兖矿能源集团股份有限公司关于2024年度第四期中期票据发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2023年5月6日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具（中市协注〔2023〕DFI24号），有效期2年。2024年12月10日，本公司成功发行2024年度第四期中期票据（“本期发行”），募集资金人民币20亿元，已于2024年12月11日到账。
现将本期发行结果公告如下：
| 发行要素 | |||
| 名称 | 兖矿能源集团股份有限公司2024年度第四期中期票据 | 简称 | 24兖矿能源MTN004 |
| 代码 | 102485351 | 期限 | 2+N年 |
| 起息日 | 2024年12月11日 | 首个票面利率重置日 | 2026年12月11日 |
| 计划发行总额 | 20亿元人民币 | 实际发行总额 | 20亿元人民币 |
| 发行利率 | 2.06% | 发行价格 | 100元/佰元面值 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||
本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年12月12日