证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-071
福安药业（集团）股份有限公司关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告
一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保障子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药”）、福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，公司及子公司拟向商业银行申请融资授信额度，由公司及控股股东汪天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如下：
单位：万元
| 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | 期限 | 担保人 |
| 公司 | 20000 | 中国进出口银行重庆分行 | 2年 | 汪天祥 |
| 公司 | 8000 | 成都银行股份有限公司重庆分行 | 1年 | |
| 博圣制药 | 40000 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行/中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 | 5年 | 公司、汪天祥 |
| 天衡制药 | 12000 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 5年 | 公司 |
| 天衡制药 | 3000 | 宁波银行股份有限公司镇海支行 | 3年 | 公司 |
| 天衡制药 | 5000 | 交通银行股份有限公司宁波镇海支行 | 3年 | 公司 |
| 合计 | 88000 |
其中，中国进出口银行重庆分行提供流动资金授信额度2亿元的担保措施为：博圣制药厂房抵押（抵押率不高于总额度的60%），追加公司实际控制人个人连带责任担保；博圣制药拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行和中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行，申请合计不超过4亿元的固定资
产贷款授信额度，担保措施为公司和公司实际控制人提供连带责任担保，同时由博圣制药新厂区的地块提供抵押担保；最终授信银行以银行审批为准。上述担保事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016 年 9 月 1 日
住所：重庆市长寿区化南一路 1 号
法定代表人：洪荣川
注册资本：1000 万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、 生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品； 药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让； 货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、被担保人：福安药业集团宁波天衡制药有限公司
成立日期：1992年8月12日
住所：宁波市镇海区招宝山街道安平路366号
法定代表人：汪伟
注册资本：41500万元
经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字[2016]-B-2191号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营）。技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为公司向商业银行申请融资授信额度，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。
四、被担保人最近一年经审计的财务指标
截至2023年12月31日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
| 公司名称 | 总资产 | 归属于母公司的净资产 | 净利润 | 资产负债率 |
| 博圣制药 | 116,456.81 | 61,628.52 | 3,600.35 | 47.08% |
| 天衡制药 | 159,049.68 | 80,608.49 | 25,336.67 | 49.28% |
截至2024年9月30日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
| 公司名称 | 总资产 | 归属于母公司的净资产 | 净利润 | 资产负债率 |
| 博圣制药 | 117,102.75 | 67,164.20 | 5,535.68 | 42.65% |
| 天衡制药 | 157,999.71 | 84,480.25 | 3,943.98 | 46.50% |
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保事项全部实施后公司累计对外担保总额不超过187,234.47万元，占公司最近一期经审计净资产的45.17%，占公司最近一期经审计总资产的31.33%。最近一年内担保金额110,400万元,占公司最近一期经审计净资产的26.64%，占资金
一期经审计的资产总额的18.47%。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银行授信总额度为240,734.47万元，其中由公司提供担保的授信额度为187,234.47万元，其他方式授信额度53,500.00万元。实际使用授信额度91,933.43万元，尚未使用的授信额度148,801.04万元，尚未使用的授信额度将根据公司及子公司需要，结合商业银行具体条件择优、择时确定是否使用。
六、监事会意见
公司本次为子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监事会同意公司及子公司申请银行授信融资8.8亿元，由本公司及本公司实际控制人汪天祥提供担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会二〇二四年十一月二十日