山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案基本情况
根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为184,963,181.13元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为1,469,984,725.39元，母公司报表未分配利润为904,479,024.07元。
公司于2024年8月8日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，拟定公司2024年半年度利润分配预案为：以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本预案尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。现暂以截至2024年10月24日的总股本408,992,474股扣除已回购股份7,286,840股后的股份总数401,705,634股为基数测算，共计拟派发现金股利20,085,281.70元。因此，若扣除2024年半年度利润分配（暂以截至2024年10月24日的总股本扣除已回购股份估算），截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润应为1,449,899,443.69元，母公司报表可供分配利润应
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为884,393,742.37元。按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表中可供分配利润为依据。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司2024年前三季度利润分配预案为：以实施2024年前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。现暂以截至2024年10月24日的总股本408,992,474股扣除已回购股份7,286,840股后的股份总数401,705,634股为基数测算，共计拟派发现金股利28,119,394.38元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024年10月28日，公司召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年10月28日，公司召开的第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度前三季度现金分红预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本预案需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
三、其他说明
2024年前三季度利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二四年十月二十九日