证券代码：603508 证券简称：思维列控
河南思维自动化设备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 347,064,250.93 | 69.16 | 905,778,183.64 | 23.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,695,312.73 | 94.21 | 327,694,185.24 | 33.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,986,657.58 | 93.90 | 328,896,684.56 | 36.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 245,831,381.21 | 24.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 100.00 | 0.86 | 34.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 100.00 | 0.86 | 34.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.01 | 增加1.37个百分点 | 7.14 | 增加1.55个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,961,524,422.47 | 5,041,602,195.50 | -1.59 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,593,556,064.66 | 4,552,859,509.70 | 0.89 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -61,140.35 | -129,356.90 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,642,571.24 | 4,278,635.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | 450,884.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -560,398.05 | -6,007,237.56 | |
| 减：所得税影响额 | 303,154.93 | -232,315.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,222.76 | 27,741.05 | |
| 合计 | 1,708,655.15 | -1,202,499.32 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 即征即退增值税 | 33,779,296.03 | 符合国家政策且具有可持续性 |
| 合计 | 33,779,296.03 |
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | 69.16 | 本报告期公司订单持续增长，项目验收增加，收入增长较快。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 94.21 | 一是本报告期内，公司营业收入增加，高毛利的产品销售占比提升，产品结构进一步优化，综合毛利率保持增长，归属于上市公司股东的净利润（简称“归母净利润”）增加；二是报告期内，公司通过管理提效，综合费用率低于营业收入增速。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 33.98 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 93.90 | 同上。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 36.73 | |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 100.00 | 本报告期，公司归母净利润大幅增长，年初至报告期末实现的归母净利润同比增长33.98%，每股收益相应增加。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 34.38 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 100.00 | 同上。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 34.38 | |
| 应收票据_本报告期末 | 35.67 | 本报告期末，公司持有及背书未到期的商业承兑汇票及部分信用风险等级较高的银行承兑汇票增加。 |
| 应收款项融资_本报告期末 | -38.36 | 本报告期末，公司持有的信用风险等级较低的银行承兑汇票及云信较上年末减少。 |
| 预付款项_本报告期末 | 69.78 | 主要系本报告期末预付供应商的配件材料款增加。 |
| 其他应收款_本报告期末 | 51.72 | 主要系年初至报告期末，公司支付的投标及履约保证金增加，其他应收款较上年末增长。 |
| 其他流动资产_本报告期末 | 147.86 | 主要系本报告期末，公司增值税进项税留抵税额增加所致。 |
| 在建工程_本报告期末 | -90.87 | 年初至报告期末，公司轨道交通产业园区投入使用并转固，在建工程较上年末减少。 |
| 其他非流动资产_本报告期末 | 116.55 | 本报告期末，公司采购的生产设备依据合同节点付款，尚未达到验收条件，其他非流动资产增加。 |
| 短期借款_本报告期末 | 不适用 | 本报告期末，公司办理一笔商业承兑汇票贴现，该票据尚未到期，上年末公司无短期借款。 |
| 应付票据_本报告期末 | -83.11 | 本报告期末，公司尚未到期解付的银行承兑汇票减少。 |
| 合同负债_本报告期末 | -55.20 | 本报告期末公司预收的销售款项较上年末减少。 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | -68.03 | 年初至本报告期末，公司发放上年末计提奖金导致报告期末应付职工薪酬减少。 |
| 应交税费_本报告期末 | -31.34 | 本报告期末，公司应交增值税与企业所得税较上年末减少。 |
| 其他应付款_本报告期末 | -72.34 | 年初至报告期末，公司结清与远望谷的应付股利及利息，导致本报告期末公司其他应付款大幅减少。 |
| 专项储备_本报告期末 | 187.08 | 年初至本报告期末，公司计提安全生产费用所致。 |
| 税金及附加_年初至报告期末 | 31.03 | 年初至报告期末，公司轨道交通产业园区投入使用并转固，房产税增加；另外公司营业收入增长，增值税附加税同比增加。 |
| 管理费用_年初至报告期末 | 42.06 | 年初至报告期末，公司管理人员薪酬增加；轨道交通产业园转固，折旧及水电费增加；营业收入增长导致公司计提的安全生产费用增加。 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | 1,462.75 | 年初至报告期末，公司支付远望谷前期应付股利及利息，营业外支出大幅增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 | 55.13 | 年初至报告期末，公司收到的保函及履约保证金较去年同期增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 | -40.83 | 年初至报告期末，公司赎回的大额存单较去年同期减少所致。 |
| 投资支付的现金_年初至报告期末 | 58.82 | 主要系年初至报告期末，公司申购的结构性存款增加所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 | -62.96 | 主要系年初至报告期末，公司申购的大额存单较去年同期减少所致。 |
| 取得借款收到的现金_年初至报告期末 | 不适用 | 公司办理商业承兑汇票贴现取得现金，去年同期无此项。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 | -100.00 | 主要系上年末公司收到承兑汇票保证金增加，本年初至报告期末无此项。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末 | 51.78 | 主要系年初至报告期末，公司现金分红金额较去年同期增多所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 | -100.00 | 主要系上年末公司支付承兑汇票保证金，本年初至报告期末无此项。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郭洁 | 境内自然人 | 77,751,293 | 20.39 | 0 | 无 | |||
| 王卫平 | 境内自然人 | 54,419,960 | 14.27 | 0 | 无 | |||
| 赵建州 | 境内自然人 | 43,486,475 | 11.41 | 0 | 无 | |||
| 李欣 | 境内自然人 | 42,167,553 | 11.06 | 0 | 无 | |||
| 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 17,495,839 | 4.59 | 0 | 质押 | 12,000,000 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 3,175,200 | 0.83 | 0 | 无 | |||
| 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 | 其他 | 2,919,996 | 0.77 | 0 | 无 | |||
| 张仟 | 境内自然人 | 2,480,812 | 0.65 | 0 | 无 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金 | 其他 | 1,902,711 | 0.50 | 0 | 无 | |||
| 交通银行股份有限公司－南方产业升级混合型证券投资基金 | 其他 | 1,486,184 | 0.39 | 0 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 郭洁 | 77,751,293 | 人民币普通股 | 77,751,293 | |||||
| 王卫平 | 54,419,960 | 人民币普通股 | 54,419,960 | |||||
| 赵建州 | 43,486,475 | 人民币普通股 | 43,486,475 | |||||
| 李欣 | 42,167,553 | 人民币普通股 | 42,167,553 | |||||
| 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 17,495,839 | 人民币普通股 | 17,495,839 | |||||
| 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 3,175,200 | 人民币普通股 | 3,175,200 | |||||
| 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 | 2,919,996 | 人民币普通股 | 2,919,996 | |||||
| 张仟 | 2,480,812 | 人民币普通股 | 2,480,812 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金 | 1,902,711 | 人民币普通股 | 1,902,711 | |||||
| 交通银行股份有限公司－南方产业升级混合型证券投资基金 | 1,486,184 | 人民币普通股 | 1,486,184 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭洁女士、王卫平先生、李欣先生签署了一致行动协议，为一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无。 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，公司调车安全防护系统（LSP系统）及相关产品在多个铁路局扩大推广，预计对公司铁路安防业务收入有积极影响。2024年9月，公司全资子公司河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）中标“沈阳局集团公司机务系统本务机车调车安全辅助防护系统”项目，中标总金额为12,654.73万元人民币（不含税）。本项目合同的签订及执行，将对公司2024年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。截至本报告披露日，蓝信科技已与客户签订正式合同，并积极推进LSP系统的生产、安装、交付。
2、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2024年9月30日的总股本（381,274,377股）测算，合计派发现金股利 95,318,594.25元（含税）；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过该议案后的2个月内完成利润分配实施。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,506,071,068.39 | 1,615,184,566.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,165,443.08 | 34,766,086.76 |
| 应收账款 | 863,099,736.03 | 868,946,880.52 |
| 应收款项融资 | 61,944,088.01 | 100,500,918.93 |
| 预付款项 | 14,789,130.36 | 8,710,910.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,649,415.64 | 16,246,305.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 384,164,967.18 | 381,690,196.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,938,024.24 | 2,799,117.97 |
| 流动资产合计 | 2,948,821,872.93 | 3,028,844,982.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 22,428,762.62 | 22,428,762.62 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 174,684,541.70 | 184,774,927.41 |
| 固定资产 | 327,143,119.82 | 287,454,826.29 |
| 在建工程 | 2,466,948.90 | 27,015,482.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,888,108.91 | 73,858,801.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,391,483,923.95 | 1,391,483,923.95 |
| 长期待摊费用 | 523,166.64 | 100,625.00 |
| 递延所得税资产 | 19,828,774.00 | 23,674,862.88 |
| 其他非流动资产 | 4,255,203.00 | 1,965,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,012,702,549.54 | 2,012,757,213.06 |
| 资产总计 | 4,961,524,422.47 | 5,041,602,195.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,591,000.00 | 33,100,000.00 |
| 应付账款 | 135,619,262.02 | 138,216,122.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,663,180.25 | 46,125,890.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,202,217.04 | 47,556,663.19 |
| 应交税费 | 56,672,840.62 | 82,545,187.48 |
| 其他应付款 | 8,612,080.64 | 31,140,386.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 22,437,595.24 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,844,340.24 | 4,575,346.15 |
| 流动负债合计 | 251,704,920.81 | 383,259,595.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,361.21 | 69,043.93 |
| 递延所得税负债 | 4,068,611.12 | 3,410,687.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,089,972.33 | 3,479,731.11 |
| 负债合计 | 255,794,893.14 | 386,739,326.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 381,274,377.00 | 381,274,377.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,326,826,964.89 | 2,326,826,964.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -21,591,237.38 | -21,591,237.38 |
| 专项储备 | 2,233,488.16 | 777,988.52 |
| 盈余公积 | 189,424,843.66 | 189,424,843.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,715,387,628.33 | 1,676,146,573.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,593,556,064.66 | 4,552,859,509.70 |
| 少数股东权益 | 112,173,464.67 | 102,003,358.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,705,729,529.33 | 4,654,862,868.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,961,524,422.47 | 5,041,602,195.50 |
公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静
合并利润表2024年1—9月编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 905,778,183.64 | 731,469,611.83 |
| 其中：营业收入 | 905,778,183.64 | 731,469,611.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 537,674,523.03 | 468,942,395.20 |
| 其中：营业成本 | 330,098,089.27 | 296,873,044.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,710,592.87 | 8,937,382.16 |
| 销售费用 | 53,993,480.74 | 43,507,172.44 |
| 管理费用 | 78,875,786.38 | 55,522,408.76 |
| 研发费用 | 94,228,153.59 | 96,092,675.11 |
| 财务费用 | -31,231,579.82 | -31,990,287.41 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 31,519,543.21 | 32,063,585.93 |
| 加：其他收益 | 40,253,650.70 | 44,724,482.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 447,797.06 | 1,042,960.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,447,150.16 | -7,497,635.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,584.11 | -83,358.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 400,301,374.10 | 300,713,665.97 |
| 加：营业外收入 | 147,138.15 | 158,907.84 |
| 减：营业外支出 | 6,227,148.50 | 398,473.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 394,221,363.75 | 300,474,100.35 |
| 减：所得税费用 | 55,614,572.81 | 46,747,034.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 338,606,790.94 | 253,727,065.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 338,606,790.94 | 253,727,065.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 327,694,185.24 | 244,592,212.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 10,912,605.70 | 9,134,852.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 338,606,790.94 | 253,727,065.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 327,694,185.24 | 244,592,212.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 10,912,605.70 | 9,134,852.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 0.64 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,468,858.31 | 786,078,220.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,779,296.03 | 40,585,207.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,532,970.81 | 6,145,322.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 914,781,125.15 | 832,808,750.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,093,928.64 | 242,319,137.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 186,183,907.22 | 180,213,045.91 |
| 支付的各项税费 | 143,832,589.54 | 137,434,216.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,839,318.54 | 74,799,783.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 668,949,743.94 | 634,766,183.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,831,381.21 | 198,042,566.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 712,684.88 | 1,042,960.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 562,863.62 | 47,981.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 293.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,581,083.71 | 235,917,552.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 370,856,925.95 | 467,008,495.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,556,856.77 | 27,529,161.87 |
| 投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 152,588,359.59 | 411,935,929.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 458,145,216.36 | 609,465,091.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,288,290.41 | -142,456,595.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,466,127.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,778,257.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,466,127.78 | 17,778,257.20 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,167,521.68 | 208,971,415.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 742,500.00 | 1,138,752.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,778,257.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,167,521.68 | 226,749,672.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,701,393.90 | -208,971,415.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,158,303.10 | -153,385,444.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,088,976.15 | 313,971,838.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,930,673.05 | 160,586,393.59 |
公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2024年10月29日