易实精密证券代码 : 836221
江苏易实精密科技股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐爱明、主管会计工作负责人张文进及会计机构负责人（会计主管人员）张文进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 508,730,849.44 | 482,190,818.72 | 5.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 391,200,984.72 | 364,321,776.40 | 7.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.61% | 16.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.27% | 21.69% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 234,775,554.08 | 185,806,822.21 | 26.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,008,723.29 | 32,663,896.89 | 40.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,110,748.12 | 30,249,991.20 | 45.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,405,537.53 | 55,123,440.86 | 4.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.39 | 23.08% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 11.98% | 11.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 11.48% | 11.08% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 79,448,463.27 | 75,102,235.62 | 5.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,162,150.16 | 14,057,215.09 | 0.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,561,055.36 | 13,752,856.78 | -1.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,566,784.68 | 6,054,245.64 | 190.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.15 | 0% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.60% | 4.12% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.45% | 4.03% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 69,632,980.00 | 31.55% | 主要为报告期销售款资金回笼较好，应收账款较期初减少1,178.94万元。 |
| 交易性金融资产 | 50,056,079.67 | -28.82% | 主要是报告期闲置募集资金购买的结构性存款减少2,000万元。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | -100.00% | 主要是客户回款的银行承兑汇票减少，报告期，收到银行承兑汇票期末均已对外支付，导致应收款项融资减少。 |
| 预付款项 | 5,222,186.04 | 60.14% | 主要为报告期内进口材料预付款增加196.11万元。 |
| 其他流动资产 | 277,023.46 | -77.49% | 主要为报告期末留抵增值税额及待认证的进项税额减少所致。 |
| 在建工程 | 79,733,948.95 | 73.23% | 主要为（1）报告期增加二期基建投入3,626.90万元；（2）报告期增加待安装设备129.05万元。 |
| 长期待摊费用 | 131,889.46 | -78.52% | 主要为报告期内前期车间装修费用等摊销52.40万元。 |
| 其他非流动资产 | 13,921,142.84 | 129.58% | 主要为（1）报告期增加进口设备预付款752.50万元；（2）报告期增加国内设备、基建等预付款33.75万元。 |
| 合同负债 | 838,816.63 | 70.73% | 主要为报告期末新增客户预收款34.75万元所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,190,957.21 | -31.98% | 主要为报告期支付上年度年终奖等，应付职工薪酬总额减少。 |
| 应交税费 | 2,334,970.02 | -46.28% | 主要为报告期基建等固定资产取得增值税专用发票，增值税应交税额减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,743.13 | -66.90% | 主要为报告期内应付融资租赁款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 32,151.06 | 430.30% | 主要为报告期内合同负债中的待转销项税额增加2.61万元所致。 |
| 租赁负债 | 0.00 | -100.00% | 主要为报告期内融资租赁款减少6.53万元所致。 |
| 未分配利润 | 123,883,149.65 | 27.43% | 主要为报告期销售收入增长，新增净利润4,714.42万元转入。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,658,445.92 | 39.23% | 主要为报告期销售增长，应交增值税增加带来的城建税、教育附加税等增加46.73万元。 |
| 销售费用 | 3,458,261.14 | 54.46% | 主要为（1）销售人员增加及职工薪酬调整；（2）为了严把产品质量关，新增产品专业筛选检验项目支出。 |
| 财务费用 | 605,851.27 | -38.03% | 主要为报告期内短期借款金额减少、贷款利率下调所致。 |
| 投资收益 | 804,238.11 | 100.00% | 主要为募集资金定期理财收益80.42万元，去年同期无此项收入。 |
| 信用减值损失 | 180,752.36 | -331.28% | 主要为应收账款、其他应收款计提坏账金额减少。 |
| 资产减值损失 | -2,592,445.88 | 54.33% | 主要为存货计提存货跌价准备增加。 |
| 所得税费用 | 6,738,980.16 | 45.98% | 主要为报告期利润总额增加，导致所得税费用同比增加。 |
| 净利润 | 47,144,205.79 | 37.12% | 主要为报告期营业收入增加，利润总额增加，导致净利润增加。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要为报告期无资产处置收益。 |
| 营业外收入 | 8,973.48 | -95.58% | 主要为报告期无需支付的往来款项减少。 |
| 营业外支出 | 1,000.00 | -78.36% | 主要为报告期捐赠等营业外支出减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,419,215.45 | -79.01% | 主要为（1）报告期，购买银行理财产品净收回2,000万元，上年同期，购买银行理财产品净支出7,000万元；（2）报告期，购建固定资产支付的现金减少1,380.10万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,188,043.75 | -112.91% | 主要为上年同期向不特定合格投资者定价发行普通股股票募集资金12,378.60万元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,261,741.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,973.48 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 804,238.11 |
| 非经常性损益合计 | 2,073,952.86 |
| 所得税影响数 | 174,426.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,550.74 |
| 非经常性损益净额 | 1,897,975.17 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 28,781,800 | 29.77% | 12,492,425 | 41,274,225 | 42.68% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 4,694,325 | 4,694,325 | 4.85% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 67,918,200 | 70.24% | -12,492,425 | 55,425,775 | 57.32% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 40,342,800 | 41.72% | 0 | 40,342,800 | 41.72% | |
| 董事、监事、高管 | 18,777,300 | 19.42% | -4,694,325 | 14,082,975 | 14.56% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 96,700,000 | - | 0 | 96,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,826 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 徐爱明 | 境内自然人 | 40,342,800 | 0 | 40,342,800 | 41.7195% | 40,342,800 | 0 |
| 2 | 朱叶 | 境内自然人 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 8.0662% | 5,850,000 | 1,950,000 |
| 3 | 陆毅 | 境内自然人 | 7,798,100 | 0 | 7,798,100 | 8.0642% | 0 | 7,798,100 |
| 4 | 张文进 | 境内自然人 | 7,717,300 | 0 | 7,717,300 | 7.9807% | 5,787,975 | 1,929,325 |
| 5 | 张晓 | 境内自然人 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 3.3609% | 2,437,500 | 812,500 |
| 6 | 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精 | 其他 | 0 | 1,468,466 | 1,468,466 | 1.5186% | 0 | 1,468,466 |
| 选单一资产管理计划 | ||||||||
| 7 | 开源证券－兴业银行－开源正正集合资产管理计划 | 其他 | 0 | 1,118,936 | 1,118,936 | 1.1571% | 0 | 1,118,936 |
| 8 | 南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.0341% | 1,000,000 | 0 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 966,036 | -84,274 | 881,762 | 0.9119% | 0 | 881,762 |
| 10 | 南京平衡创业投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 680,000 | -33,749 | 646,251 | 0.6683% | 0 | 646,251 |
| 合计 | - | 69,554,236 | 2,469,379 | 72,023,615 | 74.4815% | 55,418,275 | 16,605,340 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 徐爱明、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；除上述关联关系外，前十名股东相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-109 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-109），截至报告期末未超出预计额度。 （二）承诺事项的履行情况 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,632,980.00 | 52,931,185.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,056,079.67 | 70,327,830.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,048.95 | |
| 应收账款 | 78,703,688.01 | 90,331,755.79 |
| 应收款项融资 | 2,015,171.32 | |
| 预付款项 | 5,222,186.04 | 3,261,058.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,895,385.29 | 2,621,923.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,155,049.87 | 72,244,605.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 277,023.46 | 1,230,738.06 |
| 流动资产合计 | 283,942,392.34 | 295,008,317.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 107,824,974.42 | 109,836,613.77 |
| 在建工程 | 79,733,948.95 | 46,027,587.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,416,397.72 | 5,975,071.45 |
| 无形资产 | 16,296,122.79 | 16,776,099.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 131,889.46 | 614,121.17 |
| 递延所得税资产 | 1,463,980.92 | 1,889,283.05 |
| 其他非流动资产 | 13,921,142.84 | 6,063,724.80 |
| 非流动资产合计 | 224,788,457.10 | 187,182,501.38 |
| 资产总计 | 508,730,849.44 | 482,190,818.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,712,769.44 | 29,025,666.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,875,120.62 | 54,131,149.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 838,816.63 | 491,305.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,190,957.21 | 4,691,365.40 |
| 应交税费 | 2,334,970.02 | 4,346,836.96 |
| 其他应付款 | 3,662,992.98 | 3,500,635.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 470,743.13 | 1,421,998.44 |
| 其他流动负债 | 32,151.06 | 6,062.81 |
| 流动负债合计 | 97,118,521.09 | 97,615,020.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 65,374.66 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,981,059.10 | 6,893,844.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,981,059.10 | 6,959,219.61 |
| 负债合计 | 103,099,580.19 | 104,574,240.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 96,700,000.00 | 96,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 153,464,885.57 | 153,254,400.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,152,949.50 | 17,152,949.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 123,883,149.65 | 97,214,426.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 391,200,984.72 | 364,321,776.40 |
| 少数股东权益 | 14,430,284.53 | 13,294,802.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 405,631,269.25 | 377,616,578.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 508,730,849.44 | 482,190,818.72 |
法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,851,267.28 | 43,244,189.69 |
| 交易性金融资产 | 50,056,079.67 | 70,327,830.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,048.95 | |
| 应收账款 | 65,833,956.26 | 73,270,001.30 |
| 应收款项融资 | 2,015,171.32 | |
| 预付款项 | 5,022,995.70 | 2,932,309.53 |
| 其他应收款 | 5,502,306.00 | 5,246,710.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,536,769.47 | 56,241,588.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 212,555.30 | 637,701.09 |
| 流动资产合计 | 242,015,929.68 | 253,959,551.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,794,069.09 | 17,794,069.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 2,282,786.25 | 1,869,487.09 |
| 固定资产 | 88,773,857.45 | 91,283,241.22 |
| 在建工程 | 79,733,948.95 | 46,027,587.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,233,192.61 | 16,776,099.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 131,889.46 | 291,370.69 |
| 递延所得税资产 | 758,115.27 | 737,464.23 |
| 其他非流动资产 | 13,907,414.84 | 5,908,224.80 |
| 非流动资产合计 | 219,615,273.92 | 180,687,544.26 |
| 资产总计 | 461,631,203.60 | 434,647,095.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,705,641.66 | 15,013,111.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,815,715.97 | 36,177,675.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 514,898.26 | 473,724.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,752,241.20 | 4,006,959.23 |
| 应交税费 | 2,293,644.21 | 4,277,528.78 |
| 其他应付款 | 3,945,354.09 | 3,856,579.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 32,151.06 | 3,777.28 |
| 流动负债合计 | 66,059,646.45 | 63,809,355.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,981,059.10 | 6,893,844.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,981,059.10 | 6,893,844.95 |
| 负债合计 | 72,040,705.55 | 70,703,200.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 96,700,000.00 | 96,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 153,464,885.57 | 153,254,400.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,152,949.50 | 17,152,949.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 122,272,662.98 | 96,836,545.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 389,590,498.05 | 363,943,895.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 461,631,203.60 | 434,647,095.86 |
法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 234,775,554.08 | 185,806,822.21 |
| 其中：营业收入 | 234,775,554.08 | 185,806,822.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 181,453,394.71 | 147,889,317.73 |
| 其中：营业成本 | 157,006,204.80 | 126,348,664.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,658,445.92 | 1,191,126.22 |
| 销售费用 | 3,458,261.14 | 2,238,920.67 |
| 管理费用 | 8,135,074.20 | 8,571,998.90 |
| 研发费用 | 10,589,557.38 | 8,560,940.96 |
| 财务费用 | 605,851.27 | 977,666.45 |
| 其中：利息费用 | 705,896.24 | 1,295,846.95 |
| 利息收入 | 238,539.63 | 187,693.66 |
| 加：其他收益 | 2,160,508.51 | 2,536,331.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 804,238.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 180,752.36 | -78,152.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,592,445.88 | -1,679,843.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 103,023.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,875,212.47 | 38,798,862.44 |
| 加：营业外收入 | 8,973.48 | 203,223.80 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 4,620.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,883,185.95 | 38,997,465.68 |
| 减：所得税费用 | 6,738,980.16 | 4,616,367.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,144,205.79 | 34,381,097.88 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,144,205.79 | 34,381,097.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,135,482.50 | 1,717,200.99 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,008,723.29 | 32,663,896.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,144,205.79 | 34,381,097.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,008,723.29 | 32,663,896.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,135,482.50 | 1,717,200.99 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.36 |
法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 209,828,019.35 | 154,571,113.93 |
| 减：营业成本 | 138,893,698.54 | 104,217,119.41 |
| 税金及附加 | 1,563,683.80 | 873,885.71 |
| 销售费用 | 2,979,002.72 | 1,979,559.78 |
| 管理费用 | 7,535,619.90 | 7,885,004.06 |
| 研发费用 | 8,760,757.44 | 7,069,113.28 |
| 财务费用 | 164,973.14 | 283,551.79 |
| 其中：利息费用 | 270,301.07 | 587,620.85 |
| 利息收入 | 222,797.38 | 162,737.22 |
| 加：其他收益 | 2,158,562.07 | 2,535,706.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 804,238.11 | 1,878,965.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,395.50 | -318,591.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,865,402.98 | -572,187.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 103,023.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,057,076.51 | 35,889,796.13 |
| 加：营业外收入 | 6,900.30 | |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 3,669.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,062,976.81 | 35,886,126.57 |
| 减：所得税费用 | 6,286,859.20 | 4,088,051.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,776,117.61 | 31,798,074.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,776,117.61 | 31,798,074.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,776,117.61 | 31,798,074.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,625,682.51 | 210,230,356.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 671,501.99 | 1,379,150.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 332,058.65 | 3,500,802.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,629,243.15 | 215,110,309.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,205,947.25 | 119,266,535.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,983,544.56 | 27,588,544.86 |
| 支付的各项税费 | 15,984,986.45 | 9,895,742.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,049,227.36 | 3,236,046.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,223,705.62 | 159,986,868.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,405,537.53 | 55,123,440.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,140,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,654.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,143,202.82 | 1,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,552,418.27 | 62,353,427.27 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 148,562,418.27 | 132,453,427.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,419,215.45 | -130,653,427.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,886,000.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,100,000.00 | 36,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,100,000.00 | 152,886,000.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,400,000.00 | 44,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,821,544.92 | 2,891,927.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,805,280.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066,498.83 | 3,855,595.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,288,043.75 | 50,747,522.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,188,043.75 | 102,138,477.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,483.86 | 112,439.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,701,794.47 | 26,720,930.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,931,185.53 | 35,353,935.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,632,980.00 | 62,074,866.11 |
法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,796,192.36 | 171,570,083.59 |
| 收到的税费返还 | 627,629.11 | 1,262,951.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,507.56 | 4,855,124.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,568,329.03 | 177,688,159.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,711,425.32 | 106,682,210.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,839,231.11 | 21,864,636.49 |
| 支付的各项税费 | 15,181,236.61 | 5,893,554.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,574,164.35 | 2,818,256.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,306,057.39 | 137,258,658.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,262,271.64 | 40,429,501.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,878,965.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,140,547.95 | 1,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,140,547.95 | 3,678,965.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,847,367.77 | 52,448,199.14 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,857,367.77 | 122,548,199.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,716,819.82 | -118,869,233.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,886,000.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,100,000.00 | 17,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,100,000.00 | 133,886,000.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,400,000.00 | 44,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,550,485.03 | 587,620.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,668,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,950,485.03 | 47,255,920.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,850,485.03 | 86,630,079.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,889.20 | 108,357.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,607,077.59 | 8,298,703.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,244,189.69 | 29,606,509.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,851,267.28 | 37,905,213.34 |
法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进