香溢融通控股集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：香溢融通控股集团股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：香溢融通股票代码：600830
信息披露义务人：浙江烟草投资管理有限责任公司住所：浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店619室通讯地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层
一致行动人：浙江香溢控股有限公司住所：浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店620室通讯地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层
权益变动性质：国有股份无偿划转（增加）
签署日期：2024年10月
信息披露义务人声明本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在香溢融通中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未通过任何其他方式增加或减少其在香溢融通中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目 录
信息披露义务人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 ...... 5
二、信息披露义务人及其一致行动人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况 ....... 6三、信息披露义务人及其一致行动人所控制的核心企业情况 ...... 7
四、信息披露义务人及其一致行动人的主要业务及财务概况 ...... 9
五、信息披露义务人及其一致行动人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录 ...... 10
六、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员（主要负责人）情况 ...... 11
七、信息披露义务人及其一致行动人持有境内外上市公司及金融机构5%以上股份的情况 ...... 11
第二节 本次权益变动的目的及批准程序 ...... 13
一、 本次权益变动的目的 ...... 13
二、 信息披露义务人及其一致行动人在未来继续增加或处置其在上市公司拥有权益的股份的计划 ...... 13
三、本次权益变动所履行的审批程序 ...... 13
第三节 权益变动方式 ...... 15
一、 本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有的权益情况 15二、 本次权益变动方式 ...... 16
三、 已履行及尚需履行的批准程序 ...... 16
四、 本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况 ...... 16
第四节 资金来源 ...... 17
第五节 后续计划 ...... 18
一、未来12个月内对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划 ...... 18
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排 ...... 18
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划 ...... 18
四、对上市公司章程的修改计划 ...... 18
五、上市公司现有员工聘用计划重大变动及其具体情况 ...... 18
六、上市公司分红政策重大变化计划 ...... 19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 19
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 20
一、对上市公司独立性的影响 ...... 20
二、对上市公司同业竞争的影响 ...... 21
三、对上市公司同业竞争的影响 ...... 22
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 23
一、 与上市公司及其子公司之间的交易 ...... 23
二、 与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易 ...... 23
三、 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 23
四、 对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排 ...... 23
第八节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 ...... 24
一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股票的情况 ...... 24
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况 ...... 24
第九节 信息披露义务人及一致行动人的的财务资料 ...... 25
一、 信息披露义务人财务数据 ...... 25
（一） 合并资产负债表 ...... 25
（二） 合并利润表 ...... 28
（三）合并现金流量表 ...... 31
二、一致行动人财务数据 ...... 32
（一）合并资产负债表 ...... 32
（二）合并利润表 ...... 36
（三）合并现金流量表 ...... 39
第十节 其他重大事项 ...... 41
第十一节 备查文件 ...... 42
一、 备查文件 ...... 42
二、 查阅地点 ...... 42
释 义本报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：
| 本报告书 | 指 | 香溢融通控股集团股份有限公司详式权益变动报告书 |
| 香溢融通/上市公司 | 指 | 香溢融通控股集团股份有限公司 |
| 信息披露义务人/浙烟投资 | 指 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 |
| 一致行动人/香溢控股 | 指 | 浙江香溢控股有限公司 |
| 浙江中烟投资 | 指 | 浙江中烟投资管理有限公司 |
| 宁波大红鹰 | 指 | 宁波大红鹰投资有限公司 |
| 本次权益变动/本次无偿划转 | 指 | 浙江中烟投资管理有限公司及宁波大红鹰投资有限公司将其持有的香溢融通控股集团股份有限公司1350万股股份（持股比例2.97%）及546万股股份（持股比例1.20%）无偿划转至浙江烟草投资管理有限责任公司。划转完成后，浙江烟草投资管理有限责任公司将直接持有香溢融通16.22%股份 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
| 《准则16号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下：
| 公司名称 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店619室 |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层 |
| 注册资本 | 440,714.6778万人民币 |
| 法定代表人 | 郭志强 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 91330000662862216H |
| 经营范围 | 投资管理，实业投资，酒店管理，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2007年5月25日 |
| 经营期限 | 永久存续 |
（二）一致行动人基本情况
截至本报告书签署日，一致行动人基本情况如下：
| 公司名称 | 浙江香溢控股有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店620室 |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦23层 |
| 注册资本 | 10,224.11万人民币 |
| 法定代表人 | 郭志强 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 统一社会信用代码 | 91330000665180552U |
| 经营范围 | 实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理，办公用品、礼品的包装设计、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术交流策划，电子商务技术服务，道路货物运输（凭许可证经营），仓储（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2007年7月30日 |
| 经营期限 | 永久存续 |
二、信息披露义务人及其一致行动人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况
（一）信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权控制关系如下：
（二）一致行动人的股权控制关系
截至本报告书签署日，一致行动人的股权控制关系如下：
（三）信息披露义务人及其一致行动人的控股股东、实际控制人情况
1、信息披露义务人的控股股东基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东为中国烟草总公司浙江省公司（浙江省烟草专卖局），其持有浙烟投资100%股权。浙江烟草组建于1984年底，2003年7月完成工商分设，2007年全面完成资产上划。2008年8月，取消县级公司法人资格，理顺产权关系，建立母子公司体制。现有11个市级烟草专卖局（公司）、65个县级烟草专卖局（分公司）、2个全资子公司。
2、信息披露义务人的实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，浙烟投资的实际控制人为中国烟草总公司（国家烟草专卖局）。1982年，中国烟草总公司成立；1984年，国务院批准设立国家烟草专卖局，与中国烟草总公司一套机构、两块牌子。国家烟草专卖局对烟草专卖进行全面的行政管理，中国烟草总公司统一领导、全面经营管理烟草行业的
中国烟草总公司浙江省公司浙烟投资
浙烟投资100%
100%
中国烟草总公司
中国烟草总公司100%
100%
浙江省烟草专卖局
浙江省烟草专卖局香溢控股
香溢控股授权行使出资人权力
授权行使出资人权力
浙江省人民政府
浙江省人民政府全额出资
全额出资
实际控制
实际控制
国家烟草专卖局（中国烟草总公司）
国家烟草专卖局（中国烟草总公司）100%
产供销、人财物、内外贸业务。国家烟草专卖局、中国烟草总公司本级29个部门和专业公司，所属省级烟草专卖局（公司）33个（含大连、深圳），省级工业公司17个；地市级烟草专卖局（公司）450家；县级烟草专卖局（分公司或营销部）2393家；卷烟工厂92家，烟机企业4家，烟叶复烤企业23家；在16个国家和地区投资设立境外子公司38家；另有直属科研单位、醋纤等生产企业。
3、一致行动人的控股股东及实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，一致行动人的控股股东为浙江省烟草专卖局（中国烟草总公司浙江省公司），实际控制人为国家烟草专卖局（中国烟草总公司），基本情况详见本节“信息披露义务人的控股股东基本情况”和“信息披露义务人的实际控制人基本情况”。
三、信息披露义务人及其一致行动人所控制的核心企业情况
（一）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的核心企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股/控制权比例 |
| 1 | 浙江香溢商务科技有限公司 | 4,500.00 | 电子商务 | 100.00% |
| 2 | 浙江香溢房地产开发有限公司 | 3,000.00 | 房地产 | 100.00% |
| 3 | 中维房地产（杭州）有限公司 | 260,000.00 | 房地产 | 100.00% |
| 4 | 杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 61,000.00 | 酒店经营 | 90.02% |
| 5 | 浙江香溢国际旅行社有限公司 | 150.00 | 旅游服务 | 通过杭州中维香溢大酒店股份有限公司持股83.80%，直接持股16.20% |
截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东为中国烟草总公司浙江省公司（浙江省烟草专卖局），除浙烟投资外，其控制的核心企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股/控制权比例 |
| 1 | 浙江省烟草公司台州市公司 | 4,709.80万元 | 烟草专卖品经营 | 100% |
| 2 | 浙江省烟草公司嘉兴市公司 | 6,215.30万元 | 100% | |
| 3 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | 1,749.04万元 | 100% | |
| 4 | 浙江省烟草公司温州市公司 | 6,284.86万元 | 100% | |
| 5 | 浙江省烟草公司衢州市公司 | 3,905.70万元 | 100% | |
| 6 | 浙江省烟草公司杭州市公司 | 9,244.52万元 | 100% | |
| 7 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 4,390.50万元 | 100% | |
| 8 | 浙江省烟草公司丽水市公司 | 1,902.30万元 | 100% | |
| 9 | 浙江省烟草公司金华市公司 | 18,220.90万元 | 100% | |
| 10 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2,501.40万元 | 100% | |
| 11 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 | 3,845.70万元 | 100% |
| 12 | 浙江烟草进出口有限公司 | 1,000.00万元 | 100% |
截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人为中国烟草总公司（国家烟草专卖局），其控制的核心企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股/控制权比例 |
| 1 | 中国烟草总公司北京市公司 | 6,015.00万元 | 烟草专卖品经营 | 100% |
| 2 | 中国烟草总公司天津市公司 | 10,188.20万元 | 100% | |
| 3 | 中国烟草总公司河北省公司 | 4,993.00万元 | 100% | |
| 4 | 中国烟草总公司山西省公司 | 2,301.60万元 | 100% | |
| 5 | 中国烟草总公司内蒙古自治区公司 | 7,200.90万元 | 100% | |
| 6 | 中国烟草总公司辽宁省公司 | 5,064.00万元 | 100% | |
| 7 | 中国烟草总公司吉林省公司 | 1,747.00万元 | 100% | |
| 8 | 中国烟草总公司黑龙江省公司 | 3,713.00万元 | 100% | |
| 9 | 中国烟草总公司大连市公司 | 9,627.00万元 | 100% | |
| 10 | 上海烟草集团有限责任公司 | 174,002.70万元 | 100% | |
| 11 | 中国烟草总公司江苏省公司 | 3,070.60万元 | 100% | |
| 12 | 中国烟草总公司浙江省公司 | 6,786.00万元 | 100% | |
| 13 | 中国烟草总公司安徽省公司 | 2,533.00万元 | 100% | |
| 14 | 中国烟草总公司福建省公司 | 13,653.70万元 | 100% | |
| 15 | 中国烟草总公司江西省公司 | 28,704.90万元 | 100% | |
| 16 | 中国烟草总公司山东省公司 | 228,724.40万元 | 100% | |
| 17 | 中国烟草总公司河南省公司 | 1,472.20万元 | 100% | |
| 18 | 中国烟草总公司湖北省公司 | 11,057.80万元 | 100% | |
| 19 | 中国烟草总公司湖南省公司 | 11,197.00万元 | 100% | |
| 20 | 中国烟草总公司广东省公司 | 14,033.90万元 | 100% | |
| 21 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 2,080.20万元 | 100% | |
| 22 | 中国烟草总公司海南省公司 | 4,453.90万元 | 100% | |
| 23 | 中国烟草总公司贵州省公司 | 4,290.00万元 | 100% | |
| 24 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 5,850.15万元 | 100% | |
| 25 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 48,675.70万元 | 100% | |
| 26 | 中国烟草总公司四川省公司 | 6,240.00万元 | 100% | |
| 27 | 中国烟草总公司云南省公司 | 125,919.00万元 | 100% | |
| 28 | 中国烟草总公司西藏自治区公司 | 8,934.28万元 | 100% | |
| 29 | 中国烟草总公司陕西省公司 | 3,430.00万元 | 100% | |
| 30 | 中国烟草总公司甘肃省公司 | 10,290.00万元 | 100% | |
| 31 | 中国烟草总公司青海省公司 | 7,993.00万元 | 100% | |
| 32 | 中国烟草总公司宁夏回族自治区公司 | 2,534.00万元 | 100% | |
| 33 | 新疆维吾尔自治区烟草公司 | 44,283.37万元 | 100% | |
| 34 | 江苏中烟工业有限责任公司 | 96,947.93万元 | 卷烟的生产、销售，烟草相关生产所需原料和设备的购销 | 100% |
| 35 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 97,600.00万元 | 100% | |
| 36 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 273,421.30万元 | 100% | |
| 37 | 福建中烟工业有限责任公司 | 713,607.70万元 | 100% | |
| 38 | 江西中烟工业有限责任公司 | 132,733.00万元 | 100% | |
| 39 | 山东中烟工业有限责任公司 | 641,012.00万元 | 100% | |
| 40 | 河南中烟工业有限责任公司 | 429,027.10万元 | 100% | |
| 41 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 181,250.00万元 | 100% |
| 42 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 430,000.00万元 | 100% | |
| 43 | 广东中烟工业有限责任公司 | 1,435,723.40万元 | 100% | |
| 44 | 广西中烟工业有限责任公司 | 474,500.00万元 | 100% | |
| 45 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 359,000.00万元 | 100% | |
| 46 | 云南中烟工业有限责任公司 | 800,000.00万元 | 100% | |
| 47 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 245,130.70万元 | 100% | |
| 48 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 81,958.52万元 | 100% | |
| 49 | 四川中烟工业有限责任公司 | 215,978.00万元 | 100% | |
| 50 | 河北中烟工业有限责任公司 | 37,000.00万元 | 100% | |
| 51 | 南通醋酸纤维有限公司 | 35,261.44万美元 | 生产销售用于卷烟滤嘴的醋纤丝束等产品 | 69.32% |
| 52 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 6,493.96万美元 | 70% | |
| 53 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 11,356.30万美元 | 70% | |
| 54 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 10,000.00万元 | 烟草相关技术、设备的研发咨询 | 100% |
| 55 | 中国烟草总公司合肥设计院 | 3,000.00万元 | 100% |
（二）一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，一致行动人香溢控股控制的核心企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股/控制权比例 |
| 1 | 南昌中溢置业有限公司 | 5,000.00万元 | 房地产 | 100.00% |
| 2 | 杭州香溢春江山居置业有限公司 | 5,000.00万元 | 70.60% | |
| 3 | 舟山香溢零售网络有限公司 | 300.00万元 | 零售 | 100.00% |
| 4 | 温州香溢卷烟销售有限公司 | 150.00万元 | 100.00% | |
| 5 | 金华市卷烟销售有限公司 | 75.00万元 | 100.00% | |
| 6 | 宁波香溢卷烟零售有限公司 | 1,500.00万元 | 100.00% | |
| 7 | 台州香溢卷烟零售有限公司 | 50.00万元 | 100.00% | |
| 8 | 丽水香溢卷烟销售有限公司 | 50.00万元 | 100.00% | |
| 9 | 嘉兴香溢卷烟销售有限公司 | 50.00万元 | 100.00% | |
| 10 | 衢州市香溢商贸科技有限公司 | 300.00万元 | 100.00% | |
| 11 | 绍兴香溢投资发展有限公司 | 500.00万元 | 100.00% | |
| 12 | 湖州香溢投资发展有限公司 | 9,073.00万元 | 100.00% | |
| 13 | 杭州香溢投资发展有限公司 | 3,000.00万元 | 100.00% | |
| 14 | 宁波民安实业有限公司 | 5,000.00万元 | 投资管理 | 100.00% |
| 15 | 缙云县香溢大酒店有限公司 | 60.00万元 | 酒店经营 | 90.00% |
| 16 | 丽水市紫荆花大酒店有限公司 | 820.00万元 | 91.95% | |
| 17 | 安吉维笙香溢大酒店有限公司 | 4,436.79万元 | 100.00% |
截至本报告书签署日，一致行动人的控股股东为浙江省烟草专卖局（中国烟草总公司浙江省公司），实际控制人为国家烟草专卖局（中国烟草总公司），其实际控制人控制的企业详见本节“信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况”。
四、信息披露义务人及其一致行动人的主要业务及财务概况
（一）信息披露义务人及其一致行动人的主要业务
浙烟投资的主营业务为投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务等。香溢控股的主营业务为烟草专卖品经营、投资管理、实业投资、酒店经营等。
（二）信息披露义务人及其一致行动人的主要财务概况
浙烟投资最近三年的合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2023年度/ 2023年12月31日 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2021年度/ 2021年12月31日 |
| 总资产 | 1,024,900.92 | 1,010,272.68 | 1,024,049.2 |
| 总负债 | 161,160.16 | 139,987.41 | 134,564.57 |
| 所有者权益 | 863,740.76 | 870,285.28 | 889,484.64 |
| 营业收入 | 71,861.06 | 85,690.21 | 57,819.31 |
| 净利润 | 8,375.08 | 4,449.24 | 10,149.83 |
注：上述2021、2022、2023年度财务数据已经审计。
香溢控股最近三年的合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2023年度/ 2023年12月31日 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2021年度/ 2021年12月31日 |
| 总资产 | 508,847.55 | 478,302.65 | 437,713.16 |
| 总负债 | 109,517.53 | 84,704.97 | 50,838.65 |
| 所有者权益 | 399,330.03 | 393,597.68 | 386,874.52 |
| 营业收入 | 88,532.21 | 118,937.62 | 88,109.37 |
| 净利润 | 2,952.25 | 3,011.09 | 408.47 |
注：上述2021、2022、2023年度财务数据已经审计。
五、信息披露义务人及其一致行动人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在最近五年之内不存在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。信息披露义务人未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业。
六、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员（主要负责人）情况截至本报告书签署日，信息披露义务人和一致行动人的董事、监事、高级管理人员（主要负责人）相同，其基本情况如下：
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 境外居留权 |
| 刘旭 | 董事长 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 郭志强 | 董事、党委书记、总经理 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 陈永明 | 董事 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 芮滨 | 董事 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 张庆娜 | 董事 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 张益良 | 党委委员/纪委书记 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 满在明 | 副总经理 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 吴翔 | 副总经理 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 张淑敏 | 财务负责人 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 方泽亮 | 监事会主席 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 卢金专 | 监事 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 唐金霏 | 监事 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 王芳 | 监事 | 中国 | 杭州市 | 无 |
| 雷陈皓 | 监事 | 中国 | 杭州市 | 无 |
截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内不存在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁案件。
七、信息披露义务人及其一致行动人持有境内外上市公司及金融机构5%以上股份的情况
（一）信息披露义务人及其一致行动人持有境内外上市公司5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，除持有香溢融通5%以上股份外，信息披露义务人及其
一致行动人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司5%以上的已发行股份的情况。
（二）信息披露义务人及其一致行动人持有境内外金融机构5%以上股份的情况截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外直接或间接持股超过5%的银行、信托公司、证券公司、保险公司、基金公司等其他金融机构情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股比例 |
| 1 | 万向信托股份公司 | 133,900.00万元 | 其他金融业务 | 14.49% |
除上述情况外，截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未在境内、境外直接或间接持股超过5%的银行、信托公司、证券公司、保险公司、基金公司等其他金融机构。
第二节 本次权益变动的目的及批准程序
一、本次权益变动的目的
香溢融通为烟草行业控股企业，为便于行业内大股东对香溢融通股权的集中管理，提高股东的决策管理效率，提升上市公司的公司治理水平，决定进行本次香溢融通国有股权的无偿划转。
二、信息披露义务人及其一致行动人在未来继续增加或处置其在上市公司拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署日，除上述已公告的交易安排外，信息披露义务人及其一致行动人未有其他计划、协议或安排在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
三、本次权益变动所履行的审批程序
（一）本次权益变动已履行的相关程序及具体时间
截至本报告书签署日，本次权益变动已经履行的程序如下：
2024年4月28日，浙烟投资董事会作出了《关于无偿受让浙江中烟工业有限责任公司及宁波大红鹰投资有限公司所持香溢融通控股集团股份有限公司股权的决议》。
2024年6月18日，浙烟投资与浙江中烟投资、宁波大红鹰签订了《股权无偿划转协议》，约定该协议经中国烟草总公司审批通过后生效。
2024年7月31日，浙烟投资向中国烟草总公司浙江省公司提交了关于无偿受让香溢融通股权的申请，经由其向中国烟草总公司报批审核。
2024年9月26日，中国烟草总公司做出了《中国烟草总公司关于香溢融通控股集团股份有限公司部分股权无偿划转事项的批复》（中烟办[2024]87号）。
2024年10月8日，中国烟草总公司浙江省公司向浙烟投资下发了《中国烟草总公司浙江省公司关于香溢融通控股集团股份有限公司部分股权无偿划转事项的批复》（浙烟财[2024]111号），根据《中国烟草总公司关于香溢融通控股集团股份有限公司部分股权无偿划转事项的批复》（中烟办[2024]87号）精神，
同意浙烟投资无偿受让浙江中烟投资持有的1350万股香溢融通股份和宁波大红鹰持有的546万股香溢融通股份。截至本报告书签署日，本次权益变动已履行了所需的决策和审批等程序。
（二）本次权益变动尚需履行的审批程序
无。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有的权益情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司54,710,381股股份，占上市公司总股本比例12.04%；一致行动人持有上市公司69,342,233股股份，占上市公司总股本比例15.26%；浙江中烟投资及宁波大红鹰分别直接持有上市公司13,500,000及5,460,000股股份，占上市公司总股本比例2.97%及1.20%，均为拥有表决权的股份。
本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系如下：
浙烟投资以国有股份无偿划转方式取得浙江中烟投资持有的上市公司1350万股股份（持股比例2.97%）和宁波大红鹰持有的上市公司546万股股份（持股比例1.20%）。本次权益变动后，浙烟投资直接持有上市公司73,670,381股股份（持股比例16.22%），成为上市公司第一大股东；上市公司的控股股东由香溢控股、浙烟投资、浙江中烟投资、宁波大红鹰变更为浙烟投资和香溢控股。本次国有股权无偿划转的实施不会导致上市公司实际控制人发生变化。
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系如下图：
浙烟投资香溢融通
香溢融通香溢控股
香溢控股浙江中烟工业有限责任公司
浙江中烟工业有限责任公司
浙江中烟投资
浙江中烟投资宁波大红鹰
宁波大红鹰中国烟草总公司浙江省公司
中国烟草总公司浙江省公司
100%
100%国家烟草专卖局（中国烟草总公司）
国家烟草专卖局（中国烟草总公司）100%
| 100% | 100% |
100%（受托管理）
100%（受托管理）100%
100%100%
100%
1.20%
1.20%
2.97%
| 15.26% | 12.04% | 2.97% |
浙江省烟草专卖局
浙烟投资
浙烟投资香溢融通
香溢融通香溢控股
香溢控股中国烟草总公司浙江省公司
中国烟草总公司浙江省公司国家烟草专卖局（中国烟草总公司）
国家烟草专卖局（中国烟草总公司）100%
100%100%（受托管理）
| 100% （受托管理） | 100% | |
16.22%
| 15.26% | 16.22% |
浙江省烟草专卖局
二、本次权益变动方式
浙江中烟投资、宁波大红鹰将其持有上市公司1350万股股份（持股比例
2.97%）、546万股股份（持股比例1.20%）以国有股份无偿划转的方式转让至浙烟投资。本次权益变动后，浙烟投资直接持股香溢融通16.22%的股权。
三、已履行及尚需履行的批准程序
关于本次权益变动所需的批准程序，请参见本报告书“第二节 本次权益变动的目的及批准程序”之“三、本次权益变动所履行的审批程序”。
四、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况
截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的上市公司股份均为流通股，且不存在股票质押和司法冻结等权利限制的情况。
第四节 资金来源
本次权益变动以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此本次权益变动不涉及资金来源问题。
第五节 后续计划
一、未来12个月内对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来12个月改变上市公司主营业务的计划。如根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人及其一致行动人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来12个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买或置换资产的重组事项。如信息披露义务人及其一致行动人在未来十二个月内筹划针对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人及其一致行动人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有调整上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划或建议。
如根据实际情况需要对上市公司现任董事、监事和高级管理人员进行其他调整，信息披露义务人及其一致行动人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
四、对上市公司章程的修改计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有对上市公司章程进行修改的计划。如后续就可能阻碍本次交易的上市公司《公司章程》进行修改，信息披露义务人及其一致行动人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
五、上市公司现有员工聘用计划重大变动及其具体情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有对上市公司现有员工聘用计划做重大变动的明确计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。
六、上市公司分红政策重大变化计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。
如根据上市公司实际情况，拟对分红政策进行调整，信息披露义务人及其一致行动人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，除上述信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。
如根据上市公司实际情况，拟对上市公司业务和组织结构作出重大调整的计划，信息披露义务人及其一致行动人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
第六节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，对上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立不产生影响，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。信息披露义务人及一致行动人将继续按照《公司法》和《公司章程》等的规定，依法通过股东大会、董事会行使相关股东权利。为了维护上市公司及其中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，信息披露义务人及一致行动人出具了《承诺函》，内容包括：
（一）确保上市公司人员独立
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他公司中领薪。
2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他公司中兼职或领取报酬。
3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他公司之间完全独立。
（二）确保上市公司资产独立完整
1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
2、保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。
3、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。
（三）确保上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证上市公司具有规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他公司共用银行账户。
3、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。
4、保证上市公司依法独立纳税。
（四）确保上市公司的机构独立
1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他公司间不存在机构混同的情形。
（五）确保上市公司业务独立
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他公司与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。
二、对上市公司同业竞争的影响
信息披露义务人及一致行动人的主营业务与上市公司从事的主要业务领域不存在同业竞争情况，为避免未来与上市公司之间可能产生的同业竞争，信息披露义务人及一致行动人作出如下承诺：
（一）本公司保证不利用自身对上市公司的控股关系从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；
（二）截至本承诺出具之日，本公司未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未控制任何与上市公司存在竞争关系的其他企业；
（三）本次权益变动完成后，本公司（包括将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；
（四）无论何种原因，如本公司（包括将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本公司将及时告知上市公司，并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求本公司采取法律、法规及中国证券监督管理委
员会许可的其他方式加以解决；
（五）本承诺函在本公司作为上市公司控股股东或控股股东一致行动人期间持续有效。
三、对上市公司关联交易的影响
为减少和规范本次权益变动后的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，信息披露义务人及一致行动人作出如下承诺：
（一）本次权益变动完成后，本公司及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序；
（二）本公司保证本公司、本公司控制的其他企业及关联方将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务；
（三）本公司将促使本公司、本公司控制的其他企业及关联方不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易；
（四）本承诺在本公司作为上市公司控股股东或控股股东一致行动人期间持续有效。
第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人和一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在资产交易合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易
本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人和一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人和一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排
本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人和一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。
第八节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股票的情况在本次权益变动前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况在本次权益变动前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人之董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。
第九节 信息披露义务人及一致行动人的的财务资料信息披露义务人及一致行动人的财务数据均来自经审计的2021、2022、2023年度财务报表。
一、信息披露义务人财务数据
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,366,901,967.51 | 3,843,114,771.55 | 3,713,500,966.89 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 20,396,060.00 | 10,396,060.00 | 10,396,060.00 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 35,506,174.66 | 18,569,951.96 | 20,268,146.34 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,602,191.41 | 77,335,413.58 | 18,302,869.22 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收资金集中管理款 | |||
| 其他应收款 | 147,225,712.35 | 202,917,149.91 | 248,220,270.13 |
| 其中：应收股利 | 362,528.22 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 573,903,267.71 | 542,744,291.91 | 2,096,755,518.45 |
| 其中：原材料 | 598,489.62 | 422.761.29 | 455,965.28 |
| 库存商品（半成品） | 108,416,720.85 | 83,632,406.59 | 140,241,936.30 |
| 合同资产 | |||
| 保险合同资产 | |||
| 分出再保险合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 814,431,466.77 | 231,856,166.80 | 140,550,000.00 |
| 其他流动资产 | 179,479,631.61 | 288,517,188.82 | 69,185,900.13 |
| 流动资产合计 | 5,168,446,472.02 | 5,215.450,994.53 | 6,317,179,731.16 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 577,614,465.49 | 356,031,120.39 | 473,616,899.25 |
| 债权投资 | 24,959,832.72 | 63,248,539.74 | 162,442,141.65 |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,139,231,612.70 | 995,169,123.57 | 1,180,541,969.63 |
| 长期股权投资 | 51,273,008.25 | 54,528,701.58 | 54,308,242.45 |
| 其他权益工具投资 | 798,931,157.37 | 900,663,916.39 | 972,062,549.96 |
| 其他非流动金融资产 | 24,801,857.16 | 9,004,642.91 | 9,105,180.14 |
| 投资性房地产 | 382,730,815.67 | 369,291.132.60 | 387,709,056.62 |
| 固定资产 | 735,658,903.22 | 827,097,833.40 | 188,109,163.15 |
| 其中：固定资产原价 | l,095,709,730.11 | 1,149,645,069.51 | 482,142,575.81 |
| 累计折旧 | 360,021,784.84 | 320,661,761.80 | 294,799,117.57 |
| 固定资产减值准备 | 29,042.05 | 1,885,474.31 | 29,042.05 |
| 在建工程 | 162,320.76 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 15,398,023.77 | 20,492,105.87 | 10,282,747.54 |
| 无形资产 | l,048,099,342.49 | 1,082,268,549.73 | 225,749,432.03 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 49,983,332.30 | 60,154,116.50 | 78,321,127.54 |
| 递延所得税资产 | 150,567,417.35 | 147,771,922.77 | 141,698,057.50 |
| 其他非流动资产 | 81,312,962.71 | 1,391,814.80 | 39,365,819.82 |
| 其中：特准储备物资 | |||
| 非流动资产合计 | 5,080,562,731.20 | 4,887,275,841.01 | 3,923,312,387.28 |
| 资产总计 | 10,249,009,203.22 | 10,102,726,835.54 | 10,240,492,118.44 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32,982,701.17 | 47,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,560,000.00 | ||
| 应付账款 | 103,273,626.10 | 116,101,652.48 | 96,922,418.42 |
| 预收款项 | 14,868,705.06 | 8,796,168.72 | 6,635,923.41 |
| 合同负债 | 44,211,516.73 | 67,618,463,61 | 97,668,325.52 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 预收保费 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,090,583.47 | 14,984,632.96 | 9,019,813.22 |
| 其中：应付工资 | 16,889,905.94 | 7,343,462.46 | 2,137,770.56 |
| 应付福利费 | |||
| #其中：职工奖励及福利基金 | |||
| 应交税费 | 55,081,037.12 | 32,608,741.77 | 58,370,450.84 |
| 其中：应交税金 | 52,675,229.60 | 30,195,547.91 | 54,401,576.16 |
| 其他应付款 | 109,090,216,08 | 97,409,900.41 | 105,081,883.83 |
| 其中：应付股利 | 5,007,650.05 | 5,007,650.05 | 5,007,650.05 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 424,529,750.85 | 363,689,662.80 | 264,024,784.33 |
| 其他流动负债 | 66,978,,455.15 | 81,946,304.51 | 87,952,108.59 |
| 流动负债合计 | 881,106,591.73 | 830,158,527.26 | 748,235,708.16 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 567,026,219.51 | 334,653,966.74 | 352,932,779.67 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 分出再保险合同负债 | |||
| 租赁负债 | 7,073,323.01 | 13,066,469.53 | 4,163,811.33 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,190,880.36 | 15,916,251.85 | 22,142,476.48 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 150,944,963.43 | 202,980,376.15 | 214,506,810.11 |
| 其他非流动负债 | 4,259,651.61 | 3,098,476.91 | 3,664,121.44 |
| 其中：特别储备基金 | |||
| 非流动负债合计 | 730,495,037.92 | 569,715,541.18 | 597,409,999.03 |
| 负债合计 | 1,611,601,629.65 | 1,399,874,068.44 | 1,345,645,707.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,407,146,778.17 | 4,407,146,778.17 | 4,407,146,778.17 |
| 国家资本 |
| 国有法人资本 | 4,407,146,778.17 | 4,407,146,778.17 | 4,407,146,778.17 |
| 集体资本 | |||
| 民营资本 | |||
| 外商资本 | |||
| #减：已归还投资 | |||
| 实收资本（或股本）净额 | 4,407,146,778.17 | 4,407,146,778.17 | 4,407,146,778.17 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 796,721,979.65 | 796,721,979.65 | 794,095,851.58 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 354,359,l46.58 | 430,658,715.85 | 484,207,691.03 |
| 其中：外币报表折算差额 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 737,883,834.44 | 726,670,489.33 | 708,362,180.38 |
| 其中：法定公积金 | 328,181,603.91 | 31,696,825.80 | 298,659,949.85 |
| 任意公积金 | 409,702,230.53 | 409,702,230.53 | 409,702,230.53 |
| #储备基金 | |||
| #企业发展基金 | |||
| #利润归还投资 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -93,317,941.24 | -56,827,312.93 | 130,225,322.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,202,793,797.60 | 6,304,370,650.07 | 6,524,037,823.89 |
| 少数股东权益 | 2,434,613,775.97 | 2,398,482,117.03 | 2,370,808,587.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,637,407,573.57 | 8,702,852,767.10 | 8,894,846,411.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,249,009,203.22 | 10,102,726,835.54 | 10,240,492,118.44 |
（二）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 一、营业总收入 | 718,610,569.78 | 856,902,126.49 | 578,193,187.00 |
| 其中：：营业收入 | 718,610,569.78 | 856,902,126.49 | 578,193,187.00 |
| 利息收入 | |||
| 保险服务收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 626,557,449.80 | 781,262,884.56 | 390,306,894.54 |
| 其中：营业成本 | 391,632,192.99 | 574,195,192.21 | 272,308,088.07 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | |||
| 保险服务费用 | |||
| 分出保险的分摊 | |||
| 减：摊回保险服务费用 | |||
| 承保财物损失 | |||
| 减：分出再保险财务收益 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 31,751,482.19 | 20,971,334.79 | 13,401,530.20 |
| 销售费用 | 69,534,887.25 | 54,917,186.38 | 39,069,406.12 |
| 管理费用 | 241,150,190.46 | 23,940,276.15 | 185,986,129.59 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -107,511,303.09 | -105,761,104.97 | -120,458,259.44 |
| 其中：利息费用 | 3,339,031.80 | 2,575,441.25 | 1,802,871.12 |
| 利息收入 | 111,073,428.59 | 108,593,752.72 | 122,545,261.13 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 19,436.71 | -28,127.51 | |
| 其他 | |||
| 加：其他收益 | 4,514,057.56 | 6,010,729.41 | 7,556,127.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,347,737.24 | 29,604,651.26 | 59,004,381.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,535,150.53 | 220,459.13 | -382,756.30 |
| 以摊余成本计算的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期受益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -602,785.75 | -69,246.34 | -110,505.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,383,727.78 | -18,717,070.84 | -58,974,832.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,016,125.14 | -1,856,432.26 | -24,663.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,716,791.37 | 7,675,906.45 | -27,446.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 124,629,067.48 | 98,287,779.61 | 195,309,351.93 |
| 加：营业外收入 | 543,589.78 | 1,376.129.06 | 3,220,471.53 |
| 其中：政府补助 | 2,000.00 | 10,050.00 | |
| 减：营业外支出 | 27,050,482.79 | 21,671,476.64 | 14,330,156.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,122,174.47 | 77,992,432.03 | 184,199,666.58 |
| 减：所得税费用 | 14,371,400.33 | 33,500,030.42 | 82,701,327.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,750,774.14 | 44,492,401.61 | 101,498,339.02 |
| （一）按所有权归属分类： | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,296,616.80 | 21,587,173.29 | 60,674,775.73 |
| 少数股东损益 | 34,454,157.34 | 22,905,228.32 | 40,823,563.29 |
| （二）按经营持续性分类: | |||
| 持续经营净利润 | 83,750,774.14 | 14,492,401.61 | 101,498,339.02 |
| 终止经营净利润 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -76,299,569.27 | -53,548,975.18 | 37,014,456.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -76,299,569.27 | -53,548,975.18 | 37,014,456.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -76,299,569.27 | -53,548,975.18 | 37,014,456.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -76,299,569.27 | -53,548,975.18 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.不能转损益的保险合同金融变动 | |||
| 6.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.可转损益的保险合同金融变动 | |||
| 10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 7,451,204.87 | -9,056,573.57 | 138,512,795.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,002,952.47 | -31,961,801.89 | 97,689,231.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34,454,157.34 | 22,905,228.32 | 40,823,563.29 |
| 八、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （一）稀释每股收益 |
（三）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,171,619.05 | 736,682,362.84 | 703,198,955.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到签发保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到分入再保险合同的现金净额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,965,680.95 | 1,021,342,560.00 | 2,877,614.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,268,063,014.61 | 1,337,040,576.07 | 1,506,002,788.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,031,200,314.61 | 2,083,936,364.51 | 2,212,079,357.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,512,918.66 | 514,170,689.64 | 617,792,639.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付签发保险合同赔款的现金 | |||
| 支付分出再保险合同的现金净额 | |||
| 保单质押贷款净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 132,641,270.26 | 147,114,498.28 | 144,468,670.69 |
| 支付的各项税费 | 68,579,436.51 | 104,952,402.15 | 93,063,823.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,900,950,703.46 | 1,255,348,233.41 | 2,001,387,217.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,715,714,328.89 | 2,021,585,823.48 | 2,856,712,351.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -684,514,014.28 | 62,350,541.03 | -644,632,993.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 35,262,472.60 | 96,413,065.93 | 901,014,335.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,022,669.31 | 30,813,208.26 | 62,877,519.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,218,462.91 | 852,303.95 | 16,037,608.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,629,748.67 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 91,503,604.82 | 128,078,578.14 | 997,559,212.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,091,189.94 | 5,598,517.99 | 16,950,144.64 |
| 投资支付的现金 | 26,400,000.00 | 695,945,554.47 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 36,491,189.94 | 5,598,517.99 | 712,895,699.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,012,414.88 | 122,480,060.15 | 284,663,513.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 12,700,000.00 | 36,600,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,700,000.00 | 36,600,000.00 | 28,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 823,884,872.00 | 545,590,000.00 | 697,100,657.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,192,893.17 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 836,584,872.00 | 582,190,000.00 | 726,293,550.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 513,169,579.59 | 418,419,250.83 | 210,497,203.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,244,255.81 | 238,485,793.66 | 185,714,342.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,022,498.40 | 14,741,371.63 | 10,252,535.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,537,841.72 | 21,283,984.75 | 31,040,627.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,251,677.12 | 677,919,029.24 | 427,252,173.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,333,194.88 | -95,729,029.24 | 299,041,377.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,436.71 | 28,127.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453,168,404.52 | 89,082,135.23 | -60,899,976.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,603,661,927.07 | 3,514,579,791.84 | 3,575,479,767.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,150,493,522.55 | 3,603,661,927.07 | 3,514,579,791.84 |
二、一致行动人财务数据
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,146,311,004.82 | 1,137,632,054.18 | 806,078,582.78 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 683,649.04 | 5,481,452.53 | 5,983,911.79 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,108,247.97 | 96,166,031.02 | 126,673,593.93 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收资金集中管理款 | |||
| 其他应收款 | 13,380,751.66 | 14,942,769.50 | 16,113,539.33 |
| 其中：应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 158,678,755.17 | 1,353,837,427.46 | 1,190,771,831.73 |
| 其中：原材料 | 51,071.22 | 622,610.79 | 744,858.88 |
| 库存商品（半成品） | 175,791,028.81 | 134,091,393.81 | 120,182,017.91 |
| 合同资产 | |||
| 保险合同资产 | |||
| 分出再保险合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 14,914,273.97 | 345,638,012.73 | 144,516,944.18 |
| 其他流动资产 | 94,537,053.25 | 89,169,972.78 | 166,197,503.39 |
| 流动资产合计 | 2,803,875,373.77 | 3,042,867,720.20 | 2,455,635,937.13 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 35,868,658.75 | 37,597,084.87 | 38,534,202.45 |
| 其他权益工具投资 | 755,030,121.29 | 69,747,606.79 | 646,856,237.81 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 573,365,331.69 | 601,708,396.90 | 558,268,824.31 |
| 固定资产 | 108,659,335.20 | 127,491,822.05 | 145,941,518.33 |
| 其中：固定资产原价 | 293,954,839.47 | 316,070,350.45 | 352,927,774.87 |
| 累计折旧 | 185,302,397.27 | 188,585,072.18 | 207,089,364.57 |
| 固定资产减值准备 | |||
| 在建工程 | 155,575.22 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 21,559,335.36 | 18,054,915.69 | 20,245,945.15 |
| 无形资产 | 2,536,789.35 | 22,267,941.33 | 31,305,285.99 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,276,751.01 | 7,000,999.73 | 11,044,634.97 |
| 递延所得税资产 | 149,612,516.41 | 131,602,070.24 | 126,203,065.04 |
| 其他非流动资产 | 530,860,220.69 | 96,959,500.31 | 342,940,415.87 |
| 其中：特准储备物资 | |||
| 非流动资产合计 | 2,204,600,163.89 | 1,740,158,799.02 | 1,921,495,705.14 |
| 资产总计 | 5,088,475,537.66 | 4,783,026,519.22 | 4,377,131,642.27 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 25,420,751.83 | 25,435,982.20 | 18,669,032.82 |
| 预收款项 | 11,228,258.26 | 10,471,238.63 | 7,243,319.84 |
| 合同负债 | 348,336,129.66 | 134,061,281.26 | 5,107,541.59 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 预收保费 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,882,688.25 | 9,271,221.91 | 12,265,138.79 |
| 其中：应付工资 | 10,904,222.31 | 7,858,367.33 | 10,022,909.45 |
| 应付福利费 | 4,650,000.00 | ||
| #其中：职工奖励及福利基金 |
| 应交税费 | 50,764,420.81 | 54,649,161.89 | 50,691,751.75 |
| 其中：应交税金 | 50,737,991.36 | 54,551,456.09 | 50,585,909.46 |
| 其他应付款 | 25,252,796.72 | 33,224,348.12 | 38,411,626.32 |
| 其中：应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 155,720,430.20 | 6,561,385.26 | 6,781,104.56 |
| 其他流动负债 | 31,015,519.38 | 11,888,448.11 | 472,413.54 |
| 流动负债合计 | 664,620,995.11 | 285,563,067.38 | 139,671,929.21 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 147,400,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 分出再保险合同负债 | |||
| 租赁负债 | 9,299,054.58 | 7,899,723.28 | 7,958,947.09 |
| 长期应付款 | 208,388,696.27 | 210,638,696.27 | 212,138,696.27 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,931,737.74 | 73,978,476.18 | 2,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | 143,934,794.07 | 121,569,779.96 | 107,316,883.95 |
| 其他非流动负债 | |||
| 其中：特别储备基金 | |||
| 非流动负债合计 | 430,554,282.66 | 561,486,675.69 | 368,714,527.31 |
| 负债合计 | 1,095,175,277.77 | 847,049,743.07 | 508,386,456.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 102,241,264.15 | 102,241,264.15 | 102,241,264.15 |
| 国家资本 | 102,241,264.15 | 102,241,264.15 | 102,241,264.15 |
| 国有法人资本 | |||
| 集体资本 | |||
| 民营资本 | |||
| 外商资本 | |||
| #减：已归还投资 | |||
| 实收资本（或股本）净额 | 102,241,264.15 | 102,241,264.15 | 102,241,264.15 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,069,223,509.15 | 2,043,198,252.13 | 2,043,198,252.13 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 52,764,474.44 | 9,598,934.40 | -28,365,938.17 |
| 其中：外币报表折算差额 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 734,800,009.23 | 734,800,009.23 | 729,578,842.93 |
| 其中：法定公积金 | 227,943,671.69 | 227,943,671.69 | 222,722,506.39 |
| 任意公积金 | 506,856,337.54 | 506,856,337.54 | 506,856,337.54 |
| #储备基金 | |||
| #企业发展基金 | |||
| #利润归还投资 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,011,771,363.30 | 980,474,192.64 | 954,058,783.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,970,800,620.27 | 3,870,312,652.55 | 3,800,711,205.15 |
| 少数股东权益 | 22,499,639.62 | 65,664,123.60 | 68,033,980.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,993,300,259.89 | 3,935,976,776.15 | 3,868,745,185.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,088,475,537.66 | 4,783,026,519.22 | 4,377,131,642.27 |
（二）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 一、营业总收入 | 885,322,148.17 | 1,189,376,196.04 | 881,093,724.49 |
| 其中：：营业收入 | 885,322,148.17 | 1,189,376,196.04 | 881,093,724.49 |
| 利息收入 | |||
| 保险服务收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 880,637,151.73 | 1,170,919,320.11 | 847,836,416.02 |
| 其中：营业成本 | 682,615,757.63 | 977,660,151.74 | 678,350,184.12 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 保险服务费用 | |||
| 分出保险的分摊 | |||
| 减：摊回保险服务费用 | |||
| 承保财物损失 | |||
| 减：分出再保险财务收益 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 13,393,392.79 | 13,703,616.65 | 12,766,571.05 |
| 销售费用 | 103,621,533.70 | 99,880,928.28 | 90,922,982.90 |
| 管理费用 | 111,131,219.98 | 108,708,474.37 | 112,558,390.44 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -30,124,752.37 | -29,033,850.93 | -46,761,712.49 |
| 其中：利息费用 | 1,197,391.35 | 789,120.14 | 774,566.43 |
| 利息收入 | 32,417,694.08 | 31,135,730.26 | 48,887,717.58 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 0.26 | ||
| 其他 | |||
| 加：其他收益 | 3,634,945.79 | 11,177,332.14 | 716,757.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,850,067.29 | 13,506,453.47 | -10,307,562.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,728,426.12 | -937,117.88 | -12,381399.63 |
| 以摊余成本计算的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期受益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -820,430.02 | 1,931,888.72 | -2,888,058.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,386.09 | -51,275.42 | 101,560.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,407,965.59 | 45,021,274.84 | 20,880,004.70 |
| 加：营业外收入 | 1,176,663.12 | 3,364,474.98 | 2,143,241.51 |
| 其中：政府补助 | 250,000.00 | 43.132.00 | |
| 减：营业外支出 | 178,913.94 | 536,030.82 | 85,111.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,405,714.77 | 47,849,719.00 | 22,938,134.86 |
| 减：所得税费用 | 3,883,250.20 | 17,738,827.94 | 18,853,399.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,522,464.57 | 30,110,891.06 | 4,084,735.07 |
| （一）按所有权归属分类： | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,297,170.66 | 31,636,574.83 | 9,169,972.91 |
| 少数股东损益 | -1,774,706.09 | 1,525,683.77 | -5,085,237.84 |
| （二）按经营持续性分类: | |||
| 持续经营净利润 | 29,522,464.57 | 30,110,891.06 | 4,084,735.07 |
| 终止经营净利润 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43,165,540.04 | 37,964,872.57 | 12,481,601.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43,165,540.04 | 37,964,872.57 | 12,481,601.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 43,165,540.04 | 37,964,872.57 | 12,481,601.94 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3,其他权益工具投资公允价值变动 | 43,165,540.04 | 37,964,872.57 | 12,481,601.94 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.不能转损益的保险合同金融变动 | |||
| 6.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.可转损益的保险合同金融变动 | |||
| 10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 72,688,004.61 | 68,075,763.63 | 16,566,337.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,462,710.70 | 69,601,447.40 | 21,651,574.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,774,706.09 | -1,525,683.77 | -5,085,237.84 |
| 八、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 |
| （一）稀释每股收益 |
（三）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,188,523,704.94 | 1,489,426,519.67 | 969,334,645.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到签发保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到分入再保险合同的现金净额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 558,930.14 | 1,237,861.53 | 18,805.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,000,627.22 | 69,554,535.01 | 133,073,980.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,288,083,262.30 | 1,560,218,916.21 | 1,102,427,431.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,508,139.80 | 1,202,372,200.29 | 996,427,480.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付签发保险合同赔款的现金 | |||
| 支付分出再保险合同的现金净额 | |||
| 保单质押贷款净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 118,257,772.64 | 131,714,770.04 | 137,983,443.75 |
| 支付的各项税费 | 66,821,807.32 | 65,543,959.23 | 54,857,826.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,607,624.78 | 121,678,591.08 | 100,606,765.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,195,344.54 | 1,521,309,520.64 | 1,289,875,515.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,887,917.76 | 38,909,395.57 | -187,448,083.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 341,889,262.04 | 156,977,771.92 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,585,343.02 | 22,155,770.07 | 2,277,804.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 871,575.23 | 23,839,399.27 | 194,968.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,161,501.46 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,341,107.20 | 17,000,000.00 | 494,562,852.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,848,788.95 | 219,972,941.26 | 522,035,625.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 9,311,585.35 | 11,414,069.26 | 22,479,326.36 |
| 投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 55,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 116,500,000.00 | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,811,585.35 | 103,414,069.26 | 44,479,326.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,962,796.40 | 116,558,872.00 | 477,556,299.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 110,998,919.00 | 39,001,081.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 110,998,919.00 | 39,001,081.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400,000.00 | 724,700.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,316,774.19 | 5,689,115.95 | 555,603.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,141,516.59 | 844,173.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,250,916.52 | 6,730,297.05 | 5,086,322.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,967,690.71 | 13,144,113.65 | 5,641,925.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,032,309.29 | 97,854,805.35 | 33,359,155.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,957,430.39 | 253,323,072.92 | 323,467,370.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,058,999,169.12 | 805,676,096.20 | 482,208,725.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,073,956,599.51 | 1,058,999,169.12 | 805,676,096.20 |
第十节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。
三、信息披露义务人及其一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
第十一节 备查文件
一、备查文件
1、 信息披露义务人及一致行动人的工商营业执照（复印件）；
2、 信息披露义务人（及一致行动人）的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明（复印件）；
3、 信息披露义务人关于本次权益变动的批准文件及相关协议；
4、 信息披露义务人及一致行动人最近三年的审计报告；
5、 信息披露义务人出具的《关于控股股东、实际控制人近两年未发生变化的说明》；
6、 信息披露义务人及一致行动人出具的关于保证上市公司独立性、不存在同业竞争和关于减少和规范关联交易的《承诺函》；
7、 信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前6个月内买卖该上市公司股票的自查声明；
8、 信息披露义务人及一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
9、 信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间在报告日前 24 个月内未发生重大交易的说明；
10、 中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。
二、查阅地点
本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司住所。
投资者也可以在上交所网站（https://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签章）：浙江烟草投资管理有限责任公司
法定代表人：郭志强签署日期：2024年10月11日
一致性行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致性行动人（签章）：浙江香溢控股有限公司
法定代表人：郭志强签署日期：2024年10月11日
（以下无正文，为《香溢融通控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人（签章）：浙江烟草投资管理有限责任公司
法定代表人：郭志强签署日期：2024年10月11日
（以下无正文，为《香溢融通控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
一致行动人（签章）：浙江香溢控股有限公司
法定代表人：郭志强签署日期：2024年10月11日
浙江烟草投资管理有限责任公司
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 详式权益变动报告书附表 | |
详式权益变动报告书附表
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江省宁波市 |
| 股票简称 | 香溢融通 | 股票代码 | 600830 |
| 信息披露义务人名称 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 浙江省杭州市上城区解放路108号杭州中维香溢大酒店619室 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加? 不变，但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有?无□ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是□否? 本次无偿划转后，信息披露义务人成为上市公司第一大股东 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是□否? |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是□否? | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是□否? |
| 权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更?间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□赠与□ 其他□ | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股种类：A股普通股股票 持股数量：54,710,381股 持股比例：12.04% | ||
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动种类：A股普通股股票 变动数量：18,960,000股 变动比例：4.17% 备注：浙烟投资通过国有股份无偿划转方式取得浙江中烟及宁波大红鹰持有上市公司比例2.97%及1.20%的股份。本次权益变动后，浙烟投资直接持有香溢融通73,670,381股股份，占香溢融通总股本的16.22%。 | ||
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是□否? | ||
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是□否? | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是□否? 备注：截至本报告书签署日，信息披露义务人没有明确的在未来12个月内增持上市公司股份的计划。如后续有增持上市公司股份的计划，信息披露义务人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。 | ||
浙江烟草投资管理有限责任公司
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 详式权益变动报告书附表 | |
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□否? |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是□否? |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是?否□ |
| 是否已充分披露资金来源 | 是?否□ |
| 是否披露后续计划 | 是?否□ |
| 是否聘请财务顾问 | 是□否? |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是?否□ 备注：本次权益变动已经获得中国烟草总公司审核批准。 |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是□否? |
浙江烟草投资管理有限责任公司
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 详式权益变动报告书附表 | |
（以下无正文，为《香溢融通控股集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
信息披露义务人（签章）：浙江烟草投资管理有限责任公司
法定代表人：郭志强签署日期：2024年10月11日
浙江烟草投资管理有限责任公司
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 详式权益变动报告书附表 | |
（以下无正文，为《香溢融通控股集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）
一致行动人（签章）：浙江香溢控股有限公司
法定代表人：郭志强签署日期：2024年10月11日