广脉科技证券代码 : 838924
广脉科技股份有限公司2024年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 918,910,820.71 | 636,332,570.15 | 44.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 298,129,357.03 | 278,887,591.36 | 6.90% |
| 资产负债率%（母公司） | 67.61% | 56.16% | - |
| 资产负债率%（合并） | 67.56% | 56.17% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 267,337,331.36 | 224,457,047.21 | 19.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,045,865.67 | 17,021,679.67 | 35.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,385,725.07 | 16,329,254.46 | 30.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,077,719.90 | -37,106,673.67 | -107.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 | 4.76% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 7.97% | 6.52% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.40% | 6.25% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 94,145,877.15 | 81,087,202.50 | 16.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,310,845.21 | 6,749,394.07 | 37.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,250,111.71 | 6,756,261.60 | 36.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,696,540.12 | -712,564.44 | 17,178.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.17% | 2.56% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.15% | 2.56% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 33,145,827.55 | -30.05% | 主要系年初至报告期末公司开工额增加导致设备采购和外采劳务支付增加。 |
| 应收票据 | - | -100.00% | 主要系上年度收到的承兑汇票在本年度已到期终止确认所致。 |
| 应收款项融资 | 7,148,671.16 | 5,195.31% | 主要系本报告期收到客户支付的信用级别较高的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证（云信）所致。 |
| 预付款项 | 1,766,538.78 | 131.03% | 主要系年初至报告期末公司为智能家用摄像头业务向供应商支付预付款所致。 |
| 其他应收款 | 9,282,552.50 | 49.89% | 报告期末较年初增加308.98万元，主要为供应商的待退款项。 |
| 存货 | 230,249,138.13 | 438.73% | 主要系年初至报告期末公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统及其他算力相关项目，在实施过程中采购相应设备，而上述项目尚未验收所致。 |
| 其他流动资产 | 13,361,923.76 | 1,880.25% | 主要系年初至报告期末公司在杭州西湖大学GPU集群计算系统、广州联通算力服务项目及其他算力相关项目实施过程中采购服务器设备，可抵扣进项税额增加，待抵扣进项税额增加所致。 |
| 长期应收款 | 10,269,084.75 | -33.51% | 主要系本报告期内公司回款正常，收到长期应收款项的部分回款所致。 |
| 固定资产 | 99,371,532.40 | 132.88% | 主要系本报告期内公司广州联通算力服务项目达到预定可使用状态，已验收转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 132,067,820.76 | 41.16% | 主要系年初至报告期末公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”持续投入建设所致。 |
| 短期借款 | 143,831,038.60 | 11,873.89% | 主要系年初至报告期末公司为推进杭州西湖大学GPU集群计算系统、广州联通算力服务项目及其他算力相关项目的顺利实施，保障项目资金需求，申请银行贷款所致。 |
| 应付票据 | 438,773.40 | -96.11% | 主要系上年末应付票据在本年度已到期，款项已支付给供应商所致。 |
| 合同负债 | 138,827,430.87 | 1,371.19% | 主要系年初至报告期末公司收到杭州西湖大学GPU集群计算系统项目预收款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,924,177.91 | -33.56% | 主要系上年度计提的年终奖在本年度已发放所致。 |
| 应交税费 | 3,264,078.39 | -69.88% | 主要系上年末计提的未交增值税及企业所得税在本年度已缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 878,294.45 | -46.40% | 主要系上年末收到的募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”投标保证金在本年度退回所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,735,314.39 | 44.22% | 主要系：（1）年初至报告期末公司因新增项目执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加；（2）本报告期公司为保障广州联通算力服务项目顺利实施，增加了相应的银行贷款所致。 |
| 长期借款 | 72,658,769.82 | 154.18% | 主要系：（1）年初至报告期末公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，使用银行专项贷款支付；（2）本报告期公司为保障广州联通算力服务项目（三年服务期）实施的资金需求，申请银行贷款所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 532,398.08 | 31.89% | 主要系年初至报告期末公司营业收入及利润增加，税费增加所致。 |
| 财务费用 | 5,680,750.87 | 81.57% | 主要系年初至报告期末：（1）公司为推进杭州西湖大学GPU集群计算系统、广州联通算力服务及其他算力相关项目的顺 |
| 利实施，增加了银行贷款，利息费用增加所致；（2）公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，银行专项贷款增加导致利息费用增加。 | |||
| 其他收益 | 1,706,920.56 | 158.64% | 主要系年初至报告期末公司收到2023年度省、市级研发中心补助及国家级专精特新“小巨人”企业等奖励所致。 |
| 信用减值损失 | 2,852,677.78 | 599.27% | 主要系年初至报告期末公司回款总额同比增加，前期应收账款收回，之前计提的坏账准备转回，故信用减值损失下降。 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 主要系上年同期公司因业务所需更换车辆，出售原有车辆（固定资产），而年初至报告期末未发生。 |
| 营业利润 | 26,435,894.00 | 33.34% | 主要系年初至报告期末：（1）高铁信息化业务收入同比增长明显，且高铁业务毛利率较高，营业利润同比增加；（2）5G新基建业务收入同比增加，营业利润增加；（3）公司前期应收账款收回，应收账款下降，信用减值损失转回，利润增加。 |
| 营业外支出 | 12,590.77 | -93.35% | 主要系上年同期公司向杭州市西湖区红十字会和桦南县乡村振兴局合计捐赠9.00万元，以及资产运营服务业务的通信站址因站址拆迁等导致项目撤项报废，而年初至报告期末发生金额较小。 |
| 利润总额 | 26,425,494.42 | 34.56% | 主要系年初至报告期末营业利润增加所致。 |
| 净利润 | 23,045,865.67 | 35.39% | 主要系年初至报告期末营业利润增加所致。 |
| 综合收益总额 | 23,045,865.67 | 35.39% | 主要系年初至报告期末营业利润增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,077,719.90 | -107.72% | 主要系年初至报告期末公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统及其相关项目，在实施过 |
| 程中支付设备采购款所致。 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,113,427.44 | -62.06% | 主要系本报告期公司在广州联通算力服务项目实施过程中支付设备采购款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,200,841.72 | 658.55% | 主要系年初至报告期末：（1）公司为推进杭州西湖大学GPU集群计算系统、广州联通算力服务及其他算力相关项目的顺利实施，保障项目资金需求，公司申请银行贷款所致；（2）公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，银行专项贷款增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -10,286.90 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,691,509.21 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 272,403.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -112.68 |
| 非经常性损益合计 | 1,953,512.95 |
| 所得税影响数 | 293,372.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 1,660,140.60 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 63,257,244 | 58.80% | - | 63,257,244 | 58.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,739,816 | 9.98% | - | 10,739,816 | 9.98% | |
| 董事、监事、高管 | 4,031,598 | 3.75% | - | 4,031,598 | 3.75% | |
| 核心员工 | 4,193,280 | 3.90% | -819,672 | 3,373,608 | 3.14% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,314,256 | 41.20% | - | 44,314,256 | 41.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,219,453 | 29.95% | - | 32,219,453 | 29.95% | |
| 董事、监事、高管 | 12,094,803 | 11.25% | - | 12,094,803 | 11.25% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 107,571,500 | - | 0 | 107,571,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,623 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵国民 | 境内自然人 | 42,959,269 | - | 42,959,269 | 39.94% | 32,219,453 | 10,739,816 |
| 2 | 赵淑飞 | 境内自然人 | 7,071,115 | - | 7,071,115 | 6.57% | 5,303,337 | 1,767,778 |
| 3 | 浙江磐星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4,023,767 | - | 4,023,767 | 3.74% | - | 4,023,767 |
| 4 | 李之璁 | 境内自然人 | 3,380,000 | - | 3,380,000 | 3.14% | 2,535,000 | 845,000 |
| 5 | 王欢 | 境内自然人 | 2,629,420 | - | 2,629,420 | 2.44% | 1,972,066 | 657,354 |
| 6 | 沈颖 | 境内自然人 | 2,485,705 | - | 2,485,705 | 2.31% | 1,864,279 | 621,426 |
| 7 | 姜登攀 | 境内自然人 | 1,555,792 | 49,403 | 1,605,195 | 1.49% | - | 1,605,195 |
| 8 | 沈建中 | 境内自然人 | 1,553,433 | -94,000 | 1,459,433 | 1.36% | - | 1,459,433 |
| 9 | 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,095,000 | - | 1,095,000 | 1.02% | - | 1,095,000 |
| 10 | 马莉 | 境内自然人 | 975,000 | 26,600 | 1,001,600 | 0.93% | - | 1,001,600 |
| 合计 | - | 67,728,501 | -17,997 | 67,710,504 | 62.94% | 43,894,135 | 23,816,369 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-088、2024-077 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-067、2020-068、2020-069、2020-070、2021-022、《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-070 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的0.01%，不会对公司造成不利影响，且在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议。公司将土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募投项目提供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的15.16%，申请项目贷款并提供资产抵押风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经2023年4月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，上述募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”专项贷款额度亦在公司 2024年度向银行申请综合授信额度上限42,000万元之中，具体内容详见公司分别于2023年4月17日、2023年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-021）及《广脉科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2023-094）。 5、其他重大事项 本报告期内，公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司签订了《算力服务采购合同》，合同金额（含税）为人民币8,812.80万元。具体内容详见公司于2024年9月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-070）。截至报告期末，该合同正常履行中。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,145,827.55 | 47,384,554.25 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | 10,169,322.47 |
| 应收账款 | 269,150,479.59 | 271,024,844.12 |
| 应收款项融资 | 7,148,671.16 | 135,000.00 |
| 预付款项 | 1,766,538.78 | 764,651.39 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 9,282,552.50 | 6,192,720.89 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 230,249,138.13 | 42,738,960.83 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,651,459.80 | 7,682,113.21 |
| 其他流动资产 | 13,361,923.76 | 674,758.98 |
| 流动资产合计 | 571,756,591.27 | 386,766,926.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 10,269,084.75 | 15,445,568.42 |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 99,371,532.40 | 42,670,625.65 |
| 在建工程 | 132,067,820.76 | 93,557,795.46 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 90,319,994.47 | 82,136,753.76 |
| 无形资产 | 9,904,307.50 | 10,221,145.93 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 5,221,489.56 | 5,533,754.79 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 347,154,229.44 | 249,565,644.01 |
| 资产总计 | 918,910,820.71 | 636,332,570.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 143,831,038.60 | 1,201,205.70 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 438,773.40 | 11,266,037.86 |
| 应付账款 | 163,621,038.98 | 203,001,175.00 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 138,827,430.87 | 9,436,401.48 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4,924,177.91 | 7,411,508.82 |
| 应交税费 | 3,264,078.39 | 10,837,150.91 |
| 其他应付款 | 878,294.45 | 1,638,713.39 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,735,314.39 | 15,071,429.52 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 477,520,146.99 | 259,863,622.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 72,658,769.82 | 28,585,115.87 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 70,602,546.87 | 68,996,240.24 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 143,261,316.69 | 97,581,356.11 |
| 负债合计 | 620,781,463.68 | 357,444,978.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 107,571,500.00 | 83,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 63,565,567.07 | 88,010,967.07 |
| 减：库存股 | 7,229,239.19 | 7,394,289.19 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 12,632,712.94 | 12,632,712.94 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 122,438,816.21 | 103,488,200.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 298,129,357.03 | 278,887,591.36 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 298,129,357.03 | 278,887,591.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 918,910,820.71 | 636,332,570.15 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,840,234.93 | 44,372,203.20 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | 10,169,322.47 |
| 应收账款 | 270,974,133.68 | 270,966,866.82 |
| 应收款项融资 | 7,148,671.16 | 135,000.00 |
| 预付款项 | 1,766,538.78 | 764,651.39 |
| 其他应收款 | 9,154,415.38 | 9,492,663.99 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 230,154,371.15 | 42,004,474.54 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,229,677.97 | 7,273,666.64 |
| 其他流动资产 | 12,965,343.20 | 229,583.71 |
| 流动资产合计 | 571,233,386.25 | 385,408,432.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 9,369,087.72 | 14,109,483.33 |
| 长期股权投资 | 10,590,474.97 | 10,590,474.97 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 99,363,704.29 | 42,648,810.48 |
| 在建工程 | 132,067,820.76 | 93,557,795.46 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 90,319,994.47 | 82,136,753.76 |
| 无形资产 | 9,674,747.57 | 9,963,284.15 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 4,893,538.78 | 5,241,778.47 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 356,279,368.56 | 258,248,380.62 |
| 资产总计 | 927,512,754.81 | 643,656,813.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 143,831,038.60 | 1,201,205.70 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 438,773.40 | 11,266,037.86 |
| 应付账款 | 163,196,875.99 | 202,577,012.01 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 138,827,430.87 | 9,436,401.48 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4,924,177.91 | 7,411,508.82 |
| 应交税费 | 3,224,265.62 | 10,826,139.24 |
| 其他应付款 | 7,609,168.71 | 6,128,442.56 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,735,314.39 | 15,071,429.52 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 483,787,045.49 | 263,918,177.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 72,658,769.82 | 28,585,115.87 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 70,602,546.87 | 68,996,240.24 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 143,261,316.69 | 97,581,356.11 |
| 负债合计 | 627,048,362.18 | 361,499,533.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 107,571,500.00 | 83,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 64,074,757.91 | 88,520,157.91 |
| 减：库存股 | 7,229,239.19 | 7,394,289.19 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 12,632,712.94 | 12,632,712.94 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 124,264,660.97 | 106,248,698.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 300,464,392.63 | 282,157,280.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 927,512,754.81 | 643,656,813.38 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 267,337,331.36 | 224,457,047.21 |
| 其中：营业收入 | 267,337,331.36 | 224,457,047.21 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 245,733,439.02 | 205,061,317.97 |
| 其中：营业成本 | 207,775,631.54 | 170,015,744.06 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 532,398.08 | 403,670.77 |
| 销售费用 | 3,839,167.67 | 4,637,237.84 |
| 管理费用 | 19,802,333.99 | 18,884,410.88 |
| 研发费用 | 8,103,156.87 | 7,991,488.44 |
| 财务费用 | 5,680,750.87 | 3,128,765.98 |
| 其中：利息费用 | 6,416,777.22 | 3,155,062.58 |
| 利息收入 | 800,138.23 | 104,970.56 |
| 加：其他收益 | 1,706,920.56 | 659,960.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 272,403.32 | 258,450.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | - | - |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,852,677.78 | -571,367.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 83,669.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,435,894.00 | 19,826,443.48 |
| 加：营业外收入 | 2,191.19 | 1,743.31 |
| 减：营业外支出 | 12,590.77 | 189,455.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,425,494.42 | 19,638,730.88 |
| 减：所得税费用 | 3,379,628.75 | 2,617,051.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,045,865.67 | 17,021,679.67 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,045,865.67 | 17,021,679.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,045,865.67 | 17,021,679.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 23,045,865.67 | 17,021,679.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,045,865.67 | 17,021,679.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 265,559,153.83 | 221,824,178.70 |
| 减：营业成本 | 207,135,912.23 | 167,884,587.96 |
| 税金及附加 | 492,521.35 | 382,667.70 |
| 销售费用 | 3,839,167.67 | 4,637,237.84 |
| 管理费用 | 19,740,733.19 | 18,808,964.34 |
| 研发费用 | 8,103,156.87 | 7,991,488.44 |
| 财务费用 | 5,729,958.46 | 3,202,042.79 |
| 其中：利息费用 | 6,419,565.41 | 3,221,472.30 |
| 利息收入 | 753,459.23 | 97,870.51 |
| 加：其他收益 | 1,706,920.56 | 658,552.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 272,403.32 | 258,450.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,040,188.57 | -618,945.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 83,669.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,537,216.51 | 19,298,917.36 |
| 加：营业外收入 | 2,190.02 | 1,740.88 |
| 减：营业外支出 | 12,590.77 | 189,455.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,526,815.76 | 19,111,202.33 |
| 减：所得税费用 | 3,415,603.21 | 2,605,156.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,111,212.55 | 16,506,045.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,111,212.55 | 16,506,045.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 22,111,212.55 | 16,506,045.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,799,179.26 | 222,053,874.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,019,823.38 | 9,806,636.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,819,002.64 | 231,860,511.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,198,652.56 | 200,496,036.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,648,761.17 | 31,616,882.48 |
| 支付的各项税费 | 12,253,871.43 | 7,421,616.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,795,437.38 | 29,432,649.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,896,722.54 | 268,967,184.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,077,719.90 | -37,106,673.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 272,403.32 | 258,450.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 110,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 166,148,247.38 | 81,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 166,420,650.70 | 81,868,450.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,034,078.14 | 57,822,865.00 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,500,000.00 | 81,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 259,534,078.14 | 139,322,865.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,113,427.44 | -57,454,414.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 381,650,671.43 | 50,575,280.40 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,375.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,795,046.43 | 50,575,280.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,101,848.22 | 15,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,579,798.88 | 2,700,742.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,912,557.61 | 11,187,107.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,594,204.71 | 29,587,850.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,200,841.72 | 20,987,430.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,990,305.62 | -73,573,657.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,001,624.97 | 81,208,330.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,011,319.35 | 7,634,672.31 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,679,195.26 | 217,251,612.37 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,556,757.33 | 10,479,190.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,235,952.59 | 227,730,802.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,198,652.56 | 194,876,677.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,648,761.17 | 31,573,211.36 |
| 支付的各项税费 | 12,067,617.10 | 7,027,713.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,648,270.28 | 29,857,944.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,563,301.11 | 263,335,546.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,327,348.52 | -35,604,743.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 272,403.32 | 258,450.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 110,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 166,104,634.43 | 81,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 166,377,037.75 | 81,868,450.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,034,078.14 | 57,822,865.00 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,500,000.00 | 81,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 259,634,078.14 | 139,722,865.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,257,040.39 | -57,854,414.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 381,650,671.43 | 50,575,280.40 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,375.00 | 2,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,795,046.43 | 53,075,280.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,101,848.22 | 15,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,579,798.88 | 2,700,742.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,812,557.61 | 10,787,107.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,494,204.71 | 29,187,850.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,300,841.72 | 23,887,430.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,283,547.19 | -69,571,727.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,989,273.92 | 75,244,057.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,705,726.73 | 5,672,329.90 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
广脉科技股份有限公司
2024年10月28日