上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资
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重要内容提示：
? 公司拟对全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资5,250万美元（折合人民币36,787万元）；
? 本次减资事项无需提交股东大会审议；
? 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、减资情况概述
上海航天汽车机电股份有限公司（简称“航天机电”）于2011年2月23日设立全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（简称“香港控股”），初始注册资本960万美元，为境外持股壳公司。截至2024年9月30日，香港控股注册资金为40,193.1401万美元，货币资金5,833.57万美元（参照2024年9月30日，1欧元=1.117美元，1美元=7.007元人民币，下同）。
为提高资金使用效率，降低境外经营风险，在保证香港控股正常运营的同时，航天机电拟对香港控股进行减资。
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的议案》。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
（一）基本情况
上海航天控股（香港）有限公司为航天机电下属境外投资平台，成立于2011年2月23日的私人股份有限公司（Private Company Limited by Shares），注册资本40,193.1401万美元，分为40,193.1401万股，每股1美元，注册地址香港湾仔告士打道171-172号安邦商业大厦13楼A室，为航天机电全资子公司。经营范围为新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务，投融资管理与服务。
（二）财务情况
根据财务报表，截至2024年9月30日，香港控股资产总额约为16.97亿元人民币，负债总额为238.33万元人民币，净资产约为16.95亿元人民币，货币资金4.09亿元人民币。香港控股近三年一期主要财务情况（近三年财务数据已审计）如下：
单位：万元人民币
| 科目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-9月 |
| 资产总额 | 203,709.88 | 235,207.89 | 267,555.72 | 169,722.13 |
| 负债总额 | 31,881.71 | 33,819.38 | 460.24 | 238.33 |
| 所有者权益 | 171,828.17 | 201,388.52 | 267,095.48 | 169,483.80 |
| 货币资金 | 1,619.25 | 823.10 | 5,641.68 | 40,875.85 |
| 实收资本 | 176,795.83 | 203,254.03 | 266,404.39 | 266,404.39 |
| 营业收入 | - | - | - | - |
| 利润总额 | -3,948.55 | 3,230.04 | 2,677.20 | -97,816.34 |
| 净利润 | -4,044.73 | 3,102.14 | 2,556.60 | -97,611.68 |
| 资产负债率 | 15.65% | 14.38% | 0.17% | 0.14% |
| 净资产收益率 | -2.35% | 0.42% | 0.27% | -11.18% |
三、本次减资方案
结合香港控股净资产情况，航天机电拟对香港控股减资5,250万美元（折合人民币36,787万元）。减资后香港控股可维持公司稳定运营，注册资金由
40,193.1401万美元减少为34,943.1401万美元，股份数目由40,193.1401万股减少为34,943.1401万股，航天机电仍持有其100%股权。
四、本次减资对公司的影响
航天机电收回减资款后将全部用于归还并购贷款。本次拟减资金额5,250万美元，按照当前净息差3.145%计算，每月可节省约96.4万元人民币的利息支出。
本次减资事项尚需获得相关国资批准备案。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会二○二四年十二月十一日