证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-050号
广州海格通信集团股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,175,176,522.62 | 1.46% | 3,766,585,820.78 | -6.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,906,854.79 | -123.10% | 184,920,621.26 | -48.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,922,150.52 | -185.71% | 82,682,211.54 | -70.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -1,045,845,162.36 | -9.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0044 | -121.46% | 0.0745 | -52.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0044 | -121.46% | 0.0745 | -52.12% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.09% | -0.56% | 1.45% | -1.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 20,933,360,849.15 | 19,433,862,336.70 | 7.72% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 12,684,259,185.54 | 12,866,655,447.80 | -1.42% | |
归属于上市公司股东的净利润下降原因：报告期内受行业客户调整及周期性波动影响，以及公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加，同时公司大幅加大了民品业务拓展投入。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -132,139.58 | -134,663.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 12,663,705.46 | 108,183,766.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,345,953.71 | 12,437,261.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 651,351.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -254,733.37 | -797,388.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 1,932,026.99 | |
| 减：所得税影响额 | 2,570,466.59 | 18,535,336.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,023.90 | 1,498,608.46 | |
| 合计 | 14,015,295.73 | 102,238,409.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用本期其他权益工具投资取得的分红1,932,026.99元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税 | 5,886,618.22 | 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,042,443.63 | 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 |
| 增值税加计抵减 | 18,588,531.07 | 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2024.9.30 | 2023.12.31 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 823,145,416.66 | 270,500,000.00 | 204.31% | 主要是本期购买理财产品增加。 |
| 应收票据 | 183,027,463.21 | 341,155,850.76 | -46.35% | 主要是票据到期承兑收款，余额减少。 |
| 其他应收款 | 106,081,116.01 | 79,312,496.63 | 33.75% | 主要是因业务经营需要，项目/统筹备用金增加。 |
| 合同资产 | 1,298,864,825.71 | 874,570,553.63 | 48.51% | 主要是工程项目执行尚未达到整体验收节点以及项目验收主要集中在第四季度的影响。 |
| 其他流动资产 | 71,060,636.09 | 46,792,039.11 | 51.86% | 主要是待认证抵扣的增值税进项税额增加。 |
| 在建工程 | 729,920,262.61 | 295,781,934.72 | 146.78% | 主要是本期工程项目建设投入增加。 |
| 递延所得税资产 | 273,012,782.51 | 195,347,955.39 | 39.76% |
主要是利润总额同比减少，且三季度可享受研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产增加。
| 短期借款 | 1,938,782,463.50 | 1,250,400,168.68 | 55.05% | 主要是因经营管理流动资金需求，借款增加。 |
| 预收款项 | 11,954,394.64 | 8,463,390.90 | 41.25% | 主要是预收客户租金增加。 |
| 应付职工薪酬 | 36,392,636.76 | 79,625,932.77 | -54.30% | 主要是本期支付了上年末预提的年终奖金。 |
| 应交税费 | 50,304,463.04 | 119,209,203.29 | -57.80% | 主要是本期支付了上年末计提的增值税。 |
| 其他流动负债 | 825,442,311.50 | 131,710,167.22 | 526.71% | 主要是三季度发行超短期融资券。 |
| 应付债券 | 998,804,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要是三季度发行中期票据。 |
| 递延收益 | 34,289,720.05 | 110,821,332.89 | -69.06% | 主要是新增政府补助减少以及以前年度政府项目补助结转损益而减少。 |
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 其他收益 | 133,654,559.13 | 85,487,184.36 | 56.34% | 主要是政府补助项目结转当期损益及增值税加计抵减同比增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,955.70 | 998,474.15 | -94.30% | 主要是上年同期确认了提前终止租赁及处置资产的相关利得，本期无此事项。 |
| 所得税费用 | -53,403,034.38 | 10,208,361.57 | -623.13% | 主要是利润总额同比减少，且三季度可享受研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产同比增加，所得税费用大幅减少。 |
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,121,704,710.00 | -256,549,150.59 | -337.23% | 主要是本期工程项目建设支出增加，同时理财产品到期规模小于购买规模。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,977,659,449.96 | 355,949,453.81 | 455.60% | 主要是发行超短融、中期票据以及短期借款增加的影响。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 107,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州数字科技集团有限公司 | 国有法人 | 25.31% | 628,149,283 | 28,417,121 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.17% | 53,955,931 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中移资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.97% | 49,009,359 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨海洲 | 境内自然人 | 1.33% | 32,925,075 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 30,837,298 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 1.09% | 27,132,605 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 0.79% | 19,508,817 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州广电平云产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.71% | 17,738,527 | 17,738,527 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.67% | 16,709,166 | 0 | 不适用 | 0 |
| －富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 14,814,803 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州数字科技集团有限公司 | 599,732,162 | 人民币普通股 | 599,732,162 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 53,955,931 | 人民币普通股 | 53,955,931 | |||
| 中移资本控股有限责任公司 | 49,009,359 | 人民币普通股 | 49,009,359 | |||
| 杨海洲 | 32,925,075 | 人民币普通股 | 32,925,075 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30,837,298 | 人民币普通股 | 30,837,298 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 27,132,605 | 人民币普通股 | 27,132,605 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 19,508,817 | 人民币普通股 | 19,508,817 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 16,709,166 | 人民币普通股 | 16,709,166 | |||
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 14,814,803 | 人民币普通股 | 14,814,803 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14,804,582 | 人民币普通股 | 14,804,582 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名普通股股东中，广州广电平云产业投资有限公司是广州数字科技集团有限公司的全资子公司；根据《公司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集团有限公司的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金：通过普通证券账户持有1,020,000股，通过投资者信用证券账户持有13,794,803股，合计持有14,814,803股。 | |||||
截至2024年9月30日，中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）持有海格通信1.97%股份。为加大海格通信与中国移动双方业务合作拓展力度，近日中移资本向公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”），协商推荐一名中国移动管理人员为海格通信董事候选人，广州数科集团原则上接受，待中移资本确定人选后，广州数科集团及公司将按相关规定履行审议程序。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2024年9月，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司与广州信息投资有限公司签订项目合同，海格怡创与广州市市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体为广州市市政道路合杆整治试点项目总承包的中标单位，合同总金额为16,864.0224万元，其中海格怡创合同金额为16,097.9424万元。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047号）。
2.2024年8月，第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金12,000 万元、自有资金3,000万元向广州海格晶维信息产业有限公司增资15,000万元，其中5,000万元计入注册资本，10,000万元计入资本公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为10,000万元，仍为公司全资子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044号）。
3.2024年8月，公司分别发行了总额为7亿元的2024年度第一期超短期融资券，以及总额为10亿元的2024年度第一期中期票据（科创票据）。详见发布于巨潮资讯网《关于2024年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：
2024-038号）和《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2024-039号）。
4.2024年8月，经公司第六届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，同时对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036号）。
5.2024年8月，第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地，总投资额预计不低于12亿元，其中公司总投资额为1.2亿元，并授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。详见发布于巨潮资讯网《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035号）。
6.2024年6月，第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的机构，开展总额度不超过人民币2亿元（含本数）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层与合作机构洽谈和签署具体保理合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-031号）。
7.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司海格晶维和海格天腾使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026号）。
8.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，并授权公司经营管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-024号）。
9.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的议案》，同意公司与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。新设子公司注册资本8,000万元，其中公司以自有资金出资7,200万元，持有新设子公司90%股权；两江航投以自有资金出资800万元，持有新设子公司10%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告》（公告编号：2024-028号）。
10.2024年5月，因工作安排，余青松先生申请不再兼任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第十六次会议审议，同意聘任喻斌先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-019号）。
11.2024年4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。
12.2024年4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司2024年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。
13.2024年2月，公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司），且办理完成工商变更手续并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。详见发布于巨潮资讯网《关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002号）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,353,601,925.02 | 4,560,204,604.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 823,145,416.66 | 270,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 183,027,463.21 | 341,155,850.76 |
| 应收账款 | 6,032,336,811.10 | 5,333,993,480.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 103,901,853.14 | 103,404,231.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 106,081,116.01 | 79,312,496.63 |
| 其中：应收利息 | 138,274.94 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,354,499,931.09 | 1,620,322,843.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,298,864,825.71 | 874,570,553.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,060,636.09 | 46,792,039.11 |
| 流动资产合计 | 14,326,519,978.03 | 13,230,256,098.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 283,618,551.03 | 293,465,655.94 |
| 其他权益工具投资 | 202,040,000.00 | 166,340,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,031,014,401.62 | 2,031,014,401.62 |
| 固定资产 | 1,472,326,948.01 | 1,557,033,418.88 |
| 在建工程 | 729,920,262.61 | 295,781,934.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,228,419.39 | 10,508,164.86 |
| 无形资产 | 290,754,216.20 | 308,308,959.30 |
| 其中：数据资源 | 1,461,798.88 | |
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,060,670,650.00 | 1,060,670,650.00 |
| 长期待摊费用 | 46,948,793.90 | 55,187,314.02 |
| 递延所得税资产 | 273,012,782.51 | 195,347,955.39 |
| 其他非流动资产 | 207,305,845.85 | 229,947,783.47 |
| 非流动资产合计 | 6,606,840,871.12 | 6,203,606,238.20 |
| 资产总计 | 20,933,360,849.15 | 19,433,862,336.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,938,782,463.50 | 1,250,400,168.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 161,127,657.68 | 194,108,296.24 |
| 应付账款 | 2,704,411,660.69 | 3,194,572,019.55 |
| 预收款项 | 11,954,394.64 | 8,463,390.90 |
| 合同负债 | 222,256,932.27 | 222,142,075.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,392,636.76 | 79,625,932.77 |
| 应交税费 | 50,304,463.04 | 119,209,203.29 |
| 其他应付款 | 92,308,979.27 | 104,092,700.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,614,553.41 | 25,066,628.54 |
| 其他流动负债 | 825,442,311.50 | 131,710,167.22 |
| 流动负债合计 | 6,069,596,052.76 | 5,329,390,583.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 208,932,652.57 | 219,632,652.57 |
| 应付债券 | 998,804,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,240,119.71 | 4,262,030.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,289,720.05 | 110,821,332.89 |
| 递延所得税负债 | 277,755,319.45 | 280,248,260.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,527,021,811.78 | 614,964,276.46 |
| 负债合计 | 7,596,617,864.54 | 5,944,354,859.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,481,833,948.00 | 2,481,833,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,592,278,659.55 | 5,592,278,659.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 936,561,897.73 | 936,561,897.73 |
| 专项储备 | 4,958,208.68 | |
| 盈余公积 | 679,434,356.00 | 679,434,356.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,989,192,115.58 | 3,176,546,586.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,684,259,185.54 | 12,866,655,447.80 |
| 少数股东权益 | 652,483,799.07 | 622,852,029.08 |
| 所有者权益合计 | 13,336,742,984.61 | 13,489,507,476.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,933,360,849.15 | 19,433,862,336.70 |
法定代表人：余青松 主管会计工作负责人：袁万福 会计机构负责人：刘跃
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,766,585,820.78 | 4,035,228,100.05 |
| 其中：营业收入 | 3,766,585,820.78 | 4,035,228,100.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,700,349,042.97 | 3,711,080,486.16 |
| 其中：营业成本 | 2,637,641,982.71 | 2,673,339,286.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,602,633.84 | 27,956,450.35 |
| 销售费用 | 122,445,755.98 | 142,256,883.81 |
| 管理费用 | 235,659,152.92 | 241,005,658.77 |
| 研发费用 | 702,157,883.85 | 651,077,005.28 |
| 财务费用 | -22,158,366.33 | -24,554,798.93 |
| 其中：利息费用 | 30,875,043.24 | 12,790,973.43 |
| 利息收入 | 54,978,059.32 | 37,668,957.03 |
| 加：其他收益 | 133,654,559.13 | 85,487,184.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,522,184.01 | 4,041,939.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,847,104.91 | -9,493,048.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -35,479,936.28 | -35,592,854.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,144,136.08 | -3,780,028.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 56,955.70 | 998,474.15 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,846,404.29 | 375,302,328.94 |
| 加：营业外收入 | 1,424,993.93 | 4,611,424.96 |
| 减：营业外支出 | 2,367,201.49 | 650,235.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,904,196.73 | 379,263,518.62 |
| 减：所得税费用 | -53,403,034.38 | 10,208,361.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,307,231.11 | 369,055,157.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,307,231.11 | 369,055,157.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 184,920,621.26 | 358,611,207.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32,386,609.85 | 10,443,949.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 217,307,231.11 | 369,055,157.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 184,920,621.26 | 358,611,207.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 32,386,609.85 | 10,443,949.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0745 | 0.1556 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0745 | 0.1556 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：余青松 主管会计工作负责人：袁万福 会计机构负责人：刘跃
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,951,225,690.26 | 2,696,658,075.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,753,935.61 | 14,220,201.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202,157,361.47 | 168,319,754.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,164,136,987.34 | 2,879,198,031.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,518,717,305.94 | 2,185,916,392.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,092,135,127.20 | 1,034,369,914.98 |
| 支付的各项税费 | 236,555,110.04 | 266,430,631.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 362,574,606.52 | 346,088,356.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,209,982,149.70 | 3,832,805,296.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,045,845,162.36 | -953,607,264.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,004,280,000.00 | 2,374,410,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,369,288.92 | 13,534,988.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,185.36 | 2,148,495.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,019,059,474.28 | 2,390,093,484.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 548,138,767.62 | 265,022,634.82 |
| 投资支付的现金 | 3,592,625,416.66 | 2,381,620,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,140,764,184.28 | 2,646,642,634.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,121,704,710.00 | -256,549,150.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,983,438,724.10 | 1,062,061,237.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,983,438,724.10 | 1,062,061,237.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,594,705,678.27 | 332,117,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,723,492.82 | 358,292,131.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,754,839.86 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350,103.05 | 15,702,252.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,005,779,274.14 | 706,111,784.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,977,659,449.96 | 355,949,453.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,989.05 | 142,967.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,907,411.45 | -854,063,994.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,503,478,121.38 | 2,689,555,010.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,313,570,709.93 | 1,835,491,016.81 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会2024年10月29日