股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-059
上海会畅通讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会批准，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币3.50亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
单位：万元
| 委托人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 1.4%-2.55% |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年8月1日 | 2024年8月30日 | 1.4%-2.31% |
| 上海会畅通 | 兴业银行股份 | 企业金融 | 11,000.00 | 保本浮 | 2024年9 | 2024年9 | 1.4%- |
| 讯股份有限公司 | 有限公司上海市南支行 | 人民币结构性存款产品 | 动收益型 | 月2日 | 月30日 | 2.31% | |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 11,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年10月8日 | 2024年10月31日 | 1.4%-2.5% |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 18,600.00 | 保本浮动收益型 | 2024年11月1日 | 2024年11月29日 | 1.4%-2.33% |
| 合计 | 56,600.00 | ||||||
注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
二、审批程序
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司2024年5月21日召开的2023年年度股东大会批准。
本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
| 委托人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际损益金额 | 是否到期赎回 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 12,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年2月5日 | 2024年3月14日 | 1.5%-2.6% | 31.73 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 6,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年4月26日 | 2024年10月23日 | 1.4%-2.50% | 69.24 | 是 |
| 上海会畅通讯股份 | 兴业银行股份有限 | 企业金融人民币结 | 3,000.00 | 保本浮动 | 2024年5月6日 | 2024年5月31 | 1.4%-2.65% | 5.08 | 是 |
| 有限公司 | 公司上海市南支行 | 构性存款产品 | 收益型 | 日 | |||||
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年6月3日 | 2024年6月28日 | 1.4%-2.6% | 4.93 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年6月12日 | 2024年6月28日 | 1.4%-2.7% | 5.70 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 1.4%-2.55% | 16.11 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年8月1日 | 2024年8月30日 | 1.4%-2.31% | 14.05 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 11,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年9月2日 | 2024年9月30日 | 1.4%-2.31% | 18.56 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 11,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年10月8日 | 2024年10月31日 | 1.4%-2.5% | 16.64 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 18,600.00 | 保本浮动收益型 | 2024年11月1日 | 2024年11月29日 | 1.4%-2.33% | 否 |
六、备查文件
1、银行理财产品协议书；
2、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2024年11月5日