三元基因证券代码 : 837344
北京三元基因药业股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,215,681,900.18 | 1,235,173,866.83 | -1.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 610,501,924.74 | 610,938,566.99 | -0.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 48.85% | 49.64% | - |
| 资产负债率%（合并） | 49.78% | 50.54% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 168,404,084.66 | 152,405,009.18 | 10.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,854,462.75 | 10,943,411.56 | 8.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,182,966.37 | 8,517,649.23 | 19.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,932,347.45 | 19,271,839.23 | 195.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.93% | 1.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.66% | 1.46% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 51,240,116.73 | 52,195,487.05 | -1.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,188,437.87 | 1,729,115.25 | 26.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,294,035.33 | 1,224,789.19 | 5.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,572,820.15 | 9,868,500.59 | 27.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.36% | 0.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.21% | 0.21% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 3,542,299.00 | -36.41% | 主要为报告期内公司加强对应收账款的管理，优化调整销售回款政策，减少了银行承兑汇票形式的销售回款所致。 |
| 应收款项融资 | 865,576.02 | -94.91% | 主要为公司优化销售回款政策，减少了银行承兑汇票形式的销售回款所致。 |
| 存货 | 32,108,532.43 | 88.03% | 主要为报告期内江西省医保局正式发布了《干扰素省际联盟集中带量采购中选结果通知》，公司人干扰素α1b注射液、重组人干扰素α1b喷雾剂、人干扰素α1b滴眼液中选，为满足药品集中带量采购实施后医疗终端药品用量增加的需求，公司积极增加原材料和产品的备货所致。 |
| 其他流动资产 | 2,284,949.00 | 424.55% | 主要为报告期内公司支付年度投资管理咨询和信息化系统运维服务费等服务费所致。 |
| 固定资产 | 453,255,649.55 | 604.45% | 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的达到预定可使用状态的在建工程部分结转至固定资产所致。 |
| 在建工程 | 265,431,717.76 | -58.49% | 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的达到预定可使用状态的部分结转至固定资产所致。 |
| 使用权资产 | 230,927.64 | -76.20% | 主要为报告期内公司启用自有库房，终止外部库房租赁所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,379,058.41 | 492.79% | 主要为报告期内公司设计建设数智化三元基因科技博物馆展厅费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 29,304,154.05 | 153.61% | 主要为报告期内公司新厂区数智化生产信息化系统建设项目所致。 |
| 应付账款 | 45,983,311.62 | -38.09% | 主要为报告期内公司支付了新厂区智能化生产和研发基地项目工程款所致。 |
| 合同负债 | 38,919.72 | -91.44% | 主要为上年末部分产品尚未送达客户签收，按公司相关制度及合同约定条款未达到收入确认条件所致。 |
| 其他流动负债 | 2,288,426.59 | 943.91% | 主要为按照会计准则规定，将报告期末已背书转让的非6+9银行承兑汇票转入本科目确认所致。 |
| 长期应付款 | 8,082,680.01 | -59.84% | 主要为报告期内按照合同约定支付融资性售后回租业务应付款所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 4,365,626.47 | 214.14% | 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目按照税法规定开始缴纳房产税所致。 |
| 财务费用 | 6,936,340.74 | 1,086.23% | 主要为报告期内随着公司新厂区智能化生产和研发基地项目中达到预定可使用状态部分的在建工程转固，相关银行借款利息由资本化转为费用化核算所致。 |
| 信用减值损失 | 1,702,230.07 | -405.88% | 主要为报告期内公司加强应收账款的管理，销售回款情况良好，应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所致。 |
| 资产减值损失 | -269,410.49 | 64,838.53% | 主要为报告期内对近效期产品计提存货跌价准备所致。 |
| 其他收益 | 1,991,947.58 | -30.63% | 主要为上年同期收到北京市大兴区支持企业发展资金所致。 |
| 营业外收入 | 16,283.03 | 669.37% | 主要为部分供应商已注销而产生的无法支付的应付账款转销所致。 |
| 营业外支出 | 61,104.32 | 182.67% | 主要为公司项目建设投产使用中的行政支出。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,932,347.45 | 195.42% | 主要为报告期内营业收入增加的同时，持续加强对应收账款的管理，销售商品收到的货款大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,838,001.98 | -65.99% | 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目进入工程验收阶段，工程支出减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,638,598.60 | -105.97% | 主要为报告期内新厂区智能化生产和研发基地项目建设新增贷款减少，按照合同约定偿还借款有所增加，同时执行年度利润分红所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 18,994.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,991,947.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -34,279.41 |
| 非经常性损益合计 | 1,976,663.09 |
| 所得税影响数 | 305,166.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,671,496.38 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 113,560,796 | 93.23% | 0 | 113,560,796 | 93.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,477,562 | 39.80% | 0 | 48,477,562 | 39.80% | |
| 董事、监事、高管 | 1,100,175 | 0.90% | 0 | 1,100,175 | 0.90% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,249,204 | 6.77% | 0 | 8,249,204 | 6.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 4,708,913 | 3.87% | 0 | 4,708,913 | 3.87% | |
| 董事、监事、高管 | 3,540,291 | 2.91% | 0 | 3,540,291 | 2.91% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 121,810,000 | - | 0 | 121,810,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,063 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京东南医药投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 46,907,925 | 0 | 46,907,925 | 38.5091% | 0 | 46,907,925 |
| 2 | 浙江圣达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 14,570,255 | 0 | 14,570,255 | 11.9615% | 0 | 14,570,255 |
| 3 | 张红斌 | 境内自然人 | 9,276,702 | 0 | 9,276,702 | 7.6157% | 0 | 9,276,702 |
| 4 | 程永庆 | 境内自然人 | 6,278,550 | 0 | 6,278,550 | 5.1544% | 4,708,913 | 1,569,637 |
| 5 | 北京元进医药投资管理中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | 2.2494% | 0 | 2,740,000 |
| 6 | 鲍劲松 | 境内自然人 | 2,405,434 | -11,624 | 2,393,810 | 1.9652% | 0 | 2,393,810 |
| 7 | 晏征宇 | 境内自然人 | 1,858,100 | 0 | 1,858,100 | 1.5254% | 1,393,575 | 464,525 |
| 8 | 金桂英 | 境内自然人 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1.3135% | 0 | 1,600,000 |
| 9 | 胡光渭 | 境内自然人 | 1,196,475 | 6,670 | 1,203,145 | 0.9877% | 0 | 1,203,145 |
| 10 | 孟艳丽 | 境内自然人 | 1,320,037 | -170,037 | 1,150,000 | 0.9441% | 0 | 1,150,000 |
| 合计 | - | 88,153,478 | -174,991 | 87,978,487 | 72.2260% | 6,102,488 | 81,875,999 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东； 程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043） |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司《2022年年度报告 》（公告编号：2023-005） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见下方说明 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，对应以下借款合同： 1、与工商银行签订编号为0020000074-2022年（大兴）字00081号的长期借款合同，借款余额为445,871,726.26元，还款期限截止到2037年6月10日。 2、与永赢金融租赁有限公司签订编号为2023YYZL0208880-ZL-01的融资租赁合同，长期应付款余额为24,050,000.02元，还款期限截止到2026年3月30日。 以上借款合同还款期限较长，对于公司的资金情况及经营活动的影响较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。 四、其他重大事项 1、公司获评国家级专精特新“小巨人”企业 报告期内，工业和信息化部完成了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新企业复核的相关审核，根据北京市经信局公告，公司入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单。 多年来，公司专注于人干扰素α1b等创新药产品的研究、开发、生产与销售，形成了丰富的剂型组合。公司通过多年转化医学和循证医学研究，不断扩大临床适应症，确立了运德素?在儿科的临床应用地位。公司产品销售覆盖全国30多个省、自治区、直辖市，超过5000家医疗机构，连续多年占据中国干扰素市场份额领先地位。 公司在产品技术、创新能力、科研平台建设、智能数字工厂、诚信建设等方面获得了一系列核心资质荣誉及奖项认证。专利方面，截至报告期末，公司已获授权的发明专利达到52项，包括美 | |||||||
（
）γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目
细胞治疗作为一种革命性的新型医疗方法，在恶性肿瘤领域具有巨大应用潜力。公司选择具有可治疗实体瘤的通用型γδT细胞作为开发方向，与合作单位进行了多种肿瘤的临床开发探索。
截至报告期末，该项目已获批多项针对不同瘤种的临床研究，包括肝癌、黑色素瘤、肺癌、白血病等。其中，解放军总医院已完成了
例同种异体肝细胞癌患者安全性评价。空军军医大学第一附属医院已启动γδT细胞联合人干扰素α1b治疗黑色素瘤的临床研究，目前入组
例，
例正在进行疗效评价，
例达到部分缓解。在技术改进方面，γδT细胞的扩增倍数已由
倍提高到16,000倍，处于行业领先水平，为临床供应提供了重要保障。
公司持续开展肿瘤领域相关产品开发。2024年，中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会皮肤肿瘤学组和中国抗癌协会黑色素瘤专委会基于循证医学证据，在《中华皮肤科杂志》上联合发表了《人干扰素α1b治疗黑色素瘤专家共识》，为公司产品开拓肿瘤治疗领域市场奠定了坚实基础。
7、立舒星?抗病毒口腔喷剂产品获得上市许可
报告期内，公司全资子公司海南三元医药有限责任公司取得由海口市卫生健康委员会颁发的《消毒产品卫生安全评价报告备案书》。立舒星?抗病毒口腔喷剂产品通过海口市卫生健康委员会的消毒产品卫生安全评价备案，公司获得了在国内开展生产、销售的准入条件。该消毒产品的获批，将进一步丰富公司产品线，拓展公司在国内市场的销售。新产品的成功上市，将有利于增强公司在消毒产品领域的市场竞争力和影响力，进一步提升公司的品牌知名度和行业影响力，对公司可持续发展具有积极意义。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,963,416.88 | 177,507,670.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,542,299.00 | 5,570,773.78 |
| 应收账款 | 63,674,229.71 | 83,602,734.13 |
| 应收款项融资 | 865,576.02 | 17,015,208.57 |
| 预付款项 | 5,656,172.65 | 4,636,067.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,001,283.89 | 1,073,521.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,108,532.43 | 17,076,699.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,284,949.00 | 435,598.69 |
| 流动资产合计 | 234,096,459.58 | 306,918,274.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 453,255,649.55 | 64,342,216.26 |
| 在建工程 | 265,431,717.76 | 639,371,788.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 230,927.64 | 970,436.67 |
| 无形资产 | 60,678,556.30 | 57,746,789.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 138,421,211.30 | 121,206,844.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,379,058.41 | 401,333.95 |
| 递延所得税资产 | 11,884,165.59 | 12,661,472.69 |
| 其他非流动资产 | 29,304,154.05 | 11,554,710.59 |
| 非流动资产合计 | 981,585,440.60 | 928,255,592.19 |
| 资产总计 | 1,215,681,900.18 | 1,235,173,866.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,181,980.28 | 40,897,572.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,983,311.62 | 74,270,874.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,919.72 | 454,789.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,755,832.30 | 12,000,393.21 |
| 应交税费 | 4,053,610.38 | 3,704,239.22 |
| 其他应付款 | 4,007,592.01 | 4,229,667.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,190,426.76 | 24,572,676.25 |
| 其他流动负债 | 2,288,426.59 | 219,216.89 |
| 流动负债合计 | 128,500,099.66 | 160,349,428.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 440,476,596.00 | 414,229,240.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 83,732.97 | |
| 长期应付款 | 8,082,680.01 | 20,127,680.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,592,712.86 | 19,791,930.87 |
| 递延所得税负债 | 9,527,886.91 | 9,653,286.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 476,679,875.78 | 463,885,871.06 |
| 负债合计 | 605,179,975.44 | 624,235,299.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 121,810,000.00 | 121,810,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 313,498,300.09 | 316,653,655.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,494,590.05 | 32,494,590.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 142,699,034.60 | 139,980,321.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 610,501,924.74 | 610,938,566.99 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 610,501,924.74 | 610,938,566.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,215,681,900.18 | 1,235,173,866.83 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,140,518.26 | 174,058,043.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,542,299.00 | 5,570,773.78 |
| 应收账款 | 67,033,129.71 | 86,961,634.13 |
| 应收款项融资 | 865,576.02 | 17,015,208.57 |
| 预付款项 | 10,714,405.47 | 4,629,155.88 |
| 其他应收款 | 16,217,019.01 | 16,041,429.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,108,132.83 | 17,076,300.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,246,615.66 | 429,765.34 |
| 流动资产合计 | 248,867,695.96 | 321,782,311.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,950,743.53 | 6,646,671.86 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 452,562,434.26 | 63,465,706.42 |
| 在建工程 | 265,431,717.76 | 639,371,788.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | - | 594,777.60 |
| 无形资产 | 60,676,633.67 | 57,734,693.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 136,004,042.23 | 118,789,675.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,246,964.07 | 401,333.95 |
| 递延所得税资产 | 11,684,012.42 | 12,280,847.22 |
| 其他非流动资产 | 29,304,154.05 | 11,419,324.19 |
| 非流动资产合计 | 983,860,701.99 | 930,704,817.94 |
| 资产总计 | 1,232,728,397.95 | 1,252,487,129.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,181,980.28 | 40,897,572.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,900,411.62 | 75,280,885.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,919.72 | 454,789.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,793,807.32 | 9,677,709.98 |
| 应交税费 | 3,897,845.68 | 3,327,632.85 |
| 其他应付款 | 3,748,876.07 | 4,166,825.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,075,780.61 | 24,378,600.60 |
| 其他流动负债 | 2,288,426.59 | 219,216.89 |
| 流动负债合计 | 125,926,047.89 | 158,403,232.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 440,476,596.00 | 414,229,240.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,082,680.01 | 20,127,680.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,592,712.86 | 19,791,930.87 |
| 递延所得税负债 | 9,107,579.63 | 9,196,796.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 476,259,568.50 | 463,345,647.95 |
| 负债合计 | 602,185,616.39 | 621,748,880.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 121,810,000.00 | 121,810,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 312,131,572.78 | 315,286,927.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,494,590.05 | 32,494,590.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 164,106,618.73 | 161,146,730.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 630,542,781.56 | 630,738,248.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,232,728,397.95 | 1,252,487,129.08 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 168,404,084.66 | 152,405,009.18 |
| 其中：营业收入 | 168,404,084.66 | 152,405,009.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 159,306,436.48 | 142,966,059.86 |
| 其中：营业成本 | 30,944,379.59 | 31,591,122.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,365,626.47 | 1,389,713.53 |
| 销售费用 | 78,221,814.38 | 75,873,067.08 |
| 管理费用 | 25,778,887.04 | 22,539,738.72 |
| 研发费用 | 13,059,388.26 | 10,987,680.55 |
| 财务费用 | 6,936,340.74 | 584,737.37 |
| 其中：利息费用 | 7,976,394.29 | 2,005,544.90 |
| 利息收入 | 1,060,951.49 | 1,440,402.46 |
| 加：其他收益 | 1,991,947.58 | 2,871,617.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,702,230.07 | -556,503.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -269,410.49 | -414.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,536.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,551,952.14 | 11,753,647.95 |
| 加：营业外收入 | 16,283.03 | 2,116.42 |
| 减：营业外支出 | 61,104.32 | 21,616.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,507,130.85 | 11,734,147.69 |
| 减：所得税费用 | 652,668.10 | 790,736.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,854,462.75 | 10,943,411.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,854,462.75 | 10,943,411.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,854,462.75 | 10,943,411.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,854,462.75 | 10,943,411.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,854,462.75 | 10,943,411.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 168,402,531.26 | 152,403,099.74 |
| 减：营业成本 | 30,943,936.87 | 31,590,283.45 |
| 税金及附加 | 4,309,536.94 | 1,336,919.15 |
| 销售费用 | 79,627,930.76 | 77,065,834.95 |
| 管理费用 | 24,540,915.96 | 20,586,436.20 |
| 研发费用 | 12,841,388.26 | 10,987,680.55 |
| 财务费用 | 6,936,205.32 | 588,863.29 |
| 其中：利息费用 | 7,971,850.76 | 2,001,691.46 |
| 利息收入 | 1,053,910.15 | 1,429,829.50 |
| 加：其他收益 | 1,981,118.75 | 2,861,849.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,704,976.02 | -553,225.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -269,410.49 | -414.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,536.80 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,648,838.23 | 12,555,290.82 |
| 加：营业外收入 | 16,283.03 | 2,116.42 |
| 减：营业外支出 | 61,104.32 | 21,602.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,604,016.94 | 12,535,804.68 |
| 减：所得税费用 | 508,378.66 | 664,155.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,095,638.28 | 11,871,648.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,095,638.28 | 11,871,648.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,095,638.28 | 11,871,648.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,936,095.15 | 144,331,900.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | - | 1,078,120.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,480,080.50 | 10,955,485.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,416,175.65 | 156,365,507.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,787,857.75 | 15,595,148.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,806,013.51 | 38,278,140.09 |
| 支付的各项税费 | 9,836,890.87 | 13,911,475.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,053,066.07 | 69,308,903.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,483,828.20 | 137,093,667.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,932,347.45 | 19,271,839.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,838,001.98 | 284,701,991.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,838,001.98 | 284,701,991.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,838,001.98 | -284,701,991.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 64,181,980.28 | 211,897,572.08 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,181,980.28 | 233,397,572.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,342,746.15 | 11,533,687.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,063,002.92 | 9,488,715.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,414,829.81 | 546,462.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,820,578.88 | 21,568,865.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,638,598.60 | 211,828,707.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,544,253.13 | -53,601,444.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,507,670.01 | 225,429,183.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,963,416.88 | 171,827,738.45 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,934,495.15 | 144,329,820.64 |
| 收到的税费返还 | - | 1,078,120.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,425,484.89 | 10,930,422.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,359,980.04 | 156,338,364.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,787,857.75 | 15,595,148.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,719,078.44 | 27,654,569.09 |
| 支付的各项税费 | 8,683,486.70 | 13,016,341.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,843,242.16 | 71,045,368.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,033,665.05 | 127,311,427.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,326,314.99 | 29,026,936.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,700,947.42 | 282,334,065.82 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,700,947.42 | 283,334,065.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,700,947.42 | -283,334,065.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 64,181,980.28 | 200,897,572.08 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,181,980.28 | 222,397,572.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,342,746.15 | 11,533,687.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,063,002.92 | 9,488,715.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,319,123.81 | 480,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,724,872.88 | 21,502,403.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,542,892.60 | 200,895,169.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,917,525.03 | -53,411,960.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,058,043.29 | 217,023,195.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,140,518.26 | 163,611,235.13 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：孟爱华