证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-085
武汉恒立工程钻具股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈系列国债收益率二值看跌第148号 | 1,000 | 1.91% | 33天 | 浮动收益 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第297号 | 1,000 | 1.91% | 33天 | 浮动收益 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 |
注：（1）“博盈系列国债收益率二值看跌第148号”预计最低年化收益率1.91%，预计最高年化收益率2.18%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（2）“博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第297号”预计最低年化收益率1.91%，预计最高年化收益率3.41%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为本金保障型浮动收益凭证。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否 |
| 称 | （万元） | 收益率（%） | 为关联交易 | ||||||
| 广发证券 | 券商理财产品 | “收益宝”5号 | 1,000 | 1% | 2024年10月11日 | 2025年4月9日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | “收益宝”4号 | 1,000 | 0.1% | 2024年10月25日 | 2025年1月22日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 金享42号 | 1,000 | 1.9% | 2024年11月7日 | 2025年2月11日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 长江证券 | 券商理财产品 | 金享43号 | 1,000 | 1.5% | 2024年11月7日 | 2025年2月11日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款 | 3,000 | 1.3% | 2024年11月22日 | 2024年12月30日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈系列国债收益率二值看跌第148号 | 1,000 | 1.91% | 2024年11月27日 | 2024年12月30日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第297号 | 1,000 | 1.91% | 2024年11月27日 | 2024年12月30日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 | 否 |
注：（1）“收益宝”5号预计最低年化收益率1%，预计最高年化收益率5.6%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（2）“收益宝”4号预计最低年化收益率0.1%，预计最高年化收益率3.3%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（3）“金享42号”预计最低年化收益率1.9%，预计最高年化收益率3.9%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（4）“金享43号”预计最低年化收益率1.5%，预计最高年化收益率2.2%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（5）“招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款”预计最低年化收益率1.3%，预计最高年化收益率1.95%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（6）“博盈系列国债收益率二值看跌第148号”预计最低年化收益率1.91%，预计最高年化收益率2.18%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（7）“博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第297号”预计最低年化收益率1.91%，预计最高年化收益率3.41%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招 商 银行 | 银行理财产品 | 招商银 行点金 系列看 跌两层 区 间 61 天 结构性 存款 | 2,000 | 2.65% | 2024年4月3日 | 2024年6月3日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招 商 银行 | 银行理财产品 | 招商银 行智汇 系列看 跌两层 区 间 14 天 结构性 存款 | 2,000 | 1.8% | 2024年5月15日 | 2024年5月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招 商 银行 | 银行理财产品 | 招商银 行智汇 系列看 | 2,500 | 1.55% | 2024年5月21 | 2024年5月29 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 跌两层 区间 8 天结构 性存款 | 日 | 日 | |||||||
| 长江证券 | 券商理财产品 | 金享10号 | 1,000 | 2.1% | 2024年4月12日 | 2024年7月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈黄金二值看涨 | 1,000 | 2.0% | 2024年5月20日 | 2024年7月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈黄金鲨鱼鳍看涨 | 1,000 | 2.0% | 2024年5月20日 | 2024年7月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2024年第755期 | 4,000 | 1.7% | 2024年6月7日 | 2024年7月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间122天结构性 | 1,000 | 2.75% | 2024年4月1日 | 2024年8月1日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 存款 | |||||||||
| 中信 建投 | 券商理财产品 | 中信建 投收益 凭证 “看涨 宝”414 期 | 1,000 | 0% | 2024年6月12日 | 2024年9月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 海通 证券 | 券商理财产品 | 博盈系 列黄金 二值看 涨第 200号 | 1,000 | 2.19% | 2024年7月23日 | 2024年9月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 海通 证券 | 券商理财产品 | 博盈系 列原油 鲨鱼鳍看涨第 138 号 | 1,000 | 1.95% | 2024年7月23日 | 2024年9月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江 证券 | 券商理财产品 | 金享9 号 | 1,000 | 2.1% | 2024年4月12日 | 2024年10月9日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江 证券 | 券商理财产品 | 金享 20 号 | 1,000 | 1.7% | 2024年7月23日 | 2024年10月21日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 长江 证券 | 券商理财产品 | 金享 21 号 | 1,000 | 1.7% | 2024年7月23日 | 2024年10月21日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商 银行 | 银行理财产品 | 招商银 行点金 系列看 涨两层 区间92 天结构 性存款 | 3,000 | 2.15% | 2024年8月13日 | 2024年11月13日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍 看涨第 269号 | 1,000 | 1.95% | 2024年9月25日 | 2024年11月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 海通证券 | 券商理财产品 | 博盈系 列黄金 鲨鱼鳍 看跌第 3号 | 1,000 | 1.95% | 2024年9月25日 | 2024年11月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
《海通证券博盈系列国债收益率二值看跌第148号产品说明书》《海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第297号产品说明书》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会2024年11月28日