证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-147
机科发展科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2.67亿元，占公司2023年度经审计净资产的53.26%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24202070期人民币产品 | 10,000 | 0.65% | 36天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
注：
1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24202070期人民币产品的预期到期收益率为0.650%（年化）或1.870%（年化）或2.070%（年化）。
（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
根据募投项目进度安排及资金使用计划，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存款收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理产品的受托方为平安银行北京中关村支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品属于银行结构性存款。虽然本次进行现金管理的产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 招商银行股份 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 | 5,000 | 1.85% | 2024年6月 | 2024年12 | 结构性存款 | 募集资 | 否 |
| 有限公司北京双榆树支行 | 183天结构性存款 | 27日 | 月27日 | 金 | |||||
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201451期人民币产品 | 5,000 | 1.00% | 2024年8月19日 | 2024年12月27日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201713期人民币产品 | 6,700 | 0.50% | 2024年9月25日 | 2024年12月27日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24202070期人民币产 | 10,000 | 0.65% | 2024年11月21日 | 2024年12月27日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
品
注：
1、招商银行智汇系列看跌两层区间183天结构性存款（产品代码：FBJ00312）的预期到期收益率为2.30%（年化）或1.85%（年化）；
2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201451期人民币产品的预期到期收益率为1.000%（年化）或2.200%（年化）或2.300%（年化）；
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201713期人民币产品的预期到期收益率为0.500%（年化）或2.250%（年化）或2.300%（年化）；
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24202070期人民币产品的预期到期收益率为0.650%（年化）或1.870%（年化）或2.070%（年化）。
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中国银行北京新世纪饭店支 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202404181 | 3,500 | 2% | 2024年3月13日 | 2024年3月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 行 | |||||||||
| 中国银行北京新世纪饭店支行 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202404182 | 3,700 | 2% | 2024年3月13日 | 2024年3月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 定期存款 | 平安银行阶梯财富账户A（智能星期添） | 10,000 | 2.1% | 2024年3月11日 | 2024年5月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司北京双榆树支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品代码：NBJ06457 | 5,000 | 2.3% | 2024年3月12日 | 2024年6月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国银行北京新世纪饭店支 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202405126 | 3,500 | 2.15% | 2024年4月1日 | 2024年7月1日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 行 | |||||||||
| 中国银行北京新世纪饭店支行 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202405127 | 3,700 | 2.15% | 2024年4月1日 | 2024年7月2日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00753期人民币产品 | 2,000 | 2.22% | 2024年5月13日 | 2024年7月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00754期人民币产品 | 3,000 | 2.32% | 2024年5月13日 | 2024年8月13日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司北京亚运村支行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天 | 5,000 | 2.7% | 2024年3月13日 | 2024年9月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201094期人民币产品 | 7,200 | 2.3% | 2024年7月3日 | 2024年9月13日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00758期人民币产品 | 5,000 | 2.35% | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201712期人民币产品 | 5,000 | 2.15% | 2024年9月25日 | 2024年11月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
（一）产品说明书
（二）银行回单
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年11月22日