东华软件股份公司关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6,000万元，有效期为1年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转（包括不限于向上游支付设备款、技术服务费）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东华云都技术有限公司
2、成立日期：2020年4月10日
3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室
4、法定代表人：董玉锁
5、注册资本：人民币50,000万元
6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 971,026,702.21 | 892,388,906.09 |
| 负债总额 | 489,780,706.08 | 415,776,435.95 |
| 净资产 | 481,245,996.13 | 476,612,470.14 |
| 资产负债率 | 50.43% | 46.59% |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 469,325,987.78 | 605,445,686.94 |
| 利润总额 | -12,003,171.07 | -4,633,525.99 |
| 净利润 | -12,003,171.07 | -4,633,525.99 |
注：东华云都2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十六次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币30.20亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的25.15%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、交易类表格化附件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二四年十一月三十日