证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-066
新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年7月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行价人民币3.38元。截至2022年7月19日止，本公司共募集资金788,666,668.92元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35元，募集资金净额726,272,863.57元。截止2022年7月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000470号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行 | 65050161685000001843 | 740,650,316.41 | 0.00 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 | 3002019319200102693 | 0.00 | 已销户 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 60090078801100001614 | 0.00 | 已销户 | |
| 新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行 | 0801230000008753 | 0.00 | 已销户 | |
| 合计 | 740,650,316.41 |
注:公司募集资金合计金额为788,666,668.92元，主承销商申万宏源证券承销
保荐有限责任公司在扣除不含税发行费金额48,016,352.51元后740,650,316.41元打款至公司，在扣除与其他发行有关的费用14,377,452.84元后，净额为726,272,863.57元。截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额均为0，账户均已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况对外转让或置换情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
（三）闲置募集资金使用情况
2023年3月13日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项对照前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的有关内容，实际情况与披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司募集资金投资项目已实现承诺收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2024年4月8日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度首次公开发行股票募集资金投资项目“伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目、伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目、小红山8MW分散式风电项目”申请整体结项。截至2024年9月30日，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余资金116,708,836.85元（含节余募集资金永久补流113,717,415.56元），已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
2024年5月31日，公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告》，公司首次公开发行股票募集资金专项账户已全部完成销户。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
2024年10月29日
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆立新能源股份有限公司 金额单位：人民币元
| 募集资金总额：726,272,863.57 | 已累计使用募集资金总额：735,354,728.83 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2022年：601,044,065.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 2023年：16,509,537.31 | |||||||||
| 2024年：117,801,125.92 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目 | 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目 | 300,170,000.00 | 300,170,000.00 | 235,012,694.71 | 300,170,000.00 | 300,170,000.00 | 235,012,694.71 | -65,157,305.29（注1） | 2022.7.31 |
| 2 | 伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目 | 伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | 67,408,718.73 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | 67,408,718.73 | -25,591,281.27（注1） | 2022.5.31 |
| 3 | 小红山8MW分散式风电项目 | 小红山8MW分散式风电项目 | 62,466,400.00 | 62,466,400.00 | 45,588,014.97 | 62,466,400.00 | 62,466,400.00 | 45,588,014.97 | -16,878,385.03（注1） | 2022.4.30 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 270,636,500.00 | 270,636,500.00 | 387,345,300.42 | 270,636,500.00 | 270,636,500.00 | 387,345,300.42 | 116,708,800.42（注2） | |
| 合计 | 726,272,900.00 | 726,272,900.00 | 735,354,728.83 | 726,272,900.00 | 726,272,900.00 | 735,354,728.83 | ||||
注1：募投项目建设期间，因市场因素影响，设备采购成本有所降低；注2：（1）三个募投项目均已投产，根据相关合同约定，部分设备质保金、尾款等款项支付时间周期较长，募集资金余额中含未支付的质保金及尾款；（2）募投项目从可行性研究到建设完成周期较长，项目实际投资成本与前期预计金额相比发生变化，在项目建
新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告设过程中，公司根据募投项目的实际情况，在保证项目质量和安全的前提下，加强项目建设各个环节的成本管控，优化工程设计方案，合理降低了项目总支出，同时募投项目建设期间，因市场因素影响，设备采购成本有所降低；（3）为合理利用暂时闲置募集资金，提高资金收益，在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年1-9月 | ||||
| 1 | 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目 | 不适用 | 资本金财务内部收益率8.69% | 1,460.71 | 973.68 | 469.62 | 2,904.01 | 注1 |
| 2 | 伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目 | 不适用 | 资本金财务内部收益率9.86% | 444.10 | 229.05 | 116.98 | 790.13 | 注2 |
| 3 | 小红山8MW分散式风电项目 | 不适用 | 资本金财务内部收益率8.08% | 382.68 | 275.38 | 304.92 | 962.98 | 注3 |
注1：伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目于2021年12月投产；该项目预计的资本金财务内部收益率8.69%，该项目2022年度、2023年度、2024年1-9月加权平均净资产收益率29.89%、14.02%、6.13%；注2：伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目于2021年12月投产；该项目预计的资本金财务内部收益率9.86%，该项目2022年度、2023年度、2024年1-9月加权平均净资产收益率31.93%、11.11%、5.24%；
注3：小红山8MW分散式风电项目于2021年12月投产；该项目预计的资本金财务内部收益率8.08%，该项目2022年度、2023年度、2024年1-9月加权平均净资产收益率37.52%，19.34%，21.60%。