天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-099

河南天马新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	1,000.00	2.90%	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	1,000.00	2.90%	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	1,000.00	2.90%	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	1,000.00	2.90%	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司郑州上街支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（一） 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（二） 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（三） 资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 已到期的募集资金进行现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券股份有限公司保本增益系列4418期收益凭证	900.00	2.10%	2024年9月27日	2024年10月9日	全部收回	募集资金	否
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	2,000.00	2.90%	2023年10月18日	2024年10月14日	全部收回	募集资金	否
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	4,000.00	2.90%	2023年10月18日	2024年10月15日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

（一）《中国工商银行大额存单产品说明书》

河南天马新材料股份有限公司

董事会2024年10月16日