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中汽股份:2024年三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-15

证券代码:301215 证券简称:中汽股份 公告编号:2024-045

中汽研汽车试验场股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)101,860,017.315.70%273,380,370.864.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)36,810,384.60-21.44%110,652,415.92-10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)33,333,331.95-20.66%97,001,140.96-8.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)----89,579,451.6317.39%
基本每股收益(元/股)0.03-25.00%0.08-11.11%
稀释每股收益(元/股)0.03-25.00%0.08-11.11%
加权平均净资产收益率1.31%-0.39%3.91%-0.54%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,396,904,822.713,429,029,157.68-0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,830,208,898.152,820,058,882.230.36%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0.0013,516.97
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)2,544,648.186,536,940.21主要系报告期内与资产及收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,845,150.849,178,622.90主要系资金理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00142,077.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,827.00-252,046.68
减:所得税影响额766,919.371,967,835.64
合计3,477,052.6513,651,274.96--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 ?不适用公司前三季度归母净利润为110,652,415.92元,较同期减少12,334,937.73元,降幅为10.03%,主要系以下原因:

1、募集资金逐步投入公司长三角(盐城)智能网联汽车试验场建设中,理财收益减少约600万元;

2、长三角(盐城)智能网联汽车试验场大部分资产自2024年7月开始计提折旧,成本费用增加约1100万元;

3、长三角(盐城)智能网联汽车试验场业务处于爬坡阶段,产能释放需要一定时间,目前收入无法覆盖成本。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,873报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国汽车技术 研究中心有限 公司国有法人41.97%555,000,000555,000,000不适用0
江苏悦达集团 有限公司国有法人29.25%386,800,0000质押191,000,000
江苏盐城港 大丰港开发集 团有限公司国有法人3.78%50,000,0000不适用0
中电科投资控 股有限公司国有法人2.19%28,947,3680不适用0
重庆长安汽车 股份有限公司国有法人1.97%26,052,6310不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.26%3,400,6820不适用0
吴志超境内自然人0.20%2,583,1000不适用0
管维境内自然人0.11%1,502,2000不适用0
陈文富境内自然人0.10%1,337,2000不适用0
陈炜境内自然人0.10%1,292,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
江苏悦达集团有限公司386,800,000.00人民币普通股386,800,000.00
江苏盐城港大丰港开发集团有限公司50,000,000.00人民币普通股50,000,000.00
中电科投资控股有限公司28,947,368.00人民币普通股28,947,368.00
重庆长安汽车股份有限公司26,052,631.00人民币普通股26,052,631.00
香港中央结算有限公司3,400,682人民币普通股3,400,682
吴志超2,583,100人民币普通股2,583,100
管维1,502,200人民币普通股1,502,200
陈文富1,337,200人民币普通股1,337,200
陈炜1,292,000人民币普通股1,292,000
金大庆1,152,000人民币普通股1,152,000
上述股东关联关系或一致行动的说明中国汽车技术研究中心有限公司、江苏悦达集团有限公司、江苏盐城港大丰港开发集团有限公司、中电科投资控股有限公司、重庆长安汽车股份有限公司,不存在关联关系,不属于一致行动人。 除上述股东以外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东江苏盐城港大丰港开发集团有限公司除通过普通证券账户持有0股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000,000股,实际合计持有50,000,000股; 公司股东陈文富除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,337,200股,实际合计持有1,337,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中汽研汽车试验场股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金207,238,022.59155,290,816.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产356,965,469.47492,397,855.71
衍生金融资产
应收票据2,895,325.00400,592.52
应收账款217,281,587.21129,088,315.49
应收款项融资20,179,493.719,606,308.20
预付款项3,031,109.831,463,931.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,269,707.912,108,141.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,051,909.501,230,542.65
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,850,815.97215,336,953.25
流动资产合计848,763,441.191,006,923,457.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,757,920,025.47987,663,601.76
在建工程151,719,433.84782,450,306.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产218,851.58875,406.53
无形资产546,365,976.89556,565,200.25
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用7,876,066.306,722,541.01
递延所得税资产72,484,963.3769,887,195.69
其他非流动资产11,556,064.0717,941,448.56
非流动资产合计2,548,141,381.522,422,105,700.34
资产总计3,396,904,822.713,429,029,157.68
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,500,000.001,600,000.00
应付账款212,122,324.50276,916,516.19
预收款项
合同负债35,629,434.2717,562,635.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,450,555.785,656,367.35
应交税费11,197,900.7612,747,719.29
其他应付款3,970,739.924,879,201.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债449,541.28891,096.41
其他流动负债212,435.31223,656.87
流动负债合计283,532,931.82320,477,192.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益283,031,681.76288,361,771.95
递延所得税负债131,310.98131,310.98
其他非流动负债
非流动负债合计283,162,992.74288,493,082.93
负债合计566,695,924.56608,970,275.45
所有者权益:
股本1,322,400,000.001,322,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,120,348,273.561,120,348,273.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积51,040,698.4251,040,698.42
一般风险准备
未分配利润336,419,926.17326,269,910.25
归属于母公司所有者权益合计2,830,208,898.152,820,058,882.23
少数股东权益
所有者权益合计2,830,208,898.152,820,058,882.23
负债和所有者权益总计3,396,904,822.713,429,029,157.68

法定代表人:张嘉禾 总经理:欧阳涛 主管会计工作负责人:夏秀国 会计机构负责人:陈建群

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入273,380,370.86261,561,133.72
其中:营业收入273,380,370.86261,561,133.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本161,388,634.36138,757,453.74
其中:营业成本80,695,853.4972,894,943.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,498,704.089,320,933.57
销售费用5,124,175.122,884,876.90
管理费用57,686,663.4546,203,264.98
研发费用11,063,347.169,654,299.09
财务费用-1,680,108.94-2,200,864.36
其中:利息费用7,986.1631,450.59
利息收入1,704,323.552,157,949.59
加:其他收益6,536,940.215,368,443.55
投资收益(损失以“-”号填列)6,176,002.4613,749,718.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,002,620.441,464,602.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)-337,798.5428,645.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,516.97171,168.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)127,383,018.04143,586,259.66
加:营业外收入162,036.9038,118.41
减:营业外支出414,083.58653,803.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)127,130,971.36142,970,574.83
减:所得税费用16,478,555.4419,983,221.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)110,652,415.92122,987,353.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)110,652,415.92122,987,353.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)110,652,415.92122,987,353.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额110,652,415.92122,987,353.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额110,652,415.92122,987,353.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.09
(二)稀释每股收益0.080.09

法定代表人:张嘉禾 总经理:欧阳涛 主管会计工作负责人:夏秀国 会计机构负责人:陈建群

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金207,691,173.69193,498,377.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.0062,750.30
收到其他与经营活动有关的现金4,003,526.2710,006,479.06
经营活动现金流入小计211,694,699.96203,567,606.60
购买商品、接受劳务支付的现金44,861,255.2834,607,644.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金29,444,926.3827,699,360.00
支付的各项税费29,169,113.0733,949,077.73
支付其他与经营活动有关的现金18,639,953.6031,005,039.80
经营活动现金流出小计122,115,248.33127,261,122.00
经营活动产生的现金流量净额89,579,451.6376,306,484.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,723,000,000.002,260,140,000.00
取得投资收益收到的现金14,010,240.0920,988,676.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,000.00338,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,737,047,240.092,281,466,776.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金283,693,842.64234,547,941.82
投资支付的现金1,388,000,000.002,060,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,500,000.0011,000,000.00
投资活动现金流出小计1,681,193,842.642,305,547,941.82
投资活动产生的现金流量净额55,853,397.45-24,081,165.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,502,400.0071,427,452.40
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金490,000.00784,000.00
筹资活动现金流出小计100,992,400.0072,211,452.40
筹资活动产生的现金流量净额-100,992,400.00-72,211,452.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额44,440,449.08-19,986,132.98
加:期初现金及现金等价物余额153,229,628.30161,036,821.18
六、期末现金及现金等价物余额197,670,077.38141,050,688.20

法定代表人:张嘉禾 总经理:欧阳涛 主管会计工作负责人:夏秀国 会计机构负责人:陈建群

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

中汽研汽车试验场股份有限公司董事会

2024年10月14日


  附件:公告原文
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