乐创技术证券代码 : 430425
成都乐创自动化技术股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 251,731,124.48 | 261,634,256.55 | -3.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 240,025,275.35 | 245,127,237.52 | -2.08% |
| 资产负债率%（母公司） | 5.88% | 7.30% | - |
| 资产负债率%（合并） | 4.65% | 6.31% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 58,909,954.88 | 60,468,682.63 | -2.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,011,956.92 | 22,083,284.72 | -36.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,638,991.79 | 16,605,643.51 | -23.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,447,203.80 | 11,049,766.72 | 66.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.63 | -55.56% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.70% | 10.15% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.14% | 7.65% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 18,120,472.72 | 22,342,055.78 | -18.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,951,093.08 | 11,476,278.65 | -48.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,720,128.69 | 8,196,636.80 | -30.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,110,435.43 | 10,058,711.52 | -49.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.32 | -62.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.52% | 4.98% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.42% | 3.56% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 112,086,952.33 | 68.36% | 收回货款及理财款所致 |
| 交易性金融资产 | 35,060,000.00 | -51.31% | 理财产品到期 |
| 应收款项融资 | 4,335,261.10 | 196.99% | 收到6+9银行承兑汇票增加 |
| 其他流动资产 | 2,544,432.81 | -81.23% | 券商收益凭证到期收回 |
| 其他权益工具投资 | 4,615,380.00 | -54.17% | 其他权益工具投资期末公允价值变动所致 |
| 固定资产 | 33,669,634.88 | 353.77% | 房屋建筑物达到预定可使用状态转固 |
| 在建工程 | - | -100.00% | 在建工程达到预定可使用状态转固 |
| 无形资产 | 1,003,383.08 | -31.85% | 无形资产摊销所致 |
| 长期待摊费用 | 515,591.64 | 3080.46% | 新购入办公用家具及办公区装饰费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | - | -100.00% | 订购设备到货冲减预付款所致 |
| 应付票据 | 2,838,000.00 | 100.00% | 为减少货币资金支付增加应付票据 |
| 应付账款 | 1,763,249.10 | -50.83% | 改变支付方式致应付账款大幅减少 |
| 合同负债 | 346,492.03 | 64.88% | 预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,447,842.51 | -44.18% | 支付上年计提年终奖 |
| 应交税费 | 755,616.45 | -60.84% | 支付已计提税金 |
| 其他应付款 | - | -100.00% | 清理支付其他应付款 |
| 其他流动负债 | 122,593.96 | -74.46% | 未终止确认的应收票据减少 |
| 租赁负债 | 843,214.02 | 144.71% | 续签租赁合同致租赁负债增加 |
| 递延所得税负债 | 198,736.26 | -76.77% | 其他权益工具投资公允价值变动产生的递延所得税负债减少 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 6,851,577.64 | 40.15% | 公司办公费用、员工集体福利以及薪酬增加 |
| 其他收益 | 2,288,631.92 | -54.14% | 与收益相关的政府补助减少 |
| 投资收益 | 1,524,708.00 | 157.67% | 银行理财产品收益增加 |
| 信用减值损失 | 393,593.69 | -181.94% | 应收账款减少转回计提的信用减值损失 |
| 营业外收入 | 47,640.56 | -97.22% | 与企业日常经营活动无关的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 80,320.20 | -88.44% | 上期发生罚款及滞纳金支出 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,447,203.80 | 66.95% | 销售商品收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,428,353.53 | 152.59% | 收回投资收到的现金增加和购建长期资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,363,952.13 | -115.49% | 公司上期发行股票吸收投资收到现金所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 投资收益 | 1,524,708.00 |
| 政府补助 | 123,224.73 |
| 除政府补助以外的其他非经常性损益 | -32,679.64 |
| 非经常性损益合计 | 1,615,253.09 |
| 所得税影响数 | 242,287.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,372,965.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,050,963 | 81.02% | -414,750 | 40,636,213 | 80.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,071,300 | 4.09% | 0 | 2,071,300 | 4.09% | |
| 董事、监事、高管 | 719,950 | 1.42% | 0 | 719,950 | 1.42% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 9,618,000 | 18.98% | 414,750 | 10,032,750 | 19.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,213,900 | 12.26% | 0 | 6,213,900 | 12.26% | |
| 董事、监事、高管 | 2,159,850 | 4.26% | 0 | 2,159,850 | 4.26% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 50,668,963 | - | 0 | 50,668,963 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,302 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵钧 | 境内自然人 | 8,285,200 | 0 | 8,285,200 | 16.35% | 6,213,900 | 2,071,300 |
| 2 | 成都天健乐创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,180,000 | 0 | 5,180,000 | 10.22% | 0 | 5,180,000 |
| 3 | 成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,886,000 | 0 | 4,886,000 | 9.64% | 0 | 4,886,000 |
| 4 | 张春雷 | 境内自然人 | 1,543,016 | -23,000 | 1,520,016 | 3.00% | 0 | 1,520,016 |
| 5 | 孔慧勇 | 境内自然人 | 1,339,800 | 0 | 1,339,800 | 2.64% | 1,004,850 | 334,950 |
| 6 | 张小渊 | 境内自然人 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 2.21% | 1,120,000 | 0 |
| 7 | 曹蕾 | 境内自然人 | 929,845 | 0 | 929,845 | 1.84% | 0 | 929,845 |
| 8 | 王健 | 境内自然人 | 924,000 | 0 | 924,000 | 1.82% | 693,000 | 231,000 |
| 9 | 国金佐誉志道（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,260,000 | -343,000 | 917,000 | 1.81% | 0 | 917,000 |
| 10 | 高山 | 境内自然人 | 616,000 | 0 | 616,000 | 1.22% | 0 | 616,000 |
| 合计 | - | 26,083,861 | -366,000 | 25,717,861 | 50.76% | 9,031,750 | 16,686,111 | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-044 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （二）日常性关联交易 2024年4月24日，独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》并递交董事会审议。公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄华平回避表决。议案于2024年5月20日经2023年年度股东大会审议通过。 | ||||||
| （三）公司已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 | |||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,086,952.33 | 66,575,347.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 35,060,000.00 | 72,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,796,924.73 | 2,336,206.94 |
| 应收账款 | 23,492,472.87 | 29,493,285.46 |
| 应收款项融资 | 4,335,261.10 | 1,459,740.00 |
| 预付款项 | 613,962.43 | 527,014.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 349,050.44 | 371,049.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,616,890.50 | 31,577,073.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,544,432.81 | 13,552,978.66 |
| 流动资产合计 | 209,895,947.21 | 217,892,694.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,615,380.00 | 10,070,759.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,669,634.88 | 7,419,973.19 |
| 在建工程 | 22,524,039.31 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,324,908.42 | 1,531,421.01 |
| 无形资产 | 1,003,383.08 | 1,472,346.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 515,591.64 | 16,211.23 |
| 递延所得税资产 | 706,279.25 | 586,811.32 |
| 其他非流动资产 | 120,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 41,835,177.27 | 43,741,561.63 |
| 资产总计 | 251,731,124.48 | 261,634,256.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,838,000.00 | |
| 应付账款 | 1,763,249.10 | 3,585,924.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 346,492.03 | 210,153.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,447,842.51 | 7,968,226.02 |
| 应交税费 | 755,616.45 | 1,929,540.02 |
| 其他应付款 | 6,290.15 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 390,104.80 | 1,127,055.14 |
| 其他流动负债 | 122,593.96 | 479,919.91 |
| 流动负债合计 | 10,663,898.85 | 15,307,108.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 843,214.02 | 344,570.26 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 198,736.26 | 855,340.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,041,950.28 | 1,199,910.45 |
| 负债合计 | 11,705,849.13 | 16,507,019.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 50,668,963.00 | 36,192,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 107,843,569.97 | 122,320,415.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,176,921.90 | 3,460,150.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,946,995.01 | 13,946,995.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 68,742,669.27 | 69,207,559.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 240,025,275.35 | 245,127,237.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 240,025,275.35 | 245,127,237.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 251,731,124.48 | 261,634,256.55 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,071,843.95 | 66,464,801.75 |
| 交易性金融资产 | 35,060,000.00 | 72,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,796,924.73 | 2,336,206.94 |
| 应收账款 | 23,492,492.67 | 29,493,285.46 |
| 应收款项融资 | 4,335,261.10 | 1,459,740.00 |
| 预付款项 | 613,962.43 | 527,014.00 |
| 其他应收款 | 318,239.64 | 345,337.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,700,428.89 | 31,476,991.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,541,399.71 | 13,552,978.66 |
| 流动资产合计 | 209,930,553.12 | 217,656,355.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 4,615,380.00 | 10,070,759.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,356,727.13 | 5,831,200.48 |
| 在建工程 | 22,524,039.31 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,324,908.42 | 1,531,421.01 |
| 无形资产 | 1,003,383.08 | 1,472,346.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 515,591.64 | 16,211.23 |
| 递延所得税资产 | 632,918.35 | 520,051.56 |
| 其他非流动资产 | 120,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 45,948,908.62 | 47,586,029.16 |
| 资产总计 | 255,879,461.74 | 265,242,384.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,838,000.00 | |
| 应付账款 | 5,539,324.65 | 7,011,120.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 346,492.03 | 210,153.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,044,851.11 | 7,435,206.83 |
| 应交税费 | 725,152.41 | 1,897,932.64 |
| 其他应付款 | 6,290.15 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 390,104.80 | 1,127,055.14 |
| 其他流动负债 | 122,593.96 | 479,919.91 |
| 流动负债合计 | 14,006,518.96 | 18,167,678.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 843,214.02 | 344,570.26 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 198,736.26 | 840,327.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,041,950.28 | 1,184,898.18 |
| 负债合计 | 15,048,469.24 | 19,352,576.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 50,668,963.00 | 36,192,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 107,843,569.97 | 122,320,415.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,176,921.90 | 3,460,150.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,946,995.01 | 13,946,995.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 69,548,386.42 | 69,970,130.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 240,830,992.50 | 245,889,808.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 255,879,461.74 | 265,242,384.86 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 58,909,954.88 | 60,468,682.63 |
| 其中：营业收入 | 58,909,954.88 | 60,468,682.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 48,573,659.80 | 42,010,291.32 |
| 其中：营业成本 | 22,370,105.88 | 21,087,324.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 556,404.72 | 986,483.84 |
| 销售费用 | 7,695,672.91 | 6,326,950.79 |
| 管理费用 | 6,851,577.64 | 4,888,743.57 |
| 研发费用 | 12,334,937.99 | 10,154,348.77 |
| 财务费用 | -1,235,039.34 | -1,433,559.98 |
| 其中：利息费用 | 21,938.92 | 54,867.72 |
| 利息收入 | 1,264,107.42 | 1,492,225.04 |
| 加：其他收益 | 2,288,631.92 | 4,990,110.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,524,708.00 | 591,738.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 393,593.69 | -480,339.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,543,228.69 | 23,559,900.25 |
| 加：营业外收入 | 47,640.56 | 1,714,124.80 |
| 减：营业外支出 | 80,320.20 | 694,610.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,510,549.05 | 24,579,414.56 |
| 减：所得税费用 | 498,592.13 | 2,496,129.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,011,956.92 | 22,083,284.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 112,931.14 | -199,025.36 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,011,956.92 | 22,083,284.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,011,956.92 | 22,083,284.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,637,072.29 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,637,072.29 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,637,072.29 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -4,637,072.29 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,374,884.63 | 22,083,284.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,374,884.63 | 22,083,284.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.63 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 58,909,954.88 | 60,468,682.63 |
| 减：营业成本 | 22,265,374.88 | 20,419,682.17 |
| 税金及附加 | 542,190.70 | 976,519.51 |
| 销售费用 | 7,695,672.91 | 6,326,950.79 |
| 管理费用 | 6,848,632.11 | 4,886,054.57 |
| 研发费用 | 12,392,017.64 | 10,223,375.32 |
| 财务费用 | -1,235,158.30 | -1,433,620.22 |
| 其中：利息费用 | 21,938.92 | 54,867.72 |
| 利息收入 | 1,264,007.61 | 1,491,962.09 |
| 加：其他收益 | 2,288,193.16 | 4,989,818.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,524,708.00 | 591,738.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 393,862.05 | -480,339.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,607,988.15 | 24,170,937.68 |
| 加：营业外收入 | 47,640.56 | 1,714,124.80 |
| 减：营业外支出 | 80,320.20 | 694,610.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,575,308.51 | 25,190,451.99 |
| 减：所得税费用 | 520,205.54 | 2,592,403.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,055,102.97 | 22,598,048.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,055,102.97 | 22,598,048.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,637,072.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,637,072.29 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -4,637,072.29 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,418,030.68 | 22,598,048.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.65 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,443,338.50 | 52,531,706.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,200,899.49 | 2,168,618.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,590,126.73 | 3,659,633.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,234,364.72 | 58,359,958.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,450,447.81 | 9,168,968.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,651,316.51 | 21,711,496.72 |
| 支付的各项税费 | 5,968,624.45 | 8,598,457.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,716,772.15 | 7,831,269.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,787,160.92 | 47,310,191.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,447,203.80 | 11,049,766.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 164,690,000.00 | 93,689,748.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,524,708.00 | 592,438.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,300.00 | 2,995,920.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 166,241,008.00 | 97,278,106.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,062,654.47 | 23,740,048.20 |
| 投资支付的现金 | 117,750,000.00 | 154,210,994.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,812,654.47 | 177,951,742.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,428,353.53 | -80,673,636.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,978,417.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 118,218,417.39 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,476,846.80 | 14,476,846.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887,105.33 | 4,530,560.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,363,952.13 | 19,007,406.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,363,952.13 | 99,211,010.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,511,605.21 | 29,587,141.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,575,347.12 | 59,289,719.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,086,952.33 | 88,876,860.62 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,443,338.50 | 52,531,706.52 |
| 收到的税费返还 | 2,200,899.49 | 2,168,618.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,589,561.83 | 3,658,626.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,233,799.82 | 58,358,951.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,310,447.81 | 11,100,196.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,181,943.90 | 20,312,781.16 |
| 支付的各项税费 | 5,718,147.50 | 8,163,812.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,480,619.82 | 7,669,049.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,691,159.03 | 47,245,839.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,542,640.79 | 11,113,112.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 164,690,000.00 | 93,689,748.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,524,708.00 | 592,438.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,300.00 | 2,995,920.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 166,241,008.00 | 97,278,106.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,062,654.47 | 23,740,048.20 |
| 投资支付的现金 | 117,750,000.00 | 154,210,994.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,812,654.47 | 177,951,742.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,428,353.53 | -80,673,636.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,978,417.39 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 118,218,417.39 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,476,846.80 | 14,476,846.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887,105.33 | 4,530,560.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,363,952.13 | 19,007,406.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,363,952.13 | 99,211,010.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,607,042.20 | 29,650,486.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,464,801.75 | 59,162,527.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,071,843.95 | 88,813,014.73 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰