中航泰达证券代码 : 836263
北京中航泰达环保科技股份有限公司Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 985,873,602.24 | 1,032,869,576.20 | -4.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 566,414,997.31 | 540,282,990.08 | 4.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 42.13% | 48.02% | - |
| 资产负债率%（合并） | 42.58% | 47.69% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 268,572,498.02 | 349,935,254.01 | -23.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,755,330.46 | 60,601,643.06 | -27.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,069,970.07 | 55,583,473.81 | -22.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,708,597.25 | 774,532.32 | 3,477.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.43 | -27.91% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 7.78% | 12.11% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.66% | 11.11% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 102,465,280.80 | 134,252,673.52 | -23.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,741,000.62 | 17,461,375.71 | -21.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,259,620.81 | 17,192,439.21 | -22.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,441,165.82 | 15,037,725.69 | -122.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.51% | 3.47% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.37% | 3.42% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 5,043,730.31 | -79.20% | 报告期内，公司将部分应收票据进行贴现及背书支付供应商货款。 |
| 应收款项融资 | 8,884,512.21 | -38.89% | 原因同应收票据减少原因。 |
| 预付款项 | 9,282,347.53 | 53.11% | 报告期内，公司承接新建造项目预付供应商货款。 |
| 其他应收款 | 30,321,391.01 | 175.88% | 报告期内，公司确认包钢节能应收股利，同时积极开拓市场，参与投标项目增加，支付投标保证金增加。 |
| 存货 | 8,435,129.61 | 54.12% | 报告期内，公司新承接的建造项目处于开工初期阶段，采购部分备品备件。 |
| 使用权资产 | 6,827,666.88 | -30.32% | 报告期内,办公租赁房屋折旧摊销所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,833,848.07 | 79.37% | 报告期内，公司承接安阳钢铁项目，发生的长期维修成本。 |
| 应付票据 | 9,000,000.00 | -55.00% | 报告期内，公司应付票据到期支付部分供应商货款。 |
| 合同负债 | 7,499,497.76 | -31.08% | 报告期内，公司部分建造项目陆续转入合同资产核算。 |
| 租赁负债 | 2,375,146.22 | -54.86% | 原因同使用权资产减少原因。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,096,791.93 | -42.75% | 报告期内,公司缴纳的增值税较上年同期有所减少。 |
| 其他收益 | 3,256,635.22 | -54.26% | 上年同期公司收到上市补贴所致。 |
| 信用减值损失 | 12,690,336.17 | -2,263.51% | 报告期内应收账款余额较期初减少，同时公司加大回款力度，冲回以前年度信用减值。 |
| 营业外收入 | 253,396.95 | -55.84% | 上年同期公司处置车辆一台及与部分供应商协商清理尾款。 |
| 营业外支出 | 12,131.28 | 58.12% | 报告期内，公司发生帮扶振兴服务款项支付。 |
| 所得税费用 | 3,171,625.95 | 218.89% | 报告期内冲回以前年度信用减值，递延所得税费用增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,708,597.25 | 3,477.46% | 报告期内，公司加大回款力度,部分客户回款为电汇回款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,046,604.44 | 530.16% | 报告期内，公司收到包钢节能分红款项。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,337,627.67 | -2,848.21% | 报告期内，公司偿还银行短期借款金额较多。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -41,702.90 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 587,820.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 241,265.24 |
| 非经常性损益合计 | 787,382.90 |
| 所得税影响数 | 102,022.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 685,360.38 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 合同资产 | 124,848,645.64 | 125,993,188.66 | ||
| 资产总计 | 962,203,448.30 | 963,347,991.32 | ||
| 未分配利润 | 126,492,015.23 | 127,636,558.25 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 511,972,094.24 | 513,116,637.26 | ||
| 营业收入 | 348,790,710.99 | 349,935,254.01 | ||
| 营业成本 | 266,957,347.40 | 268,025,916.21 | ||
| 研发费用 | 16,341,711.11 | 15,273,142.30 | ||
| 净利润 | 59,457,100.04 | 60,601,643.06 | ||
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 102,273,013 | 73.07% | 0 | 102,273,013 | 73.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,620,250 | 20.45% | 0 | 28,620,250 | 20.45% | |
| 董事、监事、高管 | 28,566 | 0.02% | 0 | 28,566 | 0.02% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 37,686,987 | 26.93% | 0 | 37,686,987 | 26.93% |
| 其中：控股股东、实际控制 | 31,860,750 | 22.76% | 0 | 31,860,750 | 22.76% | |
| 份 | 人 | |||||
| 董事、监事、高管 | 85,699 | 0.06% | - | 85,699 | 0.06% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 139,960,000 | - | 0 | 139,960,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,561 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 刘斌 | 境内自然人 | 42,481,000 | 0 | 42,481,000 | 30.35% | 31,860,750 | 10,620,250 |
| 2 | 陈士华 | 境内自然人 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 12.86% | 0 | 18,000,000 |
| 3 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9,432,000 | 0 | 9,432,000 | 6.74% | 4,951,800 | 4,480,200 |
| 4 | 张岳 | 境内自然人 | 9,150,000 | 0 | 9,150,000 | 6.54% | 0 | 9,150,000 |
| 5 | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 4.29% | 788,738 | 5,211,262 |
| 6 | 北京莱福克体育文化有限公司 | 境内非国有法人 | 3,349,568 | -23,500 | 3,326,068 | 2.38% | 0 | 3,326,068 |
| 7 | 孙卫 | 境内自然人 | 2,429,880 | 48,738 | 2,478,618 | 1.77% | 0 | 2,478,618 |
| 8 | 周建禄 | 境内自然人 | 1,046,077 | 0 | 1,046,077 | 0.75% | 0 | 1,046,077 |
| 9 | 刘国熙 | 境内自然人 | 510,000 | 360,000 | 870,000 | 0.62% | 0 | 870,000 |
| 10 | 孙永贵 | 境内自然人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.57% | 0 | 800,000 |
| 合计 | - | 93,198,525 | 385,238 | 93,583,763 | 66.86% | 37,601,288 | 55,982,475 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 刘斌 | 19,200,000 | 0 |
| 2 | 陈士华 | 6,900,000 | 0 |
| 3 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 8,700,000 | 0 |
| 4 | 张岳 | 6,900,000 | 0 |
| 合计 | 41,700,000 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-096 2023-112 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-056 2023-062 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、公开发行说明书、重大资产购买报告书（草案）（修订稿） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项 2023年4月，公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院第（2023）内02民再15号裁定书，裁定撤销内蒙古自治区包头市中级人民法院（2021）内02民终3346号民事判决及内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院（2021）内0203民初1027号民事判决，并发回内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院重审。目前，原告已向法院申请鉴定，双方正在履行鉴定程序。在一审中，再审申请人即一审原告请求支付工程款5,577,942.07元，利息1,057,756.00元，总计6,635,698.07元，该案件尚未完结。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》“第三节 其他应当披露的重大事项-8.3.2”，上市公司应当及时披露涉案金额超过1,000.00万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁情况，上述案件涉及金额未达到披露标准。 （二） 日常性关联交易的预计及执行情况 2023年12月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年12月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112），该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 单元：元 | ||||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | ||
| 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 3,198,000.00 | 276,492.73 | ||
| 2.销售产品、商品，提供劳务 | 115,053,600.00 | 91,040,025.94 |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4.其他 | 250,000.00 | - |
（三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）。
（四） 已披露的承诺事项
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）。
截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
（三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）。
（四） 已披露的承诺事项
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）。
截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,100,518.15 | 29,664,879.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,043,730.31 | 24,246,222.33 |
| 应收账款 | 205,566,984.06 | 241,975,832.49 |
| 应收款项融资 | 8,884,512.21 | 14,539,129.93 |
| 预付款项 | 9,282,347.53 | 6,062,730.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,321,391.01 | 10,990,697.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,377,848.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,435,129.61 | 5,473,258.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 42,045,029.57 | 41,971,915.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,468,983.13 | 7,780,206.07 |
| 流动资产合计 | 341,148,625.58 | 382,704,872.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 604,876,137.30 | 604,231,013.81 |
| 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,502,085.51 | 9,079,005.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,827,666.88 | 9,798,621.22 |
| 无形资产 | 2,715,763.68 | 3,637,616.68 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,833,848.07 | 1,579,895.50 |
| 递延所得税资产 | 11,969,475.22 | 14,838,550.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 644,724,976.66 | 650,164,703.65 |
| 资产总计 | 985,873,602.24 | 1,032,869,576.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 159,827,760.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 207,991,174.18 | 270,412,085.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,499,497.76 | 10,881,904.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,916,572.82 | 11,140,320.88 |
| 应交税费 | 3,804,483.71 | 4,229,100.80 |
| 其他应付款 | 5,384,067.75 | 5,933,399.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,356,179.49 | 3,483,390.52 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 415,951,975.71 | 485,907,962.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,375,146.22 | 5,261,252.90 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,414,618.68 | 1,417,370.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,789,764.90 | 6,678,623.76 |
| 负债合计 | 419,741,740.61 | 492,586,586.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 216,104,069.30 | 214,184,369.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,157,960.51 | 40,466,124.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 165,192,967.50 | 145,672,496.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 566,414,997.31 | 540,282,990.08 |
| 少数股东权益 | -283,135.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 566,131,861.63 | 540,282,990.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 985,873,602.24 | 1,032,869,576.20 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,557,475.72 | 28,322,793.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,043,730.31 | 24,246,222.33 |
| 应收账款 | 202,716,984.06 | 241,940,952.49 |
| 应收款项融资 | 8,317,356.27 | 13,994,958.84 |
| 预付款项 | 3,891,275.13 | 12,940,500.16 |
| 其他应收款 | 43,766,795.06 | 26,499,351.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,377,848.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 501,543.76 | 855,258.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 37,565,140.56 | 33,810,794.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,268,936.72 | 5,335,079.35 |
| 流动资产合计 | 330,629,237.59 | 387,945,910.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 643,276,137.30 | 639,131,013.81 |
| 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,333,729.05 | 4,678,363.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,468,574.82 | 9,274,397.97 |
| 无形资产 | 2,715,763.68 | 3,637,616.68 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,092,747.50 | 591,222.12 |
| 递延所得税资产 | 11,924,743.74 | 14,799,330.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 677,811,696.09 | 679,111,945.38 |
| 资产总计 | 1,008,440,933.68 | 1,067,057,855.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 134,827,760.98 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付账款 | 197,379,536.65 | 274,574,498.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,287,158.31 | 10,881,904.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,737,071.68 | 6,696,957.96 |
| 应交税费 | 866,269.59 | 1,476,419.16 |
| 其他应付款 | 30,670,010.45 | 29,229,792.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,356,179.49 | 3,356,179.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 421,296,226.17 | 506,043,512.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,209,874.24 | 4,917,569.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,391,159.70 | 1,391,159.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,601,033.94 | 6,308,729.36 |
| 负债合计 | 424,897,260.11 | 512,352,242.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 216,104,069.30 | 214,184,369.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,157,960.51 | 40,466,124.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 182,321,643.76 | 160,095,120.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 583,543,673.57 | 554,705,613.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,008,440,933.68 | 1,067,057,855.90 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 268,572,498.02 | 349,935,254.01 |
| 其中：营业收入 | 268,572,498.02 | 349,935,254.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 275,548,655.94 | 344,704,412.13 |
| 其中：营业成本 | 204,634,754.24 | 268,025,916.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,096,791.93 | 1,915,646.09 |
| 销售费用 | 1,883,846.81 | 1,790,461.09 |
| 管理费用 | 50,563,566.76 | 52,737,304.47 |
| 研发费用 | 12,358,548.77 | 15,273,142.30 |
| 财务费用 | 5,011,147.43 | 4,961,941.97 |
| 其中：利息费用 | 3,939,307.05 | 4,141,780.36 |
| 利息收入 | 78,502.48 | 126,102.37 |
| 加：其他收益 | 3,256,635.22 | 7,119,885.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,473,444.49 | 49,144,461.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 38,874,303.46 | 50,654,966.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,690,336.17 | -586,563.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 121,462.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -41,702.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,402,555.06 | 61,030,087.35 |
| 加：营业外收入 | 253,396.95 | 573,813.27 |
| 减：营业外支出 | 12,131.28 | 7,672.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,643,820.73 | 61,596,228.53 |
| 减：所得税费用 | 3,171,625.95 | 994,585.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,472,194.78 | 60,601,643.06 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,472,194.78 | 60,601,643.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -283,135.68 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,755,330.46 | 60,601,643.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,472,194.78 | 60,601,643.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,755,330.46 | 60,601,643.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -283,135.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.43 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 263,133,622.64 | 400,009,862.58 |
| 减：营业成本 | 208,663,358.91 | 321,385,109.71 |
| 税金及附加 | 717,250.14 | 1,688,511.76 |
| 销售费用 | 1,883,846.81 | 1,790,461.09 |
| 管理费用 | 38,656,172.62 | 41,459,957.53 |
| 研发费用 | 12,358,548.77 | 15,273,142.30 |
| 财务费用 | 4,800,290.41 | 4,855,779.47 |
| 其中：利息费用 | 3,939,307.05 | 4,020,140.11 |
| 利息收入 | 74,343.09 | 101,748.81 |
| 加：其他收益 | 3,102,309.07 | 6,754,760.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,100,128.87 | 42,235,994.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 39,400,819.49 | 43,746,499.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,669,986.86 | -463,628.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 121,462.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -41,702.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,884,876.88 | 62,205,488.78 |
| 加：营业外收入 | 200,240.31 | 530,423.29 |
| 减：营业外支出 | 11,081.26 | 1,101.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,074,035.93 | 62,734,810.70 |
| 减：所得税费用 | 3,155,671.89 | 960,377.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,918,364.04 | 61,774,432.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,918,364.04 | 61,774,432.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,918,364.04 | 61,774,432.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,528,756.59 | 198,503,628.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,158,733.84 | 6,189,542.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,883,928.36 | 14,870,079.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,571,418.79 | 219,563,250.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,117,245.24 | 87,599,833.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,249,070.95 | 68,535,705.35 |
| 支付的各项税费 | 10,327,418.68 | 21,537,267.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,169,086.67 | 41,115,911.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,862,821.54 | 218,788,718.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,708,597.25 | 774,532.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,377,848.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,377,848.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,331,243.56 | 3,962,892.99 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,331,243.56 | 3,962,892.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,046,604.44 | -3,962,892.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 105,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 105,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 74,169,618.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,337,627.67 | 32,569,939.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 183,337,627.67 | 106,739,557.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,337,627.67 | -1,639,557.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,582,425.98 | -4,827,917.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,695,750.59 | 17,803,060.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,113,324.61 | 12,975,142.47 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,906,500.59 | 178,003,628.17 |
| 收到的税费返还 | 4,141,678.77 | 6,156,229.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,371,206.01 | 13,797,537.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,419,385.37 | 197,957,394.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,891,159.30 | 111,218,758.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,819,036.71 | 29,682,071.03 |
| 支付的各项税费 | 5,812,979.22 | 18,731,831.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,831,271.06 | 32,521,645.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,354,446.29 | 192,154,306.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,935,060.92 | 5,803,088.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,377,848.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,144,888.02 | 16,996,826.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,522,736.02 | 16,996,826.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 902,559.07 | 3,536,015.69 |
| 投资支付的现金 | 1,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,100,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,002,559.07 | 20,636,115.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,520,176.95 | -3,639,288.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 105,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 105,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 74,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,337,627.67 | 32,569,939.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 183,337,627.67 | 106,619,939.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,337,627.67 | -1,519,939.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,752,511.64 | 643,859.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,322,793.82 | 11,202,411.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,570,282.18 | 11,846,270.94 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
北京中航泰达环保科技股份有限公司
2024年10月29日