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威博液压:2024年三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-29

威博液压证券代码 : 871245

江苏威博液压股份有限公司

2024年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马金星、主管会计工作负责人杨馨及会计机构负责人(会计主管人员)杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2024年9月30日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计557,823,608.24500,170,681.6911.53%
归属于上市公司股东的净资产345,668,233.19325,169,070.076.30%
资产负债率%(母公司)36.59%34.45%-
资产负债率%(合并)38.03%34.99%-
项目年初至报告期末(2024年1-9月)上年同期 (2023年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入249,716,734.95216,758,249.8615.21%
归属于上市公司股东的净利润19,904,530.6316,603,452.7419.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,413,843.9513,579,902.1428.23%
经营活动产生的现金流量净额27,356,025.37-7,546,180.04462.51%
基本每股收益(元/股)0.410.3420.38%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)6.00%5.26%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)5.25%4.30%-
项目本报告期 (2024年7-9月)上年同期 (2023年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入83,612,801.9373,701,821.4413.45%
归属于上市公司股东的净利润6,238,878.056,154,812.251.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,745,364.524,630,278.712.49%
经营活动产生的现金流量净额-2,150,796.98-10,078,375.0778.66%
基本每股收益(元/股)0.130.13-5.21%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)1.84%1.93%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.40%1.45%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年9月30日)变动幅度变动说明
交易性金融资产8,001,049.00693,213.78%主要系本期末公司购买理财产品增加所致。
应收票据15,511,481.3267.08%主要系本期客户使用票据结算货款的业务量增加所致。
固定资产262,070,813.8437.85%主要系本期工程建设项目完工转入固定资产所致。
在建工程27,092,721.37-62.92%主要系本期工程建设项目完工转入固定资产所致。
短期借款66,964,722.22116.26%主要系本期银行借款增加所致
合同负债6,358,169.26117.23%主要系本期预收客户货款增加所致。
应交税费1,411,584.61-56.60%主要系本期享受进项税加计抵减政策,应交增值税减少所致。
应收款项融资3,403,677.64-77.55%主要系主要系本期公司采用银行承兑票据结算的业务量减少所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加2,082,771.7149.47%主要系本期缴纳的房产税增加所致。
管理费用12,110,030.2147.23%主要系本期中介服务费及业务招待费等增加所致。
研发费用10,790,462.1833.19%主要系本期公司加大研发投入所致。
财务费用705,591.7970.13%主要系本期借款利息支出增加所致。
其他收益2,865,574.24110.54%主要系本期享受增值税加计抵减金额增加所致。
投资收益42,602.33-86.35%主要系购买理财产品所产生的收益计入本期的金额减少所致。
资产处置收益-132,345.6158.68%主要系处置固定资产的损失金额增加所致。
营业外收入161,347.74-91.90%主要系本期收到的政府补助收入减少所致。
营业外支出14,080.90-95.50%主要系本期产生的非经营性支出减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额27,356,025.37462.51%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-55,096,617.061,905.60%主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额29,452,668.17917.44%主要系本期吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-132,345.61
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,735,785.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益42,602.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出143,766.84
其他符合非经营性损益定义的损益项目1,133,289.24
非经常性损益合计2,923,097.80
所得税影响数432,411.12
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额2,490,686.68

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数24,355,02649.96%024,355,02649.96%
其中:控股股东、实际控制人4,698,7439.64%04,698,7439.64%
董事、监事、高管1,898,7433.89%01,898,7433.89%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数24,394,97450.14%024,394,97450.14%
其中:控股股东、实际控制人18,794,97438.55%018,794,97438.55%
董事、监事、高管7,594,97415.58%07,594,97415.58%
核心员工00%000%
总股本48,750,000-048,750,000-
普通股股东人数3,414

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1淮安豪信液压有限公司境内非国有法人14,000,000014,000,00028.7179%11,200,0002,800,000
2马金星境内自然人7,493,71707,493,71715.3717%5,994,9741,498,743
3淮安众博信息咨询服务有限公司境内非国有法人7,000,00007,000,00014.3590%5,600,0001,400,000
4淮安经开创业投资有限公司国有法人2,350,00002,350,0004.8205%02,350,000
5淮安科创产业投资有限公司国有法人2,350,00002,350,0004.8205%02,350,000
6董兰波境内自然人2,000,00002,000,0004.1026%1,600,000400,000
7钱海啸境内自然人1,029,653-60,3841,090,0372.2360%01,090,037
8海宁海睿创业投资有限公司-海宁乾航投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1,600,000-601,710998,2902.0478%0998,290
9苏备备境内自然人63,000-162,754225,7540.4631%0225,754
10中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他238,023-27,263210,7600.4323%0210,760
合计-38,124,393-852,11137,718,55877.3714%24,394,97413,323,584
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东马金星,上表股东董兰波: 股东马金星与股东董兰波系夫妻关系;股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权,马金星担任豪信液压执行董事;股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权,担任众博信息执行董事。 除上述情况外,公司上述股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2024-006
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行2024-046
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行内容详见《江苏威博液压股份有限公司招股说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2020-009、2021-083
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

1. 公司于2021年7月12日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款及资产抵押》议案,本次抵押物为江苏威博液压股份有限公司位于淮安经济技术开发区珠海东路113号的不动产。

2.公司于2020年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款及偶发性关联交易》议案,公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金35,312,717.5233,087,732.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产8,001,049.001,154.03
衍生金融资产
应收票据15,511,481.329,283,613.54
应收账款65,670,561.1563,174,694.64
应收款项融资3,403,677.6415,164,213.13
预付款项7,506,471.97558,426.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,156,942.271,470,689.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货74,835,243.6960,401,379.43
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产190,460.78359,756.65
流动资产合计211,588,605.34183,501,659.10
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,000,000.00
其他权益工具投资1,783,534.331,783,534.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产262,070,813.84190,116,403.99
在建工程27,092,721.3773,058,511.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,824,397.9240,420,710.26
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,805,303.081,436,699.08
递延所得税资产4,955,181.124,919,576.41
其他非流动资产4,703,051.244,933,586.84
非流动资产合计346,235,002.90316,669,022.59
资产总计557,823,608.24500,170,681.69
流动负债:
短期借款66,964,722.2230,964,541.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款72,097,982.1872,750,755.95
预收款项
合同负债6,358,169.262,926,993.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,905,783.223,493,326.34
应交税费1,411,584.613,252,744.22
其他应付款212,974.3368,568.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债406,000.00
其他流动负债181,512.81116,035.04
流动负债合计151,132,728.63113,978,965.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益61,022,646.4261,022,646.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计61,022,646.4261,022,646.42
负债合计212,155,375.05175,001,611.62
所有者权益(或股东权益):
股本49,800,000.0048,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积121,675,427.24115,900,427.24
减:库存股
其他综合收益133,534.33133,534.33
专项储备4,364,321.883,282,189.39
盈余公积16,788,912.6716,788,912.67
一般风险准备
未分配利润152,906,037.07140,314,006.44
归属于母公司所有者权益合计345,668,233.19325,169,070.07
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计345,668,233.19325,169,070.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计557,823,608.24500,170,681.69

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:杨馨 会计机构负责人:杨馨

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金18,990,566.5023,342,365.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据15,736,908.629,283,613.54
应收账款63,733,978.5062,228,769.65
应收款项融资3,156,894.6714,982,763.13
预付款项15,456,833.794,635,657.38
其他应收款10,969,741.287,648,887.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货54,698,353.8942,801,161.63
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,833.3332,833.33
流动资产合计182,776,110.58164,956,051.82
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,904,291.748,844,291.74
其他权益工具投资1,620,686.601,620,686.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产256,904,033.34184,268,964.41
在建工程27,092,721.3773,058,511.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,777,064.7440,367,377.05
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,805,303.081,436,699.08
递延所得税资产4,463,237.594,396,579.79
其他非流动资产4,703,051.244,933,586.84
非流动资产合计349,270,389.70318,926,697.19
资产总计532,046,500.28483,882,749.01
流动负债:
短期借款67,000,000.0026,008,638.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,000,000.00
应付账款56,625,702.6066,422,505.70
预收款项
合同负债6,216,041.352,905,507.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2,429,697.642,253,545.11
应交税费964,986.562,775,275.52
其他应付款265,802.0676,367.66
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,000.00
其他流动负债163,036.17113,241.76
流动负债合计133,665,266.38105,655,081.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益61,022,646.4261,022,646.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计61,022,646.4261,022,646.42
负债合计194,687,912.80166,677,728.20
所有者权益(或股东权益):
股本49,800,000.0048,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积121,675,427.24115,900,427.24
减:库存股
其他综合收益120,686.60120,686.60
专项储备4,364,321.883,282,189.39
盈余公积16,816,883.5116,816,883.51
一般风险准备
未分配利润144,581,268.25132,334,834.07
所有者权益(或股东权益)合计337,358,587.48317,205,020.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计532,046,500.28483,882,749.01

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:杨馨 会计机构负责人:杨馨

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入249,716,734.95216,758,249.86
其中:营业收入249,716,734.95216,758,249.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本229,916,407.73200,910,513.04
其中:营业成本197,907,640.79176,795,755.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,082,771.711,393,454.83
销售费用6,319,911.055,979,766.88
管理费用12,110,030.218,225,487.56
研发费用10,790,462.188,101,317.15
财务费用705,591.79414,730.91
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益2,865,574.241,361,061.27
投资收益(损失以“-”号填列)42,602.33312,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)41,522.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-188,655.02-216,485.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-94,744.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-132,345.61-83,403.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)22,292,758.4417,262,431.21
加:营业外收入161,347.741,991,305.11
减:营业外支出14,080.90313,194.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,440,025.2818,940,542.24
减:所得税费用2,535,494.652,337,089.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,904,530.6316,603,452.74
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,904,530.6316,603,452.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)19,904,530.6316,603,452.74
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19,904,530.6316,603,452.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额19,904,530.6316,603,452.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.410.34
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:杨馨 会计机构负责人:杨馨

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业收入249,688,668.88216,748,674.64
减:营业成本203,176,452.87177,236,571.73
税金及附加1,963,396.481,299,703.79
销售费用5,814,967.785,790,984.05
管理费用10,142,810.776,994,755.16
研发费用9,163,432.316,697,548.64
财务费用155,441.96399,122.02
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益2,763,388.551,291,789.26
投资收益(损失以“-”号填列)312,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)41,522.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)101,184.31-103,379.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)-94,744.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-114,169.73-5,070.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,927,825.1219,866,850.26
加:营业外收入141,086.921,984,963.05
减:营业外支出5,536.30305,767.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,063,375.7421,546,046.17
减:所得税费用2,504,441.562,351,633.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,558,934.1819,194,413.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,558,934.1819,194,413.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.390.39
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:杨馨 会计机构负责人:杨馨

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金156,678,699.23155,126,071.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,470,581.36878,443.51
收到其他与经营活动有关的现金4,397,511.776,403,749.33
经营活动现金流入小计162,546,792.36162,408,264.57
购买商品、接受劳务支付的现金85,520,100.91116,166,364.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金26,467,590.4835,591,452.97
支付的各项税费7,272,348.676,809,551.26
支付其他与经营活动有关的现金15,930,726.9311,387,075.44
经营活动现金流出小计135,190,766.99169,954,444.61
经营活动产生的现金流量净额27,356,025.37-7,546,180.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金105.0314,115,447.56
取得投资收益收到的现金42,602.33312,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500,909.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金63,243.68135,162.03
投资活动现金流入小计606,860.9314,562,609.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,703,477.9915,809,746.74
投资支付的现金12,000,000.001,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55,703,477.9917,309,746.74
投资活动产生的现金流量净额-55,096,617.06-2,747,137.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,825,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金56,000,000.0014,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计62,825,000.0014,200,000.00
偿还债务支付的现金25,000,000.0012,273,426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,372,331.835,529,595.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计33,372,331.8317,803,021.93
筹资活动产生的现金流量净额29,452,668.17-3,603,021.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响512,908.72202,248.64
五、现金及现金等价物净增加额2,224,985.20-13,694,090.48
加:期初现金及现金等价物余额33,087,732.3138,899,306.62
六、期末现金及现金等价物余额35,312,717.5125,205,216.14

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:杨馨 会计机构负责人:杨馨

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金153,370,195.64144,996,732.62
收到的税费返还1,470,581.36878,443.51
收到其他与经营活动有关的现金4,269,270.425,543,534.91
经营活动现金流入小计159,110,047.42151,418,711.04
购买商品、接受劳务支付的现金62,225,994.32110,764,653.72
支付给职工以及为职工支付的现金25,447,314.0821,647,093.61
支付的各项税费6,346,628.096,744,804.28
支付其他与经营活动有关的现金14,576,939.7712,179,765.13
经营活动现金流出小计108,596,876.26151,336,316.74
经营活动产生的现金流量净额50,513,171.1682,394.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金14,115,347.56
取得投资收益收到的现金312,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额450,909.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19,741.57131,948.63
投资活动现金流入小计470,651.4614,559,296.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,631,465.2515,269,949.19
投资支付的现金4,060,000.005,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46,691,465.2520,369,949.19
投资活动产生的现金流量净额-46,220,813.79-5,810,653.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,825,000.00
取得借款收到的现金12,000,000.0014,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18,825,000.0014,200,000.00
偿还债务支付的现金20,100,000.0012,273,426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,882,065.385,529,595.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27,982,065.3817,803,021.93
筹资活动产生的现金流量净额-9,157,065.38-3,603,021.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响512,908.72202,248.64
五、现金及现金等价物净增加额-4,351,799.29-9,129,031.99
加:期初现金及现金等价物余额23,342,365.7932,877,813.80
六、期末现金及现金等价物余额18,990,566.5023,748,781.81

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:杨馨 会计机构负责人:杨馨


  附件:公告原文
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