证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-039
安徽应流机电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1440号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票54,207,745万股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金61,580.00万元，坐扣承销和保荐费用678.59万元（其中增值税进项税38.41万元）后的募集资金为60,901.41万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.99万元后，公司本次募集资金净额为60,531.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕5-7号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024年6月30日余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 34050146860800003622 | 60,901.41 | 0.00 | 已销户 |
| 兴业银行股份 | 499090100100071814 | 0.00 | 已销户 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024年6月30日余额 | 备注 |
| 有限公司合肥分行 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行 | 76670188000498513 | 0.00 | 已销户 | |
| 合 计 | 60,901.41 | 0.00 |
二、前次募集资金使用情况
本公司于2019年11月18日召开第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,869.84万元。前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情形。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目中偿还银行借款项目无法单独核算效益，但通过项目
的建设，公司的资金实力将获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，从而间接提高公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金未用于认购股份。
八、闲置募集资金的使用
1. 2019年11月15日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年10月29日，公司已将上述暂时补充流动资金26,000.00万元归还至募集资金专户。
2. 2020年10月29日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过12个月。截至2021年5月13日，公司已将上述暂时补充流动资金18,000.00万元归还至募集资金专户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司前次募集资金已使用完毕，不存在结余的募集资金。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽应流机电股份有限公司
二〇二四年十月三十日
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：60,531.84 | 已累计使用募集资金总额：60,531.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： | 各年度使用募集资金总额：60,531.84 2019年：34,529.37 2020年：9,487.71 2021年：16,514.76 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 高温合金叶片精密铸造项目 | 高温合金叶片精密铸造项目 | 66,500.00 | 42,372.29 | 42,372.29 | 66,500.00 | 42,372.29 | 42,372.29 | 0.00 | 2022年下半年 |
| 2 | 偿还银行借款 | 偿还银行借款 | 28,500.00 | 18,159.55 | 18,159.55 | 28,500.00 | 18,159.55 | 18,159.55 | 0.00 | 不适用 |
| 合 计 | 95,000.00 | 60,531.84 | 60,531.84 | 95,000.00 | 60,531.84 | 60,531.84 | ||||
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年6月30日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益(达产后年均净利润) | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2024年1-6月 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
| 1 | 高温合金叶片精密铸造项目 | 85.00% | 15,577.55 | 5,106.61 | 6,598.50 | 2,409.06 | 未投产 | 14,308.78 | 否[注] |
| 2 | 偿还银行借款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[注]高温合金叶片精密铸造项目投产后，第一年度达产70%，预计效益7,721.72万元，实际效益6,598.50万元；第二年度达产90%，预计效益12,733.17万元；第三年度全部达产；受宏观因素影响，下游航空业务订单略有下降，效益未完全达到预期