证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-046
陕西华达科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“陕西华达”)于2024年12月11日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.28%。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 卫星互联高可靠连接系统产业化项目 | 陕西华达科技股份有限公司 | 33,918.00 | 33,918.00 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 陕西华达科技股份有限公司 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 陕西华达科技股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | — | 53,418.00 | 53,418.00 | |
公司实际募集资金净额为人民币64,687.10万元，其中，超募资金金额为人民币11,269.10万元。
三、超募资金使用情况
公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，为提高募集资金使用效率，降
低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.28%。
公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，公司使用额度不超过45,900万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，以满足公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为11,269.10万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额3,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.28%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为全资子公司或控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月11日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：本次事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.28%。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月11日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集
资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐人对陕西华达使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、《中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动
资金的核查意见》特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024年12月11日