天宏锂电证券代码 : 873152
浙江天宏锂电股份有限公司2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 480,171,727.23 | 377,464,060.92 | 27.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 258,024,638.80 | 260,318,812.60 | -0.88% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.12% | 30.03% | - |
| 资产负债率%（合并） | 46.00% | 30.42% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 307,924,557.38 | 209,083,376.84 | 47.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,891,476.73 | 7,672,865.60 | -49.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,465,289.60 | 3,107,094.63 | -20.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,719,056.14 | -37,556,042.66 | 163.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.49% | 3.01% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.95% | 1.22% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 101,589,425.88 | 91,842,983.51 | 10.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 613,219.92 | 1,987,864.29 | -69.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -82,055.69 | 880,636.45 | -109.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,667,143.50 | -15,786,280.38 | 26.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | 0.02 | -70.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.24% | 0.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.03% | 0.35% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 117,296,482.75 | 68.46% | 主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二是报告期内理财产品到期赎回所致。 |
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | -91.39% | 主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。 |
| 应收账款 | 173,651,519.32 | 94.48% | 主要原因是报告期内，公司储能业务、电动摩车业务销售规模增长，应收账款相应增加。 |
| 应收款项融资 | 2,515,554.02 | -88.92% | 主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二是报告期内收到的银行承兑汇票基本支付完所致。 |
| 预付款项 | 4,918,453.49 | -61.22% | 主要原因是报告期内，期初预付供应商货款，后期结转完毕所致。 |
| 其他应收款 | 687,794.85 | 101.30% | 主要原因是购买公车充值油卡押金和部分员工出国办理公司业务领取备用金导致。 |
| 其他流动资产 | 2,335,731.65 | -61.75% | 主要原因是报告期内，预缴增值税对应部分已确认收入，增值税从其他流动资产转出。 |
| 在建工程 | 48,046,430.12 | 6,563.94% | 主要原因是报告期内，募投资金投入天宏锂电电池模组扩产项目、研发中心项目新厂区建设所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,044,101.20 | 34.70% | 主要原因是报告期内，增加厂房和车间安装消防报警系统费用。 |
| 递延所得税资产 | 2,532,012.97 | -67.50% | 主要原因是上年期末所得税在本期已缴纳所致。 |
| 应付票据 | 97,514,074.74 | 254.03% | 主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采购增加，支付供应商货款开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 89,869,986.84 | 96.07% | 主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采购增加，支付供应商应付货款增加所致。 |
| 合同负债 | 4,008,433.45 | 46.17% | 主要原因是报告期内，预收客户货款增加所致。 |
| 应交税费 | 153,228.06 | -98.41% | 主要原因是本期末应交增值税较上期末减少所致。 |
| 其他应付款 | 355,965.32 | 36.34% | 主要原因是报告期内，部分费用按期间确认，但仍未支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 995,565.89 | 52.12% | 主要原因是报告期内，子公司云基慧的长期租赁费用增加所致。 |
| 其他流动负债 | 6,047,883.85 | 1,916.11% | 主要原因是报告期内，收到募投项目政府补助，未达到确认收益状态所致。 |
| 预计负债 | 39,144.63 | -86.72% | 主要原因是2023年较2022年、2021年销售规模下降，在本期归属于以前年度的收入对应质保义务到期所致。 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | -100.00% | 主要原因是报告期内，应纳税暂时性差异已消除所致。 |
| 其他综合收益 | -55,869.39 | -90.95% | 主要原因是报告期内，印尼子公司外币报表汇率折算差异所致。 |
| 少数股东权益 | 1,274,243.48 | -45.08% | 主要原因是报告期内，新增储能控股子公司云基慧前期投入成本较高所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 307,924,557.38 | 47.27% | 主要原因是本期工商储能业务和电动摩托车业务销售增长所致。 |
| 营业成本 | 274,801,777.64 | 46.96% | 主要原因是本期销售规模增长，成本相应增加所致。 |
| 税金及附加 | 155,415.11 | -65.75% | 主要原因是本期印花税减少所致。 |
| 销售费用 | 9,741,745.28 | 68.48% | 主要原因是本期新增储能业务对应居间费用增长以及参加展会费用增加所致。 |
| 管理费用 | 9,028,548.54 | 51.74% | 主要原因是本期新增储能控股子公司云基慧管理费用增加所致。 |
| 研发费用 | 9,960,679.70 | 33.60% | 主要原因是本期新增研发项目所致。 |
| 财务费用 | 14,507.69 | 120.79% | 主要原因是报告期内，汇兑损益增加所致。 |
| 其他收益 | 531,410.00 | -74.52% | 主要原因是报告期内，政府补贴减少所致。 |
| 投资收益 | 1,490,682.27 | 4,908.28% | 主要原因是报告期内，理财产品到期赎回，利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | -2,439,147.45 | 2,602.86% | 主要原因是报告期内，销售规模增长，应收账款增加，计提坏账准备相应增长所致。 |
| 营业利润 | 2,727,442.96 | -35.81% | 主要原因是报告期内管理费用、销售费用、财务费用和信用减值损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 128,914.71 | -96.33% | 主要原因是本期政府补贴减少所致。 |
| 营业外支出 | 9,022.90 | -95.99% | 主要原因是上期有慈善捐款所致。 |
| 利润总额 | 2,847,334.77 | -62.21% | 主要原因是营业利润和政府补助下降所致。 |
| 所得税费用 | 1,902.01 | -98.73% | 主要原因是利润总额下降、研发费用增加所致。 |
| 净利润 | 2,845,432.76 | -61.47% | 主要原因是利润总额下降所致。 |
| 少数股东损益 | -1,046,043.97 | 263.92% | 主要原因是报告期内子公司亏损所致。 |
| 公允价值变动收益 | -474,998.50 | -100.00% | 主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,719,056.14 | 163.16% | 主要原因是本期销售收入增长较大，销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,166,154.69 | 119.20% | 主要原因是去年同期上市融资款到账后购买理财产品，本期理财产品到期赎回后再投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,231,013.16 | -111.23% | 主要原因是去年同期有上市融资款到账所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外） | 531,410.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,023,568.39 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,891.81 |
| 非经常性损益合计 | 1,674,870.20 |
| 所得税影响数 | 252,244.62 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,561.55 |
| 非经常性损益净额 | 1,426,187.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 56,094,484 | 54.65% | 0 | 56,094,484 | 54.65% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 46,556,181 | 45.35% | 0 | 46,556,181 | 45.35% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 45,382,092 | 44.21% | 0 | 45,382,092 | 44.21% | |
| 董事、监事、高管 | 1,174,089 | 1.14% | -663,615 | 510,474 | 0.50% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 102,650,665 | - | 0 | 102,650,665 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,480 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 17,202,872 | 0 | 17,202,872 | 16.7587% | 0 | 17,202,872 |
| 2 | 都伟云 | 境内自然人 | 11,883,435 | 0 | 11,883,435 | 11.5766% | 11,883,435 | 0 |
| 3 | 周新芳 | 境内自然人 | 11,881,220 | 0 | 11,881,220 | 11.5744% | 11,881,220 | 0 |
| 4 | 周志伟 | 境内自然人 | 11,881,217 | 0 | 11,881,217 | 11.5744% | 11,881,217 | 0 |
| 5 | 钱旭 | 境内自然人 | 9,736,220 | 0 | 9,736,220 | 9.4848% | 9,736,220 | 0 |
| 6 | 上海贝寅私募基金管理有限公司－云竺贝寅研究精选5号私募证券投资基金 | 其他 | 470,238 | 678,873 | 1,149,111 | 1.1194% | 0 | 1,149,111 |
| 7 | 董明 | 境内自然人 | 663,615 | 0 | 663,615 | 0.6465% | 663,615 | 0 |
| 8 | 张静 | 境内自然人 | 570,000 | -10,000 | 560,000 | 0.5455% | 0 | 560,000 |
| 9 | 许云峰 | 境内自然人 | 510,474 | 0 | 510,474 | 0.4973% | 510,474 | 0 |
| 10 | 张莉芳 | 境内自然人 | 465,293 | -54,130 | 411,163 | 0.4005% | 0 | 411,163 |
| 合计 | - | 65,264,584 | 614,743 | 65,879,327 | 64.1781% | 46,556,181 | 19,323,146 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系； 2.上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：五者关系为一致行动人； 3.上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：两者关系为都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2024-046 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2024-004、公告编号：2024-089 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开转让说明书》、《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》、《2022年年度报告》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2024-003 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）对外担保事项 单位：元 | ||||||||||||
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||||
| 浙江云基慧储能科技有限公 | 否 | 是 | 11,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2024年5月15日 | 2026年5月15日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | ||
| 司 | ||||||||||
| 浙江云基慧储能科技有限公司 | 否 | 是 | 10,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2024年6月25日 | 2027年6月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 21,000,000 | 10,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |
2024年4月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司云基慧储能提供银行授信担保的议案》，为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限公司工商储能柜业务的持续发展，公司为其银行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过8,000万元，担保期限不超过3年。具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-046）。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 公司受限资产为银行的承兑汇票保证金，有利于提高公司现金利用率，对公司经营生产不会造成重大不利影响。 | |||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,296,482.75 | 69,626,660.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | 46,474,998.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 173,651,519.32 | 89,292,118.45 |
| 应收款项融资 | 2,515,554.02 | 22,699,650.01 |
| 预付款项 | 4,918,453.49 | 12,681,933.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 687,794.85 | 341,669.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,545,807.71 | 68,476,079.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 431,184.48 | 431,184.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,335,731.65 | 6,105,944.10 |
| 流动资产合计 | 377,382,528.27 | 316,130,238.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,850,916.79 | 1,858,801.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,142,392.33 | 24,740,187.85 |
| 在建工程 | 48,046,430.12 | 720,990.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,788,949.91 | 3,786,331.19 |
| 无形资产 | 19,573,059.98 | 19,906,887.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,044,101.20 | 775,145.62 |
| 递延所得税资产 | 2,532,012.97 | 7,791,512.58 |
| 其他非流动资产 | 1,811,335.66 | 1,753,965.66 |
| 非流动资产合计 | 102,789,198.96 | 61,333,822.43 |
| 资产总计 | 480,171,727.23 | 377,464,060.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 20,722,123.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 97,514,074.74 | 27,544,090.55 |
| 应付账款 | 89,869,986.84 | 45,835,465.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,008,433.45 | 2,742,215.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,073,223.85 | 4,174,123.00 |
| 应交税费 | 153,228.06 | 9,650,173.90 |
| 其他应付款 | 355,965.32 | 261,093.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 995,565.89 | 654,444.32 |
| 其他流动负债 | 6,047,883.85 | 299,977.28 |
| 流动负债合计 | 219,018,362 | 111,883,706.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,815,338.32 | 2,582,673.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,144.63 | 294,655.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 63,924.87 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,854,482.95 | 2,941,253.93 |
| 负债合计 | 220,872,844.95 | 114,824,960.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 102,650,665.00 | 102,650,665.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 110,017,243.77 | 110,017,243.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -55,869.39 | -29,258.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,515,694.60 | 9,515,694.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 35,896,904.82 | 38,164,467.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 258,024,638.80 | 260,318,812.60 |
| 少数股东权益 | 1,274,243.48 | 2,320,287.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 259,298,882.28 | 262,639,100.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 480,171,727.23 | 377,464,060.92 |
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,726,593.42 | 64,452,592.51 |
| 交易性金融资产 | 46,474,998.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 150,921,815.51 | 89,144,558.00 |
| 应收款项融资 | 2,515,554.02 | 22,699,650.01 |
| 预付款项 | 3,384,675.44 | 12,537,411.46 |
| 其他应收款 | 496,135.58 | 145,936.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,235,896.26 | 67,747,565.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 431,184.48 | 431,184.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,546,071.02 | 4,823,230.10 |
| 流动资产合计 | 331,257,925.73 | 308,457,126.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,154,081.79 | 10,161,966.41 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,685,009.96 | 23,695,729.57 |
| 在建工程 | 48,046,430.12 | 720,990.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,573,059.98 | 19,906,887.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 148,447.63 | 31,342.16 |
| 递延所得税资产 | 2,070,928.02 | 7,325,463.01 |
| 其他非流动资产 | 1,811,335.66 | 1,753,965.66 |
| 非流动资产合计 | 105,489,293.16 | 63,596,344.93 |
| 资产总计 | 436,747,218.89 | 372,053,471.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 20,722,123.07 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 92,461,894.50 | 27,544,090.55 |
| 应付账款 | 63,509,800.47 | 46,467,001.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,445,079.68 | 2,742,215.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,405,817.34 | 3,764,255.12 |
| 应交税费 | 26,410.76 | 9,643,534.21 |
| 其他应付款 | 274,611.31 | 231,694.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,047,883.85 | 299,977.28 |
| 流动负债合计 | 175,171,497.91 | 111,414,892.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,144.62 | 294,655.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,144.62 | 294,655.65 |
| 负债合计 | 175,210,642.53 | 111,709,548.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 102,650,665.00 | 102,650,665.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 110,017,243.77 | 110,017,243.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,515,694.60 | 9,515,694.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 39,352,972.99 | 38,160,320.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 261,536,576.36 | 260,343,923.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 436,747,218.89 | 372,053,471.64 |
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 307,924,557.38 | 209,083,376.84 |
| 其中：营业收入 | 307,924,557.38 | 209,083,376.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 303,702,673.96 | 206,563,434.77 |
| 其中：营业成本 | 274,801,777.64 | 186,992,025.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 155,415.11 | 453,708.06 |
| 销售费用 | 9,741,745.28 | 5,781,969.06 |
| 管理费用 | 9,028,548.54 | 5,950,004.10 |
| 研发费用 | 9,960,679.70 | 7,455,518.98 |
| 财务费用 | 14,507.69 | -69,790.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 531,410.00 | 2,085,693.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,490,682.27 | 29,764.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -474,998.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,439,147.45 | 97,454.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -602,386.78 | -483,799.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,727,442.96 | 4,249,055.17 |
| 加：营业外收入 | 128,914.71 | 3,511,048.91 |
| 减：营业外支出 | 9,022.90 | 225,247.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,847,334.77 | 7,534,856.70 |
| 减：所得税费用 | 1,902.01 | 149,425.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,845,432.76 | 7,385,431.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,845,432.76 | 7,385,431.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,046,043.97 | -287,434.20 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,891,476.73 | 7,672,865.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -106,621.88 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -55,869.39 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -50,752.49 | |
| 七、综合收益总额 | 2,738,810.88 | 7,385,431.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,810,231.10 | 7,672,865.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,071,420.22 | -287,434.20 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 305,104,179.88 | 212,481,315.29 |
| 减：营业成本 | 272,440,941.16 | 190,100,238.37 |
| 税金及附加 | 149,255.59 | 450,422.92 |
| 销售费用 | 9,256,285.93 | 5,781,969.06 |
| 管理费用 | 6,366,836.50 | 5,328,796.26 |
| 研发费用 | 9,009,763.56 | 7,455,518.98 |
| 财务费用 | -149,373.37 | -72,403.31 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 531,410.00 | 2,085,693.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,490,682.27 | 29,764.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -474,998.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,750,137.15 | 97,454.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -602,386.78 | -483,799.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,225,040.35 | 5,165,886.11 |
| 加：营业外收入 | 126,652.42 | 3,511,048.91 |
| 减：营业外支出 | 225,247.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,351,692.77 | 8,451,687.64 |
| 减：所得税费用 | 149,425.30 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,351,692.77 | 8,302,262.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,351,692.77 | 8,302,262.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,351,692.77 | 8,302,262.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,405,042.73 | 255,893,383.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,431,563.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,460,440.57 | 6,845,536.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,297,047.21 | 262,738,920.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,839,403.28 | 241,639,934.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,792,958.14 | 26,427,621.78 |
| 支付的各项税费 | 6,257,523.87 | 9,157,696.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,688,105.78 | 23,069,709.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,577,991.07 | 300,294,963.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,719,056.14 | -37,556,042.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,498,566.89 | 29,764.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 142,498,566.89 | 29,764.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,332,412.20 | 3,217,273.27 |
| 投资支付的现金 | 99,000,000.00 | 81,003,165.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 126,332,412.20 | 84,220,438.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,166,154.69 | -84,190,673.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 123,324,053.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 15,706,080.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 139,030,133.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,706,080.00 | 30,023,485.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,524,933.16 | 61,696.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,231,013.16 | 30,085,181.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,231,013.16 | 108,944,952.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168,471.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,485,726.01 | -12,801,764.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,326,310.76 | 57,828,192.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,812,036.77 | 45,026,427.65 |
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,697,824.51 | 254,343,684.97 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,208,489.77 | 6,004,469.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,906,314.28 | 260,348,154.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,194,203.06 | 239,639,859.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,650,642.08 | 25,271,740.02 |
| 支付的各项税费 | 5,283,129.62 | 8,973,935.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,139,018.76 | 22,757,906.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,266,993.52 | 296,643,441.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,639,320.76 | -36,295,286.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,498,566.89 | 29,764.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 142,498,566.89 | 29,764.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,756,113.23 | 3,026,369.81 |
| 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 81,003,165.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,756,113.23 | 84,029,534.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,742,453.66 | -83,999,770.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 120,315,861.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 15,706,080.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 136,021,941.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,706,080.00 | 30,023,485.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,524,933.16 | 61,696.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,231,013.16 | 30,085,181.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,231,013.16 | 105,936,760.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,856.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,089,904.92 | -14,358,296.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,152,242.52 | 57,795,443.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,242,147.44 | 43,437,147.14 |
法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星