证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-085
翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的公告
风险提示：
公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议均审议通过了《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币224,800万元，占公司最近一期经审计净资产的168.87%，其中：向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过146,800万元；向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过78,000万元。以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：
流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。
在累计不超过224,800万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
二、预计担保额度情况
本次预计新增担保总额度具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2024年11月30日担保余额 | 本次预计担保额度（万元） | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 100% | 80.92% | 89,267 | 138,800 | 104.27% | 否 |
| 重庆博硕光电有限公司 | 100% | 65.31% | 25,083 | 68,000 | 51.08% | 否 | |
| 博晶科技（滁州）有限公司 | 62.5% | 70.83% | 78,320 | 8,000 | 6.01% | 否 | |
| 博昇科技(滁州)有限公司 | 子公司博晶科技（滁州）有限公司持股100% | 45.17% | 0 | 2,000 | 1.50% | 否 | |
| 合肥星宸新材料有限公司 | 100% | 53.31% | 2,475 | 2,500 | 1.88% | 否 | |
| 重庆汇翔达电子有限公司 | 子公司重庆博硕光电有 | 61.17% | 1,500 | 1,500 | 1.13% | 否 |
限公司持股100%
| 限公司持股100% | |||||||
| 青岛欧迅光电有限公司 | 子公司博讯光电科技（合肥）有限公司持股100% | 46.89% | 0 | 2,000 | 1.50% | 否 | |
| 蓝特科技(亚洲)有限公司 | 100% | 64.36% | 0 | 2,000 | 1.50% | 否 | |
| 合计 | 196,645 | 224,800 | - | - | |||
三、被担保人基本情况
（一）博讯光电科技（合肥）有限公司
成立日期：2014年3月10日注册地址：合肥市新站区大禹路699号法定代表人：赵丹注册资本：31,192.4万元人民币经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售；液晶显示器光学膜的研究、生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权。主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 2,220,559,114.22 | 1,726,783,344.02 |
| 负债总额 | 1,796,856,074.85 | 1,265,963,427.46 |
| 净资产 | 423,703,039.37 | 460,819,916.56 |
| 资产负债率 | 80.92% | 73.31% |
| 营业收入 | 935,413,638.70 | 994,628,615.75 |
| 净利润 | -37,116,877.19 | -5,842,894.90 |
注：上述数据为单体报表数据。
信用情况：被担保人不是失信被执行人。
（二）重庆博硕光电有限公司
成立日期：2015年1月8日注册地址：重庆市北碚区水善路19号法定代表人：可传丽注册资本：13,231万元人民币经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权。主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 1,090,593,789.14 | 943,746,489.18 |
| 负债总额 | 712,299,667.53 | 529,015,841.29 |
| 净资产 | 378,294,121.61 | 414,730,647.89 |
| 资产负债率 | 65.31% | 56.05% |
| 营业收入 | 422,945,778.01 | 694,333,033.50 |
| 净利润 | -36,436,526.28 | 15,028,469.60 |
注：上述数据为单体报表数据。
信用情况：被担保人不是失信被执行人。
（三）博晶科技（滁州）有限公司
成立日期：2021年12月16日注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路57号
法定代表人：蔡姬妹注册资本：80,000万元人民币经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电泳加工；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新型有机活性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用设备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。股权结构：公司持有其62.5%股权，滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其14.63%股权，滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）持有其12.5%股权，滁州南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有其6.63%股权，厦门TCL科技产业投资有限公司持有其3.75%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 1,805,757,477.40 | 1,305,053,119.18 |
负债总额
| 负债总额 | 1,279,005,548.99 | 951,499,467.16 |
| 净资产 | 526,751,928.41 | 353,553,652.02 |
| 资产负债率 | 70.83% | 72.91% |
| 营业收入 | 317,769,636.20 | 26,496,660.69 |
| 净利润 | -5,801,723.61 | -42,843,513.37 |
注：上述数据为单体报表数据。信用情况：被担保人不是失信被执行人。
（四）博昇科技(滁州)有限公司
成立日期：2023年07月12日注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路57号法定代表人：蔡姬妹注册资本：5,300万元人民币经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；五金产品零售；五金产品制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司子公司博晶科技（滁州）有限公司持有其100%股权。主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 70,534,012.11 | 5,336,198.34 |
| 负债总额 | 31,860,764.97 | 4,104,106.16 |
| 净资产 | 38,673,247.14 | 1,232,092.18 |
| 资产负债率 | 45.17% | 76.91% |
| 营业收入 | 30,698,163.29 | 0.00 |
| 净利润 | -12,458,845.04 | -1,867,907.82 |
注：上述数据为单体报表数据。
信用情况：被担保人不是失信被执行人。
（五）合肥星宸新材料有限公司
成立日期： 2012年11月13日注册地址：合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口博讯光电科技（合肥）有限公司一期厂房一楼
法定代表人：王承国注册资本：400万元人民币经营范围：液晶显示器行业背光膜组用光学膜裁切、研发、设计、生产、销售、售后服务；胶粘制品开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：公司持有其100%股权。主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 238,157,323.70 | 191,314,575.15 |
| 负债总额 | 126,953,659.70 | 88,202,231.12 |
| 净资产 | 111,203,664.00 | 103,112,344.03 |
| 资产负债率 | 53.31% | 46.10% |
| 营业收入 | 172,972,223.54 | 214,207,338.21 |
| 净利润 | 8,091,319.97 | 13,060,056.91 |
注：上述数据为单体报表数据。信用情况：被担保人不是失信被执行人。
（六）重庆汇翔达电子有限公司
成立日期：2019年1月10日注册地址：重庆市北碚区水善路19号法定代表人：肖志光
注册资本：500万元人民币经营范围：一般项目：五金交电、电子产品（不含电子出版物）及配件、电子设备及配件、模具、标准件、摄影器材、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、光电产品、机械设备及配件的加工、组装、销售；货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司子公司重庆步鸣光电有限公司持有其100%股权。主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 64,610,838.85 | 61,591,184.21 |
| 负债总额 | 39,522,645.19 | 34,207,558.73 |
| 净资产 | 25,088,193.66 | 27,383,625.48 |
| 资产负债率 | 61.17% | 55.54% |
| 营业收入 | 39,386,605.32 | 65,411,603.42 |
| 净利润 | -2,295,431.82 | 4,151,451.96 |
注：上述数据为单体报表数据。信用情况：被担保人不是失信被执行人。
（七）青岛欧迅光电有限公司
成立日期：2023年10月26日注册地址：山东省青岛市黄岛区王台镇孟山路15号1-3号厂房法定代表人：赵丹注册资本：10,000万元人民币经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。股权结构：公司全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司持有其100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 189,854,124.93 | 无数据 |
| 负债总额 | 89,021,796.03 | 无数据 |
| 净资产 | 100,832,328.90 | 无数据 |
| 资产负债率 | 46.89% | 无数据 |
| 营业收入 | 90,748,514.64 | 无数据 |
| 净利润 | 1,464,086.90 | 无数据 |
注：上述数据为单体报表数据。
青岛欧迅光电有限公司成立于2023年10月，由于成立时间较短，无2023年经审计财务数据。
信用情况：被担保人不是失信被执行人。
（八）蓝特科技（亚洲）有限公司
成立日期：2011年12月20日
注册地址：中国香港
法定代表人：王照忠
注册资本：150万美元
经营范围：从事贸易业务。
股权结构：公司持有其100%股权。
主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年9月30日/2024年1-9月 （未经审计） | 2023年12月31日/2023年度 （经审计） |
| 总资产 | 89,832,307.30 | 120,826,231.03 |
| 负债总额 | 57,818,787.44 | 89,110,238.72 |
| 净资产 | 32,013,519.86 | 31,715,992.31 |
| 资产负债率 | 64.36% | 73.75% |
| 营业收入 | 41,193,054.15 | 97,308,658.14 |
净利润
| 净利润 | 568,410.03 | 2,757,014.65 |
注：上述数据为单体报表数据。
信用情况：被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未签订相关担保协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司考虑到控股子公司日常经营需要，为其提供担保额度的事项，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月30日，公司及控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为41.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的315.13%，不包含本次会议审议的担保额度；实际担保余额为22.4145亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为168.38%。担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会2024年12月13日