无锡鼎邦证券代码 : 872931
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王仁良、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）俞明杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 693,002,503.63 | 598,686,989.62 | 15.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 382,281,919.86 | 200,374,619.08 | 90.78% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.24% | 59.09% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.99% | 63.22% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 303,346,386.59 | 315,481,189.17 | -3.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,152,183.93 | 34,021,753.69 | -11.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,594,262.34 | 32,508,015.38 | -8.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,388,446.48 | 6,634,285.22 | -196.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.361 | 0.522 | -30.84% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 9.58% | 18.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 9.40% | 17.98% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 95,099,497.09 | 112,342,022.02 | -15.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,044,733.01 | 13,497,181.91 | -18.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,811,235.25 | 12,439,265.49 | -13.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,257,113.58 | -22,642,957.29 | 189.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.117 | 0.207 | -43.48% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.92% | 7.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.89% | 6.87% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 134,404,179.24 | 69.38% | 主要为公司报告期末募集资金到账 |
| 应收票据 | 7,420,995.85 | -69.01% | 主要为报告期末银行承兑汇票的减少 |
| 应收账款 | 193,315,042.93 | 61.81% | 主要为报告期末未到账期的应收款项的增加 |
| 预付款项 | 4,626,493.06 | 48.72% | 支付给供应商的预付款项的增加 |
| 存货 | 75,861,675.42 | -35.98% | 主要为报告期末在产品的减少 |
| 其他流动资产 | 8,275,187.79 | -32.22% | 待抵扣进项税的减少 |
| 其他非流动资产 | 10,505,405.65 | 115.69% | 预付工程及设备款的增加 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | -72.54% | 主要为报告期末银行承兑汇票的减少 |
| 合同负债 | 27,065,132.84 | -47.36% | 报告期末客户预付款项的减少 |
| 其他流动负债 | 10,025,476.28 | -40.66% | 应收票据背书未终止确认的负债的减少 |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | -70.00% | 控股子公司的长期贷款的减少 |
| 递延收益 | 30,030,410.79 | 36.64% | 控股子公司收到的厂房建设奖励 |
| 股本 | 93,930,000.00 | 44.11% | 公司公开发行2875万股 |
| 资本公积 | 149,422,526.90 | 778.49% | 募集资金后的净额计入资本公积 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 3,259,753.68 | 45.55% | 主要为控股子公司新增的扬尘费的增加 |
| 财务费用 | 1,495,835.74 | -43.94% | 主要为募集资金账户的利息收入的增加 |
| 信用减值损失 | -3,847,778.32 | -84.79% | 计提坏账金额的增加 |
| 资产减值损失 | -60,370.79 | 92.70% | 计提存货跌价损失的减少 |
| 营业外支出 | 87,011.35 | -74.57% | 滞纳金的减少 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,291,367.68 | 113.69% | 收到的政府补贴的增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,228,612.36 | -32.34% | 支付的保证金的减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,442,676.11 | -34.47% | 购建固定资产支付的现金的减少 |
| 取得借款收到的现金 | 84,800,000.00 | -39.39% | 银行借款的减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,900,000.00 | 84.40% | 偿还银行借款的增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,787,924.75 | -35.68% | 报告期内分红的减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,388,446.48 | -196.29% | 主要为报告期内收到的客户回款的减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,422,676.11 | 34.19% | 主要为购建固定资产支付的现金的减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,025,638.52 | 141.69% | 主要为报告期内公开发行取得的募集资金 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 724,142.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,098.87 |
| 非经常性损益合计 | 644,043.99 |
| 所得税影响数 | 90,615.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,493.23 |
| 非经常性损益净额 | 557,921.59 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,800 | 0.04% | 23,750,000 | 23,775,800 | 25.31% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,154,200 | 99.96% | 5,000,000 | 70,154,200 | 74.69% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 64,553,200 | 99.04% | 0 | 64,553,200 | 68.72% | |
| 董事、监事、高管 | 601,000 | 0.92% | 0 | 601,000 | 0.64% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 65,180,000 | - | 28,750,000 | 93,930,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,569 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王仁良 | 境外自然人 | 64,553,200 | 0 | 64,553,200 | 68.7248% | 64,553,200 | 0 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1.3840% | 1,300,000 | 0 |
| 3 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.0646% | 1,000,000 | 0 |
| 4 | 无锡市东群钢管有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0.9049% | 850,000 | 0 |
| 5 | 吕民选 | 境外自然人 | 0 | 731,464 | 731,464 | 0.7787% | 0 | 731,464 |
| 6 | 张定军 | 境内自然人 | 0 | 619,300 | 619,300 | 0.6593% | 0 | 619,300 |
| 7 | 俞明杰 | 境外自然人 | 601,000 | 0 | 601,000 | 0.6398% | 601,000 | 0 |
| 8 | 于东彪 | 境外自然人 | 0 | 370,000 | 370,000 | 0.3939% | 0 | 370,000 |
| 9 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.3726% | 350,000 | 0 |
| 10 | 石淑丽 | 境外自然人 | 0 | 312,788 | 312,788 | 0.3330% | 0 | 312,788 |
| 合计 | - | 65,154,200 | 5,533,552 | 70,687,752 | 75.2556% | 68,654,200 | 2,033,552 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在相互关系 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-089 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 受限权利资产都是公司为取得银行贷款所办理的抵押和保证金，有利于公司正常运转。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,404,179.24 | 79,349,037.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,420,995.85 | 23,943,485.75 |
| 应收账款 | 193,315,042.93 | 119,473,208.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,626,493.06 | 3,110,806.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,536,898.46 | 3,034,376.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,861,675.42 | 118,496,349.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 27,375,445.53 | 27,306,135.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,275,187.79 | 12,208,054.78 |
| 流动资产合计 | 453,815,918.28 | 386,921,453.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 31,037,688.24 | 34,821,499.09 |
| 在建工程 | 145,740,937.68 | 120,226,031.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 43,390,061.71 | 44,237,093.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,512,492.07 | 7,610,206.14 |
| 其他非流动资产 | 10,505,405.65 | 4,870,705.41 |
| 非流动资产合计 | 239,186,585.35 | 211,765,535.73 |
| 资产总计 | 693,002,503.63 | 598,686,989.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,895,154.52 | 105,013,029.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 7,122.50 | |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 18,210,000.00 |
| 应付账款 | 89,761,681.98 | 100,263,379.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,065,132.84 | 51,411,348.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,095,291.79 | 8,123,948.25 |
| 应交税费 | 8,101,000.55 | 6,507,505.54 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,821.92 | 65,694.44 |
| 其他流动负债 | 10,025,476.28 | 16,895,366.99 |
| 流动负债合计 | 245,959,559.88 | 306,497,395.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,030,410.79 | 21,978,371.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,030,410.79 | 71,978,371.65 |
| 负债合计 | 290,989,970.67 | 378,475,767.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 93,930,000.00 | 65,180,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 149,422,526.90 | 17,008,963.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,054.12 | |
| 专项储备 | 36,932.97 | 58,433.51 |
| 盈余公积 | 15,444,015.94 | 15,444,015.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 123,448,444.05 | 102,689,260.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 382,281,919.86 | 200,374,619.08 |
| 少数股东权益 | 19,730,613.10 | 19,836,603.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 402,012,532.96 | 220,211,222.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 693,002,503.63 | 598,686,989.62 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,813,407.10 | 79,105,512.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,420,995.85 | 23,943,485.75 |
| 应收账款 | 193,315,042.93 | 119,473,208.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,626,493.06 | 3,110,806.17 |
| 其他应收款 | 2,536,898.46 | 9,209,376.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,861,675.42 | 118,496,349.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 27,375,445.53 | 27,306,135.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 500,000.00 | 4,443,206.36 |
| 流动资产合计 | 409,449,958.35 | 385,088,081.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 180,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 31,037,688.24 | 34,821,499.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,786,397.26 | 9,089,915.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,606,064.62 | 3,085,858.59 |
| 其他非流动资产 | 275,000.00 | 666,750.00 |
| 非流动资产合计 | 223,705,150.12 | 107,664,023.64 |
| 资产总计 | 633,155,108.47 | 492,752,104.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,895,154.52 | 105,013,029.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 7,122.50 | |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 18,210,000.00 |
| 应付账款 | 81,428,261.31 | 84,169,946.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,065,132.84 | 51,411,348.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,005,291.79 | 8,003,948.25 |
| 应交税费 | 3,936,013.56 | 2,261,265.61 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,342.47 | |
| 其他流动负债 | 10,025,476.28 | 16,895,366.99 |
| 流动负债合计 | 233,364,672.77 | 285,972,028.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,084,033.79 | 5,211,134.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,084,033.79 | 5,211,134.65 |
| 负债合计 | 248,448,706.56 | 291,183,163.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 93,930,000.00 | 65,180,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 149,422,526.90 | 17,008,963.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | -6,054.12 |
| 专项储备 | 36,932.97 | 58,433.51 |
| 盈余公积 | 15,444,015.94 | 15,444,015.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 125,872,926.10 | 103,883,582.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 384,706,401.91 | 201,568,941.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 633,155,108.47 | 492,752,104.73 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 303,346,386.59 | 315,481,189.17 |
| 其中：营业收入 | 303,346,386.59 | 315,481,189.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 266,845,253.77 | 275,617,004.36 |
| 其中：营业成本 | 234,394,208.86 | 246,404,022.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,259,753.68 | 2,239,649.86 |
| 销售费用 | 6,899,056.63 | 5,849,173.27 |
| 管理费用 | 10,605,474.44 | 8,919,234.67 |
| 研发费用 | 10,190,924.42 | 9,536,494.96 |
| 财务费用 | 1,495,835.74 | 2,668,429.32 |
| 其中：利息费用 | 2,689,362.49 | 2,667,299.45 |
| 利息收入 | 1,421,198.19 | 115,353.66 |
| 加：其他收益 | 1,542,904.32 | 2,057,100.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 265,200.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -199,400.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,847,778.32 | -2,082,298.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,370.79 | -826,747.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,135,888.03 | 39,078,039.56 |
| 加：营业外收入 | 6,912.48 | 0.42 |
| 减：营业外支出 | 87,011.35 | 342,193.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,055,789.16 | 38,735,846.92 |
| 减：所得税费用 | 4,009,595.17 | 4,789,676.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,046,193.99 | 33,946,170.50 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,046,193.99 | 33,946,170.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -105,989.94 | -75,583.19 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,152,183.93 | 34,021,753.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,054.12 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,054.12 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 6,054.12 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | 6,054.12 | |
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,052,248.11 | 33,946,170.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,158,238.05 | 34,021,753.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -105,989.94 | -75,583.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.361 | 0.522 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.354 | 0.522 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 303,346,386.59 | 315,481,189.17 |
| 减：营业成本 | 234,394,208.86 | 246,404,022.28 |
| 税金及附加 | 2,525,328.78 | 1,964,431.37 |
| 销售费用 | 6,899,056.63 | 5,849,173.27 |
| 管理费用 | 9,970,972.38 | 8,186,746.58 |
| 研发费用 | 10,190,924.42 | 9,536,494.96 |
| 财务费用 | 1,531,443.09 | 2,669,268.79 |
| 其中：利息费用 | 2,689,362.49 | 2,667,299.45 |
| 利息收入 | 1,384,930.84 | 113,983.69 |
| 加：其他收益 | 1,542,904.32 | 2,057,100.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 265,200.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -199,400.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,522,778.32 | -2,357,298.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,370.79 | -826,747.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,794,207.64 | 39,809,906.67 |
| 加：营业外收入 | 6,912.48 | 0.42 |
| 减：营业外支出 | 27,101.64 | 341,511.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,774,018.48 | 39,468,395.62 |
| 减：所得税费用 | 4,391,675.07 | 5,000,143.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,382,343.41 | 34,468,252.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,382,343.41 | 34,468,252.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,054.12 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,054.12 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 6,054.12 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,388,397.53 | 34,468,252.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,821,292.15 | 241,683,281.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,291,367.68 | 8,091,879.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,112,659.83 | 249,775,161.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,429,691.72 | 164,381,805.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,824,685.41 | 32,745,321.54 |
| 支付的各项税费 | 22,018,116.82 | 27,939,718.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,228,612.36 | 18,074,030.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,501,106.31 | 243,140,875.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,388,446.48 | 6,634,285.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 3,978.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 265,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 269,178.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,442,676.11 | 57,136,465.09 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,442,676.11 | 57,136,465.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,422,676.11 | -56,867,287.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 164,913,563.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 84,800,000.00 | 139,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 249,713,563.27 | 139,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,900,000.00 | 67,735,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,787,924.75 | 22,992,440.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,687,924.75 | 94,377,440.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,025,638.52 | 45,522,559.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,336.07 | -1,140.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,124,179.86 | -4,711,582.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,594,999.38 | 15,832,181.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,719,179.24 | 11,120,598.93 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,821,292.15 | 241,683,281.82 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,075,960.33 | 8,090,509.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,897,252.48 | 249,773,791.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,429,691.72 | 164,381,805.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,704,685.41 | 32,625,321.54 |
| 支付的各项税费 | 21,202,438.98 | 27,753,280.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,167,053.65 | 17,973,843.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,503,869.76 | 242,734,251.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,606,617.28 | 7,039,540.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 3,978.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 265,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,520,000.00 | 269,178.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 759,440.27 | 699,877.00 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,759,440.27 | 6,199,877.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,239,440.27 | -5,930,699.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 164,913,563.27 | |
| 取得借款收到的现金 | 84,800,000.00 | 89,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 249,713,563.27 | 89,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,900,000.00 | 67,735,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,100,237.55 | 22,861,051.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,650,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,000,237.55 | 94,246,051.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,713,325.72 | -4,346,051.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,336.07 | -1,140.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,776,932.10 | -3,238,350.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,351,475.00 | 14,011,282.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,128,407.10 | 10,772,932.14 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：俞明杰 会计机构负责人：俞明杰