证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-099
深圳市证通电子股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的三家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过67,000万元人民币授信额度，其中湖南健康大数据发展有限公司申请金额60,000万元人民币授信额度的授信期限不超过10年，剩余7,000万元人民币授信额度的授信期限不超过3年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。具体情况如下：
| 子公司名称 | 银行及其他融资对象 | 授信额度（万元） | 担保情况 |
| 深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”） | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 |
| 银行或其他非银金融机构 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 | |
| 银行或其他非银金融机构 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 | |
| 深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”） | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 |
| 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 | |
| 银行或其他非银金融机构 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 |
银行或其他非银金融机构
| 银行或其他非银金融机构 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 | |
| 湖南健康大数据发展有限公司（以下简称“湖南大数据”） | 银行或其他非银金融机构 | 60,000 | 公司及子公司根据需要提供担保。 |
| 合计 | - | 67,000 | - |
上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、担保物、担保范围与期间等相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。
根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信提供担保需提交公司股东大会审议。上述担保事项经公司股东大会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。
公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保全资子公司
| 公司名称 | 成立日期 | 注册地址 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 公司持股比例 | 最近一期资产负债率是否超过70% | 是否为失信被执行人 |
| 证通金信 | 2003年8月6日 | 深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦406 | 曾胜强 | 10,000 | 金融电子 | 100% | 否 | 否 |
| 深圳云计算 | 2016年9月13日 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期801 | 杨义仁 | 20,000 | IDC及云计算业务 | 100% | 否 | 否 |
| 湖南大数据 | 2020年7月29日 | 湖南省湘潭市昭山两型产业发展中心南栋五楼524号 | 杨义仁 | 10,000 | IDC及云计算业务 | 100% | 否 | 否 |
2.2023年度主要财务指标情况
单位：万元人民币
| 公司名称 | 2023年末（经审计） | 2023年（经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 证通金信 | 40,248.36 | 27,063.59 | 13,184.77 | 9,060.16 | 303.67 | 289.81 |
| 深圳云计算 | 50,616.22 | 28,690.17 | 21,926.05 | 13,820.82 | 1,683.76 | 1,663.02 |
| 湖南大数据 | 23,259.56 | 14,313.29 | 8,946.26 | 0 | 1,203.85 | 1,203.85 |
3.2024年三季度主要财务指标情况
单位：万元人民币
| 公司名称 | 2024年09月30日（未经审计） | 2024年1-9月（未经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 证通金信 | 38,618.06 | 25,101.04 | 13,517.02 | 5,367.29 | 470.46 | 332.25 |
| 深圳云计算 | 51,161.19 | 27,790.29 | 23,370.90 | 14,924.19 | 1,455.03 | 1,444.85 |
| 湖南大数据 | 26,052.24 | 16,909.75 | 9,142.49 | 0 | 196.23 | 196.23 |
三、担保事项的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行或其他融资对象签署相关合同时签署。
四、相关审核程序及专项意见
1.董事会意见
董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。
2.监事会意见
监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保。截至2024年10月31日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为140,925.34万元人民币，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为56.56%。本次担保后，担保余额为207,925.34万元人民币，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为83.46%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二四年十二月十一日