证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-044
迪瑞医疗科技股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 297,174,611.23 | -15.97% | 1,175,445,053.92 | 12.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,334,486.91 | -62.28% | 192,577,440.82 | -17.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,939,362.09 | -63.86% | 188,302,693.65 | -17.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -299,371,952.53 | -637.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1002 | -62.47% | 0.7062 | -17.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1002 | -62.47% | 0.7062 | -17.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.31% | -2.31% | 9.28% | -2.52% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,070,950,229.04 | 3,320,764,441.14 | -7.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,096,375,860.39 | 2,039,281,003.59 | 2.80% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,061.88 | -443,557.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,192,891.31 | 4,855,244.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 45,075.20 | 181,210.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 416,420.69 | 436,201.91 | |
| 减：所得税影响额 | 246,200.50 | 754,351.47 | |
| 合计 | 1,395,124.82 | 4,274,747.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用公司坚持产品多元化国际和国内市场并行开拓的策略。报告期内，国际市场持续推进重点国家市场本地化项目，因受到部分国家产品注册方面等影响，销售节奏变动导致收入有所下降，目前国际业务按照计划持续恢复当中。国内市场在报告期内聚焦基础医疗仪器类产品出货较大，受到短期内产品结构以及医疗采购政策的影响，同比毛利有所下降，影响公司整体净利润水平。接下来，公司会积极推进综合降本增效，加速推进高速机型的装机，提高试剂类产品的销售占比，确保公司稳定健康发展。
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
1、货币资金较期初减少37,471.09万元，下降44.31%，主要系报告期内经营活动现金净流量影响。
2、交易性金融资产较期初增加1,981.42万元，增长10661.45%，主要系报告期内购买理财产品所致。
3、应收票据较期初减少75.90万元，下降100.00%，主要系报告期内未收到应收票据。
4、应收账款较期初增加15,895.36万元，增长36.78%，主要系报告期内市场环境、销售政策变动所致。
5、使用权资产较期初减少539.46万元，下降40.63%，主要系报告期内使用权资产摊销所致。
6、短期借款较期初增加11,500万元，增长42.58%，主要系报告期内短期借款增加所致。
7、应付票据较期初减少18,528.24万元，下降49.93%，主要系报告内开具承兑汇票减少、到期支付增加所致。
8、应付账款较期初增加8,764.89万元，增长47.19%，主要系报告内备货，采购材料增加所致。
9、合同负债较期初减少16,910.25万元，下降81.53%，主要系报告内预收款客户发货所致。10、应付职工薪酬较期初减少4,822.62万元，下降93.35%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。
11、应交税费较期初减少2,372.57万元，下降87.07%，主要系报告期内缴纳上年计提增值税、企业所得税所致。
12、其他应付款较期初减少3,490.61万元，下降56.67%，主要系报告期内预提费用报销和回购限制性股票所致。
13、一年内到期的非流动负债较期初减少4,354.90万元，下降83.17%，主要系报告期内归还银行借款所致。
14、租赁负债较期初减少276.57万元，下降75.42%，主要系报告期内重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
15、库存股较期初减少1,664.66万元，下降90.67%，主要系报告期注销未解锁的股权激励股份所致。
16、少数股东权益较期初减少1.07万元，下降35.30%，主要系报告期内子公司亏损所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析
1、管理费用较上年同期减少1,726.82万元，下降33.49%，主要系报告期内未发生股份支付费用。同时，公司进行了职能系统优化，综合成本控制措施取得阶段性成果，管理费用有所下降。
2、公允价值变动收益较上年同期增加8.51万元，增长31.41%，主要系报告期内远期结汇持有期间损失较上年同期减少所致。
3、信用减值损失较上年同期增加950.81万元，增长400.20%，主要系报告期内应收账款增加，坏账准备计提增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增加265.23万元，增长2590.87%，主要系报告期内计提存货跌价增加所致。
5、资产处置收益较上年同期减少0.05万元，下降100.00%，主要系报告期内本期未发生资产处置所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,509.78万元，下降637.22%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,356.68万元，下降87.69%，主要系报告期赎回理财产品减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,213.09万元，增长40.50%，主要系报告期内收到借款增加所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加706.06万元，增长113.81%，主要系报告期内汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,095 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） | 其他 | 28.34% | 77,288,400 | 0 | 质押 | 45,600,156 |
| 广东恒健国际投资有限公司 | 其他 | 12.15% | 33,123,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋洁 | 境内自然人 | 6.32% | 17,223,103 | 0 | 不适用 | 0 |
| 易湘苹 | 境内自然人 | 3.75% | 10,238,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋勇 | 境内自然人 | 3.44% | 9,391,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨伟 | 境内自然人 | 2.81% | 7,670,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 4,201,131 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 3,054,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.00% | 2,732,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 2,021,976 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） | 77,288,400 | 人民币普通股 | 77,288,400 | |||
| 广东恒健国际投资有限公司 | 33,123,600 | 人民币普通股 | 33,123,600 | |||
| 宋洁 | 17,223,103 | 人民币普通股 | 17,223,103 | |||
| 易湘苹 | 10,238,400 | 人民币普通股 | 10,238,400 | |||
| 宋勇 | 9,391,600 | 人民币普通股 | 9,391,600 | |||
| 杨伟 | 7,670,800 | 人民币普通股 | 7,670,800 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,201,131 | 人民币普通股 | 4,201,131 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 3,054,800 | 人民币普通股 | 3,054,800 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,732,400 | 人民币普通股 | 2,732,400 | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,021,976 | 人民币普通股 | 2,021,976 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宋洁 | 17,223,103 | 17,223,103 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 姜鹏 | 160,000 | 72,969 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 王学敏 | 150,000 | 0 | 0 | 41,211 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件 |
| 张海涛 | 135,000 | 0 | 0 | 37,090 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件 |
| 魏国振 | 120,000 | 0 | 40,000 | 72,969 | 高管锁定股 | 按离任高管锁定股条件 |
| 何浩会 | 114,360 | 47,547 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 郑国明 | 114,300 | 0 | 1,800 | 26,826 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件 |
| 牛丹丹 | 110,250 | 0 | 1,500 | 26,476 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件 |
| 张兴艳 | 106,200 | 0 | 1,200 | 26,126 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件 |
| 汪博 | 76,200 | 0 | 1,200 | 17,884 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件 |
| 其他限售股 | 1,253,250 | 1,706 | 1,725 | 17,884 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件 |
| 合计 | 19,562,663 | 17,345,325 | 47,425 | 266,466 | -- | -- |
注：此表中不包含回购注销的限制性股票数量。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件公司层面部分达成，公司对不满足解除限售条件的限制性股票132,547股回购注销,于2024年3月4日已经办理注销手续，公司的总股本变更为274,565,911股，注册资本变更为274,565,911元。具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2024-003）。
2、2024年04月17日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等事项，公司业绩考核未达到2021年限制性股票激励计划的第三个解除限售期及2022年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件，公司对不满足解除限售条件的限制性股票1,865,750股回购注销，其中2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票486,000股；2022年限制性股票激励计划回购注销限制性股票1,379,750股。2024年05月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了前述事项。2024年08月02日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成1,865,750股限制性股票的注销手续。公司的总股本变更为272,700,161股，注册资本变更为272,700,161元。具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（2024-032）。目前公司已完成注册资本变更相关的工商变更登记事宜。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 471,019,852.83 | 845,730,745.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 185,848.63 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 758,954.80 |
| 应收账款 | 591,080,039.40 | 432,126,395.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,289,059.62 | 25,979,127.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,448,918.98 | 4,429,222.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 492,717,834.54 | 572,935,454.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 151,938,103.29 | 123,834,708.13 |
| 其他流动资产 | 28,333,564.64 | 37,774,079.06 |
| 流动资产合计 | 1,778,827,373.30 | 2,043,754,535.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 223,157,642.31 | 215,492,421.64 |
| 长期股权投资 | 450,005,002.15 | 452,368,849.86 |
| 其他权益工具投资 | 109,547,381.67 | 109,547,381.67 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,773,498.54 | 49,288,540.42 |
| 固定资产 | 182,860,862.88 | 181,716,306.60 |
| 在建工程 | 24,752.48 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,881,955.13 | 13,276,577.44 |
| 无形资产 | 58,728,074.57 | 66,022,437.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 32,875,082.09 | 26,827,576.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,078,377.46 | 14,158,261.35 |
| 递延所得税资产 | 15,815,081.35 | 13,525,366.28 |
| 其他非流动资产 | 152,375,145.11 | 134,786,185.68 |
| 非流动资产合计 | 1,292,122,855.74 | 1,277,009,905.42 |
| 资产总计 | 3,070,950,229.04 | 3,320,764,441.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 385,099,000.00 | 270,099,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 185,833,361.97 | 371,115,773.78 |
| 应付账款 | 273,377,262.25 | 185,728,385.00 |
| 预收款项 | 46,371.63 | |
| 合同负债 | 38,314,399.50 | 207,416,947.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,433,014.97 | 51,659,180.54 |
| 应交税费 | 3,524,544.98 | 27,250,240.67 |
| 其他应付款 | 26,686,971.63 | 61,593,061.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,812,062.76 | 52,361,104.73 |
| 其他流动负债 | 3,346,059.19 | 4,620,056.21 |
| 流动负债合计 | 928,473,048.88 | 1,231,843,749.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 901,277.57 | 3,667,006.49 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,106,497.82 | 18,845,177.53 |
| 递延所得税负债 | 27,073,872.37 | 27,097,100.79 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 46,081,647.76 | 49,609,284.81 |
| 负债合计 | 974,554,696.64 | 1,281,453,034.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,700,161.00 | 274,698,458.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 245,330,178.55 | 259,045,612.47 |
| 减：库存股 | 1,713,460.26 | 18,360,066.18 |
| 其他综合收益 | 36,514,093.85 | 35,646,597.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,986,102.82 | 137,986,102.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,405,558,784.43 | 1,350,264,299.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,096,375,860.39 | 2,039,281,003.59 |
| 少数股东权益 | 19,672.01 | 30,403.05 |
| 所有者权益合计 | 2,096,395,532.40 | 2,039,311,406.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,070,950,229.04 | 3,320,764,441.14 |
法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：张兴艳 会计机构负责人：连书妍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,175,445,053.92 | 1,048,603,608.02 |
| 其中：营业收入 | 1,175,445,053.92 | 1,048,603,608.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 986,818,603.55 | 834,307,086.89 |
| 其中：营业成本 | 665,191,024.53 | 525,892,711.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,690,305.51 | 9,426,128.11 |
| 销售费用 | 177,180,126.68 | 158,243,811.97 |
| 管理费用 | 34,301,565.30 | 51,569,811.75 |
| 研发费用 | 95,643,187.59 | 85,343,396.06 |
| 财务费用 | 4,812,393.94 | 3,831,227.04 |
| 其中：利息费用 | 5,843,826.12 | 6,383,397.43 |
| 利息收入 | 5,229,684.70 | 12,264,855.35 |
| 加：其他收益 | 19,617,801.24 | 17,964,894.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,686,292.54 | 26,911,000.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,385,267.82 | 26,773,037.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -185,848.63 | -270,951.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,883,878.16 | -2,375,817.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,754,655.98 | -102,370.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 469.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 214,106,161.38 | 256,423,746.18 |
| 加：营业外收入 | 448,539.74 | 390,244.53 |
| 减：营业外支出 | 937,650.95 | 857,477.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,617,050.17 | 255,956,513.05 |
| 减：所得税费用 | 21,050,445.45 | 21,689,706.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,566,604.72 | 234,266,806.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,566,604.72 | 234,266,806.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 192,577,440.82 | 234,282,503.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -10,836.10 | -15,697.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 867,601.54 | -2,382,821.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 867,496.48 | -2,382,481.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 867,496.48 | -2,382,481.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 867,496.48 | -2,382,481.49 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 105.06 | -339.99 |
| 七、综合收益总额 | 193,434,206.26 | 231,883,984.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,444,937.30 | 231,900,022.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -10,731.04 | -16,037.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7062 | 0.8602 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7062 | 0.8602 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：张兴艳 会计机构负责人：连书妍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,192,030.89 | 1,029,653,038.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,283,463.35 | 11,362,667.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,970,613.18 | 60,157,451.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 911,446,107.42 | 1,101,173,158.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,311,742.68 | 592,831,847.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 298,667,263.77 | 258,517,254.98 |
| 支付的各项税费 | 80,196,188.65 | 68,400,641.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,642,864.85 | 125,697,582.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,818,059.95 | 1,045,447,327.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,371,952.53 | 55,725,830.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 244,000,000.00 | 516,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,972,891.52 | 1,660,118.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,399.18 | 7,180.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 266,035,290.70 | 517,667,298.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,518,498.36 | 20,583,712.05 |
| 投资支付的现金 | 244,000,000.00 | 436,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 258,518,498.36 | 456,583,712.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,516,792.34 | 61,083,586.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 45,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,738,370.82 | 138,504,718.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,532,447.95 | 9,397,020.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,270,818.77 | 193,401,738.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,270,818.77 | -153,401,738.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 856,877.64 | -6,203,708.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -382,269,101.32 | -42,796,029.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 841,836,147.23 | 799,313,399.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,567,045.91 | 756,517,370.34 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月24日