证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-030
北京光环新网科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,908,570,643.11 | -10.54% | 5,825,993,740.82 | -1.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,504,590.99 | -7.73% | 361,099,214.80 | 1.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 96,888,894.13 | -3.80% | 337,885,036.67 | -2.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,010,969,211.54 | -17.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.2 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/ | 0.05 | -16.67% | 0.2 | 0.00% |
| 股） | ||||
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | -0.08% | 2.87% | -0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 19,172,454,524.97 | 18,871,282,624.55 | 1.60% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 12,677,602,041.21 | 12,496,560,923.72 | 1.45% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -136,745.44 | 297,385.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 250,000.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,251,221.25 | 22,226,349.60 | 截至2024年6月30日，公司非同一控制合并控股子公司光环赞普（天津）科技有限公司的或有对价产生的公允价值变动损益26,336,570.85元计入非经常性损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,606,399.48 | -127,464.21 | |
| 减：所得税影响额 | -315,055.59 | -523,538.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -295,007.44 | -44,369.41 | |
| 合计 | -3,384,303.14 | 23,214,178.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 资产负债类 | 本报告期末金额 | 上年度末金额 | 本报告期末与上年度末增减变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,303,532,790.35 | 2,423,907,699.22 | -46.22% | 主要原因为数据中心建设和智算项目投入增加。 |
| 其他应收款 | 329,187,382.47 | 181,120,969.54 | 81.75% | 主要原因为支付项目保证金。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,226,775.12 | 主要原因为债权投资将在1年内到期。 | ||
| 债权投资 | 42,243,377.86 | -100.00% | 主要原因为债权投资将在1年内到期。 | |
| 长期股权投资 | 42,200,292.07 | 28,973,607.51 | 45.65% | 主要原因为投资合营企业北京凯新数据通信服务有限公司。 |
| 在建工程 | 2,438,671,284.93 | 1,806,513,830.50 | 34.99% | 主要原因为数据中心建设投入及购买智算设备增加。 |
| 应付票据 | 10,459,233.46 | -100.00% | 主要原因为票据到期支付。 | |
| 预收款项 | 3,604,325.53 | 1,121,119.79 | 221.49% | 主要原因为收到客户预付租金。 |
| 合同负债 | 170,156,029.51 | 114,292,578.39 | 48.88% | 主要原因为客户预付合同款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 15,419,956.80 | 26,970,200.50 | -42.83% | 主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。 |
| 其他综合收益 | 385,397.02 | 684,209.63 | -43.67% | 主要原因为其他权益工具投资公允价值变动。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动比例 | 变化原因 |
| 财务费用 | 62,840,841.08 | 151,243,947.41 | -58.45% | 主要原因为公司于2023年11月偿还全部美元贷款。 |
| 投资收益 | 560,933.94 | 19,632,167.67 | -97.14% | 主要原因为本期现金管理收益较上年同期减少。 |
| 信用减值损失 | -20,555,126.96 | -12,936,423.35 | -58.89% | 主要原因为报告期计提预期信用减值损失较上年同期增加。 |
| 资产处置收益 | -64,074.61 | 57,647,280.08 | -100.11% | 主要原因为上年同期处置固定资产产生收益。 |
| 其他收益 | 594,538.64 | 25,024,647.31 | -97.62% | 主要原因为享受的进项税加计扣除较上年同期减少。 |
| 营业外支出 | 2,811,168.93 | 7,872,120.72 | -64.29% | 主要原因为报告期非流动资产处置损失较上年同期减少。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动比例 | 变化原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,936,811,779.31 | -804,939,266.18 | -140.62% | 主要原因为数据中心建设投入、购买智算设备及支付项目保证金。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,942,003.24 | 57,769,916.30 | -49.90% | 主要原因偿付利息支付的现金较上年同期减少，以及现金分红支付的现金较上年同期增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 99,127 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 25.75% | 462,821,994.00 | 0 | 质押 | 112,507,100.00 |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 39,116,412.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.11% | 37,964,472.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 25,739,305.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.96% | 17,250,176.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 16,955,046.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 0.84% | 15,067,036.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金福沈 | 境内自然人 | 0.64% | 11,443,450.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 耿桂芳 | 境内自然人 | 0.62% | 11,172,633.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 共青城云创投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.56% | 10,112,126.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） | 462,821,994.00 | 人民币普通股 | 462,821,994.00 | |||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 39,116,412.00 | 人民币普通股 | 39,116,412.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－ | 37,964,472.00 | 人民币普通股 | 37,964,472.00 | |||
| 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25,739,305.00 | 人民币普通股 | 25,739,305.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 17,250,176.00 | 人民币普通股 | 17,250,176.00 | |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 16,955,046.00 | 人民币普通股 | 16,955,046.00 | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 15,067,036.00 | 人民币普通股 | 15,067,036.00 | |
| 金福沈 | 11,443,450.00 | 人民币普通股 | 11,443,450.00 | |
| 耿桂芳 | 11,172,633.00 | 人民币普通股 | 11,172,633.00 | |
| 共青城云创投资合伙企业（有限合伙） | 10,112,126.00 | 人民币普通股 | 10,112,126.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。 广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期公司主营业务经营情况
报告期内，公司继续稳步发展互联网数据中心业务（IDC及其增值服务）和云计算业务，主营业务未发生重大变化。2024年第三季度公司实现营业收入190,857.06万元，较上年同期下降10.54%；归属于上市公司股东的净利润9,350.46万元，较上年同期下降7.73%。2024年1-9月公司实现营业收入582,599.37万元，较上年同期下降1.81%；归属于上市公司股东净利润36,109.92万元，较上年同期增加1.93%。
1、互联网数据中心业务
加速推进建设进度 全力保障订单交付
公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区持续开展互联网数据中心业务。报告期内，公司北京房山数据中心和燕郊云计算中心DC5获得中国质量认证中心（CQC）颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级A级。截至目前公司上海嘉定数据中心、酒仙桥数据中心（部分项目）、房山数据中心、燕郊数据中心（部分项目）均获得上述A级等级认证。
报告期内，公司重点推进上海嘉定二期、天津宝坻一期和二期项目建设进度。历经四个月的紧张施工，公司顺利完成
上海嘉定二期建设工作，目前嘉定二期项目已具备交付条件。面对工程施工量大、建设周期短、夏季上海连续高温等困难情况，公司优先调配人力物力资源，通过采取一系列创新实践提高施工效率和质量，保障上海嘉定二期项目顺利实施。目前上海二期项目已进行了多轮质量检查和功能测试，为项目高质量交付提供保障。报告期内，公司完成天津宝坻部分项目的预售工作。因为交付时间紧迫，公司根据客户需求迅速组建项目团队，制定详细周密的实施计划，全力推进项目的建设进度。目前项目机电工程各项建设工作迅速有序推进，预计最快将于2025年上半年陆续交付使用。算力服务规模进一步提升 布局内蒙扩大业务半径2024年三季度公司稳步推进算力业务发展，以高标准数据中心设施为基础，部署高性能的算力硬件，为用户提供高性能智算算力服务、智算网络服务等，截至目前公司算力业务规模已超过3,000P。报告期内，公司凭借卓越的综合算力服务能力荣膺AIAC 2024人工智能应用大会组委会颁发的“2024年度优质AI算力服务提供商”奖。在德本咨询(DBC)联合中国社会科学院信息化研究中心(CIS)、《互联网周刊》(CIW)共同评选的2024算力中心Top30和2024中国新科技100强榜单中，公司分别位列2024算力中心Top30第10位、2024中国新科技100强第5位。为了进一步拓展算力业务布局，公司计划在内蒙古和林格尔新区投资建设智算中心项目，项目建设内容包括4栋标准机房及1栋配套油机楼，1栋110kV变电站，1栋附属配套用房等建筑工程以及4栋智算中心所需的相应机电工程，总建筑面积不少于93,000平米，计划投资总额约12.35亿元，投资资金来源为企业自筹资金及银行贷款。项目预计2025年开工，分两期建设，满负荷运营后预计年收入可达4.67亿元，净利润可达7,358.34万元。目前公司已就该项目相关的土地购买、能耗指标审批、智算中心项目审批等事项与和林格尔开发区管委会达成了初步意向，下一步公司将与开发区签署土地购买协议并推动相关审批手续尽快落地。
运维服务优质可靠 成功入选铁塔合作伙伴公司通过在数据中心运维服务工作中的磨练及经验沉淀，形成了一套成熟、完整、可行的基础设施规划、建设及运营管理体系，先后通过了ISO9000（质量管理体系）、ISO20000（信息技术管理体系）、ISO27001（信息安全管理体系）、ISO45001（职业健康安全管理体系）、ISO50000（能源管理体系）认证审查，并拥有多项基础设施管理系统计算机软件著作权。公司定期召开运维工作总结会，适时对日常运营工作中存在的问题进行总结分析，及时调整运维工作重心，以先进的技术经验为优势，优质的服务体系为支撑，发挥自身在行业、技术、服务等方面的优势，为客户提供优质可靠、高效高响应速度的服务，不断加强运维精细化、智能化管理，持续拓展智能化管理平台核心能力，通过智能化手段提升运维工作效率。2024年9月公司全资子公司北京光环金网科技有限公司成功入选中国铁塔股份有限公司北京市分公司2024年能源业务合作伙伴名单，成为中国铁塔股份有限公司北京市分公司2024年能源业务二级库维护维保方向合作伙伴（有效期3年）。完成年度节能考核 绿电比例进一步提升公司持续践行建设绿色数据中心理念，坚持优化数据中心节能减排工作，积极响应国家“双碳”政策号召，接受政府部门监管和指导，积极配合国家开展对数据中心能耗的监测工作，目前已完成数据中心年度节能目标责任考核自查与上报工作。报告期内，公司继续推进数据中心节能改造工作，实施酒仙桥数据中心冷站三期改造，选用高效蒸发冷复合空调对制冷系统进行升级改造，新系统复合了间接蒸发冷凝技术、变频压缩技术、液泵技术、热管技术、智能控制系统等先进节能技术，实现了高效用能与充分利用自然冷源的目的。中金云网冷站节能改造从2022年开始，改造工作包含水冷系统冷冻、冷却水路改造、新型冷却塔更换、永磁式离心机组安装、水泵变频技改、水冷BA系统升级、氟泵空调更换、室外机喷淋系统安装、机房冷\热通道封闭等项目，截至报告期末已完成85%并部分发挥作用。中金云网余热回收改造项目，使用热泵技术在数据中心冷水系统中提取热量，利用数据中心废热为园区办公楼、研发楼等进行供热，预计本年度供暖季可投入使用。报告期内完成了中金云网光伏项目，在数据中心园区内机房楼、办公楼、研发楼屋顶上安装分布式光伏发电系统，总装机容量为860KWp，预计全年发电量近100万千瓦时。
2024年三季度，公司采用多项节能措施，降低运营成本，提升设备运行效率，总节电量近600万千瓦时。具体措施包括利用各数据中心在厂区内机房楼、宿舍楼屋顶上安装分布式光伏发电系统；对现有低负载UPS进行轮循，使设备运行在高效区，降低供电设备自身损耗、空载损耗；随服务器上下架及时调整盲板、调节地板通风量及冷热通道隔离；在确保柴油发电机正常启机的情况下，根据季节调整柴油发电机电加热开启温度；根据模块机房负载率，精密空调特性积极调整精密空调运行状态；加开备用冷塔，在工作冷塔负载达40%时，加开备用冷塔增加散热面积；加强日常节能宣传，提倡人走灯灭，节约用电，在无人工作时关闭模块机房、空调间、配电室、办公区等区域的照明及办公室未使用的电脑、打印机等办公用品。报告期内公司积极优化能源结构的同时，进一步提升数据中心绿色电能使用水平，2024年1-9月公司完成绿电交易共计超过8,600万千瓦时，较去年同期增长超过215%，核算减排量约71,200吨二氧化碳。
2、云计算业务
亚马逊云科技业务持续增长 推动生成式AI业务发展
公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，从计算、存储和数据库等基础设施技术，到机器学习、人工智能、数据湖和分析以及物联网等新兴技术，为用户提供丰富完整的服务及功能。2024年三季度亚马逊云科技多项文件存储服务在中国区域落地，客户可根据自身工作负载需求，在云端轻松且经济地启动和运行主流的文件存储系统，助力企业数据迁移上云、安全运行降本增效。
报告期内，亚马逊云科技推出了一系列新功能，帮助客户根据个性化需求定制生成式AI，以更快的速度体验生成式AI的优点，推动生成式AI技术与行业深度融合，加速创新方案落地，在云开发、智能家居、智能汽车、数字健康等领域，为企业提供行业趋势洞察、前沿技术解读。
无双科技业务发展遭遇瓶颈 AIGC助力寻求逆袭
报告期内无双科技持续在SEM、信息流、短视频及移动分发为主流的互联网媒体全案代理方面，深耕数字化营销体系。2024年三季度，无双科技部分客户因行业政策调整、需求下滑等因素影响大幅缩减投放预算，导致报告期收入下滑明显，业绩持续亏损，发展面临困境。
面对内卷不断加剧的市场环境，无双科技注重品牌的长期发展，打磨自身在服务移动营销客户、整合移动营销策略、完善移动营销技术等领域的专业能力，积极拓展获客渠道，挖掘新的客户群。无双科技重点在新兴AI创新技术领域持续探索开发，以适应复杂多变的线上营销环境，帮助客户实现超预期的营销成果。在AI素材跑动广告消费层面，无双科技继续位列百度合作者中第一。无双科技自主研发的互联网营销智能服务平台，结合百度生成式AI，力争借助AIGC提升广告优化效率与效果，在广告创意制作效率、响应能力、差异化、批量化等方面寻求突破，为业务发展寻求转机。
报告期无双科技提交的《钱堂教育X百度擎舵-数字人应用助力财商行业实现流量突破》案例，被评为Q3百度擎舵案例大赛一等奖。
（二）报告期内公司获得的荣誉
| 中金云网数据中心余热回收系统 | 酒仙桥数据中心冷站 |
2024年7月，公司北京房山数据中心获得中国质量认证中心（CQC）颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级A级（GB50174-2017 A级）。
2024年8月，公司燕郊云计算中心DC5获得中国质量认证中心（CQC）颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级A级（GB50174-2017 A级）。
2024年9月，公司凭借卓越的综合算力服务能力荣膺AIAC 2024人工智能应用大会组委会颁发的“2024年度优质AI算力服务提供商”奖。
2024年9月，公司受邀参加“2024全国汽车业数智化大会”并荣获“2024全国汽车业优秀数智化解决方案”奖。
2024年9月，德本咨询(DBC)联合中国社会科学院信息化研究中心(CIS)、《互联网周刊》(CIW)共同评选2024算力中心Top30、2024中国新科技100强，公司分别位列2024算力中心Top30第10位、2024中国新科技100强第5位。
信息来源：eNet硅谷动力网站http://www.enet.com.cn/
2024年9月，公司再次入选“北京民营企业百强”，公司已连续七年获此殊荣。
2024年10月，公司再次荣登“中国互联网综合实力前百家企业”榜，公司已连续8年上榜中国互联网综合实力百强榜单。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,303,532,790.35 | 2,423,907,699.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 301,654,346.80 | 265,349,944.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,196,483.17 | |
| 应收账款 | 2,409,947,767.70 | 2,183,834,721.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 699,741,790.79 | 625,368,700.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 329,187,382.47 | 181,120,969.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,710,795.23 | 13,900,034.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 43,226,775.12 | |
| 其他流动资产 | 402,617,307.92 | 316,770,308.69 |
| 流动资产合计 | 5,508,815,439.55 | 6,010,252,379.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 42,243,377.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 19,102,185.28 | 19,102,185.28 |
| 长期股权投资 | 42,200,292.07 | 28,973,607.51 |
| 其他权益工具投资 | 26,078,526.11 | 27,519,783.20 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,949,101,881.07 | 7,779,784,625.10 |
| 在建工程 | 2,438,671,284.93 | 1,806,513,830.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 224,985,328.79 | 237,268,713.17 |
| 无形资产 | 1,237,953,269.04 | 1,167,990,920.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,073,866,304.62 | 1,073,866,304.62 |
| 长期待摊费用 | 479,899,917.44 | 506,283,585.25 |
| 递延所得税资产 | 171,780,096.07 | 171,483,312.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 13,663,639,085.42 | 12,861,030,245.29 |
| 资产总计 | 19,172,454,524.97 | 18,871,282,624.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,055,792,256.01 | 965,768,826.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,459,233.46 | |
| 应付账款 | 1,654,801,807.75 | 1,716,217,492.12 |
| 预收款项 | 3,604,325.53 | 1,121,119.79 |
| 合同负债 | 170,156,029.51 | 114,292,578.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,419,956.80 | 26,970,200.50 |
| 应交税费 | 34,037,005.59 | 31,239,751.44 |
| 其他应付款 | 155,108,022.98 | 148,194,605.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 282,391,338.39 | 332,600,220.54 |
| 其他流动负债 | 9,153,596.06 | 9,817,124.12 |
| 流动负债合计 | 3,380,464,338.62 | 3,356,681,152.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,183,022,609.49 | 2,059,399,606.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 199,936,812.59 | 215,752,978.42 |
| 长期应付款 | 79,229,812.21 | 93,437,764.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,918,466.62 | 12,157,758.71 |
| 递延所得税负债 | 74,986,963.78 | 78,106,342.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,549,094,664.69 | 2,458,854,449.68 |
| 负债合计 | 5,929,559,003.31 | 5,815,535,602.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,797,592,847.00 | 1,797,592,847.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,225,563,301.16 | 7,225,563,301.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 385,397.02 | 684,209.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,588,793.80 | 139,588,793.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,514,471,702.23 | 3,333,131,772.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,677,602,041.21 | 12,496,560,923.72 |
| 少数股东权益 | 565,293,480.45 | 559,186,098.22 |
| 所有者权益合计 | 13,242,895,521.66 | 13,055,747,021.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,871,282,624.55 |
法定代表人：杨宇航 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,825,993,740.82 | 5,933,257,365.23 |
| 其中：营业收入 | 5,825,993,740.82 | 5,933,257,365.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,400,504,999.30 | 5,576,453,766.68 |
| 其中：营业成本 | 4,862,891,166.55 | 4,991,357,988.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 37,674,988.41 | 36,022,883.89 |
| 销售费用 | 29,475,290.15 | 25,514,839.58 |
| 管理费用 | 194,201,536.35 | 183,019,843.88 |
| 研发费用 | 213,421,176.76 | 189,294,263.17 |
| 财务费用 | 62,840,841.08 | 151,243,947.41 |
| 其中：利息费用 | 84,474,372.69 | 139,747,738.03 |
| 利息收入 | 21,884,113.47 | 30,841,789.09 |
| 加：其他收益 | 594,538.64 | 25,024,647.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 560,933.94 | 19,632,167.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,243,315.44 | -1,778,114.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 22,185,791.62 | 20,826,418.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,555,126.96 | -12,936,423.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -64,074.61 | 57,647,280.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 428,210,804.15 | 466,997,689.17 |
| 加：营业外收入 | 3,632,709.33 | 4,632,531.61 |
| 减：营业外支出 | 2,811,168.93 | 7,872,120.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 429,032,344.55 | 463,758,100.06 |
| 减：所得税费用 | 71,910,411.28 | 84,814,116.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,121,933.27 | 378,943,983.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,121,933.27 | 378,943,983.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 361,099,214.80 | 354,254,542.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,977,281.53 | 24,689,441.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,441,257.09 | 4,264,590.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -298,812.61 | 914,579.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -298,812.61 | 914,579.97 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -298,812.61 | 914,579.97 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,142,444.48 | 3,350,010.26 |
| 七、综合收益总额 | 355,680,676.18 | 383,208,573.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 360,800,402.19 | 355,169,122.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,119,726.01 | 28,039,451.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2 | 0.2 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨宇航 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,004,185,680.27 | 6,166,098,104.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,704,319.12 | 60,253,804.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,505,632.85 | 110,423,790.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,231,395,632.24 | 6,336,775,698.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,731,928,239.83 | 4,648,091,667.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 236,521,201.81 | 225,648,316.50 |
| 支付的各项税费 | 106,026,351.70 | 91,064,959.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,950,627.36 | 148,751,219.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,220,426,420.70 | 5,113,556,162.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,010,969,211.54 | 1,223,219,536.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,050,000,000.00 | 3,648,278,092.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,046,576.84 | 43,516,446.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,436,163.40 | 9,488,952.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,056,482,740.24 | 3,701,283,491.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,568,056,774.43 | 831,992,459.58 |
| 投资支付的现金 | 1,140,270,000.00 | 3,674,230,298.08 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,967,745.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,993,294,519.55 | 4,506,222,757.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,936,811,779.31 | -804,939,266.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 76,370.00 | 10,350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 76,370.00 | 10,350,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,227,772,716.04 | 973,542,351.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,437,849,086.04 | 983,892,351.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 972,583,472.13 | 474,853,357.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,853,421.66 | 171,189,879.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,470,189.01 | 280,079,197.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,408,907,082.80 | 926,122,435.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,942,003.24 | 57,769,916.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122,332.61 | 481,327.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -897,022,897.14 | 476,531,514.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,199,594,935.35 | 2,258,923,418.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,302,572,038.21 | 2,735,454,932.25 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2024年10月24日