证券代码：600326 证券简称：西藏天路转债代码：110060 转债简称：天路转债转债代码：188478 债券简称：21天路01债券代码：138978 债券简称：23天路01
西藏天路股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人顿珠朗加、主管会计工作负责人游章秀及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 868,958,024.02 | -16.21 | 2,044,289,043.80 | -27.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,349,667.21 | 不适用 | -65,969,619.78 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,443,554.18 | 不适用 | -102,700,895.70 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,633,795.84 | 不适用 | 151,430,124.73 | 71.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0006 | -98.05 | -0.0537 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0006 | -98.05 | -0.0537 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.10 | 不适用 | -1.82 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 12,885,346,295.53 | 13,712,367,059.82 | -6.03 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,812,661,871.42 | 3,542,306,976.60 | 7.63 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -231,604.32 | -919,789.42 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 431,696.71 | 1,678,217.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,338,509.30 | 50,077,639.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 408,795.54 | 805,343.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | 44,324.34 | 44,324.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,067,511.40 | -20,340,618.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -725,976.17 | 2,609,449.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,255,926.69 | -7,995,609.27 | |
| 合计 | -4,093,886.97 | 36,731,275.92 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 应收票据_年初至本报告期末 | 120.30 | 主要系收到的商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资_年初至本报告期末 | -56.74 | 主要系银行承兑汇票及云信票据到期承兑所致。 |
| 预付款项_年初至本报告期末 | 105.26 | 主要系建筑板块预付工程进度款增加所致。 |
| 应收利息_年初至本报告期末 | -75.42 | 主要系收回萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司利息所致。 |
| 应收股利_年初至本报告期末 | -98.00 | 主要系收到其他上市公司分配的现金股利所致。 |
| 存货_年初至本报告期末 | -38.87 | 主要系建材板块库存产品减少所致。 |
| 长期应收款_年初至本报告期末 | -75.25 | 主要系天路融资租赁公司收回前期租赁业务款所致。 |
| 在建工程_年初至本报告期末 | 37.20 | 主要系控股子公司工程投入增加所致。 |
| 应付票据_年初至本报告期末 | -50.20 | 主要系票据到期承兑所致。 |
| 预收款项_年初至本报告期末 | -100.00 | 主要系控股子公司西藏高争预收租金减少所致。 |
| 合同负债_年初至本报告期末 | 166.15 | 主要系建筑板块部分预收工程款增加所致。 |
| 应交税费_年初至本报告期末 | 43.27 | 主要系建材板块计提应交增值税所致。 |
| 应付利息_年初至本报告期末 | 50.80 | 主要系应付的短期借款利息增加所致。 |
| 其他流动负债_年初至本报告期末 | -60.90 | 主要系建筑板块待转销项税减少所致。 |
| 预计负债_年初至本报告期末 | -40.80 | 主要系西藏高争支付部分矿山弃置费用所致。 |
| 租赁负债_年初至本报告期末 | 32.40 | 主要系新增租赁土地使用权所致。 |
| 其他权益工具_年初至本报告期末 | -55.07 | 主要系可转换债券转股所致。 |
| 研发费用_年初至本报告期末 | -34.43 | 主要系研发课题减少，研发支出同比减少所致。 |
| 其他收益_年初至本报告期末 | 1,106.29 | 主要系重庆重交九龙坡绿色智能建材基地中央补助分期转入和先进制造业进项加计扣除计入其他收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系持有的其他上市公司非公开发行股票价格上涨所致。 |
| 信用减值损失_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系收到单项确认坏账的款项后冲回已计提坏账所致。 |
| 资产减值损失_年初至本报告期末 | 236.00 | 主要系建筑板块项目收回合同资产保证金所致。 |
| 资产处置收益_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系子公司处置固定资产损失较去年同期增加所致。 |
| 营业外支出_年初至本报告期末 | 445.58 | 主要系控股子公司罚款支出增加所致。 |
| 所得税费用_年初至本报告期末 | -32.81 | 主要系子公司递延所得税资产增加，冲减所得税费用所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 71.26 | 主要系支付其他与经营活动有关的现金支出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系股权投资和固定资产投资支出同比减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -98.05 | 主要系本报告期净利润增加较少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -98.05 | 主要系本报告期净利润增加较少所致。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 88,217 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏建工建材集团有限公司 | 国有法人 | 314,156,212 | 24.09 | 0 | 无 | 0 |
| 西藏天海集团有限责任公司 | 国有法人 | 58,144,678 | 4.46 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 20,364,043 | 1.56 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 15,056,544 | 1.15 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 6,361,439 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 6,329,490 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 5,342,249 | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
| 刘志敏 | 境内自然人 | 3,949,690 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 3,153,240 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 王涛 | 境内自然人 | 3,060,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏建工建材集团有限公司 | 314,156,212 | 人民币普通股 | 314,156,212 | |||
| 西藏天海集团有限责任公司 | 58,144,678 | 人民币普通股 | 58,144,678 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 20,364,043 | 人民币普通股 | 20,364,043 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 15,056,544 | 人民币普通股 | 15,056,544 | |||
| UBS AG | 6,361,439 | 人民币普通股 | 6,361,439 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 6,329,490 | 人民币普通股 | 6,329,490 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5,342,249 | 人民币普通股 | 5,342,249 |
| 刘志敏 | 3,949,690 | 人民币普通股 | 3,949,690 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,153,240 | 人民币普通股 | 3,153,240 |
| 王涛 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 王涛通过信用证券账户持有1,000,000股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、年初至本报告期末营业收入204,428.90万元，较去年同期的280,889.12万元减少76,460.22万元，见表如下：
| 分板块 | 营业收入 | ||
| 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减数 | |
| 建筑板块 | 296,327,311.49 | 638,742,891.16 | -342,415,579.67 |
| 建材板块 | 1,732,671,328.53 | 2,153,752,083.48 | -421,080,754.95 |
| 其他板块 | 15,290,403.78 | 16,396,264.01 | -1,105,860.23 |
| 合计 | 2,044,289,043.80 | 2,808,891,238.65 | -764,602,194.85 |
影响2024年年初至本报告期末营业收入同比减少的原因如下：
（1）建筑板块：营业收入较去年同期减少34,242万元，主要原因有以下几点：
①公司存量项目相继完工，增量项目有限，营业收入同比减幅较大。另外，因国家加强对重庆等重点省份的政府投资项目管理，严控新建政府投资项目，严格清理规范在建政府投资项目。因此，年初至本报告期末，重庆重交再生资源开发股份有限公司建筑、建材板块的营业收入均受到不同程度的影响。
②存量项目未开工导致营业收入减少：
a岑溪市城区市政道路及管网建设PPP项目因政策原因延迟开工，未形成营业收入；b青白江欧洲产业城中片区综合开发项目、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路项目现正在办理项目前置手续延迟开工，未形成营业收入；
c援尼泊尔沙拉公路修复改善项目正在积极筹备前期工作，延迟开工，未形成营业收入。
③去年同期属于施工高峰期的拉萨南北山绿化项目、BL项目、TH项目主体施工已完成，影响营业收入同比减少19,137万元。○4在建潼南区中新食品产业园项目因政府原因暂缓施工，影响营业收入同比减少1,763万元。○5控股子公司重庆重交去年同期属于施工高峰期的科学大道二期工程EPC三标段主体施工已完成，影响营业收入同比减少14,455万元。
（2）建材板块：西藏水泥市场有效需求整体偏弱，受整体宏观经济影响，青海、云南等地水泥陆续进藏，市场竞争更加激烈，公司水泥销量和价格同比下降；西藏水泥企业所需煤炭等资源高度依赖区外供应，降本空间有限，难以弥补降价带来的影响。因此，年初至本报告期末，控股子公司西藏高争和昌都高争营业收入同比减少33,959万元；重庆重交主要因政策限制性规定以及基建市场整体疲软影响，建材业务产销量下降，其营业收入同比减少5,395万元。
（3）其他板块：控股子公司重庆重交受到国家政策以及基建市场疲软影响，建材运输以及技术服务收入同比下降。
2、年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润-6,596.96万元，较上年同期-26,925.50万元减亏20,328.53万元，见表如下：
单位：元 币种：人民币
| 分板块 | 归属于上市公司股东的净利润 | ||
| 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减数 | |
| 建筑板块 | -124,438,101.92 | -196,874,190.47 | 72,436,088.55 |
| 建材板块 | 5,455,811.31 | 25,719,615.83 | -20,263,804.52 |
| 其他板块 | -17,998,144.52 | -18,293,622.00 | 295,477.48 |
| 投资板块 | 71,010,815.35 | -79,806,763.77 | 150,817,579.12 |
| 合计 | -65,969,619.78 | -269,254,960.41 | 203,285,340.63 |
（1）建筑板块归属于上市公司股东净利润-12,444万元，主要系以下三点：
①母公司：年初至本报告期末由于施工项目增量不足，营业收入、营业成本同比呈持续下滑趋势，所发生的期间费用13,166万元，影响归属于上市公司股东的净利润-10,978万元；
②天源路桥：年初至本报告期末营业收入、营业成本同比呈上升趋势，因建筑体量较小，毛利润较少，另发生期间费用1,099万元，影响归属于上市公司股东的净利润-703万元；
③重庆重交：年初至本报告期末未能承接规模以上新业务，项目增量不足，大部分项目已进入完工阶段；另虽采取各种措施降本增效，但业务量缩减，维持公司运转需部分刚性开支。综合以上影响归属于上市公司股东的净利润-763万元；
（2）建材板块归属于上市公司股东的净利润546万元，主要系以下三点：
①控股子公司西藏高争归属于上市公司股东的净利润5,581万元，与去年同期相比业务盈利能力变化不大。
②控股子公司昌都高争：一是销量和销售单价均有下降，导致营业收入较上年同期减少15,570万元；二是产量较同期减少，虽材料成本较上年有所下降，但产能释放不足，单位固定成本较去年同期增加，毛利率下降，影响归属于上市公司股东的净利润-4,419万元；
③控股子公司重庆重交：一是因政策限制性规定以及基建市场整体疲软影响，建材业务需求
下降，产销量减少，营业收入不及预期；二是虽采取各种措施降本增效，但业务量缩减，维持公司运转需部分刚性开支。综合以上影响归属于上市公司股东的净利润-616万元。
（3）其他板块归属于上市公司股东的净利润-1,800万元，同比去年的-1,829万元减亏29万元，主要系年初至本报告期承接的公路监理业务，影响营业收入较上年同期增加387万元，归属于上市公司股东的净利润同比亏损有所减少。
（4）投资板块主要体现在以下三点：
①主要系公司持有其他上市公司非公开发行的约6,677万股A股股票，年初至本报告期末股价上浮，按照公允价值确认的公允价值变动损益，影响归属于上市公司股东的净利润5,008万元；
②公司本期持有其他上市公司非公开发行的A股股票2024年6月实施现金分红，确认投资收益，影响归属于上市公司股东的净利润911万元；
③公司对持有30%股权的高新建材股份有限公司确认投资收益，影响归属于上市公司股东的净利润1,182万元。
3、2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额15,143.01万元，较去年同期的8,842.19万元增加6,300.82万元，增幅71.26%，主要系支付其他与经营活动有关的现金支出减少所致。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,240,115,210.67 | 2,559,193,892.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 376,583,849.04 | 326,506,209.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 98,703,341.70 | 44,804,723.12 |
| 应收账款 | 1,802,718,644.74 | 1,657,610,579.18 |
| 应收款项融资 | 92,077,868.88 | 212,850,749.73 |
| 预付款项 | 121,653,125.03 | 59,266,627.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 462,465,742.61 | 458,440,064.42 |
| 其中：应收利息 | 489,737.75 | 1,992,153.29 |
| 应收股利 | 211,180.00 | 10,552,380.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 310,952,055.66 | 508,675,748.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,334,537,736.12 | 1,634,677,355.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 16,425,456.24 | 15,977,903.31 |
| 其他流动资产 | 116,067,666.14 | 163,345,360.80 |
| 流动资产合计 | 6,972,300,696.83 | 7,641,349,214.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 147,000.00 | 594,000.00 |
| 长期股权投资 | 690,338,389.83 | 690,385,290.00 |
| 其他权益工具投资 | 797,149,405.12 | 779,956,368.09 |
| 其他非流动金融资产 | 93,439,232.00 | 93,439,232.00 |
| 投资性房地产 | 11,628,409.08 | 11,897,446.80 |
| 固定资产 | 3,310,842,150.88 | 3,499,602,598.73 |
| 在建工程 | 131,445,552.77 | 95,805,488.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,782,648.03 | 4,939,834.50 |
| 无形资产 | 660,305,631.18 | 677,671,152.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 7,224,739.32 | 6,260,249.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 84,424,847.31 | 84,424,847.31 |
| 长期待摊费用 | 11,825,728.84 | 11,555,981.18 |
| 递延所得税资产 | 70,140,698.78 | 63,883,949.07 |
| 其他非流动资产 | 40,351,165.56 | 50,601,406.74 |
| 非流动资产合计 | 5,913,045,598.70 | 6,071,017,845.70 |
| 资产总计 | 12,885,346,295.53 | 13,712,367,059.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,240,945,136.56 | 1,335,509,242.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 116,965,496.01 | 234,875,127.88 |
| 应付账款 | 2,041,125,742.64 | 2,473,748,029.80 |
| 预收款项 | 762,580.12 | |
| 合同负债 | 198,170,417.86 | 74,456,947.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,344,843.68 | 58,329,796.52 |
| 应交税费 | 86,541,421.82 | 60,406,520.55 |
| 其他应付款 | 234,002,634.02 | 201,045,485.23 |
| 其中：应付利息 | 3,726,407.11 | 2,471,082.20 |
| 应付股利 | 10,216,863.54 | 10,408,863.54 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 944,169,980.62 | 900,022,864.71 |
| 其他流动负债 | 2,425,504.66 | 6,202,882.70 |
| 流动负债合计 | 4,927,691,177.87 | 5,345,359,477.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 828,985,976.35 | 1,126,620,539.46 |
| 应付债券 | 1,107,242,789.67 | 1,442,989,507.69 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,456,016.49 | 2,610,194.53 |
| 长期应付款 | 145,850,788.01 | 180,866,266.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,636,693.39 | 11,211,006.16 |
| 递延收益 | 17,518,645.75 | 18,273,020.80 |
| 递延所得税负债 | 3,983,425.17 | 4,178,273.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,113,674,334.83 | 2,786,748,807.82 |
| 负债合计 | 7,041,365,512.70 | 8,132,108,285.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,304,229,013.00 | 1,229,405,643.00 |
| 其他权益工具 | 34,247,890.97 | 76,218,250.65 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,291,582,743.17 | 1,006,806,623.18 |
| 减：库存股 | 4,805,490.86 | 4,805,490.86 |
| 其他综合收益 | 304,472,163.17 | 287,279,126.14 |
| 专项储备 | 26,465,425.96 | 26,695,680.02 |
| 盈余公积 | 170,794,575.64 | 170,794,575.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 685,675,550.37 | 749,912,568.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,812,661,871.42 | 3,542,306,976.60 |
| 少数股东权益 | 2,031,318,911.41 | 2,037,951,798.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,843,980,782.83 | 5,580,258,774.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,885,346,295.53 | 13,712,367,059.82 |
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：游章秀 会计机构负责人：阿旺罗布
合并利润表2024年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,044,289,043.80 | 2,808,891,238.65 |
| 其中：营业收入 | 2,044,289,043.80 | 2,808,891,238.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,169,794,832.27 | 2,961,831,560.27 |
| 其中：营业成本 | 1,710,563,354.45 | 2,434,119,710.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,228,314.67 | 18,504,664.86 |
| 销售费用 | 23,005,799.83 | 28,760,422.85 |
| 管理费用 | 288,573,954.05 | 304,753,558.64 |
| 研发费用 | 40,482,051.60 | 61,741,722.02 |
| 财务费用 | 88,941,357.67 | 113,951,481.77 |
| 其中：利息费用 | 100,759,460.23 | 139,611,697.68 |
| 利息收入 | 17,865,679.62 | 21,959,955.84 |
| 加：其他收益 | 1,122,042.39 | 93,015.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,904,865.33 | 22,188,573.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,045,865.21 | 10,570,469.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 50,077,639.50 | -115,512,421.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,609,657.39 | -13,912,261.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,105,795.92 | 3,007,671.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -943,314.46 | -157,150.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -44,848,417.18 | -257,232,894.27 |
| 加：营业外收入 | 5,591,992.26 | 7,102,300.70 |
| 减：营业外支出 | 24,109,117.87 | 4,418,948.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -63,365,542.79 | -254,549,542.38 |
| 减：所得税费用 | 5,186,253.71 | 7,718,232.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -68,551,796.50 | -262,267,775.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -68,551,796.50 | -262,267,775.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -65,969,619.78 | -269,254,960.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,582,176.72 | 6,987,185.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,193,037.03 | 58,318,309.16 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,193,037.03 | 58,318,309.16 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,193,037.03 | 58,318,309.16 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 17,193,037.03 | 58,318,309.16 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -51,358,759.47 | -203,949,466.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,776,582.75 | -210,936,651.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,582,176.72 | 6,987,185.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0537 | -0.2249 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0537 | -0.2249 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：游章秀 会计机构负责人：阿旺罗布
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337,488,974.44 | 2,782,026,986.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,705,876.13 | 6,060,408.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,917,842.39 | 350,781,052.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,517,112,692.96 | 3,138,868,447.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,758,590,437.32 | 2,224,647,423.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 343,483,839.57 | 378,050,865.39 |
| 支付的各项税费 | 115,309,245.74 | 144,174,962.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,299,045.60 | 303,573,338.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,365,682,568.23 | 3,050,446,590.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,430,124.73 | 88,421,857.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,092,765.38 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,585,164.37 | 14,843,806.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,005,502.82 | 495,062.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,771,758.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,455,191.11 | 215,338,868.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,355,164.03 | 119,678,823.97 |
| 投资支付的现金 | 2,750,000.00 | 240,441,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,105,164.03 | 360,120,623.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,350,027.08 | -144,781,755.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,750,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,400,219,555.32 | 2,264,904,527.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,806,643.48 | 12,616.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,407,776,198.80 | 2,265,117,143.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,762,333,992.80 | 2,507,589,259.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,841,491.12 | 145,531,820.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,873,269.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,875,175,483.92 | 2,659,994,348.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -467,399,285.12 | -394,877,205.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -313,619,133.31 | -451,237,103.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,531,520,277.86 | 2,841,264,276.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,217,901,144.55 | 2,390,027,172.99 |
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：游章秀 会计机构负责人：阿旺罗布
母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 482,443,464.72 | 1,212,963,741.42 |
| 交易性金融资产 | 376,583,849.04 | 326,506,209.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 379,938,054.14 | 337,954,779.45 |
| 应收款项融资 | 16,756,977.77 | 48,157,098.43 |
| 预付款项 | 34,874,271.35 | 1,677,449.13 |
| 其他应收款 | 1,351,605,494.50 | 1,318,993,071.11 |
| 其中：应收利息 | 62,000,839.68 | 49,600,130.61 |
| 应收股利 | 156,684,852.84 | 166,654,852.84 |
| 存货 | 2,962,110.15 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 741,712,898.41 | 835,599,673.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,728,157.38 | 75,672,316.68 |
| 流动资产合计 | 3,442,605,277.46 | 4,157,524,339.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,706,834,924.41 | 2,717,324,533.79 |
| 其他权益工具投资 | 737,149,405.12 | 719,956,368.09 |
| 其他非流动金融资产 | 17,946,000.00 | 17,946,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,069,107.86 | 49,907,035.54 |
| 在建工程 | 15,889,509.13 | 15,889,509.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 258,614.31 | 609,981.66 |
| 无形资产 | 52,763,249.36 | 55,720,630.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,287,143.74 | 1,856,801.95 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 37,547,807.60 | 37,655,519.25 |
| 非流动资产合计 | 3,636,745,761.53 | 3,616,866,380.05 |
| 资产总计 | 7,079,351,038.99 | 7,774,390,719.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 365,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,729,850.71 | 83,936,288.25 |
| 应付账款 | 558,153,692.55 | 684,995,401.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 96,873,031.66 | 16,639,709.14 |
| 应付职工薪酬 | 1,673,769.41 | 1,508,714.81 |
| 应交税费 | 27,308,575.51 | 26,826,748.48 |
| 其他应付款 | 688,590,528.36 | 899,984,144.90 |
| 其中：应付利息 | 3,667,523.86 | 2,299,201.23 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 807,752,252.26 | 809,035,902.57 |
| 其他流动负债 | 2,296,711.49 | 2,219,892.12 |
| 流动负债合计 | 2,502,378,411.95 | 2,890,646,802.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 470,973,249.00 | 739,760,642.52 |
| 应付债券 | 1,107,242,789.67 | 1,442,989,507.69 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 589,580.95 | 264,168.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,578,805,619.62 | 2,183,014,319.10 |
| 负债合计 | 4,081,184,031.57 | 5,073,661,121.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,304,229,013.00 | 1,229,405,643.00 |
| 其他权益工具 | 34,247,890.97 | 76,218,250.65 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,298,441,024.47 | 1,013,664,904.48 |
| 减：库存股 | 4,805,490.86 | 4,805,490.86 |
| 其他综合收益 | 304,472,163.17 | 287,279,126.14 |
| 专项储备 | 18,517,449.66 | 18,409,055.26 |
| 盈余公积 | 164,110,922.36 | 164,110,922.36 |
| 未分配利润 | -121,045,965.35 | -83,552,812.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,998,167,007.42 | 2,700,729,598.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,079,351,038.99 | 7,774,390,719.33 |
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：游章秀 会计机构负责人：阿旺罗布
母公司利润表2024年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 165,935,367.27 | 401,669,706.22 |
| 减：营业成本 | 156,041,305.12 | 363,730,013.83 |
| 税金及附加 | 1,625,938.18 | 663,631.70 |
| 销售费用 | 153,534.15 | 58,722.06 |
| 管理费用 | 71,840,555.78 | 82,431,990.11 |
| 研发费用 | 567,865.03 | 21,661,819.75 |
| 财务费用 | 59,093,100.41 | 85,806,073.03 |
| 其中：利息费用 | 74,509,516.97 | 107,228,098.68 |
| 利息收入 | 17,212,471.53 | 22,027,881.90 |
| 加：其他收益 | 37,628.06 | 71,443.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,671,793.94 | 22,036,761.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,812,793.82 | 10,306,645.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 50,077,639.50 | -115,512,421.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,831,017.81 | -452,577.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 335,016.51 | -192,396.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -37,433,835.58 | -246,731,734.80 |
| 加：营业外收入 | 649,279.70 | 1,363,724.38 |
| 减：营业外支出 | 708,596.52 | 996,973.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -37,493,152.40 | -246,364,984.28 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -37,493,152.40 | -246,364,984.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -37,493,152.40 | -246,364,984.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 17,193,037.03 | 58,318,309.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,193,037.03 | 58,318,309.16 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,193,037.03 | 58,318,309.16 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,300,115.37 | -188,046,675.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0305 | -0.2058 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0305 | -0.2058 |
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：游章秀 会计机构负责人：阿旺罗布
母公司现金流量表
2024年1—9月编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,789,462.89 | 420,083,961.28 |
| 收到的税费返还 | 39,885.74 | 1,700,171.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,783,125.27 | 59,583,551.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,612,473.90 | 481,367,684.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,197,627.23 | 566,139,351.04 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,764,127.53 | 101,087,729.41 |
| 支付的各项税费 | 7,131,442.57 | 3,438,145.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,418,478.91 | 129,220,436.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 494,511,676.24 | 799,885,661.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,899,202.34 | -318,517,977.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,092,765.38 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,585,164.37 | 20,109,278.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 309,691.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 534,524,965.74 | 62,251,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 568,512,587.23 | 282,360,578.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,288.24 | 185,783.76 |
| 投资支付的现金 | 248,191,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 538,006,057.20 | 183,215,777.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 538,070,345.44 | 431,593,361.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,442,241.79 | -149,232,783.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 847,691,938.76 | 1,612,379,749.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,558,336,544.27 | 1,637,622,697.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,406,028,483.03 | 3,250,002,446.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,199,494,918.86 | 1,726,697,350.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,803,114.96 | 85,486,161.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,794,037,004.48 | 1,590,912,858.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,079,335,038.30 | 3,403,096,370.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -673,306,555.27 | -153,093,923.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响： | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -730,763,515.82 | -620,844,684.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,201,375,343.25 | 1,361,909,010.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,611,827.43 | 741,064,325.89 |
公司负责人：顿珠朗加 主管会计工作负责人：游章秀 会计机构负责人：阿旺罗布
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024年10月29日