证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-064
烟台东诚药业集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 741,720,549.75 | -7.32% | 2,162,431,924.92 | -16.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,078,313.35 | -45.74% | 166,868,105.35 | -41.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,569,737.33 | -42.32% | 150,316,433.47 | -40.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 184,946,599.13 | 85.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0668 | -45.74% | 0.2024 | -41.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0668 | -45.74% | 0.2024 | -41.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | -0.81% | 3.46% | -2.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,643,910,151.01 | 8,082,354,406.42 | 6.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,501,500,012.54 | 4,775,401,465.97 | -5.74% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,069.44 | 53,188.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,854,536.08 | 15,544,324.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 8,947,630.51 | 7,190,351.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 311,836.94 | -89,653.94 | |
| 减：所得税影响额 | 1,689,784.98 | 4,075,631.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -100,426.91 | 2,070,906.38 | |
| 合计 | 10,508,576.02 | 16,551,671.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、营业收入情况
截至2024年三季度，公司实现营业收入21.62亿元，同比减少16.36%，其中重点产品经营情况如下：
（1） 原料药实现收入9.60亿元，同比减少28.73%，主要因肝素钠销售价格下降所致；
（2） 制剂业务重点产品：那屈注射液实现收入1.10亿元，同比增加130.76%，同比增长主要是产品进入国家集采，受政策影响销售量增加所致；
（3） 核药业务重点产品：①FDG 注射液实现收入3.12亿元，同比减少1.33%；②锝标记药物实现收入8,178.75万元，同比增长4.26%，同比增加主要因市场开拓、市场份额增加所致；
（4） 云克注射液实现收入1.85亿元，同比减少3.65%，同比减少主要受DRG、DIP政策影响，住院病人减少所致。
2、主要财务指标变化情况
（1） 交易性金融资产较期初增长819.79%，主要是报告期内购买银行理财产品增加所致。
（2） 应收票据较期初减少43.08%，主要是报告期内应收票据到期所致。
（3） 应收款项融资较期初增长116.39%，主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
（4） 其他应收款较期初增长32.10%，主要是报告期内应收的保证金、押金增加所致。
（5） 存货较期初减少29.67%，主要是报告期内主要产品及原材料库存成本降低所致。
（6） 一年内到期的非流动资产较期初减少47.18%，主要是未来一年内到期的长期应收款减少所致。
（7） 其他流动资产较期初减少35.31%，主要是报告期内待抵扣进项税和预缴企业所得税减少所致。
（8） 债权投资较期初增长395.10%，主要是报告期内购买可转换公司债券所致。
（9） 长期应收款较期初减少32.11%，主要是报告期内长期应收款到期所致。
（10） 长期股权投资较期初增长115.62%，主要是报告期内对外投资增加所致。
（11） 使用权资产较期初减少34.39%，主要是报告期内使用权资产摊销所致。
（12） 开发支出较期初增长48.24%，主要是报告期内研发项目投入增加所致。
（13） 应付票据较期初减少41.42%，主要是报告期内国内信用证到期支付所致。
（14） 预收账款较期初减少97.67%，主要是预收的租金减少所致。
（15） 其他流动负债较期初减少58.42%，主要是已背书未终止确认票据减少所致。
（16） 租赁负债较期初减少53.77%，主要是报告期内待支付的租金减少所致。
（17） 长期应付款较期初增长325.45%，主要是报告期内新增融资回购成本和计提融资回购利息综合所致。
（18） 财务费用同比增长5519.68%，主要是报告期内计提融资回购利息及汇兑损失综合所致。
（19） 投资收益同比下降1076.34%，主要是去年同期取得股权转让收益所致。
（20） 信用减值损失同比增长344.96%，主要是应收款项增加导致报告期内计提的坏账准备增加所致。
（21） 资产减值损失同比下降1071.22%，主要是报告期内存货跌价准备转回所致。
（22） 营业外收入同比下降53.63%，主要系报告期内收到与日常经营活动无关的收入减少所致。
（23） 营业外支出同比增长83.21%，主要系报告期内支付与日常经营活动无关的支出增加所致。
（24） 经营活动产生的现金流量净额同比增长85.28%，主要是报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
（25） 筹资活动产生的现金流量净额同比增长303.76%，主要是报告期内吸收投资收到的现金增加所致。
（26） 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加60.54%，主要是报告期内汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,385 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 境内非国有法人 | 15.15% | 124,888,049 | 0 | 质押 | 25,100,000 |
| 由守谊 | 境内自然人 | 12.53% | 103,305,678 | 77,479,258 | 质押 | 52,548,000 |
| 石雯 | 境内自然人 | 3.94% | 32,510,036 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 3.82% | 31,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL,INC. | 境外法人 | 3.35% | 27,654,757 | 0 | 不适用 | 0 |
| 龙工（上海）机械制造有限公司 | 境内非国有法人 | 1.82% | 14,986,655 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐峥 | 境内自然人 | 1.42% | 11,739,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王振花 | 境内自然人 | 1.40% | 11,511,271 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 9,051,228 | 0 | 不适用 | 0 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 其他 | 1.10% | 9,030,616 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 124,888,049 | 人民币普通股 | 124,888,049 | |||
| 石雯 | 32,510,036 | 人民币普通股 | 32,510,036 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 31,500,000 | 人民币普通股 | 31,500,000 | |||
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 27,654,757 | 人民币普通股 | 27,654,757 | |||
| 由守谊 | 25,826,420 | 人民币普通股 | 25,826,420 | |||
| 龙工（上海）机械制造有限公司 | 14,986,655 | 人民币普通股 | 14,986,655 | |||
| 唐峥 | 11,739,300 | 人民币普通股 | 11,739,300 | |||
| 王振花 | 11,511,271 | 人民币普通股 | 11,511,271 | |
| 南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙） | 9,051,228 | 人民币普通股 | 9,051,228 | |
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 9,030,616 | 人民币普通股 | 9,030,616 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
| 序号 | 重要事项 | 概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1 | 下属公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于68Ga-LNC1007注射液的药品临床试验批准通知书。 | 2024年1月27日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-005） |
| 2 | 公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定事项 | 公司收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，公司被重新认定为高新技术企业。 全资子公司安迪科收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，安迪科被重新认定为高新技术企业。 | 2024年2月6日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2024-007） |
| 3 | 控股子公司引进肺癌显像诊断核药产品事项 | 控股子公司蓝纳成以现金6,300万人民币购买江苏新瑞药业有限公司持有的氟[18F]阿法肽注射液及其相关前体，买断并取得标的产品的全部权利、权属和权益，包括标的产品用于所有诊断、治疗领域和适应症中的权利、权属和利益。 | 2024年2月6日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司引进肺癌显像诊断核药产品的公告》（公告编号：2024-008） |
| 4 | 下属公司引进肝功能检测诊断核药产品事项 | 下属公司益泰医药以现金8,500 万人民币购买容成医学技术无锡有限公司持有的99mTc-GSA 注射液及GSA冷药盒，买断并取得标的产品的全部权利、权属和权益，包括标的产品用于所有诊断、治疗领域和适应症中的权利、权属和利益。 | 2024年2月21日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司引进肝功能检测诊断核药产品的公告》（公告编号：2024-009） |
| 5 | 控股子公司通过 GMP 符合性检查事项 | 控股子公司云克药业收到四川省药品监督管理局签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》。 | 2024年2月24日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司通过GMP符合性检查的公告》（公告编号：2024-010） |
| 6 | 下属公司增资扩股引进投资者事项 | 下属公司烟台米度以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）等7名投资者，合计出资人民币38,000万元按照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币6,029.9179万元。 | 2024年3月19日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-013） |
| 7 | 全资子公司认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债事项 | 东诚香港、ELI LILLY AND COMPANY与 XING2DIAGNOSTICS, INC签署了《可转换票据购买协议》，东诚香港以现金400万美元认购目标公司发行的可转债，占此次发行可转债的61.54%。 | 2024年4月9日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债的公告》（公告编号：2024-014） |
| 8 | 下属公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 公司下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.收到新加坡卫生科学局核准签发的关于68Ga-LNC1007 注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在新加坡开展I期临床试验。 | 2024年4月11日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-015） |
| 9 | 控股子公司增资扩股引进投资者事项 | 控股子公司烟台蓝纳成以增资扩股方式引入9位投资者，合计出资人民币30,000万元按照26.60元/份出资额的对价认购蓝纳成新增的1127.7589万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币8458.1897万元。 | 2024年4月25日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-018） |
| 10 | 控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于177Lu-LNC1008 注射液的药物临床试验批准通知书。 | 2024年4月29日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-039） |
| 11 | 下属公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 公司下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于18F-LNC1007注射液的药品临床试验批准通知书，将于近期在澳大利亚开展I期临床试验。 | 2024年5月7日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-040） |
| 12 | 下属公司被认定为河北省专精特新中小企业事项 | 下属公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为河北省“专精特新”中小企业。 | 2024年5月16日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司被认定为河北省专精特新中小企业的公告》（公告编 |
| 号：2024-041） | ||||
| 13 | 控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于177Lu-LNC1010注射液的药物临床试验批准通知书。 | 2024年5月25日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-043） |
| 14 | 合肥核药生产中心投入运营事项 | 全资子公司安迪科其收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增安徽合肥核药生产中心。 | 2024年6月14日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合肥核药生产中心投入运营的公告》（公告编号：2024-045） |
| 15 | 下属公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 公司下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于177Lu-LNC1011注射液的药品临床试验批准通知书。 | 2024年7月2日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-047） |
| 16 | 锝[99mTc]替曲膦注射液获得国家药品监督管理局上市许可事项 | 全资子公司安迪科收到国家药监局核准签发的锝[99mTc]替曲膦注射液《药品注册证书》，锝[99mTc]替曲膦注射液通过药品上市许可申请，可生产销售。 | 2024年7月6日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于锝[99mTc]替曲膦注射液获得国家药品监督管理局上市许可的公告》（公告编号：2024-048） |
| 17 | 控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于177Lu-LNC1011注射液的药物临床试验批准通知书。 | 2024年8月3日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-050） |
| 18 | 控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于18F-LNC1007注射液的药物临床试验批准通知书。 | 2024年9月21日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-060） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 770,179,007.66 | 644,418,298.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 185,017,167.79 | 20,115,068.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,361,054.82 | 16,446,455.13 |
| 应收账款 | 929,190,477.78 | 769,889,219.22 |
| 应收款项融资 | 16,747,973.85 | 7,739,796.04 |
| 预付款项 | 19,237,846.54 | 18,561,297.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,724,895.16 | 8,118,619.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 635,729,750.03 | 903,864,172.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,503,259.17 | 2,845,960.85 |
| 其他流动资产 | 55,433,523.55 | 85,687,185.41 |
| 流动资产合计 | 2,633,124,956.35 | 2,477,686,071.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 36,895,678.23 | 7,452,108.98 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,251,775.06 | 4,789,605.79 |
| 长期股权投资 | 211,201,976.69 | 97,952,322.28 |
| 其他权益工具投资 | 106,200,000.00 | 107,514,983.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 96,119.13 | 96,119.13 |
| 固定资产 | 1,406,613,630.01 | 1,348,053,444.11 |
| 在建工程 | 870,224,137.96 | 780,028,275.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,220,026.23 | 18,624,160.27 |
| 无形资产 | 211,829,531.41 | 219,443,020.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 305,243,842.39 | 205,914,550.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 2,542,387,276.94 | 2,544,192,352.96 |
| 长期待摊费用 | 47,710,545.12 | 37,085,254.19 |
| 递延所得税资产 | 78,676,372.88 | 88,034,458.62 |
| 其他非流动资产 | 178,234,282.61 | 145,487,677.57 |
| 非流动资产合计 | 6,010,785,194.66 | 5,604,668,334.62 |
| 资产总计 | 8,643,910,151.01 | 8,082,354,406.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 419,838,715.95 | 331,384,171.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 410,240,559.64 | 700,271,201.70 |
| 应付账款 | 170,392,390.05 | 175,751,893.68 |
| 预收款项 | 7,799.90 | 334,452.40 |
| 合同负债 | 117,979,735.43 | 113,919,430.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 96,017,731.06 | 110,032,949.15 |
| 应交税费 | 74,172,869.02 | 77,692,425.68 |
| 其他应付款 | 253,970,467.00 | 262,919,419.47 |
| 其中：应付利息 | 5,411,074.89 | 5,573,793.10 |
| 应付股利 | 21,874,783.75 | 30,083,799.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 111,468,553.11 | 158,988,189.37 |
| 其他流动负债 | 8,495,397.18 | 20,432,143.31 |
| 流动负债合计 | 1,662,584,218.34 | 1,951,726,275.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 308,441,134.83 | 249,206,245.22 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,117,293.01 | 11,068,375.21 |
| 长期应付款 | 940,744,451.30 | 221,119,764.35 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,219,888.25 | 2,219,888.25 |
| 递延收益 | 237,789,248.65 | 233,290,835.47 |
| 递延所得税负债 | 17,803,653.34 | 18,099,109.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,512,115,669.38 | 735,004,217.75 |
| 负债合计 | 3,174,699,887.72 | 2,686,730,493.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 824,595,705.00 | 824,595,705.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,999,160,938.53 | 2,340,720,294.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,720,020.36 | 6,855,759.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 240,596,430.83 | 240,596,430.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,426,426,917.82 | 1,362,633,275.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,501,500,012.54 | 4,775,401,465.97 |
| 少数股东权益 | 967,710,250.75 | 620,222,446.71 |
| 所有者权益合计 | 5,469,210,263.29 | 5,395,623,912.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,643,910,151.01 | 8,082,354,406.42 |
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：王超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,162,431,924.92 | 2,585,343,598.90 |
| 其中：营业收入 | 2,162,431,924.92 | 2,585,343,598.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,945,421,595.59 | 2,195,344,480.18 |
| 其中：营业成本 | 1,177,547,147.36 | 1,452,702,536.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,828,712.83 | 24,734,098.79 |
| 销售费用 | 313,371,279.06 | 406,101,183.28 |
| 管理费用 | 207,917,640.95 | 185,818,632.89 |
| 研发费用 | 153,887,901.66 | 124,762,533.47 |
| 财务费用 | 68,868,913.73 | 1,225,495.00 |
| 其中：利息费用 | 67,847,413.13 | 31,821,269.02 |
| 利息收入 | 3,748,614.89 | 8,774,744.52 |
| 加：其他收益 | 15,544,324.19 | 17,472,570.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,261,540.10 | 743,753.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,935,838.67 | -20,952,591.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 579,593.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,312,806.46 | 5,026,555.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,177,262.60 | 185,896.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82,076.79 | 35,761.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 215,819,240.10 | 413,463,656.65 |
| 加：营业外收入 | 125,724.85 | 271,159.13 |
| 减：营业外支出 | 1,523,292.86 | 831,440.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 214,421,672.09 | 412,903,375.15 |
| 减：所得税费用 | 62,765,321.78 | 72,206,741.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,656,350.31 | 340,696,634.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,656,350.31 | 340,696,634.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,868,105.35 | 285,811,541.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,211,755.04 | 54,885,092.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,313,150.91 | -1,887,785.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,864,260.58 | -737,757.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,864,260.58 | -737,757.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,864,260.58 | -737,757.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,448,890.33 | -1,150,027.83 |
| 七、综合收益总额 | 157,969,501.22 | 338,808,848.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,732,365.93 | 285,073,783.19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -12,762,864.71 | 53,735,065.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2024 | 0.3466 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2024 | 0.3466 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：王超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,088,642,906.59 | 2,735,787,884.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 75,473,869.58 | 124,836,770.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,742,605.39 | 117,277,332.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,209,859,381.56 | 2,977,901,987.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,052,074,442.17 | 1,677,865,927.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 367,180,926.92 | 305,457,446.21 |
| 支付的各项税费 | 183,633,413.00 | 245,481,051.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 422,024,000.34 | 649,277,938.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,024,912,782.43 | 2,878,082,364.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,946,599.13 | 99,819,623.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 528,072,135.74 | 175,736,633.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,876,396.04 | 52,118,072.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 359,253.76 | 144,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,454,956.25 | 22,050,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 551,762,741.79 | 250,049,005.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373,042,254.67 | 355,724,153.57 |
| 投资支付的现金 | 843,987,453.12 | 206,071,270.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,456,315.31 | 189,228,903.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,011,450.00 | 19,830,479.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,228,497,473.10 | 770,854,806.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676,734,731.31 | -520,805,800.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 689,600,000.00 | 166,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 719,128,388.67 | 524,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408,728,388.67 | 690,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 609,313,298.20 | 326,704,187.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,083,436.12 | 202,574,050.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,546,000.19 | 5,095,456.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 777,942,734.51 | 534,373,694.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,785,654.16 | 156,226,305.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,390,759.05 | 4,603,654.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,388,281.03 | -260,156,217.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 607,738,181.62 | 926,850,814.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 754,126,462.65 | 666,694,596.55 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日