证券代码：600590 证券简称：泰豪科技
泰豪科技股份有限公司2024年一季度财务报表（更正后）
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
货币资金
| 1,178,922,092.47 | 1,442,472,894.13 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
| 88,810,021.16 | 62,842,512.56 |
应收账款 3,631,955,981.44 3,859,686,625.11应收款项融资 36,078,564.08 31,369,814.25预付款项
| 981,751,793.23 | 1,031,220,157.61 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 131,670,198.69 121,796,181.81其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,124,150,134.69 2,290,186,079.43其中：数据资源
合同资产 30,534,124.07 62,008,779.64持有待售资产
一年内到期的非流动资产
| 119,229,707.73 | 118,989,359.99 |
其他流动资产 58,326,894.50 51,493,178.02流动资产合计
| 8,381,429,512.06 | 9,072,065,582.55 | |
| 非流动资产： | ||
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资
| 1,032,297,769.46 | 996,204,368.98 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,542,716,017.35 1,588,726,942.06投资性房地产 53,866,756.56 55,153,094.08固定资产
| 533,062,640.36 | 547,455,308.79 |
在建工程 10,089,153.33 10,331,013.12生产性生物资产油气资产
使用权资产 68,268,992.80 71,540,247.74无形资产 262,910,337.23 272,664,845.59其中：数据资源
开发支出 106,357,914.71 124,991,686.24其中：数据资源商誉
| 563,318,628.73 | 563,318,628.73 |
长期待摊费用 54,993,244.77 56,667,169.20递延所得税资产 222,900,246.46 234,857,113.64其他非流动资产
| 2,018,070.00 | 2,018,070.00 |
非流动资产合计 4,452,799,771.76 4,523,928,488.17资产总计
| 12,834,229,283.82 | 13,595,994,070.72 | |
| 流动负债： | ||
短期借款 2,464,283,889.39 2,829,327,037.77向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
| 3,147,506.76 | 2,402,396.27 |
应付票据 1,095,717,326.62 1,219,525,838.63应付账款 1,012,832,222.98 1,232,534,332.63预收款项
| 976,775.02 | 1,098,185.09 |
合同负债 334,461,420.50 280,478,379.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
| 4,264,240.56 | 11,992,489.55 |
应交税费 34,709,609.70 100,850,182.54其他应付款 164,397,417.84 182,744,271.75其中：应付利息
应付股利 12,825,029.56 12,825,029.56应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债一年内到期的非流动负债
| 233,658,247.95 | 453,391,064.02 |
其他流动负债 106,212,316.33 82,668,224.47
流动负债合计
| 5,454,660,973.65 | 6,397,012,401.99 | |
| 非流动负债： | ||
保险合同准备金
长期借款
| 1,527,247,500.00 | 1,355,247,500.00 |
应付债券其中：优先股
永续债
租赁负债 59,268,852.41 62,802,740.81长期应付款 1,194,380,147.46 1,184,644,714.77长期应付职工薪酬
预计负债 7,993,587.27 7,993,587.27递延收益 35,945,023.52 36,729,024.14递延所得税负债
| 176,815,695.85 | 183,806,102.57 |
其他非流动负债非流动负债合计 3,001,650,806.51 2,831,223,669.56负债合计
| 8,456,311,780.16 | 9,228,236,071.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
实收资本（或股本）
| 852,869,750.00 | 852,869,750.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,077,269,846.76 2,077,269,846.76减：库存股 242,065.62 242,065.62其他综合收益
| -204,619.10 | -220,375.84 |
专项储备盈余公积 104,050,836.58 104,050,836.58一般风险准备
未分配利润 452,137,103.14 448,059,165.55归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3,485,880,851.76 3,481,787,157.43少数股东权益 892,036,651.90 885,970,841.74
所有者权益（或股东权益）合计
| 4,377,917,503.66 | 4,367,757,999.17 |
负债和所有者权益（或股东权益）总计
12,834,229,283.82 13,595,994,070.72
公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：刘颖
合并利润表2024年1—3月编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业总收入
| 883,032,681.62 | 825,072,938.99 |
其中：营业收入
| 883,032,681.62 | 825,072,938.99 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 888,773,270.25 804,229,284.72其中：营业成本 704,528,143.80 656,721,572.13
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,645,850.23 4,131,538.52销售费用 35,938,577.41 33,856,281.27管理费用 43,629,458.80 43,092,260.15研发费用 16,274,520.46 14,256,039.67财务费用 84,756,719.55 52,171,592.98其中：利息费用 78,607,315.68 52,599,141.67
利息收入
| 3,740,086.55 | 1,366,870.35 |
加：其他收益
| 18,249,679.41 | 6,854,303.01 |
投资收益（损失以“-”号填列）
| 6,097,034.61 | 1,232,047.29 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8,370,800.48 9,682,247.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-46,505,110.49 -537,764.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）
43,826,736.29 44,302,502.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）
980,064.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-223,968.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,683,847.75 72,694,742.47加：营业外收入 3,761,275.53 1,088,375.39减：营业外支出 382,382.37 555,813.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
20,062,740.91 73,227,304.43减：所得税费用 4,340,914.98 5,920,985.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,721,825.93 67,306,319.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
15,721,825.93 67,306,319.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
4,077,937.59 62,821,778.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
11,643,888.34 4,484,540.64
六、其他综合收益的税后净额 15,756.74 -64,441.53
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
15,756.74 -64,441.531．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
| 15,756.74 | -64,441.53 |
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
| 15,756.74 | -64,441.53 |
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 15,737,582.67 67,241,877.51
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
4,093,694.33 62,757,336.87
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
11,643,888.34 4,484,540.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
| 0.005 | 0.074 |
（二）稀释每股收益(元/股)
| 0.005 | 0.074 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：刘颖
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,331,363,431.61 | 1,139,364,795.28 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
| 2,162,926.22 | 4,138,772.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 82,372,944.54 84,107,974.68经营活动现金流入小计 1,415,899,302.37 1,227,611,542.73购买商品、接受劳务支付的现金 1,106,928,845.42 854,512,396.30客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
| 101,917,274.78 | 102,453,394.19 |
支付的各项税费 84,686,577.95 124,526,134.21支付其他与经营活动有关的现金 90,459,301.17 66,518,732.17
经营活动现金流出小计 1,383,991,999.32 1,148,010,656.87
经营活动产生的现金流量净额 31,907,303.05 79,600,885.86
收回投资收到的现金 250,924.71 40,000,000.00取得投资收益收到的现金
二、投资活动产生的现金流量：
2,020,500.00
| 2,020,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
34,000.00 56,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,305,424.71 40,056,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,382,610.41 23,631,764.18
投资支付的现金 29,536,644.80 26,526,145.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 62,098,126.21 |
投资活动现金流出小计 57,919,255.21 112,256,035.65投资活动产生的现金流量净额 -55,613,830.50 -72,200,035.65
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
30,000,000.00
取得借款收到的现金 716,192,000.00 747,091,870.00
收到其他与筹资活动有关的现金 125,928,236.98筹资活动现金流入小计 842,120,236.98 777,091,870.00
偿还债务支付的现金 947,091,870.00 629,356,012.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
54,305,598.78 53,004,541.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
822,170.90
支付其他与筹资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金流量：
102,009,251.79
| 102,009,251.79 | 292,297,329.71 |
筹资活动现金流出小计 1,103,406,720.57 974,657,883.52筹资活动产生的现金流量净额 -261,286,483.59 -197,566,013.52
376,762.73 -85,356.60
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-284,616,248.31 -190,250,519.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,033,276,472.06 1,129,156,671.90
748,660,223.75 938,906,151.99
公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：刘颖