证券代码：688255 证券简称：凯尔达
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 130,010,334.28 | 21.90 | 451,562,604.64 | 28.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,756,325.28 | 15.89 | 29,265,951.13 | 78.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,023,393.73 | 291.25 | 21,749,262.40 | 453.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 9,550,688.63 | 86.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00 | 0.28 | 86.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00 | 0.28 | 86.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.56 | 增加0.11个百分点 | 2.82 | 增加1.35个百分点 |
| 研发投入合计 | 11,214,610.29 | 33.33 | 28,572,041.78 | 16.89 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.63 | 增加0.74个百分点 | 6.33 | 减少0.65个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,222,874,528.23 | 1,219,684,035.01 | 0.26 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,036,709,377.57 | 1,065,025,947.74 | -2.66 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -27,697.68 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 213,656.49 | 490,906.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,965,877.10 | 8,308,402.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,680.00 | 71,552.00 | |
| 减：所得税影响额 | 482,282.04 | 1,326,474.48 | |
| 合计 | 2,732,931.55 | 7,516,688.73 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 78.64 | 主要系公司聚焦于焊接机器人市场，相关产品竞争力逐步提升。年初至报告期末公司根据市场的需求情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，公司营业收入及毛利率均实现增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 291.25 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加且非经常性损益减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 453.88 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加且非经常性损益减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 86.94 | 主要系年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金增加且支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 86.67 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 86.67 | |
| 研发投入合计_本报告期 | 33.33 | 主要系本报告期股份支付费用增加所致。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,735 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 凯尔达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37,794,917 | 34.40 | 37,794,917 | 37,794,917 | 无 | / |
| 安川电机（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 15,108,244 | 13.75 | 0 | 0 | 无 | / |
| 俞宗慷 | 境内自然人 | 2,849,535 | 2.59 | 0 | 0 | 无 | / |
| 林秀玲 | 境内自然人 | 2,690,727 | 2.45 | 0 | 0 | 无 | / |
| 乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 1,961,400 | 1.79 | 1,961,400 | 1,961,400 | 无 | / | |
| 申万宏源证券－中信银行－申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 其他 | 1,750,083 | 1.59 | 0 | 0 | 无 | / | |
| 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1,672,801 | 1.52 | 0 | 0 | 无 | / | |
| 倪爱妹 | 境内自然人 | 1,645,818 | 1.50 | 0 | 0 | 无 | / | |
| 黄兆京 | 境内自然人 | 1,628,687 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | / | |
| 湖州市金开企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,041,848 | 0.95 | 0 | 0 | 无 | / | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 安川电机（中国）有限公司 | 15,108,244 | 人民币普通股 | 15,108,244 | |||||
| 俞宗慷 | 2,849,535 | 人民币普通股 | 2,849,535 | |||||
| 林秀玲 | 2,690,727 | 人民币普通股 | 2,690,727 | |||||
| 申万宏源证券－中信银行－申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 1,750,083 | 人民币普通股 | 1,750,083 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 1,672,801 | 人民币普通股 | 1,672,801 | |||||
| 倪爱妹 | 1,645,818 | 人民币普通股 | 1,645,818 | |||||
| 黄兆京 | 1,628,687 | 人民币普通股 | 1,628,687 | |||||
| 湖州市金开企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,041,848 | 人民币普通股 | 1,041,848 | |||||
| 倪君恩 | 883,736 | 人民币普通股 | 883,736 | |||||
| 陈琳 | 801,684 | 人民币普通股 | 801,684 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东凯尔达集团有限公司与乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）关系说明：公司实际控制人王仕凯、王国栋、王三友（已逝世）、王金的一致行动人为叶碎蕊及王健，其中，乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人之一王金的母亲，王健持有凯尔达集团有限公司0.26%的股权，为公司实际控制人之一王三友（已逝世）之子。王三友（已逝世）通过凯尔达集团有限公司间接持有的公司股份的继承及工商登记手续尚未完成，公司将根据相关法律法规的要求履行后续事宜的信息披露义务。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 境内自然人股东俞宗慷通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,849,535股，合计持有公司2,849,535股。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。 |
注：报告期末，公司回购专用证券账户持股数为5,152,000股，持股比例为4.6897%，该回购专户不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2024年限制性股票激励计划情况
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年7月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2024年7月18日为预留授予日，向符合预留授予条件的5名激励对象授予56万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）实际控制人之一逝世
公司董事会于2024年7月22日收到实际控制人之一王三友先生家属通知，王三友先生因病医治无效不幸逝世。王三友先生目前通过凯尔达集团有限公司间接持有公司4.98%的股份，为公司实际控制人之一。王三友先生持有的公司股份正按法律法规规定办理股份继承及相关工商登记手续，后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。具体内容详见公司于2024年7月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于公司实际控制人之一逝世的公告》（公告编号：2024-057）。
（三）募集资金投资项目变更情况
公司分别于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，
2024年8月12日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目“装配检测实验大楼建设项目”变更为三个子项目“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”，并将原项目募集资金本金金额15,426.71万元全部变更投入到新项目中。新项目一“协作机器人研发及产业化项目”，拟投资总额8,135.43万元，拟使用募集资金8,135.43万元；新项目二“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”，拟投资总额4,457.71万元，拟使用募集资金4,457.71万元；新项目三“补充流动资金”，拟使用募集资金2,833.57万元。具体内容详见公司于2024年7月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-061）。
（四）回购股份情况
截至2024年8月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已完成回购，实际回购公司股份5,152,000股，占公司总股本109,858,870股的比例为4.6897%，回购成交的最高价为28.00元/股，最低价为12.25元/股，支付的资金总额为人民币10,884.48万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（五）工业机器人销量情况
年初至报告期末，公司工业机器人销量3,359台，同比增长56.89%，其中自产机器人销量为1,435台，同比增长82.11%。
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 160,436,590.43 | 382,018,717.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 68,450,937.25 | 58,669,041.91 |
| 应收账款 | 132,588,289.42 | 75,691,363.30 |
| 应收款项融资 | 6,420,669.76 | 23,305,207.74 |
| 预付款项 | 2,442,087.52 | 2,282,979.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 194,266.73 | 124,407.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 192,332,730.70 | 176,258,045.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 435,000,793.33 | 319,792,987.47 |
| 流动资产合计 | 997,866,365.14 | 1,038,142,749.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 33,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 157,864,571.85 | 146,510,713.38 |
| 在建工程 | 5,046,876.58 | 8,343,130.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,576,486.59 | 22,327,545.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,932,654.92 | 3,656,885.31 |
| 其他非流动资产 | 1,587,573.15 | 703,010.97 |
| 非流动资产合计 | 225,008,163.09 | 181,541,285.45 |
| 资产总计 | 1,222,874,528.23 | 1,219,684,035.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,219,819.03 | 47,700,000.00 |
| 应付账款 | 75,431,841.32 | 68,152,089.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,180,073.03 | 5,747,886.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,000,174.96 | 8,529,488.31 |
| 应交税费 | 2,232,887.31 | 3,588,973.98 |
| 其他应付款 | 367,176.37 | 256,223.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 49,243,251.50 | 20,158,528.03 |
| 流动负债合计 | 182,675,223.52 | 154,133,189.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 548,193.89 | 483,826.48 |
| 递延收益 | 2,906,506.01 | |
| 递延所得税负债 | 35,227.24 | 41,071.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,489,927.14 | 524,897.66 |
| 负债合计 | 186,165,150.66 | 154,658,087.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 109,858,870.00 | 109,858,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 807,124,923.92 | 796,053,356.19 |
| 减：库存股 | 108,844,814.22 | 55,897,055.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,488,914.07 | 22,488,914.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 206,081,483.80 | 192,521,863.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,036,709,377.57 | 1,065,025,947.74 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,036,709,377.57 | 1,065,025,947.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,222,874,528.23 | 1,219,684,035.01 |
公司负责人：侯润石 主管会计工作负责人：郑名艳 会计机构负责人：郑名艳
合并利润表2024年1—9月编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 451,562,604.64 | 350,350,520.84 |
| 其中：营业收入 | 451,562,604.64 | 350,350,520.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 425,018,749.86 | 343,073,643.17 |
| 其中：营业成本 | 358,375,734.34 | 286,868,579.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,034,538.56 | 2,371,503.28 |
| 销售费用 | 14,839,956.37 | 11,317,223.39 |
| 管理费用 | 25,582,803.28 | 22,152,110.92 |
| 研发费用 | 28,572,041.78 | 24,442,690.64 |
| 财务费用 | -4,386,324.47 | -4,078,464.41 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,092,998.90 | 3,609,279.45 |
| 加：其他收益 | 3,586,109.03 | 513,529.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,308,402.40 | 14,248,249.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,267,109.80 | -3,476,400.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,840,978.95 | -2,135,177.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,147.33 | -13,275.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,335,424.79 | 16,413,802.94 |
| 加：营业外收入 | 72,552.00 | 30,979.29 |
| 减：营业外支出 | 33,845.01 | 146,627.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,374,131.78 | 16,298,154.54 |
| 减：所得税费用 | 108,180.65 | -84,261.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,265,951.13 | 16,382,415.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,265,951.13 | 16,382,415.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,265,951.13 | 16,382,415.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,265,951.13 | 16,382,415.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,265,951.13 | 16,382,415.57 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.15 |
公司负责人：侯润石 主管会计工作负责人：郑名艳 会计机构负责人：郑名艳
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,515,936.48 | 212,617,857.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 933,545.21 | 491,106.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,742,000.42 | 4,389,223.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,191,482.11 | 217,498,187.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,132,997.12 | 128,948,738.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,895,187.33 | 49,639,524.11 |
| 支付的各项税费 | 6,580,228.85 | 10,484,131.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,032,380.18 | 23,316,699.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,640,793.48 | 212,389,094.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,550,688.63 | 5,109,093.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,470,376.49 | 3,930,132.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,924.00 | 48,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 289,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 297,504,300.49 | 142,978,132.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,384,140.02 | 48,935,813.57 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 405,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 459,384,140.02 | 138,935,813.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,879,839.53 | 4,042,319.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,706,330.50 | 20,387,798.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,947,758.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,654,089.03 | 40,387,798.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,654,089.03 | -20,387,798.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598,887.37 | 605,489.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,582,127.30 | -10,630,896.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,018,717.73 | 234,663,378.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,436,590.43 | 224,032,481.78 |
公司负责人：侯润石 主管会计工作负责人：郑名艳 会计机构负责人：郑名艳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2024年10月30日