证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093
贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资行为不构成重大资产重组。
（二）决策与审议程序
2024年11月26日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。此议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：惠州亿纬锂能股份有限公司住所：惠州市仲恺高新区惠风七路38号注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路38号企业类型：其他股份有限公司（上市）成立日期：2001年12月24日法定代表人：刘金成实际控制人：刘金成、骆锦红注册资本：204,572.1497万元实缴资本：204,572.1497万元主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司持有常州贝特瑞24.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。财务状况：
截至2023年12月31日，亿纬锂能总资产为9,435,533.80万元、净资产为3,800,526.76万元；2023年1-12月，亿纬锂能营业收入为4,878,358.72万元、净利润为452,026.59万元。（经审计）
截至2024年9月30日，亿纬锂能总资产为10,084,474.85万元、净资产为3,998,022.49万元；2024年1-9月，亿纬锂能营业收入为3,404,927.69万元、净利润为327,412.09万元。（未经审计）
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
1、交易标的名称：贝特瑞（四川）新材料科技有限公司
2、交易标的类别：股权类资产
3、交易标的所在地：四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区宋石路012号
交易标的为股权类资产的披露
| 四川贝特瑞最近一年及一期财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通 | ||||||
合伙）审计，并出具众环审字（2024）0102348号、众环审字（2024）0104371号标准无保留意见的审计报告，其主要财务数据如下：
截至2023年12月31日，四川贝特瑞总资产为221,605.47万元、净资产为39,931.21万元；2023年1-12月，四川贝特瑞营业收入为116,213.51万元、净利润-11,746.57万元。
截至2024年9月30日，四川贝特瑞总资产为224,134.73万元、净资产为27,008.71万元；2024年1-9月，四川贝特瑞营业收入为80,820.17万元、净利润为-13,014.15万元。
（二）关联交易标的资产权属情况
该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（三）关联交易标的审计、评估情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对四川贝特瑞截至2024年9月30日财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次增资定价以四川贝特瑞经审计净资产为依据，综合考虑四川贝特瑞未来的发展潜力与竞争优势，由各方共同协商确定，本次增资价格为1元每元注册资本。
（二）交易定价的公允性
本次增资定价基于四川贝特瑞经审计净资产，综合考虑四川贝特瑞未来的发展潜力与竞争优势，经各方共同协商确定，并据此制定了业绩承诺。本次交易价格客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
| 将《增资合同》中增资方案第5条“原股东及标的公司保证，投资方的投资款全部用于标的公司年产10万吨锂电池负极材料一体化项目的建设和运营。”修改为： “原股东及标的公司保证，投资方的投资款全部用于标的公司年产5万吨锂 | |||||||
股权转让价款计算公式为：
原股东应向投资方支付的股权转让价款 =投资方要求回购的股权占其所持有全部股权的比例×（投资方缴付的投资价款总额× 【1+5%×N÷360】-截止补偿通知出书具日投资方累计获得的现金股利）。
N为投资方全部的投资款到账之日到收到全部转让价款之日之间的天数。
（七）其他
各方按照约定的条件确定产能供应及价格。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司本次与亿纬锂能共同签署补充合同，系综合考虑行业、市场、项目进展及双方具体情况，对项目合作内容所作出的调整，有助于深化与客户建立长期稳固的合作关系，提高公司在负极材料领域的竞争优势。
本次增资完成后，四川贝特瑞仍为公司控股子公司，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、风险提示
本次增资尚需履行交易各方内部审批程序，补充合同尚未签署，交易的达成尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件目录
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会2024年11月26日