朱老六证券代码 : 831726
长春市朱老六食品股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱先明、主管会计工作负责人朱瑛及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2024年9月30日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 495,400,437.91 | 506,925,388.06 | -2.27% |
归属于上市公司股东的净资产 | 452,855,678.17 | 439,977,716.29 | 2.93% |
资产负债率%(母公司) | 8.62% | 12.71% | - |
资产负债率%(合并) | 8.59% | 13.21% | - |
项目 | 年初至报告期末(2024年1-9月) | 上年同期 (2023年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 171,266,723.45 | 186,270,679.79 | -8.05% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,943,461.88 | 26,314,154.69 | -31.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,932,380.66 | 23,397,114.34 | -27.63% |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,517,711.06 | 5,404,200.98 | 1186.36% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.26 | -30.77% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.02% | 5.62% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.79% | 5.00% | - |
项目 | 本报告期 (2024年7-9月) | 上年同期 (2023年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 62,941,022.51 | 77,214,132.38 | -18.49% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,382,736.99 | 8,851,067.31 | -27.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,144,974.95 | 7,789,114.20 | -21.11% |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,206,786.04 | 56,736,201.21 | -13.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.09 | -30.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.42% | 1.85% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.37% | 1.63% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
预付款项 | 455,115.31 | -48.28% | 预付的材料款在本期结算所致 |
其他流动资产 | 2,032,155.92 | -65.36% | 增值税留抵税额本期抵扣所致 |
在建工程 | 11,095,115.02 | - | 腐乳生产基地扩能建设辅助工程本期施工所致 |
无形资产 | 35,052,565.38 | 56.72% | 本期新取得酸菜厂区土地使用权所致 |
其他非流动资产 | 139,869.03 | -43.69% | 预付设备款相应的设备在本期交付所致 |
短期借款 | - | -100.00% | 本期归还工商银行贷款所致 |
应交税费 | 4,482,278.87 | 4,607.05% | 期末未交增值税及计提的企业所得税增加所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 2,647,458.55 | 32.78% | 腐乳生产扩能建设项目中房屋建筑物在上年年末转固,本期房产税及土地使用税增加所致 |
销售费用 | 6,339,032.52 | -38.90% | 报告期内公司精简销售队伍,缩减营销推广开支所致 |
研发费用 | 978,975.30 | -69.13% | 公司本期进行了架构调整,部分研发人员调任到其他管理岗位,计入研发费用的工资费用降低所致 |
财务费用 | -698,024.16 | -78.73% | 公司货币资金余额较上期减少,叠加存款利率下降,存款利息收入降低所致 |
其他收益 | 917,320.68 | -75.44% | 主要是由于上期收到上市奖励补助所致 |
投资收益 | 374,485.07 | 113.73% | 本期赎回理财产品取得的投资收益增加所致 |
公允价值变动收益 | - | -100.00% | 本期赎回理财产品转至投资收益所致 |
资产处置收益 | 83,014.09 | 665.65% | 本期处置运输设备取得的处置收益增加所致 |
信用减值损失 | 7,842.78 | 59.44% | 公司按照信用风险组合计提,由于同期基数较小导致变动幅度较大 |
营业外收入 | 33,587.52 | 79.47% | 本期报废存货取得的理赔款 |
所致 | |||
营业外支出 | 46,965.73 | 487.07% | 捐赠支出增加,且上年同期基数较小所致 |
净利润 | 17,943,461.88 | -31.81% | 主要是由于本期收到的补助减少,以及利息收入减少所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,517,711.06 | 1,186.36% | 本期购买原材料减少,以及上年支付缓缴的增值税及企业所得税金额较大所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,126,437.73 | 38.28% | 腐乳扩能建设项目主体工程已完工,本期支付的工程款较上期减少所致 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 83,014.09 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 917,320.68 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | 374,485.07 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,378.21 |
非经常性损益合计 | 1,361,441.63 |
所得税影响数 | 350,360.41 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,011,081.22 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 55,939,705 | 54.96% | -22,500 | 55,917,205 | 54.93% |
其中:控股股东、实际控制人 | 14,740,118 | 14.48% | 14,740,118 | 14.48% | ||
董事、监事、高管 | 453,312 | 0.45% | -22,500 | 430,812 | 0.42% | |
核心员工 | 494,503 | 0.49% | 107 | 494,610 | 0.49% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,850,295 | 45.04% | 22,500 | 45,872,795 | 45.07% |
其中:控股股东、实际控制人 | 44,220,357 | 43.44% | 44,220,357 | 43.44% | ||
董事、监事、高管 | 1,269,938 | 1.25% | 22,500 | 1,292,438 | 1.27% | |
核心员工 | 360,000 | 0.35% | 360,000 | 0.35% | ||
总股本 | 101,790,000 | - | 0 | 101,790,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,923 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 朱先明 | 境内自然人 | 58,960,475 | 58,960,475 | 57.92% | 44,220,357 | 14,740,118 | |
2 | 朱先林 | 境内自然人 | 7,362,500 | 7,362,500 | 7.23% | 7,362,500 | ||
3 | 朱先松 | 境内自然人 | 5,153,750 | 5,153,750 | 5.06% | 5,153,750 | ||
4 | 朱先莲 | 境内自然人 | 2,722,500 | 2,722,500 | 2.67% | 2,722,500 | ||
5 | 张红秋 | 境内自然人 | 1,355,984 | 580,343 | 1,936,327 | 1.90% | 1,355,984 | |
6 | 李殿奎 | 境内自然人 | 1,511,250 | 1,511,250 | 1.48% | 1,133,438 | 377,812 | |
7 | 侯传波 | 境内自然人 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1.08% | 1,100,000 | |
8 | 赵晓光 | 境内自然人 | 1,044,908 | 20,648 | 1,065,556 | 1.05% | 1,065,556 | |
9 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,654,091 | -840,000 | 814,091 | 0.80% | 814,091 | |
10 | 刘国彦 | 境内自然人 | 729,999 | 0 | 729,999 | 0.72% | 1,936,069 | |
合计 | - | 81,595,457 | -239,009 | 81,356,448 | 80% | 45,353,795 | 36,628,380 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 朱先林系公司控股股东、实际控制人朱先明的大哥,朱先松系朱先明的三哥,朱先莲系朱先明的二姐,李殿奎是朱先明的表姐夫,2024年5月23日前述股东续签了《一致行动协议》。除此外,其他股东之间的关系未知。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-077 |
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-020 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-060 2022-037 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-077 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 101,506,834.73 | 86,643,602.21 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 26,000,000.00 | 29,060,297.05 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 113,349.05 | 98,554.66 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 455,115.31 | 880,029.56 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 800,912.70 | 652,775.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 119,018,709.54 | 148,162,477.30 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,032,155.92 | 5,866,863.64 |
流动资产合计 | 249,927,077.25 | 271,364,599.82 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 193,752,068.60 | 206,474,822.44 |
在建工程 | 11,095,115.02 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 35,052,565.38 | 22,366,843.49 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,203,448.51 | 5,492,026.65 |
递延所得税资产 | 1,230,294.12 | 978,701.85 |
其他非流动资产 | 139,869.03 | 248,393.81 |
非流动资产合计 | 245,473,360.66 | 235,560,788.24 |
资产总计 | 495,400,437.91 | 506,925,388.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,323,203.91 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 17,813,876.17 | 22,822,401.87 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 6,311,198.96 | 6,630,778.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,583,384.68 | 4,728,404.96 |
应交税费 | 4,482,278.87 | 95,224.76 |
其他应付款 | 4,630,223.75 | 5,785,070.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 820,455.86 | 862,001.24 |
流动负债合计 | 37,641,418.29 | 61,247,086.42 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,323,513.58 | 5,010,608.12 |
递延所得税负债 | 579,827.87 | 689,977.23 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,903,341.45 | 5,700,585.35 |
负债合计 | 42,544,759.74 | 66,947,671.77 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 101,790,000.00 | 101,910,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 214,531,461.74 | 215,371,461.74 |
减:库存股 | 3,840,000.00 | 4,800,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,623,054.59 | 30,623,054.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 109,751,161.84 | 96,873,199.96 |
归属于母公司所有者权益合计 | 452,855,678.17 | 439,977,716.29 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 452,855,678.17 | 439,977,716.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,400,437.91 | 506,925,388.06 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 101,437,455.98 | 86,604,837.52 |
交易性金融资产 | 26,000,000.00 | 29,060,297.05 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 113,349.05 | 98,554.66 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,126,028.49 | 2,013,982.68 |
其他应收款 | 800,912.70 | 666,928.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 97,461,520.06 | 127,208,605.53 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,724,254.25 | |
流动资产合计 | 227,939,266.28 | 249,377,459.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 192,660,892.24 | 205,284,020.84 |
在建工程 | 11,095,115.02 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 35,052,565.38 | 22,366,843.49 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,203,448.51 | 5,492,026.65 |
递延所得税资产 | 1,230,294.12 | 978,701.85 |
其他非流动资产 | 139,869.03 | 248,393.81 |
非流动资产合计 | 264,382,184.30 | 254,369,986.64 |
资产总计 | 492,321,450.58 | 503,747,446.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,323,203.91 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 17,728,076.17 | 19,991,321.71 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,311,198.96 | 6,630,778.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,573,935.68 | 4,688,460.96 |
应交税费 | 4,480,217.16 | 55,216.05 |
其他应付款 | 4,628,634.67 | 5,785,070.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 820,455.86 | 862,001.24 |
流动负债合计 | 37,542,518.50 | 58,336,053.55 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,323,513.58 | 5,010,608.12 |
递延所得税负债 | 579,827.87 | 689,977.23 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,903,341.45 | 5,700,585.35 |
负债合计 | 42,445,859.95 | 64,036,638.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 101,790,000.00 | 101,910,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 214,531,461.74 | 215,371,461.74 |
减:库存股 | 3,840,000.00 | 4,800,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,623,054.59 | 30,623,054.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 106,771,074.30 | 96,606,291.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 449,875,590.63 | 439,710,807.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,321,450.58 | 503,747,446.60 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
一、营业总收入 | 171,266,723.45 | 186,270,679.79 |
其中:营业收入 | 171,266,723.45 | 186,270,679.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 149,117,370.75 | 156,781,049.48 |
其中:营业成本 | 128,381,057.94 | 134,492,625.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,647,458.55 | 1,993,895.48 |
销售费用 | 6,339,032.52 | 10,374,988.71 |
管理费用 | 11,468,870.60 | 10,029,187.17 |
研发费用 | 978,975.30 | 3,171,604.66 |
财务费用 | -698,024.16 | -3,281,251.56 |
其中:利息费用 | 271,736.90 | 1,334,975.76 |
利息收入 | 978,452.20 | 4,629,596.73 |
加:其他收益 | 917,320.68 | 3,735,468.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 374,485.07 | 175,213.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,333.33 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,842.78 | 4,918.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -361,780.53 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 83,014.09 | -14,675.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,170,234.79 | 33,373,221.39 |
加:营业外收入 | 33,587.52 | 18,715.00 |
减:营业外支出 | 46,965.73 | 8,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,156,856.58 | 33,383,936.39 |
减:所得税费用 | 5,213,394.70 | 7,069,781.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,943,461.88 | 26,314,154.69 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,943,461.88 | 26,314,154.69 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,943,461.88 | 26,314,154.69 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 17,943,461.88 | 26,314,154.69 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,943,461.88 | 26,314,154.69 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.26 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
一、营业收入 | 171,266,723.45 | 186,270,679.79 |
减:营业成本 | 131,117,506.67 | 135,681,577.80 |
税金及附加 | 2,624,151.51 | 1,984,451.39 |
销售费用 | 6,339,032.52 | 10,374,988.71 |
管理费用 | 11,198,592.53 | 9,936,900.79 |
研发费用 | 978,975.30 | 3,171,604.66 |
财务费用 | -697,690.73 | -3,280,843.11 |
其中:利息费用 | 271,736.90 | 1,334,975.76 |
利息收入 | 978,118.77 | 4,629,016.19 |
加:其他收益 | 917,320.68 | 3,735,468.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 374,485.07 | 175,213.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,333.33 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,842.78 | 4,918.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -632,155.74 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 83,014.09 | -14,675.79 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,456,662.53 | 32,285,590.63 |
加:营业外收入 | 33,587.52 | 18,715.00 |
减:营业外支出 | 46,965.73 | 8,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,443,284.32 | 32,296,305.63 |
减:所得税费用 | 5,213,001.39 | 7,069,781.70 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,230,282.93 | 25,226,523.93 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,230,282.93 | 25,226,523.93 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 15,230,282.93 | 25,226,523.93 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.25 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.25 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,932,611.00 | 200,352,504.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,569,143.27 | 8,042,931.83 |
经营活动现金流入小计 | 193,501,754.27 | 208,395,436.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,790,311.74 | 133,272,390.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,974,942.01 | 36,853,520.35 |
支付的各项税费 | 8,342,472.01 | 25,436,405.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,876,317.45 | 7,428,919.90 |
经营活动现金流出小计 | 123,984,043.21 | 202,991,235.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,517,711.06 | 5,404,200.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 50,500,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 434,782.12 | 175,213.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,059.81 | 19,689.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,045,841.93 | 50,194,902.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,672,279.66 | 48,769,458.93 |
投资支付的现金 | 47,500,000.00 | 47,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流出小计 | 79,172,279.66 | 95,769,458.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,126,437.73 | -45,574,556.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,109,320.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,109,320.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,432,523.91 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,337,236.90 | 27,675,575.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 867,600.00 | 1,941,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 29,637,360.81 | 59,617,175.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,528,040.81 | -29,617,175.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,863,232.52 | -69,787,531.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,643,602.21 | 229,125,672.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,506,834.73 | 159,338,141.51 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,932,611.00 | 200,352,504.55 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,568,809.84 | 8,042,351.29 |
经营活动现金流入小计 | 193,501,420.84 | 208,394,855.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,010,151.34 | 114,200,699.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,768,906.58 | 36,967,912.35 |
支付的各项税费 | 8,280,824.66 | 25,432,165.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,868,641.25 | 7,337,160.30 |
经营活动现金流出小计 | 123,928,523.83 | 183,937,937.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,572,897.01 | 24,456,918.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 50,500,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 434,782.12 | 175,213.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,059.81 | 19,689.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,045,841.93 | 50,194,902.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,758,079.67 | 47,917,053.45 |
投资支付的现金 | 47,500,000.00 | 47,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 79,258,079.67 | 114,917,053.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,212,237.74 | -64,722,151.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,109,320.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,109,320.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,432,523.91 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,337,236.90 | 27,675,575.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 867,600.00 | 1,941,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 29,637,360.81 | 59,617,175.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,528,040.81 | -29,617,175.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,832,618.46 | -69,882,408.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,604,837.52 | 229,125,672.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,437,455.98 | 159,243,264.75 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛