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鸿智科技:2024年三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-25

鸿智科技证券代码 : 870726

广东鸿智智能科技股份有限公司

2024年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人(会计主管人员)李志明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目(2024年9月30日)(2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计348,623,602.94345,095,472.011.02%
归属于上市公司股东的净资产260,617,796.60245,489,797.676.16%
资产负债率%(母公司)24.80%28.41%-
资产负债率%(合并)24.77%28.24%-
项目年初至报告期末(2024年1-9月)(2023年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入333,801,738.87289,315,085.2015.38%
归属于上市公司股东的净利润21,820,274.8224,949,058.13-12.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,952,103.3225,503,075.72-13.92%
经营活动产生的现金流量净额36,930,393.5732,265,380.6914.46%
基本每股收益(元/股)0.360.54-33.33%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)8.62%17.32%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)8.68%17.71%-
项目(2024年7-9月)(2023年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入126,318,990.77105,988,049.8719.18%
归属于上市公司股东的净利润7,461,492.919,009,305.29-17.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,460,475.319,176,142.27-18.70%
经营活动产生的现金流量净额22,170,140.1414,848,938.5249.30%
基本每股收益(元/股)0.120.18-33.33%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)2.91%5.93%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.91%6.04%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目(2024年9月30日)变动幅度变动说明
其他流动资产5,453,580.74114.23%期末其他流动资产较年初增加114.23%,主要原因是报告期内待认证进项税额增加所致。
长期待摊费用375,479.1337.66%期末长期待摊费用较年初增加37.66%,主要原因是报告期内研发中心产品寿命测试室改造工程转入长期待摊费用所致。
应付职工薪酬3,066,985.38-30.71%期末应付职工薪酬较年初下降30.71%,主要原因是年初计提了应付职工2023年度奖金所致。
应交税费2,329,999.56338.50%期末应交税费较年初增长338.50%,主要原因是本期计提季度所得税、年度房产税、年度土地使用税所致。
其他应付款299,927.1334.48%期末其他应付款较年初增加34.48%,主要原因是报告期内计提了本期尚未支付的日常经营费用。
其他流动负债37,104.4844.58%期末其他流动负债较年初增长44.58%,主要原因是报告期内收到内销客户预付货款,根据会计核算要求进行价税
重分类后“待转销项税额”增加所致。
股本60,521,738.0045.00%期末股本较年初增长45.00%,主要原因是2024年5月实施2023年度权益分派方案,以公司实施权益分派前的总股本41,739,130股为基数,以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4.50股,转增后公司股本增加。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用12,479,569.3563.52%本期销售费用较上年同期增长63.52%,主要是报告期内大力拓展国内、境外电商业务,电商平台费用、营销人员薪酬等运营费用增加所致,较2024年半年度费用同比增幅收窄。
研发费用11,155,634.2340.53%本期研发费用较上年同期增长40.53%,主要原因是公司坚持技术创新战略布局,借助杭州分公司所在地的人才、行业等资源优势增强研发实力,加大研发投入所致。
财务费用-3,586,948.23-54.56%本期财务费用较上年同期下降54.56%,主要原因是控制银行融资额度减少贷款利息及利息
收入增加、外币汇率波动影响所致。
其他收益279,419.7468.28%本期其他收益较上年同期增加68.28%。主要原因是本期收到政府财政补助金较上年同期增加所致。
信用减值损失1,305,461.18-201.29%本期信用减值损失较上年同期下降201.29%,主要原因是加强应收账款管理及时回笼货款,从而减少坏账准备金计提。
资产减值损失-575,086.6051.86%本期资产减值损失较上年同期增加51.86%,主要原因是报告期内计提存货跌价准备增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流量净额-18,524,801.0778.84%

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期流量净额同比增加

78.84%,主要原因是报

告期内启动募投项目建设,增加固定资产等投资(资金流出)所致。

筹资活动产生的现金流量净额-8,743,668.57-108.26%(1)上年同期公司公开发行股票收到募集资金; (2)报告期内用公司回购股份实施员工持股
(3)报告期内实施权益分派进行现金分红1,460.86万元; (4)报告期内同比减少支付公司上市发行股票相关的费用。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-49,995.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,779.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目12,667.94
非经常性损益合计-159,107.10
所得税影响数-24,659.68
少数股东权益影响额(税后)-2,618.92
非经常性损益净额-131,828.50

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数16,148,36826.68%016,148,36826.68%
其中:控股股东、实际控制人00.00%000.00%
董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售条件股份有限售股份总数44,373,37073.32%044,373,37073.32%
其中:控股股东、实际控制人30,948,94551.13%030,948,94551.13%
董事、监事、高管10,657,06517.61%010,657,06517.61%
核心员工00.00%000.00%
总股本60,521,738-060,521,738-
普通股股东人数2,840

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1广东京通投资有限公司境内非国有法人26,100,000026,100,00043.125%26,100,0000
2湛江市官渡光明电器有限公司境内非国有法人8,700,00008,700,00014.375%8,700,0000
3湛江广盈投资中心(有限合伙)境内非国有法人8,700,00008,700,00014.375%8,700,0000
4湛江新区投资发展有限公司境内非国有法人327,5550327,5550.5412%0327,555
5佛山市品柏智能科技有限公司境内非国有法人304,5000304,5000.5031%0304,500
6中山证券有限责任公司境内非国有法人0259,059259,0590.428%0259,059
7邹少波境内自然人0239,476239,4760.3957%0239,476
8郑开财境内自然人0239,413239,4130.3956%0239,413
9杨波境内自然人209,262-2,180207,0820.3422%0207,082
10蔺晓杰境内自然人26,158129,590155,7480.2573%0155,748
合计-44,367,475865,35845,232,83374.7381%43,500,0001,732,833
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 截至报告期末,公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人,其持有广盈投资49.979%的合伙份额。公司实际控制人之一唐伟持有广盈投资5.756%的合伙份额。实际控制人游进、陈建波分别持有控股股东京通投资

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-024)
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行《广东鸿智智能科技股份有限公司2024年员工持股计划》(公告编号:2024-018)
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行《2024年半年度报告》(公告编号:2024-068)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行《2024年半年度报告》(公告编号:2024-068)
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,于2024年5月13日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》, 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-024)。 报告期内,公司已发生的日常性交联交易金额没有超出预计金额。
资产权利受限事项对公司的影响: 公司因日常经营需要,以房屋、土地作为抵押物,向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请流动资金贷款,截至报告期末,该贷款处于正常状态,对公司正常经营无重大影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金182,578,436.61169,965,546.81
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据176,890.00136,252.05
应收账款69,932,985.1294,318,377.03
应收款项融资--
预付款项953,535.94799,329.48
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款3,799,416.904,142,166.28
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货31,968,942.7029,273,448.53
其中:数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产5,453,580.742,545,634.27
流动资产合计294,863,788.01301,180,754.45
非流动资产:
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产1,246,083.751,339,881.03
固定资产31,097,099.9730,764,874.38
在建工程10,542,255.27-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产3,942,591.374,102,684.43
其中:数据资源--
开发支出--
其中:数据资源--
商誉--
长期待摊费用375,479.13272,758.39
递延所得税资产1,093,450.511,241,725.71
其他非流动资产5,462,854.936,192,793.62
非流动资产合计53,759,814.9343,914,717.56
资产总计348,623,602.94345,095,472.01
流动负债:
短期借款10,012,319.4410,157,585.71
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款66,329,607.2477,938,198.49
预收款项--
合同负债3,920,671.113,691,725.30
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬3,066,985.384,426,314.59
应交税费2,329,999.56531,357.27
其他应付款299,927.13223,027.10
其中:应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债37,104.4825,663.40
流动负债合计85,996,614.3496,993,871.86
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益349,804.32477,356.12
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计349,804.32477,356.12
负债合计86,346,418.6697,471,227.98
所有者权益(或股东权益):
股本60,521,738.0041,739,130.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债---
资本公积116,965,032.61133,703,281.19
减:库存股-5,872,060.19
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积19,342,676.4119,342,676.41
一般风险准备--
未分配利润63,788,349.5856,576,770.26
归属于母公司所有者权益合计260,617,796.60245,489,797.67
少数股东权益1,659,387.682,134,446.36
所有者权益(或股东权益)合计262,277,184.28247,624,244.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计348,623,602.94345,095,472.01

法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:陈莹 会计机构负责人:李志明

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金180,262,194.02165,710,571.56
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据176,890.00136,252.05
应收账款69,936,877.8894,318,462.03
应收款项融资--
预付款项917,155.28799,329.48
其他应收款3,793,127.904,134,353.48
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货31,954,166.8729,272,608.53
其中:数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产5,259,199.432,528,894.60
流动资产合计292,299,611.38296,900,471.73
非流动资产:
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资2,800,000.002,800,000.00
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产1,246,083.751,339,881.03
固定资产29,811,640.0830,646,563.19
在建工程10,542,255.27-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产3,942,591.374,102,684.43
其中:数据资源--
开发支出--
其中:数据资源--
商誉--
长期待摊费用275,658.02272,758.39
递延所得税资产1,093,367.771,241,622.91
其他非流动资产5,462,854.935,706,193.62
非流动资产合计55,174,451.1946,109,703.57
资产总计347,474,062.57343,010,175.30
流动负债:
短期借款10,012,319.4410,157,585.71
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款66,224,463.9277,935,698.49
预收款项--
合同负债3,920,671.113,691,725.30
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬3,006,036.564,396,942.12
应交税费2,329,998.84530,097.49
其他应付款287,815.27221,877.10
其中:应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债37,104.4825,663.40
流动负债合计85,818,409.6296,959,589.61
非流动负债:
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益349,804.32477,356.12
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计349,804.32477,356.12
负债合计86,168,213.9497,436,945.73
所有者权益(或股东权益):
股本60,521,738.0041,739,130.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积116,965,032.61133,703,281.19
减:库存股-5,872,060.19
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积19,342,676.4119,342,676.41
一般风险准备--
未分配利润64,476,401.6156,660,202.16
所有者权益(或股东权益)合计261,305,848.63245,573,229.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计347,474,062.57343,010,175.30

法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:陈莹 会计机构负责人:李志明

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入333,801,738.87289,315,085.20
其中:营业收入333,801,738.87289,315,085.20
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本309,007,173.12259,310,669.31
其中:营业成本273,591,791.00232,294,357.49
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,088,643.541,919,206.31
销售费用12,479,569.357,631,890.99
管理费用13,278,483.2311,847,910.97
研发费用11,155,634.237,938,056.82
财务费用-3,586,948.23-2,320,753.27
其中:利息费用331,043.97645,377.65
利息收入1,874,386.33158,340.99
加:其他收益279,419.74166,047.20
投资收益(损失以“-”号填列)--499,540.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--268,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,305,461.18433,294.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)-575,086.60-378,691.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)-50,843.0367,442.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,753,517.0429,524,367.60
加:营业外收入1,462.7210,135.02
减:营业外支出122,394.73127,270.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,632,585.0329,407,232.59
减:所得税费用4,287,368.894,458,718.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,345,216.1424,948,513.96
其中:被合并方在合并前实现的净利润--
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,345,216.1424,948,513.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-475,058.68-544.17
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)21,820,274.8224,949,058.13
六、其他综合收益的税后净额--
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动--
(4)企业自身信用风险公允价值变动--
(5)其他--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备--
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额--
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额21,345,216.1424,948,513.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额21,820,274.8224,949,058.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额-475,058.68-544.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.360.54
(二)稀释每股收益(元/股)0.360.54

法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:陈莹 会计机构负责人:李志明

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业收入333,798,255.12289,315,085.20
减:营业成本273,559,136.23232,294,357.49
税金及附加2,088,627.731,917,956.31
销售费用12,311,899.947,631,890.99
管理费用12,452,601.5011,847,910.97
研发费用11,086,050.987,938,056.82
财务费用-3,566,429.82-2,321,152.27
其中:利息费用331,043.97645,377.65
利息收入1,852,841.42158,340.99
加:其他收益279,407.43166,047.20
投资收益(损失以“-”号填列)--499,540.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--268,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,305,380.98433,294.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)-575,086.60-378,691.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)-50,843.0367,442.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)26,825,227.3429,526,016.60
加:营业外收入1,458.1910,135.02
减:营业外支出114,441.75127,270.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,712,243.7829,408,881.59
减:所得税费用4,287,348.834,459,130.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)22,424,894.9524,949,750.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,424,894.9524,949,750.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额22,424,894.9524,949,750.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--

法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:陈莹 会计机构负责人:李志明

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金356,157,797.50287,819,644.48
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还28,885,888.3623,653,258.14
收到其他与经营活动有关的现金2,312,966.941,248,924.33
经营活动现金流入小计387,356,652.80312,721,826.95
购买商品、接受劳务支付的现金297,135,457.41231,295,243.70
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金36,184,343.5631,224,649.63
支付的各项税费4,629,164.184,317,772.13
支付其他与经营活动有关的现金12,477,294.0813,618,780.80
经营活动现金流出小计350,426,259.23280,456,446.26
经营活动产生的现金流量净额36,930,393.5732,265,380.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,281.00108,261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15,281.00108,261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,540,082.079,967,109.43
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-499,540.00
投资活动现金流出小计18,540,082.0710,466,649.43
投资活动产生的现金流量净额-18,524,801.07-10,358,388.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-128,302,265.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,200,000.00
取得借款收到的现金10,000,000.0010,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,197,913.96-
筹资活动现金流入小计16,197,913.96138,302,265.60
偿还债务支付的现金10,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,941,582.53661,744.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-11,806,766.94
筹资活动现金流出小计24,941,582.5332,468,511.25
筹资活动产生的现金流量净额-8,743,668.57105,833,754.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,950,965.871,142,283.13
五、现金及现金等价物净增加额12,612,889.80128,883,029.74
加:期初现金及现金等价物余额169,965,546.8144,485,248.17
六、期末现金及现金等价物余额182,578,436.61173,368,277.91

法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:陈莹 会计机构负责人:李志明

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金356,151,925.20287,819,644.48
收到的税费返还28,885,888.3623,653,258.14
收到其他与经营活动有关的现金2,287,216.141,248,924.33
经营活动现金流入小计387,325,029.70312,721,826.95
购买商品、接受劳务支付的现金297,038,000.62231,295,243.70
支付给职工以及为职工支付的现金35,620,953.1931,224,649.63
支付的各项税费4,627,899.094,317,772.13
支付其他与经营活动有关的现金12,238,243.8313,618,381.80
经营活动现金流出小计349,525,096.73280,456,047.26
经营活动产生的现金流量净额37,799,932.9732,265,779.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,281.00108,261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15,281.00108,261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,470,888.819,554,309.43
投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金-499,540.00
投资活动现金流出小计17,470,888.8112,853,849.43
投资活动产生的现金流量净额-17,455,607.81-12,745,588.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-126,102,265.60
取得借款收到的现金10,000,000.0010,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,197,913.96-
筹资活动现金流入小计16,197,913.96136,102,265.60
偿还债务支付的现金10,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,941,582.53661,744.31
支付其他与筹资活动有关的现金-11,806,766.94
筹资活动现金流出小计24,941,582.5332,468,511.25
筹资活动产生的现金流量净额-8,743,668.57103,633,754.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,950,965.871,142,283.13
五、现金及现金等价物净增加额14,551,622.46124,296,228.74
加:期初现金及现金等价物余额165,710,571.5644,485,248.17
六、期末现金及现金等价物余额180,262,194.02168,781,476.91

法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:陈莹 会计机构负责人:李志明


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