证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-062
青岛天能重工股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 661,915,053.89 | -48.63% | 1,826,982,684.57 | -30.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -59,300,443.73 | -172.72% | 5,761,253.02 | -97.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -61,979,184.77 | -179.49% | 3,219,825.35 | -98.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 115,801,832.64 | 126.91% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0580 | -162.63% | 0.0056 | -97.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0580 | -162.63% | 0.0056 | -97.59% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.05% | -2.84% | 0.10% | -4.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,139,657,806.77 | 12,842,627,130.54 | -5.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,602,817,134.11 | 5,670,435,686.91 | -1.19% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0580 | 0.0056 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,199,098.29 | 处置资产收益 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,578,918.71 | 5,037,552.25 | 主要是收到的与收益相关的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,273,342.27 | 665,245.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,173,519.94 | 962,272.26 | |
| 合计 | 2,678,741.04 | 2,541,427.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 光伏电站扶贫项目支出 | 3,753,000.00 | 电站运营期间每年均需支付的扶贫支出 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债类项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动率 | 原因说明 |
| 应收票据 | 109,208,801.27 | 248,457,415.30 | -56.05% | 主要是报告期持有或未终止确认的票据减少 |
| 应收款项融资 | 151,250,839.42 | 277,892,254.90 | -45.57% | 主要是报告期持有既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票减少 |
| 其他应收款 | 12,083,450.73 | 9,083,209.87 | 33.03% | 主要是报告期参与项目投标支付的投标保证金增加所致 |
| 存货 | 1,778,324,694.40 | 1,274,414,923.69 | 39.54% | 主要是报告期风机塔架大部分处于生产状态，暂未发货，存货储量增多 |
| 应付票据 | 190,788,406.79 | 906,706,660.60 | -78.96% | 主要是2024年4月-2024年9月购买原材料承兑付款较少 |
| 合同负债 | 325,329,693.76 | 228,865,197.95 | 42.15% | 主要是报告期根据合同约定未发货，订单预收款项较多 |
| 应付职工薪酬 | 7,513,944.08 | 21,500,598.17 | -65.05% | 主要是报告期2023年绩效工资已发放 |
| 应交税费 | 8,856,808.29 | 24,266,838.45 | -63.50% | 主要是报告期利润下降，期末应交税金减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,141,583,558.74 | 669,014,816.60 | 70.64% | 主要是报告期一年到期的长期性融资增多所致 |
| 专项储备 | 2,254,297.69 | 91,161.96 | 2372.85% | 主要是报告期安全生产费使用减少所致 |
| 利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动率 | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,826,982,684.57 | 2,627,398,294.31 | -30.46% | 主要是报告期制造板块销量下降，销价下降，使得收入减少 |
| 销售费用 | 18,950,218.74 | 13,935,388.48 | 35.99% | 主要是报告期较上年同期售后服务费增加所致 |
| 研发费用 | 12,467,185.25 | 37,489,859.91 | -66.75% | 研发已取得阶段性成果，减少研发材料投入 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,984,996.25 | 主要是报告期现金折扣、票据贴现利息费用增加 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,652,997.81 | -50,573,133.52 | 107.22% | 主要是报告期收款较上年同期有所增加及账龄变化所致 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,403,529.16 | -787,171.41 | -78.30% | 主要是存货减值变化 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,199,098.29 | 123,178.01 | -1885.30% | 主要是报告期固定资产处置收益减少 |
| 营业外收入 | 4,139,468.00 | 10,440,953.78 | -60.35% | 主要是上年同期融资租赁利率的变更对负债现金流量变动的折现差异 |
| 营业外支出 | 7,227,222.03 | 15,001,392.81 | -51.82% | 主要是报告期合同补偿损失减少 |
| 现金流量表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动率 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 2,311,508.16 | 40,923,343.06 | -94.35% | 主要是报告期根据国家税务局增值税留抵退税政策，收到的增值税留抵退税减少所致 |
| 支付的各项税费 | 99,519,865.81 | 145,107,664.34 | -31.42% | 主要是报告期利润减少，支付税费减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,577,735.91 | 306,744,929.53 | -49.61% | 主要是报告期支付新建厂区及风电场工程、设备款减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,459,935.21 | -100.00% | 主要是上年同期收到定向增发股票募集资金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 50.00% | 主要是报告期票据贴现融资增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 753,542,250.00 | 1,389,380,052.91 | -45.76% | 主要是上年同期收到定向增发股票募集资金后偿还贷款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,614 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 国有法人 | 22.62% | 231,316,952 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 郑旭 | 境内自然人 | 8.73% | 89,279,687 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 张世启 | 境内自然人 | 3.27% | 33,464,569 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 1.43% | 14,655,667 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| #杨三宝 | 境内自然人 | 1.06% | 10,877,895 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 其他 | 0.97% | 9,957,325 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.97% | 9,894,493 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 中交资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 8,653,237 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.70% | 7,112,375 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 7,112,375 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 231,316,952 | 人民币普通股 | 231,316,952 | |||||||
| 郑旭 | 89,279,687 | 人民币普通股 | 89,279,687 | |||||||
| 张世启 | 33,464,569 | 人民币普通股 | 33,464,569 | |||||||
| 申万宏源证券有限公司 | 14,655,667 | 人民币普通股 | 14,655,667 | |||||||
| #杨三宝 | 10,877,895 | 人民币普通股 | 10,877,895 | |||||||
| 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 9,957,325 | 人民币普通股 | 9,957,325 | |||||||
| 招商证券股份有限公司 | 9,894,493 | 人民币普通股 | 9,894,493 | |||||||
| 中交资本控股有限公司 | 8,653,237 | 人民币普通股 | 8,653,237 | |||||||
| 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,112,375 | 人民币普通股 | 7,112,375 | |||||||
| 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 7,112,375 | 人民币普通股 | 7,112,375 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杨三宝通过普通证券账户持有237,000股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,640,895股，实际合计持有10,877,895股。 | |||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| UBS AG | 14,366,998 | 14,366,998 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得3492单一资产管理计划 | 9,957,325 | 9,957,325 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 招商证券股份有限公司 | 8,961,593 | 8,961,593 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 7,539,118 | 7,539,118 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 7,539,118 | 7,539,118 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 天安人寿保险股份有限公司－分红产品 | 7,112,375 | 7,112,375 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 7,112,375 | 7,112,375 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 | 7,112,375 | 7,112,375 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 其他2022年向特定对象发行股票认购对象 | 143,669,989 | 143,669,989 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已解除 |
| 郑旭 | 82,297,265 | 82,297,265 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已解除 |
| 其他高管锁定股 | 6,216,712 | 1,647,157 | 0 | 4,569,555 | 高管锁定股 | 每年按照其持有公司股份的25%解除锁定。高管离职半年内股份全部锁定，届满前离职的，在其就任时确定的任期和任期届满后六个月内，仍需遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。 |
| 合计 | 301,885,243 | 297,315,688 | 0 | 4,569,555 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年前三季度，公司实现营业收入约182,698.27万元，较上年同期下降30.46%，实现归属于上市公司股东的净利润约576.13万元，较上年同期下降97.19%。2024年前三季度，公司实现风机塔架产量26.87万吨，管片1.99万立方米；实现风机塔架销售21.52万吨，管片2.39万立方米。截至报告期末，公司合计持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约8,649.94万元；合计持有并网风力发电场约563.3MW,实现营业收入约36,159.58万元；在手订单42.55万吨，较去年同期增长52.73%。
下降的主要原因是：1、在制造领域，塔筒行业由于供需关系的不平衡所造成的价格内卷，以及报告期内部分客户项目进度不及预期，出货速度缓慢、销量减少等原因，共同导致了公司利润规模受到影响。2、在新能源发电领域，2024年虽然增加百伦风电站和武川风电站，但整体风速较去年同期减小，存量风电厂发电量减少。
风电是未来最具潜力的可再生能源技术之一，海上风电成为各国推进能源转型的重点战略方向。在国内，也是国家战略性新兴产业，市场前景广阔。在未来的发展规划中，公司将密切关注市场供需的动态变化，通过科学合理的产能布局调整，以快速适应市场的最新需求。同时，公司将不断创新和开发新产品，通过研发新产品，持续提升产品质量来增强公司的市场竞争力。公司还将积极拓展海外市场，通过“两海战略”，寻求新的增长点和利润空间，提升企业的整体盈利能力。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛天能重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 912,006,338.95 | 1,260,643,059.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 109,208,801.27 | 248,457,415.30 |
| 应收账款 | 2,925,471,336.17 | 3,537,040,943.45 |
| 应收款项融资 | 151,250,839.42 | 277,892,254.90 |
| 预付款项 | 291,465,287.01 | 228,480,248.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,083,450.73 | 9,083,209.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,778,324,694.40 | 1,274,414,923.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 56,357,839.40 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 242,869,014.49 | 202,759,456.13 |
| 流动资产合计 | 6,479,037,601.84 | 7,038,771,511.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 26,970,969.71 | 24,233,886.58 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,579,583,767.29 | 4,716,551,611.91 |
| 在建工程 | 365,067,385.38 | 389,278,536.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 98,988,441.52 | 116,391,787.54 |
| 无形资产 | 291,833,138.88 | 281,636,391.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,598,383.21 | 3,598,383.21 |
| 长期待摊费用 | 12,780,551.09 | 10,821,797.22 |
| 递延所得税资产 | 152,374,886.83 | 123,944,837.74 |
| 其他非流动资产 | 129,422,681.02 | 137,398,387.29 |
| 非流动资产合计 | 5,660,620,204.93 | 5,803,855,619.04 |
| 资产总计 | 12,139,657,806.77 | 12,842,627,130.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 790,421,944.45 | 875,165,014.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 190,788,406.79 | 906,706,660.60 |
| 应付账款 | 1,027,567,889.84 | 1,042,653,038.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 325,329,693.76 | 228,865,197.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,513,944.08 | 21,500,598.17 |
| 应交税费 | 8,856,808.29 | 24,266,838.45 |
| 其他应付款 | 52,440,748.50 | 59,573,017.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,141,583,558.74 | 669,014,816.60 |
| 其他流动负债 | 129,847,586.28 | 157,314,282.84 |
| 流动负债合计 | 3,674,350,580.73 | 3,985,059,464.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,198,587,796.35 | 1,464,980,707.37 |
| 应付债券 | 707,870,062.29 | 678,740,534.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 73,773,531.87 | 79,489,994.97 |
| 长期应付款 | 837,678,274.80 | 909,723,343.21 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,150,749.00 | |
| 递延收益 | 7,266,774.03 | 8,189,827.35 |
| 递延所得税负债 | 3,614,604.18 | 3,768,975.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,828,791,043.52 | 3,155,044,132.48 |
| 负债合计 | 6,503,141,624.25 | 7,140,103,597.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,696,762.00 | 1,022,674,013.00 |
| 其他权益工具 | 130,027,585.85 | 130,059,723.35 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,600,594,800.32 | 2,600,450,397.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,254,297.69 | 91,161.96 |
| 盈余公积 | 190,016,138.97 | 190,016,138.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,657,227,549.28 | 1,727,144,251.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,602,817,134.11 | 5,670,435,686.91 |
| 少数股东权益 | 33,699,048.41 | 32,087,846.29 |
| 所有者权益合计 | 5,636,516,182.52 | 5,702,523,533.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,139,657,806.77 | 12,842,627,130.54 |
法定代表人：黄文峰 主管会计工作负责人：蒋伟宏 会计机构负责人：蒋伟宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,826,982,684.57 | 2,627,398,294.31 |
| 其中：营业收入 | 1,826,982,684.57 | 2,627,398,294.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,824,429,813.00 | 2,348,608,432.01 |
| 其中：营业成本 | 1,511,554,829.41 | 2,016,099,574.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,385,503.12 | 15,792,569.55 |
| 销售费用 | 18,950,218.74 | 13,935,388.48 |
| 管理费用 | 123,675,920.65 | 123,094,982.93 |
| 研发费用 | 12,467,185.25 | 37,489,859.91 |
| 财务费用 | 142,396,155.83 | 142,196,056.26 |
| 其中：利息费用 | 151,257,703.76 | 152,867,676.17 |
| 利息收入 | 12,524,665.91 | 14,537,404.35 |
| 加：其他收益 | 5,868,905.01 | 7,899,985.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,984,996.25 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,652,997.81 | -50,573,133.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,403,529.16 | -787,171.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,199,098.29 | 123,178.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,487,150.69 | 235,452,721.05 |
| 加：营业外收入 | 4,139,468.00 | 10,440,953.78 |
| 减：营业外支出 | 7,227,222.03 | 15,001,392.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,399,396.66 | 230,892,282.02 |
| 减：所得税费用 | -4,976,134.33 | 23,593,901.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,375,530.99 | 207,298,380.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,375,530.99 | 207,298,380.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,761,253.02 | 204,846,379.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,614,277.97 | 2,452,001.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -600,329.29 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -600,329.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -600,329.29 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -600,329.29 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,375,530.99 | 206,698,051.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,761,253.02 | 204,246,050.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,614,277.97 | 2,452,001.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0056 | 0.2327 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0056 | 0.2327 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄文峰 主管会计工作负责人：蒋伟宏 会计机构负责人：蒋伟宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,640,195,058.38 | 1,426,169,862.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,311,508.16 | 40,923,343.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,717,317.05 | 58,139,757.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,695,223,883.59 | 1,525,232,963.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,300,947,316.28 | 1,655,186,787.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 101,525,144.89 | 90,067,257.77 |
| 支付的各项税费 | 99,519,865.81 | 145,107,664.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,429,723.97 | 65,243,068.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,579,422,050.95 | 1,955,604,778.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,801,832.64 | -430,371,815.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,899,718.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,870.57 | 219,266.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 178,870.57 | 3,118,984.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,577,735.91 | 306,744,929.53 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 154,577,735.91 | 306,744,929.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,398,865.34 | -303,625,944.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,459,935.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 992,500,000.00 | 1,060,356,225.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,292,500,000.00 | 2,760,816,160.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 753,542,250.00 | 1,389,380,052.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,760,972.34 | 145,489,378.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514,203,084.57 | 509,982,208.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,419,506,306.91 | 2,044,851,639.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,006,306.91 | 715,964,520.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,603,339.61 | -18,033,239.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 971,482,578.65 | 934,846,291.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 805,879,239.04 | 916,813,051.66 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
青岛天能重工股份有限公司
董事会2024年10月24日