科隆新材(920098)_公司公告_科隆新材：招股说明书(注册稿)新浪财经

读取中,请稍候

--.--

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

科隆新材：招股说明书(注册稿) （下载公告）

公告日期:2024-11-12

证券简称：科隆新材证券代码： 873918

陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段

陕西科隆新材料科技股份有限公司招股说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）

北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

保荐机构（主承销商）

北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

1-1-1

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

1-1-2

声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

1-1-3

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过15,000,000股（未考虑超额配售选择权）；不超过17,250,000股（含行使超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售股票数量不超过未考虑超额配售选择权发行数量的15%
每股面值	人民币1.00元
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	以后续的询价或定价结果作为发行底价
预计发行日期	-
发行后总股本	-
保荐人、主承销商	国新证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2024年11月12日

1-1-4

重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

1-1-5

注：上述2024年全年业绩预测数据系公司管理层初步测算结果，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，未经公司会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺公司2024年预计实现营业收入4.75亿元至4.99亿元，较2023年预计增长幅度为7.55%至12.98%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为7,880万元至8,410万元，较2023年预计增长幅度为2.83%至9.74%。六、特别风险提示本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、经营业绩波动的风险（1）橡塑新材料产品经营业绩波动风险公司橡塑新材料产品主要应用于煤机领域，需求主要受煤炭产量、煤机设备更新换代、煤矿智能化改造、新客户和新业务领域拓展等多重因素影响，具体需求可分为新机装备和旧机维修。 2023年我国煤炭产量保持稳定增长，煤机主机厂商郑煤机、天地科技、中煤能源、林州重机、山东矿机以及维修厂商速达股份等经营业绩普遍增长，新机装备和旧机维修需求旺盛。公司紧抓煤机设备“大采高”发展优势，优先拓展新机装备市场，同时重点维护主要客户旧机维修需求，为未来旧机维修需求奠定基础。前述背景下，2023年公司煤机橡塑新材料产品新机装备占煤机橡塑新材料收入比例为

1-1-6

1-1-7

1-1-8

1-1-9

9、公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为邹威文、穆倩夫妇，二人合计持有公司股份的比例为51.34%，且均担任公司董事。若未来公司实际控制人利用其在公司的控股地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。

10、财务内控体系的执行风险

公司已经根据现代企业管理的要求，逐步建立健全内部控制体系，形成了规范的财务内控治理结构及治理规则。未来，随着公司的业务规模将不断扩大，这对现有的公司管理能力带来一定的挑战。如果公司管理层不能及时提升管理水平，适应业务发展新态势、新情况，公司的经营也将受到不利的影响。

11、未严格按照法律法规规定缴纳社会保险及住房公积金的风险

报告期内，公司存在未能按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，公司存在被有关部门要求补缴、受到有关部门处罚或者遭受其他损失的风险。

1-1-10

声明 ...... 2

本次发行概况 ...... 3

重大事项提示 ...... 4

目录 ...... 10

第一节释义 ...... 11

第二节概览 ...... 14

第三节风险因素 ...... 25

第四节发行人基本情况 ...... 30

第五节业务和技术 ...... 67

第六节公司治理 ...... 157

第七节财务会计信息 ...... 170

第八节管理层讨论与分析 ...... 203

第九节募集资金运用 ...... 330

第十节其他重要事项 ...... 341

第十一节投资者保护 ...... 342

第十二节声明与承诺 ...... 347

第十三节备查文件 ...... 356

附录一：其他与本次发行相关的承诺 ...... 358

附录二：自有房屋建筑物情况 ...... 363

附录三：商标 ...... 364

附录四：专利 ...... 365

1-1-11

第一节释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
公司、股份公司、科隆新材	指	陕西科隆新材料科技股份有限公司，更名前为陕西科隆能源科技股份有限公司
科隆研究所	指	咸阳科隆特种橡胶制品研究所
科隆有限	指	咸阳科隆特种橡胶制品有限公司，后更名为陕西科隆能源科技有限公司
神木分公司	指	陕西科隆新材料科技股份有限公司神木市分公司
迈纬尔	指	陕西迈纬尔胶管有限公司，公司全资子公司
西安科隆	指	西安科隆能源科技有限公司，报告期内全资子公司，已于2022年5月注销
贵州隆飞	指	贵州隆飞科技发展有限公司，公司曾持有其80%股权，已于2020年10月全部转让
中煤博益	指	中煤博益能源工程有限公司，公司曾持有其20%股权，已于2021年5月全部转让
中兵投资基金	指	陕西中兵先进制造投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名陕西军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
上海秉原旭	指	上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）
嘉兴秉鸿	指	嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙），更名前为北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）
合恩伟业	指	合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）
新余秉鸿	指	新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）
财通创新	指	财通创新投资有限公司
珠海德擎	指	珠海德擎新材料产业股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波执耳	指	宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）
原上智谷	指	陕西原上智谷股权投资合伙企业（有限合伙）
贵州浦鑫	指	贵州浦鑫能源有限公司
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司及其下属公司
中煤集团	指	中国中煤能源集团有限公司及其下属公司
中国神华	指	中国神华能源股份有限公司及其下属公司
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司及其下属公司
北煤机	指	中煤北京煤矿机械有限责任公司及其下属公司
平煤机	指	平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司及其下属公司
山东能源	指	山东能源集团有限公司及其下属公司
三一重工	指	三一重工股份有限公司及其下属公司
林州重机	指	林州重机集团股份有限公司
TIEFENBACH Control Systems GmbH	指	德国蒂芬巴赫，全球知名的煤矿液压支架电液控制阀供应商
NOK	指	NOK株式会社，世界领先的密封件制造厂商
赫莱特	指	英国赫莱特，全球领先的密封解决方案的提供商
特瑞堡	指	特瑞堡集团，全球领先的橡塑解决方案供应商，总部位于瑞典
玛努利	指	意大利玛努利公司，全球领先的液压设备橡塑产品部件制造商
美国伊顿	指	全球知名的电力管理公司，业务涵盖电气、航空、液压和车辆的产品和服务，总部位于美国

1-1-12

唯万密封	指	上海唯万密封科技股份有限公司（301161.SZ）
盛帮股份	指	成都盛帮密封件股份有限公司（301233.SZ）
利通科技	指	漯河利通液压科技股份有限公司（832225.BJ）
矿益股份	指	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司（837523.NQ）
亚通精工	指	烟台亚通精工机械股份有限公司（603190.SH）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
税务总局	指	国家税务总局
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章程》	指	现行有效的《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	本次发行上市后适用的《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》
招股说明书	指	陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
审计报告	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西科隆新材料科技股份有限公司2024年1-6月审计报告》（致同审字（2024）第110A028009号）、《陕西科隆新材料科技股份有限公司2023年度审计报告》（致同审字(2024)第410A013318号）、《陕西科隆新材料科技股份有限公司2022年度审计报告》（致同审字（2023）第410A011235号）和《陕西科隆新材料科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年1-2月审计报告》（致同审字（2022）第110A021301号）
内部控制鉴证报告	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西科隆新材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2024）第110A016422号）
前期会计差错更正说明的鉴证报告	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司前期会计差错更正说明的鉴证报告》（致同专字（2023）第110A017848号）
本次发行、本次公开发行	指	本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
报告期	指	2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月
最近三年	指	2021年度、2022年度和2023年度
最近一年	指	2023年度
报告期各期末	指	2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日

1-1-13

保荐机构、保荐人、主承销商、国新证券	指	国新证券股份有限公司
嘉源律师、发行人律师	指	北京市嘉源律师事务所
致同会计师、发行人会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
专业名词释义
密封件	指	防止液体、气体或固体从相邻密闭空间结合面间泄漏，保证机械结构密封性能的零部件
液压组合密封件	指	由两种及以上密封材料相互配合，整体实现密封效果的一种密封组合形式
静密封	指	在固定部分和静止状态下使用的密封件
动密封	指	对于动力泵或压缩机等在往复、旋转运动中使用的密封件
液压软管总成、胶管总成	指	是将经编织或缠绕增强的胶管两头和金属连接头经过扣压装配而成的总成结构
聚氨酯	指	全称聚氨基甲酸酯，一种高分子聚合物，主要用来生产聚氨酯塑料、聚氨酯纤维或聚氨酯橡胶及弹性体等
预聚体	指	一类可转化为高分子量聚合物的低聚合度中间体
聚四氟乙烯	指	一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物，是一种工程塑料
聚甲醛	指	由甲醛聚合得到甲醛的均聚物，是一种综合性能优良的工程塑料
丁腈橡胶	指	丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油、耐老化性能较好的合成橡胶
混炼	指	通过在生胶或塑炼胶中加入各种配合剂，使配合剂均匀的分散到生胶或塑炼胶中，从而提高橡胶制品的物理机械性能的工艺过程
压延	指	利用压延机辊筒之间的压力作用，使混炼胶发生塑性流动变形，最终制成具有一定断面尺寸和断面几何形状的胶片的工艺过程
硫化	指	在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的塑性降低，弹性增加，同时提升胶料物理化学性能的过程
煤矿辅助运输设备、特种车辆、特种车、特车	指	在煤矿井下综采过程中运输大型综采设备或物资的专用车辆
支架搬运车	指	煤矿用辅助运输设备的一种，主要指在煤矿综采工作面搬家倒面过程中，负责长距离搬运煤矿液压支架的专用车辆

注1：本招股说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的注2：除特别说明，招股说明书所引用的同行业可比公司数据均来源于相关上市公司公开披露的年度报告、招股说明书、公告等公开资料，或以上述公开资料披露数据为基础计算形成

1-1-14

第二节概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

公司名称	陕西科隆新材料科技股份有限公司		统一社会信用代码		91610400221731755J
证券简称	科隆新材		证券代码		873918
有限公司成立日期	2009年1月13日		股份公司成立日期		2015年7月17日
注册资本	64,070,369		法定代表人		邹威文
办公地址	陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段
注册地址	陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段
控股股东	邹威文、穆倩		实际控制人		邹威文、穆倩
主办券商	国新证券		挂牌日期		2022年9月21日
上市公司行业分类	C 制造业			C29 橡胶和塑料制品业
管理型行业分类	C 制造业	C29 橡胶和塑料制品业		C291橡胶制品业		C2913橡胶零件制造

二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况

（一）发行人情况

公司前身科隆有限成立于2009年1月13日，并于2015年7月17日以经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。公司于2022年9月21日在全国股转系统挂牌并公开转让，并于2023年5月19日调整进入创新层。

（二）发行人控股股东、实际控制人情况

三、发行人主营业务情况

1-1-15

公司深耕煤炭行业二十余年，主要客户为大型煤矿和煤机企业，目前已与陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、山东能源等煤炭或煤机行业头部公司及其下属企业建立了长期稳定的合作关系，煤炭行业业务稳固。与此同时，公司凭借橡塑新材料产品的技术研发能力，将业务向军工行业延伸，已与数十家军工相关企业和科研院所建立合作关系，多项产品性能优异，已在局部细分领域逐步替代了进口产品。此外，公司还积极向高铁和风电行业进行业务拓展，相关收入较少，但已形成一定的技术积累和产品序列，具备向客户批量供货的能力。

四、主要财务数据和财务指标

项目	2024年6月30日/2024年1月—6月	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总计(元)	805,294,602.79	827,177,344.08	722,204,370.83	697,201,015.55
股东权益合计(元)	637,226,087.33	607,314,339.59	513,918,749.40	460,548,236.86
归属于母公司所有者的股东权益(元)	637,226,087.33	607,314,339.59	513,918,749.40	460,548,236.86
资产负债率（母公司）（%）	18.15	23.55	24.16	29.88
营业收入(元)	206,974,395.97	441,654,622.64	329,017,114.66	312,773,406.74
毛利率（%）	40.04	41.45	36.79	38.97
净利润(元)	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
归属于母公司所有者的净利润(元)	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,510,965.32	76,632,506.18	47,418,826.83	43,171,317.69
加权平均净资产收益率（%）	4.81	14.81	10.66	17.56
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.58	13.61	9.73	11.47
基本每股收益（元/股）	0.47	1.30	0.82	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.47	1.30	0.82	1.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,349,960.17	34,553,480.71	45,449,280.54	3,006,574.56
研发投入占营业收入的比例（%）	6.86	4.94	5.58	4.63

五、发行决策及审批情况

1-1-16

上市的相关议案。2023年9月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，根据公司2023年第三次临时股东大会的有关授权，本次发行底价调整无需提交股东大会审议。

2024年6月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》。根据公司2023年第三次临时股东大会的有关授权，本次发行底价调整无需提交股东大会审议。

2024年8月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。

2024年9月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行股份数量和募投项目规模的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的有关授权，本次发行股份数量和募投项目规模调整无需提交股东大会审议。

2、股东大会的授权和批准

2023年9月10日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

2024年9月2日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。

（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

本次公开发行已获得北交所审核通过并经过中国证监会注册。

综上所述，公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次公开发行股票并在北交所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

六、本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过15,000,000股（未考虑超额配售选择权）；不超过17,250,000股（含行使超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售股票数量不超过未考虑超额配售选择权发行数量的15%
发行股数占发行后总股本	-

1-1-17

的比例
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
发行后总股本	-
每股发行价格	以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
预测净利润（元）	不适用
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
本次发行股票上市流通情况
发行方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定，最终发行方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
发行对象	已开通北交所股票交易权限的合格投资者（中国法律法规和规范性文件禁止购买者除外），发行对象预计不少于100人
战略配售情况
预计募集资金总额
预计募集资金净额
发行费用概算
承销方式及承销期	主承销商余额包销，承销期为招股说明书在中国证监会、北交所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日
询价对象范围及其他报价条件	符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象，能够申请参与北交所股票发行和交易的合格投资者（中国法律法规、规章及规范性文件禁止者除外）
优先配售对象及条件

七、本次发行相关机构

（一）保荐人、承销商

机构全称	国新证券股份有限公司
法定代表人	张海文
注册日期	2007年9月7日
统一社会信用代码	91110000710935011N
注册地址	北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层
联系电话	010-85556374
传真	010-85556405
项目负责人	乔军文
签字保荐代表人	潘建忠、沈砺君

1-1-18

项目组成员

秦波新、孙筱南、吴伟明、霍战川、李凤琳、梁海明、黄坤、朱梓浩（已离职）

（二）律师事务所

机构全称	北京市嘉源律师事务所
负责人	颜羽
注册日期	2000年1月27日
统一社会信用代码	31110000E000184804
注册地址	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
办公地址	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
联系电话	010-66413377
传真	010-66412855
经办律师	黄国宝、陈帅

（三）会计师事务所

机构全称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	李惠琦
注册日期	2011年12月22日
统一社会信用代码	91110105592343655N
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
联系电话	010-85665588
传真	010-85665588
经办会计师	闫磊、宁国星

（四）资产评估机构

□适用 √不适用

（五）股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号5层33
联系电话	010-50939780
传真	010-50939716

（六）收款银行

户名	国新证券股份有限公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行
账号	0200003619027306965

（七）申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所有限责任公司
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话	400-626-3333
传真	-

1-1-19

（八）其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，公司与本次公开发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

九、发行人自身的创新特征

1-1-20

1-1-21

2、非专利成果及其产业化实现情况

序号

非专利技术成果

所处阶段

技术应用的产品

混炼胶配方技术

大批量生产

公司产品所使用的各类混炼胶

液压支架纯水介质密封技术

小批量生产

煤机液压支架组合密封件

风电橡塑密封技术

小批量生产

风电业务密封件

高铁橡塑密封及减震技术

小批量生产

高铁业务密封件

超柔钢丝编织胶管技术

小批量生产

高压编织液压软管

高压缠绕胶管脉冲性能优化技术

小批量生产

高压缠绕液压软管

1-1-22

7	多用途胶管内胶的生产技术	小批量生产	高压编织/缠绕液压软管
8	铲板式搬运车设计和生产技术	大批量生产	铲板式搬运车制造及维修
9	支架搬运车设计和生产技术	大批量生产	支架搬运车制造及维修
10	防爆柴油铲运机设计和生产技术	大批量生产	防爆柴油铲运机制造及维修
11	航空、航天用液压软管生产技术	大批量生产	航天特种车液压传动系统
12	高分子耐烧蚀绝热材料生产技术	-	-
13	具有导电性的聚四氟乙烯软管组件及其制备方法	-	-
14	一种充气浮囊装置及其车辆	小批量生产	浮囊总成
15	一种减振器	发明专利申请中，小批量生产	燃气轮机减振器

注：因涉及军工业务，已按照军工保密相关部门要求加以处理

核心技术方面，详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（一）公司拥有的核心技术情况”。

专利技术方面，具体情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（三）主要资产情况”之“2、主要无形资产情况”之“（3）专利”。

研发项目方面，在研项目16项，具体情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（二）公司创新研发情况”。

（四）公司市场份额、地位

公司业务覆盖了煤炭行业重点地区和龙头客户，是行业重要的供应商和服务商之一。公司地处陕西，业务主要覆盖国内煤炭总产量占比70%的晋陕蒙地区，主要客户为煤炭行业龙头企业，根据中国煤炭工业协会发布的《2022年中国煤炭企业50强名单》，前五大企业均是公司主要客户。

公司是咸阳橡胶制造龙头企业，是我国橡塑行业重要的供应商和服务商之一。咸阳市是中国西北地区重要的工业城市，也是中国橡胶制品的重要生产基地之一，拥有众多行业领先的制造企业和科研机构，具有完整的橡胶产业链和服务链。

公司品牌和产品质量得到行业内客户的普遍认可。公司深耕煤炭和橡塑行业多年，主要产品受到客户的一致好评，曾多次被陕煤集团等客户评选为“优秀供应商”；公司是军工相关业务先进单位和示范企业、“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”、某军工客户和地区军事代表室“专项生产任务优秀供应商”和航空工业某单位“金牌供应商”。

公司品牌、产品质量和市场份额得到行业协会的认可。根据中国橡胶工业协会橡胶制品分会出具的说明，公司销售总额、技术水平等指标在中国橡胶工业协会橡胶制品分会中位居前列，在橡胶制品细分领域——液压软管产品受到用户的广泛好评。2023年，公司还荣获中橡协橡胶制品行业“科技创新企业”，液压用组合式密封件产品荣获2023年度“橡胶制品行业单项冠军产品”

1-1-23

称号。公司品牌、产品质量和行业地位得到了国家相关部委、陕西省和咸阳市多级政府的高度评价和充分认可，公司是首批国家级“专精特新”小巨人企业、工信部和财政部第三批重点支持的“小巨人”企业、高新技术企业、“陕西省民营经济转型升级示范企业”“陕西省隐形冠军创新能力提升项目”企业、“陕西省重点产业链第二批链主企业”“陕西省制造业单项冠军示范企业”“陕西省技术创新示范企业”“陕西省企业技术中心”“陕西省名牌产品”企业、“2023年陕西省重点新产品开发项目”企业、“咸阳市优秀民营企业”“2022年咸阳市高新技术企业排行榜第五名”“咸阳市质量奖”企业；公司多项煤矿辅助运输设备产品先后被认定为“首台（套）重大技术装备产品”，有力提升了行业重大技术装备国产化水平。具体情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（四）与创新属性相关的认定情况”。

十、发行人选择的具体上市标准及分析说明

公司系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，选择如下具体标准：

“（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

综合考虑公司股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况等因素，预计公司本次向不特定合格投资者公开发行后市值将不低于2亿元。公司2022年度、2023年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为4,741.88万元、7,663.25万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为9.73%和13.61%，符合公司选择的市值标准。

十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。

十二、募集资金运用

1-1-24

本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足募投项目资金需求，资金缺口将由公司通过自筹方式解决。若本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

十三、其他事项

无。

1-1-25

第三节风险因素

1-1-26

1-1-27

1-1-28

1-1-29

（二）募投项目新增折旧摊销及净资产收益率下降的风险

募集资金投资项目投资完成后，每年新增折旧和摊销1,864.21万元，若实际效益不达预期，将存在因折旧和摊销金额增加而影响公司产品单位成本和经营业绩的风险；同时，本次发行完成后公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存在净资产收益率下降的风险。

四、其他风险

（一）公司实际控制人不当控制风险

（二）财务内控体系的执行风险

（三）未严格按照法律法规规定缴纳社会保险及住房公积金的风险

1-1-30

第四节发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司全称	陕西科隆新材料科技股份有限公司
英文全称	Shaanxi Kelong New Material Technology Co., Ltd.
证券代码	873918
证券简称	科隆新材
统一社会信用代码	91610400221731755J
注册资本	64,070,369
法定代表人	邹威文
成立日期	1996年1月16日
办公地址	陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段
注册地址	陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段
邮政编码	712023
电话号码	029-33626276
传真号码	029-33626276
电子信箱	zww@snkelong.com
公司网址	https://www.snkelong.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	任瑞婷
投资者联系电话	029-33626276
经营范围	军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制品、橡塑制品、武器装备专用涂层材料、高压胶管及总成、热收缩管、矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让；军工、风电、煤机、轨道交通及航空航天、石油化工机械设备维修；电气设备维修；自有房屋租赁；矿用防爆特种车辆的租赁、维修、销售、生产及配件销售和加工；蓄电池的维修、加工、组装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修
主要产品与服务项目	液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备

二、发行人挂牌期间的基本情况

（一）挂牌时间

2022年9月21日

（二）挂牌地点

2022年9月21日，公司在全国股转系统挂牌，2023年5月19日由基础层调入创新层，证券简称为“科隆新材”，证券代码为“873918”。

1-1-31

（三）挂牌期间受到处罚的情况

自2022年9月21日挂牌以来，公司及其子公司不存在因违法行为而受到行政处罚的情况。公司及相关责任人受到全国股转公司口头警示的自律监管措施情况详见本招股说明书之“第六节公司治理”之“四、违法违规情况”。

（四）终止挂牌情况

√适用 □不适用

公司曾于2015年12月2日第一次挂牌，并于2017年12月14日终止挂牌，具体情况如下：

2015年11月3日，全国股转公司出具《关于同意陕西科隆能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7359号），同意公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。

2015年12月2日，公司股份正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称：科隆能源，证券代码：834351。

2017年9月27日，科隆能源召开2017第二次临时股东大会，审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等股票终止挂牌相关的议案。

2017年12月12日，全国股转公司出具《关于同意陕西科隆能源科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6561号），公司股票自2017年12月14日起终止在全国股转系统挂牌。

（五）主办券商及其变动情况

自2022年9月21日挂牌以来，公司主办券商为国新证券，未发生变动。

（六）报告期内年报审计机构及其变动情况

报告期内，公司年报审计机构均为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构未发生变化。

（七）股票交易方式及其变更情况

公司2022年9月21日挂牌以来，股票交易方式为集合竞价交易。截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式未发生变更。

（八）报告期内发行融资情况

1-1-32

报告期内，公司共进行过一次定向发行股票融资，具体情况如下：

为满足公司发展需求，优化资本结构，提高盈利能力和抗风险能力，并符合进入创新层的条件，确保未来发展战略和经营目标的实现，公司向陕西原上智谷股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行689,655股股票，每股价格14.50元，共募集资金1,000.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年1月14日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等相关议案。上述议案已经2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年2月15日，公司收到全国股转公司《关于对陕西科隆新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转函[2023]265号）。

2023年3月24日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2023）第410C000126号），审验截至2023年3月15日止，公司已收到原上智谷认缴股款1,000万元。

2023年4月6日，公司在全国股转系统网站发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次发行股票自2023年4月13日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

（九）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情况。

（十）报告期内控制权变动情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为邹威文、穆倩夫妇，控制权未发生变动。

（十一）报告期内股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配情况。

三、发行人的股权结构

1-1-33

四、发行人股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，邹威文、穆倩夫妇为公司的控股股东、实际控制人。邹威文持有公司17,620,557股股份，占公司股本总额的27.50%，邹威文之妻穆倩持有公司15,274,314股股份，占公司股本总额的23.84%。邹威文、穆倩合计持有公司32,894,871股股份，占公司股本总额的51.34%，为公司控股股东。此外，邹威文担任公司董事长、穆倩担任公司董事，二人对公司股东大会、董事会决议具有重要影响，对董事和高级管理人员的提名和任免起到重要作用，为公司的实际控制人。邹威文，1968年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1986年至1990年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司模具加工技术员；1990年到1994年在陕西科技大学机械制造专业学习；1994年至1996年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司橡胶密封件机理设计技术员。1996年至2008年，历任科隆研究所销售经理、所长；2009年至2015年6月，任科隆有限执行董事；2013年8月至2015年6月，兼任科隆有限总经理；2010年至2012年11月，兼任迈纬尔胶管董事长；2015年6月至今，任公司董事长；2015年6月至2019年7月，兼任公司总经理；2012年11月至今，兼任迈纬尔胶管执行董事。

穆倩，1972年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年至1996年，任国营陕西第八棉纺织厂工人。1996年至2008年，任科隆研究所会计；2009年至2015年6月，历任科隆有限监事、董事；2015年6月至今，任公司董事。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

1-1-34

（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

2、上海秉原旭

名称

上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）

成立日期

2011年3月3日

出资额

37,653.4436万元

实缴出资

31,389.5567万元

统一社会信用代码

91310000569638949C

注册地/主要生产经营地

上海市浦东新区航头镇沪南路5278号2层208室

执行事务合伙人

上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司

企业类型

有限合伙企业

经营范围

股权投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务及其与发行人

上海秉原旭是在中国基金业协会备案的私募股权投资基金，主营业务

1-1-35

上海秉原旭是在中国基金业协会备案的创业投资基金，基金编号为SD3898；基金管理人为上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司，基金管理人登记编号为P1001359。

（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有的公司股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩夫妇除了控制本公司及其子公司外，不存在控制其他企业的情况。

五、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

公司本次发行前总股本为64,070,369股，拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过15,000,000股（未考虑超额配售选择权），且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的25%。在不考虑超额配售选择权的情况下，假设本次公开发行15,000,000股，本次发行后公司总股本为79,070,369股，本次公开发行的股份数占发行后总股本的比例为18.97%。根据截至2023年12月29日的证券持有人名册，本次发行前后的股本情况如下：
	序号	股东名称	发行前		发行后
	序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
	1	邹威文	17,620,557	27.50	17,620,557	22.28
	2	穆倩	15,274,314	23.84	15,274,314	19.32
	3	合恩伟业	6,234,413	9.73	6,234,413	7.88
	4	上海秉原旭	4,332,918	6.76	4,332,918	5.48

1-1-36

5	财通创新	2,495,899	3.90	2,495,899	3.16
6	王军会	1,932,664	3.02	1,932,664	2.44
7	珠海德擎	1,890,833	2.95	1,890,833	2.39
8	新余秉鸿	1,870,324	2.92	1,870,324	2.37
9	任瑞婷	1,077,501	1.68	1,077,501	1.36
10	李利	1,072,743	1.67	1,072,743	1.36
11	现有其他股东	10,268,203	16.03	10,268,203	12.99
12	本次发行新股	-	-	15,000,000	18.97
合计		64,070,369	100.00	79,070,369	100.00

（二）本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	邹威文	董事长	1,762.0557	1,762.0557	27.50
2	穆倩	董事	1,527.4314	1,527.4314	23.84
3	合恩伟业	-	623.4413	-	9.73
4	上海秉原旭	-	433.2918	-	6.76
5	财通创新	-	249.5899	-	3.90
6	王军会	-	193.2664	-	3.02
7	珠海德擎	-	189.0833	-	2.95
8	新余秉鸿	-	187.0324	-	2.92
9	任瑞婷	董事会秘书、副总经理	107.7501	107.7501	1.68
10	李利	-	107.2743	-	1.67
合计		-	5,380.2166	3,397.2372	83.97

（三）主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	邹威文、穆倩	股东邹威文与穆倩为夫妻关系
2	上海秉原旭、新余秉鸿	股东上海秉原旭、新余秉鸿的基金管理人的实际控制人均为孔强
3	姚瑶、赵庆	股东姚瑶（持有351,887股股份，占股本总额0.55%）与赵庆（持有410,368股股份，占股本总额0.64%）为夫妻关系

（四）其他披露事项

1-1-37

基于自身资金周转原因，林亚宁希望退出科隆新材投资回笼资金，陕西合智宇看好科隆新材的发展前景，因此双方经沟通后达成转让股份的合意。2022年11月，林亚宁与陕西合智宇签订《股权转让协议书》，约定林亚宁将其所持有科隆新材的26.50万股股份以每股10.80元的价格转让给陕西合智宇，本次股份转让参考公司在新三板公开交易的价格，经各方协商确定，定价合理。陕西合智宇已于2022年11月通过新三板大宗交易的方式取得了上述股份，股份转让具体情况如下：

序号

转让方

受让方

转让价格

转让股份（万股）

转让对价（万元）

林亚宁

陕西合智宇

10.80元/1股

26.50

286.20

1-1-38

原上智谷看好科隆新材的发展前景，通过定向增资的方式成为公司股东。经与公司充分沟通，原上智谷于2023年1月13日与公司签署《陕西科隆新材料科技股份有限公司与陕西原上智谷股权投资合伙企业（有限合伙）之股份认购协议》，约定公司向原上智谷定向发行股票68.9655万股，每股发行价格为人民币14.50元，认购款总金额1,000万元，其中，68.9655万元计入公司的注册资本，其余资金计入公司的资本公积；本次增资参考公司在新三板公开交易的价格以及公司股东前次股权转让的价格，经各方协商确定，定价合理。 2023年2月8日，全国股转系统出具《关于对陕西科隆新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转函[2023]265号），对公司股票发行的备案申请予以确认。2023年3月24日，致同出具《陕西科隆新材料科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第410C000126号），经审验，截至2023年3月15日，公司已收到新增缴纳出资款人民币1,000万元，其中新增注册资本（股本）人民币68.9655万元，其余人民币931.0345万元计入资本公积。 ③中际嘉恒 2023年7月，中际嘉恒通过大宗交易受让股份成为公司股东。截至本招股说明书签署日，中

1-1-39

（2）新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东及其持股主体、其他股东之间是否存在股份代持情形截至本招股说明书签署日，新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东及其持股主体、其他股东之间不存在股份代持情形。（3）新增股东间以及新增股东的直接或间接控制主体间是否存在一致行动关系截至本招股说明书签署日，公司新增股东间以及新增股东的直接或间接控制主体间不存在一致行动关系。（4）新增股东是否属于战略投资者

1-1-40

截至本招股说明书签署日，公司新增股东不属于战略投资者。

2、其他披露情况

公司历史上股本变动情况详见《陕西科隆新材料科技股份有限公司公开转让说明书》以及《陕西科隆新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

（一）股权激励截至本招股说明书出具之日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。（二）特殊权利条款截至本招股说明书出具之日，公司及控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在协议约定的特殊权利条款及对赌事项。 1、挂牌后持续存在的特殊权利条款截至2022年9月科隆新材在全国股转系统挂牌时，公司实际控制人与股东上海秉原旭、新余秉鸿、宁波执耳、珠海德擎、财通创新、谈美凤、耿睿、林亚宁、玄月、谭松青签署的特殊权利条款未解除。前述条款不存在公司作为特殊投资条款义务或责任承担主体的情况，不存在限制公司未来股票发行融资的价格或发行对象等《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》规定的应当清理的情形。挂牌后持续存在的特殊权利条款，具体如下：
	序号	投资方	条款类型	条款内容	是否解除
	1	宁波执耳、珠海德擎、财通创新、原上智谷（注1）	回购权	若2024年12月31日之前公司没有完成发行上市，邹威文、穆倩承担回购投资方所持全部或部分股份的责任	是
			股份转让限制	未经投资方书面同意，实际控制人不得将所持股份转让或设置权利负担
			优先受让权及共同出售权	若实际控制人拟向第三方转让所持公司股份，投资方按照其持股比例可优于第三方受让股份，或就实际控制人向第三方拟转让股权按其持股比例与实际控制人共同售予第三方
			清算补偿条款	清算金额不足投资额及固定收益部分，由实际控制人进行补偿
	2	谈美凤、耿睿、林亚宁、玄月、谭松青	股权回购	若公司于2020年3月8日前未能实现A股上市，投资人有权要求邹威文回购其所持公司股权（注2）	是
	3	上海秉原旭（注3）、新余秉鸿	股权回购	若公司2023年12月31日之前未完成IPO申报或2024年12月31日前未完成IPO的，上海秉原旭、新余秉鸿有权要求邹威文、穆倩共同连带回购其所	是

1-1-41

	持公司股权
董事提名权	上海秉原旭有权提名1名公司董事
投资损失补偿	若发生公司对其他投资者承担赔偿责任的情形，实际控制人向投资者赔偿股东权益减损等损失

注1：2023年1月，原上智谷为认购公司定向发行的股份，与公司实际控制人邹威文、穆倩签署《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司之股东协议》，该协议约定的特殊权利条款内容与宁波执耳、珠海德擎、财通创新三位机构投资人的约定一致注2：股权回购条款于2020年3月8日触发，但相关股东未要求实际控制人履行回购义务，该股权回购条款已终止，详见下文“2、特殊权利条款的解除情况”之“（1）与谈美凤、耿睿、林亚宁、玄月、谭松青解除特殊权利条款”注3：2023年7月7日，上海秉原旭与公司实际控制人邹威文、穆倩签署《咸阳科隆特种橡胶制品有限公司增资扩股协议之补充协议（2023）》，将对赌上市的时间由“若公司2022年12月31日之前未完成IPO申报或2023年12月31日前未完成IPO”修订为“若公司2023年12月31日之前未完成IPO申报或2024年12月31日前未完成IPO”

2、特殊权利条款的解除情况

除实际控制人与上海秉原旭、新余秉鸿签署的特殊投资条款或协议自科隆新材成功完成IPO申报之日起自动终止，实际控制人与其他股东签署的特殊投资条款均已终止，被终止的条款或协议视为自始无效，该等终止是永久、无条件且不可再恢复的。

（1）与谈美凤、耿睿、林亚宁、玄月、谭松青解除特殊权利条款

2022年11月2日，林亚宁、玄月通过全国股转系统大宗交易的方式向蒲城辰邦工贸有限公司及陕西合智宇能源科技有限公司出让股份，《股权转让协议书》中明确约定本次股权转让后，林亚宁、玄月享有的全部股东权利均终止，受让方根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定行使股东权利，承担股东义务。因此，股份受让方未继承林亚宁、玄月与实际控制人签署的关于股权回购的特殊权利条款，实际控制人与林亚宁、玄月签署的特殊权利条款终止。

2023年8月25日，谈美凤、耿睿、谭松青三人与实际控制人共同签署《陕西科隆能源科技股份有限公司股权回购协议之补充协议》，各方一致同意，不可撤销地解除并终止股权回购协议项下全部的权利、义务，该等终止是永久、无条件且不可再恢复的。

（2）与宁波执耳、珠海德擎、财通创新、原上智谷解除特殊权利条款

2023年8月25日，宁波执耳、珠海德擎、财通创新与实际控制人共同签署《陕西科隆新材料科技股份有限公司股东协议补充协议（2023）》，各方一致同意不可撤销地解除并终止回购权、股份转让限制、优先受让权及共同出售权、清算补偿等特殊权利条款，前述条款视为自始无效，该等终止是永久、无条件且不可再恢复的。

2023年8月25日，原上智谷与实际控制人共同签署《股东协议之补充协议》，各方一致同意，自本补充协议生效之日，不可撤销地解除并终止回购权、股份转让限制、优先受让权及共同出售权、清算补偿等特殊权利条款，该协议约定的内容视为自始无效，该等终止是永久、无条件且不可再恢复的。

1-1-42

（3）与上海秉原旭、新余秉鸿解除特殊权利条款

2023年8月23日，上海秉原旭与科隆新材、邹威文、穆倩共同签署《咸阳科隆特种橡胶制品有限公司增资扩股协议之补充协议（2023）之二》，各方一致同意：自科隆新材成功完成IPO申报之日起，与股权回购、董事提名权、投资损失补偿相关的特殊投资条款或协议自动终止，以上被终止的条款或协议视为自始无效。

2023年8月23日，新余秉鸿与科隆新材、邹威文、穆倩共同签署《咸阳科隆特种橡胶制品有限公司增资扩股协议之补充协议（2023）》，各方一致同意：自科隆新材成功完成IPO申报之日起，与股权回购、投资损失补偿相关的特殊投资条款或协议自动终止，以上被终止的条款或协议视为自始无效。

2023年10月31日，公司向北京证券交易所提交的上市申请已获受理，按照上述《咸阳科隆特种橡胶制品有限公司增资扩股协议之补充协议（2023）》的约定，上海秉原旭、新余秉鸿享有的全部特殊股东权利均已清理。

综上所述，公司及控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在协议约定的特殊权利条款及对赌事项，也不存在股权激励等可能导致公司股权结构变化的事项。

七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一）控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 迈纬尔

子公司名称	陕西迈纬尔胶管有限公司
成立时间	2010年11月5日
注册资本	52,000,000.00
实收资本	52,000,000.00
注册地	陕西省咸阳市秦都区永昌路中段
主要生产经营地	陕西省咸阳市秦都区永昌路中段
主要产品或服务	橡胶制品、塑料制品、胶管软管和软管组合件等研发、生产、销售
主营业务及其与发行人主营业务的关系	迈纬尔负责民用液压软管系列产品的研发、设计、生产及销售
股东构成及控制情况	科隆新材持有迈纬尔100%股权
最近一年及一期末总资产	2023年末：37,116.08万元；2024年6月末：36,194.68万元
最近一年及一期末净资产	2023年末：4,950.41万元；2024年6月末：5,648.16万元
最近一年及一期净利润	2023年度：2,198.07万元；2024年1-6月：697.74万元
是否经过审计	是
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2、报告期内注销的子公司

西安科隆能源科技有限公司曾是公司的全资子公司，已于2022年5月注销，具体情况如下：

1-1-43

公司名称	西安科隆能源科技有限公司
成立时间	2018年7月13日
注销时间	2022年5月19日
注册资本	11,000.00万元
实收资本	5,000.00万元
注册地及主要生产经营地	西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座304-3室
主要产品或服务	未开展实际经营
主营业务及其与发行人主营业务的关系	未开展实际经营
股东构成及控制情况	科隆新材持有西安科隆100%股权

西安科隆系公司为以“明股实债”形式获得陕西中兵先进制造投资基金合伙企业（有限合伙）借款而设立的子公司。2018年6月，中兵投资基金向西安科隆实缴出资5,000.00万元作为对科隆新材的借款，借款期限3年，利率为年化8.5%。2021年10月，科隆新材完成还本付息，受让中兵投资基金持有的西安科隆股权，至此西安科隆成为科隆新材全资子公司。

西安科隆系公司为取得借款而设立的公司，未开展实际经营，借款清偿后西安科隆进入注销流程，并于2022年5月完成注销。

（二）参股公司情况

□适用 √不适用

科隆新材曾持有中煤博益20%股权，已于2021年5月将其持有中煤博益全部股权转让给郭亚茹。中煤博益具体情况如下：

公司名称	中煤博益能源工程有限公司
成立时间	2018年3月9日
注册资本	5,000万元
实收资本	0.00万元（截至2021年4月末）
注册地及主要生产经营地	北京市门头沟区石龙工业区美安路1号2幢0323（集群注册）
主要产品或服务	未开展实际经营
主营业务及其与发行人主营业务的关系	未开展实际经营
股东构成及控制情况	转让前：贵州贵能投资股份有限公司持有80%股权，科隆新材持有20%股权转让后：郭亚茹持有中煤博益100%股权

（三）分公司情况

公司共有1家分公司，具体情况如下：

公司名称	陕西科隆新材料科技股份有限公司神木市分公司
成立时间	2018年7月11日
负责人	邹鑫
注册地及主要生产经营地	陕西省榆林市神木市经济技术开发区园区内星火路恒泰科技厂内
主要产品或服务	液压组合密封件、液压软管和特车销售，液压支架及煤矿辅助运输设备维修服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务与公司一致

1-1-44

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

邹威文、穆倩的情况，详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。李宁，1976年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年10月至今，历任河南秉鸿创业投资管理有限公司高级投资经理、投资副总监、投资总监，风控负责人、业务合伙人。2003年9月至2016年3月，历任或兼任郑州力鸿电子科技有限公司总经理助理、部门经理、执行董事兼总经理。2015年10月至2020年9月，任河南科泰运输制冷设备有限公司执行董事兼总经理。2016年11月至今，任郑州引领科技有限公司董事。2019年7月至2023年10月，任河南朗琪生物科技有限公司财务负责人。2023年5月至今，任公司董事。杨锦娟，1968年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1988年至2014年，历任咸阳市辐条厂出纳、会计，咸阳偏转集团公司财务部综合会计、财务部长，西安市西蓝天然气股份有限公司财务副总监，内蒙古正能化工集团有限公司财务部副总经理助理、财务经理。2009年至今，任陕西裕丰投资管理有限公司监事。2014年至2020年10月任公司财务总监，2020年10月至2022年2月任公司融资总监，2022年2月至今任公司财务总监，2015年6月至今任公司董事。张仲伦，1969年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，获

1-1-45

张静林，1985年1月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009至2015年6月，历任科隆有限行政部人事助理、行政助理。2015年6月至今，历任公司行政部行政助理、证券事务代表；2019年6月至今，兼任公司监事会主席。南飞磊，1982年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管理会计师。2005年至2007年，任陕西冯武臣大药堂制药厂有限公司会计。2007年至2009年，任深圳市金开利科技股份有限公司会计。2010年至2015年6月，任科隆有限成本会计，2013年至2015年6月，兼任科隆有限监事；2015年6月至今，任公司监事、会计。魏天龙，1997年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年7月至

1-1-46

邹鑫，1994年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年至2019年，任公司神南分公司总经理，兼任陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司执行董事兼总经理。2019年至2021年，任陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司监事。2019年7月至今，任公司总经理、特车事业部部长。王东平，1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995年至2016年，历任西北橡胶塑料研究设计院有限公司研发中心技术人员、科技发展部科研管理人员、咸阳西北工程橡胶有限公司总工程师。2016年至今，任公司副总经理、技术研发中心管理部负责人。任瑞婷，1983年3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年至2006年，历任西安中脉贸易有限公司咸阳分公司数据库管理员、售后服务部经理。2007年至2009年，任咸阳粘接防腐研究所有限公司行政部主管。2009年至2015年6月，任科隆有限行政部副部长；2015年6月至2019年7月，任公司总经理助理；2019年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书、行政管理部部长。杨锦娟的情况，详见本节“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。

（二）直接或间接持有发行人股份的情况

姓名	职位	关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	无限售股数量（股）	其中被质押或冻结股数
邹威文	董事长	-	17,620,557	0	0	0
穆倩	董事	-	15,274,314	0	0	0
杨锦娟	董事、财务总监	-	620,566	0	0	0
王东平	副总经理	-	189,702	0	0	0
任瑞婷	董事会秘书、副总经理	-	1,077,501	0	0	0

截至本招股说明书签署日，除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有发行人股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况，且已经履行相关信息披露义务。

1-1-47

（三）对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除前述直接或间接持有公司股份的情形外，公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况如下：

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
张仲伦	独立董事	广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司	8.00万元	80.00%
张仲伦	独立董事	杭州汉朴信息技术有限公司	13.5万元	9.00%
张仲伦	独立董事	广州林格高分子材料科技有限公司	159.49万元	7.18%

截至本招股说明书签署日，除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资（上市公司股票、公开发行的债券等交易性证券除外）。公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与发行人不存在利益冲突的情形。

（四）其他披露事项

1-1-48

有合理性，未对公司产生重大不利影响。（3）高级管理人员变动情况报告期初，公司高级管理人员为邹鑫、王东平、任瑞婷、于亚腾4人。报告期内，高级管理人员的变动情况具体如下： 2021年12月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，于亚腾因个人原因辞去财务总监职务，自2022年2月28日由杨锦娟担任公司财务总监。截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员为邹鑫、王东平、任瑞婷、杨锦娟4人，报告期内高级管理人员变动具有合理性，未对公司产生重大不利影响。综上所述，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的变动具有合理性，未对公司产生重大不利影响。 2、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系公司董事、监事、高级管理人员中，邹威文与穆倩系夫妻关系，总经理邹鑫系邹威文与穆倩之子。除上述情形外，截至本招股说明书签署日，公司其余董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。 3、董事、监事、高级管理人员的兼职情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在公司以外的主要兼职情况如下表所示：
	姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与公司的关系
	杨锦娟	董事、财务总监	陕西裕丰投资管理有限公司	监事	非关联方
	李宁	董事	郑州引领科技有限公司	董事	关联方
	李宁	董事	河南秉鸿创业投资管理有限公司	业务合伙人	关联方
	张仲伦	独立董事	杭州汉朴信息技术有限公司	执行董事兼总经理	关联方
	张仲伦	独立董事	广州市汉朴利牧企业管理咨询有限公司	监事	关联方
	杨秀云	独立董事	南京宝色股份公司	独立董事	关联方
			长安银行股份有限公司	独立董事	关联方
			中航西安飞机工业集团股份有限公司	独立董事	关联方
			西安交通大学	经济与金融学院教授	非关联方
	李彬	独立董事	西安交通大学	经济与金融学院教授	非关联方
	李彬	独立董事	北方光电股份有限公司	独立董事	关联方

1-1-49

九、重要承诺

（一）与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人、董事长、总经理、其他持有发行人股份的董监高	2024年6月27日	长期有效	限售承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份锁定的承诺”
实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、持有发行人股份的董监高	2024年6月27日	长期有效	股份增减持承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于持股及减持意向的承诺”
公司、实际控制人、控股股东、董事（独立董事、外部董事除外）及高级管理人员	2023年8月23日	长期有效	稳定股价的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于稳定股价的措施及承诺”

1-1-50

公司、实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员	2023年8月23日	长期有效	关于填补被摊薄即期回报的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“4、关于填补被摊薄即期回报的承诺”
公司	2023年8月23日	长期有效	分红承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“5、关于利润分配的承诺”
公司、控股股东、实际控制人、董监高	2023年8月23日	长期有效	关于信息披露责任的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、关于信息披露责任的承诺”
公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高	2023年8月23日	长期有效	关于未履行承诺的约束措施的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺的约束措施的承诺”
公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2024年9月4日	长期有效	关于挂牌期间不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等违法违规行为的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、关于挂牌期间不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等违法违规行为的承诺”
实际控制人或控股股东	2023年8月17日	长期有效	保持公司独立性的承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“1、保持公司独立性的承诺”
公司	2023年8月23日	长期有效	关于股东信息披露的承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“2、关于股东信息披露的承诺”
实际控制人或控股股东	2023年8月26日	长期有效	关于公司员工社会保险及住房公积金缴纳事项的承诺函	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“3、关于公司员工社会保险及住房公积金缴纳事项的承诺函”
实际控制人或控股股东	2023年8月26日	长期有效	关于不规范使用票据事项的承诺函	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“4、关于不规范使用票据事项的承诺函”
实际控制人或控股股东	2023年8月26日	长期有效	已履行和能够持续履行保密义务的承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“5、已履行和能够持续履行保密义务的承诺”
董监高	2023年8月26日	长期有效	关于公开发行股票并上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“6、关于公开发行股票并上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明”

（二）前期公开承诺情况

承诺主体

承诺开始日期

承诺结束日期

承诺类型

承诺内容(索引)

1-1-51

实际控制人或控股股东，实际控制人之子暨总经理邹鑫	2022年4月20日	长期有效	同业竞争承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“7、关于避免同业竞争的承诺”
实际控制人或控股股东、董监高、持股5%以上股东	2022年4月20日、2023年5月11日、2023年4月14日	长期有效	关联交易承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“8、关于规范关联交易的承诺”
实际控制人或控股股东、董监高、持股5%以上股东	2022年4月20日、2023年5月11日、2023年4月14日	长期有效	资金占用承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“9、关于资金占用事项的承诺”
实际控制人邹威文	2022年4月20日	长期有效	关于历史上实物出资的承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“10、关于历史上实物出资的承诺”
实际控制人或控股股东	2022年4月20日	长期有效	关于缴纳个人所得税的承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“11、关于缴纳个人所得税的承诺”
董监高	2024年9月4日	长期有效	关于符合任职资格的承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“12、关于符合任职资格的承诺”
实际控制人或控股股东	2022年4月20日	长期有效	关于转贷的承诺	详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“13、关于转贷的承诺”

（三）承诺具体内容

1-1-52

1-1-53

1-1-54

1-1-55

1-1-56

1-1-57

1-1-58

1-1-59

1-1-60

1-1-61

1-1-62

1-1-63

1-1-64

1-1-65

1-1-66

8、关于挂牌期间不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等违法违规行为的承诺公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，就公司在全国股转系统挂牌期间相关交易行为作出如下承诺：

公司在全国股转系统挂牌期间，本公司/本人不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等违法违规行为或者为违法违规交易本公司股票提供便利的情形。公司及其控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高签署的其他承诺函的具体内容，详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”。

十、其他事项

无。

1-1-67

第五节业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

1-1-68

（二）主要产品或服务 1、主要产品结构公司主要产品和服务包括橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备和维修服务。其中，橡塑新材料产品主要包括液压组合密封件、液压软管和其他橡塑产品三类，这三类产品在煤炭、军工和其他行业中均有不同程度的应用；煤矿辅助运输设备业务主要包括液压支架搬运车等特种车整车及相关零配件销售，煤矿辅助运输设备主要用途为在煤矿井下综采作业面搬家时搬运液压支架及其他大型设备和物资；维修服务主要包括液压支架维修和特种车维修，液压支架维修过程包含液压组合密封件和液压软管的检测和更换，可以与公司橡塑新材料业务相结合，而特种车维修服务作为特种车销售业务的配套和延伸服务，与公司特种车零配件销售、整车销售一同构成公司煤矿辅助运输设备业务的完整服务体系。 2、主要产品功能及使用参数（1）密封件主要产品
	品名	图示	用途	产品优势	产品使用参数
	防尘圈（注1）		活塞往复运动时刮除活塞杆上的煤灰等杂质	采用进口聚氨酯材料，高强度，高硬度，可以有效防止杂质进入液压系统	工作压力：/ 工作温度：-45℃～110℃ 工作速度：≦1m/s 规格：10～2,000mm 工作介质：液压油、乳化液、水所用材料：高硬度聚氨酯
	O型圈（注1）		用于各种动、静密封的防水、防油、防尘等需求	密封效果好，价格低廉，结构简单	工作压力：≦50MPa 工作温度：-40℃～200℃ 工作速度：≦1m/s 规格：10～2,000mm 工作介质：

1-1-69

				液压油、乳化液、水所用材料：高硬度聚氨酯、丁腈橡胶、氟橡胶、硅胶等
活塞杆密封（注1）		活塞往复运动时防止千斤顶上腔漏液，保证千斤顶正常动作，单向密封	采用进口聚氨酯材料、橡胶弹性体、聚甲醛挡圈组合而成，抗高压，使用寿命长	工作压力：≦70MPa 工作温度：-45℃～110℃ 工作速度：1m/s 规格：10～2,000mm 工作介质：液压油、乳化液、水所用材料：高硬度聚氨酯
导向套静密封（注1）		液压千斤顶中导向套静密封，单向密封	结构简单，易于安装，抗高压，低压效果良好	工作压力：≦50MPa 工作温度：-30℃～110℃ 工作速度：/ 规格：10～2,000mm 工作介质：液压油、乳化液、水所用材料：高硬度聚氨酯
活塞密封（山型圈）（注1）		液压千斤顶核心组件，双向活塞密封圈	结构简单，易于安装，抗高压，低压效果良好	工作压力：≦50MPa 工作温度：-30℃～110℃ 工作速度：/ 规格：10～2,000mm 工作介质：液压油、乳化液、水所用材料：高硬度聚氨酯
活塞密封（鼓型圈）（注1）		液压千斤顶核心组件，双向活塞密封圈	采用进口聚氨酯材料、橡胶弹性体、聚甲醛防挤圈组合而成，抗高压，耐磨，密封性能好	工作压力：≦70MPa 工作温度：-40℃～110℃ 工作速度：0.15m/s 规格：10～2,000mm 工作介质：液压油、乳化液、水所用材料：高硬度聚氨酯
支撑环/导向环（注1）		活塞往复运动时对活塞和活塞杆起支撑及导向作用的塑料圈	采用进口聚甲醛，高强度，摩擦系数小，使用寿命长	工作压力：≦7MPa 工作温度：-40℃～100℃ 工作速度：15m/s 规格：10～2,000mm 工作介质：液压油、乳化液、水所用材料：聚甲醛
军用动静态密封（注2）	-	-	-	-
风电骨架旋转密封		用于风力发电组制动器密封	结构简单，易于安装，抗高压、耐低温。	工作压力：5～25MPa 工作温度：-55℃～110℃ 规格：非标件工作介质：润滑油等所用材料：橡胶、金属

1-1-70

风电组合密封	用于风力发电组制动器密封	结构简单，易于安装；动、静态效果均良好，无粘滞现象；在有润滑和无润滑时性能均佳；沟槽结构域简单；耐高压，工作条件适应性强	工作压力：≦25MPa 工作温度：-55℃～110℃ 工作速度：0.5m/s 规格：10～300mm 工作介质：液压油所用材料：橡胶、高硬度聚氨酯
风电防尘圈	用于风力发电组制动器	采用双副唇，防止粉尘、污物、沙粒等进入，可防止刮伤，保护导向元件，延长使用寿命，结构简单，易于安装	工作压力：≦0.5MPa 工作温度：-55℃～110℃ 工作速度：≦0.5m/s 规格：10～2,000mm 工作介质：液压油所用材料：高硬度聚氨酯
高铁防尘密封-车轴护套	用于轨道交通车轴	结构简单，易于安装，可重复使用	工作压力：/ 工作温度：-70℃～120℃ 工作速度：/ 规格：0～500mm 工作介质：空气所用材料：高硬度聚氨酯
高铁活塞油封	用于高铁、轨道交通方向机转向架	结构简单，易于安装，摩擦阻力小，使用寿命可达120万公里	工作压力：≦0.5MPa 工作温度：-55℃～120℃ 工作速度：6,258rpm 规格：20～300mm 工作介质：液压油所用材料：氟橡胶、金属
高铁减震块	用于轨道交通，地铁、高铁	具有良好的抗低温性和防撞击减震性能	工作温度：-80℃～120℃ 压缩永久变形量： 70℃22小时为17% 40℃148小时为11.7% 规格：20～300mm 工作介质：空气所用材料：橡胶

注1：煤机用液压组合密封件通常由防尘圈、静密封、支撑环/导向环、活塞密封和活塞杆密封等多种密封件组合而成，具体种类和数量以实际需求为准注2：军工产品信息涉密，已按照军工保密相关部门要求加以处理，下同

（2）液压软管主要产品

注1：煤机用液压组合密封件通常由防尘圈、静密封、支撑环/导向环、活塞密封和活塞杆密封等多种密封件组合而成，具体种类和数量以实际需求为准注2：军工产品信息涉密，已按照军工保密相关部门要求加以处理，下同（2）液压软管主要产品
	品名	图示	用途	产品优势	产品使用参数
	煤机用钢丝缠绕胶管及总成		用于液压支架石油基、水基流体的输送	使用便捷，安装方便，胶管耐高压、耐高温、阻燃、抗静电	工作压力：16.5～44.5MPa 工作温度：-40℃～100℃ 规格：Φ10～Φ102mm 工作介质：石油基、水基流体所用材料：橡胶、钢丝

1-1-71

煤机用钢丝编织胶管及总成		用于液压支架石油基、水基流体的输送	使用便捷，安装方便，胶管耐高压、耐高温、阻燃、抗静电	工作压力：4.0～40.0MPa 工作温度：-40℃～100℃ 规格：Φ6～Φ203mm 工作介质：石油基、水基流体所用材料：橡胶、钢丝
军用钢丝缠绕胶管及总成（注2）	-	-	-	-
军用钢丝编织胶管及总成（注2）	-	-	-	-
军用纤维编织胶管及总成（注2）	-	-	-	-
军用夹布胶管（注2）	-	-	-	-
军用聚四氟乙烯软管组件（注2）	-	-	-	-

（3）其他橡塑产品

（3）其他橡塑产品
	品名	图示	用途	产品优势	产品使用参数
	军用车辆用橡胶组合减震器（注2）	-	-	-	-
	军用柔性耐烧蚀材料（注2）	-	-	-	-
	军用防火泡沫橡胶套（注2）	-	-	-	-
	军用浮囊（注2）	-	-	-	-
	军用气囊（注2）	-	-	-	-
	军用航空薄膜（注2）	-	-	-	-
	军用炮口防护（注2）	-	-	-	-
	军用包覆套（注2）	-	-	-	-

1-1-72

1-1-73

1-1-74

1-1-75

1-1-76

1-1-77

1-1-78

1-1-79

1-1-80

1-1-81

2、生产流程公司主要生产线包括混炼胶生产线、组合密封件生产线、液压软管生产线和煤矿辅助运输设备生产线。其中，混炼胶生产线主要生产公司自用胶料，是液压组合密封件和液压软管生产线的重要前置环节。（1）混炼胶工艺流程主要工序工艺描述如下：
	主要工序	工艺描述
	配料	将炼胶过程中使用的原辅料如丁腈橡胶、炭黑、氧化锌和促进剂等在进入混炼机混炼前，根据配方要求进行准确计量
	生胶塑炼	通过机械剪切力或加入塑解剂等方法，使生胶可塑度提高便于后续加工
	混炼	混炼通常分为开炼机混炼和密炼机混炼两种，是把生胶和配合剂均匀的混合和

1-1-82

	分散的过程，对橡胶制品质量具有决定性的影响
过滤	滤除混炼胶中杂质的过程
出片、胶片冷却、入库	将过滤后的干净胶料加入硫磺送入压片机中进行压片处理，压出的胶片通过胶片冷却机冷却后即可得成品混炼胶，入库储存

（2）液压组合密封件生产工艺流程

液压组合密封件主要由注塑件、橡胶件和聚氨酯件三大类组成，三大类组件各自独立生产，再根据客户具体要求，组合成组合密封件产品，主要工序工艺描述如下：

（2）液压组合密封件生产工艺流程液压组合密封件主要由注塑件、橡胶件和聚氨酯件三大类组成，三大类组件各自独立生产，再根据客户具体要求，组合成组合密封件产品，主要工序工艺描述如下：
	主要工序		工艺描述
	注塑件生产	烘干	外购原料共聚甲醛通过抽料机进入烘干设备中进行烘干处理
	注塑件生产	注塑成型	烘干处理后的原料进入注塑成型机注塑成型后即得注塑件
	橡胶件生产	手工裁胶	将混炼车间生产的成品混炼胶胶片进行手工裁剪
		硫化成型	在高温条件下，使塑性的胶料变成具有高弹性的硫化胶
		手工修边	硫化完的密封件半成品需人工进行修边处理
	聚氨酯件生产	聚氨酯预聚体加热熔化、抽真空	聚氨酯预聚体先置于烘箱中加热熔化后进行抽真空脱气
		交联剂MOCa熔化	将MOCa交联剂置于熔化罐中加热至熔化
		浇注-模压硫化-二段硫化-脱模	将脱气后的聚氨酯预聚体与熔化的MOCa按照比例泵入浇注机中于100℃温度下混合并搅拌均匀；将搅拌均匀的混合物浇注到模具中，置于平板硫化机中模压硫化成型；将模压硫化后的制品放到烘箱中继续硫化（二段硫化）后手工脱模
		检验	对脱模后的浇注件进行人工抽检

1-1-83

液压组合密封件生产车间（3）胶管生产工艺流程主要工序工艺描述如下：

	主要工序	工艺描述
	内管挤出	将成品混炼胶放入冷喂料挤出机内，在挤出机螺旋杆作用下混炼胶进一步混炼并不断压向机头，在不同规格的金属芯型或胶芯上挤出不同厚度的内管坯

1-1-84

冷却（水冷）	挤出的内管坯通过水槽冷却定型
钢丝合股	根据生产工艺要求，将一个或几个大线轴上的单根钢丝，通过合股机合并缠绕在编织（或缠绕）机使用的线轴上
缠绕/编织	在含管芯的内胶管坯上缠绕或编织镀铜钢丝或棉线，同时在缠绕机或编织机将中层胶片同步缠绕在每两层镀铜钢丝或棉线间，让其成为软管的增强骨架
热炼	压延之前用开炼机对胶料进行预热软化，使其重新获得必要的热流动性
压延中胶	利用压延机辊筒之间的挤压力作用，使混炼胶发生塑性流动变形，最终制成具有一定断面尺寸规格和断面几何形状的胶片
包外胶	将成品混炼胶放入冷喂料挤出机内，在挤出机螺旋杆作用下混炼胶进一步混炼并不断压向机头，在半成品缠绕层/编织层上挤出不同厚度的外胶层
缠水布-硫化	包完外胶的半成品胶管需进行硫化处理，使橡胶由塑性状态变得富有弹性，并增加产品的硬度和机械强度。硫化前先在胶管外侧包裹一层水布，包裹完水布的胶管在硫化罐内进行硫化处理
自然冷却-解水布-脱芯	硫化完的胶管在室温下自然冷却后使用水布机进行解水布，拆解下来的水布整理好重复使用，并用牵引机推出管芯，管芯重复使用
水压试验	对胶管进行水压耐压测试，合格胶管入库存放。如果需要生产总成则需将成品胶管与接头、螺母等配件进行扣压组装，即可得到成品总成

液压软管生产车间

（4）煤矿辅助运输设备总装工艺流程

1-1-85

主要工序工艺描述如下：
	主要工序	工艺描述
	清洗	对所有待安装的零部件进行清洗
	试验/检验	待装的零部件须经过试验确保合格后才允许使用
	前后机架铰接安装	使用行吊将前、后机架吊放在合适的位置，使得前后机架相对位置平齐，用铰接销、交接销压板和螺栓将前后机架连接
	安装前、后轮边减速器	清理减速机与机架安装结合面，并涂抹锂基酯，将减速机与机架安装面贴合，调整位置，用螺栓将减速机与机架连接
	装发动机、分动箱	将发动机吊放在平整的地面，用螺栓临时连接分动箱和发动机，检查分动箱与发动机传动花键啮合情况后用螺栓紧固发动机与分动箱
	安装闭式液压系统	支架搬运车采用的是闭式液压系统，主要包括闭式液压泵、负载敏感泵、转向油缸、提升油缸、行走液压马达等
	装气动、电气系统	气动系统是整车的控制及启动系统，主要包括储气罐、空压机、启动马达等；电气系统是整车的保护照明系统，主要包括防爆柴油机燃油喷射电控装置、防爆柴油机保护装置等
	装转向、提升油缸、提升链轮	转向油缸布置在前后机架铰接处；提升油缸安装在提升机构中部；提升链轮放置合适的角度安装在提升花键轴上
	装前后车轮、装备覆盖件	车轮是承重的直接部件，前机架2条轮胎，后机架4条轮胎分别用螺栓与车辆连接；覆盖件布置在车辆骨架的外边，以销钉、螺栓安装，方便车辆内部检修和更换部件时打开或拆卸
	装驾驶操作仪表系统	驾驶操作系统是整车运行指令的发出系统，仪表系统是整车运行的监控系统
	试车调试	按MT989-2006矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件要求对车辆的载重、速度和爬坡能力等性能进行检验

1-1-86

煤矿辅助运输设备总装生产车间（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 1、不属于重点排污企业根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的相关规定，科隆新材及迈纬尔未被纳入重点排污单位名录，且年耗胶量混炼胶不足500吨，不属于“排污许可重点管理”单位，也不属于“年耗胶量2,000吨及以上的橡胶板、管、带制造（2912）”单位，应进行排污“登记管理”。截至本招股说明书签署日，公司已按规定取得了登记编号为91610400221731755J001W的固定污染源排污登记回执，有效期至2025年3月24日；子公司迈纬尔已取得了登记号为916104005637705001002W的固定污染源排污登记回执，有效期至2027年4月18日。 2、生产经营中主要污染物及处理方式公司生产过程中产生的污染类别主要为废气、噪声和危废三类，主要污染物为非甲烷总烃。公司严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等有关法律法规对上述污染物进行排放和处理，处理结果符合环保部门的要求，目前主要污染物及处理措施如下：
	污染类别	生产环节	主要污染物	环保设施及处理能力
	废气	密封件浇注	非甲烷总烃	集气罩+光离一体机+活性炭吸附+15m高排气筒，收集效率90%，净化效率85%
		橡胶密封件硫化	非甲烷总烃	低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒，收集效率90%，其他废气净化效率85%
		密封件注塑	非甲烷总烃	低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒，收集效率90%，其他废气净化效率85%

1-1-87

	橡胶半成品	非甲烷总烃
	胶管挤出	非甲烷总烃	集气罩+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气，收集效率90%，废气净化效率85%
	胶管硫化	非甲烷总烃	集气罩+喷淋塔+光离一体机+活性炭吸附+15m高排气筒，收集效率90%，废气净化效率85%
	胶管切割	非甲烷总烃	布袋除尘+光离一体机+15m高排气，收集效率95%，废气净化效率85%
	开炼、压延	非甲烷总烃	低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒，收集效率90%，废气净化效率85%
噪声	厂区	噪声	选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施
危废	生产区	废活性炭	暂存至危废回收站，定期由专业公司处理
危废	生产区	废矿物油	暂存至危废回收站，定期由专业公司处理

报告期内，公司的环保处理设施均正常运转，不存在违规排放废气、危废等的情形，也未发生过环保事故或受到行政处罚。

3、报告期内公司环保投资和相关费用成本支出情况

环保投资为公司在环保方面的资本性投入，主要包括环保设施的采购、安装调试和建设，以及环保设施的日常维护及改造等；环保成本费用支出为除环保资本性投入外的其他支出，主要包括污染物处理费、环保监测等。

报告期内，公司环保投资及环保成本费用支出情况如下：

单位：万元

二、行业基本情况

1-1-88

由于公司橡塑新材料产品业务收入占比超过50%，因此公司所属行业应归类为“C29橡胶和塑料制品业”之“C2913橡胶零件制造”。（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策 1、行业主管部门和监管体制（1）政府主管部门橡胶和塑料制品行业的主要政府主管部门是国家市场监督管理总局、国家发展和改革委员会以及国家工业和信息化部。对于矿山机械制造行业而言，由于国家对其装备产品质量要求的特殊性，除上述部门之外，政府主管部门还包括国家矿山安全监察局。国家市场监督管理总局主要通过加强产品质量监管、制定和执行行业标准、建立和完善产品质量检验和监督抽检制度、保障消费者的合法权益等方式发挥监管职能。国家发改委主要通过制定行业规划政策、监督行业发展、加强市场价格监管、规范行业竞争秩序、推动技术创新等方式发挥监管职能。工信部主要通过拟订实施行业规划、产业政策和标准、监测工业行业日常运行、推动重大技术装备发展和自主创新、指导推进信息化建设、协调维护国家信息安全等方式发挥监管职能。国家矿山安全监察局是国家应急管理部的下属单位，主要负责监督矿山企业的安全生产工作，制定和完善矿山安全监管政策、法规和标准，开展矿山安全技术研究和安全生产教育，保障矿山安全生产，预防矿山安全事故，促进矿山经济可持续发展等。（2）行业协会橡胶和塑料制品行业以及煤机制造行业的行业自律组织主要为中国橡胶工业协会和中国煤炭机械工业协会。行业协会主要通过制定行业标准、建立行业自律规范、组织行业信息交流和技术培训等方式，实现行业监管和自律监管，推动行业良性发展，维护行业的合法权益，提高行业整体竞争力。同时，行业协会还会积极向政府反映行业意见和诉求，为政策制定提供建议和参考，促进政策落实和行业健康可持续发展。 2、主要法规和政策
	序号	文件名	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
	橡塑新材料
	1	《“十四五”工业绿色发展规划》	工信部	2021年	加快发展新材料等战略性新兴产业
	2	《重点新材料首批次应用示范指	工信部	2021年	将12种特种橡胶及其他高分子材料纳入目录

1-1-89

	导目录（2021年版）》
3	《战略性新兴产业分类（2023）》	国家统计局	2023年	将“新材料产业”之“高性能橡胶及弹性体制造”和“高性能有机密封材料制造”，“高端装备制造产业”之“智能关键基础零部件制造”列入战略性新兴产业
4	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	国家发改委、科技部、工信部、财政部等	2017年	将《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确的五大领域8个产业，进一步细化，涉及“智能装备关键基础零部件”“高品质合成橡胶”和“高性能密封材料”等行业、产品和领域
5	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016年	明确促进高端装备与新材料突破发展，提高新材料基础支撑能力，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链
6	《新材料产业发展指南》	工信部、国家发改委、科技部、财政部	2016年	加快推动先进基础材料工业转型升级，以高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力
核心装备
1	《中国首台（套）重大技术装备检测评定管理办法（试行）》	市场监管总局、国家发改委、科技部、工信部、国家知识产权局	2024年	规范中国首台（套）重大技术装备检测评定工作，建立中国首台（套）检测评定体系，促进重大技术装备质量提升
2	《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划纲要》	中国液压气动密封件工业协会	2021年	到“十四五”末，80%以上的高端液压气动密封元（器）件及系统实现自主保障，受制于人的局面明显缓解，装备工业领域急需的液压气动密封元（器）件及系统得到广泛的推广应用
3	《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》	中国橡胶工业协会	2020年	“十四五”产量预测目标为：密封制品45亿件，减振制品25亿件，工程橡胶制品0.06亿件，电子家电橡胶制品15亿件；“十四五”规划目标为：满足行业需求，积极开发高端产品，提高行业自动化、智能化水平。预计到“十四五”末期，我国橡胶密封制品市场需求将达到400亿元以上，其中高端橡胶密封制品市场的需求将在160亿元以上
4	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	国家发改委	2023年	“鼓励类”之“十一、石化化工”包括合成橡胶化学改性技术开发与应用；“鼓励类”之“十四、机械”包括大型风力发电密封件、液压支架密封件、航天用密封件、高压液压元件密封件
5	《首台（套）重大	工信部	2019年	将石化及煤化工用压缩机密封装置、煤炭深

1-1-90

	技术装备推广应用指导目录（2019年版）》			加工极端参数泵用机械密封装置、大型盾构机/掘进机主轴承密封装置、大飞机用液压密封装置等列入目录
6	《工业“四基”发展目录（2016年版）》	国家制造强国建设战略咨询委员会	2016年	将液压密封器件列为核心基础零部件（元器件）
煤炭行业
1	《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》	国家能源局	2024年	要求大型煤矿要加快智能化改造，到2025年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿
2	《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》	国家发改委、国家能源局	2024年	提出主动适应煤炭供需形势变化，形成稳定的产能储备支持政策预期，积极引导具备条件的企业建设煤炭储备产能。到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升
3	《2024年能源监管工作要点》	国家能源局	2024年	要求把能源安全保供作为能源监管的首要任务，督促地方政府相关部门和能源企业履行保供主体责任、落实保供政策
4	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知》	国务院	2024年	统筹扩大内需和供给侧结构性改革，围绕扩大投资、提高效益，实施设备更新，进一步释放投资和消费潜力，提升先进产能比重
5	《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》	中国煤炭工业协会	2021年	提出到“十四五”末，煤矿采煤机械化程度达90％左右
6	《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》	国家发改委、国家能源局等八部委	2020年	提出“推进科技创新，提高智能化技术与装备水平”，要求重点突破连续化辅助运输等技术与装备
7	《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第四批）》	国家矿山安全监察局	2018年	禁止使用排气标准在国II及以下的防爆柴油机，要求以排放标准达到国Ш及以上排放标准的防爆柴油机替代
8	《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》	国务院办公厅	2013年	要求严格执行煤矿安全准入制度，煤矿使用的设备必须按规定取得煤矿矿用产品安全标志
军工行业
1	《武器装备科研生产备案管理暂行办法》	国防科工局	2019年	国防科工局对列入《武器装备科研生产备案专业（产品）目录》的武器装备科研生产活动实行备案管理
2	《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意	国务院办公厅	2017年	提出国防科技工业军民融合要坚持国家主导、市场运作，打破行业壁垒，推动公平竞争，实现优胜劣汰

1-1-91

	见》
3	《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》	保密局、国防科工局、中央军委装备发展部	2016年	规范武器装备科研生产单位保密资格审查认证工作，确保国家秘密安全

3、行业主要法律法规政策对公司经营发展的影响

近年来，国务院和各部委陆续出台了一系列战略和新兴产业的政策性指导文件。其中，将合成橡胶、合成塑料等高分子新材料和高性能橡塑密封件等核心基础零部件列为“十三五”和“十四五”期间国家重点鼓励和扶持的重点行业领域；将提升煤矿机械化、智能化和国产化水平、实现煤矿辅助运输设备制造的转型升级、保证安全生产等作为煤矿行业发展的重要方向；将坚持国家主导和市场运作、健全完善政策、打破行业壁垒、推动公平竞争、实现优胜劣汰，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局作为推动国防科技工业军民融合深度发展的主要方向等政策性指导意见，与公司所在行业较为契合，对公司的发展意义重大。

上述政策的出台，为公司的业务模式铺平了道路指明了方向，为公司的经营发展创造了有利的政策和市场环境，稳定了市场预期，提振了市场信心，提升了市场需求总量，使得公司可以集中精力投入研发、充分释放产能，形成良性循环，保证公司业务持续稳定发展。

（三）公司所在行业发展现状

公司所在行业主要为橡塑制品行业和煤机制造行业。

公司主要橡塑新材料产品——液压组合密封件和液压软管，分别属于橡胶和塑料制品业下的液压密封件和液压软管这两个细分行业，并主要在大型综采煤机液压支架上使用。

公司煤矿辅助运输设备主要产品——液压支架搬运车和铲板式搬运车，属于煤机制造行业下的煤矿辅助运输设备制造这个细分行业，主要负责井下液压支架等大型设备和物资的搬运工作。

1、橡塑制品行业概况

橡胶制品是指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料，以各种配合助剂为辅料，经炼胶、压延、成型、硫化等工序制造而成的各类制成品，具有耐油、耐磨、耐高温、耐高压、绝缘性好等诸多优势。由于橡胶能够通过混炼方式炼制性能参数迥异的各类胶料，因此橡胶制品生产企业能够根据客户的差异化需求定向选择胶料，向客户提供定制化产品。

塑料制品是指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各类制成品，具有质量轻、机械强度大、可塑性强、耐化学侵蚀、绝缘性好等诸多优势。随着各种改性塑料的研发和使用，塑料新材料在强度等相关特性方面已逐渐接近钢铁等传统金属材料，“以塑代钢”已逐渐成为塑料制品应用领域的重要发展方向。

近年来，随着高分子合成技术的发展，橡胶和塑料新材料在微观分子层面的边界逐渐模糊，

1-1-92

1-1-93

1-1-94

1-1-95

1-1-96

下游应用行业	主要竞争对手	主营业务情况	产品销售情况
煤机制造	利通科技	主营各类高、中、低压钢丝增强软管、纤维增强软管、软管总成等产品，应用于工程机械、煤机、化工、石油钻采、食品等行业
煤机制造

2024年1-6月，营业收入

2.21亿元；其中，钢丝缠

绕橡胶软管营业收入3,489.33万元，钢丝编织橡胶软管6,312.37万元

	青岛橡六胶管有限公司	主营钢丝增强胶管和各种以纤维材料为骨架层的胶管以及钻探胶管、吹氧胶管，广泛应用于液压传动，石油钻探、工矿机械、铁路、码头、船舶等行业	2023年营业收入4.1亿元
	恒宇集团液压流体科技河北有限公司	主营钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、超长大口径高压胶管等系列产品，应用于煤机、汽车、石油等行业	2023年营业收入3.2亿元
	河北中美特种橡胶有限公司	高压钢丝编织胶管、超高压钢丝缠绕胶管、液压胶管、煤矿液压支架胶管、膨胀胶管、钻探胶管、胶管接头、喷砂胶管、高压油壬、四氟管、金属软管及各种胶管总成，应用于煤机、石油等行业	2022年营业收入1.9亿元
	矿益股份	橡胶软管的研发、生产和销售，超高压钢丝缠绕液压橡胶软管、高压钢丝编织液压橡胶软管及胶管组合件、胶管组合件接头，应用于煤机、工程机械、建筑机械、石油化工	2024年1-6月，营业收入7,944.18万元；其中，钢丝缠绕胶管收入1,777.27万元，钢丝编织胶管收入1,112.74万元
	科隆新材	主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修	2024年1-6月,营业收入2.07亿元；其中，液压软管营业收入5,648.71万元
军工行业	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	主营业务全钢子午线轮胎、工业钢丝管、高中低压胶管、飞机软油箱、橡胶零件、胶粘剂、混炼胶等，主要应用于汽车、煤炭、工程机械、石油、化工、冶金、航空航天、国防军工、橡胶加工等行业	2023年营业收入22.7亿元，军工业务收入未披露
	沈阳第四橡胶有限公司	主要产品包括高压钢丝胶管及总成、胶布及制品、混炼胶、橡胶密封件等，是国家定点研制、生产军工橡胶制品的企业，承担着航天、航空、舰艇、战车、导弹、通讯卫星、核工业等领域的配套生产任务	由于为非上市公司，产品销售信息未披露
	科隆新材	在军工行业的主要产品为军用钢丝编织胶管及总成、军用钢丝缠绕胶管及总成、军用纤维编织胶管及总成、军用夹布胶管、军用聚四氟乙烯软管组等	-

注：利通科技和矿益股份根据其2024年半年度报告数据披露；其余企业的数据来源于2024年度中国橡胶工业百强名单，按照2022年第四季度和2023年前三季度营业收入统计；军工产品信息涉密，已按照军工保密相关部门要求加以处理

（3）下游应用行业之一：煤机制造行业

公司橡塑新材料产品主要使用在煤矿井下综采煤机液压支架上，产品需求主要体现在新机装

1-1-97

在军工行业，密封件和液压软管等橡塑新材料产品在上述六大领域中均有广泛应用，是国防军工产品中不可或缺的重要组成部分。近年来，我国国防支出一直保持适度稳定增长，国防支出用途不断优化，装备费用占比不断提升，充足的军费预算保证了军工业务的规模和市场需求。与此同时，军工行业相关政策的深入推进使得具备先进技术优势的民营企业通过装备制造、基础零部件制造和原材料供应等方式进入国家军工装备供应体系。由于军工行业具有准入门槛高、品质要求好、客户黏性强、研发周期长以及定制化特征明显等特点，具备先进技术优势的民营企业能够凭借自身过硬的技术优势享受到军工政策红利，市场广阔。

1-1-98

1-1-99

下游应用行业	主要竞争对手	主营业务情况	产品销售情况
高铁行业	西北橡胶塑料研究设计院有限公司	主营橡胶密封制品、特种橡胶制品、橡胶专用材料研发与生产的科技型企业，配套领域涉及航空、航天、隧道工程、煤炭、油田、化纤、交通运输（包含高铁）等众多领域	非上市公司，产品销售信息未披露
	华密新材（836247.BJ）	主营橡塑材料及其制品研发、生产与销售，主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品；橡塑制品可划分为密封类、减震类，应用在汽车、高铁、工程机械、石油石化、航空航天等多个领域	2023年营业收入4.00亿，高铁行业密封件产品销售情况未披露
	海达股份（300320.SZ）	以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域，其中轨道车辆橡胶密封件主要应用于高铁、动车等轨道车	2023年营业收入27.35亿元，其中轨道交通用产品6.50亿元（轨道交通领域：主要有轨道车辆橡胶密封和减振部件、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件等三大类产品）
	NOK株式会社

总部位于日本的全球性密封件制造商，提供包括橡胶密封件、油封和液压密封件在内的各类密封产品，产品广泛应用于汽车、机械、航空航天和工业领域

			2023财年（2023年4月1日至2024年3月31日）营业收入354亿元，按产品分类，其中密封产品171亿元；按地区分类，其中中国大陆150.86亿元
风电行业	特瑞堡密封系统（中国）有限公司	为瑞典特瑞堡集团在国内的子公司，密封系统产品系列包括O形圈、液压密封件、旋转轴封、油封、静密封、气动密封、机械端面密封以及其他各种密封件，应用于风力发电、水利工程、油气输送等领域	非上市公司，产品销售信息未披露；2020年度主营业务收入约5亿元；其母公司特瑞堡集团2023年全年净销售额增长14%，达342.86亿瑞典克朗（约合人民币229亿元）
风电行业	斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司	为斯凯孚集团在国内的子公司，总部设立于瑞典哥特堡，是全球知名的轴承、密封件、机电一体化设备和集中润滑系统的供应商之一	非上市公司，产品销售信息未披露；2021年披露营业收入3.26亿元；其母公司斯凯孚集团2023年全年营业收入增长14.42%，达人民币738.58亿元

注：根据公开披露年度报告等公开信息查询

2、煤机制造行业简介

（1）煤机制造行业概况

煤机制造行业是为煤炭生产企业提供装备和服务的行业，属于矿山机械制造行业的分支行业。

①“三机一架”是井工开采煤机的核心装备

1-1-100

1-1-101

1-1-102

1-1-103

1-1-104

1-1-105

1-1-106

1-1-107

1-1-108

1-1-109

1-1-110

1-1-111

1-1-112

1-1-113

导产品曾获得军工相关业务重点产品认定，公司还曾在国庆70周年阅兵装备保障中荣获“业务精湛、质量过硬”的荣誉称号，获得某军工客户和地区军事代表室授予的“专项生产任务优秀供应商”称号，获得中航工业某单位“金牌供应商”荣誉，已成为军工行业橡塑新材料产品的重要供应商之一。 2、行业内的主要企业公司主要产品是以液压组合密封件、液压软管为主的橡塑新材料产品，和以液压支架搬运车为主的煤矿辅助运输设备。公司产品所属行业主要国内外企业如下：（1）国外企业 ①橡塑产品行业在橡塑产品行业，国外知名公司如下，这些公司都是全球范围内的大型综合跨国集团，在橡塑新材料领域具有雄厚的技术实力、广泛的产品线和市场份额。
	行业	公司	国家	简介
	密封	特瑞堡集团（Trelleborg Group）	瑞典	总部位于瑞典的全球领先的橡塑解决方案供应商，在工业、汽车、航空航天、能源、基础设施和农业等领域提供高性能橡塑制品
		赫莱特公司（Hallite）	英国	总部位于英国的全球性密封解决方案供应商，主要业务是设计、制造和供应各种高性能密封产品，用于多个工业领域的应用
		NOK株式会社	日本

胶管	玛努利橡胶工业集团（Manuli Rubber Industries）	意大利	总部位于意大利的全球领先的橡塑产品制造商，专注于液压系统、橡胶管道等的开发和生产，主要为建筑、农业、石油和挖掘等行业提供解决方案
	美国盖茨公司（Gates Corporation）	美国	知名美国橡塑产品制造商和流体动力传输解决方案供应商，产品范围涵盖橡胶和聚合物制品，包括传动带、软管和液压组件，广泛应用于汽车、工程机械、农业和能源等领域
	美国派克汉尼汾公司（Parker Hannifin Corporation）	美国	总部位于美国的全球性工程技术公司，提供各种橡塑产品、系统和解决方案，包括密封件、软管、管接头和控制阀等，主要应用于航空航天、工业、能源和交通等领域

②煤矿辅助运输设备行业

在矿山设备制造行业，国外知名公司如下，这些公司拥有丰富的经验和技术实力，其产品广泛应用于全球的矿山行业。

②煤矿辅助运输设备行业在矿山设备制造行业，国外知名公司如下，这些公司拥有丰富的经验和技术实力，其产品广泛应用于全球的矿山行业。
	行业	公司	国家	简介
	机械	卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）	美国	总部位于美国，是世界著名的矿山设备制造商之一，生产各种矿山机械设备和辅助运输设备
	机械	小松株式会社（Komatsu Ltd.）	日本	总部位于日本，是全球领先的建筑和矿山设备制造商之一，生产挖掘机、装载机、运输车辆等矿山设备

1-1-114

3、公司的竞争优势公司深耕煤机橡塑新材料产品领域多年，近年来大力拓展军工、高铁和风电等其他应用领域。公司依托区域优势和优秀人才储备，形成以深刻理解客户需求为前提，以技术研发实力为核心，以产品优质和多样化为特点，以稳定的客户资源为发展保障的公司竞争优势。（1）技术与研发优势

1-1-115

1-1-116

1-1-117

1-1-118

1-1-119

1-1-120

1-1-121

1-1-122

注：因涉及军工业务，已按照军工保密相关部门要求加以处理 ⑥下游市场需求变化及变动趋势

1-1-123

A.国防投入持续增加，优势民营企业享受军工政策红利 “十四五”期间我国国防政策由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”，这意味着需要通过大批量的装备列装才能满足我国国防备战能力建设的要求，充足的军费预算保证了军工业务的规模和市场需求。与此同时，军工行业相关政策的深入推进使得具备先进技术优势的民营企业通过装备制造、基础零部件制造和原材料供应等方式进入国家军工装备供应体系。由于军工行业具有准入门槛高、品质要求好、客户黏性强、研发周期长以及定制化特征明显等特点，具备先进技术优势的民营企业能够凭借自身过硬的技术优势享受到军工政策红利，市场广阔。 B.国产替代进程加速，军工行业迎来重要发展机遇国外部分发达国家长期以来封锁我国应用于国防及高端民用领域的科技，限制高科技产品向我国出口。军事装备涉及国内众多战略新兴产业，影响深远。2018年以来，国际局势风云变幻，出于国防安全和保密需求，国家逐渐加大了对军工重点领域国产化的扶持力度，加快了军工领域的国产化替代进程，是国内军工产业的重要发展机遇。 C.装备性能要求提高，特种性能橡塑产品市场前景广阔随着我国强军、优军思想不断深入，武器装备的综合性能要求越来越高，轻量化、长寿命等新的要求已经落实在每一个配套零部件的制造环节，新型材料和制造工艺替代传统材料和制造工艺、国产替代进口已经成为业界共识。与此同时，未来复杂的战场环境对军备的要求也越来越高，像具有电磁屏蔽性能、具有长寿命特点、具有防火阻燃等性能的特种橡胶制品，需求量将明显增大。在此背景下，公司开发的航天特种车用长寿命胶管、聚四氟乙烯软管组件及特种密封制品等均具有广阔的市场前景。 ⑦市场开拓规划及可行性公司自2015年开始拓展军工业务，已逐步形成以高端橡塑密封件、高压软管、耐烧蚀绝热复合材料、橡胶气囊浮囊等专用制品为特色的军工配套品类，掌握了多项的核心技术、建立了完善的销售渠道、形成了合理的人才梯队、积累了一定的客户储备。在国防投入持续增加、国产替代进程加速、装备性能要求提高的背景下，公司计划以现有的军工产品系列和客户资源为基础，紧跟客户需求，紧盯重点项目，积极有序推进重点市场突破，并努力开拓新的业务领域和市场，具有可行性。
	产品类型	市场应用前景	主要产品开拓情况
	高端橡塑密封件	-	-
	高压软管	-	-
	耐烧蚀绝热复合材料	-	-
	橡胶气囊浮囊	-	-

1-1-124

注：因涉及军工业务，已按照军工保密相关部门要求加以处理 ⑧面临的主要困难及应对措施 A.保密性强，未能建立联系而错失业务机会由于涉及国家安全和军事机密，军工项目在进行前期调研、论证等环节，通常会选择与已经建立合作关系的承制单位或配套生产商合作。如果公司不能够与军工院所建立合作关系前期参与，或未能及时获取相关业务信息，可能会错过为重点型号产品配套的机会。公司目前已与数十家军工相关企业或科研院所建立了合作关系，加强沟通交流，响应客户迭代更新业务需求或新业务需求，充分利用已有的客户资源获取业务机会。军方研发新式装备时通常会通过军方设计院先行进行设计，因此公司正积极与军方设计院所建立合作，实时了解行业最新信息和军方需求，通过前期参与方案设计等，尽早获取相关业务信息和业务机会。 B.研制到实现销售周期长，前期投入大军工产品具有高精度、高质量、高可靠性等研制要求，研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长，前期投入较大。对于已实现定型量产的军工产品，积极向其他军工院所推广，缩短研发周期；对于通用性较强、应用领域较广的军工产品加大研发力度，如耐烧蚀类和防护类军工产品受主机型号限制较小。 C.结算周期长，资金周转压力大由于军工客户根据自身军事经费、总装产品完工进度、采购资金预算管理等安排货款结算，客户内部付款审批流程较长，导致回款周期较长，未来拓展军工业务将对公司资金周转能力提出更高的要求。公司将做好客户风险控制，不断提高应收账款的管理水平；积极拓宽融资渠道，增强资金实力和抗风险能力。同时加强内部管理，精简运营开支，提高运营效率。（九）公司与同行业可比公司的比较情况公司主要产品可分为液压组合密封件、液压软管和煤矿辅助运输设备三个主要类别，因此下面将按照这三个产品类别分别列示公司的同行业可比上市公司或挂牌公司，具体如下： 1、可比公司主营业务及产品情况

业务

公司名称

主营业务

主要产品

产品应用行业

主要客户

密封件

唯万密封（301161.SZ）

液压气动密封产品研发、生产和销售

液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带

工程机械、煤机

三一集团、中联重科、郑煤机、神东煤炭集团等工程机

1-1-125

			密封等其他密封产品		械、煤炭和煤机行业的国内龙头企业
	盛帮股份（301233.SZ）	橡胶高分子材料制品研发、生产和销售	密封件、垫片、电气橡胶件等	汽车、电气、航空	上汽集团、上汽通用、长城汽车、吉利汽车、比亚迪、江淮汽车等整车厂
液压软管	利通科技（832225.BJ）	液压橡胶软管及软管总成的研发、生产和销售	各类高、中、低压钢丝增强软管、纤维增强软管、橡塑复合多功能软管、石油钻采软管、软管总成等产品	工程机械、煤机、化工、石油钻采、食品	三一重工、宇通重工、郑煤机、徐工集团、双汇集团、洛阳一拖、山河智能等知名企业
液压软管	矿益股份（837523.NQ）	橡胶软管的研发、生产和销售	超高压钢丝缠绕液压橡胶软管、高压钢丝编织液压橡胶软管及胶管组合件、胶管组合件接头	煤机、工程机械、建筑机械、石油化工	中国平煤神马集团所属各矿山企业
煤矿辅助运输设备	亚通精工（603190.SH）	汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务	矿用辅助运输设备产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等	煤矿、金属矿山	国家能源集团、晋能控股、陕煤集团、山东黄金等矿资源生产企业
/	科隆新材（873918.NQ）	液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修	煤矿用液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品；煤矿辅助运输设备包括液压支架搬运车等；军用密封、软管及特种橡塑制品	煤炭煤机、军工	陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、山东能源等煤炭或煤机行业头部公司及其下属企业

注：亚通精工以汽车零部件业务为主，归属于汽车零部件及配件制造行业（C3670），行业差异较大；因此，仅将其作为煤矿辅助运输设备业务相关对比的可比公司公司主营业务及产品情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”。

2、可比公司市场地位与技术实力比较

注：亚通精工以汽车零部件业务为主，归属于汽车零部件及配件制造行业（C3670），行业差异较大；因此，仅将其作为煤矿辅助运输设备业务相关对比的可比公司公司主营业务及产品情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”。 2、可比公司市场地位与技术实力比较
	业务	公司名称	市场地位	核心技术
	密封件	唯万密封（301161.SZ）	国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一，液压密封件系列产品在国内液压密封件细分领域中占据优势地位	聚氨酯密封材料研发能力，部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断

1-1-126

	盛帮股份（301233.SZ）	参与或主导制定了国家标准12项，行业标准7项	产品结构设计、材料配方研发、工装模具制造、生产制备工艺和检测试验分析等核心技术
液压软管	利通科技（832225.BJ）	中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选的“胶管十强企业”；参与了胶管行业4项国家标准的起草	橡胶配方、结构设计、制程工艺；研发中心具备CNAS资质，被评为河南省高压橡胶软管工程技术研究中心
液压软管	矿益股份（837523.NQ）	平煤神马集团关联方，是中国平煤神马集团内煤矿企业的首选供应商；参与全国橡胶行业国家标准的制定、修订工作	橡胶配方和生产工艺
煤矿辅助运输设备	亚通精工（603190.SH）	矿用辅助运输设备领域具有较强竞争优势的企业之一	自主研发国内首台套井下专用的防爆混凝土搅拌运输车和配套的混凝土喷射车，在该领域实现了关键国产设备的突破
/	科隆新材（873918.NQ）	中国橡胶工业协会橡胶制品分会评选的“橡胶制品行业科技创新企业”，在煤炭行业品牌响亮，业务覆盖国内主要大型煤炭企业，技术行业领先；公司多项军工产品技术先进，实现进口替代；公司多个特种车车型是国内首台套重大技术装备产品，是国内煤矿辅助运输设备行业的主要供应商之一	橡胶材料配方研发、定制化产品及模具设计、先进制造工艺和设备、产品试验检验体系等先进生产工艺和研发能力

公司市场地位与技术实力比较详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“二、行业基本情况”之“（八）行业竞争情况和公司所处行业地位”。

3、可比公司衡量核心竞争力的关键业务和指标对比

根据公开披露的信息，公司与上述同行业可比公司在衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况如下：

单位：万元

公司市场地位与技术实力比较详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“二、行业基本情况”之“（八）行业竞争情况和公司所处行业地位”。 3、可比公司衡量核心竞争力的关键业务和指标对比根据公开披露的信息，公司与上述同行业可比公司在衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况如下：单位：万元
	项目	可比公司	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
	营业收入	唯万密封	33,155.90	36,319.69	34,043.33	41,068.26
		盛帮股份	19,064.18	34,001.07	30,502.52	31,181.93
		利通科技	22,106.06	48,539.99	37,481.74	33,156.45
		矿益股份	7,944.18	14,296.39	12,178.97	11,723.87
		平均值	20,567.58	33,289.29	28,551.64	29,282.63
		科隆新材	20,697.44	44,165.46	32,901.71	31,277.34
	毛利率	唯万密封	39.44%	36.66%	38.52%	35.71%
		盛帮股份	40.96%	40.91%	35.29%	40.56%
		利通科技	40.71%	47.84%	38.00%	25.78%
		矿益股份	30.26%	29.73%	24.62%	26.12%
		平均值	37.84%	38.79%	34.11%	32.04%

1-1-127

	科隆新材	40.04%	41.45%	36.79%	38.97%
研发投入占比	唯万密封	5.30%	6.62%	5.98%	4.65%
	盛帮股份	7.38%	9.59%	8.38%	8.33%
	利通科技	4.93%	4.85%	4.67%	4.10%
	矿益股份	1.28%	4.51%	3.14%	3.35%
	平均值	4.72%	6.39%	5.54%	5.11%
	科隆新材	6.86%	4.94%	5.58%	4.63%

注：亚通精工主营业务为汽车零部件，归属于汽车零部件及配件制造行业（C3670），煤矿辅助运输设备业务占比较小，与公司各项指标不具有可比性。因此，仅将其作为煤矿辅助运输设备业务相关对比的可比公司公司与同行业可比公司在其他关键业务数据、财务指标等方面的具体比较分析情况详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”部分。

三、发行人主营业务情况

（一）销售情况和主要客户

注：销量包含外购件（2）液压软管

1-1-128

2、公司主营业务收入构成情况（1）主营业务收入按产品类别划分主营业务收入按产品类别划分详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“2.主营业务收入按产品或服务分类”。（2）主营业务收入按销售区域划分主营业务收入按销售区域划分详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“3.主营业务收入按销售区域分类”。 3、主要产品销售价格变动情况报告期内，公司主要产品平均销售价格变动情况如下：














	主要产品类型	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021 年度
		均价	变动比例	均价	变动比例	均价	变动比例	均价
	液压组合密封件（元/件）（注）	28.92	-0.58%	29.09	21.92%	23.86	-0.34%	23.94
	液压软管总成（元/根）	126.34	-5.15%	133.20	12.07%	118.85	-4.36%	124.27
	煤矿辅助运输设备（万元/辆）	250.56	13.39%	220.97	-2.32%	226.22	-17.77%	275.09

1-1-129

注：液压组合密封件包含注塑件、模压件和切削件等；上述统计不包含军品公司各类别下产品型号和单价差异较大，上表中的均价为该类别下所有产品的平均价格，报告期内公司各类别产品均价存在一定波动，变动比例在合理区间内，具有一定合理性。 4、主要客户情况报告期内，公司前五大集团客户（按照所属集团归类排名）累计销售量占当期销售总额比重高于50%。其中，陕煤集团在报告期内销售收入占比最高，是公司历年销售规模最大集团客户。公司对单一集团客户的销售比例均未超过当期销售额的50%，不存在对单一客户的重大依赖风险。单位：万元
	2024年1-6月
	序号		客户名称	销售内容	金额	占营业收入比例
	1		陕西煤业化工集团有限责任公司	液压组合密封件、液压软管、特种车辆	6,718.36	32.46%
	2		榆林瑞恒建设工程有限公司	特种车辆	1,518.09	7.33%
	3		中国神华能源股份有限公司	液压组合密封件、特种车辆	1,347.08	6.51%
	4		郑州煤矿机械集团股份有限公司	液压组合密封件、液压软管	1,293.62	6.25%
	5		晋能控股集团有限公司	液压组合密封件、特种车辆	1,233.70	5.96%
	合计			/	12,110.84	58.51%
	2023年度
	序号	客户名称	销售内容	金额	占营业收入比例
	1	陕西煤业化工集团有限责任公司	液压组合密封件、液压软管、特种车辆	15,257.18	34.55%
	2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	液压组合密封件、液压软管	2,661.82	6.03%
	3	中国中煤能源集团有限公司	液压组合密封件、液压软管、特种车辆	2,588.79	5.86%
	4	中国船舶集团有限公司	液压组合密封件、液压软管、军工橡塑产品	1,516.38	3.43%
	5	榆林瑞恒建设工程有限公司	特种车辆	1,402.83	3.18%
	合计			/	23,427.00	53.04%
	2022年度
	序号	客户名称	销售内容	金额	占营业收入比例
	1	陕西煤业化工集团有限责任公司	液压组合密封件、液压软管、特种车辆	10,196.24	30.99%
	2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	液压组合密封件、液压软管	3,146.17	9.56%
	3	平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	液压组合密封件、液压软管	1,305.10	3.97%

1-1-130

4	中国神华能源股份有限公司	特种车辆	1,044.25	3.17%
5	鄂尔多斯市东楷矿业技术服务有限公司	特种车辆	936.25	2.85%
合计		/	16,628.00	50.54%
2021年度
序号	客户名称	销售内容	金额	占营业收入比例
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	液压组合密封件、液压软管、特种车辆	11,021.01	35.23%
2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	液压组合密封件、液压软管	3,104.03	9.92%
3	榆林瑞恒建设工程有限公司	特种车辆	1,573.45	5.03%
4	某集团A（注）	-	-	-
5	陕西新太特机械设备有限公司	特种车辆	1,036.77	3.31%
合计		/	18,025.11	57.62%

注：因涉及军工业务，已按照军工保密相关部门要求加以处理，下同公司下游行业主要是煤炭行业，在经历煤炭行业供给侧结构性改革后，呈现出煤炭资源集中的趋势，以晋陕蒙地区为核心的大型煤炭企业贡献了全国主要的煤炭产量。受煤炭行业头部集中效应的影响，公司客户结构呈现出主要客户集中度较高的情况，与同行业矿益股份等情况相似，符合行业特性。公司深耕煤炭行业二十余年，主要客户为大型煤矿和煤机企业，目前已与陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、三一重工、山东能源等煤炭行业龙头企业及其下属公司建立了长期稳定的合作关系，公司与客户的合作关系具有一定的历史基础。公司主要客户为国有企业或知名的民营企业等，内部控制严格，对供货稳定性和质量可靠性要求较高，通常倾向于长期合作，公司采用公开、公平的手段或方式独立获取业务，相关的业务具有稳定性以及可持续性。

5、报告期内前五大客户中存在新增客户的情况

2022年第四大客户中国神华能源股份有限公司为报告期内新增客户，公司主要向其销售煤矿辅助运输设备，2022年公司向其销售金额为1,044.25万元。2024年1-6月，公司向中国神华能源股份有限公司销售5台煤矿辅助运输设备，实现收入1,345.13万元，凭借煤矿辅助运输设备取得的良好口碑，公司对中国神华能源股份有限公司的业务拓展到液压组合密封件，并于上半年实现收入。2024年1-6月第五大客户晋能控股集团有限公司下属太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司为公司报告期内新增客户，公司分别向其销售3台、1台煤矿辅助运输设备，分别实现收入734.51万元和225.66万元，是公司煤矿辅助运输设备业务不断增长的体现。

1-1-131

6、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前述客户中所占权益

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前述客户中未占有权益。

（二）采购情况及主要供应商

报告期内，公司原材料采购价格主要受上游原材料价格和年度采购量等因素综合影响。总体来看，公司主要原材料采购价格变化趋势与相关原材料市场价格变化一致，变化幅度处于合理范围内，具有合理性。

1-1-132

报告期内，公司电价基本保持稳定。 4、前五大供应商采购情况报告期内，公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额比例为30%左右，不存在对单一供应商的重大依赖风险。 2021年以来，公司在保持橡塑新材料产品业务稳定的基础上，加大对煤矿辅助运输设备业务的拓展力度，这种业务和产品结构的调整也在公司前五大供应商排名中有所体现。公司综合考虑供应商的价格、交货速度、产品质量等因素选择供应商，能够基本保证供应商及原材料的品质和价格稳定。报告期内，前五大供应商采购情况具体如下；单位：万元





	2024年1-6月（注1）
	序号	供应商名称	主要采购内容	金额	占采购总额的比例
	1	咸阳鑫胜源机电设备有限公司	管接头	1,007.13	9.26%
	2	北京金炫业科技有限公司（注2）	特车零件	819.72	7.54%
	3	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	防爆柴油机	523.08	4.81%
	4	邢台轧辊铸诚机械制造有限公司	机架总成	485.49	4.47%
	5	南通北风橡塑制品有限公司	聚氨酯预聚体、聚氨酯管料	453.70	4.17%
	合计		-	3,289.11	30.25%
	2023年度（注1）
	序号	供应商名称	主要采购内容	金额	占采购总额的比例
	1	咸阳鑫胜源机电设备有限公司	管接头	1,850.46	7.35%
	2	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	防爆柴油机	1,407.08	5.59%
	3	TIEFENBACH Control Systems GmbH	矿用设备组件	1,271.93	5.05%
	4	北京金炫业科技有限公司（注2）	特车零件	1,252.91	4.98%
	5	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	防爆柴油机	1,079.88	4.29%
	合计		-	6,862.28	27.26%
	2022年度（注1）

1-1-133

序号	供应商名称	主要采购内容	金额	占采购总额的比例
1	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	防爆柴油机	1,156.68	5.95%
2	广州市法雷尔贸易有限公司（注3）	聚氨酯预聚体	917.68	4.72%
3	西安盛和煤机有限公司	液压支架维修	907.43	4.67%
4	河南恒星贸易有限公司（注4）	钢丝	881.46	4.54%
5	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	防爆柴油机	792.57	4.08%
合计		-	4,655.82	23.97%
2021年度
序号	供应商名称	主要采购内容	金额	占采购总额的比例
1	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	防爆柴油机	1,704.14	9.72%
2	河南恒星贸易有限公司（注4）	钢丝	1,117.51	6.37%
3	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	防爆柴油机	1,064.29	6.07%
4	广州市法雷尔贸易有限公司（注3）	聚氨酯预聚体	804.55	4.59%
5	德州儒创机械设备有限公司	特车机架总成	693.6	3.96%
合计		-	5,384.09	30.71%

注1：前五大供应商的采购金额及占采购总额的比例为净额法调整后的数据注2：北京金炫业科技有限公司为全球知名传动与控制技术公司博世力士乐机械液压产品的国内代理商注3：广州市法雷尔贸易有限公司为全球知名化学品公司德国朗盛聚氨酯预聚体的国内代理商注4：河南恒星贸易有限公司为上市公司恒星科技（002132.SZ）的全资子公司

5、报告期内前五大供应商中存在新增供应商的情况

2023年第三大供应商TIEFENBACH Control Systems GmbH（德国蒂芬巴赫）为报告期内新增供应商，德国蒂芬巴赫为全球知名的煤矿电液控制系统供应商，公司于2022年5月成为其代理商，2022年和2023年向其采购的金额分别为543.58万元和1,271.93万元。2022年第三大供应商西安盛和煤机有限公司为报告期内新增供应商，公司主要向其采购液压支架维修外协，2022年向其采购的金额为907.43万元。2024年1-6月第四大供应商邢台轧辊铸诚机械制造有限公司主要向公司销售机架总成，公司自2020年开始向其采购，随着公司煤矿辅助运输设备销售规模的不断增长，公司向其采购也不断增加；2024年1-6月，公司向其采购的金额为485.49万元。

2024年1-6月第五大供应商南通北风橡塑制品有限公司主要向公司销售聚氨酯预聚体、聚氨酯管料，公司自2023年3月开始向其采购，为了拓宽聚氨酯预聚体的采购渠道，公司与其合作规模不断扩大；2024年1-6月，公司向其采购的金额为453.70万元。

6、公司外协情况

公司维修业务存在外协的情况，主要包括液压支架外协维修和特种车辆外协维修和生产等。

1-1-134

7、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前述供应商中所占权益报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前述供应商中未占有权益。

（三）主要资产情况

1、主要固定资产情况公司生产经营中使用的主要固定资产由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备构成。截至报告期末，公司的固定资产情况如下：单位：万元
	固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
	房屋及建筑物	25,538.98	3,953.14	21,585.84	84.52%
	机器设备	11,564.70	7,222.59	4,342.10	37.55%
	运输设备	2,119.43	1,033.10	1,086.33	51.26%
	电子及其他设备	562.30	320.52	241.78	43.00%

1-1-135

（5）作品著作权

1-1-136

3、对公司生产经营的影响公司主要资产均由公司实际拥有、占有或合法使用，是公司进行产品研发、生产、销售和管理等日常经营活动的重要资源，保证了公司正常经营活动的持续进行。公司主要资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，对持续经营不存在重大不利影响。

（四）其他披露事项

销售和采购业务出现重合的公司原因具体如下：

序号

单位名称

销售内容

采购内容

原因及合理性

陕西新太特机械设备有

特种车辆、备品备件/配件

特种车辆零组件及特种车

因认可公司特种车辆产品，该客户主要向公司采购特种车以及相关配套备品备件/

1-1-137

	限公司		维修	配件；同时因特种车辆零组件的销售也是该客户的主要业务之一，公司自该客户成立之初就向其进行采购，双方合作关系密切。公司从该客户处采购的零组件也用于生产向其他客户销售的特种车辆
2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	密封件、液压软管	管接头等零部件	该客户为公司橡塑新材料产品主要客户之一，公司主要向其销售液压组合密封件和液压软管等产品。同时公司在生产过程中偶尔会通过该客户渠道采购少量管接头等零部件用于生产软管总成
3	山西庞泉重型机械制造有限公司	组合密封件、液压软管	液压支架维修	该客户主要经营矿用机械设备制造和维修业务，维修过程中会使用液压组合密封件、液压软管等产品，因此向公司进行采购；公司有业务需要时，亦向其采购液压支架维修服务
4	徐州华东机械有限公司	组合密封件、液压软管	液压支架维修	该客户主要经营矿用机械设备制造和维修业务，维修过程中会使用液压组合密封件、液压软管等产品，因此向公司进行采购；公司有业务需要时，亦向其采购液压支架维修服务
5	山西恒岭科技有限公司	特种车辆零组件	特种车辆维修、特种车辆零组件

该客户主营业务为矿山机械设备及配件的维修和销售。公司向其销售特种车辆零组件，同时也存在委托其协助维修特种车辆并采购特种车辆零组件的情况

山西车博士汽车服务有限公司

特种车

特种车零组件

该客户主营业务为汽车保养及维修、汽车零配件销售以及车辆租赁。公司向其采购特种车生产所需的部分零配件，同时也向其销售特种车整车

2、报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

（1）销售合同

报告期内，公司及控股子公司与主要客户签订的框架协议或合同金额达到或超过1,000万元的销售合同（与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算）具体如下：

单位：万元

2、报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况（1）销售合同报告期内，公司及控股子公司与主要客户签订的框架协议或合同金额达到或超过1,000万元的销售合同（与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算）具体如下：单位：万元

序号

客户名称

合同内容

合同金额

签约时间

履约情况

陕西煤业物资有限责任公司

高压胶管总成，液压支架千斤顶密封

框架协议

2023年3月

正在履行

陕煤集团神南产业发展有限公司

特种车维修

框架协议

2023年12月

正在履行

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司

密封件

框架协议

2024/4/23

正在履行

陕西沐恩名华电子科技有限公司

煤机零部件

3,111.61

2022/12/2

已完成

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司

特种车辆

1,520.00

2023/9/20

已完成

陕西煤业物资榆通有限责任公司

特种车辆

1,423.80

2021/12/7

已完成

1-1-138

7	陕西煤业物资榆通有限责任公司	密封件	1,294.70	2023/5/19	已完成
8	中国煤炭开发有限责任公司	特种车辆	1,200.00	2022/12/30	已完成
9	陕西煤业物资榆通有限责任公司	特种车辆	1,197.80	2023/9/17	已完成
10	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	特种车辆	1,180.00	2022/7/26	已完成
11	鄂尔多斯市嘉泰矿业有限责任公司	特种车辆	1,015.00	2023/6/26	已完成
12	北京灵汇顺通商贸集团有限公司	特种车辆	1,010.00	2022/12/30	已完成
13	榆林瑞恒建设工程有限公司	特种车辆	1,010.00	2023/1/31	已完成

注：上述重要销售合同不包含采用净额法的合同

（2）采购合同

报告期内，公司及控股子公司与主要供应商签订的，同批次业务下同类型合同金额达到或超过500万元的重大采购合同具体如下：

单位：万元

四、关键资源要素

1-1-139

注：因涉及军工业务，已按照军工保密相关部门要求加以处理,下同 2、核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系

序号

技术名称

对应专利技术

非专利技术

技术类型

技术来源

所处阶段

技术应用的产品

混炼胶配方技术（注1）

保密不公开，未申请专利

原始创新

自主研发

大批量生产

公司产品所使用橡胶

1-1-140

2	不同介质下组合密封件设计和制造技术	（1）液压缸支架用单向静密封新型Y型橡胶密封圈（ZL201420178632.2）（注2）（2）液压缸支架用导向套防尘橡胶密封圈（ZL201420269661.X）（注2）（3）超高压新型复合型活塞杆密封（ZL201420345743.8）（注2）（4）液压支架用双向活塞密封圈（ZL201420269662.4）（注2）（5）超高压新型静密封（ZL201420790250.5）（6）一种防水防尘密封圈（ZL202322074223.X）（7）一种轴箱密封圈（ZL202322412859.0）	（1）液压支架纯水介质密封技术（2）风电橡塑密封技术（3）高铁橡塑密封及减震技术	引进消化吸收再创新	自主研发	大批量生产/小批量生产	煤机液压支架组合密封件；风电和高铁业务密封件
3	钢丝缠绕/编织胶管的设计和制造技术	（1）一种液压胶管（ZL201720315296.5）（2）一种胶管总成接头（ZL202420160618.3）	（1）超柔钢丝编织胶管技术（2）多用途胶管内胶的生产技术（3）高压缠绕胶管脉冲性能优化技术	引进消化吸收再创新	自主研发	大批量生产/小批量生产	高压缠绕液压软管；高压编织液压软管
4	支架搬运车整车的设计和生产技术	（1）一种支架搬运车（ZL201420110147.1）（注2）（2）搬运车（WC25E铲板式）（ZL201430032129.1）（注2）（3）搬运车（ZL201430032045.8）（注2）	（1）WC30E、WCJ40E、WCJ55E铲板式搬运车设计和生产技术（2）WC40Y、WC50Y、WC55Y、WC60Y、WC80Y支架搬运车设计和生产技术（3）WJ-10FB防爆柴油铲运机设计和生产技术	集成创新	自主研发	大批量生产	煤矿辅助运输设备及维修
5	支架搬运车核心部件的设计和改进技术	（1）一种无车桥车架（ZL201420109553.6）（注2）（2）一种支架搬运车的行走支撑架（ZL201420108860.2）（注2）（3）一种链轮提升装置（ZL201420108858.5）（注2）（4）一种支架搬运车座椅（ZL201420112388.X）（注2）（5）一种车辆重载强制驱动装置和系统（ZL202220381505.7）（6）一种用于切换驱动轮和从动轮的切换阀及切换系统（ZL202322141746.1）	/	集成创新	自主研发	大批量生产	煤矿辅助运输设备及维修
6	支架搬运车电动化技术	（1）一种纯电动防爆无轨胶轮车动力电池箱（ZL201520812504.3）（2）纯电动防爆无轨胶轮车控制箱散热结构（ZL201520812503.9）	/	集成创新	自主研发	小批量生产	煤矿辅助运输设备
7	某技术A	-	-	原始创新	自主研发	-	-
8	某技术B	-	/	原始创新	自主研发	-	-
9	某技术C	-	-	原始创新	自主研发	-	-

注1：混炼胶配方的技术核心是公司的积累和研发能力，是公司的商业机密不申请专利。因此，行业内也不以专利情况对该技术水平进行判断

1-1-141

（二）公司创新研发情况 1、公司在研项目情况截至报告期末，公司在研项目情况如下：单位：万元

序号

项目名称

所处阶段

拟达到的目标

预算

已投

研发人数

研发项目与行业技术比较

液压支架纯水介质密封产品研发

中试阶段

通过调整和改进密封材料配方和生产工艺，达到密封件摩擦、刚度等物理性质要求，使其能够实现在纯水介质的液压支架中的密封效果

500.00

567.14

随着煤炭行业环保要求的提升，液压支架液压介质由乳化液向纯水转化是行业发展趋势

130吨级煤矿支架搬运设备研发

小批量生产阶段

在原有80吨铰接式支架搬运车的技术基础上，对车辆结构进行加强，使工作机构承重可达到130吨，同时控制车辆U型框架内宽、外宽尺寸

450.00

294.10

2021年神东煤炭配套于上湾煤矿130吨超大采高液压支架已投入使用，目前市场仅有整体式支架搬运车，尚无130吨铰接式支架搬运车

液压支架密封材料改性项目研发

小批量生产阶段

（1）找到一种新型添加剂，改变其配方，提高密封的使用寿命；（2）设计新结构提高强度，可靠性而提高使用寿命；（3）寻找新材料提高密封的使用寿命

202.00

189.06

目前液压支架密封耐磨材料主要以聚氨酯为主材，以TDI体系为主，此体系对环境污染相对较高，并且性能提高空间相对较小，新产品主要以MDI体系为主，添加各种辅料，弥补TDI体系的不足，进而提高密封的可靠性和使用寿命

1-1-142

4	某项目A	-	-	-	-	-	-
5	某项目C	-	-	-	-	-	-
6	某项目N	-	-	-	-	-	-
7	某项目O	-	-	-	-	-	-
8	某项目P	-	-	-	-	-	-
9	某项目Q	-	-	-	-	-	-
10	WCJ100Y支架搬运车	小批量生产	在现有130吨级铰接式支架搬运车的技术基础上，对车辆结构进行优化，车身结构轻量化设计，同时保证机架承重可达到100吨，通过外购件选型，控制车辆U型框架内宽、外宽尺寸	350.00	134.79	8	在陕蒙地区，许多煤矿综采工作面逐渐采用2.4m中心距液压支架，单台支架重量可达90～100吨，目前市场上整体式支架搬运车存在诸多缺陷，所以急需开发100吨铰接式支架搬运车
11	液压支架密封导向环材料改性项目	开发设计阶段

通过调整和改进导向环材料配方和生产工艺，达到导向环摩擦、刚度等物理性质要求，提高其耐磨性和抗高压性，保护主密封，达到延长使用寿命的效果

				510.00	163.45	25	目前液压支架导向环以聚甲醛为主，部分使用的是树脂夹织物，随着大型支架越来越高，工作压力越来越大，聚甲醛材料已经逐渐不能满足使用要求，需要对导向环材料进行改性开发
12	大口径四层矿用液压支架钢丝缠绕管	开发设计阶段	为满足综采设备智能化、高产、高效、大流量、安全可靠发展的要求，远距离供回液管路的研发非常必要。迫切需要大口径、曲挠性优良同时具有优异的耐老化的钢丝缠绕液压支架软管，开发一种轻便、曲挠性优良、耐老化的大口径钢丝缠绕液压支架软管能满足现有智能化综采机械设备	450.00	137.01	8	我国大口径胶管多数主要依靠进口，近几年国内各胶管制造企业纷纷加快了大口径胶管的研发及研究进度，大量矿用新设备投入使用以及矿用液压支架的更新迭代，使得矿用胶管的种类也不断提升
13	硫磺硫化氯化聚乙烯在胶管中的应用	开发设计阶段	橡胶软管的使用寿命一般由胶料实际使用寿命决定。公司采用氯化聚乙烯（CPE）代替丁腈橡胶作为新外胶	130.00	107.83	9	目前胶管行业中，多数采用橡塑合金的方式作为外胶的主体材料，硫磺硫化氯

1-1-143

			的主体胶，利用其饱和高分子材料优异的无毒、耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，与其他橡胶良好的相容性，解决目前丁腈橡胶材料耐老化性能较差的缺点，提高产品耐热氧臭氧老化性能和阻燃性等综合性能				化聚乙烯在胶管中的应用技术目前正处于快速发展阶段
14	高密度编织胶管的开发	开发设计阶段	对耐热油超高压编织胶管的钢丝骨架的排列方式及配方进行优化设计，使该胶管的承压能力与寿命得以大幅度提高	150.00	44.17	9	无论合资品牌还是自主品牌的主机厂，对于胶管的技术标准及法规要求已接近站在同一高度，虽然胶管核心材料的供给已与国际同行达到同一供给平台，但国际高端主机厂的产品标准对配方、装备、工艺及结构设计要求较高，国内大部分胶管企业仍不能满足要求或只能勉强满足要求
15	巷道抓举车	开发设计阶段	对巷道抓举车结构进行设计，使其能够完成预期的抓举、铲运等动作，同时在设计的过程中控制巷道抓举车的内宽、外宽尺寸	500.00	-	8	目前采煤工作面机械化水平高，采煤速度快，效率高，而巷道修复多以人工作业为主，效率低下，严重影响工作面回采的安全高效。巷道抓举车作为一款多功能修复辅助设备，可以极大的提高巷道修复速度、降低施工成本、提高修复工作安全，而目前市面上生产巷道抓举车的厂家又寥寥无几，所以巷道抓举车需求迫切，市场广阔

1-1-144

3、合作研发情况公司借助国内科研院所对行业信息、技术力量、分析测试技术手段等外部资源进行“产、学、研”合作，开拓产品的应用领域，提高产品的应用水平。截至报告期末，公司正在合作的单位如下：

序号

合作方

合作时间

合作内容

西安交通大学

2022.9-2024.6

130吨级煤矿支架搬运车设计及有限元分析

西安科技大学

2017.3.15至长期

联合开展密封、胶管总成、高分子、橡胶改性、机械设备设计制造等方面的科学研究和技术攻关

长安大学

2022.3.3- 2027.3.2

结合双方优势，在弹性体材料、新型树脂基体、橡塑复合材料、树脂基复合材料尤其是耐高温绝热复合材料等方面联合展开技术攻关，促进科研成果转化、知识产权共享

西北工业大学化学与化工学院

2021.3.24- 2026.3.23

结合双方优势，在弹性体材料、新型树脂基体、橡塑复合材料、树脂基复合材料尤其是耐高温绝热复合材料等方面联合展开技术攻关，促进科研

1-1-145

截至本招股说明书签署日，公司与上述单位尚不存在已完成的合作研发成果。 4、煤矿辅助运输设备研发项目、研发人员、研发成果、合作研发及产业化应用情况截至2024年6月末，公司煤矿辅助运输设备业务现有总工程师刘雷、技术负责人张建勇、技术主管董飞飞等13位在职研发人员，其中具有机械设计制造及自动化、金属材料工程、汽车检测与维修技术等相关专业背景共11人。报告期内，煤矿辅助运输设备研发项目、研发人员和研发成果等信息情况具体如下：单位：人

序号

研发项目/合作研发

所处阶段

研发人员数量

研发成果/产业化应用情况

WC35E铲板式支架搬运车研发

已于2020年末结项

（1）基于WC25E车型研发，将载重由25吨提升至35吨；（2）获“2021年陕西省级重点新产品开发项目”，已取得矿用产品安全标志证书，已投入生产并实现销售

WC60Y支架搬运车研发

已于2022年结项

（1）基于WC55Y车型研发，将载重由55吨提升至60吨；（2）获“2021年度首台（套）重大装备产品”，已取得矿用产品安全标志证书，已投入生产并实现销售

WC55E铲板车研发

已于2022年结项

（1）基于WC40E车型研发，将载重由40吨提升至55吨；（2）已取得矿用产品安全标志证书，已投入生产并实现销售

WCJ75E铲板式搬运车研发

小批量生产阶段

（1）基于WCJ55E车型研发，将载重由55吨提升至75吨；（2）2024年取得矿用产品安全标志证书，已投入生产并实现销售

特种车已售车型参数分析研究

大批量生产阶段

（1）根据已售产品的客户反馈意见，结合生产和维修过程中积累的数据和经验，对公司产品进行定向分析、技术改进和性能完善，提升产品使用寿命、缩短研发周期。同时积极尝试将行业内的新技术和新材料与自身产品相结合，始终保持行业领先的技术、服务和研发能力；（2）获授权专利：一种车辆重载强制驱动装置和系统（专利号：ZL202220381505.7）；（3）分析研究成果广泛应用于现有车型生产和新车型设计研发中，持续提升客户满意度

130吨级煤矿支架搬运设备研发

小批量生产阶段

（1）在现有80吨级框架式支架搬运车的技术基础上，对车辆结构进行加强，使工作机构承重可达到130吨，同时控制车辆U型框架内宽、外宽尺寸；（2）与西安交通大学合作研发，采用有限元分析等方法，对130吨级液压支架搬运设备的薄弱结构强化、结构稳定性和轻量化设计等进行技术论证；（3）获授权专利：一种用于切换驱动轮和从动轮的切换阀及切换系统（专利号：ZL202322141746.1）；（4）已取得矿用产品安全标志证书

1-1-146

7	WCJ100Y支架搬运车	小批量生产阶段	8	（1）在现有130吨级铰接式支架搬运车的技术基础上，对车辆结构进行优化，车身结构轻量化设计，同时保证机架承重可达到100吨，通过外购件选型，控制车辆U型框架内宽、外宽尺寸; （2）已取得矿用产品安全标志证书
8	巷道抓举车	开发设计阶段	8	对巷道抓举车结构进行设计，使其能够完成预期的抓举、铲运等动作，同时在设计的过程中控制巷道抓举车的内宽、外宽尺寸
9	支架搬运车车载智能化系统	开发设计阶段	8	在保证车辆正常工作功能前提下，进行系统优化加强，实现以下功能：（1）定位管理功能；（2）车辆数据采集；（3）人员接近报警功能；（4）双向报警功能；（5）数据传输功能；（6）电子围栏设置功能；（7）视频监控；（8）运输监控系统

（三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

（三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质
	序号	企业名称	证书名称	证书编号	发证部门	有效期至
	1	科隆新材	质量管理体系认证证书	00821Q30310R2M	中国新时代认证中心	2025.5.11
	2	科隆新材	职业健康安全管理体系认证证书	016ZB23S31431R3M	新世纪检验认证有限责任公司	2026.8.13
	3	科隆新材	环境管理体系认证证书	016ZB23E31554R3M	新世纪检验认证有限责任公司	2026.8.13
	4	科隆新材	质量管理体系认证（ISO/TS 22163:2017）	2022/101463	AFNOR CERTIFICATION	2025.8.20
	5	科隆新材	质量管理体系认证（IATF 16949:2016）	106016	AFNOR CERTIFICATION	2026.9.1
	6	科隆新材	质量管理体系认证（ISO 9001:2015）	2023/1060351	AFNOR CERTIFICATION	2026.9.1
	7	科隆新材	对外贸易经营者备案登记表	03123404	对外贸易经营者备案登记	/
	8	科隆新材	高新技术企业证书	GR202161001217	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局	2024.11.2
	9	科隆新材	矿用设备检修资质证	MJX(2023)2944	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2028.6.17
	10	科隆新材	矿用设备检修资质证	MJX（2023）5430	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2028.10.15
	11	科隆新材	矿用设备检修资质证	MJX（2023）5431	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2028.10.15
	12	科隆新材	矿用设备检修资质证	MJX（2023）5432	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2028.10.15
	13	科隆新材	矿用设备检修资质证	MJX（2023）5434	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2028.10.15

1-1-147

14	科隆新材	矿用设备检修资质证	MJX（2023）5433	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2028.10.15
15	科隆新材	矿用设备改造资质证	MGZ（2021）0041号	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2026.4.11
16	科隆新材	矿用设备改造资质证	MGZ（2021）0042号	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2026.4.11
17	科隆新材	矿用设备改造资质证	MGZ（2021）0043号	中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会	2026.4.11
18	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCC210183	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2026.5.27
19	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCC210182	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2026.5.27
20	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCC210076	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2026.2.4
21	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCC150125	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2025.11.8
22	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCC140542	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2025.11.8
23	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCC140482	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2025.11.8
24	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG220051	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2027.1.19
25	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG220052	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2027.1.19
26	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG220053	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2027.1.19
27	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG220054	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2027.1.19
28	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG220221	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2027.6.22
29	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG220222	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2027.6.22
30	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG220259	安标国家矿用产品安全标志中心	2027.7.17

1-1-148

				有限公司
31	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG230138	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.4.12
32	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG230165	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.4.28
33	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG230326	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.7.21
34	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG230475	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.10.28
35	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240005	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.1.1
36	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240006	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.1.1
37	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240007	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.1.1
38	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240063	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.2.1
39	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240064	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.2.1
40	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240161	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.4.9
41	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240295	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.5.28
42	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240410	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.6.27
43	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240428	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.7.5
44	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240430	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.7.5
45	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240429	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.7.5
46	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240438	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.7.10

1-1-149

47	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240439	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.7.10
48	科隆新材	矿用产品安全标志证书	MCG240501	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2029.8.7
49	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE130887	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.12.26
50	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE130888	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.12.26
51	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE130889	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.12.26
52	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE130890	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.12.17
53	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE130891	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.12.17
54	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE130893	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.12.26
55	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE190005	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.12.26
56	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE201600	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2025.12.8
57	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE210025	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2026.1.7
58	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE230737	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.6.26
59	迈纬尔	矿用产品安全标志证书	MEE230738	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2028.6.26
60	迈纬尔	质量管理体系认证证书	016ZB24Q31744R4M	新世纪检验认证有限责任公司	2027.8.16

公司已取得开展业务所必需的资质及许可，包括军工业务所需资质，相关业务资质齐全，不存在超越资质范围的生产及经营情况。

（四）与创新属性相关的认定情况

公司已取得开展业务所必需的资质及许可，包括军工业务所需资质，相关业务资质齐全，不存在超越资质范围的生产及经营情况。（四）与创新属性相关的认定情况
	“专精特新”	国家级
	“单项冠军”	省市级
	“高新技术企业”	是

1-1-150

其他与创新属性相关的认定情况

陕西省隐形冠军创新能力提升项目单位、陕西省技术创新示范企业、陕西省企业技术中心等，具体如下：

详细情况

1、专精特新“小巨人”企业 2019年6月，工信部发布《工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，确定公司为国家第一批专精特新“小巨人”企业。2022年10月，公司顺利通过工信部复核，继续被授予第一批专精特新“小巨人”企业称号。 2022年5月，经工信部评定，公司为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业（第三批第一年）。2024年6月，公司顺利通过工信部绩效评价，继续入选“建议继续支持的专精特新‘小巨人’企业名单（第三批第二年）”。 2015年8月，公司获评“陕西省‘专精特新’中小企业”。2024年8月，公司顺利通过陕西省工业和信息化厅复核评定，继续入选“2024年陕西省第三批‘专精特新’中小企业”名单。 2、高新技术企业 2021年11月，公司取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202161001217，有效期为三年。 3、陕西省隐形冠军创新能力提升项目单位 2021年9月，陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅认定公司创新能力建设项目为“陕西省隐形冠军企业创新能力提升项目”。 4、陕西省制造业单项冠军示范企业 2021年4月，陕西省工业和信息化厅授予公司“陕西省制造业单项冠军示范企业”称号。2024年顺利通过陕西省工业和信息化厅定期评估复核。 5、陕西省技术创新示范企业 2019年10月，陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅认定公司为陕西省第七批技术创新示范企业。 6、陕西省企业技术中心/陕西省中小企业创新研发中心 2015年12月，陕西省工业和信息化厅、陕西省科技厅等六家省级职能厅局联合评定公司技术中心为省级企业技术中心，并分别于2018年、2020年和2022年通过陕西省工业和信息化厅复核，持续入选省级企业技术中心名单。 2016年10月17日，陕西省中小企业促进局评定公司为“陕西省中小企业创新研发中心”。 7、陕西省名牌产品 2018年12月，陕西省市场监督管理局评定公司“煤矿用立柱和千斤顶聚氨酯密封圈”产品为陕西省名牌产品。 8、陕西省重点产业链第二批链主企业 2023年6月6日，陕西省工业和信息化厅对陕西省重点产业链第二批链主企业拟确定名单进行公示，公司入选煤制烯烃（芳烃）深加工产业链链主企业名单。 9、2023年陕西省重点新产品开发项目 2023年10月13日，陕西省工业和信息化厅将公司三个产品开发项目列入“2023年陕西省重点新产品开发项目”，并给予政策支持。 10、咸阳市优秀民营企业 2023年6月27日，中共咸阳市委、咸阳市人民政府授予公司“2022年度咸阳市优秀民营企业”荣誉称号。 11、2022年咸阳市高新技术企业排行榜第五名 2023年1月，中共咸阳市委科技工委、咸阳市科技局评选公司为“2022年咸阳市高新技术企业排行榜第五名”。 12、咸阳市质量奖 2023年10月，咸阳市人民政府授予公司“咸阳市质量奖”。

1-1-151

（2）员工结构情况截至2024年6月30日，公司员工结构情况如下： ①按照年龄划分单位：人




	年龄	人数	比例
	30岁及以下	64	12.17%
	31岁至40岁	185	35.17%
	41岁至50岁	120	22.81%
	51岁及以上	157	29.85%
	总计	526	100.00%

1-1-152

报告期内，公司存在退休返聘的用工形式，已与聘用的退休返聘人员签署劳务协议，明确双方在工作内容、报酬、医疗、劳动待遇等方面的权利义务，且公司与退休返聘人员不存在争议、纠纷，符合《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的规定。（4）社会保险和住房公积金缴纳情况报告期各期末，公司员工社会保险和住房公积金的缴纳情况如下：单位：人

















	期间	员工人数	项目	缴纳人数	未缴纳人数①=②+③+④+⑤	退休返聘人员②	新入职员工③	个人自行缴纳④	其他⑤	缴纳比例（注）
	2024年6月30日	526	养老保险	424	102	72	12	7	11	95.93%
			医疗保险	433	93	62	12	7	12	95.80%
			失业保险	414	112	87	12	0	13	96.96%
			工伤保险	428	98	87	6	0	5	98.85%
			生育保险	433	93	62	12	7	12	95.80%
			住房公积金	408	118	87	12	0	19	95.55%

1-1-153

2023年末	524	养老保险	421	103	72	4	13	14	93.97%
		医疗保险	431	93	63	4	13	13	94.31%
		失业保险	415	109	87	4	3	15	95.84%
		工伤保险	430	94	87	4	0	3	99.31%
		生育保险	431	93	63	4	13	13	94.31%
		住房公积金	405	119	87	4	2	26	93.53%
2022年末	497	养老保险	381	116	74	12	14	16	92.70%
		医疗保险	391	106	65	12	14	15	93.10%
		失业保险	383	114	85	11	2	16	95.51%
		工伤保险	402	95	85	0	0	10	97.57%
		生育保险	391	106	65	12	14	15	93.10%
		住房公积金	371	126	85	12	2	27	92.75%
2021年末	524	养老保险	364	160	57	14	12	77	80.35%
		医疗保险	363	161	69	11	12	69	81.76%
		失业保险	416	108	39	13	2	54	88.14%
		工伤保险	483	41	17	3	0	21	95.83%
		生育保险	363	161	69	11	12	69	81.76%
		住房公积金	369	155	53	13	2	87	80.57%

注：缴纳比例=缴纳人数/（员工人数-退休返聘人数-新员工人数）

报告期内，员工自行缴纳和放弃缴纳社会保险及住房公积金的人数逐步下降，社会保险和住房公积金缴费比例逐年上升；最近一期末，公司员工社会保险及住房公积金缴纳比例已超过95%。

①未全员缴纳社会保险和住房公积金的原因

报告期内，公司未全员缴纳社会保险及住房公积金主要系退休返聘人员无需缴纳社保以及员工自愿放弃缴纳。员工自愿放弃缴纳社会保险和住房公积金主要是由于：一是员工已参加城镇居民基本医疗保险、城镇居民基本养老保险、新型农村合作医疗保险、新型农村社会养老保险或在其他单位缴纳社会保险，若在公司缴纳社会保险，按现行政策未来无法享受双重社会保险待遇；二是部分员工年龄较大，由于工作流动性较强、缴纳年限不足法定年限无法享受相关养老待遇等因素自愿放弃缴纳社会保险；三是部分员工更看重当期实际收入，个人承担的社保费用将降低其个人当期收入；四是部分员工在工作地无购房意向自愿放弃缴纳住房公积金。

②如足额缴纳对持续经营的影响

公司以报告期内所有员工实际工资为缴费基数，模拟测算社会保险和住房公积金的补缴金额，具体情况如下：

单位：万元

1-1-154

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
补缴社会保险费金额①	258.52	572.65	454.37	515.18
补缴住房公积金金额②	57.99	117.94	45.85	44.75
补缴金额合计③=①+②	316.51	690.59	500.23	559.93
利润总额④	3,388.95	9,850.68	5,890.72	7,379.26
补缴金额占利润总额的比例⑤=③/④	9.34%	7.01%	8.49%	7.59%
净利润	2,991.17	8,336.81	5,197.05	6,612.16
扣除非经常性损益后归母净利润	2,851.10	7,663.25	4,741.88	4,317.13
扣除非经常性损益后净资产收益率	4.58%	13.61%	9.73%	11.47%
模拟测算补缴后净利润	2,722.14	7,749.81	4,771.86	6,136.22
模拟测算补缴后扣除非经常性损益后归母净利润	2,582.06	7,076.25	4,316.69	3,841.19
模拟测算补缴后扣除非经常性损益后净资产收益率	4.15%	12.90%	9.03%	10.34%

注：实际工资高于缴纳基数上限的，按缴纳基数上限测算；实际工资低于缴纳基数下限的，按缴纳基数下限测算以报告期内所有员工实际工资为缴费基数，公司报告期各期应补缴金额分别为559.93万元、

500.23万元、690.59万元和316.51万元，占当期利润总额的比例较小。扣除补缴金额影响后，2022年度、2023年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为4,316.69万元和7,076.25万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为9.03%和

12.90%，仍然满足发行上市条件。

公司实际控制人邹威文、穆倩已就社会保险和住房公积金缴纳相关事项作出承诺：（1）如公司及其控股子公司因在本次发行上市前未按中国有关法律、法规、规章的规定为员工缴纳社会保险费和住房公积金，而被有关政府主管部门、监管机构要求补缴社会保险费、住房公积金、滞纳金等有关款项，或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关行政机关的行政处罚，或因该等事项引致劳动争议、仲裁、诉讼的，本人承诺将对公司及其控股子公司遭受的经济损失予以全额补偿。（2）如本人违反上述承诺，则公司有权依据本承诺函扣留本人应从公司获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，以补偿公司及其控股子公司因此而遭受的经济损失。综上，公司报告期内未为部分员工缴纳社保、公积金，以所有员工实际工资为缴费基数进行模拟测算，应补缴金额占当期利润总额的比例较低，且公司控股股东、实际控制人已出具兜底承诺，相关事项不会对公司持续经营产生重大不利影响。

2、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

1-1-155

（3）核心技术人员持股情况

姓名

职务

持股数量（股）

直接持股比例

间接持股比例

1-1-156

王东平	副总经理、技术研发中心技术管理部负责人	189,702	0.30%	-
司宪林	军品技术负责人	249,377	0.39%	-
陈宏	胶管技术总工	-	-	-
合计		439,079	0.69%	-

（4）核心技术人员兼职、对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除直接或间接持有公司股份外，公司核心技术人员不存在其他兼职、对外投资的情况。

（5）公司核心技术人员签订协议情况

公司核心技术人员均与公司签署了劳动合同或劳务协议、保密协议和竞业限制协议。截至本招股说明书签署日，上述协议均履行正常，不存在违约情形。

截至招股说明书出具日，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

（6）核心技术人员变动情况及影响

报告期内，公司核心技术人员许旭光因个人原因于2022年9月离职，核心技术人员王晓辉因个人原因于2023年5月离职。该等核心人员变动未对公司主营业务及项目研发产生重大不利影响。

（4）核心技术人员兼职、对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除直接或间接持有公司股份外，公司核心技术人员不存在其他兼职、对外投资的情况。

（5）公司核心技术人员签订协议情况

截至招股说明书出具日，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

（6）核心技术人员变动情况及影响

五、境外经营情况

报告期内，公司的生产基地均位于中国境内，未在境外设立经营实体，不存在境外经营的情况。

六、业务活动合规情况

公司已取得生产经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

七、其他事项

无。

1-1-157

第六节公司治理

一、公司治理概况

1-1-158

（四）公司独立董事制度的建立健全及运行情况

公司现有独立董事3名，其中包括1名会计专业人士。公司为独立董事发挥作用提供了良好的机制环境和工作条件。独立董事自聘任以来，依照国家法律法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽职地履行职权，出席董事会会议，积极参与公司决策，发挥在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，为公司提出了建议，并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表了公允的独立意见，对完善公司法人治理结构和规范运作发挥了积极作用。

（五）董事会秘书履行职责情况

根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司信息披露事务。公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》认真履行职责，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系。董事会秘书为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

（六）董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况

公司已在董事会中设置审计委员会，未设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。公司审计委员会成员全部由董事组成，由独立董事占多数并担任召集人。其中，李彬、张仲伦、穆倩担任公司第三届董事会审计委员会委员，李彬担任该委员会的召集人。公司审计委员会自设立以来，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定履行职责，为公司治理结构的完善和董事会行使职权发挥了积极作用。

二、特别表决权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、内部控制情况

1-1-159

（二）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见公司董事会于2024年8月13日出具《陕西科隆新材料科技股份有限公司关于2024年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告》，对公司截至2024年6月30日的内部控制有效性进行了评价，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 2023 年 8 月 23 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同专字（2023）第110A016542 号”《内部控制鉴证报告》认为：科隆新材公司于 2023 年 6 月 30 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 2024年4月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同专字（2024）第110A008806号”《内部控制鉴证报告》认为：科隆新材公司于2023年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 2024年8月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同专字（2024）第110A016422号”《内部控制鉴证报告》认为：科隆新材公司于2024年6月30日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。（四）报告期内公司存在的内控不规范及整改情况 1、转贷报告期内，公司存在转贷行为，已进行清理并整改。公司存在为满足贷款银行受托支付要求，将取得的贷款资金以采购货款名义支付给全资子公司迈纬尔、供应商宁波格来特机械制造有限公司，再由其将资金转回公司的不规范使用银行贷款行为。相关资金主要用于生产经营，公司已按照银行贷款合同的要求偿还本息，不存在逾期还款的情形，配合转贷的子公司、供应商未从公司获取财务补偿。公司通过子公司迈纬尔进行转贷的具体情况如下：单位：万元
	序号	贷款银行	贷款期间	受托支付时间	受托支付金额	转回公司时间	转回公司金额
	1	北京银行西安分行	2021.4.12-2023.4.11	2021.4.19	3,000.00	2021.4.19	3,000.00

1-1-160

2	北京银行西安分行	2021.4.26-2023.4.25	2021.4.28	810.44	2021.5.25	600.00
					2021.5.26	50.00
					2021.6.3	160.00

公司通过供应商宁波格来特机械制造有限公司进行转贷的具体情况如下：

单位：万元

报告期内，公司票据找零金额已大幅下降，对公司影响较小。公司上述票据找零行为均是在

1-1-161

与客户和供应商真实的购销业务中发生，具备真实的交易背景和债权债务关系，公司与票据找零相对方不存在纠纷，且票据均为真实的票据，不存在伪造、变造的情形。

（2）向非金融机构票据贴现

2020年度，公司出于经营周转需要，存在向非金融机构票据贴现，合计贴现票据金额1,548.12万元，前述票据于2021年3月均已到期承兑，不存在逾期及欠息情况，未造成任何经济纠纷和损失，亦不存在纠纷。2021年开始，科隆新材未再发生向非金融机构票据贴现。

报告期末至今，公司不存在新增票据找零及向非金融机构票据贴现等票据使用不规范的行为，公司未因上述票据使用不规范行为受到监管机构的行政处罚。针对以上事项，公司实际控制人承诺未来督促公司规范票据使用行为，并承担公司因票据违规产生的全部罚款、费用或其他经济损失。

3、内控不规范行为的整改情况

公司已就转贷、票据找零及向非金融机构票据贴现行为进行整改。报告期内，公司票据找零金额大幅下降；截至首次申报基准日2023年6月末以后，公司不存在新增转贷及票据找零、向非金融机构票据贴现等票据使用不规范行为。

公司制定了《资金管理制度》等财务管理等方面的内控制度，围绕货币资金、承兑汇票使用及管理的全过程制定具体流程，明确相关经办人员的职责权限，进一步规范票据的使用。

中国人民银行咸阳市中心支行出具证明文件，确认公司及其董监高未因违反有关金融法律法规而被其处以行政处罚的情形。国家金融监督管理总局咸阳监管分局出具证明文件，经在其辖区全部银行业保险业机构排查，公司在咸阳各机构办理的银行业务和保险业务中，均未发现违法违规情况。

综上所述，公司上述转贷及票据使用不规范行为，违反了《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》及《中华人民共和国票据法》的有关规定，但不会构成本次发行上市的实质性障碍。一是公司转贷及票据使用不规范行为均是为了保证公司经营活动的正常进行筹集资金、使用票据；二是相关行为已经进行整改清理；三是根据主管部门证明文件，不存在因违反国家金融法律法规规章和政策规定而被列为行政执法检查对象的情形，亦未受到中国人民银行或当地金融监管机构的行政处罚；四是公司实际控制人已出具承诺，如公司因此受到行政处罚，罚款均由其全额承担。同时公司加强内控建设，合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，不存在影响本次发行上市的情形。

四、违法违规情况

1-1-162

为保护公司及中小股东利益，基于谨慎性原则，根据前述两人超额超期占用公司备用金的金额、时间和中国人民银行公布的一年期贷款利率，分别向邹威文、邹鑫收取资金使用费9,815.90元和17,658.25元。全国股转公司于2023年10月20日下发《关于对陕西科隆新材料科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司一部监管〔2023〕监管649号），对公司、董事长、总经理、财务总监和董事会秘书采取口头警示的自律监管措施。

报告期内，公司及下属子公司不存在重大违法违规行为及被相关主管部门重大处罚的情形。截至本招股说明书签署日，公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动。

五、资金占用及资产转移等情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或组织以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或组织担保的情况。

六、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩夫妇直接或间接控制的除发行人及其子公司外的其他企业，不存在直接或间接经营与发行人及其子公司相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司可能出现同业竞争的情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”。

七、关联方、关联关系和关联交易情况

1-1-163

（4）关联自然人关系密切的家庭成员关联自然人关系密切的家庭成员与发行人构成关联关系。关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等。 2、关联法人（1）控股股东和实际控制人控制的其他企业截至本招股说明书签署日，除公司及子公司外，公司控股股东和实际控制人无其他控制的企业。（2）公司的控股子公司截至本招股说明书签署日，公司仅有一家全资子公司迈纬尔。（3）直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织截至本招股说明书签署日，直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为合恩伟业、上海秉原旭。（4）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子

1-1-164

3、其他关联方其他关联方为报告期内曾与公司存在关联关系的自然人和法人。具体如下：



















	序号	关联方名称	关联关系
	1	王晓辉	报告期内曾任公司董事，2021年10月辞任
	2	刘飞亚	报告期内曾任公司董事，2023年5月辞任
	3	周万军	报告期内曾任公司监事，2022年8月辞任
	4	姚瑶	报告期内曾任公司监事，2023年4月辞任
	5	于亚腾	报告期内曾任公司财务总监，2022年2月辞任
	6	孔强	报告期内曾任公司董事，2021年10月辞任
	7	北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	孔强实际控制并担任执行董事、经理的企业
	8	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	孔强担任董事、总经理并持股65.10%的企业

1-1-165

9	北京秉鸿创业投资管理有限公司	孔强担任执行董事、经理并持股90%的企业
10	湖南农泽晟科技有限责任公司	孔强担任董事的企业
11	青岛罗博科技有限公司	孔强担任董事的企业
12	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	孔强担任董事长、总经理的企业
13	雪龙黑牛股份有限公司	孔强担任董事的企业
14	北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司	孔强担任董事长、经理的企业
15	北京源碳环境股份有限公司	孔强担任董事的企业
16	北京红土嘉辉创业投资有限公司	孔强担任董事的企业
17	上海雨畅管理咨询有限公司	孔强担任执行董事的企业
18	河南秉鸿创业投资管理有限公司	孔强实际控制并担任执行董事、总经理的企业
19	深圳秉鸿创业投资管理有限公司	孔强实际控制并担任执行董事、总经理的企业
20	北京云视科技有限公司	孔强担任董事的企业
21	北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司	孔强实际控制并担任执行董事、经理的企业
22	上海秉鸿创业投资管理有限公司	孔强实际控制并担任执行董事的企业
23	河南裕华新材料股份有限公司	孔强曾任董事的企业，2022年4月卸任
24	红土嘉智投资管理顾问（北京）有限公司	孔强曾任董事的企业（2022年1月注销）
25	北京秉鸿智融股权投资管理有限公司	孔强实际控制并担任执行董事、经理的企业（2020年10月注销）
26	嘉兴秉鸿共兴投资合伙企业（有限合伙）	孔强实际控制的企业
27	北京秉鸿英维克创业投资管理合伙企业（有限合伙）	孔强实际控制的企业
28	河南朗琪生物科技有限公司	董事李宁担任财务负责人的企业（2023年10月注销）
29	西安科隆能源科技有限公司	公司曾持股100%（2022年5月注销）
30	贵州隆飞科技发展有限公司	公司曾持股80%（2020年11月转出所持股权）
31	中煤博益能源工程有限公司	公司曾持股20%（2021年5月转出所持股权）、邹威文曾担任监事（2021年5月卸任）
32	苏州市合恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关联自然人宋伟一曾持有90%的合伙份额（2023年7月转让所持合伙份额）
33	河南钧炯实业有限公司	关联自然人宋伟一曾持股99%（2022年7月转让所持股权）
34	三叶虫能源技术服务（深圳）有限公司	关联自然人宋伟一实际控制并担任董事的企业
35	陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司	总经理邹鑫曾持股20%，历任该公司执行董事兼总经理、监事（2021年11月转让所持股权并辞任监事）
36	广州威路轮胎有限公司	独立董事张仲伦曾任董事的企业（2021年7月注销）
37	广州力格高分子材料有限公司	独立董事张仲伦曾任总经理的企业（2020年6月注销）
38	陕西烽火电子股份有限公司（000561）	独立董事杨秀云任独立董事的企业，2022年5月卸任

（二）关联交易情况

1-1-166

注：关键管理人员指董事、监事、高级管理人员，上述薪酬金额含税及社会保险、住房公积金个人缴纳部分；外部董事李宁和刘飞亚未在公司领取薪酬 2、偶发性关联交易（1）关联担保报告期内，为支持公司业务发展，公司实际控制人邹威文、穆倩夫妇为公司及子公司的借款提供担保或保证。具体情况如下：单位：元

序号

债权人

担保方

担保金额

担保期间

担保类型

担保是否已履行完毕

陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司

邹威文、穆倩

27,000,000

2019.6.27- 2021.3.1

保证

是

陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司

邹威文、穆倩

15,000,000

2020.3.20- 2021.3.15

保证

是

兴业银行股份有限公司西安分行

邹威文、穆倩

45,000,000

2020.6.16- 2021.4.14

保证

是

陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司

邹威文、穆倩

15,000,000

2021.3.17- 2021.9.26

保证

是

1-1-167

5.	北京银行股份有限公司西安分行	邹威文、穆倩（注1）	55,000,000	2021.4.19- 2023.4.27	保证	是
6.	中国邮政储蓄银行股份有限公司咸阳市分行	邹威文、穆倩	5,000,000	2021.8.3- 2022.8.2	保证	是
7.	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	邹威文、穆倩	8,000,000	2021.12.27- 2022.12.27	保证	是
8.	中国银行咸阳分行	邹威文、穆倩（注2）	5,000,000	2022.2.22- 2023.2.22	保证	是
9.	中国银行咸阳分行	邹威文、穆倩（注2）	5,000,000	2022.2.23- 2023.2.23	保证	是
10.	陕西军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）	邹威文、穆倩	50,000,000	2018.7.24- 2021.10.12	保证	是
11.	西安国花瓷品牌运营有限公司	邹威文	34,000,000	2021.4.13- 2021.4.19	保证	是
12.	中国邮政储蓄银行股份有限公司咸阳市分行	邹威文、穆倩	5,000,000	2022.9.23- 2023.9.22	保证	否
13.	北京银行股份有限公司西安分行	邹威文、穆倩（注1）	90,000,000	2021.8.30- 2024.8.29	保证	否
14.	北京银行股份有限公司西安分行	邹威文、穆倩（注1）	90,000,000	2022.9.26- 2025.9.25	保证	否
15.	兴平市农村信用合作联社	邹威文、穆倩（注3）	5,189,000	2022.10.22- 2023.7.5	保证	是
16.	兴平市农村信用合作联社	邹威文、穆倩（注3）	5,000,000	2022.12.8- 2023.7.5	保证	是
17.	兴平市农村信用合作联社	邹威文、穆倩（注3）	4,811,000	2022.12.26- 2023.7.5	保证	是
18.	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	邹威文、穆倩	10,000,000	2022.12.28- 2023.11.24	保证	是
19.	中国建设银行股份有限公司咸阳分行	邹威文、穆倩	9,500,000	2023.3.17- 2024.2.23	保证	是
20.	中国银行股份有限公司咸阳分行	邹威文、穆倩（注2）	10,000,000	2023.3.20- 2024.2.27	保证	是
21.	招商银行股份有限公司咸阳分行	邹威文、穆倩（注4）	20,000,000	2023.4.23- 2024.11.21	保证	否
22.	中国民生银行股份有限公司咸阳分行	邹威文（注5）	30,000,000	2023.5.25- 2024.5.25	保证	是
23.	中信银行股份有限公司咸阳分行	邹威文、穆倩	50,000,000	2024.5.7- 2024.12.15	保证	否
24.	招商银行股份有限公司咸阳分行	邹威文、穆倩（注6）	50,000,000	2024.6.20- 2025.6.19	保证	否

注1：单笔5,500.00万元和两笔9,000.00万元银行综合授信皆由北京银行股份有限公司西安分行提供，三笔银行综合授信占用额度最高合计不超过9,000.00万元注2：咸阳市融资担保股份有限公司、邹威文、穆倩提供保证担保，邹威文、穆倩向咸阳市融资担保股份有限公司提供反担保注3：邹威文、穆倩为公司全资子公司迈纬尔提供1,500.00万元保证责任担保，该笔银行贷款已

1-1-168

（三）报告期内关联交易决策程序及信息披露报告期内，公司按照《公司法》、全国股转公司的相关规定及公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定履行了关联交易的决策程序及信息披露义务。报告期内，公司发生的主要关联交易均已履行了内部决策程序，并履行了相应的信息披露义务。（四）规范和减少关联交易的措施为规范和减少将来可能与公司产生的关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上

1-1-169

股东以及其他董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺》，具体承诺内容详见本招股说明书“附录一：其他与本次发行相关的承诺”之“8、关于规范关联交易的承诺”之相关内容。

八、其他事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在需要披露的其他事项。

1-1-170

第七节财务会计信息

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	30,625,399.64	77,993,995.31	49,827,211.06	31,137,457.38
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	31,106,954.10	30,641,515.20	38,203,915.08	58,498,679.21
应收账款	270,544,564.20	242,774,802.36	204,960,192.41	199,947,370.87
应收款项融资	9,871,011.01	3,200,000.00	1,211,517.92	5,200,000.00
预付款项	3,685,802.03	7,635,415.39	8,164,650.73	6,561,920.07
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	1,915,510.69	2,438,091.50	2,037,963.27	1,693,837.78
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	88,958,237.00	91,532,771.53	72,281,767.98	60,044,564.95
合同资产	18,947,472.16	20,773,569.47	14,646,831.50	18,062,259.71
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	3,036,792.49	2,049,761.44	-	123,770.43
流动资产合计	458,691,743.32	479,039,922.20	391,334,049.95	381,269,860.40
非流动资产：
发放贷款及垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	272,560,490.63	274,948,344.66	187,550,853.70	178,184,559.00
在建工程	10,637,805.90	11,527,845.05	83,940,932.16	81,693,887.55
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	1,833,942.76	2,095,934.56	2,619,918.19	-
无形资产	43,373,219.81	43,908,439.55	44,978,879.03	46,025,318.49
开发支出	-	-	-	-

1-1-171

商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	10,538,590.27	8,473,698.79	5,455,598.52	1,255,036.68
递延所得税资产	7,196,680.20	6,926,707.27	4,943,808.87	5,344,157.27
其他非流动资产	462,129.90	256,452.00	1,380,330.41	3,428,196.16
非流动资产合计	346,602,859.47	348,137,421.88	330,870,320.88	315,931,155.15
资产总计	805,294,602.79	827,177,344.08	722,204,370.83	697,201,015.55
流动负债：
短期借款	10,010,694.44	31,531,267.12	41,442,970.76	15,313,138.89
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	24,000,000.00	45,000,000.00	17,153,557.90	35,000,000.00
应付账款	64,999,277.31	66,478,662.95	54,348,969.55	47,773,253.54
预收款项	-	-	-	-
合同负债	2,216,093.76	3,191,953.69	586,528.48	984,715.88
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	13,598,088.11	15,045,365.28	10,651,451.27	10,132,612.40
应交税费	10,129,062.60	20,013,210.10	26,098,426.42	15,678,205.94
其他应付款	4,998,791.81	5,704,496.45	5,561,440.16	5,389,200.53
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付分保账款	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	491,493.80	64,789.77	12,085,506.44	4,000,000.00
其他流动负债	27,737,155.07	22,275,673.40	31,076,627.67	50,152,155.95
流动负债合计	158,180,656.90	209,305,418.76	199,005,478.65	184,423,283.13
非流动负债：
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	49,092,308.33
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	1,047,299.06	1,441,949.16	2,621,377.78	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	3,062,343.50	2,992,267.40	2,372,349.35	1,565,753.21
递延收益	5,174,453.80	5,466,113.87	3,522,176.29	1,571,434.02
递延所得税负债	603,762.20	657,255.30	764,239.36	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	9,887,858.56	10,557,585.73	9,280,142.78	52,229,495.56
负债合计	168,068,515.46	219,863,004.49	208,285,621.43	236,652,778.69
所有者权益（或股东权益）：

1-1-172

股本	64,070,369.00	64,070,369.00	63,380,714.00	63,191,012.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	315,251,019.68	315,251,019.68	305,913,200.53	304,702,901.77
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	22,335,337.36	22,335,337.36	16,196,592.78	12,153,816.53
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	235,569,361.29	205,657,613.55	128,428,242.09	80,500,506.56
归属于母公司所有者权益合计	637,226,087.33	607,314,339.59	513,918,749.40	460,548,236.86
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	637,226,087.33	607,314,339.59	513,918,749.40	460,548,236.86
负债和所有者权益总计	805,294,602.79	827,177,344.08	722,204,370.83	697,201,015.55

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

（二）母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	26,008,284.55	54,153,785.52	30,094,024.09	25,559,616.57
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	28,813,086.55	17,937,899.39	35,505,104.37	56,148,679.21
应收账款	198,690,203.23	182,690,424.73	155,273,634.99	157,612,666.23
应收款项融资	6,688,844.58	1,200,000.00	1,211,517.92	5,100,000.00
预付款项	3,077,947.98	7,634,830.27	7,974,206.42	5,763,226.47
其他应收款	275,744,695.21	286,739,818.80	268,129,970.16	274,782,957.77
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	58,396,843.23	65,922,622.81	44,897,235.08	38,119,544.17
合同资产	14,397,281.94	18,290,493.53	11,434,457.09	16,166,337.25
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	3,036,792.49	1,990,493.99	-	-
流动资产合计	614,853,979.76	636,560,369.04	554,520,150.12	579,253,027.67
非流动资产：
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	32,000,000.00	32,000,000.00	30,190,000.00	5,500,000.00
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-

1-1-173

投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	93,085,666.43	92,647,553.72	92,586,600.14	79,653,855.25
在建工程	1,354,664.28	3,069,469.06	-	10,477,279.85
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	1,833,942.76	2,095,934.56	2,619,918.19	-
无形资产	12,388.41	18,817.53	31,675.77	20,533.99
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	493,159.25	642,111.77	406,516.81	444,094.39
递延所得税资产	8,814,528.49	8,534,614.98	7,073,731.07	6,977,953.65
其他非流动资产	-	-	223,760.00	1,792,715.19
非流动资产合计	137,594,349.62	139,008,501.62	133,132,201.98	104,866,432.32
资产总计	752,448,329.38	775,568,870.66	687,652,352.10	684,119,459.99
流动负债：
短期借款	10,010,694.44	31,531,267.12	26,421,437.50	15,313,138.89
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	24,000,000.00	45,000,000.00	17,153,557.90	35,000,000.00
应付账款	45,437,567.66	47,598,779.99	35,671,311.21	23,073,730.28
预收款项	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付职工薪酬	11,985,684.10	13,420,505.74	8,741,596.14	8,569,810.71
应交税费	5,515,665.48	13,342,030.18	24,188,129.60	14,464,308.22
其他应付款	3,064,070.11	4,301,049.01	3,597,212.28	3,959,811.26
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
合同负债	2,216,093.76	2,854,602.28	410,285.12	984,715.88
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	491,493.80	64,789.77	12,085,506.44	4,000,000.00
其他流动负债	24,607,141.41	14,602,412.60	29,327,095.75	47,802,155.95
流动负债合计	127,328,410.76	172,715,436.69	157,596,131.94	153,167,671.19
非流动负债：
长期借款	-	-	-	49,092,308.33
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	1,047,299.06	1,441,949.16	2,621,377.78	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	2,430,214.09	2,358,238.25	1,933,469.33	1,200,852.30
递延收益	5,174,453.80	5,466,113.87	3,222,176.29	971,434.02
递延所得税负债	603,762.20	657,255.30	764,239.36	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	9,255,729.15	9,923,556.58	8,541,262.76	51,264,594.65
负债合计	136,584,139.91	182,638,993.27	166,137,394.70	204,432,265.84
所有者权益：
股本	64,070,369.00	64,070,369.00	63,380,714.00	63,191,012.00
其他权益工具	-	-	-	-

1-1-174

其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	316,048,924.10	316,048,924.10	306,711,104.95	305,500,806.19
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	22,335,337.36	22,335,337.36	16,196,592.78	12,153,816.53
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	213,409,559.01	190,475,246.93	135,226,545.67	98,841,559.43
所有者权益合计	615,864,189.47	592,929,877.39	521,514,957.40	479,687,194.15
负债和所有者权益合计	752,448,329.38	775,568,870.66	687,652,352.10	684,119,459.99

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	206,974,395.97	441,654,622.64	329,017,114.66	312,773,406.74
其中：营业收入	206,974,395.97	441,654,622.64	329,017,114.66	312,773,406.74
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	171,502,005.52	342,409,856.69	274,270,140.82	257,914,424.94
其中：营业成本	124,102,392.61	258,574,655.44	207,963,104.06	190,891,069.52
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	3,103,929.60	5,140,633.30	2,818,341.84	1,798,184.90
销售费用	15,181,659.94	28,723,189.36	18,184,650.94	16,952,384.17
管理费用	14,609,583.68	25,876,993.45	22,482,162.60	25,017,411.64
研发费用	14,199,933.36	21,801,199.57	18,373,317.97	14,475,056.74
财务费用	304,506.33	2,293,185.57	4,448,563.41	8,780,317.97
其中：利息费用	320,414.59	1,790,405.50	2,777,688.29	7,559,229.86
利息收入	166,083.73	80,189.88	24,904.43	34,299.61
加：其他收益	2,069,882.55	7,254,827.26	5,374,225.59	9,484,571.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-401,342.94	-137,483.03	83.31	-1,348,740.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-108,282.04	-11,949.30	-262,805.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-

1-1-175

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,838,114.94	-7,521,668.92	-1,310,847.38	-7,255,393.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-345,824.86	-1,156,881.51	164,702.74	-669,184.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-283.58	-72,342.45	-	19,937,687.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,956,706.68	97,611,217.30	58,975,138.10	75,007,922.49
加：营业外收入	94,362.67	1,121,806.70	898,743.26	61,274.69
减：营业外支出	161,565.78	226,229.48	966,730.52	1,276,580.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,889,503.57	98,506,794.52	58,907,150.84	73,792,616.95
减：所得税费用	3,977,755.83	15,138,678.48	6,936,639.06	7,671,035.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,205,414.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-83,833.44
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
六、其他综合收益的税后净额			-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（5）其他	-	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-

1-1-176

（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-	-
（7）其他	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.47	1.30	0.82	1.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.47	1.30	0.82	1.11

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

（四）母公司利润表

√适用□不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	153,634,361.93	316,623,275.06	242,567,897.47	240,613,418.66
减：营业成本	90,245,804.54	175,462,201.66	144,392,268.04	135,942,738.96
税金及附加	1,548,490.47	2,927,537.20	2,146,453.17	1,531,419.68
销售费用	13,962,954.94	27,496,748.21	17,517,835.28	16,185,237.98
管理费用	9,748,567.35	20,296,788.51	18,439,317.97	21,037,722.66
研发费用	11,309,901.69	19,228,625.22	14,334,159.98	13,214,017.24
财务费用	302,658.85	1,847,234.53	4,103,184.52	7,835,077.41
其中：利息费用	320,414.59	1,353,336.12	2,712,789.11	7,559,229.86
利息收入	160,294.22	73,521.53	22,624.99	30,687.39
加：其他收益	2,067,950.29	6,659,731.74	4,916,813.02	8,523,688.61
投资收益（损失以“－”号填列）	20,157.06	-108,282.04	131,883.31	-1,315,258.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-108,282.04	-11,949.30	-254,324.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-

1-1-177

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,018,804.36	-5,466,525.24	-830,980.98	-8,509,370.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,397.07	-901,956.45	253,946.32	-16,947.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-283.58	-83,778.35	-	19,937,687.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,513,606.43	69,463,329.39	46,106,340.18	63,487,004.33
加：营业外收入	35,293.26	757,939.00	49,610.65	17,273.24
减：营业外支出	68,131.73	147,002.16	966,730.52	1,205,899.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,480,767.96	70,074,266.23	45,189,220.31	62,298,378.39
减：所得税费用	2,546,455.88	8,686,820.39	4,761,457.82	7,965,050.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,934,312.08	61,387,445.84	40,427,762.49	54,333,327.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,934,312.08	61,387,445.84	40,427,762.49	54,333,327.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7.其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	22,934,312.08	61,387,445.84	40,427,762.49	54,333,327.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

1-1-178

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	138,495,630.28	355,432,127.68	270,165,674.87	160,996,392.18
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到的税费返还	-	140,622.46	3,906,735.25	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,436,025.44	13,157,276.40	14,168,950.82	13,204,617.65
经营活动现金流入小计	143,931,655.72	368,730,026.54	288,241,360.94	174,201,009.83
购买商品、接受劳务支付的现金	61,640,157.29	167,468,097.03	153,203,874.13	83,776,931.93
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	32,185,336.68	54,241,072.67	46,007,136.07	45,785,051.70
支付的各项税费	27,275,468.35	53,069,986.45	18,025,364.27	20,543,136.97
支付其他与经营活动有关的现金	28,180,653.57	59,397,389.68	25,555,705.93	21,089,314.67
经营活动现金流出小计	149,281,615.89	334,176,545.83	242,792,080.40	171,194,435.27
经营活动产生的现金流量净额	-5,349,960.17	34,553,480.71	45,449,280.54	3,006,574.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和	-	21,600.00	133,660.00	52,497,018.00

1-1-179

其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	21,600.00	133,660.00	52,497,018.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,502,050.13	21,293,628.73	22,349,888.73	29,358,914.97
投资支付的现金	-	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	8,502,050.13	21,293,628.73	22,349,888.73	29,358,914.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,502,050.13	-21,272,028.73	-22,216,228.73	23,138,103.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	1,400,000.76	68,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	31,500,000.00	43,457,891.27	117,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,951,505.55	6,593,394.53	979,495.74
筹资活动现金流入小计	-	48,451,505.55	51,451,286.56	185,979,495.74
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	52,000,000.00	54,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,836.12	1,774,331.35	2,164,353.27	8,953,918.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,600.00	2,177,400.00	50,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	22,916,436.12	55,951,731.35	56,214,353.27	196,953,918.86
筹资活动产生的现金流量净额	-22,916,436.12	-7,500,225.80	-4,763,066.71	-10,974,423.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	347.30	4,830.10	-918.02
五、现金及现金等价物净增加额	-36,768,446.42	5,781,573.48	18,474,815.20	15,169,336.45
加：期初现金及现金等价物余额	55,393,846.06	49,612,272.58	31,137,457.38	15,968,120.93
六、期末现金及现金等价物余额	18,625,399.64	55,393,846.06	49,612,272.58	31,137,457.38

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

（六）母公司现金流量表

1-1-180

√适用□不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	106,817,444.68	255,480,271.95	206,001,016.66	112,852,203.49
收到的税费返还	-	140,622.46	3,416,491.69	-
收到其他与经营活动有关的现金	25,486,053.67	56,768,243.55	40,746,555.68	46,454,589.33
经营活动现金流入小计	132,303,498.35	312,389,137.96	250,164,064.03	159,306,792.82
购买商品、接受劳务支付的现金	51,281,182.81	136,283,817.17	117,174,117.09	61,435,296.94
支付给职工以及为职工支付的现金	25,669,747.71	41,325,302.20	35,111,359.57	35,603,131.45
支付的各项税费	19,376,342.07	41,932,581.75	15,370,068.65	19,436,054.22
支付其他与经营活动有关的现金	27,385,909.23	86,806,010.51	26,313,975.49	54,650,763.36
经营活动现金流出小计	123,713,181.82	306,347,711.63	193,969,520.80	171,125,245.97
经营活动产生的现金流量净额	8,590,316.53	6,041,426.33	56,194,543.23	-11,818,453.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,600.00	133,660.00	52,497,018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	7,600.00	133,660.00	52,497,018.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,219,232.13	6,523,199.81	6,934,543.22	19,431,678.40
投资支付的现金	-	1,810,000.00	24,690,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	3,219,232.13	8,333,199.81	31,624,543.22	19,431,678.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,219,232.13	-8,325,599.81	-31,490,883.22	33,065,339.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	1,400,000.76	68,000,000.00
取得借款收到的现金	-	31,500,000.00	28,457,891.27	117,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关	-	2,964,616.66	5,909,943.86	979,495.74

1-1-181

的现金
筹资活动现金流入小计	-	44,464,616.66	35,767,835.89	185,979,495.74
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	37,000,000.00	54,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,836.12	1,328,839.82	2,106,856.96	8,953,918.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,600.00	2,177,400.00	50,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	22,916,436.12	40,506,239.82	56,156,856.96	196,953,918.86
筹资活动产生的现金流量净额	-22,916,436.12	3,958,376.84	-20,389,021.07	-10,974,423.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	347.30	4,830.10	-918.02
五、现金及现金等价物净增加额	-17,545,351.72	1,674,550.66	4,319,469.04	10,271,545.31
加：期初现金及现金等价物余额	31,553,636.27	29,879,085.61	25,559,616.57	15,288,071.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,008,284.55	31,553,636.27	29,879,085.61	25,559,616.57

二、审计意见

2024年1月—6月	是否审计 √是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字（2024）第110A028009号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
审计报告日期	2024年8月13日
注册会计师姓名	闫磊、宁国星
2023年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字(2024)第410A013318号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
审计报告日期	2024年4月22日
注册会计师姓名	闫磊、宁国星
2022年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字（2023）第410A011235号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
审计报告日期	2023年4月18日
注册会计师姓名	闫磊、宁国星
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字（2022）第110A021301号

1-1-182

审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
审计报告日期	2022年5月27日
注册会计师姓名	闫磊、宁国星

三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

财务报表以持续经营为基础列报。

公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）合并财务报表范围及变化情况

2、合并范围发生变更的原因西安科隆能源科技有限公司已于2022年5月19日收到西安市市场监督管理局经开区分局准予注销登记通知书。

四、会计政策、估计

（一）会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 金融工具

√适用 □不适用

1-1-183

1-1-184

1-1-185

1-1-186

1-1-187

1-1-188

1-1-189

理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

1-1-190

公司名称	计提方法	主要客户
公司名称	计提方法	客户名称	与发行人客户重合程度
唯万密封	区分优质客户和一般信用客户组合分别计提坏账准备，其中：（1）优质客户组合：三一集团、郑煤机集团、徐工集团、中联重科等优质客户参考中证工业机械行业的隐含违约率3%计提坏账；（2）一般信用客户组合按照逾期账龄法计提准备	（1）三一集团、徐工集团、中联重科等工程机械客户；（2）郑煤机、神东煤炭集团等煤矿机械客户	部分重合
盛帮股份	按账龄组合计提坏账准备	（1）施耐德电气集团等电气领域客户；（2）长城汽车、浙江远景汽配有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等汽车领域客户	不重合
利通科技	按账龄组合计提坏账准备	（1）三一重工、宇通重工、徐工集团等工程机械客户；（2）郑煤机等煤矿机械客户	部分重合
矿益股份	按账龄组合计提坏账准备	中国平煤神马控股集团有限公司、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司、郑州煤机液压电控有限公司等煤矿生产及煤机制造企业	部分重合
科隆新材	区分国企客户和一般客户组合，按照账龄计提坏账准备	陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、山东能源等煤矿生产及煤机制造行业头部公司及其下属企业	/

关于公司与同行业可比公司应收账款坏账计提比例对比分析详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”之“3.应收账款”之“（10）科目具体情况及分析说明”。

2. 存货

√适用 □不适用

1-1-191

货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

3. 固定资产

√适用 □不适用

（1）固定资产确认条件

1-1-192

的，调整预计净残值。

④固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（2）固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-30年	5.00	3.17-19.00
机器设备	年限平均法	5-10年	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-10年	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	5-10年	5.00	9.50-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

（4）其他说明

□适用 √不适用

4. 在建工程

√适用 □不适用

公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1-1-193

面价值全部转入当期损益。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	土地使用权证年限	0.00
专利权	-	-	0.00
非专利技术	-	-	0.00
软件	直线法	5	0.00

（2）内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

报告期内，公司不存在研发支出资本化的情况。

6. 股份支付

√适用 □不适用

1-1-194

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

7. 收入

√适用 □不适用

1-1-195

服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品或服务。⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。（2）具体方法公司主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。公司主要业务收入确认的具体方法如下：
	业务类型	内/外销	销售模式	收入确认方法
	液压组合密封件及液压软管等橡塑新材料产品	内销	寄售	根据合同/订单将商品送达客户指定地点并由客户领用取得领用清单时确认收入
		内销	非寄售	根据订单/合同将产品交付给客户，取得客户确认的签收单后，根据客户签收的产品数量和确定的价格，确认销售收入
		外销	非寄售	根据合同约定发货并将产品报关后确认收入
	煤矿辅助运输设备	内销	非寄售	根据合同/订单将特种车辆交付客户，并取得客户的验收单时确认收入

1-1-196

维修服务	内销	不适用	根据合同/订单完成维修服务交付客户，并取得客户的验收单时确认收入
军工产品	内销	非寄售	根据订单/合同将产品交付给军品客户，取得军品客户确认的签收单，根据客户签收的产品数量和合同确定的价格，确认销售收入

根据《军品定价议价规则（试行）》，公司军品合同价格存在确定价格和暂定价格两种模式。

①确定价格模式：采用竞争议价、征询议价方式确定的合同价格，双方合同通常明确约定合同价既为最终价，不再组织成本审核。该定价模式下公司直接按照合同价确认收入；

②暂定价格模式：对于未采用竞争议价、征询议价方式确定的合同价格，且军方未完成军品成本审核的产品，双方合同通常明确约定合同价格为暂定价格。该定价模式下由于价格批复周期一般较长，在最终审定价格前，按双方合同约定的暂定价格确认收入，待最终审定价格后进行调整；若产品暂定价格与最终审定价格存在差异，公司在取得价格批复相关文件当期对收入进行调整。

针对暂定价格模式，公司军品业务合同一般约定：合同价格为暂定价格，在审价前客户按照合同约定的暂定价格与公司进行结算，审价完成后多退少补。报告期内，公司仅涉及3款产品需要审价，按照合同约定的暂定价格确认收入的金额分别为0.69万元、229.32万元、345.53万元和

287.19万元，占当期主营业务收入的比重分别为0.01%、0.71%、0.80%和1.43%，金额较小、占比较低。报告期内，公司收到某款产品的议价纪要，涉及2022年、2023年和2024年1-6月暂定价格确认收入3.11万元、3.45万元和0.00万元（含税），需要调整收入-0.06万元、0.21万元和

0.00万元，审价调整收入的金额较小。

报告期内，公司根据军工业务合同约定的履约义务及相关验收交付条件或标准，获取合同、签收单等相关收入确认的依据，根据客户签收的产品数量和合同确定的价格确认收入，收入确认政策与合同约定相匹配。

根据《军品定价议价规则（试行）》，公司军品合同价格存在确定价格和暂定价格两种模式。

0.00万元，审价调整收入的金额较小。

8. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

1-1-197

是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：（1）公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合公司所处行业、自身发展阶段、经营状况，从性质及金额两方面进行考虑。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。重要性标准确定方法和选择依据具体如下：
	项目	重要性标准
	本期重要的应收款项核销	单项应收款项核销金额超过应收账款余额5%的项目
	账龄超过1年的重要预付款项	单项金额占该科目余额5%以上的非关联方往来款项
	重要的在建工程项目	单项在建工程金额超过在建工程余额5%的项目

1-1-198

重要的账龄超过1年的合同负债	单项合同负债金额超过100万元
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额5%的投资活动现金流量

10. 重大会计判断和估计

公司根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断，需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括金融工具减值、应收款项坏账计提、存货跌价准备的计提、收入确认时点等，相关领域会计政策具体情况请详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“1.金融工具”“2.存货”“7.收入”等相关内容。

11. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1-1-199

助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给公司，贴息冲减借款费用。

（二）会计政策和会计估计分析

√适用 □不适用

1-1-200

解释第15号明确了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”。企业发生试运行销售的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。“试运行销售”的相关会计处理规定自2022年1月1日起施行，并追溯调整比较财务报表。解释第15号明确了“关于亏损合同的判断（以下简称亏损合同）”。判断亏损合同时，履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。“亏损合同”相关会计处理规定自2022年1月1日起施行；累积影响数调整首次执行解释第15号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第15号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、2023年度会计政策变更——企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

采用解释第16号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、分部信息

□适用 √不适用

六、非经常性损益

单位：元

	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,870.56	-160,265.31	-29,357.73	18,732,011.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按	1,463,834.65	5,684,267.99	5,374,225.59	8,628,114.22

1-1-201

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
债务重组损益	-401,342.94	32,662.91	12,032.61	-229,477.70
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	606,047.90	1,508,695.37	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,616.13	983,500.08	-520,925.65	-9,629.32
小计	1,601,052.92	8,048,861.04	4,835,974.82	27,121,018.76
减：所得税影响数	200,270.50	1,313,251.18	284,289.87	4,170,755.11
少数股东权益影响额	-	-	-	-
合计	1,400,782.42	6,735,609.86	4,551,684.95	22,950,263.65
非经常性损益净额	1,400,782.42	6,735,609.86	4,551,684.95	22,950,263.65
归属于母公司股东的净利润	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	28,510,965.32	76,632,506.18	47,418,826.83	43,171,317.69
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	4.68	8.08	8.76	34.71

非经常性损益分析：

报告期内，归属于公司股东的非经常性损益净额分别为2,295.03万元、455.17万元、673.56万元和140.08万元，主要为政府补助和非流动性资产处置损益等。其中，2021年非流动资产处置收益较大，主要为处置老厂区建筑物及土地使用权等资产的收益，相关具体情况详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（七）其他影响损益的科目分析”之“6.资产处置收益”。

总体上看，非经常性损益对公司的经营稳定性及未来持续盈利能力不构成重大不利影响。

七、主要会计数据及财务指标

项目	2024年6月30日/2024年1月—6月	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总计(元)	805,294,602.79	827,177,344.08	722,204,370.83	697,201,015.55
股东权益合计(元)	637,226,087.33	607,314,339.59	513,918,749.40	460,548,236.86
归属于母公司所有者的股东权益(元)	637,226,087.33	607,314,339.59	513,918,749.40	460,548,236.86
每股净资产（元/股）	9.95	9.48	8.11	7.29
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	9.95	9.48	8.11	7.29
资产负债率（合并）（%）	20.87	26.58	28.84	33.94
资产负债率（母公司）（%）	18.15	23.55	24.16	29.88
营业收入(元)	206,974,395.97	441,654,622.64	329,017,114.66	312,773,406.74

1-1-202

毛利率（%）	40.04	41.45	36.79	38.97
净利润(元)	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
归属于母公司所有者的净利润(元)	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,510,965.32	76,632,506.18	47,418,826.83	43,171,317.69
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,510,965.32	76,632,506.18	47,418,826.83	43,171,317.69
息税折旧摊销前利润(元)	45,015,300.12	120,722,355.26	79,263,956.31	98,462,129.22
加权平均净资产收益率（%）	4.81	14.81	10.66	17.56
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	4.58	13.61	9.73	11.47
基本每股收益（元/股）	0.47	1.30	0.82	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.47	1.30	0.82	1.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,349,960.17	34,553,480.71	45,449,280.54	3,006,574.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.08	0.54	0.72	0.05
研发投入占营业收入的比例（%）	6.86	4.94	5.58	4.63
应收账款周转率	0.73	1.81	1.50	1.62
存货周转率	1.36	3.14	3.11	3.37
流动比率	2.90	2.29	1.97	2.07
速动比率	2.31	1.81	1.56	1.71

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

上述财务指标计算公式如下：

1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

2、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末股本总额

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧

6、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算

7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

8、研发投入占营业收入的比重=研发投入／营业收入

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

10、存货周转率=营业成本/存货平均余额

11、流动比率=流动资产/流动负债

12、速动比率=（流动资产-预付账款-存货）/流动负债

八、盈利预测

□适用 √不适用

1-1-203

第八节管理层讨论与分析

一、经营核心因素

1-1-204

1-1-205

38.94%、36.13%、41.20%和38.74%，其中核心产品橡塑新材料产品毛利率分别为45.36%、42.57%、

49.20%和50.27%，2022年毛利率有所下降主要是由于业务结构变化和产品毛利率下降的影响，2023年毛利率止跌回升，主要是由于规模效应的提升、主要原材料价格的下降以及更长使用寿命、更高性能产品的开发应用等因素影响。在业务规模不断扩大的情况下，仍能保持较高的毛利率，体现公司较强的盈利能力和市场竞争力。

2、非财务指标影响分析

公司的市场认可度、与客户合作关系的稳定性及研发创新能力等对公司具有重要意义，是对业绩变动具有较强预示作用的非财务指标。

（1）市场认可和合作稳定性

密封件和液压软管作为煤机液压支架的核心零部件，具有单个产品价值低、重要性高的特点，但其质量决定了机械设备的使用寿命。因此，主机厂客户对密封件和液压软管的价格敏感度相对较低，对供货稳定性和质量可靠性要求较高，通常倾向于长期合作，不轻易更换供应商。

多年来，公司以优质产品和专业服务赢得行业内优质客户的广泛信赖，“科隆”品牌成为煤机密封领域高端品牌象征。稳定优质的客户资源和良好的品牌口碑，为公司业绩发展提供保障。

（2）研发创新能力

公司经过长期发展，在橡塑新材料产品配方、生产工艺等核心技术方面积累了较强的竞争优势。公司获得荣誉情况详见本招股说明书“第二节概览”之“九、发行人自身的创新特征”之“（四）公司市场份额、地位”。

核心技术储备对公司参与市场竞争和持续经营具有重要意义，同时还可以基于核心技术和定制化生产能力不断拓宽产品的应用领域。

二、资产负债等财务状况分析

（一）应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票	20,082,209.58	8,412,140.00	29,723,306.69	49,094,655.00
商业承兑汇票	11,024,744.52	22,229,375.20	8,480,608.39	9,404,024.21
合计	31,106,954.10	30,641,515.20	38,203,915.08	58,498,679.21

1-1-206

（2）报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

（3）报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	19,516,357.08
商业承兑汇票	-	6,610,735.19
合计	-	26,127,092.27

单位：元

项目	2023年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	8,012,140.00
商业承兑汇票	-	13,848,579.42
合计	-	21,860,719.42

单位：元

项目	2022年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	25,903,306.69
商业承兑汇票	-	6,497,072.15
合计	-	32,400,378.84

单位：元

项目	2021年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	42,494,655.00
商业承兑汇票	-	9,829,487.89
合计	-	52,324,142.89

（4）报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

（5）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2024年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	31,725,597.53	100.00	618,643.43	1.95	31,106,954.10
其中：银行承兑汇票	20,082,209.58	63.30	-	-	20,082,209.58

1-1-207

商业承兑汇票	11,643,387.95	36.70	618,643.43	5.31	11,024,744.52
合计	31,725,597.53	100.00	618,643.43	1.95	31,106,954.10

单位：元

类别	2023年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	32,514,816.00	100.00	1,873,300.80	5.76	30,641,515.20
其中：银行承兑汇票	8,412,140.00	25.87	-	-	8,412,140.00
商业承兑汇票	24,102,676.00	74.13	1,873,300.80	7.77	22,229,375.20
合计	32,514,816.00	100.00	1,873,300.80	5.76	30,641,515.20

单位：元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	38,827,139.94	100.00	623,224.86	1.61	38,203,915.08
其中：银行承兑汇票	29,723,306.69	76.55	-	-	29,723,306.69
商业承兑汇票	9,103,833.25	23.45	623,224.86	6.85	8,480,608.39
合计	38,827,139.94	100.00	623,224.86	1.61	38,203,915.08

单位：元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	58,924,142.89	100.00	425,463.68	0.72	58,498,679.21
其中：银行承兑汇票	49,094,655.00	83.32	-	-	49,094,655.00
商业承兑汇票	9,829,487.89	16.68	425,463.68	4.33	9,404,024.21
合计	58,924,142.89	100.00	425,463.68	0.72	58,498,679.21

1）按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2）按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

1-1-208

组合名称	2024年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	20,082,209.58	-	-
商业承兑汇票	11,643,387.95	618,643.43	5.31
合计	31,725,597.53	618,643.43	1.95

单位：元

组合名称	2023年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	8,412,140.00	-	-
商业承兑汇票	24,102,676.00	1,873,300.80	7.77
合计	32,514,816.00	1,873,300.80	5.76

单位：元

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	29,723,306.69	-	-
商业承兑汇票	9,103,833.25	623,224.86	6.85
合计	38,827,139.94	623,224.86	1.61

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	49,094,655.00	-	-
商业承兑汇票	9,829,487.89	425,463.68	4.33
合计	58,924,142.89	425,463.68	0.72

确定组合依据的说明：

应收票据按照承兑人的类型划分为商业承兑汇票组合和银行承兑汇票组合。对于划分为商业承兑汇票组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为银行承兑汇票组合，因银行违约而产生损失的可能性极低。因此，公司未对银行承兑汇票计提坏账准备。

3）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2024年1月1日余额	1,873,300.80	-	-	1,873,300.80
2024年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-

1-1-209

--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-
本期转回	1,254,657.37	-	-	1,254,657.37
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024年6月30日余额	618,643.43	-	-	618,643.43

对报告期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（6）报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	2023年12月31日	本期变动金额			2024年6月30日
类别	2023年12月31日	计提	收回或转回	核销	2024年6月30日
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,873,300.80	-	1,254,657.37	-	618,643.43
合计	1,873,300.80	-	1,254,657.37	-	618,643.43

单位：元

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年12月31日
类别	2022年12月31日	计提	收回或转回	核销	2023年12月31日
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	623,224.86	1,250,075.94	-	-	1,873,300.80
合计	623,224.86	1,250,075.94	-	-	1,873,300.80

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年12月31日
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	425,463.68	197,761.18	-	-	623,224.86
合计	425,463.68	197,761.18	-	-	623,224.86

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账	-	-	-	-	-

1-1-210

准备
按组合计提坏账准备	508,095.13	-	82,631.45	-	425,463.68
合计	508,095.13	-	82,631.45	-	425,463.68

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

对于商业承兑汇票，按照对应的原应收账款持续计算账龄，参考应收账款预期信用损失计提坏账准备。

对于银行承兑汇票，对应的承兑方信用评级良好，票据剩余期限均在6个月内，未发现客观证据证明有未来无法承兑的风险，未计提坏账准备。同行业可比公司唯万密封、盛帮股份、利通科技等亦未对银行承兑汇票计提坏账准备。

（7）报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

（8）科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为5,849.87万元、3,820.39万元、3,064.15万元和3,110.70万元。应收票据账面价值整体呈下降趋势，主要是由于：一是陕煤集团等客户减少以汇票方式支付货款的金额，二是公司加强在销售环节收取票据的管理，降低回款中票据占比。

报告期各期末，应收票据期后回收情况良好，报告期内未发生应收票据到期无法兑付的情形。

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收票据	9,871,011.01	3,200,000.00	1,211,517.92	5,200,000.00
合计	9,871,011.01	3,200,000.00	1,211,517.92	5,200,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

1-1-211

据新金融工具准则的相关规定将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“应收款项融资”项目列报，背书转让时终止确认；其他银行承兑汇票和商业承兑汇票在“应收票据”项目列报，在背书转让时不终止确认，待到期时才终止确认。

3. 应收账款

√适用 □不适用

（1）按账龄分类披露

单位：元

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	239,209,162.41	220,172,019.68	186,089,469.11	176,458,996.20
1至2年	40,431,759.26	29,002,118.77	22,153,958.66	27,032,468.89
2至3年	12,252,309.72	11,802,206.51	7,549,864.73	9,691,430.16
3年以上	5,748,654.33	4,780,164.57	6,474,546.67	4,607,353.91
3至4年	3,821,181.71	4,009,975.56	4,741,257.55	1,624,058.67
4至5年	1,620,638.59	217,085.93	824,341.32	534,071.02
5年以上	306,834.03	553,103.08	908,947.80	2,449,224.22
合计	297,641,885.72	265,756,509.53	222,267,839.17	217,790,249.16

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2024年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	1,993,655.00	0.67	1,044,246.43	52.38	949,408.57
按组合计提坏账准备的应收账款	295,648,230.72	99.33	26,053,075.09	8.81	269,595,155.63
其中：应收国有企业客户	157,714,358.00	52.99	6,856,222.17	4.35	150,858,135.83
应收一般企业客户	137,933,872.72	46.34	19,196,852.92	13.92	118,737,019.80
合计	297,641,885.72	100.00	27,097,321.52	9.10	270,544,564.20

单位：元

类别	2023年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	265,756,509.53	100.00	22,981,707.17	8.65	242,774,802.36
其中：应收国有企业客户	153,477,862.03	57.75	7,161,830.22	4.67	146,316,031.81
应收一般企业客户	112,278,647.50	42.25	15,819,876.95	14.09	96,458,770.55

1-1-212

合计

265,756,509.53

100.00

22,981,707.17

8.65

242,774,802.36

单位：元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	222,267,839.17	100.00	17,307,646.76	7.79	204,960,192.41
其中：应收国有企业客户	136,987,169.34	61.63	8,819,841.42	6.44	128,167,327.92
应收一般企业客户	85,280,669.83	38.37	8,487,805.34	9.95	76,792,864.49
合计	222,267,839.17	100.00	17,307,646.76	7.79	204,960,192.41

单位：元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	217,790,249.16	100.00	17,842,878.29	8.19	199,947,370.87
其中：应收国有企业客户	146,855,652.65	67.43	8,130,919.54	5.54	138,724,733.11
应收一般企业客户	70,934,596.51	32.57	9,711,958.75	13.69	61,222,637.76
合计	217,790,249.16	100.00	17,842,878.29	8.19	199,947,370.87

1）按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

名称	2024年6月30日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
阜新矿业集团机械制造有限公司	1,993,655.00	1,044,246.43	52.38	预计协商后可收回金额
合计	1,993,655.00	1,044,246.43	52.38	-

单位：元

名称	2023年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

单位：元

名称	2022年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

1-1-213

单位：元

名称	2021年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

按单项计提坏账准备的说明：

2024年6月末，针对阜新矿业集团机械制造有限公司应收账款199.37万元，按照判决书预计可收回金额，采用单项计提坏账准备104.42万元，坏账计提比例为52.38%。截至2023年末，针对其应收账款采用账龄组合已计提坏账准备45.68万元，坏账计提比例为22.91%；如2024年6月末继续采用账龄组合计提坏账准备，坏账准备余额为83.05万元，坏账计提比例为41.66%。

2）按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2024年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收国有企业客户	157,714,358.00	6,856,222.17	4.35
应收一般企业客户	137,933,872.72	19,196,852.92	13.92
合计	295,648,230.72	26,053,075.09	8.81

单位：元

组合名称	2023年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收国有企业客户	153,477,862.03	7,161,830.22	4.67
应收一般企业客户	112,278,647.50	15,819,876.95	14.09
合计	265,756,509.53	22,981,707.17	8.65

单位：元

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收国有企业客户	136,987,169.34	8,819,841.42	6.44
应收一般企业客户	85,280,669.83	8,487,805.34	9.95
合计	222,267,839.17	17,307,646.76	7.79

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收国有企业客户	146,855,652.65	8,130,919.54	5.54
应收一般企业客户	70,934,596.51	9,711,958.75	13.69
合计	217,790,249.16	17,842,878.29	8.19

确定组合依据的说明：

1-1-214

损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2024年1月1日余额	22,981,707.17	-	-	22,981,707.17
2024年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	4,120,276.57	-	-	4,120,276.57
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	4,662.22	-	-	4,662.22
其他变动	-	-	-	-
2024年6月30日余额	27,097,321.52	-	-	27,097,321.52

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（3）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	2023年12月31日	本期变动金额			2024年6月30日
类别	2023年12月31日	计提	收回或转回	核销	2024年6月30日
按单项计提坏账准备的应收账款	-	1,044,246.43	-	-	1,044,246.43
按组合计提坏账准备的应收账款	22,981,707.17	3,076,030.14	-	4,662.22	26,053,075.09
合计	22,981,707.17	4,120,276.57	-	4,662.22	27,097,321.52

单位：元

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年12月31日
类别	2022年12月31日	计提	收回或转回	核销	2023年12月31日
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	17,307,646.76	6,250,950.01	-	576,889.60	22,981,707.17

1-1-215

合计

17,307,646.76

6,250,950.01

576,889.60

22,981,707.17

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年12月31日
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	17,842,878.29	1,184,410.58	70,352.29	1,789,994.40	17,307,646.76
合计	17,842,878.29	1,184,410.58	70,352.29	1,789,994.40	17,307,646.76

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	16,352,867.21	2,020,648.18	-	530,637.10	17,842,878.29
合计	16,352,867.21	2,020,648.18	-	530,637.10	17,842,878.29

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

（4）本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	核销金额
项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
实际核销的应收账款	4,662.22	576,889.60	1,789,994.40	530,637.10

其中重要的应收账款核销的情况：

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	核销时间	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
邹城市万达煤机装备集团有限公司	2022年12月31日	货款	1,211,304.02	预计无法收回	按照公司流程核销	否
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	2022年12月31日	货款	271,844.59	预计无法收回	按照公司流程核销	否
平顶山市鼎力煤矿机械有限责任公司	2023年12月31日	货款	220,895.92	预计无法收回	按照公司流程核销	否

1-1-216

沈阳北方重矿机械有限公司	2023年12月31日	货款	205,060.00	预计无法收回	按照公司流程核销	否
合计	-	-	1,909,104.53	-	-	-

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》等有关规定，为真实反映公司财务状况，对经营过程中形成的确定无法收回的款项进行清理，按照公司流程予以核销。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2024年6月30日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
陕西煤业物资榆通有限责任公司	30,252,835.34	10.16	1,135,407.20
林州重机集团股份有限公司	18,427,145.86	6.19	1,994,402.42
榆林瑞恒建设工程有限公司	14,915,767.00	5.01	1,185,803.48
陕西昱隆矿山建设有限责任公司	12,045,620.38	4.05	957,626.82
郑州煤矿机械集团股份有限公司	11,249,857.72	3.78	428,436.66
合计	86,891,226.30	29.19	5,701,676.58

单位：元

单位名称	2023年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
陕西煤业物资榆通有限责任公司	33,317,378.58	12.54	1,246,069.96
林州重机集团股份有限公司	14,443,722.68	5.43	1,228,547.42
郑州煤矿机械集团股份有限公司	13,863,484.62	5.22	518,494.32
山西平阳煤机装备有限责任公司	10,598,184.97	3.99	406,332.04
中煤北京煤矿机械有限责任公司	9,230,124.45	3.47	374,766.53
合计	81,452,895.30	30.65	3,774,210.28

单位：元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
陕西煤业物资榆通有限责任公司	15,189,510.10	6.83	577,504.35
西安重装配套技术服务有限公司	14,321,855.77	6.44	544,496.83
中煤北京煤矿机械有限责任公司	10,740,555.96	4.83	763,373.91
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	10,620,000.00	4.78	717,215.02
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	9,307,302.90	4.19	628,562.85
合计	60,179,224.73	27.08	3,231,152.96

单位：元

单位名称	2021年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余	坏账准备

1-1-217

		额合计数的比例（%）
陕西煤业物资榆通有限责任公司	22,917,809.35	10.52	868,750.78
某企业A（注）	-	-	-
林州重机集团股份有限公司	14,692,518.13	6.75	4,127,493.38
西安重装铜川煤矿机械有限公司	10,076,083.37	4.63	381,956.46
郑州煤矿机械集团股份有限公司	9,241,260.62	4.24	350,310.64
合计	72,566,948.55	33.32	6,402,508.23

注：因涉及军工业务，已按照军工保密相关部门要求加以处理，下同其他说明：

（6）报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	17,752.86	55.91%	17,343.84	60.31%	14,084.41	59.29%	14,199.59	59.98%
信用期外应收账款	12,011.33	37.83%	9,231.81	32.10%	8,142.37	34.27%	7,579.43	32.02%
应收账款余额合计	31,751.12	100.00%	28,758.36	100.00%	23,756.42	100.00%	23,673.56	100.00%

1-1-218

注：上述应收账款余额包括应收账款和合同资产

（7）应收账款期后回款情况

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	31,751.12	-	28,758.36	-	23,756.42	-	23,673.56	-
截至2024年9月末回款	9,695.78	30.54%	19,090.37	66.38%	21,149.43	89.03%	22,430.45	94.75%

注：上述应收账款余额、回款均包括应收账款和合同资产

（8）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

（9）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

（10）科目具体情况及分析说明

2022年、2023年营业收入分别同比增加1,624.37万元、11,263.75万元，而2022年末、2023年末应收账款分别同比增加447.76万元、4,348.87万元，公司业务增长的同时不断加强应收账款的回收管理，应收账款增速小于营业收入。 ③应收账款坏账计提比例分析

1-1-219

B.坏账计提比例 a.按照账龄计提坏账准备对比情况

1-1-220

注：为便于对比，上述科隆新材坏账计提比例系根据国企客户和一般客户的应收账款余额和坏账准备加权计算盛帮股份1年以内账龄应收账款的坏账计提比例低于公司，1年以上账龄的坏账计提比例高于公司，主要是由于其客户以汽车领域和电气领域为主，回款周期要短于煤炭行业，与公司主要客户差异较大。矿益股份3年以内账龄应收账款的坏账计提比例与公司较为相近，而公司报告期各期末97%以上的应收账款账龄集中在3年以内。利通科技1年以内账龄应收账款的计提比例调整至3%以下，低于公司计提比例。总体而言，公司与利通科技、矿益股份应收账款坏账计提不存在重大差异。 b.按照其他方法计提坏账准备对比情况报告期内，公司与唯万密封应收账款坏账计提比例对比情况如下：

公司名称

组合类别

期间

未逾期及逾期 1年以内

逾期 1-2年

逾期2-3年以内

逾期 3-4年

逾期4年以上

逾期5年以上

唯万密封

优质客户

报告期内

不区分是否逾期，参考中证工业机械行业的隐含违约率3%计提坏账比例，具体按照如下固定比率计提坏账准备：（1）2021年：3.40%；（2）2022年：3.33%；（3）2023年：3.29%；（4）2024年1-6月：3.30%

一般信用客户

报告期内

2021年：6.61% 2022年：6.60% 2023年：6.55% 2024年1-6月：6.60%

20%

50%

80%

100%

公司名称

组合类别

期间

1年以内

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

科隆新材

国企客户

报告期内

为了便于对比，按照国企客户总体应收账款坏账准备测算坏账计提比例，具体如下：

1-1-221

		（1）2021年：5.54%；（2）2022年：6.44%；（3）2023年：4.67%；（4）2024年1-6月：4.35%
一般客户	2024年1-6月	7.95%	17.73%	43.35%	64.47%	86.05%	100%
	2023年	7.95%	17.73%	43.35%	64.47%	86.05%	100%
	2022年	6.75%	13.67%	36.84%	58.75%	81.88%	100%
	2021年	8.11%	17.61%	45.34%	62.97%	83.13%	100%

唯万密封对于优质客户组合的应收账款，按照3.29%至3.40%的固定比例计提坏账准备；如公司将国企客户总体应收账款坏账准备测算坏账计提比例，报告期内计提比例分别为5.54%、

6.44%、4.67%和4.35%，计提比例均高于唯万密封。

唯万密封对于一般信用客户未逾期及逾期1年以内应收账款，按照约6.60%计提坏账准备；报告期内，公司对于一般客户1年以内账龄应收账款按照8.11%、6.75%、7.95%和7.95%计提坏账准备，计提比例均高于唯万密封。

总体而言，考虑各类组合和账龄坏账计提比例，公司应收账款坏账计提比例要高于唯万密封。

④应收账款周转率分析

公司与同行业可比公司应收账款周转率差异较大，主要是由于客户结构、回款周期、销售区域等方面存在差异。公司客户以煤炭煤机等大型国有企业为主，该类大型国有企业内部付款审批手续繁杂，付款期限较长，导致公司应收账款周转率相对较低；同行业可比公司由于煤炭煤机客户销售占比低、外销收入占比高或关联销售占比高等原因，应收账款周转率相对较高。具体如下：

注：2024年1-6月应收账款周转率未年化唯万密封以工程机械客户为主，行业景气度不佳，最近三年应收账款周转率逐渐下降。盛帮股份为汽车整车厂、汽车零部件制造商等为主，汽车类客户结算周期较短，应收账款周转率相对较高。利通科技应收账款周转率远高于同行业可比公司，主要是由于其信用期较短的外销收入占比较高。报告期内，其外销收入占比分别为43.44%、57.72%、54.55%和56.87%，而外销客户的信用政策较为严格，通常在取得提单前付清货款；与此同时，其应用于石油领域的软管总成收入逐年快速增长，而此类产品以“预付款+发货前结清”的结算模式为主，导致应收账款周转率呈现逐年增长的趋势。

1-1-222

矿益股份应收账款周转率与盛帮股份较为接近，其主要客户为其间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属各矿山企业，近年来加大平煤神马集团外部市场销售力度，而关联方以外的客户信用期和回款周期相对较长，各期间关联方客户销售占比等变动导致应收账款周转率有所波动。

4. 其他披露事项：

无。

（二）存货

1. 存货

（1）存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,397,668.55	349,152.13	37,048,516.42
库存商品	4,162,543.14	330,873.77	3,831,669.37
周转材料	561,065.95	-	561,065.95
发出商品	14,003,749.09	-	14,003,749.09
自制半成品	13,753,739.19	415,190.13	13,338,549.06
在产品/合同履约成本	20,174,687.11	-	20,174,687.11
合计	90,053,453.03	1,095,216.03	88,958,237.00

单位：元

项目	2023年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	42,464,169.31	187,977.53	42,276,191.78
库存商品	4,710,348.34	222,841.36	4,487,506.98
周转材料	627,072.30	-	627,072.30
发出商品	6,318,690.51	-	6,318,690.51
自制半成品	14,126,899.00	382,448.00	13,744,451.00
在产品/合同履约成本	24,078,858.96	-	24,078,858.96
合计	92,326,038.42	793,266.89	91,532,771.53

单位：元

项目	2022年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,439,925.09	-	30,439,925.09
库存商品	3,392,067.54	34,010.73	3,358,056.81
周转材料	830,232.58	-	830,232.58

1-1-223

发出商品	11,234,220.97	-	11,234,220.97
自制半成品	15,985,845.26	136,455.42	15,849,389.84
在产品/合同履约成本	10,569,942.69	-	10,569,942.69
合计	72,452,234.13	170,466.15	72,281,767.98

单位：元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,388,630.66	-	27,388,630.66
库存商品	2,320,236.63	231,282.19	2,088,954.44
周转材料	709,739.68	-	709,739.68
发出商品	8,409,536.43	-	8,409,536.43
自制半成品	10,086,080.13	1,070,482.11	9,015,598.02
在产品/合同履约成本	12,432,105.72	-	12,432,105.72
合计	61,346,329.25	1,301,764.30	60,044,564.95

（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2024年6月30日
项目	2023年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2024年6月30日
原材料	187,977.53	199,773.73	-	38,599.13	-	349,152.13
库存商品	222,841.36	135,567.05	-	27,534.64	-	330,873.77
周转材料	-	-	-	-	-	-
自制半成品	382,448.00	172,316.40	-	139,574.27	-	415,190.13
合计	793,266.89	507,657.18	-	205,708.04	-	1,095,216.03

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年12月31日
项目	2022年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2023年12月31日
原材料	-	187,977.53	-	-	-	187,977.53
库存商品	34,010.73	202,235.59	-	13,404.96	-	222,841.36
周转材料	-	-	-	-	-	-
自制半成品	136,455.42	318,210.62	-	72,218.04	-	382,448.00
合计	170,466.15	708,423.74	-	85,623.00	-	793,266.89

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
项目	2021年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2022年12月31日
原材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	231,282.19	31,572.15	-	228,843.61	-	34,010.73
周转材料	-	-	-	-	-	-
自制半成品	1,070,482.11	76,409.20	-	1,010,435.89	-	136,455.42
合计	1,301,764.30	107,981.35	-	1,239,279.50	-	170,466.15

1-1-224

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
项目	2020年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2021年12月31日
原材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	660,433.25	116,555.03	-	545,706.09	-	231,282.19
周转材料	-	-	-	-	-	-
自制半成品	455,818.85	614,663.26	-	-	-	1,070,482.11
合计	1,116,252.10	731,218.29	-	545,706.09	-	1,301,764.30

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

（5）合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

（6）科目具体情况及分析说明

1-1-225

1-1-226

2023年末，矿益股份首次对原材料计提存货跌价准备，但未说明具体原因。除2023年末和2024年6月末以外，公司存货跌价准备计提比例高于矿益股份，低于唯万密封、盛帮股份和利通科技，主要是由于生产模式、客户存货管理模式、产品定制化程度等方面不同，导致同行业可比公司库存商品余额存在较大差异，而存货跌价准备主要集中在库存商品。公司库存商品的金额相对较小，相应计提的存货跌价准备相对较小。具体如下：单位：万元

公司名称

库存商品

2024年6月末

2023年末

2022年末

2021年末

金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比

1-1-227

			（%）		（%）		（%）		（%）
唯万密封	账面余额	18,116.15	75.18	12,653.60	79.68	13,069.63	89.45	12,504.08	88.60
唯万密封	跌价准备	2,274.54	87.71	1,371.06	91.66	1,264.31	91.87	1,178.35	95.87
盛帮股份	账面余额	2,836.50	32.09	3,006.41	34.10	2,385.34	28.83	1,904.34	27.39
盛帮股份	跌价准备	562.49	77.82	536.76	79.31	385.77	69.69	374.68	74.66
利通科技	账面余额	6,338.49	50.54	7,485.84	55.73	6,858.28	54.13	6,672.05	56.93
利通科技	跌价准备	271.98	100.00	302.99	100.00	292.63	100.00	349.46	83.00
矿益股份	账面余额	631.64	41.25	947.24	57.78	798.09	63.69	1,074.13	70.65
矿益股份	跌价准备	-	-	-	-	-	-	-	-
科隆新材	账面余额	416.25	4.62	471.03	5.10	339.21	4.68	232.02	3.78
科隆新材	跌价准备	33.09	30.21	22.28	28.09	3.40	19.95	23.13	17.77

注：上述占比为库存账面余额或跌价准备占存货总体余额或跌价准备的比例唯万密封最近三年库存商品占存货余额接近或超过80%以上，90%以上存货跌价准备集中在库存商品，主要是由于生产模式与公司存在差异：唯万密封仅自主生产聚氨酯密封件，其他密封件主要通过外购提前备货，且部分外购密封件为进口件，由于交货期较长通常备货量较大；公司主要密封件均自主生产，无需大量外购密封件提前备货。盛帮股份库存商品余额相对稳定，接近或超过70%以上存货跌价准备集中在库存商品，主要是由于客户存货管理模式与公司存在差异：盛帮股份主要客户整车制造厂商等通常执行零库存管理模式，为保证供货及时性。需要根据客户的生产计划和预测需求量维持一定数量的库存商品；公司为保证响应速度维持的库存量相对较小。报告期内，利通科技库存商品余额逐年增长，存货跌价准备集中在库存商品，主要是由于产品定制化程度与公司存在差异；利通科技产品应用于工程机械、农业机械、石油开采、煤矿机械、化工等领域，近年来新开发“大力神”和“超级大力神”等新产品，且下游主要市场工程机械行业不景气，老产品的销售相对滞缓导致库存商品跌价准备金额较大；此外，利通科技还针对小众领域的库存商品根据市场情况计提存货跌价准备。公司主要产品应用于煤炭机械，具有定制化特点，不存在新老产品竞争导致老产品滞销的情况。报告期内，矿益股份库存商品余额有所波动，均未计提跌价准备。

③存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率相对较高，主要是由于：一是公司主要采取“以销定产”的生产模式

1-1-228

注：2024年1-6月存货周转率未年化矿益股份由于整体业务规模和存货余额相对较小，存货周转率明显高于同行业可比公司。因此，主要与唯万密封、盛帮股份和利通科技进行对比。除矿益股份以外，公司存货周转率高于同行业可比公司，主要是由于公司在保持营业收入增长的同时，合理控制存货余额，存货周转率保持相对稳定。唯万密封采用“自制+外购”的经营模式，由于外购件密封件、保证及时性的产品备货等原因，库存商品余额较大，存货周转率整体呈下降趋势。盛帮股份最近三年末存货余额有所增长，存货周转率略有下降。利通科技产品的通用性较强，通过不断研发性能更好的新产品拓展业务，但同时也导致老产品滞销而库存增加，且下游主要市场工程机械行业不景气，存货周转率有所下降。

2. 其他披露事项：

无。

（三）金融资产、财务性投资

□适用 √不适用

（四）固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

（1）分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
固定资产	272,560,490.63	274,948,344.66	187,550,853.70	178,184,559.00
固定资产清理	-	-	-	-
合计	272,560,490.63	274,948,344.66	187,550,853.70	178,184,559.00

1-1-229

（2）固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2024年6月30日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	255,145,219.19	112,227,662.98	4,385,205.71	19,988,688.42	-	391,746,776.30
2.本期增加金额	244,554.45	3,419,294.22	1,269,558.92	1,205,574.35	-	6,138,981.94
（1）购置	244,554.45	349,825.16	267,503.01	1,205,574.35	-	2,067,456.97
（2）在建工程转入	-	3,069,469.06	1,002,055.91	-	-	4,071,524.97
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	31,751.70	-	-	31,751.70
（1）处置或报废	-	-	31,751.70	-	-	31,751.70
4.期末余额	255,389,773.64	115,646,957.20	5,623,012.93	21,194,262.77	-	397,854,006.54
二、累计折旧
1.期初余额	35,365,552.78	69,404,614.29	3,014,395.82	9,013,868.75	-	116,798,431.64
2.本期增加金额	4,165,845.90	2,821,303.37	220,982.16	1,317,117.56	-	8,525,248.99
（1）计提	4,165,845.90	2,821,303.37	220,982.16	1,317,117.56	-	8,525,248.99
3.本期减少金额	-	-	30,164.72	-	-	30,164.72
（1）处置或报废	-	-	30,164.72	-	-	30,164.72
4.期末余额	39,531,398.68	72,225,917.66	3,205,213.26	10,330,986.31	-	125,293,515.91
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	215,858,374.96	43,421,039.54	2,417,799.67	10,863,276.46	-	272,560,490.63
2.期初账面价值	219,779,666.41	42,823,048.69	1,370,809.89	10,974,819.67	-	274,948,344.66

单位：元

2023年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	166,318,528.78	105,768,140.20	4,559,042.14	12,665,189.85	-	289,310,900.97
2.本期增加金额	88,826,690.41	7,294,454.72	510,160.85	7,651,340.62	-	104,282,646.60
（1）购置	4,000,000.00	887,084.71	510,160.85	2,278,451.32	-	7,675,696.88
（2）在建工程转入	84,826,690.41	6,407,370.01	-	5,372,889.30	-	96,606,949.72
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	834,931.94	683,997.28	327,842.05	-	1,846,771.27
（1）处置或报废	-	834,931.94	683,997.28	327,842.05	-	1,846,771.27

1-1-230

4.期末余额	255,145,219.19	112,227,662.98	4,385,205.71	19,988,688.42	-	391,746,776.30
二、累计折旧
1.期初余额	28,968,411.80	62,344,125.30	3,221,311.68	7,226,198.49	-	101,760,047.27
2.本期增加金额	6,397,140.98	7,853,376.16	431,203.33	1,983,433.76	-	16,665,154.23
（1）计提	6,397,140.98	7,853,376.16	431,203.33	1,983,433.76	-	16,665,154.23
3.本期减少金额	-	792,887.17	638,119.19	195,763.50	-	1,626,769.86
（1）处置或报废	-	792,887.17	638,119.19	195,763.50	-	1,626,769.86
4.期末余额	35,365,552.78	69,404,614.29	3,014,395.82	9,013,868.75	-	116,798,431.64
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	219,779,666.41	42,823,048.69	1,370,809.89	10,974,819.67	-	274,948,344.66
2.期初账面价值	137,350,116.98	43,424,014.90	1,337,730.46	5,438,991.36	-	187,550,853.70

单位：元

2022年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	164,818,753.80	87,991,331.32	4,520,529.90	9,149,691.48	-	266,480,306.50
2.本期增加金额	1,499,774.98	17,868,608.88	61,221.21	3,988,147.94	-	23,417,753.01
（1）购置	-	1,520,646.63	61,221.21	2,210,939.94	-	3,792,807.78
（2）在建工程转入	1,499,774.98	16,347,962.25	-	1,777,208.00	-	19,624,945.23
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	91,800.00	22,708.97	472,649.57	-	587,158.54
（1）处置或报废	-	91,800.00	22,708.97	472,649.57	-	587,158.54
4.期末余额	166,318,528.78	105,768,140.20	4,559,042.14	12,665,189.85	-	289,310,900.97
二、累计折旧
1.期初余额	23,501,948.44	55,150,617.59	2,840,053.67	6,803,127.80	-	88,295,747.50
2.本期增加金额	5,466,463.36	7,280,717.71	402,831.73	872,087.78	-	14,022,100.58
（1）计提	5,466,463.36	7,280,717.71	402,831.73	872,087.78	-	14,022,100.58
3.本期减少金额	-	87,210.00	21,573.72	449,017.09	-	557,800.81
（1）处置或报废	-	87,210.00	21,573.72	449,017.09	-	557,800.81
4.期末余额	28,968,411.80	62,344,125.30	3,221,311.68	7,226,198.49	-	101,760,047.27
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值

1-1-231

1.期末账面价值	137,350,116.98	43,424,014.90	1,337,730.46	5,438,991.36	-	187,550,853.70
2.期初账面价值	141,316,805.36	32,840,713.73	1,680,476.23	2,346,563.68	-	178,184,559.00

单位：元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	189,576,564.38	88,900,757.70	4,683,079.90	12,400,425.08	-	295,560,827.06
2.本期增加金额	6,217,844.88	4,985,277.08	1,014,546.11	1,491,912.40	-	13,709,580.47
（1）购置	-	956,958.49	1,014,546.11	1,491,912.40	-	3,463,417.00
（2）在建工程转入	6,217,844.88	4,028,318.59	-	-	-	10,246,163.47
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	30,975,655.46	5,894,703.46	1,177,096.11	4,742,646.00	-	42,790,101.03
（1）处置或报废	30,975,655.46	5,894,703.46	1,177,096.11	4,742,646.00	-	42,790,101.03
4.期末余额	164,818,753.80	87,991,331.32	4,520,529.90	9,149,691.48	-	266,480,306.50
二、累计折旧
1.期初余额	27,834,146.94	51,576,376.63	3,605,668.18	8,509,145.38	-	91,525,337.13
2.本期增加金额	5,387,402.04	7,015,553.55	255,982.94	1,291,878.15	-	13,950,816.68
（1）计提	5,387,402.04	7,015,553.55	255,982.94	1,291,878.15	-	13,950,816.68
3.本期减少金额	9,719,600.54	3,441,312.59	1,021,597.45	2,997,895.73	-	17,180,406.31
（1）处置或报废	9,719,600.54	3,441,312.59	1,021,597.45	2,997,895.73	-	17,180,406.31
4.期末余额	23,501,948.44	55,150,617.59	2,840,053.67	6,803,127.80	-	88,295,747.50
三、减值准备
1.期初余额	-	1,706,706.91	-	-	-	1,706,706.91
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	1,706,706.91	-	-	-	1,706,706.91
（1）处置或报废	-	1,706,706.91	-	-	-	1,706,706.91
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	141,316,805.36	32,840,713.73	1,680,476.23	2,346,563.68	-	178,184,559.00
2.期初账面价值	161,742,417.44	35,617,674.16	1,077,411.72	3,891,279.70	-	202,328,783.02

（3）暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

（4）通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

（5）通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元

2024年6月30日
项目	期末账面价值
运输设备	5,574,767.88

1-1-232

报告期末，公司4辆煤矿辅助运输设备用于出租，租金收入计入其他业务收入，相应的折旧费用计入其他业务成本。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2024年6月30日
项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金域咸阳商铺	3,933,280.00	正在办理中

（7）固定资产清理

□适用 √不适用

（8）科目具体情况及分析说明

①固定资产变动分析 A.2021年 2021年，公司固定资产原值减少4,279.01万元，主要是由于公司将原有的密封生产线的土地、厂房及机器设备等，参考评估价值出售给咸阳燃气工程建设有限公司，相关处置收益详见本节“三、盈利情况分析”之“（七）其他影响损益的科目分析”之“6.资产处置收益”。 B.2022年 2022年，公司固定资产原值增加2,341.78万元；其中，机器设备原值增加1,786.86万元，主要是由于公司新购置压延机、密炼机、编织机等设备。 C.2023年 2023年，公司固定资产原值增加10,428.26万元，主要是由于综合办公楼相关在建工程转入固定资产8,677.54万元。 D.2024年1-6月 2024年1-6月，公司固定资产原值增加613.90万元；其中，机器设备原值增加341.93万元，主要是由于公司注塑机、浇注机等转入固定资产以及新购置环保设备等。 ②固定资产折旧年限分析公司固定资产折旧年限与同行业可比公司接近，对于固定资产采用的折旧年限整体处于合理范围，不存在显著差异。具体如下：单位：年
	公司名称	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他
	唯万密封	20-38	5-10	4-5	5
	盛帮股份	10-20	5-10	5-10	5-10

1-1-233

利通科技	20-25	10	4-5	3-5
矿益股份	8-40	3-10	4-6	3-10
科隆新材	5-30	5-10	5-10	3-10

2. 在建工程

√适用 □不适用

（1）分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
在建工程	10,637,805.90	11,527,845.05	83,940,932.16	81,693,887.55
工程物资	-	-	-	-
合计	10,637,805.90	11,527,845.05	83,940,932.16	81,693,887.55

（2）在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

2024年6月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
综合办公楼	7,434,443.53	-	7,434,443.53
设备及安装	2,445,073.30	-	2,445,073.30
厂区设施维修改造	606,796.12	-	606,796.12
实验楼	151,492.95	-	151,492.95
合计	10,637,805.90	-	10,637,805.90

单位：元

2023年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
综合办公楼	5,954,958.10	-	5,954,958.10
设备及安装	3,532,947.39	-	3,532,947.39
厂房墙面板更换	1,888,446.61	-	1,888,446.61
实验楼	151,492.95	-	151,492.95
合计	11,527,845.05	-	11,527,845.05

单位：元

2022年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
综合办公楼	80,563,548.16	-	80,563,548.16
设备及安装	219,469.03	-	219,469.03
实验楼	151,492.95	-	151,492.95
厂区给排水工程	3,006,422.02	-	3,006,422.02
合计	83,940,932.16	-	83,940,932.16

单位：元

1-1-234

项目	账面余额	减值准备	账面价值
综合办公楼	68,284,447.50	-	68,284,447.50
设备及安装	12,223,096.59	-	12,223,096.59
高压增容配电工程	778,539.83	-	778,539.83
混凝土路面施工	256,310.68	-	256,310.68
实验楼	151,492.95	-	151,492.95
合计	81,693,887.55	-	81,693,887.55

其他说明：

报告期内，在建工程主要为综合办公楼，新建综合办公楼有利于集中办公、展现企业文化和提升整体形象，整体进度较慢主要是由于：一是建设期间由于疫情等客观因素导致施工缓慢或中途停工；二是原有房屋基本能够满足办公需求，新增办公场所的需求并不迫切；三是公司统筹安排资金，把有限的资金优先投入到购置设备、研究工艺技术和开发新产品等，提升市场竞争力。

截至2023年末，公司综合办公楼相关在建工程已基本全部转为固定资产。

1-1-235

（3）重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

2024年1月—6月
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
综合办公楼	102,511,368.14	5,954,958.10	1,479,485.43	-	-	7,434,443.53	97.33	97.33%	-	-	-	自筹
设备及安装	-	3,532,947.39	2,983,650.88	4,071,524.97	-	2,445,073.30	-	-	-	-	-	自筹
厂房墙面板更换	-	1,888,446.61	25,313.59	-	1,913,760.20	-	-	-	-	-	-	自筹
厂区设施维修改造	-	-	1,187,766.99	-	580,970.87	606,796.12	-	-	-	-	-	自筹
合计	102,511,368.14	11,376,352.10	5,676,216.89	4,071,524.97	2,494,731.07	10,486,312.95	-	-	-	-	-	-

单位：元

2023年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
综合办公楼	102,511,368.14	80,563,548.16	12,166,787.68	86,775,377.74	-	5,954,958.10	95.89	95.89%	-	-	-	自筹
设备及安装	-	219,469.03	9,195,659.71	5,882,181.35	-	3,532,947.39	-	-	-	-	-	自筹
厂区给排水工程	-	3,006,422.02	-	3,006,422.02	-	-	-	-	-	-	-	自筹
厂区道路修缮	-	-	3,202,970.29	-	3,202,970.29	-	-	-	-	-	-	自筹

1-1-236

厂区墙面板更换	-	-	1,888,446.61	-		1,888,446.61	-	-	-	-	-	自筹
厂区设施维修改造	-	-	862,491.60	152,293.58	710,198.02	-	-	-	-	-	-	自筹
车间改造	-	-	643,564.35	643,564.35	-	-	-	-	-	-	-	自筹
其他零星在建工程	-	-	914,840.47	147,110.68	767,729.79	-	-	-	-	-	-	自筹
合计	102,511,368.14	83,789,439.21	28,874,760.71	96,606,949.72	4,680,898.10	11,376,352.10	-	-	-	-	-	-

单位：元

2022年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
综合办公楼	97,487,487.57	68,284,447.50	12,279,100.66	-	-	80,563,548.16	82.64	82.64%	-	-	-	自筹
设备及安装	-	12,223,096.59	6,262,631.80	18,125,170.25	141,089.11	219,469.03	-	-	-	-	-	自筹
高压增容配电工程	-	778,539.83	721,235.15	1,499,774.98	-	-	-	-	-	-	-	自筹
混凝土路面施工	-	256,310.68	-	-	256,310.68	-	-	-	-	-	-	自筹
实验楼	-	151,492.95	-	-	-	151,492.95	-	-	-	-	-	自筹
厂区给排水工程	-	-	3,006,422.02	-	-	3,006,422.02	-	-	-	-	-	自筹
合计	97,487,487.57	81,693,887.55	22,269,389.63	19,624,945.23	397,399.79	83,940,932.16	-	-	-	-	-	-

单位：元

2021年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
综合办公楼	-	41,867,985.07	26,416,462.43	-	-	68,284,447.50	-	-	-	-	-	自筹

1-1-237

设备及安装	-	5,470,013.30	10,494,676.21	3,741,592.92	-	12,223,096.59	-	-	-	-	-	自筹
高压增容配电工程	-	-	778,539.83	-	-	778,539.83	-	-	-	-	-	自筹
混凝土路面施工	-	-	256,310.68	-	-	256,310.68	-	-	-	-	-	自筹
实验楼	-	151,492.95	-	-	-	151,492.95	-	-	-	-	-	自筹
密封车间厂房	-	-	230,139.39	230,139.39	-	-	-	-	-	-	-	自筹
消防管道及室外排水工程	-	1,238,938.05	-	1,238,938.05	-	-	-	-	-	-	-	自筹
炼胶车间改造工程	-	2,895,873.34	1,852,894.10	4,748,767.44	-	-	-	-	-	-	-	自筹
厂区西侧南北损坏路面工程施工	-	-	653,465.34	-	653,465.34	-	-	-	-	-	-	自筹
环保设备改造	-	-	69,306.93	-	69,306.93	-	-	-	-	-	-	自筹
96锭工装	-	-	286,725.67	286,725.67	-	-	-	-	-	-	-	自筹
合计	-	51,624,302.71	41,038,520.58	10,246,163.47	722,772.27	81,693,887.55	-	-	-	-	-	-

其他说明：

无。

1-1-238

（4）报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

（5）工程物资情况

□适用 √不适用

（6）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司在建工程余额分别为8,169.39万元、8,394.09万元、1,152.78万元和1,063.78万元，其中综合办公楼余额分别为6,828.44万元、8,056.35万元、595.50万元和743.44万元。

2021年、2022年末在建工程余额持续增长，主要是由于公司业务处于稳定扩张期，为满足未来办公需求和业务发展需求新建综合办公楼，以及为满足生产需求购置设备或车间改造等。2023年末，在建工程余额有所下降，主要是由于综合办公楼相关在建工程转入固定资产8,677.54万元。

报告期各期末，公司在建工程不存在减值迹象。

3. 其他披露事项

无。

（五）无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

（1）无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2024年6月30日
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	52,702,799.00	264,141.90	-	52,966,940.90
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	52,702,799.00	264,141.90	-	52,966,940.90
二、累计摊销
1.期初余额	8,813,176.98	245,324.37	-	9,058,501.35

1-1-239

2.本期增加金额	528,790.62	6,429.12	-	535,219.74
（1）计提	528,790.62	6,429.12	-	535,219.74
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	9,341,967.60	251,753.49	-	9,593,721.09
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	43,360,831.40	12,388.41	-	43,373,219.81
2.期初账面价值	43,889,622.02	18,817.53	-	43,908,439.55

单位：元

2023年12月31日
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	52,702,799.00	264,141.90	-	52,966,940.90
2.本期增加金额				-
（1）购置	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	52,702,799.00	264,141.90	-	52,966,940.90
二、累计摊销
1.期初余额	7,755,595.74	232,466.13	-	7,988,061.87
2.本期增加金额	1,057,581.24	12,858.24	-	1,070,439.48
（1）计提	1,057,581.24	12,858.24	-	1,070,439.48
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	8,813,176.98	245,324.37	-	9,058,501.35
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	43,889,622.02	18,817.53	-	43,908,439.55
2.期初账面价值	44,947,203.26	31,675.77	-	44,978,879.03

单位：元

2022年12月31日
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计

1-1-240

一、账面原值
1.期初余额	52,702,799.00	240,141.90	-	52,942,940.90
2.本期增加金额	-	24,000.00	-	24,000.00
（1）购置	-	24,000.00	-	24,000.00
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	52,702,799.00	264,141.90	-	52,966,940.90
二、累计摊销
1.期初余额	6,698,014.50	219,607.91	-	6,917,622.41
2.本期增加金额	1,057,581.24	12,858.22	-	1,070,439.46
（1）计提	1,057,581.24	12,858.22	-	1,070,439.46
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置			-	-
4.期末余额	7,755,595.74	232,466.13	-	7,988,061.87
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	44,947,203.26	31,675.77	-	44,978,879.03
2.期初账面价值	46,004,784.50	20,533.99	-	46,025,318.49

单位：元

2021年12月31日
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	59,070,153.08	240,141.90	-	59,310,294.98
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	6,367,354.08	-	-	6,367,354.08
（1）处置	6,367,354.08	-	-	6,367,354.08
4.期末余额	52,702,799.00	240,141.90	-	52,942,940.90
二、累计摊销
1.期初余额	6,956,353.49	211,549.67	-	7,167,903.16
2.本期增加金额	1,068,193.50	8,058.24	-	1,076,251.74
（1）计提	1,068,193.50	8,058.24	-	1,076,251.74
3.本期减少金额	1,326,532.49	-	-	1,326,532.49
（1）处置	1,326,532.49	-	-	1,326,532.49
4.期末余额	6,698,014.50	219,607.91	-	6,917,622.41
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-

1-1-241

2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	46,004,784.50	20,533.99	-	46,025,318.49
2.期初账面价值	52,113,799.59	28,592.23	-	52,142,391.82

其他说明：

无。

（2）报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

报告期内，公司无形资产主要为土地使用权和外购软件，不存在研发费用资本化的情形。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

无。

（六）商誉

□适用 √不适用

（七）主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

（1）短期借款分类

单位：元

项目	2024年6月30日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	-
信用借款	-
质押兼保证借款	10,000,000.00
短期借款利息	10,694.44
合计	10,010,694.44

短期借款分类说明：

1-1-242

公司短期借款主要是通过保证担保等方式取得的银行贷款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司短期借款余额分别为1,531.31万元、4,144.30万元、3,153.13万元和1,001.07万元，主要为满足日常经营的资金需求，短期借款规模处于合理水平。

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

（1）合同负债情况

单位：元

项目	2024年6月30日
预收货款	2,216,093.76
合计	2,216,093.76

（2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同负债余额分别为98.47万元、58.65万元、319.20万元和221.61万元，主要为预收客户货款。

5. 长期借款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	-
信用借款	-
减：一年内到期的长期借款	-
合计	-

长期借款分类的说明：

1-1-243

√适用 □不适用

截至报告期末，公司长期借款无余额。

科目具体情况及分析说明：

2021年4月，公司与北京银行股份有限公司西安分行签订借款合同，合计借款5,500.00万元，借款期限为2年。截至2021年末，长期借款余额为5,309.23万元，其中400.00万元重分类至一年内到期的非流动负债；截至2022年末，长期借款余额为1,202.07万元，根据借款到期期限，全部重分类至一年内到期的非流动负债。2023年4月，公司清偿上述长期借款。

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

（1）其他流动负债情况

单位：元

项目	2024年6月30日
短期应付债券	-
应付退货款	-
已背书未到期未终止确认的应收票据	27,449,062.88
待转销项税	288,092.19
合计	27,737,155.07

（2）短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为5,015.22万元、3,107.66万元、2,227.57万元和2,773.72万元，主要为已背书转让但不满足终止确认条件而未终止确认的应收票据所形成的负债，以及预收款项中的待转销项税。

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

1-1-244

注：利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出 ①短期偿债能力分析报告期末，公司流动比率和速动比率处于合理水平，具备良好的短期偿债能力。2023年，公司营业收入实现较快增长，盈利能力增强，并通过股权融资1,000.00万元提升资金实力，偿还了部分借款，2023年末流动比率和速动比率有所提高。利息保障倍数增长较快。 ②长期偿债能力分析报告期内，随着公司经营业绩的增长，资产负债率逐年下降，利息保障倍数和息税折旧摊销前利润处于较高水平，长期偿债能力逐步提升。（3）同行业可比公司偿债能力对比分析报告期各期末，公司与同行业可比公司偿债能力对比情况如下：








	项目	公司	2024年6月末/ 2024年1-6月	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度	2021年末/2021年度
	流动比率（倍）	唯万密封	4.81	8.91	8.32	2.30
		盛帮股份	8.71	6.47	8.55	3.97
		利通科技	2.38	2.12	2.06	1.74

1-1-245

	矿益股份	2.31	1.91	1.69	1.68
	平均值	4.55	4.85	5.16	2.42
	科隆新材	2.90	2.29	1.97	2.07
速动比率（倍）	唯万密封	3.85	7.44	6.99	1.65
	盛帮股份	7.79	5.83	7.77	3.30
	利通科技	1.50	1.28	1.30	0.96
	矿益股份	2.05	1.68	1.53	1.44
	平均值	3.80	4.06	4.40	1.84
	科隆新材	2.31	1.81	1.56	1.71
资产负债率（%）（合并）	唯万密封	27.07	9.65	10.21	39.15
	盛帮股份	10.50	13.75	11.54	22.91
	利通科技	20.82	23.99	28.49	31.73
	矿益股份	38.11	45.50	51.24	50.84
	平均值	24.13	23.22	25.37	36.16
	科隆新材	20.87	26.58	28.84	33.94

报告期各期末，公司流动比率、速动比率和资产负债率处于同行业可比公司合理范围内。公司通过股权融资、加强回款管理等方式不断优化整体偿债指标。

唯万密封和盛帮股份于2022年上市，通过上市募集大量资金，导致其2022年末和2023年末流动比率、速动比率和资产负债率等偿债能力指标相比于2021年末大幅提升；2024年6月末，由于其收购的密封件公司纳入合并报表，导致流动比率、速动比率和资产负债率等偿债能力指标有所降低。利通股份于2021年上市，通过募集资金、提高结算周期较短的外销收入占比等方式稳步提升偿债能力指标。矿益股份业务规模较为稳定，偿债能力指标波动较小。

（八）股东权益

1. 股本

单位：元

	2023年12月31日	本期变动					2024年6月30日
	2023年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2024年6月30日
股份总数	64,070,369.00	-	-	-	-	-	64,070,369.00

单位：元

	2022年12月31日	本期变动					2023年12月31日
	2022年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2023年12月31日
股份总数	63,380,714.00	689,655.00	-	-	-	689,655.00	64,070,369.00

单位：元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金	其他	小计

1-1-246

				转股
股份总数	63,191,012.00	189,702.00	-	-	-	189,702.00	63,380,714.00

注：本期发行新股189,702股为王东平2018年3月认购股份的实缴出资

单位：元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
	2020年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2021年12月31日
股份总数	58,047,947.00	5,143,065.00	-	-	-	5,143,065.00	63,191,012.00

科目具体情况及分析说明：

2021年9月，宁波执耳、珠海德擎、财通创新与科隆新材及邹威文、穆倩签署《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司之增资协议》，约定投资68,000,000.00元，认购新增注册资本5,143,065.00元，注册资本由 58,237,649.00元增至63,380,714.00元。

2023年1月，科隆新材与原上智谷签署《股份认购协议》，定向发行689,655.00股，募集资金10,000,000元，注册资本由63,380,714.00元增加至64,070,369.00元。2023年4月13日，新增股票在全国股转系统挂牌并公开转让。

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
资本溢价（股本溢价）	315,223,545.53	-	-	315,223,545.53
其他资本公积	27,474.15	-	-	27,474.15
合计	315,251,019.68	-	-	315,251,019.68

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
资本溢价（股本溢价）	305,913,200.53	9,310,345.00	-	315,223,545.53
其他资本公积	-	27,474.15	-	27,474.15
合计	305,913,200.53	9,337,819.15	-	315,251,019.68

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	304,702,901.77	1,210,298.76	-	305,913,200.53
其他资本公积	-	-	-	-
合计	304,702,901.77	1,210,298.76	-	305,913,200.53

1-1-247

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	241,845,966.77	62,856,935.00	-	304,702,901.77
其他资本公积	-	-	-	-
合计	241,845,966.77	62,856,935.00	-	304,702,901.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

（1）2021年资本公积变动情况及原因

2021年10月14日，公司2021年第三次临时股东大会作出决议，同意宁波执耳、珠海德擎、财通创新合计投资68,000,000.00元，认购新增注册资本5,143,065.00元，剩余62,856,935.00元计入资本公积。

（2）2022年资本公积变动情况及原因

2018年3月20日，股东王东平以每股7.38元的价格认购189,702.00元新增注册资本，认购金额超过新增注册资本后的余额1,210,298.76元计入资本公积。2022年3月，王东平完成实缴。

（3）2023年资本公积变动情况及原因

2023年1月31日，公司2023年第一次临时股东大会作出决议，同意原上智谷投资10,000,000.00元，认购公司新发行的股票689,655.00股，剩余9,310,345.00元计入资本公积。

（4）2024年1-6月资本公积变动情况及原因

2024年1-6月，公司资本公积未发生变化。

科目具体情况及分析说明：

无。

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

1-1-248

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
法定盈余公积	22,335,337.36	-	-	22,335,337.36
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	22,335,337.36	-	-	22,335,337.36

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
法定盈余公积	16,196,592.78	6,138,744.58	-	22,335,337.36
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	16,196,592.78	6,138,744.58	-	22,335,337.36

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	12,153,816.53	4,042,776.25	-	16,196,592.78
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	12,153,816.53	4,042,776.25	-	16,196,592.78

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	6,720,483.75	5,433,332.78	-	12,153,816.53
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	6,720,483.75	5,433,332.78	-	12,153,816.53

科目具体情况及分析说明：

根据《公司法》的相关规定，公司按净利润的10%计提法定盈余公积。

8. 未分配利润

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
调整前上期末未分配利润	205,657,613.55	128,428,242.09	80,500,506.56	19,812,258.00
调整期初未分配利润合计数	-	-	-	-
调整后期初未分配利润	205,657,613.55	128,428,242.09	80,500,506.56	19,812,258.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
减：提取法定盈余公积	-	6,138,744.58	4,042,776.25	5,433,332.78
提取任意盈余公积	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
期末未分配利润	235,569,361.29	205,657,613.55	128,428,242.09	80,500,506.56

调整期初未分配利润明细：

□适用 √不适用

1-1-249

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司经营业绩整体呈增长趋势，盈利情况良好，未分配利润持续增加。

9. 其他披露事项

无。

10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司股东权益分别为46,054.82万元、51,391.87万元、60,731.43万元和63,722.61万元。受益于公司营业收入规模扩大、盈利能力提高，并通过股权融资增强资本实力，股东权益持续增长。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
库存现金	31,174.67	15,362.65	28,704.61	30,982.44
银行存款	18,594,224.97	55,378,483.41	49,583,567.97	31,106,474.94
其他货币资金	12,000,000.00	22,600,149.25	214,938.48	-
合计	30,625,399.64	77,993,995.31	49,827,211.06	31,137,457.38
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票保证金	12,000,000.00	22,500,000.00	-	-
信用证保证金	-	-	214,938.48	-
质押担保保证金	-	100,149.25	-	-
合计	12,000,000.00	22,600,149.25	214,938.48	-

科目具体情况及分析说明：

最近三年末，公司货币资金逐年增长，主要由于业务规模扩大，并通过股权融资增强资金实力。其他货币资金主要为开立银行承兑汇票、信用证保证金以及质押担保保证金。

2. 预付款项

1-1-250

√适用 □不适用

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
账龄	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	3,624,423.78	98.33	7,635,415.39	100.00	8,164,650.73	100.00	6,305,068.48	96.08
1至2年	61,378.25	1.67	-	-	-	-	133,175.01	2.03
2至3年	-	-	-	-	-	-	77,192.04	1.18
3年以上	-	-	-	-	-	-	46,484.54	0.71
合计	3,685,802.03	100.00	7,635,415.39	100.00	8,164,650.73	100.00	6,561,920.07	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

1. 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2024年6月30日	占预付账款期末余额比例（%）
陕西泉鑫永诚实业有限公司	589,646.02	16.00
河南航天液压气动技术有限公司	486,096.98	13.19
四川宣凯机械制造有限公司	347,792.49	9.44
北方国际展览有限公司	312,480.00	8.48
上海箭驹机电设备有限公司	294,000.00	7.98
合计	2,030,015.49	55.09

单位：元

单位名称	2023年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
山东晨光胶带有限公司	2,289,200.00	29.98
北京科峻信达科技发展有限责任公司	746,000.00	9.77
西安昱晨实业有限公司	725,221.23	9.50
威海人合机电股份有限公司	671,541.65	8.80
石家庄华柴发动机技术服务有限公司	604,556.00	7.92
合计	5,036,518.88	65.97

单位：元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
西安昱晨实业有限公司	4,000,000.00	48.99
山东晨光胶带有限公司	814,800.00	9.98
陕西聚圣电气科技有限公司	645,824.44	7.91
泸州邦立减速机有限责任公司	550,000.00	6.74
陕西新太特机械设备有限公司	366,992.76	4.49
合计	6,377,617.20	78.11

单位：元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
陕西聚圣电气科技有限公司	1,481,222.68	22.57
青岛东恒利新材料有限公司	660,035.78	10.06
山东公路机械厂有限公司	521,355.00	7.95

1-1-251

咸阳德力电力物资有限公司	511,857.00	7.80
济南英诚橡塑有限公司	500,000.00	7.62
合计	3,674,470.46	56.00

2. 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司预付账款总体余额相对较小，主要是根据生产计划或在手订单等情况预付的原材料采购款，以及根据客户需求采购的矿用设备零部件。

3. 合同资产

√适用 □不适用

（1）合同资产情况

单位：元

项目	2024年6月30日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	19,869,301.63	921,829.47	18,947,472.16
合计	19,869,301.63	921,829.47	18,947,472.16

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	21,827,108.75	1,053,539.28	20,773,569.47
合计	21,827,108.75	1,053,539.28	20,773,569.47

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	15,296,329.82	649,498.32	14,646,831.50
合计	15,296,329.82	649,498.32	14,646,831.50

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	18,945,318.66	883,058.95	18,062,259.71
合计	18,945,318.66	883,058.95	18,062,259.71

（2）合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少			2024年6月30日
项目	2023年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2024年6月30日
质保金	1,053,539.28	-	131,709.81	-	-	921,829.47
合计	1,053,539.28	-	131,709.81	-	-	921,829.47

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年12月31日
			转回	转销	其他减少

1-1-252

质保金	649,498.32	404,040.96	-	-	-	1,053,539.28
合计	649,498.32	404,040.96	-	-	-	1,053,539.28

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
项目	2021年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2022年12月31日
质保金	883,058.95	-	233,560.63	-	-	649,498.32
合计	883,058.95	-	233,560.63	-	-	649,498.32

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
项目	2020年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2021年12月31日
质保金	399,386.18	483,672.77	-	-	-	883,058.95
合计	399,386.18	483,672.77	-	-	-	883,058.95

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

（3）科目具体情况及分析说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将质保期为1年以内（含1年）的尚在合同质保期内质保金由“应收账款”转至“合同资产”，合同资产减值准备计提方法、比例与应收账款一致。

4. 其他应收款

1-1-253

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,915,510.69	2,438,091.50	2,037,963.27	1,693,837.78
合计	1,915,510.69	2,438,091.50	2,037,963.27	1,693,837.78

（1）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2024年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,600,000.00	73.53	5,600,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,016,339.48	26.47	100,828.79	5.00	1,915,510.69
其中：备用金	219,458.59	2.88	10,984.74	5.01	208,473.85
押金保证金	1,157,266.80	15.19	57,863.34	5.00	1,099,403.46
代收代付款	544,908.19	7.15	27,245.41	5.00	517,662.78
其他	94,705.90	1.24	4,735.30	5.00	89,970.60
合计	7,616,339.48	100.00	5,700,828.79	74.85	1,915,510.69

单位：元

类别	2023年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,600,000.00	68.57	5,600,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,566,424.55	31.43	128,333.05	5.00	2,438,091.50
其中：备用金	50,883.33	0.62	2,555.98	5.02	48,327.35
押金保证金	1,928,635.00	23.62	96,431.75	5.00	1,832,203.25
代收代付	577,778.36	7.08	28,888.92	5.00	548,889.44
其他	9,127.86	0.11	456.40	5.00	8,671.46
合计	8,166,424.55	100.00	5,728,333.05	70.14	2,438,091.50

单位：元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,600,000.00	72.30	5,600,000.00	100.00	-
押金保证金	1,765,517.00	22.79	88,275.85	5.00	1,677,241.15
代收代付	248,814.60	3.21	12,440.73	5.00	236,373.87
其他	21,332.78	0.28	1,066.64	5.00	20,266.14
合计	7,745,653.35	100.00	5,707,690.08	73.69	2,037,963.27

单位：元

1-1-254

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	6,473,390.78	78.05	6,473,390.78	100.00	-
其中：押金保证金	889,400.00	10.72	44,470.00	5.00	844,930.00
备用金	446,521.94	5.38	24,753.15	5.54	421,768.79
代收代付	263,097.06	3.17	13,154.85	5.00	249,942.21
往来款	135,260.00	1.63	6,763.00	5.00	130,277.32
其他	86,183.99	1.04	37,484.21	43.49	46,919.46
合计	8,293,853.77	100.00	6,600,015.99	79.58	1,693,837.78

1）按单项计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元

名称	2024年6月30日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州浦鑫能源有限公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	-

单位：元

名称	2023年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州浦鑫能源有限公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	-

单位：元

名称	2022年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州浦鑫能源有限公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	-

单位：元

名称	2021年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州浦鑫能源有限公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	预计无法收回
贵州隆飞科技发展有限公司	873,390.78	873,390.78	100.00	预计无法收回
合计	6,473,390.78	6,473,390.78	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明：

1-1-255

双方以贵州隆飞经审计的2020年9月30日净资产和公司对贵州隆飞的实缴出资为定价依据，经协商确定股权转让价格为560.00万元。

A.应收贵州隆飞科技发展有限公司往来款

公司为支持贵州隆飞业务开展提供资金支持形成往来款，截至2020年9月30日应收贵州隆飞往来款余额为873,390.78元；公司根据贵州隆飞的经营状况，基于谨慎性，于2020年全额计提坏账准备。

B.应收贵州浦鑫能源有限公司股权转让款

因贵州浦鑫能源有限公司资金紧张，逾期未向公司支付股权转让款，经多次催收仍未支付，基于谨慎性，于2021年全额计提坏账准备。

2）按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2024年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金	219,458.59	10,984.74	5.01
押金保证金	1,157,266.80	57,863.34	5.00
代收代付	544,908.19	27,245.41	5.00
其他	94,705.90	4,735.30	5.00
合计	2,016,339.48	100,828.79	5.00

单位：元

组合名称	2023年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金	50,883.33	2,555.98	5.02
押金保证金	1,928,635.00	96,431.75	5.00
代收代付	577,778.36	28,888.92	5.00
其他	9,127.86	456.4	5.00
合计	2,566,424.55	128,333.05	5.00

单位：元

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金	109,988.97	5,906.86	5.37
押金保证金	1,765,517.00	88,275.85	5.00
代收代付	248,814.60	12,440.73	5.00
其他	21,332.78	1,066.64	5.00
合计	2,145,653.35	107,690.08	5.02

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
押金保证金	889,400.00	44,470.00	5.00
备用金	446,521.94	24,753.15	5.54
代收代付	263,097.06	13,154.85	5.00
往来款	135,260.00	6,763.00	5.00

1-1-256

其他	86,183.99	37,484.21	43.49
合计	1,820,462.99	126,625.21	6.96

确定组合依据的说明：

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合（押金保证金、往来款、备用金、代收代付、合并范围内关联方往来、其他），在组合基础上计算预期信用损失。

3）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2024年1月1日余额	128,333.05	-	5,600,000.00	5,728,333.05
2024年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	27,504.26	-	-	27,504.26
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024年6月30日余额	100,828.79	-	5,600,000.00	5,700,828.79

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2）应收利息

1）应收利息分类

□适用 √不适用

2）重要逾期利息

□适用 √不适用

（3）应收股利

□适用 √不适用

1-1-257

（4）其他应收款

√适用 □不适用

1）按款项性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
保证金及押金	1,157,266.80	1,928,635.00	1,765,517.00	889,400.00
备用金	219,458.59	50,883.33	109,988.97	446,521.94
往来款	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	6,608,650.78
代收代付	544,908.19	577,778.36	248,814.60	263,097.06
其他	94,705.90	9,127.86	21,332.78	86,183.99
合计	7,616,339.48	8,166,424.55	7,745,653.35	8,293,853.77

2）按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	1,903,999.18	2,326,888.25	1,931,710.27	1,561,672.89
1至2年	62,340.30	189,536.30	163,943.08	6,533,585.82
2至3年	-	-	5,600,000.00	24,675.00
3年以上	5,650,000.00	5,650,000.00	50,000.00	173,920.06
3至4年	5,600,000.00	5,600,000.00	-	73,920.06
4至5年	-	-	-	-
5年以上	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
合计	7,616,339.48	8,166,424.55	7,745,653.35	8,293,853.77

3）报告期内实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
贵州隆飞科技发展有限公司	往来款	2022年12月31日	873,390.78	预计无法收回	否
合计	-	-	873,390.78	-	-

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2024年6月30日
单位名称	款项性质	2024年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
贵州浦鑫能源有限公司	往来款（股权转让款）	5,600,000.00	3-4年	73.53	5,600,000.00
中国神华能源股份有限公司神东	押金保证金	228,862.80	1年以内	3.00	11,443.14

1-1-258

煤炭分公司
晋能控股集团山西工程咨询有限公司	押金保证金	150,000.00	1年以内	1.97	7,500.00
国信招标集团股份有限公司鄂尔多斯分公司	押金保证金	142,000.00	1年以内	1.86	7,100.00
中煤招标有限责任公司	押金保证金	140,000.00	1年以内	1.84	7,000.00
合计	-	6,260,862.80	-	82.20	5,633,043.14

单位：元

单位名称	2023年12月31日
单位名称	款项性质	2023年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
贵州浦鑫能源有限公司	往来款（股权转让款）	5,600,000.00	3-4年	68.57	5,600,000.00
陕西有色榆林煤业有限公司	押金保证金	557,000.00	1年以内、1-2年	6.82	27,850.00
山西煤炭建设监理咨询有限公司	押金保证金	335,000.00	1年以内	4.10	16,750.00
晋能控股集团山西工程咨询有限公司	押金保证金	300,000.00	1年以内	3.67	15,000.00
国家能源集团国际工程咨询有限公司	押金保证金	230,923.00	1年以内	2.83	11,546.15
合计	-	7,022,923.00	-	85.99	5,671,146.15

单位：元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
贵州浦鑫能源有限公司	往来款（股权转让款）	5,600,000.00	2-3年	72.30	5,600,000.00
中煤招标有限责任公司	押金保证金	420,000.00	1年以内	5.42	21,000.00
晋能控股集团山西工程咨询有限公司	押金保证金	300,000.00	1年以内	3.87	15,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	押金保证金	266,277.00	1年以内、1-2年	3.44	13,313.85
陕西有色榆林煤业有限公司	押金保证金	122,000.00	1年以内	1.58	6,100.00
合计	-	6,708,277.00	-	86.61	5,655,413.85

单位：元

1-1-259

单位名称	2021年12月31日
单位名称	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
贵州浦鑫能源有限公司	往来款（股权转让款）	5,600,000.00	1-2年	67.52	5,600,000.00
贵州隆飞科技发展有限公司	往来款	873,390.78	1-2年	10.53	873,390.78
内蒙古神东天隆集团股份有限公司物资采购中心	押金保证金	250,000.00	1年以内	3.01	12,500.00
中煤招标有限责任公司	押金保证金	220,000.00	1年以内	2.65	11,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	押金保证金	186,595.00	1年以内	2.25	9,329.75
合计	-	7,129,985.78	-	85.97	6,506,220.53

5）涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为829.39万元、774.57万元、816.64万元和761.63万元。其中，往来款余额分别为660.87万元、560.00万元、560.00万元和560.00万元，主要为应收贵州浦鑫能源有限公司股权转让款560.00万元以及原子公司贵州隆飞往来款余额87.34万元，已全额计提坏账准备或核销。

除往来款以外，其他应收款主要押金保证金、备用金、代收代付款等，总体金额较小，已按照预期损失率计提坏账准备。

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：元

种类	2024年6月30日
商业承兑汇票	-
银行承兑汇票	24,000,000.00
合计	24,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。科目具体情况及分析说明：

公司应付票据均为银行承兑汇票，主要用于支付供应商采购款。

1-1-260

6. 应付账款

√适用 □不适用

（1）应付账款列示

单位：元

项目	2024年6月30日
货款	58,346,082.21
工程设备款	5,384,446.10
土地款	1,268,749.00
合计	64,999,277.31

（2）按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2024年6月30日
单位名称	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
咸阳鑫胜源机电设备有限公司	5,650,088.63	8.69	货款
泸州邦立减速机有限责任公司	4,226,915.04	6.50	货款
北京易豪威动力设备有限公司	4,218,477.15	6.49	货款
北京金炫业科技有限公司	3,926,400.65	6.04	货款
咸阳黄河轮胎橡胶有限公司	3,081,652.34	4.74	货款
合计	21,103,533.81	32.47	-

（3）账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

（4）科目具体情况及分析说明

公司应付账款主要为应付供应商的货款、工程设备款等，账龄以1年以内为主。

7. 预收款项

□适用 √不适用

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
1、短期薪酬	15,045,365.28	28,051,051.26	29,498,328.43	13,598,088.11
2、离职后福利-设定提存计划	-	1,936,658.43	1,936,658.43	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	15,045,365.28	29,987,709.69	31,434,986.86	13,598,088.11

单位：元

1-1-261

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、短期薪酬	10,401,591.62	55,094,581.14	50,450,807.48	15,045,365.28
2、离职后福利-设定提存计划	249,859.65	3,423,301.83	3,673,161.48	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	10,651,451.27	58,517,882.97	54,123,968.96	15,045,365.28

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	10,132,612.40	46,632,458.00	46,363,478.78	10,401,591.62
2、离职后福利-设定提存计划	-	2,844,005.21	2,594,145.56	249,859.65
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	10,132,612.40	49,476,463.21	48,957,624.34	10,651,451.27

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	11,425,343.16	43,469,330.73	44,762,061.49	10,132,612.40
2、离职后福利-设定提存计划	-	2,313,740.29	2,313,740.29	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	11,425,343.16	45,783,071.02	47,075,801.78	10,132,612.40

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,698,941.00	25,294,651.01	26,439,628.89	13,553,963.12
2、职工福利费	-	780,917.31	780,917.31	-
3、社会保险费	-	1,085,405.06	1,085,405.06	-
其中：医疗保险费	-	979,258.70	979,258.70	-
工伤保险费	-	77,144.76	77,144.76	-
生育保险费	-	29,001.60	29,001.60	-
4、住房公积金	74,925.00	446,775.00	521,700.00	-
5、工会经费和职工教育经费	271,499.28	443,302.88	670,677.17	44,124.99
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	15,045,365.28	28,051,051.26	29,498,328.43	13,598,088.11

单位：元

1-1-262

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,130,784.70	49,349,970.00	44,781,813.70	14,698,941.00
2、职工福利费	-	1,540,525.32	1,540,525.32	-
3、社会保险费	11,364.54	1,967,566.26	1,978,930.80	-
其中：医疗保险费	-	1,760,692.09	1,760,692.09	-
工伤保险费	11,364.54	154,383.77	165,748.31	-
生育保险费	-	52,490.40	52,490.40	-
4、住房公积金	68,750.00	859,550.00	853,375.00	74,925.00
5、工会经费和职工教育经费	190,692.38	1,376,969.56	1,296,162.66	271,499.28
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	10,401,591.62	55,094,581.14	50,450,807.48	15,045,365.28

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,738,702.91	41,451,585.15	41,059,503.36	10,130,784.70
2、职工福利费	-	1,618,887.25	1,618,887.25	-
3、社会保险费	5,653.75	1,661,014.46	1,655,303.67	11,364.54
其中：医疗保险费	5,653.75	1,465,913.90	1,471,567.65	-
工伤保险费	-	145,288.56	133,924.02	11,364.54
生育保险费	-	49,812.00	49,812.00	-
4、住房公积金	132,840.00	1,209,540.00	1,273,630.00	68,750.00
5、工会经费和职工教育经费	255,415.74	691,431.14	756,154.50	190,692.38
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	10,132,612.40	46,632,458.00	46,363,478.78	10,401,591.62

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,875,561.57	38,626,068.54	39,762,927.20	9,738,702.91
2、职工福利费	-	1,707,859.50	1,707,859.50	-
3、社会保险费	61,911.35	1,268,461.83	1,324,719.43	5,653.75
其中：医疗保险费	61,911.35	1,092,966.80	1,149,224.40	5,653.75
工伤保险费	-	145,773.43	145,773.43	-
生育保险费	-	29,721.60	29,721.60	-
4、住房公积金	-	1,240,560.00	1,107,720.00	132,840.00
5、工会经费和职工教育经费	487,870.24	626,380.86	858,835.36	255,415.74
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	11,425,343.16	43,469,330.73	44,762,061.49	10,132,612.40

（3）设定提存计划

单位：元

1-1-263

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
1、基本养老保险	-	1,863,714.42	1,863,714.42	-
2、失业保险费	-	72,944.01	72,944.01	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	1,936,658.43	1,936,658.43	-

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、基本养老保险	239,328.96	3,280,365.99	3,519,694.95	-
2、失业保险费	10,530.69	142,935.84	153,466.53	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	249,859.65	3,423,301.83	3,673,161.48	-

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	-	2,714,264.09	2,474,935.13	239,328.96
2、失业保险费	-	129,741.12	119,210.43	10,530.69
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	2,844,005.21	2,594,145.56	249,859.65

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	-	2,197,215.99	2,197,215.99	-
2、失业保险费	-	116,524.30	116,524.30	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	2,313,740.29	2,313,740.29	-

（4）科目具体情况及分析说明

公司职工薪酬主要包括员工工资、奖金、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	4,998,791.81	5,704,496.45	5,561,440.16	5,389,200.53
合计	4,998,791.81	5,704,496.45	5,561,440.16	5,389,200.53

（1）应付利息

□适用 √不适用

1-1-264

（2）应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

（3）其他应付款

√适用 □不适用

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
费用欠款	4,997,075.73	5,661,688.58	5,504,879.67	5,285,086.92
代收代付	1,716.08	37,807.87	47,300.49	94,853.61
押金保证金	-	5,000.00	9,260.00	9,260.00
合计	4,998,791.81	5,704,496.45	5,561,440.16	5,389,200.53

2）其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日
账龄	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,298,659.46	85.99	5,274,075.09	92.45	4,401,358.77	79.14	4,712,577.64	87.44
1-2年	566,262.35	11.33	337,171.36	5.91	833,704.12	14.99	382,175.65	7.09
2-3年	7,680.00	0.15	83,250.00	1.46	94,415.03	1.70	173,128.80	3.21
3年以上	126,190.00	2.52	10,000.00	0.18	231,962.24	4.17	121,318.44	2.25
合计	4,998,791.81	100.00	5,704,496.45	100.00	5,561,440.16	100.00	5,389,200.53	100.00

3）账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4）其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2024年6月30日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
咸阳市秦都区佳宇货运信息部	非关联方	运费	2,274,403.19	1年以内、1-2年	45.50
致同会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	审计费	1,300,000.00	1年以内	26.01
咸阳市秦都区钰成	非关联方	茶叶款	147,246.00	1-2年	2.95

1-1-265

商店（蒲林丽）
咸阳丽彩天祐酒店有限公司	非关联方	住宿费等	125,705.00	1年以内	2.51
侯武涛	公司员工	报销款	93,291.90	1年以内	1.87
合计	-	-	3,940,646.09	-	78.83

√适用 □不适用

单位名称	2023年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
咸阳市秦都区佳宇货运信息部	非关联方	运费	2,443,834.90	1年以内	42.84
北京市嘉源律师事务所	非关联方	律师费	610,000.00	1年以内	10.69
致同会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	审计费	510,600.00	1年以内	8.95
咸阳丽彩天祐酒店有限公司	非关联方	住宿费等	216,286.00	1年以内	3.79
咸阳市秦都区钰成商店（蒲林丽）	非关联方	茶叶款	185,116.00	1年以内、1-2年	3.25
合计	-	-	3,965,836.90	-	69.52

√适用 □不适用

单位名称	2022年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
咸阳市秦都区佳宇货运信息部	非关联方	运费	1,663,517.56	1年以内、1-2年	29.91
咸阳市秦都区钰成商店（蒲林丽）	非关联方	茶叶款	308,506.00	1年以内	5.55
平顶山市云祥维修有限责任公司	非关联方	代贵州隆飞支付的支架维修赔偿款	300,000.00	1年以内	5.39
厦门陶之然贸易有限公司	非关联方	工艺品	250,000.00	1-2年	4.50
西安瑞克特实业有限公司	非关联方	运费	229,861.50	1年以内	4.13
合计	-	-	2,751,885.06	-	49.48

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
咸阳市秦都区佳宇货运信息部	非关联方	运费	1,398,933.61	1年以内、1-2年	25.96
陕西新莱锦投资有限公司	非关联方	咨询服务费	500,000.00	1年以内	9.28
厦门陶之然贸易有限公司	非关联方	工艺品	450,000.00	1年以内	8.35
北京东方恒瑞商务顾问有限公司	非关联方	尽职调查费	430,000.00	1年以内	7.98
致同会计师事务所（特殊普通合	非关联方	审计费	300,000.00	1年以内	5.57

1-1-266

伙）
合计	-	-	3,078,933.61	-	57.13

（4）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应付款余额为538.92万元、556.14万元、570.45万元和499.88万元，主要为应付运费、中介机构咨询费等。

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1）合同负债情况

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
预收货款	2,216,093.76	3,191,953.69	586,528.48	984,715.88
合计	2,216,093.76	3,191,953.69	586,528.48	984,715.88

（2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同负债金额较小，主要系预收客户货款。

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
政府补助	5,174,453.80	5,466,113.87	3,522,176.29	1,571,434.02
合计	5,174,453.80	5,466,113.87	3,522,176.29	1,571,434.02

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目

2023年12月31日

本期增加补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

2024年6月30日

与资产/收益相关

是否为与企业日常活动相关的政府补助

1-1-267

2023年省级重点产业链发展项目	1,595,061.73	-	-	29,629.62	-	-	1,565,432.11	与资产相关	是
重点产业链发展专项资金	1,063,287.19	-	-	78,904.26	-	-	984,382.93	与资产相关	是
2021年省级中小企业发展专项设备改造更新项目	996,648.24	-	-	73,917.84	-	-	922,730.40	与资产相关	是
2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目设备补贴	765,850.50	-	-	51,395.88	-	-	714,454.62	与资产相关	是
2023年市级工业转型升级项目	549,618.06	-	-	31,701.37	-	-	517,916.69	与资产相关	是
聚四氟乙烯软管研制及产业化重大技术攻关项目	297,500.00	-	-	15,000.00	-	-	282,500.00	与资产相关	是
区域创新引导计划-科创走廊专项	198,148.15	-	-	11,111.10	-	-	187,037.05	与资产相关	是
合计	5,466,113.87	-	-	291,660.07	-	-	5,174,453.80	-	-

单位：元

补助项目	2022年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2023年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
重点产业链发展专项资金	1,221,095.71	-	-	157,808.52	-	-	1,063,287.19	与资产相关	是
2021年省级中小企业发展专项设备改造更新项目	1,144,483.93	-	-	147,835.69	-	-	996,648.24	与资产相关	是
2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目设备补贴	856,596.65	-	-	90,746.15	-	-	765,850.50	与资产相关	是
新型橡胶合成材料液压胶管产业化项目	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	与资产相关	是
2023年省级	-	1,600,000.00	-	4,938.27	-	-	1,595,061.73	与资	是

1-1-268

重点产业链发展项目								产相关
2023年市级工业转型升级项目	-	550,000.00	-	381.94	-	-	549,618.06	与资产相关	是
聚四氟乙烯软管研制及产业化重大技术攻关项目	-	300,000.00	-	2,500.00	-	-	297,500.00	与资产相关	是
区域创新引导计划-科创走廊专项	-	200,000.00	-	1,851.85	-	-	198,148.15	与资产相关	是
合计	3,522,176.29	2,650,000.00	-	706,062.42	-	-	5,466,113.87	-	-

单位：元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目设备补贴	971,434.02	-	-	114,837.37	-	-	856,596.65	与资产相关	是
新型橡胶合成材料液压胶管产业化项目	600,000.00	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	与资产相关	是
2021年省级中小企业发展专项设备改造更新项目	-	1,280,000.00	-	135,516.07	-	-	1,144,483.93	与资产相关	是
重点产业链发展专项资金	-	1,300,000.00	-	78,904.29	-	-	1,221,095.71	与资产相关	是
合计	1,571,434.02	2,580,000.00	-	629,257.73	-	-	3,522,176.29	-	-

单位：元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
新型橡胶合成材料液压胶管产业化项目	900,000.00	-	-	300,000.00	-	-	600,000.00	与资产相关	是
2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项	-	980,000.00	-	8,565.98	-	-	971,434.02	与资产相关	是

1-1-269

目设备补贴
合计	900,000.00	980,000.00	-	308,565.98	-	-	1,571,434.02	-	-

科目具体情况及分析说明：

1-1-270

产剩余使用年限摊销计入其他收益，2022年、2023年和2024年1-6月摊销计入其他收益的金额分别为135,516.07元、147,835.69元和73,917.84元。

（4）2021年度新增递延收益

2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目设备补贴：根据咸阳市财政局高新区分局《关于拨付2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目资金的通知》（咸财高新【2021】136号）以及陕西省工业和信息化厅陕西省财政厅《关于下达2021年隐形冠军企业创新能力提升项目资金计划的通知》（陕工信发【2021】年308号），公司于2021年12月收到高新区财政局地方财政库款980,000.00元计入递延收益，按照对应资产剩余使用年限摊销计入其他收益，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月摊销计入其他收益的金额分别为8,565.98元、114,837.37元、90,746.15元和51,395.88元。

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,433,839.24	5,852,597.90	32,430,147.19	5,395,690.70
递延收益	5,174,453.80	776,168.07	5,466,113.87	819,917.08
预计负债	3,062,343.50	522,564.46	2,992,267.40	512,243.03
预提费用	240,000.00	36,000.00	1,247,066.30	197,199.59
租赁负债	1,896,274.59	284,441.18	2,106,980.35	316,047.05
合计	45,806,911.13	7,471,771.61	44,242,575.11	7,241,097.45

项目	2022年12月31日		2021年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,458,526.16	4,020,796.30	27,053,181.21	4,512,965.96
递延收益	3,222,176.29	483,326.44	971,434.02	145,715.10
预计负债	2,372,349.35	399,740.41	1,565,753.21	271,353.08
预提费用	266,304.79	39,945.72	-	-
租赁负债	2,619,918.19	392,987.73	-	-
可抵扣亏损	-	-	1,656,492.58	414,123.13
合计	32,939,274.78	5,336,796.60	31,246,861.02	5,344,157.27

（2）未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
高新技术企业	4,025,081.32	603,762.20	4,381,702.00	657,255.30

1-1-271

购置设备一次性扣除
使用权资产	1,833,942.76	275,091.41	2,095,934.56	314,390.18
合计	5,859,024.08	878,853.61	6,477,636.56	971,645.48

项目	2022年12月31日		2021年12月31日
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
高新技术企业购置设备一次性扣除	5,094,929.08	764,239.36	-	-
使用权资产	2,619,918.19	392,987.73	-	-
合计	7,714,847.27	1,157,227.09	-	-

（3）报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日
项目	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	275,091.41	9,349.78
递延所得税负债	275,091.41	-

单位：元

项目	2023年12月31日
项目	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	314,390.18	1,656.87
递延所得税负债	314,390.18	-

单位：元

项目	2022年12月31日
项目	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	392,987.73	-
递延所得税负债	392,987.73	-

单位：元

项目	2021年12月31日
项目	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-	-
递延所得税负债	-	-

（4）未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

（6）科目具体情况及分析说明

1-1-272

万元，主要是由于信用减值准备、存货跌价准备、预计负债、递延收益等而产生的可抵扣暂时性差异。根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022年第28号）的相关规定，高新技术企业在2022年第四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。公司适用上述政策，2022年末、2023年末和2024年6月末分别形成递延所得税负债76.42万元、65.73万元和60.38万元。

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
上市费用	3,036,792.49	1,857,547.19	-	-
预缴社保	-	176,988.00	-	-
预缴所得税	-	-	-	119,214.41
预缴其他税费	-	15,226.25	-	4,556.02
待抵扣进项税额	-	-	-	-
合计	3,036,792.49	2,049,761.44	-	123,770.43

科目具体情况及分析说明:

报告期各期末，公司其他流动资产主要为预缴所得税、待抵扣增值税进项税和上市费用等。2023年末和2024年6月末，计入其他流动资产的上市费用均与公司本次发行上市相关，根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》相关规定，“上市公司为发行权益性证券发生的承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，应自所发行权益性证券的发行收入中扣减”，待公司本次发行完成后，冲减发行溢价部分形成的资本公积。因此，公司将预付与本次发行相关的上市费用在“其他流动资产”核算，与可比公司盛帮股份、唯万密封等会计处理方式一致，具备合理性。

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年6月30日			2023年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	462,129.90	-	462,129.90	256,452.00	-	256,452.00
合计	462,129.90	-	462,129.90	256,452.00	-	256,452.00

项目	2022年12月31日			2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	1,380,330.41	-	1,380,330.41	3,428,196.16	-	3,428,196.16

1-1-273

合计

1,380,330.41

3,428,196.16

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司其他非流动资产主要为预付工程款和设备款等，总体金额较小。

16. 其他披露事项

（3）应交税费报告期各期末，公司应交税费余额分别为1,567.82万元、2,609.84万元、2,001.32万元和1,012.91万元，主要为应交增值税和企业所得税。具体如下：单位：元







	项目	2024年6月末	2023年末	2022年末	2021年末
	企业所得税	2,252,111.45	10,569,936.24	14,004,570.97	6,059,310.74
	增值税	6,377,073.49	7,282,726.30	10,017,797.44	8,073,512.32
	城建税	444,711.54	425,453.90	748,302.59	596,014.68
	教育费附加	190,590.68	182,337.38	320,701.12	255,434.85
	地方教育费	127,060.54	121,558.39	213,800.87	170,289.91

1-1-274

附加
房产税	479,742.70	417,987.59	75,982.93	75,982.93
印花税	35,117.74	50,313.20	59,924.76	20,825.22
水利基金	8,900.68	30,767.01	20,323.05	27,670.76
土地使用税	154,864.50	154,864.50	19,651.95	19,651.95
残保金	-	-	11,822.93	212,436.76
个人所得税	58,889.28	777,265.59	605,547.81	167,075.82
合计	10,129,062.60	20,013,210.10	26,098,426.42	15,678,205.94

2022年末应交税费余额较大，主要是由于公司根据《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》等相关政策，缓缴部分增值税、所得税等相关税费。2023年，公司逐步缴纳上述缓缴税费，并根据实际经营情况计提及缴纳企业所得税、增值税等相关税费。

（4）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为400.00万元、1,208.55万元、6.48万元和49.15万元，主要为一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款和一年内到期的租赁负债构成。具体如下：

单位：元

（5）租赁负债报告期各期末，公司租赁负债账面价值分别为0万元、262.14万元、144.19万元和104.73万元。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，2022年新签订长期房屋租赁合同，当期确认使用权资产以及对应的租赁负债。（6）预计负债报告期各期末，公司预计负债金额分别为156.58万元、237.23万元、299.23万元和306.23万元，主要为各类业务计提的产品质量保证义务，公司根据历史已发生的质保费用的情况，在报告期各期计提了产品质量保证金，同时确认预计负债。公司与同行业可比公司质量保证金的计提方式和计提比例不存在重大差异，具有合理性。具体如下：

公司名称

主要产品

计提基数

计提比例

具体内容

1-1-275

唯万密封	液压密封件、密封包、其他密封件，非密封产品	主营业务收入	0.50%	综合考虑与产品质量有关的或有风险，每期末按照当期销售发生额的0.5%预提质保余额，并根据各期实际发生的质保费用占上期销售额比率复核计提比例是否充分
盛帮股份	汽车类、电气类、航空类密封绝缘产品	汽车类业务收入	1.65%	公司预计负债主要为汽车类产品计提的产品质量保证金，根据历史三包费支出情况，按照汽车类业务收入的1.65%计提三包费
利通科技	液压橡胶软管、软管总成	/	/	未计提
亚通精工	汽车冲压及焊接、煤矿辅助运输设备	煤矿辅助运输设备收入	未披露	预计负债为煤矿辅助运输设备业务计提的产品质量保证义务
科隆新材	橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备及维修服务	橡塑新材料产品	0.50%	预计负债为橡塑新材料、煤矿辅助运输设备等计提的产品质量保证义务；资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数
科隆新材	橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备及维修服务	煤矿辅助运输设备及维修服务	2021年：0.50% 2022年：1.00% 2023年：1.00% 2024年1-6月：1.00%

注：按照亚通精工最近三年销售费用中产品质量保证金/煤矿辅助运输设备收入计算，比例分别为

1.45%、1.90%和2.43%；销售费用中质量保证金还包含汽车零部件业务实际发生的三包服务费，如按照报告期内销售费用中产品质量保证金/营业收入计算，比例分别为0.36%、0.64%和0.50%同行业可比公司根据自身的产品类型、历史经验数据等计提质量保证金，唯万密封按照销售收入0.50%计提质量保证金，盛帮股份仅对其汽车类业务按照销售收入1.65%计提质量保证金，利通科技未计提质量保证金，亚通精工仅对煤矿辅助运输设备计提质量保证金。

公司橡塑新材料产品质量保证金的计提比例与唯万密封一致，煤矿辅助运输设备产品及维修服务根据历史经验数据按照0.50%或1.00%计提质量保证金，具有合理性。

注：按照亚通精工最近三年销售费用中产品质量保证金/煤矿辅助运输设备收入计算，比例分别为

1.45%、1.90%和2.43%；销售费用中质量保证金还包含汽车零部件业务实际发生的三包服务费，如按照报告期内销售费用中产品质量保证金/营业收入计算，比例分别为0.36%、0.64%和0.50%

同行业可比公司根据自身的产品类型、历史经验数据等计提质量保证金，唯万密封按照销售收入0.50%计提质量保证金，盛帮股份仅对其汽车类业务按照销售收入1.65%计提质量保证金，利通科技未计提质量保证金，亚通精工仅对煤矿辅助运输设备计提质量保证金。

三、盈利情况分析

（一）营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	200,895,843.90	97.06	432,908,541.80	98.02	325,194,465.63	98.84	312,330,449.00	99.86
其他业务	6,078,552.07	2.94	8,746,080.84	1.98	3,822,649.03	1.16	442,957.74	0.14

1-1-276

收入
合计	206,974,395.97	100.00	441,654,622.64	100.00	329,017,114.66	100.00	312,773,406.74	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业收入整体呈增长趋势。公司主营业务突出，主营业务收入占比均超过98%。其他业务收入主要为特种车辆租赁服务收入、模具收入、技术服务收入以及采用净额法核算的贸易类收入等，2023年其他业务收入增长较多，主要是由于特种车辆租赁服务收入增长。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
橡塑新材料产品	112,769,773.77	56.13	258,366,390.96	59.68	184,185,502.43	56.64	167,788,800.09	53.72
其中：液压组合密封件	46,961,630.27	23.38	104,182,758.67	24.07	74,290,920.20	22.85	70,164,390.57	22.46
液压软管	56,487,051.95	28.12	137,907,139.02	31.86	98,601,280.18	30.32	89,861,869.78	28.77
煤矿辅助运输设备	69,160,451.52	34.43	143,247,253.46	33.09	91,322,871.76	28.08	99,746,672.98	31.94
维修服务	11,452,707.98	5.70	20,400,563.28	4.71	42,632,170.38	13.11	44,794,975.93	14.34
其他矿用配件	7,512,910.63	3.74	10,894,334.10	2.52	7,053,921.06	2.17	-	-
合计	200,895,843.90	100.00	432,908,541.80	100.00	325,194,465.63	100.00	312,330,449.00	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-277

2023年橡塑新材料产品收入同比增长较多，主要是由于煤炭企业经过近几年良好收益的积累，投资扩产、设备更新和智能化改造等固定资产投资意愿增强，液压支架市场需求较为充足。根据中国煤炭机械工业协会统计的数据，2023年中国煤炭机械行业前50强合计生产液压支架91,277架，同比增长16.38%。在“新机装备市场优先，同时巩固核心客户旧机维修市场”的经营策略下，2023年公司重点跟踪和拓展新机装备市场，成功承接较多新机装备业务导致当期密封件和液压软管收入增长较多。以公司主要客户陕煤集团为例，其主力矿区陕北矿区液压支架采购量从2022年下半年开始呈现明显增加。 2023年液压组合密封件业务的增长主要来源于陕煤集团下属公司陕西煤业物资榆通有限责任公司、陕西煤业物资有限责任公司，以及林州重机集团股份有限公司、山西平阳煤机装备有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司等主机厂；2023年液压软管业务增长主要来源于陕煤集团下属公司陕西煤业物资榆通有限责任公司、西安重装配套技术服务有限公司，以及三一重型装备有限公司等主机厂。具体情况如下：单位：万元

业务类型

公司名称

2023年营业收入

2022年营业收入

2023年较2022年同比变动

同比增长

收入增长的主要原因

液压组合密封件

陕西煤业物资榆通有限责任公司

2,587.59

1,233.16

1,354.43

（1）陕煤集团下属物资采购公司，主要负责陕北地区小保当、红柳林、张家峁、柠条塔、曹家滩等千万吨级主力煤矿的物资采购；（2）为保证液压支架交付质量及业务开展的实际需要，由其先行向公司采购密封件后再供给主机厂三一重装和林州重机用于生产红柳林

1-1-278

					煤矿和柠条塔煤矿所需的液压支架，相关金额合计1,330.01万元；（3）2023年，陕北矿区是陕煤集团煤炭开采和增产的主要来源，液压支架维修需求增长，向公司采购密封件增加
	林州重机集团股份有限公司	827.24	395.98	431.26	（1）主营煤矿机械的A股上市公司（002535.SZ），2023年订单量增加，尤其是高端产品订单增加，向公司采购密封件增加；（2）2023年，液压支架收入同比增加61,003.69万元，同比增长93.38%
	陕西煤业物资有限责任公司西安分公司	354.49	-	354.49	陕煤集团下属负责物资采购公司，向公司采购密封件用于配套陕煤集团新增液压支架需求
	山西平阳煤机装备有限责任公司	347.20	11.83	335.37	（1）中国船舶重工股份有限公司（601989.SH）的全资孙公司，主营液压支架的生产、大修及配件生产等业务；根据中国重工披露的2023年年度报告，2023年生产液压支架2,371套，同比增长2.07%；（2）2022年金额较小，2023年因液压支架订单需求及供应商选择，向公司增加密封件采购
	中煤北京煤矿机械有限责任公司	596.69	269.57	327.13	（1）中国中煤能源股份有限公司（601898.SH）下属的煤矿机械公司，主要服务集团下属的煤矿企业等；因液压支架订单增长及供应商选择，向公司采购密封件增加；（2）2023年煤机收入40.93亿元，同比增加6.83亿元，同比增长20.03%
	合计	4,713.21	1,910.54	2,802.67	/
液压软管	陕西煤业物资榆通有限责任公司	4,260.25	2,177.54	2,082.71	（1）主要负责陕煤集团在陕北地区主力煤矿的物资采购，2023年因煤炭开采和增产导致液压支架维修和更新需求增长，向公司采购的液压软管增加；（2）为保证液压支架交付质量及业务开展的实际需要，由其先行向公司采购液压软管后再供给主机厂三一重装用于生产红柳林煤矿所需的液压支架，相关采购金额856.90万元

1-1-279

三一重型装备有限公司	1,189.55	180.53	1,009.02	（1）2023年中国煤炭机械工业50强第4名，2023年煤机收入110.44 亿元，同比增加11.54亿元，增长11.67% （2）公司液压软管于2022年6月进入三一重装合格供应商体系；三一重装新建的西安智能制造产业园距公司仅约10公里，原有工厂订单增加和新工厂的逐步投产，向公司采购量增加
西安重装配套技术服务有限公司	997.37	226.39	770.98	（1）陕煤集团下属公司，主营煤矿生产的售后服务、煤矿设备的高端大修理与再制造等; （2）2023年因陕煤集团液压支架更新需求增长，向公司采购的液压软管增加
合计	6,447.18	2,584.47	3,862.71	/

②煤矿辅助运输设备

报告期内，全国煤炭持续高产带动煤矿搬家倒面需求旺盛，以及客户群体的积累和行业口碑的传递，带动公司煤矿辅助运输设备整车和零配件销售量的增长，销售量和销售规模具体如下：

2022年煤矿辅助运输设备的销售量保持稳定，但由于市场竞争等因素，支架搬运车平均销售单价下降导致业务收入略有下降。2023年煤矿辅助运输设备平均销售单价与2022年基本持平。2024年1-6月，煤矿辅助运输设备平均销售单价较2023年有所提高，主要是由于大吨位车辆的销售占比提高，更大吨位的110T支架搬运车和75T铲板式搬运车首次实现销售。 2023年煤矿辅助运输设备销量提升，主要是由于：一是当期拓展中国煤炭开发有限责任公司（2022年12月中标，2023年交付）、鄂尔多斯市嘉泰矿业有限责任公司、陕西有色榆林煤业有限公司等新客户，当期向新客户销售19辆煤矿辅助运输设备实现收入4,148.67万元；二是部分原有客户销售量提高，其中陕西煤业物资榆通有限责任公司当期中标并交付10辆煤矿辅助运输设备实现收入1,936.00万元，而2022年仅向其销售1辆煤矿辅助运输设备实现收入164.50万元。随着公司煤矿辅助运输设备客户群体的积累、品牌知名度的提升，相关的备品配件销售收入整体呈增长趋势。2023年备品配件销售收入增长较多，主要是由于当期向陕西煤业物资榆通有限责任公司销售配件1,103.31万元。

1-1-280

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
晋陕蒙	152,025,485.89	75.67	301,235,745.65	69.58	228,864,636.10	70.38	219,389,315.30	70.24
河南	20,350,936.87	10.13	55,152,415.68	12.74	50,695,569.07	15.59	45,608,402.64	14.60
山东	10,078,173.83	5.02	22,221,259.05	5.13	13,942,256.50	4.29	16,200,738.56	5.19
其他	18,441,247.31	9.18	54,299,121.42	12.54	31,692,003.96	9.75	31,131,992.50	9.97
合计	200,895,843.90	100.00	432,908,541.80	100.00	325,194,465.63	100.00	312,330,449.00	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-281

接带动煤机主机厂商对公司液压组合密封和液压软管等橡塑新材料产品需求增长。中国煤炭工业协会于2022年3月发布的《2021煤炭行业发展年度报告》，对我国煤炭集约开发的优化布局进行了回顾：“煤炭生产重心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中”。报告期内，公司营业收入主要集中在晋陕蒙地区，与煤炭行业主产区域一致。此外，其他主要销售区域为河南（郑煤机、平煤机等客户）、山东（山东能源等客户）。2021年和2024年1-6月，公司存在少量出口销售橡胶密封圈、橡胶密封条等产品，相关外销收入分别为1.34万元、0.27万元，金额及其占主营业务收入的比重较小。

4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一般销售模式	196,009,816.02	97.57	422,590,927.56	97.62	298,551,807.60	91.81	292,292,666.56	93.58
寄售模式	4,886,027.88	2.43	10,317,614.24	2.38	26,642,658.03	8.19	20,037,782.44	6.42
合计	200,895,843.90	100.00	432,908,541.80	100.00	325,194,465.63	100.00	312,330,449.00	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司密封件、液压软管等橡塑新材料产品基于个别客户库存管理的要求，采用寄售模式进行销售，此类销售规模及其占比相对较小。同行业可比公司唯万密封、盛帮股份和利通科技等均涉及寄售模式。2023年公司寄售模式业务规模减少，主要是由于：一是陕煤集团与公司2021年度密封件寄售协议到期，其基于日常需求量等方面的综合考虑，未与公司续签寄售协议，转为一般销售模式，2022年液压密封件寄售收入为前期寄售结存量在当年领用及上年尚未交付的寄售订单在当年完成交付并领用实现的收入，2023年无密封件寄售模式销售收入；二是2023年红柳林煤矿、柠条塔煤矿大修所需的液压软管由陕西煤业物资榆通有限责任公司直接向公司采购而未采用寄售模式，导致当期寄售液压软管销售收入减少。

5. 主营业务收入按季度分类

1-1-282

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	76,023,205.78	37.84	82,620,990.67	19.09	50,209,225.09	15.44	48,410,838.26	15.50
第二季度	124,872,638.12	62.16	98,355,362.32	22.72	92,029,341.34	28.30	74,166,026.94	23.75
第三季度			130,308,915.91	30.10	78,688,218.18	24.20	87,083,559.22	27.88
第四季度			121,623,272.90	28.09	104,267,681.02	32.06	102,670,024.58	32.87
合计	200,895,843.90	100.00	432,908,541.80	100.00	325,194,465.63	100.00	312,330,449.00	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司收入存在季节分布不均衡的情况，公司第一季度收入相对较少，第三、四季度收入占全年收入的60%左右，与下游主要客户需求情况相匹配。主要是由于：

一是公司客户以煤炭、煤机及军工等国有企业客户为主，国有企业客户通常在年初下达本年度预算，加之春节假期的影响，公司第一季度合同或订单相对较少；

二是国有企业客户根据实际需求以及为完成年度预算目标，第三、四季度产品订单相对较多，导致公司第三、四季度收入占比较高。

三是煤矿辅助运输设备相比于橡塑新材料产品，单台价值高；因此，煤矿辅助运输设备在各个季度的销售分布也会对公司营业收入的季度分布产生较大影响。

6. 主营业务收入按其他分类

□适用 √不适用

7. 前五名客户情况

单位：元

2024年1月—6月
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	67,183,613.58	32.46	否
2	榆林瑞恒建设工程有限公司	15,180,851.32	7.33	否
3	中国神华能源股份有限公司	13,470,763.53	6.51	否
4	郑州煤矿机械集团股份有限公司	12,936,160.29	6.25	否
5	晋能控股集团有限公司	12,336,987.10	5.96	否
合计		121,108,375.82	58.51	-
2023年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	152,571,845.45	34.55	否

1-1-283

2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	26,618,212.88	6.03	否
3	中国中煤能源集团有限公司	25,887,895.34	5.86	否
4	中国船舶集团有限公司	15,163,773.10	3.43	否
5	榆林瑞恒建设工程有限公司	14,028,323.01	3.18	否
合计		234,270,049.78	53.04	-
2022年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	101,962,439.09	30.99	否
2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	31,461,679.38	9.56	否
3	平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	13,050,971.06	3.97	否
4	中国神华能源股份有限公司	10,442,477.87	3.17	否
5	鄂尔多斯市东楷矿业技术服务有限公司	9,362,477.88	2.85	否
合计		166,280,045.28	50.54	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	110,210,128.08	35.23	否
2	郑州煤矿机械集团股份有限公司	31,040,281.68	9.92	否
3	榆林瑞恒建设工程有限公司	15,734,513.26	5.03	否
4	某集团A	-	-	否
5	陕西新太特机械设备有限公司	10,367,699.12	3.31	否
合计		180,251,067.97	57.62	-

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司存在前五大客户集中度较高的情形，主要原因系公司业务的特殊性所致。公司主要产品为液压支架组合密封件、液压软管等橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备，下游客户以煤炭公司和煤机公司为主，兼具大型国有军工集团客户，客户合作稳定性较高，在项目的执行过程中能够持续为公司创造收入。

8. 其他披露事项

报告期内，公司存在少量第三方回款的情况，主要是由于客户所属集团通过指定集团内关联公司对外付款或其他指定第三方单位回款等情形，属于正常经营活动中合理存在的第三方回款，具有商业合理性。具体情况如下：单位；万元
	项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
	集团内统一支付	15.35	332.00	232.19	102.41
	指定第三方代付	-	10.00	93.79	52.42
	第三方回款合计	15.35	342.00	325.98	154.84
	第三方回款对应营业收入	13.58	302.65	288.48	137.02
	营业收入	20,697.44	44,165.46	32,901.71	31,277.34

1-1-284

注：应收账款保理、三方抹账等已通过协议约定实现债权债务转让的回款不计入第三方回款第三方回款主要为集团内统一支付，系陕西陕煤蒲白矿业有限公司物资供应公司、陕西陕煤蒲白矿业有限公司煤矿运营公司的货款由母公司陕西陕煤蒲白矿业有限公司支付，以及山西沁新机械制造有限公司、山西新超煤业有限公司的货款由其母公司山西沁新能源集团股份有限公司或其控制的子公司山西新升煤业有限公司支付等。报告期内，公司通过第三方回款的营业收入占比分别0.44%、0.88%、0.69%和0.07%，占比较小，不存在虚构交易、调节账龄的情形或因第三方回款导致的货款归属纠纷。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排。

9. 营业收入总体分析

报告期内，公司营业收入分别为31,277.34万元、32,901.71万元、44,165.46万元和20,697.44万元，营业收入整体呈增长趋势，其中95%以上营业收入来源于主营业务橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备等，主营业务突出。

（二）营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司主要产品和服务为橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备及维修服务等，其中橡塑新材料产品主要为液压组合密封件、液压软管和其他橡塑产品；公司成本核算方法为“品种法”，即按产品品种（液压组合密封件、液压软管等）作为成本对象归集成本，按成本要素进行料、工、费平行（分项）结转。

公司主要产品成本包括材料成本、人工成本和制造费用等，材料成本是产品成本的主要组成部分。公司橡塑新材料产品的直接材料主要包括聚氨酯预聚体、聚甲醛、硫化剂、钢丝、管接头及丁腈橡胶等，煤矿辅助运输设备主要材料为机架总成、防爆柴油机、发动机电控系统、马达等。

公司直接材料依据物料领用清单，按产品品种进行归集分配；直接人工为直接从事产品生产人员的职工薪酬；制造费用主要包括机器设备及厂房折旧费、水电及燃气动力费、车间管理人员职工薪酬等间接费用，液压软管按材料定额为基础进行分配，液压组合密封件按产品重量为基础进行分配，煤矿辅助运输设备及其维修按数量为基础进行分配。

2. 营业成本构成情况

单位：元

项目

2024年1月—6月

2023年度

2022年度

2021年度

1-1-285

	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	123,068,623.24	99.17	254,538,334.77	98.44	207,687,917.71	99.87	190,695,902.81	99.90
其他业务成本	1,033,769.37	0.83	4,036,320.67	1.56	275,186.35	0.13	195,166.71	0.10
合计	124,102,392.61	100.00	258,574,655.44	100.00	207,963,104.06	100.00	190,891,069.52	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，主营业务成本占比超过98%，与营业收入结构相匹配。报告期内，公司营业成本逐年上升，与营业收入增长趋势基本一致。

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	97,699,423.09	79.39	203,913,176.37	80.11	154,232,405.05	74.26	140,544,811.20	73.70
直接人工	9,485,160.90	7.71	18,206,784.73	7.15	15,753,247.39	7.59	16,715,242.42	8.77
制造费用	15,679,318.78	12.74	30,290,317.88	11.90	25,492,406.14	12.27	23,210,910.98	12.17
委外加工成本	204,720.47	0.17	2,128,055.79	0.84	12,209,859.13	5.88	10,224,938.21	5.36
合计	123,068,623.24	100.00	254,538,334.77	100.00	207,687,917.71	100.00	190,695,902.81	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-286

业务占比变动等原因影响，导致各项成本占比略有变动。2023年和2024年1-6月，公司未中标液压支架维修业务，而该业务主要采用外协方式，导致委外加工成本金额和占比有所减少。

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
橡塑新材料产品	56,085,477.12	45.57	131,252,263.95	51.56	105,775,150.24	50.93	91,688,035.00	48.08
其中：液压组合密封件	16,268,399.09	13.22	32,433,899.34	12.74	29,686,069.56	14.29	23,321,690.59	12.23
液压软管	36,441,795.03	29.61	91,729,013.11	36.04	69,277,521.13	33.36	64,036,098.65	33.58
煤矿辅助运输设备	52,169,679.32	42.39	102,707,116.73	40.35	67,883,239.58	32.69	65,509,859.52	34.35
维修服务	8,480,596.91	6.89	12,707,622.82	4.99	28,373,145.58	13.66	33,498,008.29	17.57
其他矿用配件	6,332,869.89	5.15	7,871,331.27	3.09	5,656,382.31	2.72		-
合计	123,068,623.24	100.00	254,538,334.77	100.00	207,687,917.71	100.00	190,695,902.81	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务成本主要由橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备两类业务构成，与主营业务收入结构基本一致。由于各项业务毛利率存在差异，导致各项业务成本占比与营业收入结构略有差异。橡塑新材料产品中，由于液压组合密封件毛利率超过60%，而液压软管毛利率30%左右。因此，液压软管业务成本占比较高。

5. 主营业务成本按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一	119,788,395.97	97.33	246,998,453.40	97.04	187,689,723.52	90.37	178,628,630.64	93.67

1-1-287

般销售模式
寄售模式	3,280,227.27	2.67	7,539,881.37	2.96	19,998,194.19	9.63	12,067,272.17	6.33
合计	123,068,623.24	100.00	254,538,334.77	100.00	207,687,917.71	100.00	190,695,902.81	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司采用一般销售模式的业务成本占比超过90%，与主营业务收入按销售模式分类的占比基本一致。

6. 前五名供应商情况

单位：元

2024年1月—6月
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	咸阳鑫胜源机电设备有限公司	10,071,296.99	9.26	否
2	北京金炫业科技有限公司	8,197,153.95	7.54	否
3	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	5,230,796.46	4.81	否
4	邢台轧辊铸诚机械制造有限公司	4,854,860.18	4.47	否
5	南通北风橡塑制品有限公司	4,536,979.33	4.17	否
合计		32,891,086.91	30.25	-
2023年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	咸阳鑫胜源机电设备有限公司	18,504,591.14	7.35	否
2	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	14,070,849.51	5.59	否
3	TIEFENBACH Control Systems GmbH	12,719,340.71	5.05	否
4	北京金炫业科技有限公司	12,529,133.80	4.98	否
5	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	10,798,835.51	4.29	否
合计		68,622,750.67	27.26	-
2022年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	11,566,847.40	5.95	否
2	广州市法雷尔贸易有限公司	9,176,750.32	4.72	否
3	西安盛和煤机有限公司	9,074,336.10	4.67	否
4	河南恒星贸易有限公司	8,814,633.09	4.54	否
5	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	7,925,651.58	4.08	否
合计		46,558,218.49	23.97	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额	是否存在关联

1-1-288

			占比（%）	关系
1	湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司	17,041,429.96	9.72	否
2	河南恒星贸易有限公司	11,175,083.50	6.37	否
3	石家庄华柴发动机技术服务有限公司	10,642,920.31	6.07	否
4	广州市法雷尔贸易有限公司	8,045,543.38	4.59	否
5	德州儒创机械设备有限公司	6,935,955.75	3.96	否
合计		53,840,932.90	30.71	-

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额比例为30%左右。公司不存在对单一供应商的重大依赖风险。

关于报告期内前五大供应商采购情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（二）采购情况及主要供应商”之“4、前五大供应商采购情况”。

7. 其他披露事项

无。

8. 营业成本总体分析

报告期内，公司主营业务成本分别为19,069.59万元、20,768.79万元、25,453.83万元和12,306.86万元，主营业务成本占比超过98%，与营业收入结构相匹配。

（三）毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	77,827,220.65	93.91	178,370,207.03	97.43	117,506,547.92	97.07	121,634,546.19	99.80
其中：橡塑新材料产品	56,684,296.64	68.40	127,114,127.01	69.43	78,410,352.19	64.77	76,100,765.09	62.44
煤矿辅助运输设备	16,990,772.20	20.50	40,540,136.73	22.14	23,439,632.18	19.36	34,236,813.46	28.09
维修服务	2,972,111.07	3.59	7,692,940.46	4.20	14,259,024.80	11.78	11,296,967.64	9.27
其他矿用配件	1,180,040.74	1.42	3,023,002.83	1.65	1,397,538.75	1.15	-	-
其他业务毛利	5,044,782.70	6.09	4,709,760.17	2.57	3,547,462.68	2.93	247,791.03	0.20
合计	82,872,003.35	100.00	183,079,967.20	100.00	121,054,010.60	100	121,882,337.22	100

1-1-289

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营毛利主要来源于橡塑新材料产品、矿用辅助运输设备等销售实现的毛利，主营业务突出。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
橡塑新材料产品	50.27	56.13	49.20	59.68	42.57	56.64	45.36	53.72
其中：液压组合密封件	65.36	23.38	68.87	24.07	60.04	22.85	66.76	22.46
液压软管	35.49	28.12	33.48	31.86	29.74	30.32	28.74	28.77
煤矿辅助运输设备	24.57	34.43	28.30	33.09	25.67	28.08	34.32	31.94
维修服务	25.95	5.70	37.71	4.71	33.45	13.11	25.22	14.34
其他矿用配件	15.71	3.74	27.75	2.52	19.81	2.17	-	-

科目具体情况及分析说明：

注：毛利率贡献率=收入占比×毛利率报告期内，液压软管销售收入占比较为稳定，毛利率呈小幅增长趋势；其他橡塑新材料产品毛利率波动相对较大，但销售占比相对较低，对橡塑新材料产品综合毛利率影响相对有限；液压组合密封件是毛利率的主要贡献来源，其毛利率呈现先降后升的趋势，导致橡塑新材料产品综合毛利率有所波动。

1-1-290

1-1-291

①煤矿辅助运输设备整车销售公司煤矿辅助运输设备整车2022年毛利率较2021年同比下降10.07个百分点，主要是由于：一是随着“国III”标准防爆柴油机等零配件价格的下降，2022年平均单位成本同比略有下降，公司可以根据综合成本情况制定更加灵活销售策略；二是由于市场竞争、销售策略等因素，导致支架搬运车平均销售价格下降较多，利润空间有所压缩。2022年、2023年和2024年1-6月，公司煤矿辅助运输设备整车毛利率基本稳定。 ②煤矿辅助运输设备备品配件销售报告期内，特种车辆备品备件的销售收入分别为71.30万元、762.03万元、2,392.27万元和652.15万元，毛利率分别为8.89%、39.16%、40.48%和37.27%，毛利率波动较大，主要是由于：一是备品配件的种类较多，不同种类的单位价格、市场供应情况等差异较大；二是随着公司煤矿辅助运输设备业务规模的扩大，采购的议价能力和行业的知名度有所提高。（3）维修服务报告期内，公司维修服务的毛利率分别25.22%、33.45%、37.71%和25.95%，毛利率差异较大，主要是由于送修的设备类型、故障原因、损坏程度、修理标准、更换的材料或零配件等方面存在较大差异。因此，维修服务具有“非标准化”特征，毛利率差异具有合理性。（4）其他矿用配件其他矿用配件为代理销售德国蒂芬巴赫用于液压支架的电液控制系统及相关液压阀产品，2022年、2023年和2024年1-6月分别实现销售收入705.39万元、1,089.43万元和751.29万元，毛利率分别为19.81%、27.75%和15.71%，由于销售的具体产品不同导致毛利率存在差异，均处于合理的区间范围。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

1-1-292

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
晋陕蒙	35.87	75.67	40.16	69.58	32.57	70.38	34.75	70.24
河南	57.94	10.13	50.86	12.74	50.97	15.59	46.37	14.60
山东	37.25	5.02	36.44	5.13	38.33	4.29	52.77	5.19
其他地区	42.04	9.18	39.14	12.54	37.20	9.75	50.43	9.97

科目具体情况及分析说明：

公司各类产品的毛利率差异较大，同类产品在不同地区的毛利率差异相对较小，各区域由于产品结构导致毛利率差异较大。公司销售区域主要在集中煤炭主产区晋陕蒙等区域，各类产品均有销售，毛利率相对较低。河南地区主要以销售液压组合密封件为主，毛利率相对高。

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
一般销售模式	38.89	97.57	41.55	97.62	37.13	91.81	38.89	93.58
寄售模式	32.87	2.43	26.92	2.38	24.94	8.19	39.78	6.42

科目具体情况及分析说明：

采用寄售模式销售的产品主要为液压组合密封件和液压软管，同类产品采用不同销售模式，毛利率通常不存在重大差异。

2021年寄售模式毛利率高于2022年和2023年，主要是由于各期间寄售模式的产品销售占比不同，2021年高毛利率的液压组合密封件销售占比相对较高；报告期内，寄售模式中液压组合密封件的销售占比分别为36.35%、9.91%、0.00%和3.69%，寄售模式液压组合密封件的销售收入减少的原因详见本节“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“4.主营业务收入按销售模式分类”。

5. 主营业务按照其他分类的毛利率情况

□适用 √不适用

6. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
唯万密封（%）	39.41	36.60	38.51	35.77

1-1-293

盛帮股份（%）	40.86	40.51	35.18	40.05
利通科技（%）	40.78	47.87	38.01	25.79
矿益股份（%）	35.03	32.90	26.17	29.35
平均数（%）	39.02	39.47	34.47	32.74
发行人（%）	38.74	41.20	36.13	38.94

科目具体情况及分析说明：

注：矿益股份2024年半年度报告未披露各项业务成本构成唯万密封的密封件主要应用于工程机械和煤矿机械领域等。其中，煤矿机械领域的主要客户为郑煤机、神东煤炭、速达股份等，与公司客户较为相近，毛利率呈现一定趋同趋势，毛利率的差异主要是由于：一是唯万密封采用“自制+外购”的生产模式，自产以聚氨酯为材质的密封件，外购其他材质的密封件，最终以组合密封的方式对外销售，外购密封件的毛利率要低于自制密封件，而公司主要的密封件均为自主生产。二是煤矿机械密封件具有定制化程度高特点，根据不同客户各类型号液压支架定制密封件的尺寸和参数，产品毛利率存在差异。盛帮股份的密封件主要应用于汽车和电气领域等，由于应用领域、技术要求、市场竞争、生产工艺等不同，导致毛利率与公司存在差异，其自身汽车类、电气类、航空类等细分产品毛利率也存在较大差异。矿益股份2020年新增密封件业务，最近三年销售收入维持在200万元至500万元，业务开展初期，规模较小，毛利率相对较低。（2）液压软管

1-1-294

报告期内，公司特种车辆毛利率整体变动趋势与亚通精工较为一致，但毛利率有一定差距，主要是由于：一是细分产品的业务规模和收入占比不同。亚通精工煤矿辅助运输设备品类更多、规模较大，还包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车等。二是竞争优势产品不同。亚通精工的防爆混凝土搅拌运输车和配套的混凝土喷射车被中国煤炭机械工业协会鉴定为国内首创产品，该产品在细分市场具有较高的市场占有率；公司多款支架搬运车、防爆电动无轨胶轮车被认定为“首台（套）重大技术装备产品”，具有较强的市场竞争力。

7. 其他披露事项

无。

8. 毛利率总体分析

1-1-295

注：因业务自身毛利率变动=∑当期业务收入占比×（当期毛利率-上期毛利率） 2022年主营业务毛利率同比下降2.81个百分点，主要是由于液压组合密封件和煤矿辅助运输设备毛利率等同比下降导致主营业务毛利率下降2.50个百分点。其中，液压组合密封件受产品销量结构变化、原材料价格波动以及市场竞争等因素导致毛利率同比下降6.72个百分点，煤矿辅助运输设备受市场竞争、销售价格下降等因素导致毛利率同比下降8.65个百分点。 2023年主营业务毛利率同比上升5.07个百分点，主要是由于液压组合密封件、液压软管等橡塑新材料产品毛利率同比上升导致主营业务毛利率上升5.23个百分点。其中，液压组合密封和液压软管分别同比上升8.83个百分点、3.74个百分点，主要是由于：一是产量增加带来的规模效应和主要原材料的价格下降导致单位成本下降；二是改性材料、配方调整和工艺优化等，开发更长使用寿命、更高性能的密封件和液压软管，应用于工况复杂、工作介质特殊和寿命要求高的液压支架，有助于提高毛利率水平。

1-1-296

2024年1-6月主营业务毛利率较2023年下降2.46个百分点，主要是由于：一是高毛利率的橡塑新材料产品收入占比略有下降；二是煤矿辅助运输设备和维修服务收入占比略有提高，但毛利率略有下降。

关于主营业务各类产品毛利率的变动分析，详见本节“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”之“2.主营业务按产品或服务分类的毛利率情况”。

（四）主要费用情况分析

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	15,181,659.94	7.34	28,723,189.36	6.50	18,184,650.94	5.53	16,952,384.17	5.42
管理费用	14,609,583.68	7.06	25,876,993.45	5.86	22,482,162.60	6.83	25,017,411.64	8.00
研发费用	14,199,933.36	6.86	21,801,199.57	4.94	18,373,317.97	5.58	14,475,056.74	4.63
财务费用	304,506.33	0.15	2,293,185.57	0.52	4,448,563.41	1.35	8,780,317.97	2.81
合计	44,295,683.31	21.40	78,694,567.95	17.82	63,488,694.92	19.30	65,225,170.52	20.85

科目具体情况及分析说明：

最近三年，期间费用率随着营业收入增长而逐年下降。其中，销售费用总体随着业务规模的扩张而增加；管理费用由于折旧摊销、咨询服务费、办公费等变动有所波动；研发费用随着研发项目的增多和研发团队的完善而逐年增加；财务费用由于股权融资和销售回款改善等原因，债务融资规模下降导致利息支出逐年减少。

2024年1-6月，期间费用率相对较高，主要是由于上半年收入规模相对较小。

1. 销售费用分析

（1）销售费用构成情况

单位：元

1-1-297

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	6,921,775.41	45.59	13,207,381.69	45.98	8,090,491.99	44.49	7,808,388.65	46.06
业务招待费	2,970,850.75	19.57	6,306,099.41	21.95	4,039,468.18	22.21	3,766,916.45	22.22
三包服务费	1,841,272.94	12.13	2,743,479.22	9.55	2,808,814.03	15.45	1,631,890.38	9.63
差旅费	933,914.15	6.15	2,053,236.67	7.15	1,650,393.61	9.08	1,674,652.32	9.88
宣传展览费	1,616,432.18	10.65	2,172,984.98	7.57	922,283.01	5.07	928,773.49	5.48
折旧摊销	132,413.95	0.87	274,439.97	0.96	221,634.72	1.22	512,331.43	3.02
办公费	690,400.56	4.55	1,890,931.46	6.58	320,797.88	1.76	250,585.51	1.48
其他费用	74,600.00	0.49	74,635.96	0.26	130,767.52	0.72	378,845.94	2.23
合计	15,181,659.94	100.00	28,723,189.36	100.00	18,184,650.94	100.00	16,952,384.17	100.00

（2）销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
唯万密封（%）	8.21	11.55	8.60	6.19
盛帮股份（%）	3.92	4.83	4.40	5.02
利通科技（%）	6.18	4.84	4.01	4.25
矿益股份（%）	3.97	3.80	3.53	3.00
平均数（%）	5.57	6.26	5.14	4.61
发行人（%）	7.34	6.50	5.53	5.42
原因、匹配性分析	报告期内，公司销售费用率处于同行业可比公司合理区间内。同行业可比公司由于业务领域、客户结构、销售模式、业务规模变动趋势等存在差异，导致销售费用率及其变动趋势不尽相同。具体原因如下： ①唯万密封：业务涉及工程机械、煤矿机械等多个行业领域，销售人员数量及相关业务拓展的招待费用等较多，导致销售费用率远高于同行业可比公司。 ②盛帮股份：最近三年业务规模和主要客户结构等都较为稳定，销售费用变动较小，销售费用率略有波动。 ③利通科技：主要产品为通用性较高的液压软管，且存在较大比例采用经销模式的外销收入，三包服务费相关支出较少，销售费用率相对较低。 ④矿益股份：主要客户为间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属各矿山企业，关联销售占比高，销售费用率相对较低。

（3）科目具体情况及分析说明

1-1-298

人员数量及奖金等增加。

②业务招待费：报告期内，公司业务规模的不断扩大，业务拓展相关的招待费也相应增加。2023年，公司对客户等合作伙伴的业务拓展活动增加，业务招待费增长较多。

③三包服务费：公司产品负有质保义务，根据各类业务历史质保费用支出情况，按照0.50%或1.00%比例计提三包服务费，计提比例与同行业可比公司不存在重大差异，相关对比分析详见本节 “二、资产负债等财务状况分析”之“（九）其他资产负债科目分析”之“16.其他披露事项”之“（6）预计负债”。

④差旅费：2022年，由于出行限制等客观因素影响，差旅费支出略微下降。2023年，销售人员客户拜访、业务拓展增多，差旅费有所增长。

⑤宣传展览费：2021年和2022年，由于展会举办、人员出行限制等客观因素影响，宣传展览费总体金额较小。2023年和2024年1-6月，公司参加多个展会，相关展会费、展台搭建费等相应增加。

⑥办公费：2023年，办公费增长较多，主要是由于特种车辆等中标服务费同比增长较多。

⑦其他：2022年由于运输设备等资产已提足折旧导致折旧摊销费用有所下降。

2. 管理费用分析

（1）管理费用构成情况

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	5,316,269.20	36.39	11,037,393.80	42.65	10,152,199.69	45.16	10,457,473.40	41.80
折旧摊销	3,538,295.55	24.22	4,318,789.73	16.69	3,421,402.48	15.22	4,671,868.71	18.67
业务招待费	977,092.57	6.69	2,465,396.58	9.53	1,900,983.84	8.46	1,795,563.96	7.18
咨询服务费	1,346,641.95	9.22	2,484,258.94	9.60	2,683,803.96	11.94	3,266,368.60	13.06
办公费	793,612.96	5.43	1,474,287.26	5.70	1,958,731.45	8.71	2,676,234.03	10.70
车辆费	378,717.89	2.59	791,505.50	3.06	719,816.07	3.20	826,876.11	3.31
差旅费	457,417.97	3.13	1,433,102.32	5.54	521,283.42	2.32	898,096.10	3.59
维修费	1,418,958.23	9.71	1,742,659.45	6.73	669,840.89	2.98	103,261.87	0.41
其他	382,577.36	2.62	129,599.87	0.50	454,100.80	2.02	321,668.86	1.29
合计	14,609,583.68	100.00	25,876,993.45	100.00	22,482,162.60	100.00	25,017,411.64	100.00

（2）管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
唯万密封（%）	7.99	7.62	7.82	6.12

1-1-299

盛帮股份（%）	5.20	6.07	5.92	4.74
利通科技（%）	6.15	6.00	6.00	6.02
矿益股份（%）	6.97	7.30	7.34	9.30
平均数（%）	6.58	6.75	6.77	6.55
发行人（%）	7.06	5.86	6.83	8.00
原因、匹配性分析	报告期内，公司管理费用率总体处于同行业可比公司合理区间内。2021年管理费用率相对较高，随着业务规模的增长和费用的控制，管理费用率逐年下降；2023年管理费用率相对较低，主要是由于公司营业收入增长幅度要高于同行业可比公司。 2022年唯万密封管理费用率同比上升1.70个百分点，主要是由于其当年工程机械领域密封件销售收入同比减少25.32%，导致营业收入同比下降17.11%，而管理费用同比增长5.96%。 2022年盛帮股份管理费用率同比上升1.18个百分点，主要是由于其当年营业收入同比下降2.18%，而职工薪酬、中介机构费等增长导致管理同比增长22.11%。

（3）科目具体情况及分析说明

1-1-300

年出行限制放开，加之公司业务规模扩张，车辆费和差旅费有所增加；此外，公司为准备北交所上市聘请中介机构，提供服务过程中亦会增加2023年差旅费。

⑦维修费：2022年公司对办公楼、厂房等建筑物进行屋面屋顶修缮等计入长期待摊费用，2023年公司对厂区道路修缮、绿化改造等计入长期待摊费用，导致2022年和2023年摊销的维修费相应增加。2024年1-6月维修费接近2023年全年，主要是由于：一是2023年完成的厂区道路修缮、绿化改造等在2024年1-6月摊销；二是2024年1-6月完成厂房外墙板更换计入长期待摊费用。

3. 研发费用分析

（1）研发费用构成情况

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	6,771,888.90	47.69	8,800,654.57	40.37	7,974,168.03	43.40	6,734,140.59	46.52
职工薪酬	5,300,590.44	37.33	10,139,211.08	46.51	8,459,759.83	46.04	6,222,151.74	42.99
折旧摊销	947,175.97	6.67	1,535,134.87	7.04	645,407.31	3.51	611,535.38	4.22
试验费	975,073.42	6.87	1,019,942.59	4.68	954,383.63	5.19	482,140.31	3.33
差旅费	125,311.75	0.88	242,815.29	1.11	192,035.47	1.05	288,988.19	2.00
其他	79,892.88	0.56	63,441.17	0.29	147,563.70	0.80	136,100.53	0.94
合计	14,199,933.36	100.00	21,801,199.57	100.00	18,373,317.97	100.00	14,475,056.74	100.00

（2）研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
唯万密封（%）	5.30	6.62	5.98	4.65
盛帮股份（%）	7.38	9.59	8.38	8.33
利通科技（%）	4.93	4.85	4.67	4.10
矿益股份（%）	1.28	4.51	3.14	3.35
平均数（%）	4.72	6.39	5.54	5.11
发行人（%）	6.86	4.94	5.58	4.63
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发费用率处于同行业可比公司合理区间。其中，盛帮股份研发费用率始终高于公司；唯万密封2021年和2022年研发费用率与公司较为接近，2023年由于公司营业收入增长相对较快导致研发费用率低于唯万密封；公司研发项目涉及军工、密封、胶管和特种车辆等多个方向，研发费用率高于仅从事液压软管的利通股份和矿益科技。

1-1-301

（3）科目具体情况及分析说明

报告期内，公司研发费用分别为1,447.51万元、1,837.33万元、2,180.12万元和1,419.99万元，主要为直接材料费、职工薪酬、折旧摊销和试验费等。报告期内，公司新增特殊介质密封件、高性能液压软管、新型支架搬运车以及多个军工产品项目研发，随着研发项目数量不断增加和研发进程持续推进，研发人员和材料投入等相关费用增加，研发投入逐年增长。

4. 财务费用分析

（1）财务费用构成情况

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
利息费用	320,414.59	1,790,405.50	2,777,688.29	7,559,229.86
减：利息资本化	-	-	-	-
减：利息收入	166,083.73	80,189.88	24,904.43	34,299.61
汇兑损益	-10,615.21	88,522.52	-79,305.94	901.08
银行手续费	-	-	-	-
其他	160,790.68	494,447.43	1,775,085.49	1,254,486.64
合计	304,506.33	2,293,185.57	4,448,563.41	8,780,317.97

（2）财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
唯万密封（%）	0.04	-1.24	1.03	1.57
盛帮股份（%）	-0.20	-0.49	-0.56	0.19
利通科技（%）	-0.68	-0.44	-0.35	1.38
矿益股份（%）	1.85	1.47	1.00	1.06
平均数（%）	0.25	-0.18	0.28	1.05
发行人（%）	0.15	0.52	1.35	2.81
原因、匹配性分析	最近三年，公司财务费用率高于同行业可比公司，主要是由于业务规模扩大、建造综合办公楼和购置设备等导致资金需求增加，融资规模和利息支出金额较大，随着股权融资和现金流改善，银行借款逐步缩减，财务费用率逐年下降。利通科技、盛帮股份和唯万密封均通过公开发行股份募集资金增强资金实力；矿益股份业务规模平稳，不涉及大额资本支出。

（3）科目具体情况及分析说明

1-1-302

模。

5. 其他披露事项

无。

6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为6,522.52万元、6,348.87万元、7,869.46万元和4,429.57万元。2022年，由于管理费用中折旧摊销、咨询服务费等以及财务费用中利息支出减少，导致期间费用同比有所下降。2023年，公司业务规模快速扩张，研发投入加大，销售费用、管理费用和研发费用都有所增加。报告期内，公司期间费用占营业收入的比重分别为20.85%、19.30%、17.82%和21.40%，最近三年期间费用率随着营业收入增长而逐年下降，2024年1-6月由于收入规模较小导致期间费用率相对较高。其中，销售费用率、管理费用率和研发费用率均处于同行业可比公司合理范围内；由于业务发展、建造房屋和购置设备等导致资金需求增加，以及融资渠道限制，公司财务费用率高于同行业可比上市公司，随着股权融资和现金流改善，银行借款逐步缩减，财务费用率逐年下降。

（五）利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

项目	2024年1月—6月		2023年度		2022年度		2021年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	33,956,706.68	16.41	97,611,217.30	22.10	58,975,138.10	17.92	75,007,922.49	23.98
营业外收入	94,362.67	0.05	1,121,806.70	0.25	898,743.26	0.27	61,274.69	0.02
营业外支出	161,565.78	0.08	226,229.48	0.05	966,730.52	0.29	1,276,580.23	0.41
利润总额	33,889,503.57	16.37	98,506,794.52	22.30	58,907,150.84	17.90	73,792,616.95	23.59
所得税费用	3,977,755.83	1.92	15,138,678.48	3.43	6,936,639.06	2.11	7,671,035.61	2.45
净利润	29,911,747.74	14.45	83,368,116.04	18.88	51,970,511.78	15.80	66,121,581.34	21.14
归属于母公司股东的净利润	29,911,747.74	14.45	83,368,116.04	18.88	51,970,511.78	15.80	66,121,581.34	21.14
非经常性损益净额	1,400,782.42	0.68	6,735,609.86	1.53	4,551,684.95	1.38	22,950,263.65	7.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	28,510,965.32	13.78	76,632,506.18	17.35	47,418,826.83	14.41	43,171,317.69	13.80

1-1-303

科目具体情况及分析说明：

2024年1-6月，煤炭市场供需总体保持稳定，公司开拓陕西延长石油（集团）有限责任公司等优质客户，营业收入同比增加2,329.30万元、同比增长12.68%，带动营业毛利同比增加1,741.16万元、同比增长26.60%。同时，由于研发项目的推进、市场的开拓等，导致期间费用同比增加860.96万元、同比增长24.13%。营业收入和期间费用的增长以及毛利率的提升，综合导致2024年1-6月净利润同比增加532.73万元、同比增长21.67%。具体情况如下：单位：万元










	项目	2024年1-6月较2023年1-6月同比变动	计算方法
	营业收入变动对净利润的影响额	732.68	（当期营业收入-上期营业收入）上期综合毛利率（1-当期平均所得税率）

1-1-304

毛利率变动对净利润的影响额	804.12	本期营业收入（当期毛利率-上期毛利率）（1-当期平均所得税率）
期间费用率提高对净利润的影响额	-360.48	本期营业收入（上期期间费用率-当期期间费用率）（1-当期平均所得税率）
期间费用随营业收入同比变动对净利润的影响额	-399.42	（上期营业收入-当期营业收入）上期期间费用率（1-当期平均所得税率）
信用减值损失、资产减值损失变动对净利润的影响额	-138.61	（当期信用减值损失、资产减值损失-上期信用减值损失、资产减值损失）*（1-当期平均所得税率）
其他事项变动对净利润的影响额	-105.54	/
归属于母公司股东净利润的变动数	532.73	/
扣非后归属于母公司净利润的变动数	559.90	/

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

（1）营业外收入明细

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助	-	-	-	-
盘盈利得	-	-	-	-
无需支付的往来款	-	887,926.09	848,759.39
废品出售收入	46,543.53	139,675.00
其他	47,819.14	94,205.61	49,983.87	61,274.69
合计	94,362.67	1,121,806.70	898,743.26	61,274.69

（2）计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

报告期内，营业外收入主要为无需支付的往来款，系因质量瑕疵等原因形成的无需支付的款项。

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
对外捐赠	-	10,000.00	-	-
清运废料费用	41,873.45	-	-	-
诉讼赔偿	-	-	850,000.00	-
核销往来款	-	-	42,091.49	-

1-1-305

非流动资产损毁报废	1,586.98	87,922.86	29,357.73	1,252,925.59
滞纳金	36,705.34	113,455.98	41,901.51	300.85
其他	81,400.01	14,850.64	3,379.79	23,353.79
合计	161,565.78	226,229.48	966,730.52	1,276,580.23

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业外支出波动较大，主要是由于固定资产报废损失和诉讼赔偿等影响。2021年报废运输设备、机器设备等产生损失125.29万元，导致当年营业外支出金额较大。2022年，平顶山市云祥维修有限责任公司和贵州隆飞之间存在支架维修业务的诉讼纠纷，由于贵州隆飞缺乏偿还能力，公司作为贵州隆飞原股东，经平顶山中级人民法院调解达成《民事调解书》，由公司向平顶山市云祥维修有限责任公司支付85万元。2023年滞纳金11.35万元，主要系公司在日常自查自纠后主动向税务部门补缴的增值税及附加税等税款。

4. 所得税费用情况

（1）所得税费用表

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
当期所得税费用	4,301,221.87	17,228,560.94	5,772,051.30	9,170,715.19
递延所得税费用	-323,466.04	-2,089,882.46	1,164,587.76	-1,499,679.58
合计	3,977,755.83	15,138,678.48	6,936,639.06	7,671,035.61

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
利润总额	33,889,503.57	98,506,794.52	58,907,150.84	73,792,616.95
按适用税率计算的所得税费用	5,083,425.54	14,776,019.16	8,679,408.67	11,068,892.54
部分子公司适用不同税率的影响	840,873.55	2,843,252.83	1,371,971.07	1,044,803.18
调整以前期间所得税的影响	-	-46,746.07	-75,678.74	-
税收优惠的影响	-	-25,797.40	-66,494.63	-
非应税收入的纳税影响	-	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	472,449.91	1,115,266.21	940,891.61	730,320.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-	-2,768,671.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-	-	20,958.36
研究开发费加成扣除的纳税	-2,418,993.17	-3,527,437.37	-3,159,913.50	-2,297,362.45

1-1-306

影响（以“-”填列）
高新技术企业2022年四季度购置固定资产100%加计扣除税收优惠政策影响（以“-”填列）	-	-	-764,710.52	-
无需纳税的收入（以“-”填列）	-	-	-	-
其他	-	4,121.12	11,165.10	-127,904.63
所得税费用	3,977,755.83	15,138,678.48	6,936,639.06	7,671,035.61

（3）科目具体情况及分析说明

报告期内，公司所得税费用分别为767.10万元、693.66万元、1,513.87万元和397.78万元，2021年和2022年，由于适用高新技术企业所得税率和研发费用加计扣除等的影响，实际税率低于15%；2023年公司业务规模快速扩张，研发费用规模提升，但研发费用率降低，实际税率有所提升。

5. 其他披露事项

无。

6. 利润变动情况分析

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为6,612.16万元、5,197.05万元、8,336.81万元和2,991.17万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,317.13万元、4,741.88万元、7,663.25万元和2,851.10万元。

报告期内，公司主要利润来源为营业收入，扣除非经常性损益后的净利润随着营业收入的增长而持续增加，盈利水平不断增强。2021年由于处置老厂区房屋建筑物等资产收益较大，导致非经常性损益金额较大，其余期间的非经常性损益主要为政府补助。

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
直接材料	6,771,888.90	8,800,654.57	7,974,168.03	6,734,140.59
职工薪酬	5,300,590.44	10,139,211.08	8,459,759.83	6,222,151.74
折旧摊销	947,175.97	1,535,134.87	645,407.31	611,535.38
试验费	975,073.42	1,019,942.59	954,383.63	482,140.31
差旅费	125,311.75	242,815.29	192,035.47	288,988.19
其他	79,892.88	63,441.17	147,563.70	136,100.53
合计	14,199,933.36	21,801,199.57	18,373,317.97	14,475,056.74

1-1-307

研发投入占营业收入的比例（%）	6.86	4.94	5.58	4.63
原因、匹配性分析	报告期内，公司不断加大研发投入，研发费用逐年增加，但由于营业收入增速变化导致研发费用占营业收入的比例有所波动。

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司研发费用主要由直接材料、职工薪酬、折旧摊销和试验费等构成，均在当期费用化，不存在研发费用资本化的情况。

报告期内，公司新增特殊介质密封件、高性能液压软管、新型支架搬运车以及多个军工产品项目研发，随着研发项目数量不断增加和研发进程持续推进，研发人员和材料投入等相关费用增加，研发投入逐年增长。

2. 报告期内主要研发项目情况

基于橡塑新材料应用领域广泛、种类繁多、性能差异较大等特点，公司为保持核心技术的优势与产品的市场竞争力，在关键技术、材料配方等方面进行持续的研发投入，以满足产品应用领域的不断拓展和客户多样化的产品需求。报告期内，公司主要研发项目具体如下：单位：万元
	研发项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
	液压支架纯水介质密封产品研发	67.45	389.63	110.05	-
	某项目A（注）	-	-	-	-
	某项目B（注）	-	-	-	-
	某项目C（注）	-	-	-	-
	130吨级煤矿支架搬运设备研发	115.40	150.93	27.77	-
	液压支架防水防尘密封产品研发	-	133.81	145.35	-
	某项目D（注）	-	-	-	-
	WCJ75E铲板式搬运车	-	88.95	-	-
	液压支架密封材料改性项目研发	61.10	127.96	-	-
	某项目E（注）	-	-	-	-
	特种车已售车型参数分析研究	-	62.29	122.85	-
	高压缠绕胶管脉冲性能优化	-	65.91	232.12	70.97
	一种适用于多用途胶管内胶的开发	-	107.56	-	-
	超柔钢丝编织胶管的研发	-	83.79	-	-
	矿用液压支架用钢丝国标管	-	-	171.79	55.13
	某项目F（注）	-	-	-	-
	某项目G（注）	-	-	-	-
	WC55E铲板车	-	-	112.54	-

1-1-308

某项目H（注）	-	-	-	-
某项目I（注）	-	-	-	-
WC60Y支架搬运车的研发	-	-	97.27	148.32
某项目J（注）	-	-	-	-
某项目K（注）	-	-	-	-
某项目L（注）	-	-	-	-
某项目M（注）	-	-	-	-
某项目N（注）	-	-	-	-
某项目O（注）	-	-	-	-
某项目P（注）	-	-	-	-
某项目Q（注）	-	-	-	-
WCJ100Y支架搬运车	134.79	-	-	-
液压支架密封导向环材料改性项目	163.45	-	-	-
大口径四层矿用液压支架钢丝缠绕管	137.01	-	-	-
硫磺硫化氯化聚乙烯在胶管中的应用	107.83	-	-	-
高密度编织胶管的开发	44.17	-	-	-
合计	1,419.99	2,180.12	1,837.33	1,447.51

注：因涉及军工业务，相关项目已按照军工保密相关部门要求加以处理

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
唯万密封（%）	5.30	6.62	5.98	4.65
盛帮股份（%）	7.38	9.59	8.38	8.33
利通科技（%）	4.93	4.85	4.67	4.10
矿益股份（%）	1.28	4.51	3.14	3.35
平均数（%）	4.72	6.39	5.54	5.11
发行人（%）	6.86	4.94	5.58	4.63

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司研发费用率处于同行业可比公司合理区间。其中，盛帮股份研发费用率始终高于公司；唯万密封2021年和2022年研发费用率与公司较为接近，2023年由于公司营业收入增长相对较快导致研发费用率低于唯万密封；公司研发项目涉及军工、密封、胶管和特种车辆等多个方向，研发费用率要高于仅从事液压软管的利通股份和矿益科技。

4. 其他披露事项

无。

5. 研发投入总体分析

1-1-309

公司重视产品技术研发以及研发团队建设，持续保持较高的研发投入，不断提升产品性能和核心竞争力，获得国家级和省级专精特新“小巨人”、陕西省制造业“单项冠军”示范企业、陕西省技术创新示范企业、陕西省企业技术中心等荣誉。报告期内，公司研发费用分别为1,447.51万元、1,837.33万元、2,180.12万元和1,419.99万元，研发费用逐年增长主要原因为：（1）公司逐步完善研发团队，人员数量增加，导致计入研发费用的职工薪酬增加；（2）公司加大研发投入，研发项目增多，导致研发领料、试验等费用增加。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-	-108,282.04	-11,949.30	-262,805.47
债务重组收益	-401,342.94	-29,200.99	12,032.61	-1,085,934.75
合计	-401,342.94	-137,483.03	83.31	-1,348,740.22

科目具体情况及分析说明：

公司投资收益主要为债务重组收益、满足终止确认条件的票据贴现利息等。具体如下：

①债务重组收益：根据《企业会计准则第12号——债务重组》及其应用指南的规定，公司与客户就销售形成的货款签订了协议，减免了部分货款，报告期内形成债务重组收益分别为-108.59万元、1.20万元、-2.92万元和-40.13万元。

②以摊余成本计量的金融资产终止确认：主要为满足终止确认条件的票据贴现利息，根据新金融工具准则规定，对信用等级较高的银行承兑汇票，用于贴现或背书且符合终止确认条件，相关票据贴现利息计入投资收益。

1-1-310

2. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
政府补助	2,069,882.55	7,192,963.36	5,374,225.59	8,628,114.22
债务重组损失	-	61,863.90	-	856,457.05
合计	2,069,882.55	7,254,827.26	5,374,225.59	9,484,571.27

注：上述政府补助包括进项税额加计扣除减免金额

科目具体情况及分析说明：

其他收益主要为与公司日常经营活动相关的政府补助，进项税加计抵减以及公司作为债务人产生的债务重组收益。公司以部分车辆偿还供应商货款，所抵偿应付供应商货款与车辆账面价值之间的差额，确认为债务重组损益，符合《企业会计准则第12号——债务重组》及其应用指南关于债务人以非金融资产清偿债务的相关规定。报告期内，计入其他收益的政府补助具体如下：单位：万元
	项目	2024年 1-6月	2023 年度	2022 年度	2021 年度	与资产相关/与收益相关
	2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目设备补贴	5.14	9.07	11.48	0.86	与资产相关
	新型橡胶合成材料液压胶管产业化项目	-	30.00	30.00	30.00	与资产相关
	2021年省级中小企业发展专项设备改造更新项目	7.39	14.78	13.55	-	与资产相关
	重点产业链发展专项资金	7.89	15.78	7.89	-	与资产相关
	2023年省级重点产业链发展项目	2.96	0.49	-	-	与资产相关
	2023年市级工业转型升级项目	3.17	0.04	-	-	与资产相关
	聚四氟乙烯软管研制及产业化重大技术攻关项目	1.50	0.25	-	-	与资产相关
	区域创新引导计划-科创走廊专项	1.11	0.19	-	-	与资产相关
	2022年度省级新材料首批次应用产品项目销售奖励资金	-	73.00	-	-	与收益相关
	（注）	-	-	-	-	与收益相关
	国家级专精特新中央财政奖补资金	-	-	200.00	-	与收益相关
	2022年省级隐形冠军企业创新能力提升项目	-	-	100.00	-	与收益相关
	2021年度新材料首批次应用产品销售奖励资金	-	-	70.00	70.00	与收益相关
	省级中小企业制造业奖补资金	-	-	28.00	-	与收益相关

1-1-311

安置重点群体享受扣减增值税及附加税	-	-	14.49	-	与收益相关
2021省级非能中小工业超产超销奖励	-	-	14.00	-	与收益相关
稳岗补贴	-	10.70	12.36	1.84	与收益相关
工业稳增长资金	-	-	10.00	-	与收益相关
咸阳高新技术创业服务中心2021年高新技术企业奖	-	-	10.00	-	与收益相关
秦创原科技创新项目资金补助	-	-	5.00	50.00	与收益相关
个税手续费返还	2.22	3.00	4.13	3.26	与收益相关
企业招用退役士兵扣减增值税优惠	-	11.10	2.70	-	与收益相关
“建档立卡”扣减增值税优惠	-	7.02	2.34	-	与收益相关
瞪羚企业奖励	-	-	1.00	-	与收益相关
一次性扩岗补助	-	-	0.30	-	与收益相关
国税局退税	-	-	0.18	-	与收益相关
省级中小企业技术改造贷款贴息	-	-	-	200.00	与收益相关
2021年省级工业转型升级专项资金贷款贴息	-	-	-	100.00	与收益相关
2021年度首台（套）重大技术装备产品研发项目资金补助	-	-	-	77.00	与收益相关
新增产能项目流动资金贷款贴息	-	-	-	60.00	与收益相关
2020年稳增长突出贡献企业奖励资金	-	-	-	50.00	与收益相关
2019年国家专精特新“小巨人”企业奖励资金	-	-	-	50.00	与收益相关
挥发性有机物末端治理补助资金	-	-	-	38.10	与收益相关
2020年度陕西省制造业单项冠军奖补资金	-	-	-	30.00	与收益相关
2017年-2020年挥发性有机物治理项目奖补	-	-	-	23.10	与收益相关
2021年中小制造企业研发经费投入奖补资金	-	-	-	23.00	与收益相关
（注）	-	-	-	-	与收益相关
挥发性有机物在线监测补助	-	-	-	20.00	与收益相关
2020年度列入省级重点项目奖励	-	-	-	10.00	与收益相关
天然气锅炉低氮改造补助	-	-	-	8.00	与收益相关
以工代训补助返还	-	-	-	-2.35	与收益相关
2023年省级首台（套）重大技术装备产品项目资金	-	62.00	-	-	与收益相关
2023年市级重点产业链协作配套项目奖励资金	-	50.00	-	-	与收益相关
2023年省级“专精特新”中小企业项目资金	-	40.00	-	-	与收益相关
2023年省级中小企业技术改造资金以奖代补	-	38.00	-	-	与收益相关

1-1-312

2022年度咸阳市高新技术企业排行榜前五名的奖励	-	30.00	-	-	与收益相关
（注）	-	-	-	-	与收益相关
第八届咸阳市质量奖	-	30.00	-	-	与收益相关
2022年多层次资本市场奖补	-	30.00	-	-	与收益相关
2022年度市级新材料首批次应用产品项目销售奖励资金	-	21.00	-	-	与收益相关
2023年省级中小制造业企业研发经费投入奖补项目（迈纬尔）	-	11.00	-	-	与收益相关
2023年省级中小制造业企业研发经费投入奖补项目（科隆新材）	-	15.00	-	-	与收益相关
2022年多层次资本市场市级奖补	-	10.00	-	-	与收益相关
咸阳高新区重点工业企业三年培育计划首年入库激励	-	6.00	-	-	与收益相关
工行收稳经济保增长政府补助	-	5.00	-	-	与收益相关
市级两化融合项目奖励资金	-	5.00	-	-	与收益相关
先进制造业当期可抵扣进项税5%加计抵减额	60.60	150.87	-	-	与收益相关
2024年国家中小企业发展专项资金	105.00	-	-	-	与收益相关
合计	206.98	719.30	537.42	862.81	/

注：因涉及军工业务，已按照军工保密相关部门要求加以处理

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款坏账损失	-4,120,276.57	-6,250,950.01	-1,132,021.33	-2,020,648.18
应收票据坏账损失	1,254,657.37	-1,250,075.94	-197,761.18	82,631.45
其他应收款坏账损失	27,504.26	-20,642.97	18,935.13	-5,317,376.44
应收款项融资减值损失	-	-	-	-
长期应收款坏账损失	-	-	-	-
债权投资减值损失	-	-	-	-
其他债权投资减值损失	-	-	-	-
合同资产减值损失	-	-	-	-
财务担保合同减值	-	-	-	-
合计	-2,838,114.94	-7,521,668.92	-1,310,847.38	-7,255,393.17

科目具体情况及分析说明：

1-1-313

多。

2023年应收票据坏账损失金额较大，主要是由于当期末应收票据余额同比有所减少，但其中商业承兑汇票余额同比增加1,374.88万元，按照预期损失率计提的应收票据坏账损失增长。2024年1-6月应收票据坏账损失转回金额较大，主要是由于2024年6月末商业承兑汇票余额较2023年末减少1,120.46万元。

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
坏账损失	-	-	-	-
存货跌价损失	-477,534.67	-752,840.55	-68,857.89	-185,512.20
固定资产减值损失	-	-	-	-
在建工程减值损失	-	-	-	-
无形资产减值损失	-	-	-	-
商誉减值损失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合同资产减值损失	131,709.81	-404,040.96	233,560.63	-483,672.77
合计	-345,824.86	-1,156,881.51	164,702.74	-669,184.97

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资产减值损失主要为计提的存货跌价准备、合同资产减值准备。

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-	-
持有待售处置组处置收益	-	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-283.58	-72,342.45	-	19,937,687.78
其中：固定资产处置收益	-283.58	-72,342.45	-	19,937,687.78
无形资产处置收益	-	-	-	-
合计	-283.58	-72,342.45	-	19,937,687.78

科目具体情况及分析说明：

1-1-314

处置资产	交易对手	定价依据	资产账面价值	处置价格	处置损益	款项收回情况
宁夏丽景北街兰溪谷房产	赵淑琴	根据市场行情协商确定	68.33	83.07	11.42	2021年6月收到69.70万元，2022年4月收到剩余款项13.37万元
老厂区房屋、建筑物及土地使用权等	咸阳燃气工程建设有限公司	参考评估报告协商确认（注）	2,712.48	5,200.00	1,982.35	2021年2月至2021年4月逐步收到全部款项
合计			2,780.81	5,283.07	1,993.77	/

注：中联资产评估集团（陕西）有限公司出具《咸阳燃气工程建设有限公司拟收购陕西科隆新材料科技股份有限公司土地及地上建（构）筑物评估项目》，评估相关资产的价值为5,338.82万元，经双方协商确定交易价格为5,200.00万元，价格公允合理

7. 其他披露事项

无。

四、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	138,495,630.28	355,432,127.68	270,165,674.87	160,996,392.18
收到的税费返还	-	140,622.46	3,906,735.25	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,436,025.44	13,157,276.40	14,168,950.82	13,204,617.65
经营活动现金流入小计	143,931,655.72	368,730,026.54	288,241,360.94	174,201,009.83
购买商品、接受劳务支付的现金	61,640,157.29	167,468,097.03	153,203,874.13	83,776,931.93
支付给职工以及为职工支付的现金	32,185,336.68	54,241,072.67	46,007,136.07	45,785,051.70
支付的各项税费	27,275,468.35	53,069,986.45	18,025,364.27	20,543,136.97
支付其他与经营活动有关的现金	28,180,653.57	59,397,389.68	25,555,705.93	21,089,314.67
经营活动现金流出小计	149,281,615.89	334,176,545.83	242,792,080.40	171,194,435.27
经营活动产生的现金流量净额	-5,349,960.17	34,553,480.71	45,449,280.54	3,006,574.56

科目具体情况及分析说明：

1-1-315

均低于销售收入和采购总额，主要由于部分客户采用票据方式结算，同时公司将收到的票据进行背书转让用于支付采购货款，导致现金流量规模总体偏小。

2022年经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是由于当期票据回款比例的下降，销售商品、提供劳务收到的现金金额占营业收入的比重从2021年51.47%提高至2022年82.11%。

2023年，经营活动产生的现金净额同比有所减少，主要是由于：一是公司2022年根据《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》等相关政策，缓缴部分增值税、所得税等相关税费；2023年逐步缴纳上述税费以及经营业绩增长等原因，当期用于支付的各项税费的现金同比增加3,504.46万元；二是2023年因增加票据结算规模导致支付的保证金增多等原因，支付其他与经营活动有关的现金同比增加3,384.17万元。

2024年1-6月，经营活动产生的现金净流出535.00万元，系公司主要客户为大型国企，受客户资金预算管理、审批流程、付款周期等因素影响，通常销售回款主要集中在下半年，上半年的回款相对较少。

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
政府补助	1,172,174.58	7,447,006.02	7,129,717.86	9,299,548.46
利息收入	58,720.52	47,592.11	24,904.43	34,299.61
保证金	4,136,926.44	5,412,384.45	3,490,630.24	2,990,152.09
往来款	-	67,774.74	2,518,699.34	847,603.44
备用金	67,703.89	142,055.92	1,004,995.21	31,908.77
营业外收入	500.01	40,463.16	3.74	1,105.28
合计	5,436,025.44	13,157,276.40	14,168,950.82	13,204,617.65

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为政府补助、保证金退回以及往来款等。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
付现费用	12,043,045.56	22,707,507.56	18,261,236.07	17,586,776.88
保证金	16,087,980.80	36,155,734.14	4,601,300.00	2,824,976.00
往来款	-	57,650.00	1,152,621.37	600,000.00
营业外支出	-	108,336.22	591,901.51	20.88
手续费	49,627.21	368,161.76	948,646.98	77,540.91
合计	28,180,653.57	59,397,389.68	25,555,705.93	21,089,314.67

1-1-316

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金主要为日常经营中产生的付现费用、开展业务所缴纳的保证金以及往来款等。

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
净利润	29,911,747.74	83,368,116.04	51,970,511.78	66,121,581.34
加：资产减值准备	345,824.86	1,156,881.51	-164,702.74	669,184.97
信用减值损失	2,838,114.94	7,521,668.92	1,310,847.38	7,255,393.17
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	8,525,248.99	16,665,154.23	14,022,100.58	13,950,816.68
使用权资产折旧	261,991.80	523,983.63	-	-
无形资产摊销	535,219.74	1,070,439.48	1,070,439.46	1,076,251.74
长期待摊费用摊销	1,498,829.69	1,662,797.83	815,702.02	862,125.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	283.58	10,478.55	-	-19,937,687.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,586.98	87,922.86	29,357.73	1,252,925.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	320,414.59	1,790,405.50	2,772,858.19	7,559,229.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-	108,282.04	-83.31	1,348,740.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-269,972.93	-1,982,898.40	400,348.40	-1,499,679.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-53,493.10	-106,984.06	764,239.36	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,096,999.86	-20,003,844.10	-12,306,060.92	-9,239,637.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,696,544.98	-82,412,392.12	16,999,838.55	-87,729,607.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,666,211.93	25,065,994.65	-32,236,115.94	21,316,937.82
其他	-	27,474.15	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,349,960.17	34,553,480.71	45,449,280.54	3,006,574.56

5.其他披露事项

无。

6.经营活动现金流量分析

1-1-317

万元和-535.00万元，与当期净利润存在一定差异，主要是由于公司以陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、山东能源等大型国有企业客户为主，付款周期相对较长，同时部分客户又以票据形式支付货款。

2022年，陕煤集团等大型国有企业客户减少票据支付比例，同时公司也加强销售环节收取票据的管理，经营活动净现金流有所改善。2023年，公司逐步缴纳了此前缓缴的税费，经营业绩增长导致支付的各项税费同比增加，同时因增加票据结算规模导致支付的保证金同比增加，经营活动产生的现金净流入同比有所减少。2024年1-6月，经营活动产生的现金呈现净流出，公司主要客户为大型国企，受客户资金预算管理、审批流程、付款周期等因素影响，通常销售回款主要集中在下半年。

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	21,600.00	133,660.00	52,497,018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	21,600.00	133,660.00	52,497,018.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,502,050.13	21,293,628.73	22,349,888.73	29,358,914.97
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	8,502,050.13	21,293,628.73	22,349,888.73	29,358,914.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,502,050.13	-21,272,028.73	-22,216,228.73	23,138,103.03

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司投资活动现金流入主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

1-1-318

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4. 其他披露事项

无。

5. 投资活动现金流量分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为2,313.81万元、-2,221.62万元、-2,127.20万元和-850.21万元。2021年投资活动产生的现金净流入2,313.81万元，主要是由于公司当年处置老厂区的房屋土地等资产实现现金流入5,200.00万元，导致当年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额达到5,249.70万元。

（三）筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	1,400,000.76	68,000,000.00
取得借款收到的现金	-	31,500,000.00	43,457,891.27	117,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,951,505.55	6,593,394.53	979,495.74
筹资活动现金流入小计	-	48,451,505.55	51,451,286.56	185,979,495.74
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	52,000,000.00	54,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,836.12	1,774,331.35	2,164,353.27	8,953,918.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,600.00	2,177,400.00	50,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	22,916,436.12	55,951,731.35	56,214,353.27	196,953,918.86
筹资活动产生的现金流量净额	-22,916,436.12	-7,500,225.80	-4,763,066.71	-10,974,423.12

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金和吸收投资收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金。

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

1-1-319

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
票据贴现	-	6,951,505.55	6,593,394.53	979,495.74
合计	-	6,951,505.55	6,593,394.53	979,495.74

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收到的其他与筹资活动有关的现金主要为票据贴现收到的资金流入。

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
偿还租赁负债支付的金额	-	1,238,400.00	-	-
融资担保费	-	50,000.00	50,000.00	-
借款	-	-	-	50,000,000.00
中介服务费	1,100,600.00	889,000.00	-	-
合计	1,100,600.00	2,177,400.00	50,000.00	50,000,000.00

科目具体情况及分析说明：

2021年支付的其他与筹资活动有关的现金5,000.00万元，主要为偿还中兵投资基金“明股实债”的融资款，相关具体情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“（一）控股子公司情况”之“2、报告期内注销的子公司”。

2023年和2024年1-6月,支付的中介服务费分别为88.90万元、110.06万元，主要为支付本次发行上市相关的中介服务费。

4. 其他披露事项

无。

5. 筹资活动现金流量分析：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,097.44万元、-476.31万元、-750.02万元和-2,291.64万元。

2021年筹资活动产生的现金净流出1,097.44万元，主要是由于公司当年通过股权融资6,800.00万元，增加资金实力，偿还中兵投资基金“明股实债”的融资款5,000.00万元，同时缩减了借款规模。

2022年、2023年和2024年1-6月，筹资活动产生的现金净流出分别为476.31万元、750.02万元和2,291.64万元，主要是由于公司销售回款情况较好，适当减少借款规模。

1-1-320

五、资本性支出

报告期内，公司资本性支出主要为建造综合办公楼、购买机器设备以及改造生产车间和厂区排水系统等。

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出，具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
税种	计税依据	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%	13%	13%	13%
消费税	/	/	/	/	/
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%	3%	3%	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	15%、25%	15%、25%	15%、25%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%	2%	2%	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	2024年1月—6月	2023年度	2022年度	2021年度
科隆新材	15%	15%	15%	15%
迈纬尔	25%	25%	25%	25%
西安科隆	已注销	已注销	25%	25%

具体情况及说明：

西安科隆于2022年5月完成工商注销程序。

（二）税收优惠

√适用 □不适用

1-1-321

1-1-322

报告期内，公司享受上述购置用于环境保护专用设备的投资额抵免所得税额的税收优惠。

4、2022年度第四季度固定资产加计扣除税收优惠

根据财政部、税务总局、科技部发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告2022年第28号）的规定，高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。公司2022年度享受上述规定资产加计扣除税收优惠。

5、增值税加计抵减税收优惠

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）的相关规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。

公司2023年度和2024年1-6月享受上述规定增值税加计抵减税收优惠。

（三）其他披露事项

无。

七、会计政策、估计变更及会计差错

（一）会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2021年度	《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）	国家统一会计政策变更	对财务报表项目无影响	-	-	-
2022年度	《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）	国家统一会计政策变更	对财务报表项目无影响	-	-	-
2023年度	《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）	国家统一会计政策变更	对财务报表项目无影响	-	-	-

具体情况及说明：

1-1-323

1-1-324

采用解释第16号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对首次执行日期之前的经营租赁采用简化处理，对于属于低价值资产租赁的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，未确认使用权资产和租赁负债。执行新租赁准则对2021年1月1日相关项目无影响。

（二）会计估计变更

□适用 √不适用

（三）会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2021年度	研发费用跨期调整	第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会	详见具体情况及说明
2022年度	（1）阻燃输送带贸易类收入由总额法调整为净额法；（2）研发费用跨期调整	第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会	详见具体情况及说明

具体情况及说明：

1-1-325

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2022年12月31日和2022年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	722,204,370.83	-	722,204,370.83	-
负债合计	208,248,310.10	37,311.33	208,285,621.43	0.02%
未分配利润	128,461,822.29	-33,580.20	128,428,242.09	-0.03%
归属于母公司所有者权益合计	513,956,060.73	-37,311.33	513,918,749.40	-0.01%
少数股东权益	0	-	0	-
所有者权益合计	513,956,060.73	-37,311.33	513,918,749.40	-0.01%
营业收入	340,084,840.58	-11,067,725.92	329,017,114.66	-3.25%
净利润	52,007,728.77	-37,216.99	51,970,511.78	-0.07%
其中：归属于母公司所有者的净利润	52,007,728.77	-37,216.99	51,970,511.78	-0.07%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	47,456,043.82	-37,216.99	47,418,826.83	-0.08%
少数股东损益	0	-	0	-
加权平均净资产收益率	10.67%	-0.01%	10.66%	/
扣除非经常性损益后净资产收益率	9.73%	-	9.73%	/
项目	2021年12月31日和2021年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	697,201,015.55	-	697,201,015.55	-
负债合计	236,652,684.35	94.34	236,652,778.69	0.00%
未分配利润	80,500,591.47	-84.91	80,500,506.56	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	460,548,331.20	-94.34	460,548,236.86	0.00%
少数股东权益	0	-	0	-
所有者权益合计	460,548,331.20	-94.34	460,548,236.86	0.00%

1-1-326

营业收入	312,773,406.74	-	312,773,406.74	-
净利润	65,695,232.60	426,348.74	66,121,581.34	0.65%
其中：归属于母公司所有者的净利润	65,695,232.60	426,348.74	66,121,581.34	0.65%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	42,744,968.95	426,348.74	43,171,317.69	1.00%
少数股东损益	0	-	0	-
加权平均净资产收益率	18.26%	-0.70%	17.56%	/
扣除非经常性损益后净资产收益率	11.88%	-0.41%	11.47%	/

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1-1-327

2024年1-9月，公司营业收入为34,952.51万元，较上年同期增长10.82%；净利润为6,852.68万元，较上年同期增长10.92%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,395.74万元，较上年同期增长6.81%，主要是由于下游市场煤炭行业维持较高景气度，公司通过有效的市场开拓，主要业务橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备实现不同程度的增长。2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所改善。 ③非经常性损益明细表主要数据 2024年1-9月，公司非经常性损益主要为政府补助。具体如下：单位：万元

项目

2024年1-9月

非流动性资产处置损益

11.80

计入当期损益的政府补助

472.74

债务重组损益

-40.13

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

92.06

1-1-328

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.28
非经常性损益总额	533.18
减：非经常性损益的所得税影响数	76.24
非经常性损益净额	456.93
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	456.93

2、2024年度经营业绩预计情况

经初步测算，公司2024年业绩预测情况如下：

单位：万元

注：上述2024年全年业绩预测数据系公司管理层初步测算结果，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，未经公司会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺公司2024年预计实现营业收入4.75亿元至4.99亿元，较2023年预计增长幅度为7.55%至12.98%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为7,880万元至8,410万元，较2023年预计增长幅度为2.83%至9.74%。

（二）重大期后事项

□适用 √不适用

（三）或有事项

√适用 □不适用

根据阜新市太平区人民法院“（2024）辽0904民初130号”民事判决书的判决结果，公司作为共同被告预计需承担货款及利息合计104.43万元的补充赔偿责任。截至2024年6月末，公司已对应收阜新矿业集团机械制造有限公司的货款单项计提坏账准备金额104.43万元，公司已就上述判决提起上诉。

截至2024年6月30日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（四）其他重要事项

□适用 √不适用

九、滚存利润披露

√适用 □不适用

1-1-329

根据公司2023年第三次临时股东大会决议，本次发行前所形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

1-1-330

第九节募集资金运用

一、募集资金概况

注：投资总额中包含约1,000万元用于环保设备采购本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足募投项目资金需求，资金缺口将由公司通过自筹方式解决。若本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。（二）本次募集资金使用管理制度公司已根据相关法律法规制定了上市后适用的《募集资金管理制度》，将严格按照规定管理和使用本次募集资金。公司将严格按照制定的《募集资金管理制度》和证券监督管理部门的相关要求，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用。在募集资金到账后1个月内，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方存管协议。（三）募集资金对公司主营业务发展的贡献公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务开展。军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目主要围绕军民两用新型合成材料液压管进行

1-1-331

（五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响本次发行募集资金围绕公司主营业务展开，不会涉及新增同业竞争情况，也不会对公司的独立性产生不利影响。本次募集资金运用不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方收购资产。

二、募集资金运用情况

1-1-332

1-1-333

1-1-334

项目达产期后，可新增收入年均18,755.43万元，新增净利润年均2,140.86万元。 5、建设内容（1）建筑工程：本项目拟在现有厂区内车间进行改扩建和设备购置。（2）配套工程：给排水、供电、环保等工程。

1-1-335

1-1-336

本项目主要服务于公司内部管理、研发需要，不直接产生利润，因此不进行单独经济效益评价。本项目实施后，效益主要体现为公司整体科技创新能力、企业运营效率的提升。 5、建设内容及设备购置（1）主要建筑项目总占地面积3亩，总建筑面积6,000m2，主要建设内容：研发实验室、办公室、会议室和多媒体培训中心等。（2）购置设备主要购置生产和实验检测设备70余台套，其中：纯水密封相关设备30余台/套、航空航天系列软管相关设备30余台/套、新型液压支架搬运车相关设备6台/套。

1-1-337

7、项目进度安排本项目建设期为24个月。

1-1-338

1-1-339

（2）公司具备信息化建设经验

公司管理层已充分认识到信息化平台对企业整体运营的重要性，并积极推进企业的信息化建设。公司已初步具备局域网的互联互通，完成了生产管理、财务应用系统等基础业务系统的构建。公司多年来积累的信息化系统建设经验将为本项目的顺利实施提供有力支持。

（3）公司完善的经营管理制度为项目的实施提供了良好基础

经过多年的积累，公司已建立了较为完善的经营管理制度，各业务板块相关人员熟悉工作流程、权限和标准，为建立健全公司的信息化系统提供了良好的基础。

4、项目投资及经济效益

项目建设的数字化工厂建设购置软硬件合计投入5,000万元。本项目建设完成后能够完善和升级公司的信息管理平台，为公司的发展提供信息管理能力保障，支持公司发展，进一步提升公司品牌的知名度和影响力，促进公司的产品销售，为公司增加经济效益。

5、项目建设方案

该项目拟在现有厂房进行装修改造智慧工厂及机房建设。对企业现有ERP系统进行升级、新增OA协同办公和业务管控平台、APS高级计划与排程系统、MES车间生产管理系统、SCADA数据采集系统等，打通生产现场过程控制层与企业运营管理层间的联系；同时对关键设备进行联网改造，实现智慧工厂大屏可视化，双碳管理（碳排放监测、碳中和系统）功能，实现设备层和信息管理系统的数据交互，完善研发、生产、销售、采购和管理的全流程贯通的信息化体系。

6、项目进度安排

本项目建设期为24个月。

三、历次募集资金基本情况

1-1-340

2023年6月12日，公司将募集资金利息2,234.20元结余转入基本户用于补充流动资金，并完成了上述募集资金专项账户的注销手续。（四）变更募集资金用途的情况截至报告期末，公司上述募集资金已经使用完毕，主要用于补充流动资金，符合约定的募集资金用途，不存在变更募集资金用途的情况。

四、其他事项

无。

1-1-341

第十节其他重要事项

一、尚未盈利企业

报告期内，公司连续盈利，最近一期末不存在累计未弥补亏损。

二、对外担保事项

√适用 □不适用

单位：万元

担保对象	关联关系	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
担保对象	关联关系	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	起始日期	终止日期	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
迈纬尔	是	1,500	0	0	2022年10月22日	2023年7月5日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	1,500	0	0	-	-	-	-	-

其他披露事项：

全资子公司迈纬尔向兴平市农村信用合作联社借款1,500.00万元，该笔借款由科隆新材和邹威文、穆倩提供连带责任保证担保，该借款已于2023年7月5日偿还。

除此之外，报告期内，公司存在为自身借款以机械设备抵押的形式对咸阳市融资担保股份有限公司提供反担保的情况。

对外担保事项对公司的影响：

截至本招股说明书签署日，公司及子公司业务稳定，经营风险可控，上述对外担保不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

四、控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

五、董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

六、其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他对公司产生重大影响的重要事项。

1-1-342

第十一节投资者保护

1-1-343

1-1-344

1-1-345

1-1-346

络投票方式及征集投票权等事项作出了规定，具体如下：

（一）累积投票制度

股东大会选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上且公司选举两名及以上董事或非职工代表监事，应当采用累积投票制。

累积投票制是指公司股东大会在选举董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事或者监事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或者监事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事或者监事候选人，最后按得票的多少决定当选董事或者监事。

（二）中小股东单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：（1）任免董事；（2）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；（3）关联交易、对外担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等；（4）重大资产重组、股权激励、员工持股计划；（5）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；（6）相关法律、法规及规范性文件、北京证券交易所业务规则以及公司章程规定的其他事项。

（三）网络投票方式

公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种。股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其它议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）征集投票权

公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者《证券法》规定的投资者保护机构可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制而损害股东的合法权益。

1-1-347

第十二节声明与承诺

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-348

二、发行人控股股东声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-349

三、发行人实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-350

四、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-351

1-1-352

五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-353

六、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

1-1-354

七、承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

1-1-355

八、其他声明

□适用 √不适用

1-1-356

第十三节备查文件

1-1-357

传真：010-85556405联系人：孙筱南

1-1-358

附录一：其他与本次发行相关的承诺

1、保持公司独立性的承诺

公司控股股东、实际控制人，就保持公司独立性承诺如下：

本人及本人控制的企业按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与公司在资产、业务、机构、人员、财务等方面完全分开，切实保障公司在资产、业务、机构、人员、财务等方面独立运作；规范并减少本人及本人控制的企业与公司的关联交易，如本人及本人控制的企业与公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关的规定进行。

2、关于股东信息披露的承诺

公司就股东信息披露事项，作出如下承诺：

①本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。

②本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。

③本公司股东不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份的情形；不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。

若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

3、关于公司员工社会保险及住房公积金缴纳事项的承诺函

公司控股股东、实际控制人就公司为员工缴纳社会保险和住房公积金事项承诺如下：

（1）如公司及其控股子公司因在本次发行上市前未按中国有关法律法规的规定为员工缴纳社会保险费和住房公积金，而被有关政府主管部门、监管机构要求补缴社会保险费、住房公积金、滞纳金等有关款项，或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关行政机关的行政处罚，或因该等事项引致劳动争议、仲裁、诉讼的，本人承诺将对公司及其控股子公司遭受的经济损失予以全额补偿。

（2）如本人违反上述承诺，则公司有权依据本承诺函扣留本人应从公司获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，以补偿公司及其控股子公司因此而遭受的经济损失。

4、关于不规范使用票据事项的承诺函

公司控股股东、实际控制人就报告期内公司不规范使用票据事项承诺如下：

本人作为公司实际控制人，将严格督促公司今后严格遵守《中华人民共和国票据法》等相关法律法规的规定，杜绝一切不规范使用票据的行为。若公司因不规范使用票据行为而受到行政部门的行政处罚，或被商业银行或任何第三方要求承担其他责任，使公司遭受损失的，本人将无条件承担

1-1-359

公司为此支付的全部罚款、费用或其他经济损失，并承诺不向公司进行追偿，保证公司不因此遭受任何损失。

5、已履行和能够持续履行保密义务的承诺

公司控股股东、实际控制人就报告期内已履行和能够持续履行保密义务承诺如下：

①自公司取得军工相关资质以来，本人一直严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有效防范国家秘密的泄露风险；

②本人已履行并能够持续履行保密义务，不存在泄露国家秘密的情形。

6、关于公开发行股票并上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明

公司的董事/监事/高级管理人员，就招股说明书及其他上市申请文件的内容作出如下声明与承诺：

①公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市严格依据相关规定豁免披露或脱密处理后披露部分信息，不存在泄露国家秘密的风险。

②公司及本人已依据国家保密相关法律法规规定履行并能够继续履行保密义务。

③根据国家保密相关法律法规的规定，承诺人作为发行人的董事、监事、高级管理人员，已逐项审阅公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件，公司本次发行申报文件中的内容均是公开和允许披露的事项，内容属实，不存在泄露国家秘密的风险；本人已依据国家保密相关法律法规规定履行并能够继续履行保密义务。

7、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人邹威文和穆倩，以及邹鑫（公司总经理、实际控制人之子）就避免同业竞争承诺如下：

①本人目前没有投资或控制其他对公司构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对公司构成直接或间接竞争的业务或活动。

②自本承诺函出具之日起，本人及控制的其他企业（如有）将严格遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与科隆新材及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与科隆新材及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的企业进行收购或有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助。

③如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人及本人控制的其他企业（如有）将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：A.停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B.停

1-1-360

止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C.将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；D.将相竞争的业务转让给无关联的第三方；E.采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。

④本人将利用对所控制的其他企业（如有）的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

⑤如因本人违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将赔偿公司或其他股东的实际损失。

8、关于规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东就关联交易事项承诺如下：

①不利用控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/持股5%以上股东的地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。

②除业已披露的情形之外，本人/本企业及关联企业在最近两年/报告期内与公司不存在其他关联交易；自本承诺函出具之日起，本人/本企业及关联企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按公平、公开的市场原则进行，按照通常商业准则确定公允交易价格及其他交易条件、签署关联交易协议，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，按规定履行批准程序和信息披露义务。

③本人/本企业及关联企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益和收益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。

④本人/本企业将通过对关联企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

⑤如违反上述承诺，本人/本企业将承担由此产生的一切法律责任。

⑥本承诺函持续有效，直至本人/本企业不再是公司控股股东、实际控制人/董事、监事、高级管理人员/持股5%以上股东为止。

9、关于资金占用事项的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东就资金占用事项承诺如下：

①本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及科隆新材相关规章制度的规定，不以任何方式占用公司资金和其他资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害科隆新材及其股东利益的行为。

②如违反上述承诺，本人/本企业愿承担由此产生的一切法律责任。

③本承诺函持续有效，直至本人/本企业不再是公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人

1-1-361

员/持股5%以上股东为止。10、关于历史上实物出资的承诺控股股东、实际控制人邹威文，就科隆研究所初始设立时4.58万元机器设备实物出资未经评估事项承诺如下：

①本人承诺并保证实物出资的价值不低于4.58万元，且该实物出资均为本人所有，不存在任何权属争议或纠纷；

②本人承诺已向咸阳科隆特种橡胶制品研究所交付用于出资的实物资产，咸阳科隆特种橡胶制品研究所拥有本人用于出资的实物所有权；

③如因本人实物出资对公司造成损失的，本人将自愿承担由此带来的全部损失，并确保该情况不会对公司产生任何不利影响。

11、关于缴纳个人所得税的承诺

公司控股股东、实际控制人邹威文和穆倩确认就个人所得税缴纳事项承诺如下：

如税务主管部门或其他有权机构要求本人缴纳因公司2011年4月未分配利润转增股本而产生的个人所得税、滞纳金或罚款，本人将以自有资金依法、足额、及时履行相应的纳税义务；若公司2015年5月资本公积转增股本被主管税务机关追缴个人所得税而其他26名股东未如期足额缴款税款导致公司被要求承担代缴责任的，由本人承担。同时，如科隆新材因上述事项被税务主管部门或其他有权机构处罚而受到损失的，本人将承担科隆新材因此遭受的全部损失和产生的全部费用，且在承担相关责任后不向科隆新材追偿，保证科隆新材不会因此遭受任何损失。

12、关于符合任职资格的承诺

公司现有董事、监事、高级管理人员，做出如下声明和承诺：

①本人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

②本人最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；

③本人承诺最近36个月内不存在担任因规范类和重大违法类强制退市情形被终止上市企业的董事、高级管理人员，且对触及相关退市情形负有个人责任；不存在作为前述企业的控股股东、实际控制人且对触及相关退市情形负有个人责任；

④本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

⑤本人最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负

1-1-362

有责任的情形；

⑥本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚案件；

⑦本人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；

⑧本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；

⑨本人不存在欺诈或其他不诚实行为。

13、关于转贷的承诺

公司控股股东、实际控制人就科隆新材历史上存在转贷的事项，承诺如下：

若科隆新材因转贷事项被相关主管部门或其他有权机构处罚而受到损失，本人将承担科隆新材因此遭受的全部损失和产生的全部费用，在承担相关责任后不向科隆新材追偿，保证科隆新材不会因此遭受任何损失。

1-1-363

附录二：自有房屋建筑物情况截至报告期末，公司及子公司自有房屋建筑物共有10处，具体情况如下：

序号	产权编号	权利人	地理位置	建筑面积（平方米）	产权证取得日期	用途	他项权利
1	陕2018咸阳市不动产权第0304195	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司一号车间	5,048.61	2018.11.19	生产	无
2	陕2018咸阳市不动产权第0304196	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司二号车间	5,048.61	2018.11.19	生产	无
3	陕2018咸阳市不动产权第0304192	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司三号车间	15,200.00	2018.11.19	生产	无
4	陕2018咸阳市不动产权第0304193	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司四号车间	4,871.40	2018.11.19	生产	无
5	陕2018咸阳市不动产权第0304194	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司混炼车间	3,127.41	2018.11.19	生产	无
6	陕2018咸阳市不动产权第0304198	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司配套用房	185.85	2018.11.19	生产	无
7	陕2018咸阳市不动产权第0304197	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司门房	107.25	2018.11.19	办公	无
8	陕2020咸阳市不动产权第0057209	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司综合办公楼	17,783.85	2020.12.15	办公	无
9	陕2020咸阳市不动产权第0057210	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司综合办公楼地下室	3,789.71	2020.12.15	办公	无
10	陕2020咸阳市不动产权第0057211	迈纬尔	秦都区永昌路中段陕西迈纬尔胶管有限公司密封车间	23,099.64	2020.12.15	生产	无

1-1-364

附录三：商标截至报告期末，公司及子公司拥有6项注册商标，具体情况如下：

序号	注册商标	权利人	注册号	类别	有效期	取得方式
1		科隆新材	13895362	17	2015.3.14-2035.3.13	原始取得
2		科隆新材	13895335	7	2015.4.14-2035.4.13	原始取得
3		科隆新材	19782618	1	2017.9.21-2027.9.20	原始取得
4		科隆新材	19782384	2	2017.9.21-2027.9.20	原始取得
5		科隆新材	19782155	10	2017.8.21-2027.8.20	原始取得
6		迈纬尔	8875774	17	2022.9.14-2032.9.13	原始取得

1-1-365

附录四：专利截至本招股说明书签署日，公司共拥有18项专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	类型	申请日	所有权人	取得方式
1	ZL201710193884.0	一种橡胶组合物、橡胶制品、液压胶管及其制备方法	发明	2017.03.28	科隆新材	继受取得
2	ZL202010249739.1	一种橡胶海绵桶状型材的成型装置及工艺	发明	2020.04.01	科隆新材	原始取得
3	ZL202110749342.3	特种车辆进气口密封架	发明	2021.07.02	科隆新材	原始取得
4	ZL202110375679.2	一种低密度耐烧蚀复合材料及其制备方法	发明	2021.04.08	科隆新材	原始取得
5	ZL201420790250.5	超高压新型静密封	实用新型	2014.12.04	科隆新材	原始取得
6	ZL201520812504.3	一种纯电动防爆无轨胶轮车动力电池箱	实用新型	2015.10.13	科隆新材	原始取得
7	ZL201520812503.9	纯电动防爆无轨胶轮车控制箱散热结构	实用新型	2015.10.13	科隆新材	原始取得
8	ZL201620633216.6	一种用于钢体俯仰旋转密封的组合式密封件	实用新型	2016.06.15	科隆新材	原始取得
9	ZL201720315296.5	一种液压胶管	实用新型	2017.03.28	科隆新材	继受取得
10	ZL201820741328.2	一种双层结构的橡胶气囊	实用新型	2018.05.18	科隆新材	原始取得
11	ZL202120767051.2	一种车辆助浮浮箱	实用新型	2021.04.14	科隆新材	原始取得
12	ZL202220381505.7	一种车辆重载强制驱动装置和系统	实用新型	2022.02.22	科隆新材	原始取得
13	ZL202322074223.X	一种防水防尘密封圈	实用新型	2023.08.03	科隆新材	原始取得
14	ZL202322141746.1	一种用于切换驱动轮和从动轮的切换阀及切换系统	实用新型	2023.08.10	科隆新材	原始取得
15	ZL202322231689.6	一种车削夹具	实用新型	2023.08.18	科隆新材	原始取得
16	ZL202322276085.3	一种橡胶模具	实用新型	2023.08.23	科隆新材	原始取得
17	ZL202322412859.0	一种轴箱密封圈	实用新型	2023.09.05	科隆新材	原始取得
18	ZL202420160618.3	一种胶管总成接头	实用新型	2024.01.23	迈纬尔	原始取得

注：《中华人民共和国专利法》第42条规定：发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算

附件：公告原文

↑返回页顶↑

注：公司煤矿辅助运输设备业务还包括特种车维修和特种车零配件销售，作为特种车销售业务的配套和延伸服务，与整车销售一同构成煤矿辅助运输设备业务的完整服务体系 3、主要产品应用领域（1）煤炭行业公司产品目前主要服务煤炭行业，主要围绕大型煤矿井下综采煤机液压支架进行配套和搬运。 ①液压支架液压传动系统橡塑产品配套公司液压组合密封件和液压软管是液压支架立柱和千斤顶等液压传动系统的重要组成部分。液压组合密封件是煤矿液压支架液压缸的密封装置，主要用途为封住液压缸内部耦合面间隙，切断液压介质泄漏通道或增加泄漏通道的阻力，以减少或阻止液压介质泄漏，同时防止外界灰尘和异物的侵入。液压软管是煤矿液压支架液压动力传输介质的输送装置，主要用途为在液压支架伸缩时向液压缸输送液压介质。由于液压软管管壁需要承受与液压缸内部同等高强度的压强，软管的耐高压特性是煤炭行业最为看重的指标之一，加之目前行业内软管以橡胶材质为主，因此煤炭行业习惯将液压软管称为“高压胶管”，这种叫法虽不全面，但也侧面反映出煤炭行业中液压软管高压性能的重要性。液压组合密封件（在液压支架立柱和千斤顶内部）和液压软管在液压支架和液压千斤顶内部的位置分布如下图所示：