证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-060
上海鸣志电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募集资金投资项目：“技术中心建设项目”、“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”。
? 项目结项后节余募集资金用途：拟将“技术中心建设项目”、“越南年产400
万台混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”节余募集资金人民币6,006.51万元（不含账户利息和待支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
? 上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）于2024年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898,400,000.00元，扣除发行费用人民币105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目具体如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目 投资总额 | 募集资金 投资总额 | 实施主体 |
| 1 | 控制电机新增产能项目 | 44,290 | 44,290 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
| 2 | LED控制与驱动产品扩产项目 | 11,826 | 11,826 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 |
| 3 | 技术中心建设项目 | 9,503 | 9,503 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
| 4 | 北美技术中心建设项目 | 7,373 | 7,373 | Applied Motion Products, Inc. |
| 5 | 美国0.9?混合式步进电机扩产项目 | 6,287 | 6,287 | Lin Engineering Inc. |
| 合计 | 79,279 | 79,279 | ||
(二) 募投项目的变更情况
2018年2月11日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》，同意公司部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新增产能子项目剩余资金26,753万元用于“收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目”。2018年2月28日公司2018年第一次股东大会审议批准了以上议案。具体内容详见2018年2月13日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的公告》（公告编号：2018-009）。
2020年4月7日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意公司将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。同意公司通过以募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款的方式实施募投项目。具体内
容详见2020年4月9日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》（公告编号：2020-015）。
2020年4月7日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资金额5,581万元，调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6,245万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意公司将原LED控制与驱动产品扩产项目变更调减的5,581万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为6,156万元，不足部分由公司自筹资金补足；同意公司使用募集资金向鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。2020年4月24日，公司2020年第一次股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见2020年4月9日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2020-017）。
2021年1月5日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金7,373万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。2021年1月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见2021年1月7日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2021-003）。
2021年4月21日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司变更“美国0.9?混合式步进电机扩产项目”的募集资金6,287万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”，该项目总投资约为2,200万美元，不足部分由公司自筹资金补足，并同意公司使用募集资金向本次募投项目变更后的项目实施主体——公司全资子公司MOONS’ INDUSTRIES(VIETNAM) COMPANY LIMITED投资，并专项用于相应募投项目的建设。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议批准了上述议案。具体情况详见2021年4月23日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2021-028）。
2022年4月20日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。具体情况详见2022年4月22日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-029）。
2023年10月13日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“无刷电机新增产能项目”新增实施主体和实施地点，并新增设立募集资金专用账户，该议案无需提交股东大会审议。具体情况详见2023年10月14日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-056）。
2024年4月26日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对“技术中心建设项目”、“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况详见2024年4月30日公司刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-022）。2024年5月24日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司Lin Engineering Inc. （简称“美国Lin” ）和MOONS’
Industries (Vietnam) Company Limited（简称“鸣志越南”）为募投项目“无刷电机
新增产能项目”的实施主体，并相应增加美国Lin的住所和鸣志越南的住所为募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。该事项无需提交股东大会审议。具体情况详见2024年5月25日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-028）。
募集资金项目变更前后具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目 投资总额 | 募集资金 投资总额 | 实施主体 | 状态 |
| 1 | 控制电机新增产能项目 | 17,537.00 | 17,537.00 | 上海鸣志电器股份有限公司 鸣志电器（太仓）有限公司 | 已结项 |
| 2 | 收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目 | 29,860.35 | 26,753.00 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 已完成 |
| 3 | LED控制与驱动产品扩产项目 | 6,245.00 | 6,245.00 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 鸣志电器（太仓）有限公司 | 已结项 |
| 4 | 无刷电机新增产能项目 | 6,156.00 | 5,581.00 | 鸣志电器（太仓）有限公司 鸣志电器（常州）有限公司 Lin Engineering Inc. MOONS’ Industries (Vietnam) Company Limited | 本次 结项 |
| 5 | 技术中心建设项目 | 9,503.00 | 9,503.00 | 上海鸣志电器股份有限公司 鸣志电器（太仓）有限公司 | 本次 结项 |
| 6 | 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目 | 14,428.48 | 6,287.00 | MOONS’ Industries (Vietnam) Company Limited | 本次 结项 |
| 7 | 永久补充流动资金 | 7,373.00 | 7373.00 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 已完成 |
| 合计 | 91,102.83 | 79,279.00 | - | - | |
(三) 募集资金投入和节余情况
截至2024年12月4日，公司募集资金已累计投入总额68,617.99万元，募集资金余额（不含账户利息）为10,661.01万元。
具体使用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金计划投资总额 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金累计投入与承诺投入金额的差额 | 实施主体 |
| 1 | 控制电机新增产能项目 | 17,537.00 | 17,537.00 | 13,676.92 | -3,860.08 | 上海鸣志电器股份有限公司 鸣志电器（太仓）有限公司 |
| 2 | 收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目 | 29,860.35 | 26,753.00 | 26,753.00 | 0.00 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
| 3 | LED控制与驱动产品扩产项目 | 6,245.00 | 6,245.00 | 5,450.58 | -794.42 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 鸣志电器（太仓）有限公司 |
| 4 | 无刷电机新增产能项目 | 6,156.00 | 5,581.00 | 4,607.18 | -973.82 | 鸣志电器（太仓）有限公司 鸣志电器（常州）有限公司 Lin Engineering Inc. MOONS’ Industries (Vietnam) Company Limited |
| 5 | 技术中心建设项目 | 9,503.00 | 9,503.00 | 4,470.31 | -5,032.69 | 上海鸣志电器股份有限公司、鸣志电器（太仓）有限公司 |
| 6 | 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目 | 14,428.48 | 6,287.00 | 6,287.00 | 0.00 | MOONS’ Industries (Vietnam) Company Limited |
| 7 | 补充流动资金 | 7,373.00 | 7,373.00 | 7,373.00 | 0.00 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
| 合计 | 91,102.83 | 79,279.00 | 68,617.99 | -10,661.01 | - | |
(四) 募集资金存放与管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度管理募集资金。历次三方监管协议的签订情况如下：
2017年5月26日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2017年5月27日公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-005）。2017年7月31日，公司与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、国投证券及花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，上海鸣志自动控制设备有限公司为募集资金投资项目“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体。具体内容详见2017年8月1日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-017）。
2018年12月27日，公司与全资子公司Lin Engineering Inc.、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，Lin Engineering Inc.为募集资金投资项目中“美国0.9?混合式步进电机扩产项目”的实施主体。具体内容详见2018年12月28日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-083）。
2020年4月24日，公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、国投证券及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，鸣志电器（太仓）有限公司为募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的实施主体。具体内容详见2020年5月21日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）。
2021年7月12日，公司与全资子公司MOONS’ INDUSTRIES (VIETNAM)CO., LTD.、国投证券及CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHIMINH CITY BRANCH签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，MOONS’INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.为募集资金投资项目“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”的实施主体。具体情况详见2021年7月13日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-050）。
2023年1月16日，公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、国投证
券及中国建设银行股份有限公司上海市第三支行签订了《募集资金三方监管协议》。其中，鸣志电器（太仓）有限公司为募集资金投资项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体。具体情况详见2023年1月17日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-005）。2023年12月4日，公司与全资子公司鸣志电器（常州）有限公司、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。其中，鸣志电器（常州）有限公司为募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的新增实施主体。具体情况详见2023年12月5日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-069）。
截至2024年12月4日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2024年12月4日余额 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行 | 31050178360000002058 | 442,900,000.00 | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行 | 31050178450000001479 | 已销户 | |
| 中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行 | 31050178360000002057 | 62,870,000.00 | 120,699.15 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行 | FTN31050178360000003742 | * USD2,748.20 折合人民币 19,768.90 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH | 601000004965 | * USD140 ,836.69 折合人民币 1,013,094.65 | |
| 中国银行股份有限公司上海市闵行支行 | 442973386136 | 95,030,000.00 | 28,310,237.68 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行 | 31050178450000001480 | 28,749,382.51 | |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | 1784400227 | 118,260,000.00 | 已销户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | 1777319201 | 已销户 | |
| 中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行 | 31050178450000000931 | 11,553,889.92 | |
| 中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行 | 1105024319100117687 | 4,836,573.15 |
中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行
| 中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行 | 31050178360000002059 | 73,730,000.00 | 已销户 |
| 合计 | - | 792,790,000.00 | 74,603,645.96 |
注：1. 按照中国人民银行于2024年12月4日公布的人民币对美元汇率中间价（公司记账汇率）：1美元对人民币7.1934元计算。
2. “CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITYBRANCH”专户余额为项目尚待支付的合同款项，预计将于2024年12月12日支付完毕。
3. 若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。
4. 账户余额包含公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金。
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金及使用闲置募集资金进行现金管理时，均已履行了必要的法定程序和信息披露义务。
公司每半年更新披露募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募集资金投资项目的使用进展情况、募集资金投资项目变动情况以及募集资金存放与使用情况进行了披露。公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。
二、 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
(一) 本次部分募投项目结项情况
公司本次拟结项的项目为“技术中心项目”、 “无刷电机新增产能项目” 和“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”。截至2024年12月4日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目进行结项。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目 计划投资总额 | 募集资金计划投资总额 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金累计投入与计划投入金额的差额 | 项目计划 |
| 1 | 技术中心建设项目 | 9,503.00 | 9,503.00 | 4,470.31 | -5,032.69 | 本次结项 |
| 2 | 无刷电机新增产能项目 | 6,156.00 | 5,581.00 | 4,607.18 | -973.82 | 本次结项 |
| 3 | 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目 | 14,428.48 | 6,287.00 | 6,287.00 | 0.00 | 本次结项 |
| 合计 | 30,087.48 | 21,371.00 | 15,364.49 | -6,006.51 | - | |
(二) 募集资金节余的主要原因及使用计划
“技术中心建设项目”规划的募集资金投资总金额为9,503万元。截至2024年12月4日，该项目已累计投入募集资金4,470.31万元，节余募集资金金额为5,032.69万元。节余募集资金中，项目场地搬迁及改造费用投入超出预计914万元，由项目工程建设其他费用和预备费补足，补足后本项目工程建设其他费用节余0万元，预备费节余0万元。项目设备及软件投入节余5,032.69万元。项目节余的主要原因主要归结为：1.项目实施地址的地块功能属性规划调整和公司新建总部和研发中心的建设规划推迟导致项目原计划投入的部分精密实验设备改为临时通过公司自有资金购买的生产端实验设备共用实现。还有部分开发项目通过与第三方研究机构合作开发和外包方式来实现；2.项目自2015年立项以来，随着技术进步，部分新设备的实验方法和实验效率已显著提升，项目设备的质量维护成本降低。项目设备和软件方面的投入因此有所优化；3.公司通过收购瑞士Tmotion公司拥有完整的电机驱动研发设备、软件开发工具以及实验测试设备，募投项目中的部分技术研发项目改由子公司承接实施，对应的设备和软件的不再重复投入；4.鉴于LED驱动产品市场的环境变化和公司战略的演进，公司适时地控制和调减了原项目计划中LED驱动技术相关的设备和软件投入；5.公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了利息收入。“无刷电机新增产能项目”规划的项目投资总额为6,156万元，其中募集资金投资总金额为5,581万元。截至2024年12月4日，该项目已累计投入募集资金4,607.18万元，节余募集资金金额为973.82万元。节余募集资金中，项目厂房改造投入超出预计446.87万元，由项目其他建设费用和预备费补足，补足后本项目其他建设费用节余0万元，预备费节余0.13万元。项目设备购置投入超出预计232.01万元，由项目铺底流动资金补足，补足后本项目未转出的铺底流动资金为973.69万元。项目节余的主要原因主要归结为：1.因国际形势变化，项目相关的部分业务未来将迁移至对应海外子公司实施，项目铺底流动资金因此节余，相关结余资金将被预留并主要用于对应子公司未来实施相关迁移项目的日常
生产经营；2. 公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了利息收入。“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”规划的项目投资总额14,428.48万元，其中募集资金投资总金额为6,287.00万元，截至2024年12月4日，该项目募集资金、理财收益及利息收入已足额投入，未产生节余。
(三) 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司“技术中心项目”、 “无刷电机新增产能项目” 和“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”已实施并已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的优化调整，有利于公司发挥主营业务领域的优势，提高公司资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止，募集资金投资项目尚未支付的项目尾款后续将通过公司自有资金予以支付。
三、 本次部分募投项目结项的审批程序和审核说明
公司于2024年12月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同日，公司第四届监事会第二十一次会议亦通过了该项议案，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
四、 专项意见说明
(一) 监事会意见
公司监事认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关审核程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
(二) 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
因此，国投证券对鸣志电器本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、 备查文件
1．《第四届董事会第二十二次会议决议》；2．《第四届监事会第二十一次会议决议》；3．《国投证券股份有限公司关于上海鸣志电器股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2024年12月11日