证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-103
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 442,040,963.64 | 11.64% | 1,201,231,001.11 | 0.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,592,260.44 | -290.96% | -5,636,309.25 | -109.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,322,468.08 | -388.79% | -11,952,911.30 | -121.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -92,455,937.23 | -321.84% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -320.00% | -0.05 | -110.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -320.00% | -0.05 | -110.42% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.24% | 下降2.15个百分点 | -0.30% | 下降7.06个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,288,243,374.17 | 2,115,062,052.32 | 8.19% | |
| 归属于上市公司股东的 | 807,553,416.46 | 822,786,176.19 | -1.85% | |
所有者权益（元）
所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 640,167.41 | 571,008.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,549,130.51 | 7,034,630.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 311,986.30 | 182,177.81 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 46,318.05 | 1,053,407.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 336,579.48 | -28,066.88 | |
| 减：所得税影响额 | 593,347.05 | 1,381,817.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 560,627.06 | 1,114,738.41 | |
| 合计 | 2,730,207.64 | 6,316,602.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、年初至报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降109.69%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降121.46%，公司基本每股收益、稀释每股收益同比下降110.42%；本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降
290.96%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降388.79%，公司基本每股收益、稀释每股收益同比下降320%。前述主要会计数据和财务指标发生较大变动的原因主要系：1、本报告期内，合并范围同比增加子公司普莱德（苏州），由于该
公司前期研发投入较大、费用增加较大，使得当期亏损增加；2、汇率波动影响使得报告期内汇兑收益同比有较大幅度的下降；3、新能源电池精密结构件产品项目研发投入较大、费用增加较多，使得当期亏损增加较多；4、应收账款增加，部分客户账龄延长，从而计提信用减值损失，使得当期亏损增加；5、存货超库龄增加及单项计提，计提资产减值损失增加，使得当期亏损增加。
2、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降321.84%，主要系本期新能源领域业务生产销售同比增加较大造成应付账款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | ||||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||||
| 陈晓敏 | 境内自然人 | 56.18% | 67,998,096 | 50,998,572 | 不适用 | - | |||||
| 翁荣荣 | 境内自然人 | 5.33% | 6,449,904 | 4,837,428 | 不适用 | - | |||||
| 苏州众全信投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.46% | 2,979,800 | - | 不适用 | - | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 2.26% | 2,740,721 | - | 不适用 | - | |||||
| 鲁存聪 | 境内自然人 | 1.19% | 1,438,200 | - | 不适用 | - | |||||
| 杨瑞义 | 境内自然人 | 1.06% | 1,287,000 | - | 不适用 | - | |||||
| 麻国林 | 境内自然人 | 0.70% | 846,000 | - | 不适用 | - | |||||
| 韩燕煦 | 境内自然人 | 0.33% | 400,000 | - | 不适用 | - | |||||
| 厉彩凤 | 境内自然人 | 0.33% | 400,000 | - | 不适用 | - | |||||
| 念文 | 境内自然人 | 0.32% | 390,000 | - | 不适用 | - | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 陈晓敏 | 16,999,524 | 人民币普通股 | 16,999,524 | ||||||||
| 苏州众全信投资合伙企业（有限合伙） | 2,979,800 | 人民币普通股 | 2,979,800 | ||||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 2,740,721 | 人民币普通股 | 2,740,721 | ||||||||
| 翁荣荣 | 1,612,476 | 人民币普通股 | 1,612,476 | ||||||||
| 鲁存聪 | 1,438,200 | 人民币普通股 | 1,438,200 | ||||||||
| 杨瑞义 | 1,287,000 | 人民币普通股 | 1,287,000 | ||||||||
| 麻国林 | 846,000 | 人民币普通股 | 846,000 | ||||||||
韩燕煦
| 韩燕煦 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 厉彩凤 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 念文 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇；鲁存聪为陈晓敏之大姐夫；麻国林为陈晓敏之三姐夫；杨瑞义为陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实际控制人陈晓敏为众全信投资实际控制人。除以上关联关系及一致行动关系外，未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、授予股票期权
2024年7月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，确定以2024年7月19日为首次授权日，向108名激励对象授予
385.2万份股票期权。2024年8月23日，首次授予股票期权登记完成。具体内容详见公司2024年7月20日及2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》及《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
2、变更持续督导机构和保荐代表人
公司于2024年5月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，公司持续督导机构由华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）变更为国金证券股份有限公
司（以下简称“国金证券”），2024年8月6日，公司与华林证券签订《关于终止首次公开发行股票保荐工作的协议》，并与国金证券签订了《保荐协议》《承销协议》及《持续督导协议》，聘请国金证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，并由国金证券承接华林证券尚未完成的与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导工作，国金证券指派朱国民、魏娜担任公司保荐代表人。鉴于公司持续督导机构变更，2024年8月6日，公司和持续督导机构国金证券分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司苏州分行及宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2024年8月7日披露于巨潮资讯网的《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》及《关于变更持续督导机构和保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告》。
3、子公司增资扩股
2024年8月12日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，为满足公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“标的公司”）战略发展需求，同意黄亨桔按照标的公司投前估值3.00亿元人民币向标的公司增资人民币1,000万元，认缴其33.3333万英镑新增注册资本。增资完成后，标的公司的注册资本将由1,000万英镑增加至1,033.3333万英镑，其中，公司持有标的公司的股权比例由85%变更为82.2581%，Pneuride Limited持有标的公司的股权比例由15%变更为14.5161%，黄亨桔持有标的公司3.2258%股权；标的公司仍是公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。2024年9月10日，公司已完成上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了苏州工业园区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2024年8月13日及2024年9月19日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》及《关于控股子公司增资扩股事项进展暨完成变更登记的公告》。
4、收购控股孙公司少数股东权益
2024年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东权益的议案》，为进一步增强对孙公司Cheersson Queretaro Precision MetalForming S.DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，同意全资子公司瑞玛
（香港）科技有限公司以自有资金58.20万美元收购ELEGANT ROSETTE LIMITED持有的墨西哥瑞玛20%股权。前述交易完成后，墨西哥瑞玛成为公司全资孙公司，具体内容详见公司2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东权益的公告》。截至本报告披露日，已完成收购墨西哥瑞玛剩余少数股东权益涉及的商务备案、股权变更登记等相关手续。
5、股东股份减持计划
2024年7月，公司收到股东苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众全信投资”）、麻国林先生出具的《减持计划通知函》，计划以集中竞价及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,619,566股。2024年9月10日，麻国林先生通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份423,000股；2024年9月2日至2024年9月27日，众全信投资通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份3,196,000股；截至2024年9月27日，麻国林先生及众全信投资减持计划已全部实施完毕。具体内容详见公司2024年7月24日、2024年9月27日及2024年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份减持计划的预披露公告》《关于股东减持股份比例达到1%的公告》及《关于股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2024年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,993,460.27 | 154,167,941.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,010,474.32 | 66,837,631.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,192,134.20 | 74,167,192.99 |
| 应收账款 | 622,969,784.09 | 530,412,057.18 |
| 应收款项融资 | 76,474,036.08 | 28,638,813.78 |
| 预付款项 | 5,522,959.66 | 5,289,826.10 |
应收保费
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,544,050.44 | 42,339,530.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 455,768,048.53 | 329,803,557.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,509,413.79 | 36,985,554.15 |
| 流动资产合计 | 1,324,984,361.38 | 1,268,642,105.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 237,543.96 | 650,200.55 |
| 其他权益工具投资 | 39,980,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,453,884.91 | 19,346,054.12 |
| 固定资产 | 530,598,267.62 | 483,215,944.69 |
| 在建工程 | 143,237,808.22 | 128,603,408.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,564,292.13 | 25,194,499.46 |
| 无形资产 | 55,965,750.93 | 57,844,780.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 85,476,578.24 | 85,693,921.97 |
| 长期待摊费用 | 14,725,050.42 | 14,514,514.00 |
| 递延所得税资产 | 37,462,565.70 | 16,963,773.94 |
| 其他非流动资产 | 11,557,270.66 | 14,392,848.73 |
| 非流动资产合计 | 963,259,012.79 | 846,419,946.36 |
| 资产总计 | 2,288,243,374.17 | 2,115,062,052.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,782,030.55 | 144,077,458.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 137,667,223.76 | 118,695,695.73 |
| 应付账款 | 592,483,792.11 | 537,219,657.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,458,734.68 | 913,735.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,517,153.32 | 33,514,285.70 |
| 应交税费 | 16,200,919.95 | 15,476,741.38 |
| 其他应付款 | 7,528,927.90 | 13,378,979.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,249,828.11 | 15,207,972.68 |
| 其他流动负债 | 101,168.74 | 57,923.89 |
| 流动负债合计 | 1,022,989,779.12 | 878,542,450.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 188,625,920.00 | 160,270,970.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,652,437.00 | 18,807,831.49 |
| 长期应付款 | 115,700,039.65 | 112,875,444.07 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,260,160.25 | 13,478,543.44 |
| 递延所得税负债 | 3,839,919.38 | 3,542,894.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 331,078,476.28 | 308,975,683.71 |
| 负债合计 | 1,354,068,255.40 | 1,187,518,133.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,038,000.00 | 120,652,200.00 |
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 358,181,224.58 | 349,964,073.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,207,221.62 | 2,308,793.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,365,786.82 | 31,365,786.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 294,761,183.44 | 318,495,322.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 807,553,416.46 | 822,786,176.19 |
| 少数股东权益 | 126,621,702.31 | 104,757,742.26 |
| 所有者权益合计 | 934,175,118.77 | 927,543,918.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,288,243,374.17 | 2,115,062,052.32 |
法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,201,231,001.11 | 1,193,595,867.02 |
| 其中：营业收入 | 1,201,231,001.11 | 1,193,595,867.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,198,685,754.40 | 1,101,371,951.17 |
| 其中：营业成本 | 948,903,548.85 | 905,518,184.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,722,920.92 | 7,519,237.87 |
| 销售费用 | 27,225,239.19 | 20,581,748.00 |
| 管理费用 | 124,735,360.16 | 107,093,722.50 |
| 研发费用 | 78,978,645.40 | 65,043,871.92 |
| 财务费用 | 12,120,039.88 | -4,384,813.41 |
| 其中：利息费用 | 8,118,536.68 | 9,275,351.21 |
| 利息收入 | 598,043.59 | 1,318,533.31 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | 4,773,067.37 | 3,215,125.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,278.47 | -4,102,582.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -412,656.59 | -4,423,276.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 182,177.81 | 181,364.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,414,467.33 | -3,324,439.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,405,919.38 | -15,159,286.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 659,036.90 | 90,827.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,476,579.45 | 73,124,924.68 |
| 加：营业外收入 | 3,799,876.74 | 1,636,065.50 |
| 减：营业外支出 | 639,063.91 | 921,064.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,315,766.62 | 73,839,925.94 |
| 减：所得税费用 | -14,113,257.89 | 8,275,473.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,202,508.73 | 65,564,452.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,202,508.73 | 65,564,452.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,636,309.25 | 58,143,301.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,566,199.48 | 7,421,151.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 57,348.89 | 601,466.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -101,571.56 | 857,807.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -101,571.56 | 857,807.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -101,571.56 | 857,807.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 158,920.45 | -256,341.42 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | -7,145,159.84 | 66,165,919.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,737,880.81 | 59,001,108.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,407,279.03 | 7,164,810.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.48 |
法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,966,124.58 | 1,153,682,484.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,742,244.15 | 34,062,536.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,937,260.21 | 6,346,516.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,154,645,628.94 | 1,194,091,538.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 879,362,908.04 | 810,649,880.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 261,287,832.57 | 202,269,926.71 |
| 支付的各项税费 | 29,251,046.46 | 52,726,491.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,199,779.10 | 86,767,539.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,247,101,566.17 | 1,152,413,837.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,455,937.23 | 41,677,700.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 91,000,000.00 | 313,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,053,407.82 | 886,226.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020,010.79 | 980,640.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 93,073,418.61 | 314,866,866.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,858,774.80 | 126,501,756.57 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 302,994,180.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 177,858,774.80 | 434,495,936.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,785,356.19 | -119,629,070.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,427,470.00 | 7,077,360.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,775,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 397,700,000.00 | 286,237,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 428,127,470.00 | 293,314,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 298,110,230.00 | 245,928,502.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,760,147.77 | 9,145,759.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,539,810.21 | 8,408,599.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,410,187.98 | 263,482,860.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,717,282.02 | 29,832,099.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,753,149.10 | 4,909,550.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,770,862.30 | -43,209,719.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,267,588.24 | 149,644,172.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,496,725.94 | 106,434,453.00 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日