广州珠江发展集团股份有限公司关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 根据广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的资金情况
及实际需要，公司拟向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）借款本金余额申请展期1年。
? 珠江实业集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本次交易已经公司第十一届董事会2024年第九次会议审议通过，关联董事回避表决；
尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
一、关联交易概述
（一）2023年11月22日，公司召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠江实业集团借款，借款额度不超过人民币8亿元，借款年利率不超过3.8%；借款额度有效期2年（从首笔提款起算），可在有效期内滚动使用；单笔借款期限不超过1年。详见《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（编号：2023-098）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2023-103）。公司与控股股东珠江实业集团借款签署了《借款合同》，借款额度不超过人民币8亿元，借款年利率不超过3.8%，借款额度有效期为2年（从首笔提款起算），可在有效期内滚动使用，单笔借款期限不超过1年，公司于2024年1月5日收到珠江实业集团提供的借款人民币 7.1 亿元。截止目前，公司向控股股东借款余额为人民币4.16亿元，该笔借款将于2025年1月4日到期。
根据公司的资金情况及实际需要，经与珠江实业集团协商，公司拟将该笔借款展期1年，展期金额不超过人民币4.16亿元，展期利率维持原利率3.8%不变。
（二）珠江实业集团持有公司31.10%股权，是公司控股股东，构成公司的关联方。本次向珠江实业集团借款展期构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）2024年12月4日，公司第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》。
2024年12月4日，公司第十一届董事会2024年第九次会议以“同意7票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，其中，关联董事伍松涛回避表决。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方名称：广州珠江实业集团有限公司
（二）注册地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28、29、30楼
（三）法定代表人：迟军
（四）成立时间：1983年9月9日
（五）注册资本：人民币800,000.00 万元
（六）经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪;专业设计服务；日用化学产品销售；日用百货销售；新鲜蔬菜批发；日用家电零售;家具销售；食用农产品初加工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；日用品出租；花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；劳务派遣服务。
（七）财务情况：2023年全年营业收入为2,812,486.92万元、净利润为21,960.86万元；截至2023年末，资产总额为12,976,770.87万元、净资产为3,383,453.58万元。（以上数据已经审计）
2024年1-9月营业收入为1,454,675.36万元、净利润为3,540.92万元；截至2024年9月末，资产总额为12,762,290.10万元、净资产为3,342,117.01万元。（以上数据未经审计）珠江实业集团目前资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次借款展期具体要素如下：
（一）展期金额：不超过人民币41,600万元；
（二）展期利率：维持原利率3.8%；
（三）展期期限：展期一年，展期至2026年1月4日（允许提前还款）；
（四）定价政策：借款利率根据珠江实业集团融资成本确定，本次借款利率经双方充分协商确定，结合资金市场情况定价，符合市场原则。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为满足公司短期资金周转的需要，保障公司发展需求。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年12月5日