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天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-051债券代码：185167 债券简称：21天地一债券代码：185536 债券简称：22天地一债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司关于将股东借款转为全资子公司资本公积的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源），拟将其持有的全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称广州天地源）12亿元股东借款转为广州天地源的资本公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源100%股权，广州天地源的注册资本不变。
? 本次调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、本次调整情况概述
（一）基本情况
为增强项目公司资本实力，促进其健康稳定发展，公司下属全资子公司深圳天地源，拟将其持有的全资子公司广州天地源12亿元股东借款转为广州天地源的资本公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源100%股权，广州天地源的注册资本不变。
（二）董事会审议情况
1、公司于2024年9月20日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于将股东借款转为全资子公司资本公积的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。
3、本次调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
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规定的重大资产重组行为。
二、双方的基本情况
（一）深圳天地源基本情况
公司名称：深圳天地源房地产开发有限公司成立时间：2008年12月12日公司类型：有限责任公司住 所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1006注册资本：20,000.00万元法定代表人：原学功公司股东：天地源股份有限公司，持股100%经营范围：房地产开发与经营、建筑材料销售、物业管理、建筑装潢、中介代理、实业投资、国内贸易等
经审计，截止2023年12月31日，深圳天地源总资产158,472.80万元，净资产22,222.51万元，负债总额136,250.29万元。2023年实现营业收入0万元，净利润-38.87万元。
截止2024年6月30日，深圳天地源总资产188,917.34万元，净资产22,234.41万元，负债总额166,682.93万元。2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润11.90万元（未经审计）。
（二）广州天地源基本情况
公司名称：广州天地源置业有限公司
成立时间：2021年5月7日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住 所：广州市番禺区石碁镇岐山南路10号首层142
注册资本：10,000.00万元
法定代表人：王景俊
公司股东：深圳天地源，持股100%
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产咨询、房地产经纪、住房租赁、非居住房地产租赁等
项目投资情况：广州天地源目前正在对位于广州市番禺区的伴山溪谷项目进
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行投资建设，该项目占地面积25,893.00平方米，总建筑面积117,976.79平方米。项目于2022年5月正式开工，预计总投资额220,556.00万元，截至2024年6月30日,项目累计投资177,303.66万元。
经审计，截止2023年12月31日，广州天地源总资产244,434.08万元，净资产-14,210.63万元，负债总额258,644.71万元。2023年实现营业收入0万元，净利润-23,153.69万元。
截止2024年6月30日，广州天地源总资产234,095.25万元，净资产-14,396.42万元，负债总额248,491.67万元。2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润-185.79万元（未经审计）。
三、本次调整对公司的影响
本次将股东借款转为广州天地源资本公积，有利于提高广州天地源资本实力，符合公司经营发展需要，本次调整不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二〇二四年九月二十一日