证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 51,936,173,140.80 | 15.53 | 154,754,604,829.36 | 17.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,855,658,217.31 | 64.12 | 8,272,917,557.72 | 238.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,926,596,025.03 | 157.76 | 8,551,951,327.78 | 530.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 17,280,881,606.79 | 71.10 |
| 基本每股收益 （元/股） | 0.14 | 75.00 | 0.39 | 254.55 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 0.14 | 75.00 | 0.39 | 254.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.66 | 增加1.40个百分点 | 13.48 | 增加8.90个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 181,725,381,241.54 | 172,974,530,702.61 | 5.06 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 64,124,644,114.04 | 59,540,269,707.03 | 7.70 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,689,334.94 | 17,528,283.41 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 14,721,847.20 | 40,859,116.54 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -61,619,124.50 | -327,321,340.55 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,985,266.81 | 18,129,608.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,083,581.03 | -32,355,250.03 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,104,415.01 | 18,628,970.12 |
| 减：所得税影响额 | 1,463,827.63 | 16,193,455.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,727,861.48 | -1,690,297.70 |
| 合计 | -70,937,807.72 | -279,033,770.06 |
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 64.12 | 本期公司铜钴产品产销量增长，同时持续提升精益管理，整体成本较上年同期下降，实现利润同比上升。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 238.62 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 157.76 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 530.97 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 75.00 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 254.55 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 75.00 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 254.55 | |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 42.94 | |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 194.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 71.10 | 本期铜钴业务经营活动净流入同比增加 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：万股
| 报告期末普通股股东总数 | 226,221 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 533,322.00 | 24.69 | 0 | 无 | 0 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 532,978.04 | 24.68 | 0 | 无 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 359,933.47 | 16.66 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 75,726.32 | 3.51 | 0 | 无 | 0 |
| 中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划 | 未知 | 21,250.27 | 0.98 | 0 | 无 | 0 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 15,817.58 | 0.73 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 13,580.30 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 未知 | 8,994.23 | 0.42 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 5,699.82 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 5,569.60 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 鸿商产业控股集团有限公司 | 533,322.00 | 人民币普通股 | 533,322.00 |
| 洛阳矿业集团有限公司 | 532,978.04 | 人民币普通股 | 532,978.04 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 359,933.47 | 境外上市外资股 | 359,933.47 |
| 香港中央结算有限公司 | 75,726.32 | 人民币普通股 | 75,726.32 |
| 中信建投证券－中国中信金融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划 | 21,250.27 | 人民币普通股 | 21,250.27 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 15,817.58 | 人民币普通股 | 15,817.58 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13,580.30 | 人民币普通股 | 13,580.30 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8,994.23 | 人民币普通股 | 8,994.23 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5,699.82 | 人民币普通股 | 5,699.82 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5,569.60 | 人民币普通股 | 5,569.60 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿商产业控股集团有限公司全资子公司鸿商产业国际有限公司和间接全资子公司鸿商投资有限公司合计持有本公司的H股股份303,000,000股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东鸿商产业控股集团有限公司通过普通账户持有3,637,170,000股，通过信用担保户持有1,696,050,000股。 | ||
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为204,930,407股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:万股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5,251.29 | 0.24 | 31.25 | 0.0014 | 13,580.30 | 0.63 | 0 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,948.00 | 0.09 | 33.90 | 0.0016 | 8,994.23 | 0.42 | 0 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,446.25 | 0.07 | 83.06 | 0.0038 | 5,699.82 | 0.26 | 0 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,672.03 | 0.08 | 2.30 | 0.0001 | 5,569.60 | 0.26 | 0 | 0 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 主要产品情况
| 主要产品 | 单位 | 生产量/采购量 | 销售量 | 生产量/采购量比上年同期增减（%） | 销售量比上年同期增减（%） |
| 矿山采掘及加工（注1） | |||||
| 铜 | 吨 | 476,049 | 470,631 | 78.20 | 160.98 |
| 钴 | 吨 | 84,722 | 79,826 | 127.39 | 1,021.07 |
| 钼 | 吨 | 11,334 | 10,802 | -6.34 | -6.91 |
| 钨 | 吨 | 6,129 | 5,919 | 3.79 | 4.02 |
| 铌 | 吨 | 7,682 | 7,555 | 5.40 | 8.65 |
| 磷肥（注2） | 吨 | 895,555 | 858,250 | 2.26 | -4.74 |
| 矿产贸易 | |||||
| 精矿金属产品（注3） | 吨 | 2,498,030 | 2,672,202 | 18.56 | 40.84 |
| 精炼金属产品（注4） | 吨 | 1,454,305 | 1,628,612 | -45.67 | -39.48 |
注1：矿山采掘及加工板块生产量为公司矿山自产数据，销售量为最终对外销售实现量。注2：磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品。注3：金属矿产初级产品，以精矿为主。注4：金属矿产冶炼、化工产品。
2. 主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 矿山采掘及加工 | ||||||
| 铜 | 30,730,973,375.59 | 14,647,623,559.40 | 52.34 | 150.12 | 87.84 | 增加15.81个百分点 |
| 钴 | 6,706,103,137.28 | 4,259,351,818.82 | 36.49 | 636.85 | 653.21 | 减少1.38个百分点 |
| 钼 | 4,520,239,520.98 | 2,963,529,898.78 | 34.44 | -19.91 | -13.60 | 减少4.79个百分点 |
| 钨 | 1,310,940,528.01 | 492,701,209.15 | 62.42 | 22.28 | 13.77 | 增加2.82个百分点 |
| 铌 | 2,237,798,058.82 | 1,454,448,945.65 | 35.01 | 10.83 | 9.34 | 增加0.89个百分点 |
| 磷肥 | 2,686,994,559.32 | 2,035,717,922.35 | 24.24 | -4.14 | -13.59 | 增加8.29个百分点 |
| 矿产贸易 | ||||||
| 精矿金属产品 | 47,202,538,110.96 | 44,437,128,996.39 | 5.86 | 54.83 | 46.47 | 增加5.37个百分点 |
| 精炼金属产品 | 91,985,979,661.78 | 89,197,842,667.55 | 3.03 | 7.94 | 6.72 | 增加1.11个百分点 |
| 其他 | 440,592.87 | 407,135.70 | 7.59 | 345.45 | 342.60 | 增加0.59个百分点 |
| 内部交易抵销 | -32,765,042,154.82 | -32,165,490,991.63 | / | / | / | / |
3. 报告期内重要事项进展
报告期内，公司TFM西区和KFM二期两大新项目已开展前期勘探，见矿效果良好。刚果（金）Nzilo II水电站合作协议签约落定，200兆瓦的发电能力将为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力保障。报告期内，公司ESG绩效再获权威机构认可，MSCI ESG评级连续两年保持AA级，位处全球有色金属行业MSCI评级前19%。IXM获得 EcoVadis可持续发展评级升至金牌，位于全球金属和矿石贸易商排名前3%。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,204,217,264.77 | 30,716,077,208.96 |
| 交易性金融资产 | 13,342,994,210.63 | 8,284,638,370.17 |
| 衍生金融资产 | 1,836,153,519.91 | 2,213,551,710.77 |
| 应收账款 | 447,263,335.07 | 1,132,003,814.45 |
| 应收款项融资 | 60,751,621.84 | 260,311,068.16 |
| 预付款项 | 1,415,453,879.80 | 1,181,770,447.66 |
| 其他应收款 | 5,741,289,191.60 | 4,252,138,393.05 |
| 其中：应收利息 | 231,262,239.29 | 263,164,810.93 |
| 应收股利 | 13,108,902.07 | 13,108,902.07 |
| 存货 | 32,096,940,807.63 | 31,430,496,020.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | 383,384,406.84 | 1,092,589,539.03 |
| 其他流动资产 | 5,450,885,762.53 | 3,084,006,776.18 |
| 流动资产合计 | 92,979,334,000.62 | 83,647,583,348.66 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 2,685,322,084.37 | 2,228,736,782.08 |
| 其他权益工具投资 | 7,729,190.40 | 7,729,190.40 |
| 其他非流动金融资产 | 2,869,827,014.46 | 3,199,384,854.99 |
| 固定资产 | 41,762,103,999.02 | 35,603,658,029.61 |
| 在建工程 | 4,413,359,733.97 | 10,621,107,850.33 |
| 使用权资产 | 290,057,418.94 | 345,706,233.11 |
| 无形资产 | 21,514,459,037.27 | 22,960,384,817.88 |
| 存货 | 7,080,075,848.53 | 7,136,659,350.36 |
| 商誉 | 425,568,078.49 | 430,141,140.73 |
| 长期待摊费用 | 194,782,521.11 | 227,766,417.14 |
| 递延所得税资产 | 2,068,494,669.11 | 1,665,443,079.84 |
| 其他非流动资产 | 5,434,267,645.25 | 4,900,229,607.48 |
| 非流动资产合计 | 88,746,047,240.92 | 89,326,947,353.95 |
| 资产总计 | 181,725,381,241.54 | 172,974,530,702.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,476,285,837.19 | 24,954,249,917.03 |
| 交易性金融负债 | 2,265,901,784.07 | 2,948,580,363.16 |
| 衍生金融负债 | 3,807,363,956.56 | 1,108,796,282.04 |
| 应付票据 | 676,636,513.46 | 1,142,025,881.71 |
| 应付账款 | 5,353,493,100.25 | 3,556,152,616.98 |
| 合同负债 | 2,465,544,637.75 | 2,515,301,405.33 |
| 应付职工薪酬 | 1,175,612,127.18 | 1,472,512,919.45 |
| 应交税费 | 5,333,996,748.34 | 2,118,205,384.20 |
| 其他应付款 | 3,327,071,937.56 | 4,773,801,730.98 |
| 其中：应付股利 | 34,063,210.08 | 27,885,796.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,506,205,388.15 | 3,769,999,779.97 |
| 其他流动负债 | 1,174,228,382.26 | 620,646,123.74 |
| 流动负债合计 | 63,562,340,412.77 | 48,980,272,404.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 11,265,960,936.61 | 18,767,717,544.93 |
| 应付债券 | - | 2,000,000,000.00 |
| 租赁负债 | 167,852,946.01 | 230,938,527.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 494,749,607.97 | 471,660,892.08 |
| 预计负债 | 3,012,185,889.07 | 2,837,087,652.97 |
| 递延收益 | 33,189,941.80 | 38,532,783.50 |
| 递延所得税负债 | 6,118,098,552.15 | 5,991,178,925.91 |
| 其他非流动负债 | 19,040,927,041.76 | 21,694,967,763.74 |
| 非流动负债合计 | 40,132,964,915.37 | 52,032,084,090.71 |
| 负债合计 | 103,695,305,328.14 | 101,012,356,495.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,319,848,116.60 | 4,319,848,116.60 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 27,708,014,206.92 | 27,694,825,276.01 |
| 减：库存股 | 1,266,543,810.15 | 1,266,543,810.15 |
| 其他综合收益 | 1,070,232,759.12 | 1,574,263,722.33 |
| 专项储备 | 242,681,974.49 | 140,310,748.25 |
| 盈余公积 | 2,099,837,960.76 | 2,099,837,960.76 |
| 未分配利润 | 28,950,572,906.30 | 23,977,727,693.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 64,124,644,114.04 | 59,540,269,707.03 |
| 少数股东权益 | 13,905,431,799.36 | 12,421,904,500.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 78,030,075,913.40 | 71,962,174,207.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 181,725,381,241.54 | 172,974,530,702.61 |
公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：许斌
合并利润表2024年1—9月编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 154,754,604,829.36 | 131,682,242,978.12 |
| 其中：营业收入 | 154,754,604,829.36 | 131,682,242,978.12 |
| 二、营业总成本 | 135,157,459,448.52 | 128,632,364,674.79 |
| 其中：营业成本 | 127,476,334,514.65 | 122,433,481,821.23 |
| 税金及附加 | 3,079,793,019.69 | 1,979,845,642.29 |
| 销售费用 | 72,363,021.02 | 124,730,816.81 |
| 管理费用 | 1,740,684,745.49 | 1,835,090,340.19 |
| 研发费用 | 224,606,768.42 | 220,173,380.96 |
| 财务费用 | 2,563,677,379.25 | 2,039,042,673.31 |
| 其中：利息费用 | 3,113,911,304.21 | 3,121,351,631.50 |
| 利息收入 | 1,200,244,161.73 | 1,197,261,630.28 |
| 加：其他收益 | 46,401,958.24 | 79,122,882.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 694,608,388.99 | 229,144,661.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 576,484,201.62 | 238,760,249.90 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,594,126,193.62 | 1,792,858,185.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 794,343.77 | -11,241,792.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -690,994.46 | -49,285,144.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,528,283.41 | 9,306,737.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,761,661,167.17 | 5,099,783,832.15 |
| 加：营业外收入 | 25,682,624.73 | 3,134,408.14 |
| 减：营业外支出 | 58,037,874.77 | 66,466,299.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,729,305,917.13 | 5,036,451,941.29 |
| 减：所得税费用 | 7,207,304,605.75 | 2,762,541,539.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,522,001,311.38 | 2,273,910,401.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,522,001,311.38 | 2,168,487,969.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 105,422,431.82 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,272,917,557.72 | 2,443,115,073.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,249,083,753.66 | -169,204,671.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -644,310,811.51 | 2,226,735,709.97 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -504,030,963.21 | 1,921,911,121.11 |
| 1.将重分类进损益的其他综合收益 | -504,030,963.21 | 1,921,911,121.11 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | -46,914.04 |
| （2）现金流量套期储备 | 46,601,219.80 | 9,080,340.08 |
| （3）外币财务报表折算差额 | -550,632,183.01 | 1,912,877,695.07 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -140,279,848.30 | 304,824,588.86 |
| 七、综合收益总额 | 8,877,690,499.87 | 4,500,646,111.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,768,886,594.51 | 4,365,026,194.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,108,803,905.36 | 135,619,917.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.11 |
公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：许斌
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,409,306,138.05 | 129,476,982,886.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,566,298,809.92 | 3,716,493,841.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,975,604,947.97 | 133,193,476,728.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,893,884,937.53 | 112,214,842,166.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,186,816,393.90 | 2,811,754,113.85 |
| 支付的各项税费 | 10,788,901,882.38 | 7,179,395,054.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 825,120,127.37 | 887,704,465.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,694,723,341.18 | 123,093,695,800.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,280,881,606.79 | 10,099,780,928.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,998,918,322.90 | 6,688,372,523.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 845,430,746.11 | 426,169,528.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,643,682.52 | 348,583,879.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 154,991,100.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 599,439,856.58 | 331,189,192.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,650,423,708.11 | 7,794,315,124.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,872,411,834.71 | 8,826,076,879.79 |
| 投资支付的现金 | 11,905,348,975.57 | 9,132,429,886.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,985,788.54 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 471,564,851.68 | 525,431,108.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,254,311,450.50 | 18,483,937,875.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,603,887,742.39 | -10,689,622,750.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,399,936,708.44 | 73,053,614,040.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 560,519,918.25 | 420,004,595.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,960,456,626.69 | 73,473,618,635.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,796,960,108.53 | 64,709,281,994.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,726,569,619.92 | 4,711,415,468.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 621,373,410.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,837,334,629.96 | 1,865,869,727.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,360,864,358.41 | 71,286,567,190.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,400,407,731.72 | 2,187,051,444.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275,939,272.28 | 479,228,204.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,000,646,860.40 | 2,076,437,827.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,118,763,976.52 | 29,045,548,650.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,119,410,836.92 | 31,121,986,478.31 |
公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：许斌
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日