科润智能控制股份有限公司关于拟继续开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：
一、 开展商品期货套期保值业务的目的
公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。
二、 商品期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种：铜、热卷板。
（二）交易规模：商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币2,000万元，上述额度在有效期内可以灵活滚动使用。
（三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。
（四）资金来源：套期保值业务使用公司自有资金进行操作，不涉及募集资金。
（五）有效期：自公司董事会审议通过之日至2025年12月31日。
（六）会计政策及核算原则：套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》相关规定执行。
三、 商品期货套期保值业务风险分析
（一）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期货交易的损失。
（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（三）内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、 公司采取的内部风险控制措施
（一）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。
（二）公司商品期货套期保值业务规模将与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司生产经营所需材料的商品期货品种。
（三）公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过人民币2,000万元。公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
（四）公司明确商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜、热卷板商品的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。
五、相关审议和批准程序
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
六、备查文件
《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
科润智能控制股份有限公司董事会
2024年12月4日