中国工商银行股份有限公司关于重置境内优先股“工行优2”票面股息率的公告
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根据《中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称《募集说明书》）的相关条款，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2019年9月非公开发行的境内优先股（简称“工行优2”，代码“360036”）采用分阶段调整的票面股息率定价方式，票面股息率为基准利率加固定息差，设置票面股息率调整周期，在本次优先股发行后的首5年采用相同票面股息率，随后基准利率每5年重置一次，每个调整周期内的票面股息率保持不变，固定息差为本次优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变。“工行优2”从发行日起已满5年，根据《募集说明书》的相关条款，现对“工行优2”的票面股息率进行重置。
重置后的票面股息率为本次境内优先股票面股息率重置日（即2024年9月24日，简称重置日）的基准利率加固定息差。重置日的基准利率为重置日（不含）前20个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债国债到期收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（即1.78%，四舍五入计算到0.01%）；固定息差在发行时已确定为1.24%。
据此，自2024年9月24日起，“工行优2”重置后的基准利率为1.78%，固定息差为1.24%，票面股息率为3.02%，股息每年支付一次。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇二四年九月二十四日