恒立钻具证券代码 : 836942
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 638,402,507.34 | 642,721,255.95 | -0.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 478,549,580.52 | 457,801,820.63 | 4.53% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.69% | 24.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 23.43% | 27.24% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 143,226,031.62 | 117,177,898.49 | 22.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,898,074.89 | 27,749,560.77 | 7.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,014,401.00 | 20,176,136.09 | 38.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,300,919.09 | -7,035,951.73 | 374.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4875 | 0.4525 | 7.73% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 6.32% | 6.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.93% | 4.61% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 45,039,838.86 | 40,601,942.70 | 10.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,535,087.81 | 8,138,621.50 | 29.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,970,603.87 | 7,598,482.68 | 31.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,031,445.43 | 1,830,301.51 | 393.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1718 | 0.1327 | 29.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.20% | 1.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.08% | 1.78% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 68,462,688.43 | -52.64% | 理财资金投入增加且未到期，募投项目投入资金增加。 |
| 交易性金融资产 | 87,000,000.00 | 190.00% | 期末未到期理财资金增加。 |
| 应收款项融资 | 34,312,520.68 | 51.50% | 货款回收中，分类为应收款项融资的票据类型，本期收票金额增加。 |
| 预付款项 | 3,455,968.45 | 73.50% | 日常经营费用性项目（科技保险、预付房租、油费预存）暂未结算的预付增加。 |
| 在建工程 | 30,788,169.33 | 10,013.33% | 主要因为2024年潜江生产基地建设项目的主体工程及各项配套设施的建设。 |
| 使用权资产 | 3,296,678.51 | -30.64% | 主要为公司的房产租赁，随时间推移，合同剩余租赁期变短，使用权资产降低。 |
| 长期待摊费用 | 71,907.74 | 公司2024年新增一项为期三年的软件服务费支出。 | |
| 其他非流动资产 | 11,141,275.10 | -30.37% | 主要为上年期末尚未转入在建工程、固定资产的支出，本期部分转在建工程。 |
| 应付职工薪酬 | 2,794,770.77 | -33.78% | 年初余额包含年终奖等，本期三季度末较年初计提的金额降低。 |
| 应交税费 | 1,496,299.51 | -71.69% | 年初余额包含年度所得税及部分缓交税费，本期较年初降低。 |
| 其他流动负债 | 4,376,553.92 | -39.51% | 主要系企业转出的未到期且信用等级一般的票据，上年期末未终止确认，本期到期，金额减少。 |
| 租赁负债 | 1,459,638.75 | -47.32% | 主要为公司的房产租赁，随时间推移，合同剩余租赁期变短，租赁负债减少。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -200,517.70 | 47.38% | 本期利息收入减少。 |
| 其他收益 | 538,288.48 | -92.22% | 主要因为2023年同期收到上市补贴、招商引资补贴等较多。 |
| 信用减值损失 | -1,046,152.73 | -74.49% | 本期应收账款回收效率增加，长账龄变动同比减少，计提信用减值损失降低。 |
| 资产处置收益 | 57,963.22 | 本期处置固定资产增加。 | |
| 营业外收入 | 31,249.03 | -91.73% | 本期非经营性资产变动较上期减少。 |
| 营业外支出 | 39,277.39 | 366.75% | 本期增加资产报废损毁。 |
| 少数股东损益 | 441,901.66 | 219.72% | 本期列示子公司1-9月数据，上期仅合并2023年8-9月数据。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,396,196.72 | 45.16% | 本期应收账款回收效率增加，收款金额增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,435,413.55 | 40.64% | 本期支付募投项目款项及前期票据到期兑付。 |
| 支付的各项税费 | 12,962,129.10 | -36.78% | 2023年同期税费支付的现金中包含2022年政策延期支付的税款。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,300,919.09 | 374.32% | 主要系本期应收账款回收效率增加，收款金额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,201,618.46 | 36.49% | 主要原因系本期投资理财资金支出减少，理财未到期资产较同期减少。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 221,706.22 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 538,288.48 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,461,124.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,028.36 |
| 非经常性损益合计 | 2,213,091.31 |
| 所得税影响数 | 331,963.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,546.28 |
| 非经常性损益净额 | 1,883,673.89 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 33,321,970 | 54.33% | 0 | 33,321,970 | 54.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 13,550 | 0.02% | 0 | 13,550 | 0.02% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,005,130 | 45.67% | 0 | 28,005,130 | 45.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,928,000 | 16.19% | 0 | 9,928,000 | 16.19% | |
| 董事、监事、高管 | 13,629,930 | 22.22% | 0 | 13,629,930 | 22.22% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 61,327,100 | - | 0 | 61,327,100 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,077 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 余立新 | 境内自然人 | 9,928,000 | 0 | 9,928,000 | 16.19% | 9,928,000 | 0 |
| 2 | 杜蘅 | 境内自然人 | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 11.98% | 7,344,000 | 0 |
| 3 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,447,200 | 0 | 4,447,200 | 7.25% | 4,447,200 | 0 |
| 4 | 李建钢 | 境内自然人 | 1,892,132 | 0 | 1,892,132 | 3.09% | 0 | 1,892,132 |
| 5 | 武汉苹湖股权投资基金管理有限公司－湖北苹湖创业投资有限公司 | 其他 | 1,727,100 | 0 | 1,727,100 | 2.82% | 0 | 1,727,100 |
| 6 | 付强 | 境内自然人 | 1,685,900 | 0 | 1,685,900 | 2.75% | 1,685,900 | 0 |
| 7 | 职东文 | 境内自然人 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 | 2.49% | 0 | 1,530,000 |
| 8 | 诸珊梅 | 境内自然人 | 1,440,900 | 0 | 1,440,900 | 2.35% | 0 | 1,440,900 |
| 9 | 武汉光 | 国有法人 | 1,408,450 | 0 | 1,408,450 | 2.30% | 0 | 1,408,450 |
| 谷新技术产业投资有限公司 | ||||||||
| 10 | 徐静松 | 境内自然人 | 1,339,600 | 0 | 1,339,600 | 2.18% | 1,339,600 | 0 |
| 合计 | - | 32,743,282 | 0 | 32,743,282 | 53.40% | 24,744,700 | 7,998,582 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-030 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-025 2024-041 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书第四节 九、重要承诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-025 2024-041 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、 其他重大关联交易事项（单位：元） | |||||||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | ||||||||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||||||
| 余立新 | 公司与招商银行股份有限公司武汉 分 行 签 订127XY2022019566号《授信协议》 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2022年6月20日 | 2028年6月16日 | 保证 | 连带 |
| 杜蘅 | 公司与招商银行股份有限公司武汉 分 行 签 订127XY2022019566号《授信协议》 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 2022年6月20日 | 2028年6月16日 | 保证 | 连带 |
| 余立新、邓晓玲 | 公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订编号为武光花桥GSSX20247001《综合授信协议》 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 2024年7月30日 | 2029年7月29日 | 保证 | 连带 |
3、已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（单位：元）
| 以上资产权利受限为公司开具票据所需，不会对公司正常的生产经营活动产生重大经营风险。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,462,688.43 | 144,557,360.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 87,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,547,552.96 | 9,632,593.16 |
| 应收账款 | 243,251,827.36 | 268,776,802.67 |
| 应收款项融资 | 34,312,520.68 | 22,648,257.43 |
| 预付款项 | 3,455,968.45 | 1,991,960.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,081,512.22 | 6,170,250.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,029,648.77 | 92,616,323.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 550,141,718.87 | 576,393,547.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,939,408.20 | 26,144,839.34 |
| 在建工程 | 30,788,169.33 | 304,431.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,296,678.51 | 4,753,158.79 |
| 无形资产 | 9,738,315.62 | 9,971,897.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 71,907.74 | |
| 递延所得税资产 | 9,285,033.97 | 9,153,381.02 |
| 其他非流动资产 | 11,141,275.10 | 16,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 88,260,788.47 | 66,327,708.37 |
| 资产总计 | 638,402,507.34 | 642,721,255.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,115,548.65 | 27,640,147.25 |
| 应付账款 | 99,233,989.70 | 107,979,631.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,435,135.64 | 2,045,639.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,794,770.77 | 4,220,462.72 |
| 应交税费 | 1,496,299.51 | 5,285,375.56 |
| 其他应付款 | 14,709,488.85 | 15,840,977.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,947,812.65 | 2,059,299.59 |
| 其他流动负债 | 4,376,553.92 | 7,235,573.15 |
| 流动负债合计 | 148,109,599.69 | 172,307,106.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,459,638.75 | 2,770,541.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,459,638.75 | 2,770,541.93 |
| 负债合计 | 149,569,238.44 | 175,077,648.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,246,443.59 | 222,246,443.59 |
| 减：库存股 | 3,535,341.14 | 3,535,341.14 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,260,484.17 | 22,260,484.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,250,893.90 | 155,503,134.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 478,549,580.52 | 457,801,820.63 |
| 少数股东权益 | 10,283,688.38 | 9,841,786.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 488,833,268.90 | 467,643,607.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 638,402,507.34 | 642,721,255.95 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,559,609.62 | 138,396,474.12 |
| 交易性金融资产 | 87,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,678,724.96 | 2,091,243.16 |
| 应收账款 | 229,166,574.97 | 255,706,840.38 |
| 应收款项融资 | 33,833,696.10 | 20,995,037.43 |
| 预付款项 | 2,885,617.00 | 1,207,544.45 |
| 其他应收款 | 6,007,149.34 | 6,018,608.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 84,018,552.42 | 80,519,589.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 508,149,924.41 | 534,935,338.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,016,940.00 | 21,016,940.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,768,595.49 | 9,394,544.05 |
| 在建工程 | 30,788,169.33 | 304,431.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 961,017.14 | 1,311,131.48 |
| 无形资产 | 9,738,315.62 | 9,971,897.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 71,907.74 | |
| 递延所得税资产 | 9,001,774.96 | 8,994,155.09 |
| 其他非流动资产 | 11,141,275.10 | 16,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 91,487,995.38 | 66,993,099.84 |
| 资产总计 | 599,637,919.79 | 601,928,437.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,115,548.65 | 27,640,147.25 |
| 应付账款 | 96,508,631.53 | 104,621,736.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,094,379.55 | 1,657,552.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,893,300.00 | 2,974,000.00 |
| 应交税费 | 1,070,650.64 | 5,349,181.04 |
| 其他应付款 | 166,280.30 | 1,141,027.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 388,179.62 | 499,666.56 |
| 其他流动负债 | 206,310.00 | 1,343,771.82 |
| 流动负债合计 | 123,443,280.29 | 145,227,082.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 623,391.82 | 846,763.59 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 623,391.82 | 846,763.59 |
| 负债合计 | 124,066,672.11 | 146,073,846.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,246,443.59 | 222,246,443.59 |
| 减：库存股 | 3,535,341.14 | 3,535,341.14 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,260,484.17 | 22,260,484.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 173,272,561.06 | 153,555,905.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 475,571,247.68 | 455,854,591.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 599,637,919.79 | 601,928,437.94 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 143,226,031.62 | 117,177,898.49 |
| 其中：营业收入 | 143,226,031.62 | 117,177,898.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 109,518,802.63 | 90,493,669.61 |
| 其中：营业成本 | 86,357,557.44 | 70,032,512.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,062,179.42 | 1,206,411.54 |
| 销售费用 | 9,285,642.19 | 7,837,135.16 |
| 管理费用 | 6,758,470.51 | 6,205,600.38 |
| 研发费用 | 6,255,470.77 | 5,593,070.56 |
| 财务费用 | -200,517.70 | -381,060.80 |
| 其中：利息费用 | 37,573.12 | 47,250.61 |
| 利息收入 | -414,408.60 | -458,112.85 |
| 加：其他收益 | 538,288.48 | 6,923,006.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,461,124.97 | 1,980,817.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,046,152.73 | -4,101,735.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,963.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,718,452.93 | 31,486,317.58 |
| 加：营业外收入 | 31,249.03 | 378,032.41 |
| 减：营业外支出 | 39,277.39 | 8,415.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,710,424.57 | 31,855,934.86 |
| 减：所得税费用 | 4,370,448.02 | 3,968,160.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,339,976.55 | 27,887,774.23 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,339,976.55 | 27,887,774.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 441,901.66 | 138,213.46 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,898,074.89 | 27,749,560.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,339,976.55 | 27,887,774.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,898,074.89 | 27,749,560.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 441,901.66 | 138,213.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4875 | 0.4525 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4875 | 0.4525 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 119,987,032.26 | 112,720,192.09 |
| 减：营业成本 | 69,423,357.37 | 67,559,056.14 |
| 税金及附加 | 980,438.27 | 1,198,018.85 |
| 销售费用 | 8,874,726.66 | 7,592,904.61 |
| 管理费用 | 4,920,506.99 | 5,708,457.36 |
| 研发费用 | 4,829,648.00 | 5,122,407.34 |
| 财务费用 | -301,463.88 | -404,075.70 |
| 其中：利息费用 | 37,573.12 | 47,250.61 |
| 利息收入 | -414,408.60 | -455,219.27 |
| 加：其他收益 | 538,288.48 | 6,923,006.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,461,124.97 | 1,980,817.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -219,265.52 | -3,922,726.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,963.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,097,930.00 | 30,924,521.20 |
| 加：营业外收入 | 12,200.00 | 0.05 |
| 减：营业外支出 | 10,242.95 | 6,086.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,099,887.05 | 30,918,434.38 |
| 减：所得税费用 | 4,232,915.99 | 3,869,404.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,866,971.06 | 27,049,030.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,866,971.06 | 27,049,030.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,866,971.06 | 27,049,030.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4707 | 0.4411 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4707 | 0.4411 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人:苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,396,196.72 | 73,985,178.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 887,302.62 | 92,524.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,537,472.92 | 11,171,997.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,820,972.26 | 85,249,700.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,435,413.55 | 37,993,304.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,747,599.63 | 17,858,832.47 |
| 支付的各项税费 | 12,962,129.10 | 20,502,742.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,374,910.89 | 15,930,772.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,520,053.17 | 92,285,652.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,300,919.09 | -7,035,951.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,461,124.97 | 1,980,817.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,034,043,000.00 | 2,873,070,680.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,035,582,124.97 | 2,875,051,497.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,740,743.43 | 31,212,571.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,091,043,000.00 | 2,973,271,326.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,117,783,743.43 | 3,004,483,898.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,201,618.46 | -129,432,401.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,150,102.50 | 6,100,210.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,355.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,150,102.50 | 9,817,565.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,150,102.50 | -9,817,565.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,763.33 | -3,050.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,074,565.20 | -146,288,969.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,735,999.93 | 205,885,839.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,661,434.73 | 59,596,869.61 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,396,196.72 | 71,494,705.74 |
| 收到的税费返还 | 887,302.62 | 92,524.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,537,472.92 | 10,978,520.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,820,972.26 | 82,565,751.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,435,413.55 | 35,873,219.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,747,599.63 | 16,662,382.44 |
| 支付的各项税费 | 12,962,129.10 | 20,326,649.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,374,910.89 | 15,756,851.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,520,053.17 | 88,619,102.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,300,919.09 | -6,053,351.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,461,124.97 | 1,980,817.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,034,043,000.00 | 2,873,070,680.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,035,582,124.97 | 2,875,051,497.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,740,743.43 | 31,212,571.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,091,043,000.00 | 2,973,271,326.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,117,783,743.43 | 3,004,483,898.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,201,618.46 | -129,432,401.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,150,102.50 | 6,100,210.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,355.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,150,102.50 | 9,817,565.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,150,102.50 | -9,817,565.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,763.33 | 21,388.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,074,565.20 | -145,281,929.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,575,400.49 | 197,919,660.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,500,835.29 | 52,637,730.68 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃