证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-118
英科医疗科技股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日、2024年5月16日分别召开的第三届董事会第二十一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036、2024-050）。
一、担保事项概述
安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）、安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）因经营需要，向徽商银
行股份有限公司淮北濉溪支行（以下简称“徽商银行淮北濉溪支行”）申请授信额度，公司为上述授信分别提供30,000万元人民币、3,000万元人民币的连带责任保证担保，并与徽商银行淮北濉溪支行签署了两份《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”、“保证合同二”）。山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，向北京银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“北京银行潍坊分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供20,000万元人民币的连带责任保证担保，并与北京银行潍坊分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同三”）。
本次担保进展情况如下表：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率1 | 本次新增担保余额（万元） | 截至目前 担保余额 （万元）2 | 占上市公司最近一期净资产比例1 | 是否关联担保 |
| 公司 | 安徽英科 | 100% | 57.62% | 30,000 | 396,931.25 | 23.81% | 否 |
| 公司 | 安徽凯泽 | 65% | 51.62% | 3,000 | 68,000.00 | 4.08% | 否 |
| 公司 | 山东英科 | 100% | 30.32% | 20,000 | 202,925.00 | 12.17% | 否 |
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年9月30日数据（未经审计）；
（2）以2024年10月31日汇率计算。
本次担保事项发生前，安徽英科担保余额为366,931.25万元，安徽凯泽担保余额为65,000.00万元，山东英科担保余额为182,925.00万元；本次担保事项发生后，安徽英科担保余额为396,931.25万元，安徽凯泽担保余额为68,000.00万元，山东英科担保余额为202,925.00万元；安徽英科剩余可用担保额度为203,068.75万元，安徽凯泽剩余可用担保额度为82,000.00万元，山东英科剩余可用担保额度为97,075.00万元。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。
二、被担保人基本情况
（一）安徽英科医疗用品有限公司
1、基本情况
公司名称：安徽英科医疗用品有限公司统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）住址：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号法定代表人：刘方毅注册资本：271,770.40万（元）成立日期：2017年11月3日营业期限：2017年11月3日至无固定期限经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 人民币 | 220,486.00 | 81.13% |
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 人民币 | 31,869.00 | 11.73% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 人民币 | 19,415.40 | 7.14% |
| 合计 | 271,770.40 | 100% | |
公司分别持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司各100%股权，安徽英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
| 主要财务指标 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 874,316.74 | 990,418.41 |
| 负债总额 | 478,461.37 | 570,647.98 |
| 净资产 | 395,855.37 | 419,770.43 |
| 资产负债率 | 54.72% | 57.62% |
| 营业收入 | 331,214.10 | 326,426.54 |
| 利润总额 | 5,051.50 | 28,135.36 |
| 净利润 | 6,347.06 | 23,915.06 |
（二）安徽凯泽新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：安徽凯泽新材料有限公司
统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70
类型：其他有限责任公司
住址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路9号法定代表人：牛国梁注册资本：45,000万（元）成立日期：2020年8月6日营业期限：2020年8月6日至无固定期限经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 安徽英科医疗用品有限公司 | 人民币 | 29,250 | 65% |
| 刘德刚 | 人民币 | 11,250 | 25% |
| 王晨曦 | 人民币 | 4,500 | 10% |
| 合计 | 45,000 | 100% | |
公司持有安徽英科100%股权，其持有安徽凯泽65%股权，安徽
凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。安徽凯泽并非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
| 主要财务指标 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 70,791.59 | 86,069.11 |
| 负债总额 | 32,175.83 | 44,432.14 |
| 净资产 | 38,615.76 | 41,636.97 |
| 资产负债率 | 45.45% | 51.62% |
| 营业收入 | 97,633.07 | 105,819.51 |
| 利润总额 | 1,756.31 | 3,120.76 |
| 净利润 | 1,756.31 | 3,120.76 |
（三）山东英科医疗制品有限公司
1、基本情况
公司名称：山东英科医疗制品有限公司统一社会信用代码：91370781561439654L类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）住址：青州市峱山工业园齐王路9888号法定代表人：刘方毅注册资本：228,709.935万（元）成立日期：2010年8月23日营业期限：2010年8月23日至2030年8月23日
经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 人民币 | 120,386.835 | 52.64% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 人民币 | 67,723.10 | 29.61% |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 人民币 | 32,358.00 | 14.15% |
| 江苏英科医疗制品有限公司 | 人民币 | 8,242.00 | 3.60% |
| 合计 | 228,709.935 | 100% | |
公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各100%的股权，山东英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
| 主要财务指标 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
资产总额
| 资产总额 | 589,086.41 | 601,048.57 |
| 负债总额 | 183,303.36 | 182,209.42 |
| 净资产 | 405,783.05 | 418,839.14 |
| 资产负债率 | 31.12% | 30.32% |
| 营业收入 | 145,564.69 | 149,197.84 |
| 利润总额 | 9,302.31 | 15,360.11 |
| 净利润 | 8,665.87 | 13,056.09 |
三、担保协议的主要内容
（一）保证合同一
债权人（乙方）：徽商银行股份有限公司淮北濉溪支行债务人：安徽英科医疗用品有限公司保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：30,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担连带保证责任。
4、保证范围：为主合同项下不超过人民币叁亿元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债
务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
（二）保证合同二
债权人（乙方）：徽商银行股份有限公司淮北濉溪支行债务人：安徽凯泽新材料有限公司保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：3,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担连带保证责任。
4、保证范围：为主合同项下不超过人民币叁仟万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告
费、律师费、公证费等）。
（三）保证合同三
债权人：北京银行股份有限公司潍坊分行债务人：山东英科医疗制品有限公司保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、担保金额：20,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：为授信合同项下订立的具体业务合同发生具体业务的期间。
4、保证范围：为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为人民币贰亿元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
四、董事会意见
安徽英科、山东英科为公司的全资子公司，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。安徽凯泽其他两位股东刘德刚先生、王晨曦女士
不为其提供同比例担保，安徽凯泽亦不向公司提供反担保。本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为3,000,000.00万元，累计担保授信总余额为949,053.35万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为59.21%。除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：最保字第20241031001号）；
2、《最高额保证合同》（合同编号：最保字第20241031002号）；
3、《最高额保证合同》（合同编号：0939186_001）。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会2024 年 11 月 1 日