证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-051
江西海源复合材料科技股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 18,874,653.71 | -80.68% | 122,789,385.08 | -51.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,218,028.03 | 135.13% | -41,967,774.36 | 30.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -26,050,596.32 | 2.87% | -79,182,200.72 | -15.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -18,322,607.10 | 55.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0316 | 135.11% | -0.1614 | 30.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0316 | 135.11% | -0.1614 | 30.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.03% | 6.17% | -9.78% | 0.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 936,329,384.26 | 1,096,320,377.81 | -14.59% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 408,615,261.85 | 449,683,898.73 | -9.13% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 325,986.57 | 218,887.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 547,221.38 | 2,559,642.92 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,000,000.00 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,682,869.50 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 175,090.58 | 870,475.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,964.03 | ||
| 处置子公司产生投资收益 | 33,220,325.82 | 33,220,325.82 | 转让子公司滁州赛维能源科技有限公司100%股权 |
| 合计 | 34,268,624.35 | 37,214,426.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用该项目为计入其他收益的个人所得税代扣代缴手续费返还，金额为27,964.03元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
（1）应收款项融资期末余额比期初减少56.95%，主要是由于本报告期收到信用等级较高的应收票据减少所致。
（2）应收票据期末余额比期初减少49.19%，主要是由于本报告期信用等级不高的应收票据减少所致。
（3）应收账款期末余额比期初减少57.21%，主要是由于本报告期销售收入减少及收回货款，导致应收账款减少。
（4）预付款项期末余额比期初减少39.07%，主要是由于本报告期预付供应商材料款减少所致。
（5）其他应收款期末余额比期初减少51.54%，主要是由于本报告期收回保证金1,000万元所致。
（6）其他流动资产期末余额比期初减少91.01%，主要是由于本报告期公司留抵的进项税额及待认证税费减少所致。
（7）应交税费期末余额比期初减少70.78%，主要由于本期公司应交税金减少所致。
（8）其他应付款期末余额比期初增加68.50%，主要由于本期公司收到往来款增加所致。
（9）其他流动负债期末余额比期初减少72.72%，主要由于本期未到期已背书的信用等级不高的应收票据重分类至其他流动负债金额减少所致。
（10）预计负债期末余额比期初增加100%，主要由于本期预计合同赔偿款增加所致。
2、利润表
（1）营业收入较上年同期减少51.74%，主要由于本报告期受部分客户需求下降及市场竞争加剧等因素的影响，公司销售规模有所下降。
（2）营业成本较上年同期减少47.42%，主要由于本报告期营业收入下降故营业成本随之下降所致。
（3）税金及附加较上年同期减少45.68%，主要是由于本报告期企业经营活动发生的房产税及增值税附加税较上年同期减少所致。
（4）销售费用较上年同期减少50.45%，是由于本报告期公司中职工薪酬及市场推广费较去年同期减少所致。
（5）其他收益较上年同期增加117.16%，是由于本期增值税加计抵减增加所致。
（6）投资收益较上年同期增加1,757.31%，主要是由于处置全资子公司滁州赛维能源科技有限公司股权收益增加所致。
（7）信用减值损失较上年同期增加129.03%，主要由于本期计提应收款项坏账准备增加所致。
（8）资产减值损失较上年同期增加2,479.39%，主要由于本期计提存货跌价准备增加所致。
（9）资产处置收益较上年同期减少53.31%，主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。
（10）营业外收入较上年同期增加1,227.23%，主要是由于本期公司无需支付的款项较上年同期增加所致。
（11）营业外支出较上年同期增加2,358.39%，主要是由于本期公司支付合同赔偿款较上年同期增加所致。
3、现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加55.80%，主要是由于本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金有所减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加179.46%，主要是由于本报告期收到处置固定资产收到的现金净额和收回投资收到现金有所增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少131.18%，主要是由于本报告期偿还债务支付的现金与支付其他与筹资活动有关的现金有所增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,953 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江西赛维电力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.14% | 47,175,000 | 0 | 质押 | 47,175,000 |
| 海源实业有限公司 | 境外法人 | 3.20% | 8,308,750 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上银瑞金资本－上海银行－吴国继 | 其他 | 3.14% | 8,173,589 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐刚 | 境内自然人 | 0.84% | 2,180,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘丽涛 | 境内自然人 | 0.81% | 2,104,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王芳流 | 境内自然人 | 0.66% | 1,726,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李航 | 境内自然人 | 0.63% | 1,642,146 | 0 | 不适用 | 0 |
| 章敏 | 境内自然人 | 0.49% | 1,276,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 何天涛 | 境内自然人 | 0.48% | 1,244,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 卢益民 | 境内自然人 | 0.40% | 1,040,025 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 江西赛维电力集团有限公司 | 47,175,000 | 人民币普通股 | 47,175,000 | |
| 海源实业有限公司 | 8,308,750 | 人民币普通股 | 8,308,750 | |
| 上银瑞金资本－上海银行－吴国继 | 8,173,589 | 人民币普通股 | 8,173,589 | |
| 徐刚 | 2,180,000 | 人民币普通股 | 2,180,000 | |
| 刘丽涛 | 2,104,700 | 人民币普通股 | 2,104,700 | |
| 王芳流 | 1,726,800 | 人民币普通股 | 1,726,800 | |
| 李航 | 1,642,146 | 人民币普通股 | 1,642,146 | |
| 章敏 | 1,276,200 | 人民币普通股 | 1,276,200 | |
| 何天涛 | 1,244,700 | 人民币普通股 | 1,244,700 | |
| 卢益民 | 1,040,025 | 人民币普通股 | 1,040,025 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 徐刚通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有2,180,000股，实际合计持有2,180,000股。王芳流通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有1,726,800股，实际合计持有1,726,800股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
| 事项 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
对外项目投资终止、转让全资子公司股权
| 对外项目投资终止、转让全资子公司股权 | 2024年3月，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》，公司与全椒县人民政府签订《解除协议书》，决定终止项目合作；并将滁州赛维能源科技有限公司100%股权以3,800万元的价格转让给浙江爱旭太阳能科技有限公司，转让完成后，公司将不再持有滁州赛维能源科技有限公司股权。 截至2024年8月，公司完成上述股权变更及交割手续，并收到全部股权转让款。 | 2024年3月19日 2024年8月1日 2024年8月27日 | 详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告》（编号：2024-008）、《关于转让全资子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（编号：2024-038）、《关于完成全资子公司股权转让事项的公告》（编号：2024-043）及相关决议公告。 |
| 累计诉讼、仲裁情况 | 2024年6月，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币11,805.82万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的26.25%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合 计约为人民币4,458.14万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币7,347.68万元。 2024年7月，上述已披露累计诉讼、仲裁事项中，有3项案件取得新进展，涉及金额共计约7,687.05万元，其中2项案件为原告撤诉结案，涉及金额共计约7,551.88万元，1项案件为调解结案，涉及金额约135.17万元。 截至2024年10月，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内新增累计诉讼、仲裁事 | 2024年6月28日 2024年7月17日 2024年10月30日 | 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（编号：2024-035）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（编号：2024-037）、《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》（编号：2024-050）。 |
项涉案金额合计约为人民币4,795.33万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.66%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币2,055.64万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币2,739.69万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西海源复合材料科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,829,024.70 | 42,252,607.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 53,521,516.22 | 105,327,339.17 |
| 应收账款 | 22,562,020.45 | 52,733,004.33 |
| 应收款项融资 | 279,720.31 | 649,759.51 |
| 预付款项 | 6,396,624.71 | 10,497,781.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,433,405.37 | 21,529,161.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 120,976,472.62 | 131,816,104.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 491,251.48 | 5,467,234.42 |
| 流动资产合计 | 247,490,035.86 | 370,272,992.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,614,761.08 | 1,617,222.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 356,738,922.74 | 381,647,080.36 |
| 在建工程 | 152,829,325.71 | 155,579,161.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 51,578,643.60 | 54,828,852.62 |
| 无形资产 | 20,962,549.09 | 21,773,660.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,647,403.18 | 47,921,283.29 |
| 递延所得税资产 | 12,397,752.87 | 12,750,036.72 |
| 其他非流动资产 | 55,069,990.13 | 49,930,087.25 |
| 非流动资产合计 | 688,839,348.40 | 726,047,384.96 |
| 资产总计 | 936,329,384.26 | 1,096,320,377.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 76,215,609.62 | 82,359,363.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,517,192.59 | 6,545,376.92 |
| 应付账款 | 171,765,466.56 | 217,266,855.25 |
| 预收款项 | 369,050.00 | 33,354.00 |
| 合同负债 | 54,253,167.31 | 54,653,464.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,395,602.85 | 9,633,342.77 |
| 应交税费 | 3,038,814.71 | 10,400,133.63 |
| 其他应付款 | 23,054,837.23 | 13,682,457.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,164,880.27 | 83,344,791.16 |
| 其他流动负债 | 25,341,746.93 | 92,894,644.47 |
| 流动负债合计 | 455,116,368.07 | 570,813,783.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,450,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 46,616,137.01 | 50,427,632.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,682,869.50 | |
| 递延收益 | 4,529,558.72 | 5,183,555.42 |
| 递延所得税负债 | 10,255,812.81 | 10,648,131.26 |
| 其他非流动负债 | 63,376.30 | 63,376.30 |
| 非流动负债合计 | 72,597,754.34 | 75,822,695.40 |
| 负债合计 | 527,714,122.41 | 646,636,479.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,163,116,138.25 | 1,163,116,138.25 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,008,438.43 | 6,109,300.95 |
| 盈余公积 | 38,694,973.38 | 38,694,973.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,060,204,288.21 | -1,018,236,513.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 408,615,261.85 | 449,683,898.73 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 408,615,261.85 | 449,683,898.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 936,329,384.26 | 1,096,320,377.81 |
法定代表人：甘胜泉 主管会计工作负责人：张忠 会计机构负责人：陈香琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 122,789,385.08 | 254,456,619.69 |
| 其中：营业收入 | 122,789,385.08 | 254,456,619.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 191,830,092.00 | 321,462,325.79 |
| 其中：营业成本 | 128,472,859.06 | 244,358,698.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,848,511.77 | 3,403,192.51 |
| 销售费用 | 6,410,590.88 | 12,938,677.12 |
| 管理费用 | 35,410,777.62 | 38,951,429.79 |
| 研发费用 | 10,988,975.76 | 12,923,419.57 |
| 财务费用 | 8,698,376.91 | 8,886,908.46 |
| 其中：利息费用 | 7,024,438.95 | 7,988,118.98 |
| 利息收入 | 164,670.43 | 168,164.49 |
| 加：其他收益 | 4,255,856.89 | 1,959,773.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,381,675.61 | -1,953,867.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -703,777.98 | 2,423,944.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,307,350.15 | -322,066.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 218,887.78 | 468,776.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,195,414.77 | -64,429,145.48 |
| 加：营业外收入 | 909,576.88 | 68,531.87 |
| 减：营业外支出 | 1,721,971.07 | 70,044.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -42,007,808.96 | -64,430,658.16 |
| 减：所得税费用 | -40,034.60 | -3,781,545.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,967,774.36 | -60,649,113.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,967,774.36 | -60,649,113.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -41,967,774.36 | -60,649,113.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -41,967,774.36 | -60,649,113.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,967,774.36 | -60,649,113.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1614 | -0.2333 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1614 | -0.2333 |
法定代表人：甘胜泉 主管会计工作负责人：张忠 会计机构负责人：陈香琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,966,087.44 | 160,905,088.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,810,027.98 | 8,771,521.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,695,856.40 | 103,396,788.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,471,971.82 | 273,073,399.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,658,452.09 | 113,059,324.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,651,998.66 | 58,738,400.73 |
| 支付的各项税费 | 10,418,712.24 | 12,401,909.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,065,415.93 | 130,330,115.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,794,578.92 | 314,529,749.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,322,607.10 | -41,456,350.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,117,850.00 | 2,665.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 43,117,850.00 | 2,665.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,964,777.26 | 25,363,765.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,964,777.26 | 25,363,765.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,153,072.74 | -25,361,100.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 82,199,000.00 | 104,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,388,422.96 | 63,721,390.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,587,422.96 | 168,221,390.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,551,500.00 | 86,229,819.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,024,294.37 | 6,780,723.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,406,681.54 | 35,461,077.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,982,475.91 | 128,471,619.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,395,052.95 | 39,749,771.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,376.69 | 14,289.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,560,210.62 | -27,053,390.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,023,421.26 | 58,344,773.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,463,210.64 | 31,291,382.30 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年十月三十一日