证券代码：600590 证券简称：泰豪科技
泰豪科技股份有限公司2024年三季度财务报表（更正后）
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,043,895,751.52 | 1,442,472,894.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 72,909,063.86 | 62,842,512.56 |
| 应收账款 | 3,725,487,762.12 | 3,859,686,625.11 |
| 应收款项融资 | 19,821,233.26 | 31,369,814.25 |
| 预付款项 | 1,008,269,812.62 | 1,031,220,157.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,949,097.20 | 121,796,181.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,060,637,282.45 | 2,290,186,079.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 32,696,099.71 | 62,008,779.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 117,724,320.00 | 118,989,359.99 |
| 其他流动资产 | 67,697,322.17 | 51,493,178.02 |
| 流动资产合计 | 9,269,087,744.91 | 9,072,065,582.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,006,736,978.63 | 996,204,368.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,281,506,714.83 | 1,588,726,942.06 |
| 投资性房地产 | 51,464,811.38 | 55,153,094.08 |
| 固定资产 | 509,104,912.66 | 547,455,308.79 |
| 在建工程 | 12,856,007.93 | 10,331,013.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 57,780,765.41 | 71,540,247.74 |
| 无形资产 | 243,489,678.90 | 272,664,845.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 125,051,105.77 | 124,991,686.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 563,318,628.73 | 563,318,628.73 |
| 长期待摊费用 | 51,358,044.01 | 56,667,169.20 |
| 递延所得税资产 | 220,729,462.28 | 234,857,113.64 |
| 其他非流动资产 | 2,437,570.00 | 2,018,070.00 |
| 非流动资产合计 | 4,125,834,680.53 | 4,523,928,488.17 |
| 资产总计 | 13,394,922,425.44 | 13,595,994,070.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,668,733,018.68 | 2,829,327,037.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 531,908.37 | 2,402,396.27 |
| 应付票据 | 1,433,245,107.60 | 1,219,525,838.63 |
| 应付账款 | 1,096,601,905.46 | 1,232,534,332.63 |
| 预收款项 | 1,358,228.54 | 1,098,185.09 |
| 合同负债 | 398,517,988.82 | 280,478,379.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,812,749.68 | 11,992,489.55 |
| 应交税费 | 66,704,351.01 | 100,850,182.54 |
| 其他应付款 | 164,044,405.70 | 182,744,271.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,809,029.56 | 12,825,029.56 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,486,797,775.37 | 453,391,064.02 |
| 其他流动负债 | 84,205,878.40 | 82,668,224.47 |
| 流动负债合计 | 7,405,553,317.63 | 6,397,012,401.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 345,123,846.40 | 1,355,247,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 50,045,704.59 | 62,802,740.81 |
| 长期应付款 | 1,210,555,284.98 | 1,184,644,714.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,503,738.53 | 7,993,587.27 |
| 递延收益 | 33,154,489.30 | 36,729,024.14 |
| 递延所得税负债 | 172,084,068.30 | 183,806,102.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,818,467,132.10 | 2,831,223,669.56 |
| 负债合计 | 9,224,020,449.73 | 9,228,236,071.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 852,869,750.00 | 852,869,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,070,444,274.37 | 2,077,269,846.76 |
| 减：库存股 | 242,065.62 | 242,065.62 |
| 其他综合收益 | -213,358.64 | -220,375.84 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,050,836.58 | 104,050,836.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 247,883,081.57 | 448,059,165.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,274,792,518.26 | 3,481,787,157.43 |
| 少数股东权益 | 896,109,457.45 | 885,970,841.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,170,901,975.71 | 4,367,757,999.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,394,922,425.44 | 13,595,994,070.72 |
公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：刘颖
合并利润表2024年1—9月编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,582,655,443.32 | 2,481,486,615.43 |
| 其中：营业收入 | 2,582,655,443.32 | 2,481,486,615.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,669,385,306.41 | 2,438,515,766.76 |
| 其中：营业成本 | 2,117,123,214.79 | 1,961,121,829.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,327,631.32 | 15,741,449.39 |
| 销售费用 | 107,084,285.24 | 107,410,761.56 |
| 管理费用 | 110,794,482.35 | 104,838,664.05 |
| 研发费用 | 99,739,462.23 | 82,456,106.06 |
| 财务费用 | 221,316,230.48 | 166,946,956.29 |
| 其中：利息费用 | 209,299,841.52 | 154,246,979.51 |
| 利息收入 | 7,330,423.81 | 3,261,733.40 |
| 加：其他收益 | 52,627,605.27 | 17,026,639.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -11,561,130.84 | 111,231,286.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,490,541.09 | 41,128,499.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -11,082,558.75 | -23,045,630.68 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -53,621,312.60 | -2,762,591.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -67,156,380.61 | 28,968,710.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 486,545.92 | 3,883,898.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,968,464.32 | 3,805,275.46 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -161,986,071.63 | 205,124,068.93 |
| 加：营业外收入 | 3,003,524.80 | 7,681,810.57 |
| 减：营业外支出 | 6,076,115.05 | 6,780,048.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -165,058,661.88 | 206,025,831.37 |
| 减：所得税费用 | 18,297,582.75 | 11,966,596.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -183,356,244.63 | 194,059,234.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -183,125,539.26 | 196,673,966.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -230,705.37 | -2,614,731.98 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -200,176,083.98 | 145,842,697.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,819,839.35 | 48,216,537.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,017.20 | 157,073.96 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,017.20 | 157,073.96 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 7,017.20 | 157,073.96 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 7,017.20 | 157,073.96 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -183,349,227.43 | 194,216,308.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -200,169,066.78 | 145,999,771.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 16,819,839.35 | 48,216,537.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.2347 | 0.1710 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.2347 | 0.1710 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：刘颖
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：泰豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,366,701,597.91 | 3,249,422,205.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,560,762.09 | 5,952,195.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,262,927.85 | 88,297,616.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,503,525,287.85 | 3,343,672,016.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,755,901,707.63 | 2,736,436,091.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 236,941,578.65 | 238,824,844.89 |
| 支付的各项税费 | 134,432,085.74 | 180,795,967.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,390,052.10 | 159,254,095.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,363,665,424.12 | 3,315,310,999.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,859,863.73 | 28,361,017.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 169,810,410.15 | 165,508,252.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,370,102.74 | 23,587,139.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 491,330.00 | 16,025,449.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119,561,473.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,692,668.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,671,842.89 | 330,374,983.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,552,145.57 | 118,739,503.87 |
| 投资支付的现金 | 30,876,921.99 | 38,526,145.26 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,852,900.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,098,126.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,429,067.56 | 249,216,675.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,242,775.33 | 81,158,307.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 424,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 424,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,998,801,549.93 | 2,649,952,752.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 483,862,910.94 | 362,707,241.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,482,664,460.87 | 3,437,069,994.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,228,386,310.56 | 3,286,939,722.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,170,757.24 | 200,731,494.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,043,623.54 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,247,904.53 | 254,568,754.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,665,804,972.33 | 3,742,239,971.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,140,511.46 | -305,169,977.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,225.03 | -2,242,846.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,980,352.63 | -197,893,498.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,033,276,472.06 | 1,129,156,671.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,060,256,824.69 | 931,263,173.23 |
公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：刘颖