铜陵有色金属集团股份有限公司关于募集资金专用账户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1529 号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公司债券2,146.00万张，每张面值为人民币100.00元，应募集资金总额为人民币214,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,600.00万元后，实际募集资金金额为213,000.00万元。该募集资金已于2023年9月26日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0233号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年9月，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行和国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司铜
陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：1308024029200227321）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金专户注销情况
（一）注销原因
公司于2024年8月26日召开的十届十二次董事会、十届七次监事会以及于2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行可转换公司债券募投项目全部予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。截至本公告披露日，公司已终止“支付标的资产现金对价”“标的公司偿还借款”“支付交易的税费及中介费用”项目，并将对应的募集资金余额用于永久补充公司流动资金。
（二）注销情况
公司本次注销的募集资金专户信息如下：
| 银行名称 | 银行帐号 | 银行余额（元） | 账户状态 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行 | 1308024029200227321 | 0 | 已于2024年10月21日注销。 |
截至本公告披露日，公司已将募集资金专户余额转入公司基本户及其他
一般账户，并完成上述募集资金专用账户注销手续。公司与上述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户注销相关证明。特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2024年10月22日