生物谷证券代码 : 833266
云南生物谷药业股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林弘威、主管会计工作负责人吴丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | （2024年9月30日） | （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,214,099,292.79 | 1,235,702,221.84 | -1.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,001,268,766.49 | 999,478,250.21 | 0.18% |
| 资产负债率%（母公司） | 4.36% | 5.16% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.53% | 19.12% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 420,136,311.75 | 469,237,445.29 | -10.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,790,516.28 | 6,044,110.41 | -70.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,575,744.79 | -4,026,607.07 | 36.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,844,264.39 | 113,873,903.96 | -11.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.18% | 0.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.25% | -0.40% | - |
| 项目 | （2024年7-9月） | （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 132,033,394.58 | 156,212,968.54 | -15.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,011,174.86 | 10,031,027.91 | -130.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,291,689.95 | 8,058,798.97 | -153.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,379,925.46 | 29,702,478.89 | -81.89% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.08 | -125.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.30% | 0.93% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.43% | 0.75% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 227,187,187.28 | 46.47% | 期末较期初增加46.47%，主要原因是本期经营活动现金流出减少。 |
| 应收票据 | 6,827,116.21 | -34.99% | 期末较期初减少34.99%，主要原因是本期信用等级一般的银行承兑汇票同比减少304.36万元。 |
| 应收款项融资 | 18,711,798.50 | -54.51% | 期末较期初减少54.51%，主要原因是本期持有未到期信用等级高的银行承兑汇票减少2,241.87万元。 |
| 预付款项 | 3,960,218.17 | 42.81% | 期末较期初增加42.81%，主要原因是本期预付委外研发费增加。 |
| 一年内到期非流动资产 | 220,291.85 | 330.53% | 期末较期初增加330.53%，主要原因是本期转租基地一年内到期的长期应收款增加 。 |
| 其他流动资产 | 6,407,207.79 | -38.65% | 期末较期初减少38.65%，主要原因是本期待抵扣税金减少 。 |
| 使用权资产 | 2,975,963.60 | -69.75% | 期末较期初减少69.75%，主要原因是本期部分租赁协议到期影响。 |
| 其他非流动资产 | 5,977,948.52 | 55.03% | 期末较期初增加55.03%，主要原因是弥勒二期工程建设预付工程款增加212.20万元。 |
| 合同负债 | 1,787,922.47 | -39.87% | 期末较期初减少39.87%，主要原因是本期收到预收款减少118.54万元。 |
| 应付职工薪酬 | 2,781,288.60 | -75.54% | 期末较期初减少75.54%，主要原因是本期内支付上年度员工年终奖金影响。 |
| 应交税费 | 7,771,355.32 | 55.32% | 期末较期初增加55.32%，主要原因是期末较期初待抵扣的进项税减少。 |
| 其他应付款 | 18,713,541.76 | 41.48% | 期末较期初增加41.48%，主要原因是本期往来款和预提费用增加影响 。 |
| 其他流动负债 | 1,431,020.94 | -35.45% | 期末较期初减少35.45%，主要原因是本期已背书未终止确认的银行承兑汇票减少63.16万元。 |
| 租赁负债 | 815,438.60 | -40.15% | 期末较期初减少40.15%，主要原因是本期计提使用权资产折旧费影响665.07万元。 |
| 递延所得税负债 | 260,807.85 | 62.68% | 期末较期初增加62.68%，主要原因是投资标的公允价值变动影响及根据新租赁准则净额列示后的递延所得税负债增加。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | 9,208,001.89 | -37.23% | 本期同比减少37.23%，主要原因是本期研发费用按照合同及项目进度摊销同比减少546.23万元。 |
| 财务费用 | 421,219.10 | 242.91% | 本期同比增加242.91%，主要原因是本期项目费用化利息支出及利息收入影响同比增加29.84万元。 |
| 公允价值变动净收益 | 124,026.71 | -87.47% | 本期同比减少87.47%，主要原因是本期公司投资的标的资产公允价值减少影响86.60万元。 |
| 信用减值损失 | -8,657,613.09 | -54.78% | 本期同比减少54.78%，主要原因为本期根据尚未归还的资金占用余额计提坏账准备 1,028万元，较上年同期计提的2,056万元减少。 |
| 资产减值损失 | -632,544.81 | -77.33% | 本期同比减少77.33%，主要原因是本期转销存货跌价准备 175.74万元。 |
| 资产处置收益 | 79,592.00 | - | 本期同比增加7.96万元，主要原因是本期使用权资产处置收益增加。 |
| 其他收益 | 4,822,791.26 | -53.83% | 本期同比减少53.83%，主要原因是上期收到科技成果转换补助500万元减少。 |
| 营业外支出 | 337,319.18 | 4,983.44% | 本期同比增加33.07万元，主要原因是本期补提自查所得税影响27万元及使用权资产报废影响8.18万。 |
| 利润总额 | 2,754,433.04 | -68.35% | 本期同比减少68.35%，主要 |
| 原因是受行业政策影响，调整公司产品灯盏细辛注射液的挂网价格，本期营业收入同比下降 4,910万元，导致本期利润总额减少。 | |||
| 所得税费用 | 963,916.76 | -63.73% | 本期同比减少63.73%，主要原因是本期利润总额同比减少影响。 |
| 净利润 | 1,790,516.28 | -70.38% | 本期同比减少70.38%，主要原因是受行业政策影响，调整公司产品灯盏细辛注射液的挂网价格，本期营业收入同比下降 4,910万元，导致本期净利润减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,200,822.82 | 84.46% | 本期同比增加84.46%，主要原因是上期支付弥勒二期工程款较本期增加3,253.81万元及上期购买银行低风险理财产品较本期增加1,500万元影响上期现金流出增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 79,592.00 |
| 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 447,686.62 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 124,026.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -337,318.86 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 56,598.94 |
| 非经常性损益合计 | 5,136,777.73 |
| 所得税影响数 | 770,516.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 4,366,261.07 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 77,640,137 | 62.61% | -705,047 | 76,935,090 | 62.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | 0% | - | - | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 590,247 | 0.48% | -550,047 | 40,200 | 0.03% | |
| 核心员工 | 2,047,761 | 1.65% | -66,900 | 1,980,861 | 1.60% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 46,359,870 | 37.39% | 705,047 | 47,064,917 | 37.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,851,219 | 26.49% | - | 32,851,219 | 26.49% | |
| 董事、监事、高管 | 1,770,751 | 1.43% | -1,650,151 | 120,600 | 0.10% | |
| 核心员工 | - | 0% | 31,500 | 31,500 | 0.03% | |
| 总股本 | 124,000,007 | - | 0 | 124,000,007 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,542 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 上海新弘医药有限公司 | 境内非国有法人 | 32,851,219 | - | 32,851,219 | 26.49% | 32,851,219 | - |
| 2 | 李振生 | 境内自然人 | 10,111,281 | - | 10,111,281 | 8.15% | - | 10,111,281 |
| 3 | 谭想芳 | 境外自然人 | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 5.24% | 4,875,000 | 1,625,000 |
| 4 | 林艳和 | 境内自然人 | 5,387,500 | - | 5,387,500 | 4.34% | 5,387,500 | - |
| 5 | 深圳市金沙江投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | 2.58% | - | 3,200,000 |
| 6 | 吴佑辉 | 境内自然人 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.61% | - | 2,000,000 |
| 7 | 上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司－展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金 | 其他 | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 1.44% | - | 1,780,000 |
| 8 | 张志雄 | 境内自然人 | 1,472,711 | - | 1,472,711 | 1.19% | - | 1,472,711 |
| 9 | 刘伟 | 境内自然人 | 1,380,000 | - | 1,380,000 | 1.11% | - | 1,380,000 |
| 10 | 高念武 | 境内自然人 | 1,244,000 | - | 1,244,000 | 1.00% | 1,104,750 | 139,250 |
| 合计 | - | 65,926,711 | 0 | 65,926,711 | 53.17% | 44,218,469 | 21,708,242 | |
| 股东深圳市金沙江投资有限公司，林艳和：林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的唯一股东、法定代表人； 股东林艳和，吴佑辉：吴佑辉为林艳和配偶之弟。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 林艳和 | 5,387,500 | 5,387,500 |
| 2 | 深圳市金沙江投资有限公司 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 3 | 吴佑辉 | 2,000,000 | 0 |
| 4 | 张志雄 | 1,000,000 | 672,408 |
| 合计 | 11,587,500 | 9,259,908 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-047 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2022-027 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-030 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2015年公开转让说明书、2020年公开发行说明书、2023-005 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 为保障“云南生物谷大健康产业园项目”的建设资金需求，公司全资子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请项目贷款，申请授信额度不超过12,000万元，公司作为担保人，为此次授信提供全额连带责任保证担保。担保期间为2021年6月30日至2029年6月30日。截至本报告期期末，实际担保金额为9,000万元。 二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （一）原控股股东金沙江占用资金 1、资金占用情况 金沙江通过本公司对第三方背书银行承兑汇票的方式占用公司资金，其中 2021 年度占用资金 67,115,237.50 元，归还资金 39,061,315.34 元，2022 年 1 月份占用资金 11,649,139.54 元，归还资金 39,703,061.70 元；金沙江通过本公司委托第三方理财的方式占用公司资金，其中 2021 年度占用资金 122,000,000.00 元，2022 年 1 月份至 3 月份占用资金 155,000,000.00 元，截止本报告披露日，金沙江尚未归还本公司资金合计 257,000,000.00 元及支付对应的资金收益。 2、整改情况 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 227,187,187.28 | 155,106,733.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,124,026.71 | 51,068,770.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,827,116.21 | 10,502,395.12 |
| 应收账款 | 92,445,418.08 | 131,839,929.98 |
| 应收款项融资 | 18,711,798.50 | 41,130,474.36 |
| 预付款项 | 3,960,218.17 | 2,773,039.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 115,764,218.26 | 126,283,279.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,993,088.15 | 108,244,983.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 220,291.85 | 51,167.05 |
| 其他流动资产 | 6,407,207.79 | 10,444,474.59 |
| 流动资产合计 | 629,640,571.00 | 637,445,247.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,574,668.07 | 29,457,662.12 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 283,933,805.44 | 295,744,348.58 |
| 在建工程 | 126,682,566.97 | 122,373,341.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,975,963.60 | 9,836,351.24 |
| 无形资产 | 92,266,915.00 | 94,428,029.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 30,546,854.19 | 30,061,315.52 |
| 其他非流动资产 | 5,977,948.52 | 3,855,926.33 |
| 非流动资产合计 | 584,458,721.79 | 598,256,974.58 |
| 资产总计 | 1,214,099,292.79 | 1,235,702,221.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,745,507.80 | 28,576,021.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,787,922.47 | 2,973,295.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,781,288.60 | 11,370,571.10 |
| 应交税费 | 7,771,355.32 | 5,003,380.80 |
| 其他应付款 | 18,713,541.76 | 13,227,286.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,301,771.91 | 35,736,756.75 |
| 其他流动负债 | 1,431,020.94 | 2,216,767.66 |
| 流动负债合计 | 95,532,408.80 | 99,104,080.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 52,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 815,438.60 | 1,362,441.97 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 78,721,871.05 | 83,097,133.23 |
| 递延所得税负债 | 260,807.85 | 160,315.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,298,117.50 | 137,119,890.82 |
| 负债合计 | 212,830,526.30 | 236,223,971.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,000,007.00 | 124,000,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 396,600,116.59 | 396,600,116.59 |
| 减：库存股 | 5,140,700.12 | 5,140,700.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,242,259.73 | 68,242,259.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 417,567,083.29 | 415,776,567.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,001,268,766.49 | 999,478,250.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,001,268,766.49 | 999,478,250.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,214,099,292.79 | 1,235,702,221.84 |
法定代表人：林弘威 主管会计工作负责人：吴丽萍 会计机构负责人：吴丽萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 184,304,023.93 | 114,855,517.09 |
| 交易性金融资产 | 50,124,026.71 | 51,068,770.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,827,116.21 | 10,502,395.12 |
| 应收账款 | 92,445,418.08 | 131,839,929.98 |
| 应收款项融资 | 18,711,798.50 | 41,130,474.36 |
| 预付款项 | 3,208,839.51 | 2,149,675.75 |
| 其他应收款 | 478,427,357.61 | 480,632,400.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 63,674,510.60 | 67,186,703.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,970.81 | 2,729,085.79 |
| 流动资产合计 | 897,799,061.96 | 902,094,953.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,344,809.98 | 29,344,809.98 |
| 长期股权投资 | 64,400,000.00 | 58,400,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,073,474.80 | 5,662,633.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,129,402.14 | 8,038,980.23 |
| 无形资产 | 740,777.24 | 1,210,964.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 25,992,613.88 | 25,933,673.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 140,181,078.04 | 141,091,061.65 |
| 资产总计 | 1,037,980,140.00 | 1,043,186,015.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,738,754.23 | 6,573,773.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,787,922.47 | 2,973,295.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,549,536.87 | 8,699,947.34 |
| 应交税费 | 6,708,304.60 | 2,542,808.66 |
| 其他应付款 | 18,251,337.66 | 12,723,953.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 313,830.50 | 8,546,398.55 |
| 其他流动负债 | 1,431,020.94 | 2,216,767.66 |
| 流动负债合计 | 35,780,707.27 | 44,276,944.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 200,879.37 | 16,458.07 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,962,604.03 | 9,401,890.05 |
| 递延所得税负债 | 260,807.85 | 160,315.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,424,291.25 | 9,578,663.74 |
| 负债合计 | 45,204,998.52 | 53,855,608.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,000,007.00 | 124,000,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 396,600,116.59 | 396,600,116.59 |
| 减：库存股 | 5,140,700.12 | 5,140,700.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,242,259.73 | 68,242,259.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 409,073,458.28 | 405,628,723.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 992,775,141.48 | 989,330,406.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,037,980,140.00 | 1,043,186,015.21 |
法定代表人：林弘威 主管会计工作负责人：吴丽萍 会计机构负责人：吴丽萍
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 420,136,311.75 | 469,237,445.29 |
| 其中：营业收入 | 420,136,311.75 | 469,237,445.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 413,228,498.54 | 450,446,448.20 |
| 其中：营业成本 | 99,270,136.57 | 89,183,183.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,947,952.82 | 7,196,894.92 |
| 销售费用 | 249,985,366.04 | 301,807,936.60 |
| 管理费用 | 46,395,822.12 | 37,465,278.75 |
| 研发费用 | 9,208,001.89 | 14,670,318.64 |
| 财务费用 | 421,219.10 | 122,835.86 |
| 其中：利息费用 | 2,160,758.39 | 628,060.98 |
| 利息收入 | 1,755,030.05 | 524,724.54 |
| 加：其他收益 | 4,822,791.26 | 10,444,619.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 447,686.62 | 419,880.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 124,026.71 | 990,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,657,613.09 | -19,147,230.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -632,544.81 | -2,790,027.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 79,592.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,091,751.90 | 8,708,239.12 |
| 加：营业外收入 | 0.32 | 38.59 |
| 减：营业外支出 | 337,319.18 | 6,635.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,754,433.04 | 8,701,642.06 |
| 减：所得税费用 | 963,916.76 | 2,657,531.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,790,516.28 | 6,044,110.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,790,516.28 | 6,044,110.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,790,516.28 | 6,044,110.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,790,516.28 | 6,044,110.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,790,516.28 | 6,044,110.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 |
法定代表人：林弘威 主管会计工作负责人：吴丽萍 会计机构负责人：吴丽萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 417,335,280.14 | 464,874,918.96 |
| 减：营业成本 | 113,804,971.16 | 112,430,440.19 |
| 税金及附加 | 4,961,581.09 | 5,635,323.91 |
| 销售费用 | 249,528,323.74 | 301,197,196.60 |
| 管理费用 | 30,577,128.35 | 25,948,720.15 |
| 研发费用 | 8,682,824.86 | 14,182,848.48 |
| 财务费用 | -1,341,288.16 | -303,603.57 |
| 其中：利息费用 | 184,413.60 | 178,051.49 |
| 利息收入 | 1,534,275.07 | 492,785.05 |
| 加：其他收益 | 845,978.24 | 6,398,676.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 447,686.62 | 419,880.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 124,026.71 | 990,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,182,196.11 | -18,182,994.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 677,322.60 | -1,089,453.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -487.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,034,069.73 | -5,679,898.32 |
| 加：营业外收入 | 0.32 | 38.59 |
| 减：营业外支出 | 292,070.73 | 1,520.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,741,999.32 | -5,681,380.40 |
| 减：所得税费用 | 1,297,264.51 | -258,741.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,444,734.81 | -5,422,638.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,444,734.81 | -5,422,638.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,444,734.81 | -5,422,638.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.04 |
法定代表人：林弘威 主管会计工作负责人：吴丽萍 会计机构负责人：吴丽萍
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,198,276.96 | 559,681,949.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 516,961.81 | 5,944,482.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,401,311.26 | 34,181,905.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,116,550.03 | 599,808,337.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,851,599.21 | 65,916,903.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,107,981.81 | 53,369,586.47 |
| 支付的各项税费 | 48,345,691.91 | 61,415,525.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 246,967,012.71 | 305,232,418.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,272,285.64 | 485,934,433.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,844,264.39 | 113,873,903.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,516,457.44 | 2,157,106.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,516,457.44 | 32,157,106.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,717,280.26 | 39,255,423.77 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,717,280.26 | 104,255,423.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,200,822.82 | -72,098,317.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267,394.50 | 58,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,267,394.50 | 58,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,484,828.12 | 3,096,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,095,553.75 | 12,272,649.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,830,381.87 | 15,368,649.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,562,987.37 | -15,310,349.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,080,454.20 | 26,465,236.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,106,733.08 | 110,805,146.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,187,187.28 | 137,270,382.74 |
法定代表人：林弘威 主管会计工作负责人：吴丽萍 会计机构负责人：吴丽萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,109,476.96 | 554,786,759.17 |
| 收到的税费返还 | 2,028,582.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,928,508.27 | 7,231,871.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,037,985.23 | 564,047,213.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,988,633.49 | 85,359,378.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,161,206.61 | 40,932,738.78 |
| 支付的各项税费 | 40,828,381.55 | 52,809,747.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,171,157.83 | 301,384,655.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,149,379.48 | 480,486,519.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,888,605.75 | 83,560,693.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,516,457.44 | 2,157,106.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,516,457.44 | 32,157,106.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,939.00 | 490,190.00 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,078,939.00 | 67,490,190.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,562,481.56 | -35,333,083.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,877,617.35 | 11,348,161.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,877,617.35 | 11,348,161.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,877,617.35 | -11,348,161.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,448,506.84 | 36,879,448.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,855,517.09 | 58,219,708.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,304,023.93 | 95,099,156.54 |
法定代表人：林弘威 主管会计工作负责人：吴丽萍 会计机构负责人：吴丽萍